Netflix

Elérte a célzónát az árfolyam, azonban a belső szerkezetek alapján nagyobb az esélye a további csúcs(ok)nak, mint a lefordulásnak.

Bitcoin

A csatorna aljról, a célzónából fordulni látszik az árfolyam. Az extrém bear szcenáriót egyelőre el lehet napolni. Ugyan van még esély rá, de a valószínűség már nagymértékben csökkent (Leading Diagonal, vagy 1-2-1-2 szituáció esetén állhat fenn), kritikus szint a lokális low kivétele jelentené, amennyiben előtte nem megy fel 48800 környékéig az árfolyam.

Objektív Esszencia 2.0

 

Objektív esszencia 2.0

Pár évvel ezelőtt - szűk körben, meghívásos alapon - megtartásra került a program első változata, mely abban segítette az Elliott rendszere iránt érdeklődőket, hogy a szubjektív értékítélet mellé kézzelfogható, objektív kritériumok épülhessenek be az érzelmi irányultság korlátozásával a tudástárba, ezzel támogatva a kereskedési, elemzési döntések meghozatalát.

2021. október 16-17-én (szombat-vasárnap) megismétlésre kerül, immár a továbbfejlesztett változat. A kiscsoportos, interaktivitást biztosító tréning során az alábbi kérdéskörök kerülnek részletesen bemutatásra:

- Objektív tényezők, mint a divergenciák, a klimax, a slingshot és a  konvergenciák esetében, trend fordulat vagy korrekció következik nagyobb valószínűséggel

- Milyen mozgás várható a indikátor-konfigurációk fennállása estén, rövid, illetve hosszabb távon, a feltételezett számozás támogatása, megerősítése, elvetése

- Speciális indikátorképek, melyek segítenek a nagyobb elmozdulások előrejelzésében (azaz a fordulatok beazonosításában), illetve elvetésében

- Fordulós gyertyakombinációk, statisztikai hatásfokuk, illetve ennek további növelésére ható konkrét tényezők, 

- Általános fordulós feltételrendszer (nem speciális, konkrét formáció, hanem általánosan használható leírás)

- Sávkitörés előrejelzése, célárazása

- SETUP építés, készítés, statisztikai megerősítés,  fontosabb objektív tényezők

- SETUP szűrő, illetve támogató konkrét jelzések

- Trade matematika és ami ezekből az eredményekből leszűrhető, hasznosítható a kereskedésben, FÓKUSZ kijelölése az eredményes kereskedés érdekében

 

Az objektív tényezőknek a kereskedési döntések meghozatalában kiemelt jelentőségük van. Az elemzés objektívvá tétele és a setupok leírása, azok szűkítő/támogató feltétele már-már közös halmazt alkotnak.  Mindezek mellett vagy ellenére nem fogok konkrét setupokról beszélni, még akkor sem, ha sokaknak úgy tűnik majd, A piacon sokan értékesítenek setupokat, vagy annak látszó konfigurációkat (pl: MACD Cross, mozgó kereszt, divergencia, konvergencia, gyertyajelzések, gyertyaformációk vagy ezek bármiféle kombinációja), melyek azonban a tanulók kezében nem működnek, ez sokféle tényezőre vezethető vissza, erről a PRE-SETUP-ok esetében részletesen beszélni is fogok.

A felfogásomban egy SETUP minden esetben rendelkezik a következő objektív tulajdonságokkal:

 

- Belépés pontos feltétele, leírása

- A tradet támogató és kizáró feltételek

- Egyértelmű kilépési pont

- Stop helyszín egzakt meghatározása

- A trade konkrét managementje

- "Kontextus" nélküliség, azaz érzelem vezérelt, nem kellőképpen objektívvá tett feltételek, feltételezések kizárása

- Statisztikai adatok, azaz 100 (1000/10000 db) lövésből hány R-t hoz átlagban, mekkora a találati aránya, hány lövés vezetett pozitív eredményre, hány negatívra, mennyi az átlagos vesztő/nyerő értéke, hogyan reagál az idősík változására, mely terméknél milyen a hatásfoka, melyiknél lett tesztelve, a termékek közötti eredményeknél mekkora a szórása (ha nem konkrét termékről beszélünk), külön figyelve arra, hogy jelentős változások vannak az eredményben a timeframe és deviza versus részvénypiac között, hírek és erősségük konkrét hatása, napszakok, napok hatása az eredményre.

Meg fogom mutatni, hogy ugyanaz a belépő sovány eredményt (nulla körüli osszcillációt) vagy óriási nyerőt is hozhat a trader mentalitása, érzései, vagy objektív kritériumok használata mellett.

 

Az objektív jelzések már homogenizálhatóak, statisztikailag mérhetőek, nagyon közel vannak egy setuphoz, azonban ezen objektív tényezők még nem tekinthetőek annak (lásd fenti leírása). A tréning során bemutatásra kerül több PRE-SETUP, melyekből konkrét kereskedési jelzés, setup építhető, de ezt a kereskedő által használt brókerhez, idősíkhoz, költséghez, timeframehez és további egyéb feltételhez kell igazítani, adott esetben pedig kiszedni a repertoárból, mert az nem felel meg  a trader mentalitásának, komfortérzetének, brókere által nyújtott szolgáltatásnak.

 

Résztvevők a tréning után hozzáférést kaphatnak a Buxelliott Discord:

 

-S:DRT

-S:MD

-S:ADZ

-S:RX

 

tematikus szobákhoz, ahol a közösséggel tovább fejleszthetik mindazon tudást, melyet megszereztek a tréning során. A csatornának nincs előfizetési díja, költsége, ugyanakkor a konstruktív hozzáállás alapvető elvárás.

A tréning ára: 189.000 HUF (Early Birds kedvezmény: 2021. szeptember 26-ig történő jelentkezés és fizetés esetén: 165.000 HUF) + ÁFA (az ÁFA mértéke 0%)

A részvétel feltétele: a Célárszámítás tréningen való korábbi részvétel

Időpontja: 2021. október 16-17. 

Helye: Internet, a korábban megszokott Skype kapcsolaton keresztül

Jelentkezés: A Drian875@gmail.com-ra küldött email (név, cím, elérhetőség adatok megadásával és kérlek jelöld meg a korábban használt skype címedet is) 

Célárszámítás:

 

Amennyiben valaki szeretne eljönni az Objektív esszencia 2.0-ra, de nem volt még a Célárszámítás tréningen, annak - kérés esetén - lehetőséget biztosítok, hogy 2021. október 2-án részt vegyen azon. 

 

Tematika:

 

1) Alapozás (Elliott-i alakzatok és azok belső szerkezete, azonosításuk, lényeges formációk)
2) Hullámok jellegzetességei, a nagyobb "valószínűségek"
3) Technikai segédeszközök és azok alkalmazása (csatornák, Fibonacci, "dobozolás")
4) Háromszögek, ékek sajátosságai (Elliott vs TA, veszélyek és lehetőségek)
5) Technikák használata, célárszámítás (multitimeframe használata)

Az általam a kereskedésben használt módszertannak ez egy része, a célárak, a lehetséges fordulópontok, a trend irányának meghatározására, a veszélyek és a lehetőségek feltárására használható, a tapasztalatok és visszajelzések alapján nagyon jól illeszthető a legtöbb kereskedési rendszerbe, kiegészítve, tökéletesítve azokat. Fontos elmondanom, hogy kereskedési jelzéseket nem foglal magába az anyag.

A használt eszközrendszer egyszerű, gyakorlással bárki által elsajátítható, megtanulható.

 

A Célárszámítás tréning ára: 119.000 HUF + ÁFA (az ÁFA mértéke 0%)

 

Résztvevők a tréning után hozzáférést kaphatnak a Buxelliott Discord:

 

-E:magyar

-E:nemzetközi

-E:Crypto

-E:Célárszámítás 

 

tematikus szobákhoz, ahol a tréningen tanultak elmélyítését és a gyakorlásban segíthetik egymást. A csatornának nincs előfizetési díja, költsége, ugyanakkor a konstruktív hozzáállás alapvető elvárás.

 

A tréning ára: 119.000 HUF + ÁFA (az ÁFA mértéke 0%)

Időpontja: 2021. október 2. 

Helye: Internet, a korábban megszokott Skype kapcsolaton keresztül

Jelentkezés: A Drian875@gmail.com-ra küldött email (név, cím, elérhetőség adatok megadásával)

Bitcoin

Megérkeztünk a várt célzónába. A célár mellett azonban erőteljesen figyelek egy sokakat meglepő, extrém bear szcenárióra (egyelőre figyelem, nincs megerősítő jelzés a charton, de ha tovább esik, akkor célkeresztbe kerülhet).

Bux - újabb ATH

A magyar tőzsdeindex mozgása statisztikailag abba az irányba mutat, hogy a következő időszakban további ATH érkezhet a parkettre. Habár a long konfiguráció elsődleges célára még nem mutat újabb ATH-t, a setup feltételes valószínűség mellett (az első célár elérése esetén a második elérésére 80% körüli statisztikai valószínűség mutatkozik, azaz 1:4-hez az ATH esélye) már igen. Az első célár elérésére jelenlegi stádiumban már igen magas a valószínűsége, főleg, hogy több indikátor is megtámogatja, ráadásul napos idősíkon a piac a bull zónában tartózkodik.

Bux napos, bull támasz felett:

Tévhitek

Általánosan elfogadott közhely, hogy az rsi értéke 70 felett a piac már túlvetté válik. Ha megnézünk egy napos bux chartot jól látható, hogy a pont után, ahol 70 fölé ér az rsi értéke még bőven tartogat lehetőséget a trader számára. Sőt, a legtöbbször hosszabb utat tesz meg a 70-es szint átlépése után, mint a megelőző swing low és az áttörési pont távolsága.

A másik tévhit, mely szerint a divergencia trendfordulót hoz. Nézzük ugyancsak a magyar index chartját, valóban így van-e ez?

Láthatóan nem, divergenciák után újabb és újabb csúcsokra ment az index.

Természetesen a fent bemutatott példák számossága elenyésző ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjuk le, de talán ahhoz elég, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a divergenciákra és rsi értékekre vonatkozó kiinduló premisszák lehet, hogy tévesek!

OTP - Fraktál (?)

 D1 és m15, nagyon hasonló, vajon ismét elszállunk egy SQ-val, hamarosan kiderül:

 

OTP

Az időzítés egy fordulat esetén nagyon fontos, mert aki nem jól időzít annak sokszor a piac nem kegyelmez. A traderek nagy része mindenféle előképzettség és tudás nélkül kerül a piacra és hoz döntéseket. Ahogy egy "öreg róka" trader kolléga mondta mindig: "a tőzsdén előbb van a vizsga és csak utána jön az oktatás".

Számos különféle és hatékony kereskedési stílus létezik, ezek közös jellemzője a szakmaiság és egy komoly tapasztalati, tesztelt háttér. Közhely, hogy a trenddel éri meg menni, nem az ellen, mégis sokan nem fogadják meg ezt az intelmet, képesek a trenddel vitatkozni és mindenféle jel nélkül szembe menni az árral.

A tegnapi napos gyertya egy zöld gyertya, ráadásul megelőzi két nagyobb hasonló színben (Three White Soldier - inkább folytatólagos szignál lenne 80% feletti hatékonysággal, de a megelőző esés feltételének szerintem nem felel meg), a hetes gyertya sem bearish még, a múlt heti sem volt az. RSI a fenntartható bull tartományban divergál, ez többségében folytatólagos jelzés, még a Wilder féle swing short belépő jelzést is csak bő 1500 ponttal lejjebb kapna (kialakulhat, a völgy tetszetős). Talán a legagresszívabb beszálló jelen esetben (légüres térben mozog a papír, soha nem járt ilyen magasságokban, nincs az ellenállási szintekről tudomásunk, maximum feltételezésekkel élhetünk.) ha egy kulcsfordulós jelzés érkezik a piacra. Azonban a tegnapi zöld gyertya nem tekinthető annak, így a mostani szinteken egy naposon vagy napon felüli idősíkon való shortolás inkább nevezhető szerencsejátéknak, mint megalapozott befektetői döntésnek (alacsonyabb idősíkon ez a feltétel valószínűleg nem áll meg).

Habár a mai gyertya még nem zárt, gyanús hogy esélyesebb az újabb ATH, mint a beszakadás. Azt, hogy ezzel az eséllyel él-e a piac, elbizonytalanítja-e a shortosokat és újból vevői oldalon megjelenve új csúcsra húzzák-e a bankpapír árfolyamát, vagy a következő napokban fordulós kombinációt a chartra rajzolva lefordul-e az árfolyam a jövő dönti el, ahogy azt is, hogy mi lesz a korai shortosok vizsgájának az eredménye, szerencsével átcsúsznak, vagy pótvizsga következik, a múlt hét után, immár második alkalommal.

Bitcoin

 Felhúzták új csúcsra, majd megjött a várakozás szerinti esés, durván, gyorsan, kegyetlenül.

Előzmény: Link

Bux - Show must go on!

Az emberek mindig is figyelték a természetben megjelenő visszatérő jelenségeket, mintákat, elég csak a Medárd napi esőre, vagy az árnyékától megijedő medvére, esetleg a különféle babonákra gondolni. Ezek egy részének semmiféle, másik részének van alapja, melyek például valamilyen történelmi eseményre vezethetőek vissza (kivégzések napja az angolszász országokban, vagy a világháborús katonák cigaretta gyújtási hiedelmei és a mögötte megbújó tényszerű adatok).

A tőzsde megjelenésével gyakorlatilag egyidős az emberek ármozgásokkal kapcsolatos mintakeresése és megfigyelése, mely a technikai analízis alapjait is jelentik. Sokan a technikai elemzést valamiféle áltudománynak tartják pedig nemcsak, hogy komoly több évszázados történelme, hanem komoly tudományos alapjai is vannak (matematika, statisztika, valószínűségszámítás, socionomics). Érdekességként, a szentiment indikátorok is a TA részét képezik, számtalan fundamentális elemzésben olvastam erre való hivatkozást, sokszor a két elemzési módszertan között kisebb az eltérés, mint sokan gondolják, persze ehhez megfelelő technikai és megfelelő funda elemző is szükséges.

Elliott hullámelmélete a tőzsdei folyamatok leírásának legfantasztikusabb eszköze, ugyanakkor nem a legjobb, legkifinomultabb előrejelzési rendszer. A szabályrendszer rendkívül egyszerű, kevés szabályt tartalmaz, ami valljuk be őszintén, a kusza tőzsdei, fraktálszerű mozgások esetében önmagában nem elegendő a sikerhez. Elliott hullámelmélete a tömegpsziché változására épül, azt mutatja meg ahogy a tömeg mozog, a tömeg hangulata, érzései, jövőről alkotott képe hullámszerűen változik a végtelen optimizmus, a mámor és a kétségbeesés, a pánik és a depresszió között.

Több, mint 10 évvel ezelőtt a hullámelmélet és Elliott elismertsége még rendkívül alacsony volt, azóta eltelt időszakban már sokkal inkább elfogadottá vált, sőt egyre több elemzés, értelmezés jelenik meg a hullámelméletre épülve, melyek azonban a legtöbb esetben kudarccal végződnek. A kudarc oka természetesen egyszerű, kezelhető, elkerülhető, bár minden bizonnyal ennek ellenére a jövőben Elliott hullámelmélete ismét a háttérbe fog szorulni jó néhány kisbefektetőnél. 

Mi a hiba? Egyfelől az elmélet felületes ismerete és itt nem elsősorban a három alapszabályra, hanem azokra a hüvelykujj szabályokra gondolok, melyek jelentős részét az elemzők nem ismerik, másfelől a stilizált alakzatok és a valós kép felismerése sok-sok óra gyakorlatot igénnyel, harmadrészt mindig elfelejtik, hogy a rendszer nem egy kimenetet mutat, hanem többet, sokszor egymással éppen ellentétest. Ha egy elemző kiválaszt egy támogatott szcenáriót, akkor abban a tapasztalata, statisztikai adatok, indikátorjelzések nyújthatnak támogatást, de legtöbben abba a hibába esnek, hogy nem a chartot olvassák, hanem saját elképzeléseiket, elfogultságukat akarják igazolni egy elmélettel, ráhúzni az aktuális mentális állapotukból és környezetükben, a sajtóban uralkodó hiedelmekből meglévő várakozásaikat a piacra. Teljes elfogultság, hatalmas érzelmi töltet, pont annak az erőnek részévé válnak, amely a változásokat okozza (tömegpsziché), értékítéletük elkerülhetetlenül a legtöbb esetben téves lesz. Nézzünk erre egy kis visszatekintést:

A következő chart a Bux egy lehetséges elliotti számozását mutatja hetes idősíkon:

 

 

Új csúcson az index, azonban sokan már az előző nagyobb csúcsnál késznek számozták a szerkezetet. Lehetett tudni, hogy további folytatás következik? Szerintem egyértelműen biztosan nem, ugyanakkor számos jel mutatott arra, hogy meglepetés érkezhet a piacra. Elliott rendszere szubjektív, éppen ezért rendkívül rugalmasan lehet alkalmazni, főleg ha van egy megfelelően markáns kiinduló érzelmi állapota a kereskedőnek, elemzőnek.

A charton valóban egy 5 hullámból álló emelkedés látható, ráadásul egy Rising Wedge formáció, melynek csúcs a korábbi ATH-ra illeszkedő egyenes vonal alá szorult. Ez általában erős ellenállásként viselkedő zóna, ahonnan lefordulás, vagy lefordulási kísérlet következik meglehetősen nagy eséllyel.

 

Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben a tradernek lépnie kell, így aki a saját rendszere alapján shortba lépett, azt nem tudom elítélni azért, mert így cselekedett, sőt, talán ez az egyetlen lehetőség, amit tenni lehet. Őszintén bevallva én is shortba léptem, ugyanakkor folyamatos kérdőjelekkel azzal kapcsolatban, hogy egy hosszabb távon is fennmaradni képes ATH került elérésre. Miért? Azért, mert az elemzéseim során törekszem arra, hogy az Elliott hullámelmélet alapján kialakult elképzelésemet objektív kritériumokkal egészítsem ki, azaz olyan egyértelmű jelzésekkel, melyek objektivitást tükrözzenek, kizárják az egyéni érzelmeket, félelmeket, a mámort, a szubjektivitást.

A Rising Wedge esetében az esetek legtöbbjében az alakzat méretéhez viszonyítva 14-23%-ig jut el (a letörési pontnál azonnal besült) az esés, nem árt egy ilyen formációnál résen lenni. Bár az MACD divergál, tanulmányaimból és több ezer hasonló szituáció tesztelése és elemzése során azt tapasztaltam, hogy bár összeállhat az elliotti kép, megjelenhet más támogató alakzat, az ilyen esetek többségében egy sekély korrekció után újabb csúcsra van kilátás, vagy egy magas korrekcióra, mely jobb, vagy magabiztosabb belépőt eredményez. A kérdés teljesen jogos lehet, hogy minden esetben így van-e? A válaszom: nem. Vannak esetek, amikor a kisebb valószínűség mentén mozog a piac, ez a technikai elemzés. Mindig tudjuk, hogy döntéseink olyanok, mint mi magunk, nem tökéletesek, csupán egy statisztikai jellegű valószínűség. Az elemzések kapcsán óhatatlan, hogy tévedünk, a siker kulcsa a tévedések kezelése, belátása és a megfelelő cselekvés!

Bár nem az esés alján, de közel hozzá zártam anno a pozíciót, mert a price action nem mutatott arra, hogy a kisebb valószínűségű szcenárió fut, ráadásul a korrekciós csatornát nem sikerült a piacnak letörnie, ami egyértelműen erős jelzés arra vonatkozóan, hogy az esésre mutató elliotti elképzelés felülvizsgálatra szorul, ráadásul, ugye nem felejtettük el, hogy az objektív jelzések már a setup kialakulásánál figyelmeztettek, hogy a nagy esés első hullámban alacsony valószínűséggel fog bekövetkezni. Mindezek mellett a gyertyaformáció célárának (statisztikai valószínűségi zónájának) közelébe ért.

Hiába a kulcsfordulós jelzés, a feltételezett egyik lehetséges számozás szerinti tető, a divergencia a nagy esés nem érkezett meg!

A következő szituáció esetében ismét megjelent egy divergencia, ráadásul erős túlvettségi jelzés is párosult a szituációhoz. Mindezek ellenére objektív kritériumok továbbra is arra figyelmeztettek, hogy csak egy esési próbálkozás érkezhet a piacra, mely után magas korrekció, vagy új csúcs várható. Kulcsfordulós jelzés nem alakult ki, az indikátorok figyelmeztettek, hogy statisztikailag nincs nálam előny, de a végső megnyugvást a folytatólagos szignál megjelenése (rövid korrekció, majd folytatás északnak) okozta, mely 65% környéki valószínűséggel állt a bull szcenárió mellett. 

A tető(kö)n sokan a Delta variáns gyors terjedésétől, az EU-s pénzcsapok elzárásától, a gazdasági visszaeséstől, az amerikai jegybank várható döntésétől és ezeknek a piacokra gyakorolt hatásától rettegtek. A végén bekövetkezett az, ami ilyenkor várható: a félelem mentén emelkedtek a piacok, a rettegés átfordult és a mámor irányába mozdította el a következő hullámot a shortosok totális kirázásával.

Miben segítettek az objektív feltételek?

Egyfelől abban, hogy felhívták az elliotti számozás lehetséges hibájára a figyelmet, azaz az első esetben nem biztos, hogy a csúcsot látjuk, érdemes másik alternatíva irányába keresgélni. Másfelől láttam a különböző feltételek bekövetkezésének valószínűségét és a piacról érkező friss információkat hozzá tudtam igazítani a lehetséges verziókhoz, jelen esetben a további bull mozgás irányába mutatók mellett tehettem le a voksom. Egy olyan kaszinóban, ahol a fekete bekövetkezésének az esélye 80%, a pirosé pedig 20% érdemes a feketére fogadni! Nem lesz mindig igazunk, de az esetek többségében igen!

Aki olvasta a bux topikban és a Discordon tett megjegyzéseimet, annak a fentiek alapján világossá válhat miért tekintettem feltételesnek a meginduló esést, s miért figyelmeztettem óvatosságra.

Ez volt a múlt tanulsága, de mi a jövő?

A legnagyobb eséllyel ATH-ra fut az index  a következő héten, a trend még erősnek tűnik, bár szemmel láthatóan nincs olyan erőben, mint az előző két ATH-t megelőző szakaszban. Jelenleg szinte légüres térben mozog piac (egyedüli minimális ellenállásnak csak a korábbi csúcs tekinthető). Ha a hetes grafikonra tekintünk, látható, hogy magas heti zárás történt, ami a statisztikai adatok szerint a következő héten további emelkedés várható. Nincs fordulatra utaló jelzés: Show must go on!

Bitcoin

Jó esély mutatkozik a következő időszakban a jelölt célzóna elérésére (minimális új csúcsra futás nem zárja ki a várakozást).