Hírek/News

Economic Calendar >> Add to your site
Kérlek titeket, hogy megjegyzéseket mindig az utolsó bejegyzés alá írjátok terméktől függetlenül, csak így fogom biztosan olvasni, köszönöm!
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: SP. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: SP. Összes bejegyzés megjelenítése

2019. szeptember 19., csütörtök

Piaci kitekintő (OTT1, BUX, OTP, SP, EUR/HUF)

OTT1

Setup célár elérve, kritikus szint 273-274 környékén, letörése esetén 270 alá érkezés a várakozás (255-256 ideális szint lehet, de majd a mozgás elindulása után lehet vele kalkulálni érdemben)

BUX

Nem törte semmi a C elképzelést. Esélyes, hogy egy ending diagonál alakul, azaz a felfelé kör akár időben el is húzódhat.
 

OTP

Erős ellenállás előtt a piac, belső szerkezet alapján is azt gondolom, hogy valamiféle lefordulás előtt lehet a bankpapír.

SP

Duplatető, de inkább ATH a várakozás. Előtte egy oldalazó széles korrekció is lehet akár 2940 környékéig leszúrva.

EUR/HUF

Még mindig belefér egy felfelé, a megnyúlás mértékéből lehet majd következtetni a nagyobb alakzatra. Az is lehet, aki be akar szállni, már rég lecsúszott róla, mert nem lesz mély korrekció (330; 328 - mindenki számít rá, lehet felette megáll).
 

2019. szeptember 6., péntek

Kitekintő (SP, NQ, EUR/HUF, USD/HUF, Ezüst, Arany)

USA: Elérték az indexek a setupból számolt célárakat. Lehet érik a meglepetés? Újabb ATH-ra futnak az USA indexek miközben a fél világ az összeomlástól remeg? Várok egy déli irányt, annak lendületéből, belső szerkezetéből lehet következtetni a további mozgásra.

EUR/HUF: Inkább a további forintgyengülés irányába mutatnak a chartok. Eladási klimax volt H1-n tegnap előtt, ahonnan dél környékén északnak fordult a piac, tegnap long jelezést adott, ami 330 fölé viheti az árfolyamot, azonban nem volt tegnap megfelelő ereje ehhez. Vagy bázist épített, vagy még mindig a lefelé tartó korrekciós hullámban vagyunk. Ha nem kap ma lendületet akkor ennek a másodiknak nő meg az esélye.


USD/HUF:  2014-2015-ben készített chart és a setupok rajta (gyertya alakzatok stb.):


Reálisan van esélye annak, hogy több év után a következő célár (317-320 környéke) is teljesüljön (Link).

Ezüst: Napos, hetes vételi klimax, jó eséllyel egy harmadik hullám végén, elindulhatott egy negyedik lefelé. Ma akár pattanhat is és ismét északnak veheti az irányt.

Arany: Nagyobb tf-n további erősödésre számítok. Itt van a tavaly decemberi és az aktuális chart:



2019. május 12., vasárnap

SP

Az október-decemberi esést követően éles északi irány bontakozott ki, mely új  csúcsra vitte az amerikai indexet. A felfelé kör belső számozása nehézkes, ezért lehet látni a különböző fórumokon nagyon eltérő képet a piac aktuális állapotáról. 

Az egyik sokak által preferált számozás az, hogy a decemberi aljról egy  B hullám érkezett északnak, a másik, hogy ez valamiféle 5. hullám volt.

Nem tudok és nem is akarok igazságot tenni erre vonatkozóan, mert szerintem jelen helyzetben lényegtelen, mindkét számozás esetén jelentős déli irányú mozgás következhet be. Talán fontosabb és lényegesebb kérdés az, hogy bent lehet-e a tető, vagy még nem?

A charton március végével volt egy korrekció, melynek a párját a chart eddig nem mutatta meg egyértelműen, kérdés továbbá az is, hogy kell-e egyáltalán párjának lennie.  A különböző számozások szerint erre eltérő válasz lehet adni. Az egyik szerint jobb/szebb lenne a right look, a másik szerint nincs szükség rá, a csúcs bent van.

A kritikus szintek megfogalmazása feltételekbe ütközik, mert a csúcs által jelölt gyertya magas záró/magas nyitó egy Futures esetében okozhat problémákat. A magam részéről egyelőre nem látom a kritikus szint törését, sőt kisebb kép alapján talán valamivel lejjebb is helyezném el (szaggatott vonal - felt expl. flat b hullám miatt). 

S&P Futures napos chart:



A lefelé kör belső szerkezete sem segíti eldönteni a kérdést, lehet ez 1-2-i-ii-iii . (iv), vagy egy félkész szerkezet, egy Leading Diagonal, extrém esetben pedig egy kész korrekció.

Ennyi kérdőjel, akkor mégis alkalmas egyáltalán valamire Elliott hullámelmélete? Sokszor teszik fel ezt a kérdést és minden esetben a válaszom egyértelműen igen. Elliott kereteket ad, segít a veszélyes szituációk és lehetőségek feltérképezésében, de túlságosan rugalmas és érzelemvezérelt rendszerré válhat a felkészületlen elemző kezében, éppen ezért szükséges a szubjektív tényezőket kiegészíteni objektív feltételrendszerekkel, melyek lehetnek különböző indikátorjelzések, gyertyaalakzatok, gyertya konfigurációk.

Naposon volt egy short szituáció, célárát elérte (SP termék függően 2835 környéke - 2880 letörését követően).

Nagyobb tf-n (pl.: hetes), az SP Futures tekintetében további megerősítésre van szükségem, mert bár van short setup a charton, az általam használt szűrőfeltételeknek nem felel meg, egy másik short setup kialakulásához pedig egy LH-ra van szükség. Mind a hetes, mind a havi rsi kép pont egy olyan határon van, aminél még nincs egyértelműen esélyes verzió, azaz nagyjából a setupok besülésére és bekövetkezésére ugyanakkora esély van mindkét irányba, ezért számomra a helyes megoldás ezen az időtávon az új információ megvárása, azaz az irány megerősítése.

A napos short setup elérte  a célárat, ott jelen esetben szerintem érdemes zárni, realizálni, magasabb tf szerinti managelését egy ilyen belépőnek a hetes egyértelmű támogatása mellett lehet megtenni. Nem állítom, hogy nem eshet be a piac, nem állítom, hogy nagy felfelé kör jön, azt sem, hogy jön, csupán annyit, hogy az általam végzett statisztikai elemzések során az lehet a rentábilisabb verzió jelentős számú trade esetén, hogy a setup célárnál további információ megérkezéséig a profitot, vagy annak egy részét realizálni kell. 

Tudom más lehetőség is van trade management szempontjából, hatalmas potenciál van egy short tradeben, de mivel még nem alakult ki a megfelelő támogatás, ezért én konzervatív vagyok. Mindemellett tudom, hogy egy kis pontértékű stopot tartalmazó lövés várható R-je nagyon nagy, így konzisztens lehet az a stratégiai is, ami jelen helyzetben engedélyezi a tradernek a 2, esetleg 3 alkalommal történő hibázást, mert a várható célár zóna igen messze van (cca. 2300), így kis stoppal, vagy esetleg már nullába húzott stoppal igen kényelmes helyzetben érezheti magát a shortban ülő agro trader. 

S&P Futures hetes chart:



DE!!!

Az investinges chartokat nem tartottam soha jónak indikátor kép (sokszor index, részvény árfolyam érték is) szempontjából. nem igazán értem, hogy miért, de eltérnek az általam megbízható rendszerekben látott adatoktól. Az indexek és a határidők esetén örök belső konfliktus, hogy a 24/24-es Futures adatokat, vagy a Cash index chart által szolgáltatott adatokat tekintsük megbízhatónak. A tapasztalatom az, hogy ez tradere válogatja. Hajlok arra, hogy mivel minden chart mondanivalója az alapvető termékből - jelen esetben az SP500 Cash indexből - származtatható, ezért a hangsúlyt a cash irányba kell eltolni.  Hasonló az eset a származtatott cfd termékek esetében is. A cfd USA500 chartom esetében az rsi értéke, mind heti, mind havi szinten fordulatra utal, mivel értéke alacsonyabb a Futures értékeknél. Konzervatív megközelítésben - mivel nem egyértelmű a helyzet -  az elemzésben vázolt megközelítést alkalmazom, de éreztetni akartam, hogy mennyire halvány a vonal a bear és bull szint között, itt tényleg a trader pozíciómenedzselésétől függ a cselekvési terv.

2019. január 14., hétfő

Heti kitekintő - Dax, SP, NQ, DJI

Technikai oldalon fontos szintekhez érnek a legnagyobb indexek. Az SP 500 továbbra is a kritikus szint előtt tanyázik talán a héten eldől, nálam addig is lefelé van a nagyobb esély. A kérdőjel jelenleg a Nasdaq, mert olyan szinteken áll, ami a számozást már érinti, nehezíti. Ha a jelölt kritikus szinteket átviszi a piac, akkor a long esély nő jelentősen.

SP500 napos chart:

NQ napos chart:
DJI napos chart:


DAX napos chart:


2019. január 8., kedd

S&P - H1

A felfelé körnek a hatalmas emelkedések mellett is igencsak korrekciós jellege van. Hamarosan egy nagyon fontos zónához ér, amiről ha lefordul, akkor új low-nak is nagy valószínűséget ad, érdemes figyelni.

S&P 500 H1 chart:


2019. január 5., szombat

S&P

Gyorsan mozognak az indexek, hol eladási, hol vételi csúcsok dőlnek meg (Panic!?). Rohan a tömeg, hol az egyik, hol a másik irányba, mint egy csapat zebra, amikor megtámadja őket egy ragadozó falka. Míg az állatvilágban a leglassabb, legbetegebb, legkésőbb reagáló vérzik el és a többiek megmenekülnek, itt sokan elvéreznek, ennyiben más a piac, itt a többség veszít. A hullámok hol kiszámíthatóan, hol kiszámíthatatlanul jönnek, de ez a mozgás nem tetszik, mert ez nem egy kisebb korrekcióra utal, a piac megváltozott, erre pedig nagyon oda kell figyelni a kereskedésben.

Az SP további emelkedése esetében a következő szintre kell figyelni, mert elakadhat az emelkedés és újabb pánikszerű eladási hullám sem kellene, hogy meglepetést okozzon. Sokan vásároltak, a hírportálok szerint vételi pánik, megijedtek, hogy lemaradnak a jó beszállóról, a shortosok meg hirtelen irányt váltottak, a piac pedig arra fog mozogni, ahol a többségnek jobban fáj. Vajon a rekord short állomány leépült már, esetleg átfordult vagy csak a nagyok hagytak egy kis csalimorzsát a kicsiknek, akik most jól bevásárolnak.


Érdekes az AMD részvény értékének változása, kevésbé tudom Elliott-i oldalról értelmezni így (ezen a tf-n logaritmukus skálát kell használni, ott már más látszik), de az összes nagy esés előtt magasan volt, majd érzékeny eséssel jelezte a válságot, de csak 3 összehasonlító adatunk van, ami nekem kevés a statisztikai valószínűséghez, érdekességnek ugyanakkor jó.




2018. december 27., csütörtök

SP 500

Történelmi emelkedés tegnap az USA-ban, de a kép így is rosszul fest. Gyanús, hogy felfelé csak korrekció megy.

SP500 havi chart:

SP500 napi chart:

2018. december 23., vasárnap

Válság - 1. rész

Egy elemző egójának nagyon jót tesz, ha mindenkinél előbb mond be egy világméretű összeomlást. Gyakran éppen emiatt a megfelelő jelek nélkül tesznek sokan kijelentéseket, ami természetszerűen sokszor nem jön be, így elvesztik hitelüket és amikor tényleg bekövetkezik a baj, már senki nem figyel rájuk. Aki Elliott elméletével foglalkozik bőven tapasztalta ezt az elmúlt 10 évben, ahogy a legnagyobb megmondóember legalább tízszer mondta be a Ciklus C megindulását, a világméretű összeomlás bekövetkezését, a 2007-2008-as válság második nagy lefelé hullámát.

Elliott  az 1940-es években úgy fogalmazott, hogy nem hiszi, hogy ebben a ciklusban a részvénypiacok 2012 előtt elérnék a csúcsaikat. 

2008-as válságot sokan A hullámként kezelték (a tanulmányaim sokáig én is ebben a hitben éltem) és joggal vártak egy mindent elsöprő C hullámot, a 2008-as aljakhoz, vagy mélyebbre. Ez nem következett be, a piacok messze új csúcsra mentek. Ha így az évek múltával ránézünk a chartra a tévedés egyértelműen látszik. A részvénypiacokon a 2002-es zuhanás lehetett az A hullám, a 2008-as válság pedig egy C hullám. Távolról nézve egy gyönyörű flat hullámot láthatunk.

S&P 500 havi chart:


A piac új csúcsra ment, majd 5 hullámban esett, a tévedés lehetősége bármikor benne van egy ilyen szituációban, főleg, ha az elemző elfogult. Márpedig Elliott elmélete nem sokon múlt, hogy örökre elveszett az utókor számára, akik még ismerték pedig óriási lehetőséget láthattak abban, ha történelem elmúlt 100 évének legnagyobb válságát előre megmondják, így talán pont annak az emberekben meglévő pszichés mozgásnak estek áldozatul, melyre az egész rendszer épül.

Az elmúlt hetekben erős esés mutatkozott meg az USA részvénypiacain, sokan ismét egy nagy válság eljövetelét prognosztizálják. Valóban itt van egy elhúzódó, óriási válság, ami minden korábbinál nagyobb összeomlást és átrendeződést hoz a világban?

A válaszom: IGEN, de csak lehetőség! Nincs elég bizonyítékunk még arra, hogy nem csak egy nagyobb korrekciót fogunk látni a jövő év elején, illetve láttunk az elmúlt hetekben. A korrekció ideális szintjét jelöltem a charton, ha egy 4. hullám jön lefelé, akkor nagy eséllyel a jelzett zóna a célja, amennyiben megindul egy válság, azaz a Ciklus szintű korrekció, akkor annak ideális zónája sokkal mélyebben van és az csak lehetőség, annál mélyebbre is mehet (kevésbé hiszek benne). Kicsit magasabban, 1000-1200 környékén van még egy szint, ami jó esetben megfoghatja a válságban történő esést. Bármelyik is következik be, mindenképpen nagy horderejű változásokat hoz. 

S&P 500 havi chart:

Ha valaki extrém elképzelésnek éli meg a fent vázoltakat természetesen elhiszem, hiszen nagyon markáns, jelen pillanatban a mindennapi életben katasztrófát hozó történésekről lenne szó. Gyakorlatilag azonban legalább egy évszázad emelkedésének a korrekcióra számítunk, ami az elméletet ismerők számára egyben azt is jelentheti, hogy tudják, a célárak esetében a konzervatív elképzelés mellett tettem le a voksom.

Mi lehet a következménye a fenti korrekciónak/válságban itthon?

- a forint árfolyama óriási gyengülésen mehet keresztül (400+ HUF/EUR, 350+ USD/HUF)
- a magyar tőzsdén hatalmas esés következik be
- a Jegybank kénytelen kamatot emelni
- Hitelkáosz, a devizahiteleseket a kormányzat kamatkockázatba ültette, hasonló bajba kerülhetnek, mint a devizahitelek során

2018. december 20., csütörtök

SP500 - Akkor és Most

Gyorsan elérte a célzónát, ami nem az esés vége, csak a következő megálló. Tegnap belecsípett a zóna tetejébe, elégséges feltétel teljesült. Miért ilyen nagy a zóna? Azért, mert két célárat is egyben akartam jelölni. Amennyiben a lefelé tartó hullám korrekció, akkor a zóna alja előtt véget érhet. Ha lendülettel átviszi, akkor bizony fel kell készülni egy komolyabb "összeomlásra", válságra, tőkepiaci turbulenciára.

SP 500 napos "akkor"

"és most":

2013. március 15., péntek

2013. március 13., szerda

SP, Dow, Dax

Az SP napos chartja alapján, akár készen is lehetne, célzóna időben és térben elérve, sőt talán egy kicsit túl is ment rajta időben, de ennyi tévedés simán benne lehet.

SP napos chart:


A Dow az alsó célzóna közepére ért, nekem megfelelő hely a fordulatra...

Dow havi chart:


A dax naposon a várakozások szerint alakul, szerintem nagy eséllyel egy kis negyedik alakulgat és még nem volt meg a harmadik, de nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy ez már a nagy negyedik hullám.

Dax napi chart:




2013. február 25., hétfő

SP500 - ESH3

A célzóna a téglalap alja, jó eséllyel a csatorna érintésének a helye.

ESH3 4h chart:


2013. február 24., vasárnap

SP - napos

Akartam írni egy SP elemzést is a dow után, de a mester Cimballi megelőzött, nyilván sokkal mélyebb és jobb elemzést írt, mint amit én csináltam volna, ezért inkább a napi chartom mellé beteszem a cikk linkjét.

SP elemzés link.

SP napos chart:


2013. február 10., vasárnap

S&P 500 - napi

A piros zónát leszedtem, mivel a kéket elérte, szerintem ez nem a teteje az emelkedésnek, jobban belefogunk menni a zónába.

S&P 500 napos chart:


2013. január 28., hétfő

S&P - napi chart

Az SP folytatta az útján a felvázoltak szerint. Jöhet a kritika, akár hetekig feltehetném ezt az ábrát, mert a zónák eléréséhez még sok időre van szükség. Ez egy lehetőség, amit most a legvalószínűbbnek tartok. Meglátjuk mi lesz, én ez alapján nem nyitok pozit, csak a nagyobb kontextus miatt lényeges.

S&P napos chart:


2013. január 6., vasárnap

SP - napi chart

Egy korábbi ábrát mutatok, ahol felrajzoltam pár zónát, ami lehetséges tető lehet. A korábbi bejegyzés a fraktálokról szólt és tényleg nem indult el az a mérhetetlen nagy esés, amire sokan vártak. Az én elsődleges értelmezésemben egy dZZ tart felfelé, mint egy ciklus szintű B hullám, aminek a második c hullámában lehetünk, ha mázlink van, akkor egy ED-vel zárul. (Dow esetében is ezt gondolom, ezzel számoltam a korábbi havi charton is)

SP napi chart: