EUR/HUF - reggeli gyors

Megjött a várt erősödő mozgás. A szerkezet lassan elkészül és északnak veheti az irányt.

EUR/HUF 1D chart:

EUR/HUF

Célzónában a kereszt. A kisebb tf szerkezet alapján estefelé még elképzelhető egy kisebb lefelé kör, de hétvége volt, ami a kisebb tf chartokat már befolyásolhatja, így ez nem elvárás, inkább csak lehetőség. Ha elindulunk felfelé, akkor a dupla tető reális várakozás.

EUR/HUF 1D chart:

Bitcoin - gyors

A C hullám 4. alhulláma tarthat délre, az ideális zónát jelöltem, ahonnan visszatérhet az emelkedés. A jelenleg rendelkezésre álló szintek alapján elképzelhető, hogy a C vége nem lesz olyan magasan, mint ahogy azt korábban feltételeztem az elemzésekben.

BTC/USD napos chart:

Richter

Két hete nyilatkoztam utoljára nyílt színen a Richterrel kapcsolatban. Az akkor jelzett egyik verzió (ED) a-b-c szerkezete, mint 4. hullám készülhetett el ma, vagy készülhet el a következő pár napban. Jelenleg szerintem ez okozná a legnagyobb fájdalmat a piaci szereplőknek, hiszen új low-ra futást jelenthetne.

Az rsi nagyon bear zónából indult meg az emelkedéssel, teljes túladottság volt látható a charton. Az éles emelkedés (klimax utáni)  egy kitartó, lassú oldalazó emelkedésbe fordult. Tulajdonképpen egy, a várakozásaimnak megfelelő (azaz lassú) mozgással ért el ma 5100-ig, ami a Zigzag egyik lehetséges célárának felel meg (5050-nél szintén volt egy zóna, azt meghaladta). Az emelkedés belső szerkezete ua. bár 5 összetartozó hullámra utal, nem teljes bizonyossággal felbontható. A jelenlegi kép,  inkább egy ZZ-re utal, gyors, nehezen számozható A hullám és egy macerás C.  RSI a bull ellenállás zónájához ért, miközben naposon egy bearish slingshot esélye rajzolódik ki és 5180-as szintig kizárni sem lehet. A gyorsjelentésnek köszönhetően réssel nyitott, de az 5000-es szint visszatesztelésével a rés eltűnt, a záró magasan történt, de nem a napi maximumon, ennek ellenére csak kis tüskét hagyott a zöld gyertya tetején. Napos képen kirajzolódik a 4776-os mélypontról egy 5 hullámos szerkezet. Az árfolyam ma sikeresen átlépett egy leszorítót, ami azonban Elliott-i értelemben nem tekintek markáns ellenállásnak, az feljebb található. Van egy kisebb tf-n számolt C végére utaló 5130-as értékem, illetve egy valamivel magasabban a korábbi ellenállásnál 5180-as.  

Ez elmúlt napokban figyeltem a fórumokat, 5200-ra tekintenek sokan, nagyon sokan ez pedig általában azt jelenti, hogy az árfolyam túlfut  rajta, vagy előtte fordul. Nézzük először a szerintem sokaknak fájdalmas verziót, mely szerint az ED 4. hulláma fog véget érni, ebben az esetben új low a várakozásom. 

A másik verzió, amit korábban sem tudtam kizárni, az az, hogy az esés véget ért (egyelőre), hiszen nagyobb tf-n lejött egy impulzus (alternatíva 3/5). Több tf-n, több indikátorral szemléltem a chartot, de nem tudok jelenleg egyértelmű állást foglalni a két verzió között, további adatokra van szükség.

Az első verzió szerint egy kisebb emelkedést követően lefordul az árfolyam, a két említett célár környékéről. A másik esetben - és igazából erre érdemes figyelni - kirobban. Egyszerűen a másik esetben valamilyen 3/3 hullámnak kell(ene) mozognia, nagy forgalommal, akár réssel nyitással (ebben az esetben még az 5.180 átugrása sem okozna túl nagy meglepetést számomra).

Ha a második verzió fut, akkor 5400-5500 közé mehet fel pillanatok alatt az árfolyam. Érdekes lesz a holnapi nap, mivel a heti záró gyertya, markáns fordulós jelzést hozna ezeken a szinteken, míg az rsi képe támogatná is a felfelé mozgást. A bajom tényleg csak annyi ezzel a technikai képpel, hogy túl egyszerű.

Pro és kontra:

- Harmadik hullám nem tudta megtartani a rést (második verzió ellen szól)

- Jelentékeny forgalom (nem az ED-re jellemző  tulajdonság)

- Magas zárás (nem érhette el a célárat, nem érhetett el fordulós szintet, nem hullámvégre utal többségében)

- Az emelkedés kezd gyorsulni (inkább 3. és 1212 jegy, mint ZZ/C/5)

- 3/3 nem vitte ki a korrekciós csatornát (még holnap réssel megteheti)

- 5200-t várják sokan (A=C oda mutat, amit sokan várnak az nem valósul általában meg, azaz vagy nem megy fel odáig, vagy nem C megy, szerintem)

- 4H-ig rsi bull folytatásra utal (4H túlvett értékkel?, ez talán nem C, ugyanakkor májusban volt erre példa, lehet ez Richter sajátosság?)

- váltakozás elve (A gyors, C lassú, a 3/3 ellen szól)

- A harmadik hullám momentumosabb, mint az első (jelenleg még?, ez inkább az első verzió mellett szól)

- Lehetséges hetes erős fordulós gyertyajelzés (még nem zárt, holnap érkezhet megerősítés, megcáfolás, az ED ellen szól).

Kereskedési szempontból mi ilyenkor a teendő? Azt hiszem mindenkinek a saját kereskedési, célárazási és management szempontjai szerint kell döntenie (out-re-entry, stop feszítés, felezés stb).

USD/HUF

Célzóna tetejét megcsípte az árfolyam, érdemes figyelni. No nem a célzóna elérésére, hanem a módjára és arra, hogy megáll -e az árfolyam, vagy sokakat meglepve tovább száguld lefelé. Ez nem elvárás, nem a nagyobb valószínűség, csupán egy lehetőség.

USD/HUF 3d chart (nem zárt!):

EUR/HUF - reggeli gyors

Hasonlóan a dollárhoz, a várt zónából - kisebb kerülőt téve kis tf-n - megindult egy déli irányú mozgás. A célzóna elérhető, de kisebb tf megerősítésével egyelőre még nem tudok kalkulálni. Érdemes figyelni, hogy milyen lesz a mozgás, mert nem biztos, hogy a teljes zónába behatol, lehet, hogy csak a zóna tetejét éri el, akár egy méretes spike-kal, vagy kicsivel előtte megfordul.

EUR/HUF napos chart:

USD/HUF - 3D

Itt a nyár, itt az augusztus, ami a piacokon legtöbbször a résztvevők nyaralását hozza és ezzel együtt a piac lassulását. Az USD/HUF chartjához sokat nem kell hozzáfűznöm, talán csak annyit, a kisebb tf girbe-gurba kérdőjeleket beillesztő mozgása után, a várakozások szerint alakul. Az újabb adatok nem írták felül a várakozást, nincs ok annak módosítására. A kérdőjeles mozgásokra nem érkeztek megerősítések, nincs okunk a várakozás felülvizsgálatára jelenleg.

USD/HUF 3D chart:

Hírek szerepe, avagy nem a hírek mozgatják a piacot!

Régen sokat foglalkoztunk a hírekkel és azok szerepével a charton. Annak idején írtam egy hosszabb bejegyzést a hírekkel kapcsolatban. Az utóbbi időben ismét sokat kerülnek képbe, a különböző várakozások miatt. Tekintve, hogy jól összefoglalja a véleményemet változatlan formában teszem közzé a jó két és fél évvel ezelőtt írt bejegyzést. Tudom sokak nem fogadják el a véleményemet, heves érzelmeket válthat ki az emberekben, de javaslom kipróbálni, hogy mi történik, ha elfogadják azt, amit írok. Egy próbát megér!

Íme:

Hírek

Az új olvasok részére fogok elsősorban most olyat mondani, ami lehet első hallásra hitetlenkedve fogadnak. Akik régóta, vagy a kezdetek óta olvasnak azok tudják, mi a hozzáállásom a hírekhez, nevezetesen:

Nem a hírek mozgatják a piacot!!!

A korábbi időszakban erre egész megjegyzés cunami indult a blogon, mára szerencsére sokan megértették azt, hogy mit is értek ez alatt.  Sokat mondtam/írtam, hogy a hírekkel nem foglalkozom, nem érdemes velük érdemben számolni, általában. Ezt egyrészt Prechtertől tanultam, másrészt saját tapasztalatom is, mert mióta csak korlátozottan figyelek a hírekre az előrejelzések pontosabbá váltak. Vannak - nem is kevesen - akik a hírekkel foglalkoznak, azokat próbálják meg lekereskedni, többségében veszteségesen.

Miért mondom, hogy általában. Azért, mert vannak olyan hírek/események, melyekkel számolni kell, de ezek száma nagyon kevés. Egy atomrobbanás vagy a természeti katasztrófák  (földrengés, árvíz, tájfun stb.) olyan események, melyeknek komoly hatása lehet a piacra, de ez természetes. Továbbá van egy-két olyan formáció, melyek esetében a szerkezet elkészülte után, egy esemény/hír mozdítja el a piacot. A háromszög vagy ED tipikusan lehet ilyen formáció. Ezzel Elliott elmélete is foglalkozik, korábban már említettem "thrust"-nak hívja, amikor a piac a háromszög befejezése után éles fordulattal a hagyományos TA értelmezésben egy "kés"-t  produkál. Találó a név, mert ha aláállsz, jelen esetben long pozícióba lépsz, véged.

Szintén említettem már, hogy olvastam egy  Prechter interjúban, hogy ő hogyan vélekedik a hírekről. Idézem:

"My addition to the theory is that the stock market is a direct reflection of mass psychological change, which in turn shapes events. If you study the patterns produced by the averages, you must conclude that mankind goes through natural and rhythmic sociological changes. In other words, such changes are not reaction to events, as is popularly assumed, but are natural and occur ahead of related events, which are the results."

(Prechter's Perspective, Peter Kendall)

Számomra mi fontos a fenti idézetből?

A tömeg pszichológia változása van kihatással a tőzsdei árak változására (igen, a tömeget befolyásolják a hírek, de nem egy hanem azok összessége), ami alapvetően egy természetes és ritmikus (felismerhető, mert ismétlődő alakzatok, azaz előre jelezhető) szociológiai változás, azonban nem közvetlenül a hírek okozzák a változást, mint ami az általános vélekedés.

Az elmúlt időszakban volt egy-két olyan esemény, ami körbejárta a világsajtót, a hírre való reakció, vagy éppen a hír megrengette a piacokat. Lehetne itt mindjárt felhozni, hogy nincs igazam, mert igenis a hírek megmozgatják a piacot és nem is kicsit. Továbbra is azt tartom, hogy a nagyobb/fontosabb híreknek is maximum 24 óráig van hatása, utána visszazökken minden a rendes kerékvágásba. Már hallom a tiltakozó szavakat, főleg azoktól, akik ezt nem tudják elfogadni, érzem, ahogy indulatok gerjednek bennük és mélyről előtör a tiltakozás, főleg, ha még érintettek is voltak valamelyik eseményben. Akkor konkretizáljuk az SNB bejelentését. A bejelentést követően a hétvégét arra szántam, hogy egy ilyen brutális meglepetés a kereskedési rendszeremet milyen formában érintett volna, fogalmazzunk úgy csináltam egy stressz tesztet (a  rendszer kiválóan megfelelt), majd pedig megnéztem az USD/CHF keresztet. Egyértelmű jelzéseket találtam arra vonatkozóan, hogy elég komoly ellenállás előtt állt a piac, azaz a kontextus-momentum-szignál kereskedési rendszert szabályosan alkalmazva nem lehetett „rossz” irányba állni. De ugye itt csak arról beszélek, hogy nem álltam volna nagy eséllyel rossz irányba, igen, valóban, de a rendszer Elliottra épül. A következő lépésben megnéztem néhány korábbi elemzést ki mit látott elemzési szempontból és – bár korábban elmentem az elemzés mellett, mert a deviza, főleg ez a kereszt nincs a középpontban – azt találtam, hogy igenis volt elliott-i jelzés egy impulzus végére és a fordulatra. A piac reakciója tényleg heves volt, aminek az az oka, hogy egy sokkal magasabb idősíkon tért vissza a trend.

De nézzünk egy másik eseményt, talán sokan emlékeznek még az OTP 2011. november 25-ai leminősítésére, zárás után. Mindenki esést várt, én nem, mert az elliott-i kép mást mutatott, hétfőn a leminősítés ellenére 6%-ot emelkedett a piac.

Tudjátok hogyan történik a gazdasági újságírás általában? Jön a piacon egy hirtelen változás, majd az újságírók elkezdik hozzá megkeresni a híreket, általában meg is találják azt, ami mellette szól, ami meg ellene arról nem vesznek tudomást. Figyeljétek meg, van hogy a befektetők hirtelen megrettenek valamitől, majd pár héttel később ugyanattól a hírtől meg sem mozdul a piac, vajon mi a különbség? A kedvencem, amikor a piacon nagyon várnak egy fontos hírt majd az árfolyamokban semmiféle változás nem történik. Mivel magyarázzák ilyenkor az újságírók ezt? A piac már "beárazta" a várakozást. Az ok - okozati viszony szerintem akkor állna fent, ha a hírek hatására minden esetben hasonló mozgás történne a piacon nem pedig háromféle (emelkedés, esés, nem változik).

Vegyünk egy szemléletes példát, ismét a svájci frank és az SNB bejelentése. Váratlan volt? Igen. Benne volt a chartban? Igen. Az elmozdulás ilyen mértékére lehetett számítani? Szerintem egy elemző sem gondolja komolyan, hogy egy ilyen változást kiír, előre, mert kicsi az esélye. Persze utólag már egyértelmű, hogy miért volt ekkora elmozdulás (egy irányba álltak a spekulánsok, többnyire stop nélkül), de az extrém eseményekkel elemzések kapcsán ritkán számolunk, az elemzésben is a valószínűségekre építünk. 2014. januárjában írtam a CHF/HUF vonatkozásában egy elemzést, melyben új all time highra számítottam, de ott van az USD/HUF kereszt is. Bizonyára elhiszitek nekem, hogy 2014. júliusában nem tudtam még a jegybank várható döntéséről, ua. az árfolyam a döntés után érte el folyamatában 3. célszintet, melynek elérését, az elmozudlást a svájci hírekkel magyarázta a sajtó. Ez csak pár adat és nem kérem, hogy feltétlen hittel változtassatok a véleményeteken, inkább próbáljátok ki! Készítsetek elemzést a fontosabb hírek előtt és nézzétek meg – 24 óra mozgást kihagyva – hogy milyen reakciók vannak a piacon, mennyire találta el az elemzésetek! Hírek kapcsán próbáljátok ki, hogy máshogy gondolkoztok!

Térjünk vissza az elemzéshez. Kisebb - jelen esetben órás - timeframen az elemzések esetében a következőket szoktam a hírek kapcsán alkalmazni. Amennyiben a múltban keletkezett hírről van szó, a hír eredménye egy spike, akkor azt nem tekintem a szerkezet részének. Amennyiben előre beharangozott hír várható a piacon, akkor azzal számolok, hogy a hír megjelenéséig lelassul a piac, kis forgalom mellett nagy eséllyel oldalaz. Ha ez egy feltételezett negyedik hullám időszakában történik, akkor az a tapasztalatom, hogy óriási mértékben el tud húzódni, akár napokkal a hír előtt elkezd oldalazni.  Órás alatti kisebb timeframen a b hullámok tudnak hasonlóan - őrjítően  - hosszúak lenni időben.

USD/HUF, EUR/HUF - reggeli gyors

Mind a két devizapár felért a várt (min., ideális zónába). Az EUR/HUF esetében a jelzett - nem várt mozgás után - sem ment túl jelentősen (spike) a várakozáson. Az USD/HUF esetében van egy olyan mozgás (éjszakai), ami miatt fenntartásaim vannak (pl.: komplex korrekció lehetősége). Szóval zónában vagyunk, van lefordulásra utaló mozgás, csak a megerősítés nincs. Érdemes figyelni.

EUR/HUF napos chart:

USD/HUF 3D chart:

Bitcoin

Első célzónát betöltötte az árfolyam. Esélyes lehet hamarosan egy fordulat, egy negyedik hullám indulhat délre (fordulós jel nincs még, elképzelés).

BTC/USD napos chart:

USD/HUF

Célzóna és elindult lefelé az árfolyam.  Az USD/HUF chartja jobban néz ki, mint az EUR/HUF ahol, mintha még kellene egy felkör. A dollár esetében a PA eddig megerősítést hozott, nincs ok a korábbi elképzelés felülbírálására, az eur esetében pedig még ki kell várni, mert a belső szerkezet nem az elképzelés szerint alakult, lehet ott magasabbra kúszik fel a korrekció, ebben az esetben a célárak valamelyest változhatnak a továbbiakban.

USD/HUF 3D + 4H chart:

Richter

Aki nem ismeri az elméletet, az inkább ne olvassa el a következő sorokat. 

A richter ma hatalmasat ment, a pa alapján arra gondolok, hogy egy ED verzió fut. A különböző chartok kicsit eltérő képet adnak, illetve két verzió (+1 permutáció) szerinti mozgást vizionálok előre, majd az idő eldönti, hogy melyik az esélyesebb. Az egyik verzió szerint A/5/ED/a-b-c|-a-b-c|-a-b-y-x-a-b-w szerkezetből indult ma fel az emelkedés. Az indikátor képek erőteljes túladottságot jeleznek, a fenntartható bear zónába zuhant a legtöbb tf-n a piac (napos alatt az összes), innen indult a vételi erő, amit megelőzhetett egy long kapituláció. A gyors felmenetel minden bizonnyal egy SQ volt, óráson kétszer is rsi 100-ig jutott az indikátor (investing alapján - CET 21:24  a valóságban nem jutott olyan magasra), ami azt jelzi, hogy teljes mértékben elfogytak az eladók. A belső szerkezet alapján a fent leírt szerkezetet tartom elsődlegesnek, ugyanakkor nem tudom kizárni, hogy A/5 vagy ennek alternatívája A/3/5 készült el. 

Az első verzió a belső szerkezet és azért szimpatikus, mert a piaci szereplőknek legalább egyszer nagyon fájhat, továbbá megjött az igen sorom, a célár (4480) a dZZ dobozom alját jelentette az első verzióban, illetve nagyobb tf dobozok és fibók mutattak ide. A célár cluster, az erővonalak itt sokasodtak, igaz a különböző tf-k esetében, a dZZ második ZZ-jének doboza feletti tf-k, célárainak szórástávolsága nem volt ennyire egyértelmű, de hát ezért szeretem a dobozokat és a multitimeframe elemzési rendszert.

Az elmélet ismertében le tudjátok vonni a következtetést, hogy melyik esetben mi következik. Amire nagyon fogok figyelni az az, hogy naposon legyen egy H-HL-HH triumvirátus és minimum a bear ellenállás zónáján támaszkodjon meg a piac. Amíg ez nem történik meg addig bear a piac. Nyilván a verziók közötti döntést a piac hozza meg, figyelni kell a pa-ra és jó pár nap szükség lehet a válaszra. Két dolgot fogok figyelni a felfelé körben - a korábban említettek mellett - a doboz által adott célárat, zónát, hogy ott mit csinál a piac, a másik a báziscsatorna kialakulására, megtörténik-e.

A mai mozgás alapján nem tartom kizártnak, hogy bármelyik verzió esetében felfüggesztik a papírt vagy napi limittel fog mozogni, egyszer, de talán a kétszeri esetet sem lehet kizárni! 

Jó kereskedést mindenkinek! Nyilvánosan a Richtert egy időre hanyagolom.

Reggeli gyors (EUR/HUF, USD/HUF)

A chartokon a várt, előrejelzett mozgás halad északra, gyengül a forint. Véleményem szerint a felfelé tartó hullám mindkét charton egy c of B (kisebb eséllyel egy c of 2). Mindkét termék esetében B egy flat hullám lehet, az ideális zónákat jelöltem a charton, ahonnan fordulat jó eséllyel bekövetkezhet. Running flat esetében mélyebbről indulnak délre a keresztek, ezért egy esetlegesen kialakuló csúzlira érdemes figyelni. A célzóna ideális, de kis eséllyel fölé is mehetnek a keresztek, ezt napos alatti tf mozgásból lehet majd kalkulálni, ha kialakul c/4.

EUR/HUF napos chart:

USD/HUF 3 napos chart:

Bitcoin + 10%

Az elképzelés szerint (link) megindult az árfolyama a kriptodevizának, az ellenállásokat momentummal, szép zöld gyertyával vitte át, nagyon nagy eséllyel újra aranykora jöhet a kriptoknak, ezzel együtt a legismertebb Bitcoinnak (utána valószínű nagy részüknek végük, illetve nagyon beverhetik őket). Megjött a pa megerősítés, ami korábban a Richter esetében nem hozott a piac, esik is azóta folyamatosan. A Bitcoin esetében ua. egy folyamatban lévő impulzusra utal a pa, így a nagy C bekövetkezésének esélye jelentősen megnőtt.

Btc/usd napos chart:

EUR/HUF

A chartról leolvasható  minden, hasonlít a felállás a usd/huf keresztre.

EUR/USD napos chart:

Richter - javított

A korábban írt elemzésben felvázolt lehetőségek közül az exp flat kiesett. nem esett ki, 4700 környékéig még van esélye, de igaz nem túl sok, de mégsem lehet kizárni. A feltételezett ED következő hullámának a vége valahol 4600 alá mutat.  Bár a napos charton berajzolható hagyományos TA szerint egy ék, a belső szerkezet és az rsi alapján most még nem várok belőle fordulatot, de valamilyen északi irányú mozgást kiválthat, az új low-ra nagyobb esélyt adok.

Richter napos chart:

Megj.: A chart tegnapi adatokat tartalmaz, a friss adatok nem kerültek betöltésre.

USD/HUF - 3D

Nem változott jelentősen a korábban feltett ábrához képest a chart. A 3D charton nagy eséllyel befejeződött egy lefelé tartó [a] vagy (a) hullám, a kettő között jelen pillanatban nem lehet érdemi különbséget tenni. Arányaiban a felfelé tartó mozgás kevésnek tűnik, egy ilyen erős felkör után inkább arra tenném a voksot, hogy a lefelé megindult mozgás még a korrekció része és nem a [c] vagy a (c) hullám indult el. Természetesen kizárni nem tudom, egy dinamikus lefelé körnél ez beleférhet (gyors ZZ). A felételezett célzóna megváltoztatására egyelőre nem keletkezett adat, nem vetette el a mozgás az elképzelést, sőt egy kicsit megerősítette.

USD/HUF 3D chart:

Bitcoin

Vége az első körös nyaralásnak, újra a piac előtt. A bitcoin chartján úgy tűnik kész lehet a korrekció, jöhet egy erőteljesebb felfelé hullám, azonban a kereszt előtt két ellenállás is van, egy vízszintesen jelölt, illetve egy meredek. A meredek ellenállás átvitele számomra a fontosabb. Ha elgondolkozik előtte, rajta a piac, akkor a nagy C esélye jelentősen csökken. A kis célzóna elérése a felfelé mozgás megindulását jelezheti. A C elérésére pedig az újságírói szentiment megváltozása utalhat (újabb sikersztorik, rally, cikkek megszaporodása, ami az emelkedés mellett szól stb., érdemes figyelni)

BTC/USD napos chart:

Richter - Teljes körű áttekintés

Megpróbálok egy teljesebb áttekintés nyújtani Elliott-i szempontból a Richter vonatkozásában. A nagy képtől haladva a kisebb felé. Amikor szűkítő kritériumot alkalmazok, azt előre jelezem.

A negyedéves grafikont (utolsó adat: 2018.07.06. 15:30) általában kevesen használnak, kevesen szemlélnek én mégis ezzel kezdeném a gyógyszeripari cég vizsgálatát. 2017-ben ATH csúcsot ütött a piac (7.296), az rsi fenntartható bull zónájából indult intenzív esés. Amennyiben ezt  a zónát eléri a piac, akkor igen jó eséllyel további emelkedés várható, azonban jelen helyzetben ezzel kapcsolatban két dolgot figyelembe kell venni. Egyfelől megnyúlt 5/5 esetében ezt okozhatja egy vételi klimax, erre utalhat az intenzív esés az ATH után, másfelől a 2014-2015 körül készült nagy tf-s elemzéseknél utaltam a hetes/havi képen jól látható háromszögre, ami mint jól tudjuk egy trendszint utolsó előtti alakzata egy szerkezetben, jelen esetben a háromszög utáni gyors felkör után egy trendfordulót, vagy nagyobb korrekciót láthatunk. A háromszög verzió szűkítő feltétel, mivel minden a következőkben bemutatott lehetőségnek ez a kiinduló feltétele, nevezetesen a felfelé haladó impulzus utolsó előtti, azaz 4. hullámát láttuk. 

Tréningeimen egy nagyobb szakasz csak az Elliott-i értelemben vett háromszögek beazonosításával foglalkozik, itt eltekintek a részletes bemutatástól, de a lényeg, nagyon nagy eséllyel háromszöget láttunk a grafikonon, a célárat elérte a piac (spike-okkal számolt célár 7.500 volt, de közben eltelt két osztalékfizetési időszak, plusz a spike-ok nélkül, osztalékkal bőven a min. elvárás fölötti árat ért el a papír).

Visszatérve, a negyedéves grafikonra látható, hogy többszörös támasz előtt a piac. Egyfelől a háromszög teteje, mely jó 10 éven át tartotta ellenállásként az emelkedést, másfelől az rsi is leérkezett a bull támasz zónájához, így jó eséllyel tanúi lehetünk egy megpattanásnak. A negyedéves grafikon alapján a lefelé tartó - feltételezett impulzus - még nem készült el, hiányzik egy negyedik hullám, mely visszaviheti a papír árfolyamát a 6.000 körüli régiókba.

Richter 3M chart:

Korrekciós hullámok esetében tudjuk, hogy amennyiben trendmozgató alakzat az első, azaz A hulláma, akkor azt egy korrekciós szerkezet után (B) újabb trendmozgató alakzat követ (C).

Sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy a Richter árfolyama 4.000 alá zuhanjon, nekik mondom a következőket. Érdemes végiggondolni, hogy az első, azaz A hullám még nem fejeződött be és az A hullám nagysága eddig (7.296 - 4.956) 2.340 pont (DE! lehet A/1 is !!!). Szóval a 4.000 alatti érték nem ördögtől való, hanem reális elképzelés. Természetesen pontosabbat a B hullám befejeződése után lehet mérni, ami még nagyon messze van.

A negyedéves charton hatalmas, momentumos gyertya van, ilyet a harmadik hullámok produkálnak, több havi emelkedést vett vissza egy hatalmas fekete gyertya, ezt komolyan kell venni! A papír annyit ér, amennyit a befektetők hajlandóak érte megadni, jelenleg pedig egyre kevesebbet! Az idén a papír elvesztette értékének több, mint 30%-át, ezt az információt nem szabad mellékesen kezelni! Ha valaki ránéz az éves gyertyaképre (utolsó gyertya még nem zárt), brutális esést láthat, az esésnek még nincs vége! Két év emelkedését adta vissza fél év alatt a papír árfolyama!

Richter 1Y chart:

A havi charton a fentiekben leírtak megerősítése látható. Éles esés, impulzus, mely még nincsen készen, azaz további mélypont jöhet a papír életében, a nem is olyan távoli jövőben (Havi chart!). A kép alapján elsődlegesen arra kell gondolnom, hogy a lefelé tartó A (vagy 1.) hullám 3. alhulláma van csak elkészülőben. A momentumos esés lassulása zajlik, ami lehet egy ED formáció, vagy egy 4-5-4-5 szerkezet, melynek a végén A/3 kialakul. A/3 végének célzónájában vagyunk számolt célár 4911 környéke, de ezen a tf-n 100-150 pont tévedés is simán a zónát jelenti a számolt célártól. Bár idén májusban volt egy behalt felfelé próbálkozás, arányaiban ez a korrekció időben elmaradt a tavaly őszi korrekció mértékétől, így azt nem tekintem adott trendszinten a párjának.  Havi charton szintén bull támasz előtt a piac az indikátorképen is, azaz jó eséllyel hamarosan pattanhat egyet az árfolyam (havi chart, akár 3-4 gyertya is lehet, akár!).

Richter 1M chart:

A havi alatti tf-ken kell a fenti verzió szerinti pontosítást elvégezni. Itt két verzió lehet, melyről a korábbiakban már szóltam. Vagy egy utolsó előtti hullámban, azaz a fentiek alapján A/3/5/4-ben vagyunk, vagy egy A/4/exp. flat verzióban. Az exp. flat verziót azért tartottam reálisabbnak, mivel a sokak által várt 4800-as szint előtti fordulatot eredményezve, medve csapda kialakulása után okozna egy hirtelen árfolyam emelkedést, ezzel egy SQ-t, jelentős fájdalmat generálva a short oldalnak, illetve a célár elérésének elmaradása miatt, a lemaradás érzését a kiváró longosoknak (Erre vonatkozó előrjelzés: Link-1, Link-2). Hetesen fordulós divergencia van kialakulóban, de az első fordulós gyertyakombinációra (bullish harami) nem érkezett megerősítés. A hetes kép, a május közepi hatalmas spike gyertyával inkább az 1-2-3 formációt erősíti, azaz azt, hogy az A/3/5/4-ben vagyunk. Kizárni egyik verziót sem tudom teljes bizonyossággal főleg nem ezen a tf-n, ezért azt gondolom mindenképpen evidenciában kell tartani mindkettőt. A múlt heti mozgás alapján immár ennek adom a nagyobb sanszot, de a price action a jövő héten felülírhatja, ezért érdemes erre figyelni. Amennyiben nem, akkor  4800-4900 körüli célár várható. 5/5 megnyúlás esetén ennél mélyebbre, azaz a sokak által várt színt alá szúrhat (4600 környéke, amennyiben a következő napokban nem lesz az 5180-as zónánál magasabb ár).

Richter 1W chart:

Napos chartot nézve, a korábban felvázolt verziók mellé szükséges betennünk a A/3/5/ED verziót, mivel a képen túl sok hármas szerkezetű hullám mozog. Ebben az esetben az ending diagonal 3. hullámjában lehetünk, mely  a következő hetekben új low-ra viszi az árfolyamot (többször is). Az diagonal berajzolása jelen esetben még korai, mivel a leggyakrabban a harmadik hullám komplex hullámszerkezet lesz, így a 3 csúcs kijelölésést még nem tette meg az árfolyam.

Napos charton a fentiek figyelembevételével 3 eshetőségre kell figyelni:

1) Exp flat B hullám, ebben az esetben éles emelkedésre kell számolni, melynek ideális célára 6.100 körüli célzóna, erről a korábbiakban tettem ki elemzést.
2) A/3/5/4 ebben az esetben, napos chartot is figyelembe véve, elképzelhető, hogy még csak a hullám ment északnak, 4/a/zz, c of ED formációban, új low , vagy a korábbi alj közelébe juthat az árfolyam, amiből emelkedés indulhat az 5200-5300-as zónába, ahol az ellenállás megfogja, majd új low-val befejezi az A/3/5/5 hullámot VAGY, immár az 5. hullám fut délre, új low és elindul a felfelé tartó nagyobb trendszint korrekciója. A napos, illetve kisebb kép alapján ebben az esetben az első verzióra szavazok, a hullám térben és időben nem érte el a 2 hullám nagyságát, továbbá a ZZ, c of ED verzió inkább az alhullámra jellemző, mint a teljes korrekcióra
3) ED verzió fut délre, ebben az esetben gyors irányváltások, csökkenő forgalom, hetekig tartó bizonytalan esés várható.

Richter 1D chart:

A chartokat nem számoztam be, túl sok időbe került volna, melynek nagy hasznát nem látom. Aki megismerte a rendszert (Elliott hullámelmélete), annak nem okoz nehézséget, aki még nem ismerkedett meg vele, annak ajánlani tudom vagy az EWI honlapján ingyenesen elérhető angol nyelvű anyagot (Link - regisztrációhoz kötött), vagy Cimballi magyar nyelvű füzetét (Link), nyáron a strandon egy kis pihenés képpen megfelelő olvasmány lehet egy trader számára.

A fenti elemzések kapcsán fontos megjegyezni, hogy a nagyobb tf-k támasz elé érkezése azt jelenti, hogy pattanhat az árfolyam most, vagy néhány gyertya múlva, ez pedig egy havi charton akár azt is jelentheti, hogy a megpattanás az ősszel következik be, érdemes elolvasni a blogra vonatkozó disclaimert, illetve a blog használatára szóló rövid leírást itt.

CET 23:41 kieg.

Naposon van egy triggerelet bearish slingshot. Pénteken valahol írtam róla, lehet nem itt a blogon. Az ilyen sling általában 4. hullámban (esetleg 4/a) alakul ki, amire itt is jó esély van. A setup megbízhatósága a statisztikáim alapján változó, a várható érték variabilitása magas, ezért nem szívesen foglalkozom vele a kereskedésben. DE ettől még jó eséllyel működik és viheti új lowra az árfolyamot. Három hullámban mentünk ki új lowra naposon, ez pedig azt jelenti, hogy újabb low, vagy low-k jönnek, még az exp flat verzióban is. 

EUR/USD

Korrekcióban van a kereszt. A lehetséges számozás a charton, sok a kérdőjel és a lehetőség.

EUR/USD napos chart: