Richter - Teljes körű áttekintés

Megpróbálok egy teljesebb áttekintés nyújtani Elliott-i szempontból a Richter vonatkozásában. A nagy képtől haladva a kisebb felé. Amikor szűkítő kritériumot alkalmazok, azt előre jelezem.

A negyedéves grafikont (utolsó adat: 2018.07.06. 15:30) általában kevesen használnak, kevesen szemlélnek én mégis ezzel kezdeném a gyógyszeripari cég vizsgálatát. 2017-ben ATH csúcsot ütött a piac (7.296), az rsi fenntartható bull zónájából indult intenzív esés. Amennyiben ezt  a zónát eléri a piac, akkor igen jó eséllyel további emelkedés várható, azonban jelen helyzetben ezzel kapcsolatban két dolgot figyelembe kell venni. Egyfelől megnyúlt 5/5 esetében ezt okozhatja egy vételi klimax, erre utalhat az intenzív esés az ATH után, másfelől a 2014-2015 körül készült nagy tf-s elemzéseknél utaltam a hetes/havi képen jól látható háromszögre, ami mint jól tudjuk egy trendszint utolsó előtti alakzata egy szerkezetben, jelen esetben a háromszög utáni gyors felkör után egy trendfordulót, vagy nagyobb korrekciót láthatunk. A háromszög verzió szűkítő feltétel, mivel minden a következőkben bemutatott lehetőségnek ez a kiinduló feltétele, nevezetesen a felfelé haladó impulzus utolsó előtti, azaz 4. hullámát láttuk. 

Tréningeimen egy nagyobb szakasz csak az Elliott-i értelemben vett háromszögek beazonosításával foglalkozik, itt eltekintek a részletes bemutatástól, de a lényeg, nagyon nagy eséllyel háromszöget láttunk a grafikonon, a célárat elérte a piac (spike-okkal számolt célár 7.500 volt, de közben eltelt két osztalékfizetési időszak, plusz a spike-ok nélkül, osztalékkal bőven a min. elvárás fölötti árat ért el a papír).

Visszatérve, a negyedéves grafikonra látható, hogy többszörös támasz előtt a piac. Egyfelől a háromszög teteje, mely jó 10 éven át tartotta ellenállásként az emelkedést, másfelől az rsi is leérkezett a bull támasz zónájához, így jó eséllyel tanúi lehetünk egy megpattanásnak. A negyedéves grafikon alapján a lefelé tartó - feltételezett impulzus - még nem készült el, hiányzik egy negyedik hullám, mely visszaviheti a papír árfolyamát a 6.000 körüli régiókba.

Richter 3M chart:

Korrekciós hullámok esetében tudjuk, hogy amennyiben trendmozgató alakzat az első, azaz A hulláma, akkor azt egy korrekciós szerkezet után (B) újabb trendmozgató alakzat követ (C).

Sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy a Richter árfolyama 4.000 alá zuhanjon, nekik mondom a következőket. Érdemes végiggondolni, hogy az első, azaz A hullám még nem fejeződött be és az A hullám nagysága eddig (7.296 - 4.956) 2.340 pont (DE! lehet A/1 is !!!). Szóval a 4.000 alatti érték nem ördögtől való, hanem reális elképzelés. Természetesen pontosabbat a B hullám befejeződése után lehet mérni, ami még nagyon messze van.

A negyedéves charton hatalmas, momentumos gyertya van, ilyet a harmadik hullámok produkálnak, több havi emelkedést vett vissza egy hatalmas fekete gyertya, ezt komolyan kell venni! A papír annyit ér, amennyit a befektetők hajlandóak érte megadni, jelenleg pedig egyre kevesebbet! Az idén a papír elvesztette értékének több, mint 30%-át, ezt az információt nem szabad mellékesen kezelni! Ha valaki ránéz az éves gyertyaképre (utolsó gyertya még nem zárt), brutális esést láthat, az esésnek még nincs vége! Két év emelkedését adta vissza fél év alatt a papír árfolyama!

Richter 1Y chart:

A havi charton a fentiekben leírtak megerősítése látható. Éles esés, impulzus, mely még nincsen készen, azaz további mélypont jöhet a papír életében, a nem is olyan távoli jövőben (Havi chart!). A kép alapján elsődlegesen arra kell gondolnom, hogy a lefelé tartó A (vagy 1.) hullám 3. alhulláma van csak elkészülőben. A momentumos esés lassulása zajlik, ami lehet egy ED formáció, vagy egy 4-5-4-5 szerkezet, melynek a végén A/3 kialakul. A/3 végének célzónájában vagyunk számolt célár 4911 környéke, de ezen a tf-n 100-150 pont tévedés is simán a zónát jelenti a számolt célártól. Bár idén májusban volt egy behalt felfelé próbálkozás, arányaiban ez a korrekció időben elmaradt a tavaly őszi korrekció mértékétől, így azt nem tekintem adott trendszinten a párjának.  Havi charton szintén bull támasz előtt a piac az indikátorképen is, azaz jó eséllyel hamarosan pattanhat egyet az árfolyam (havi chart, akár 3-4 gyertya is lehet, akár!).

Richter 1M chart:

A havi alatti tf-ken kell a fenti verzió szerinti pontosítást elvégezni. Itt két verzió lehet, melyről a korábbiakban már szóltam. Vagy egy utolsó előtti hullámban, azaz a fentiek alapján A/3/5/4-ben vagyunk, vagy egy A/4/exp. flat verzióban. Az exp. flat verziót azért tartottam reálisabbnak, mivel a sokak által várt 4800-as szint előtti fordulatot eredményezve, medve csapda kialakulása után okozna egy hirtelen árfolyam emelkedést, ezzel egy SQ-t, jelentős fájdalmat generálva a short oldalnak, illetve a célár elérésének elmaradása miatt, a lemaradás érzését a kiváró longosoknak (Erre vonatkozó előrjelzés: Link-1, Link-2). Hetesen fordulós divergencia van kialakulóban, de az első fordulós gyertyakombinációra (bullish harami) nem érkezett megerősítés. A hetes kép, a május közepi hatalmas spike gyertyával inkább az 1-2-3 formációt erősíti, azaz azt, hogy az A/3/5/4-ben vagyunk. Kizárni egyik verziót sem tudom teljes bizonyossággal főleg nem ezen a tf-n, ezért azt gondolom mindenképpen evidenciában kell tartani mindkettőt. A múlt heti mozgás alapján immár ennek adom a nagyobb sanszot, de a price action a jövő héten felülírhatja, ezért érdemes erre figyelni. Amennyiben nem, akkor  4800-4900 körüli célár várható. 5/5 megnyúlás esetén ennél mélyebbre, azaz a sokak által várt színt alá szúrhat (4600 környéke, amennyiben a következő napokban nem lesz az 5180-as zónánál magasabb ár).

Richter 1W chart:

Napos chartot nézve, a korábban felvázolt verziók mellé szükséges betennünk a A/3/5/ED verziót, mivel a képen túl sok hármas szerkezetű hullám mozog. Ebben az esetben az ending diagonal 3. hullámjában lehetünk, mely  a következő hetekben új low-ra viszi az árfolyamot (többször is). Az diagonal berajzolása jelen esetben még korai, mivel a leggyakrabban a harmadik hullám komplex hullámszerkezet lesz, így a 3 csúcs kijelölésést még nem tette meg az árfolyam.

Napos charton a fentiek figyelembevételével 3 eshetőségre kell figyelni:

1) Exp flat B hullám, ebben az esetben éles emelkedésre kell számolni, melynek ideális célára 6.100 körüli célzóna, erről a korábbiakban tettem ki elemzést.
2) A/3/5/4 ebben az esetben, napos chartot is figyelembe véve, elképzelhető, hogy még csak a hullám ment északnak, 4/a/zz, c of ED formációban, új low , vagy a korábbi alj közelébe juthat az árfolyam, amiből emelkedés indulhat az 5200-5300-as zónába, ahol az ellenállás megfogja, majd új low-val befejezi az A/3/5/5 hullámot VAGY, immár az 5. hullám fut délre, új low és elindul a felfelé tartó nagyobb trendszint korrekciója. A napos, illetve kisebb kép alapján ebben az esetben az első verzióra szavazok, a hullám térben és időben nem érte el a 2 hullám nagyságát, továbbá a ZZ, c of ED verzió inkább az alhullámra jellemző, mint a teljes korrekcióra
3) ED verzió fut délre, ebben az esetben gyors irányváltások, csökkenő forgalom, hetekig tartó bizonytalan esés várható.

Richter 1D chart:

A chartokat nem számoztam be, túl sok időbe került volna, melynek nagy hasznát nem látom. Aki megismerte a rendszert (Elliott hullámelmélete), annak nem okoz nehézséget, aki még nem ismerkedett meg vele, annak ajánlani tudom vagy az EWI honlapján ingyenesen elérhető angol nyelvű anyagot (Link - regisztrációhoz kötött), vagy Cimballi magyar nyelvű füzetét (Link), nyáron a strandon egy kis pihenés képpen megfelelő olvasmány lehet egy trader számára.

A fenti elemzések kapcsán fontos megjegyezni, hogy a nagyobb tf-k támasz elé érkezése azt jelenti, hogy pattanhat az árfolyam most, vagy néhány gyertya múlva, ez pedig egy havi charton akár azt is jelentheti, hogy a megpattanás az ősszel következik be, érdemes elolvasni a blogra vonatkozó disclaimert, illetve a blog használatára szóló rövid leírást itt.

CET 23:41 kieg.

Naposon van egy triggerelet bearish slingshot. Pénteken valahol írtam róla, lehet nem itt a blogon. Az ilyen sling általában 4. hullámban (esetleg 4/a) alakul ki, amire itt is jó esély van. A setup megbízhatósága a statisztikáim alapján változó, a várható érték variabilitása magas, ezért nem szívesen foglalkozom vele a kereskedésben. DE ettől még jó eséllyel működik és viheti új lowra az árfolyamot. Három hullámban mentünk ki új lowra naposon, ez pedig azt jelenti, hogy újabb low, vagy low-k jönnek, még az exp flat verzióban is. 

EUR/USD

Korrekcióban van a kereszt. A lehetséges számozás a charton, sok a kérdőjel és a lehetőség.

EUR/USD napos chart:

USD/HUF

A divergenciák meghozták az esést. Nem értem pontosan, hogy milyen formában és hogyan változhat meg a charton egy lezárt gyertya értéke (high - Link), ezzel együtt az rsi értéke is, itt láthatóan ez történt, de ez már elegendő volt ahhoz (kis felszúrás várakozás), hogy vételi klimax alakuljon ki a keresztben és elinduljon a várt esés a célzónából. (Jelöltem a charton a gyertyát, amire figyelni kell).

USD/HUF 3D chart:

A számozáson a havi charton látható kép miatt módosítottam annyit, hogy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a mostani csúcs "csak" a harmadik hullám. Tréningeseknek: az F221-238 331-335-re mutat.

A 3D chart utolsó gyertyája még nem zárt, igaz pár óra van hátra belőle (jobb felső sarok). A gyertya egy hatalmas bearish engulfing gyertya, ami erős trendfordító alakzat. Napos charton ez (nem zárt az utolsó gyertya, így rsi sem!) három fekete holló, hasonlóan erős trendfordító alakzat (a statisztika szerint pár százalékkal erősebb is, mint az engulfing). Ezt az alakzatot sokan észrevették, nem csak Bálint, de a portfolio is az EUR/HUF charton (rsi esetében a lényeg, hogy érdemes megvárni a gyertya zárását, mert talán nem von le rossz következtetést az ember).

Jelenleg az esés egyik lehetséges célzónájában van a piac, jöhet egy ellenirányú mozgás. A lefelé tartó mozgást elsődlegesen A hullámként értelmezem. Ha igaz, hogy készen van, akkor 281-278 közé várnám a felfelé mozgás minimális zónáját. 

A jelölt célzóna 3D charton a teljes korrekció első lehetséges célzónája, nem a mostani lefelé körnek. Érdemes majd figyelni a belső szerkezeteket, mivel, ha impulzus készült el, akkor a gyenge korrekcióval szemben erős is elindulhat, azaz mélyebb zónákba eshet vissza a piac.

Richter

Nem jött a forgalom, nincs momentum, oldalazás van. A megfelelő helyen a fordulós kísérlet megindult, de úgy tűnik nincs meg a hit a bikákban, így sokkal jobban hasonlít a szerkezet egy felfelé haladó ZZ-re, ED-vel a végén (4/a,), mint egy nagyobb C hullámra. Kezdem a nagyobb esélyt arra, adni, hogy még nem longos a papír. Lehet nyár van, ezért lassú, H-HL-HH kialakult, de nincs "follow through", így a long gondolat még megvan, de ehhez nagyon erős folytatás kell(ene).

Bitcoin - rallyra felkészülni

Nem vagyok a kriptopénzek nagy rajongója, az év elején megjósolt, előrevetített esés bekövetkezett (Link), a jelenlegi helyzet szerint pedig előfordulhat egy igen komoly emelkedés a Bitcoin piacán, melynek célára a jelenlegi szint közel kétszerese. 6500-7000 között húzódik egy ellenállás, azt át kellene vinnie a piacnak, de ha a charton mutatott verzió szerint halad a piac, akkor gyors mozgással a nyár végére, az őszre megduplázhatja a dollárban mért értékét a kriptopénz.

BTC/USD 1D chart:

USD/HUF

3D charton a célzónában a piac, ugyanakkor az rsi még mindig nagyon magasan van. Érdekes, hogy nem tud elszakadni ettől a zónától. A klimax szint láthatóan egy picit magasabban van, egy felszúrással el is érheti, vagy innen indulhat lassú ereszkedés.

USD/HUF 3D chart:

Naposon divergál a kereszt, a hely pedig "elég" jó ahhoz, hogy egy esés kialakuljon. Ugyanakkor fordulós gyertyakombináció még nem jelent meg, ami a divergenciára triggert adhatna. Anélkül még mindig van lehetősége tovább nyújtani térben és időben a divergenciát a lefordulás előtt.

USD/HUF 1D chart:

A 4H charton két impulzus is szépen kirajzolódik, azonban az utolsó esetében a teljesség még kérdőjelet hagy maga mögött. Divergencia itt is megjelent, ami szintén jó helyen található. 4H charton nagy esélyét látom még legalább egy kisebb felfelé körnek. 

USD/HUF 4H chart:

Összességében a chartokon az látszik, hogy közeleg egy korrekció. A piaci fordulat általában nem egy esemény, hanem egy folyamat. Az emelkedés lassult, meredeksége, momentuma csökken. Elkezdtek a fordulatra utaló divergenciák kialakulni, a lehetséges célzónába behatolt a piac. Mint minden erős trend után az első jelre nem szabad belépőt keresni, ki kell várni a második, megerősített jelzést.

Bitcoin

Tovább esik a kriptodeviza árfolyama. A mozgás azonban olyan formációt öntött, ami lehetőséget ad arra, hogy egy ED c of B hullámban gondolkodjunk (nem 5. ed!). Ebben az esetben az esés nem megy olyan mélyre, mint ahogy a korábbi elemzésben utaltam rá, hanem 5650 környékén fordulatot vesz és akár egy éles északi menetelés is bekövetkezhet (C hullám - újra boldog lesz mindenki?).

Richter

A várakozásnak megfelelően mozgott az elmúlt időszakban a piac. A mai napon - bár elég gyengén - de  kialakult a vár H-HL-HH triumvirátus, ami esélyt ad a korábban felvázolt verzió lefutásához Link. A jelenlegi helyzet így néz ki:

A bizonytalanságot továbbra is a jelzett bearish engulfing gyertya adja, mivel abból igen nehéz számolni, ezért a ZZ-vel szemben (tervezet), akár egy impulzus is futhat lefelé. Ha ez impulzus, akkor nem felfelé lesz a további irány, hanem lefelé, a mindenki által várt 4800-as szint környékére ( vagy mélyebbre, hétfőn 5240 környékéig még ebben az esetben is lehet felszúrás). Talán éppen a mindenki által várt szint, ami miatt az exp flat verziónak nagyobb esélyt adtam, hiszen a várt fordulat magasabb szinten történő bekövetkezése fáj leginkább a piac szereplőinek. A charton látható, hogy megtört egy eső csatorna (kisebb, kék), melyet sikeresen visszatesztelt a piac. Ugyanakkor látható az is, hogy több korábbi támaszzóna, jelenleg már ellenállásként állhat a papír előtt, így azok átlépése a hosszútávú 6.000 környéki várt árfolyam elérésének elengedhetetlen feltétele. A kép biztató, ua a tartós long irány még nem dőlt el. A meggyőző számomra egy nagyobb fehér napos gyertya és magas forgalom lenne, ami az ellenállások fölé viszi a piacot és másnap megerősítés is érkezik rá.

HUF és a Fidesz

Már nem csak a dollárral szemben, hanem az EUR-ral szemben is szenved a forint. Az elszaladt árfolyam, mely már társadalmi szinten is kezd hullámokat kavarni, ami persze természetes a nyaralási szezon előtt. A korábbi bejegyzések a témában:  Link1 - Link2

USD/HUF 3D chart:

DAX - heti

Gyorsan átfutottam, ez egy lehetőség, de korántsem biztos, hogy ezt követi a piac. A jelölt zónánál lehet mélyebb a lefelé kör. A számozott verzióban még nincs kész a felfelé kör, amit havin jelöltem.

Richter - Esély a fordulatra?

A kijelölt zónában naposon egy fehér gyertya született ma. Amennyiben sikerül elrugaszkodnia és átvinnie az 5200/5300 környékén található ellenállásokat, akkor egész magasra futhat fel az árfolyam. A felfelé haladó korrekció ideális zónáját a charton jelöltem, elképzelhetőnek tartom azt az esetet is, hogy nem tud odáig emelkedni az árfolyam, hanem 5900 körül lévő ellenállás megfogja, de még ebben az esetben is egy nagyobb emelkedés előtt állhatunk. Korábbi elemzés: Link. A mai mozgás reménysugár, de az emelkedéshez komoly megerősítés szükséges napos tf-n, egy fehér gyertya nagyon kevés, egy napos HL-HH kombináció már megfelelő információ lehet.

Richter napos chart:

Bitcoin - BTC/USD

Ma megint megütötték a kriptovalutát, bár azt gondolom, hogy aki rendszeresen olvassa a blogot az nem lepődik meg rajta. Az elsődleges számozás a charton, egy B hullámnak gondolom, ez az optimista verzió. 

(Megj.: van egy olyan mozgás a charton, ami ED esetében szokott előjönni, korai még róla beszélni, de ED 5 hullámot nem zárnám ki, igaz nem is tekinteném most elsődlegesnek.) 

USD/HUF vs Fidesz 2.

Ilyen gyors eredményeket (vicc, szarkazmus!) a korábbi választások után nem sikerült elérni. Technikai elemzőként a hasonló szerkezeteket keresem a charton, itt egyelőre az összefüggések stimmelnek, az okokra nem tudok (nem akarok) magyarázatot adni. Vajon mi lesz itt ősszel, amikor a chartok alapján a korábbiakban a nagy mozgások megindultak?

A témában másfél hónapja írt bejegyzés: Link

EUR/USD - D

A kép több alternatívát is felvet, egyelőre az egyiket teszem ki, meglátjuk megerősíti vagy elveti a piac.

EUR/USD napos chart:

(megj.: nekem is feltűnt, hogy mostanában az exp flat verziókat részesítem előnyben, ezzel egyben időben hosszabb korrekciós hullámban gondolkozom, tudom nem minden esetben lesz igazam.)

USD/HUF - 3D

Rsi még nagyon magas, ezért akár a jelölt zónán is túlnyúlhat az 5. hullám vége, vagy pedig vételi klimaxal fordulhat le. 

USD/HUF 3D chart:

Richter - Napos -célzóna

Megérkeztünk a célzónához. M15 alapján még egy kisebb hullám lefelé belefér, közben hír is van a piacon (Link).

Richter napos chart (utolsó gyertya még nem zárt):

Ha a jelzett zóna nem fogja, akkor további esés jön és a jelzett felfelé kör célára nem lesz elérhető, a jelzett a szerkezetben.

DAX - havi

A kérdés az utolsó szakaszon van. Elkészült-e a 3. hullám vagy sem és még egy kisebb kör kell a piacnak. Ha elkészült, akkor egy méretesebb esés jöhet, a jelölt 2. korrekció párja. Nem ma, nem holnap, ez havi chart! Sok gyertya elfér a célárig!

DAX havi chart:

Richter - Napos

Belenéztem kisebb tf-n a Richter chartjába. Valószínű, hogy  a charton jelölt utat futja be naposon az árfolyam. Lefelé körben egy exp flat hullámmal kalkulálva, melyből egy medvecsapda után emelkedés indulhat meg. Ideális zóna a jelzett terület 6.000 környéke, ugyanakkor van némi kételyem arra vonatkozóan, hogy az ideális zónáig fel tud menni a piac, előtte egy ellenállás található (5.900 környéke), lehet nem tudja majd átvinni.  Sokan várhatják a 4.800-as szintet, mint a hsz tetejét (lásd havi chart), gyanúm, hogy a lefelé körben nem fog tudni odáig lemenni (most), mert korábban megjelennek a vevők. A mérést és a számolást a májusi bearish engulfing gyertya megzavarja egy picit, plusz osztalékfizetés is volt pár napja, így ezek a számok inkább a zónák kapcsán irányadóak. A magyar piac nem likvid, nem elég likvid pontosabb árakhoz ; + - 100-200). Látom a HS alakzatot, az a gyanúm, hogy most nem fogja elérni a célárát, persze a tévedés joga fenntartva.

Richter napi chart:

Mtel - 370

Az Mtel következő nagyobb megállója jó eséllyel a 370-es zóna (hetes tf).

Mtel hetes chart:

Richter

Évek óta nem néztem rá a hazai papírokra részletesen. A Richter esetében az utolsó nagy tf-s elemzés alapján valahol 7.500 körüli célárral számoltam még 2016-ban (link). A chart alapján 7.296 volt a tető, mely ilyen tf-n, ekkora időtávon a célzóna elérését jelenti. A chart alapján a rajzolt hsz teteje egy jó megállója lehet az esésnek, ahonnan egy felfelé történő elpattanásra számítok, mint egy nagyobb korrekció, mely után folytatólagos esés következik. A chartban, több éves időtávban, hiszen havi chart, a 2200-2400-as zóna elérése is benne lehet, ugyanakkor pontos célárat, majd a korrekció után fogok tudni mondani. Ez hitetlen és csak valami nagyon nagy válság esetén következhet be? Igen, pont erről beszélek pár napja a blogon, hogy ha nem is azonnal, de valami válságszerű alakzatok, vagy annak az előjelei kezdenek látszani a chartokon (pl: usd/huf, eurhuf).

Richter havi chart:

Olaj (WTI - havi chart)

Fontos szinten környékén tartózkodik az olaj (WTI cfd !!!! chart). Ezeken a szinteken fog eldőlni, hogy egy komolyabb, a korábbi low alatti szintekre esik az olaj, vagy pedig akár 100 dollár fölé fog emelkedni.

Elliott-i szempontból ennek eldöntése csak és kizárólag azon a tényen múlik, hogy a jelzett zónában mit csinált a piac. A charton a felső, nagyobb téglalap az érdekes. Amennyiben ott egy fura (többszörösen áttételes chart - cfd, határidő stb., market maker) Ending Diagonal, akkor az esésnek vége, emelkedés következik be. Amennyiben az ott egy 1212 szerkezet, akkor még egy jelentősebb esés előtt vagyunk, mely minden bizonnyal a korábbi low alá viszi az árfolyamot. Többszörös ellenállás előtt a piac, így nagy az esélye annak, hogy lefordulunk, a kritikus szint 53 alatt található, ha azt momentummal, markánsan átviszi a piac, akkor új low következik. Ha elindul, egy  a havi charton is jól látható korrekció,, mely 53-58 között elakad és új, lokális csúcsra fut az árfolyam, akkor a 100 dolláros szint elérése nagyon valószínűvé válik. Megjegyzem, havi chart, azaz erre, a korrekciót követően legalább egy évet várni kell majd.

Olaj (Wti, cfd) havi chart:

A kereskedés és matematikai valószínűség vs. USD/HUF és a megnyúlás - 2 . rész

Kicsivel több, mint egy hete értekeztem a matematikai valószínűségekről (link), célárakról az USD/HUF kapcsán. A hetes setup alapján az alakzat célárát 269-270-re tettem. Az emelkedés 3. hulláma megnyúlt és a jelzett célárnál magasabb értéket ért el (278,4). Amennyiben nem célárazom a kereskedési szituációt, akkor hetes tf-n az első fordulós jelre érdemes zárni a pozíciót (nálam ez min. 2 bezárt gyertya, azaz fordulós jel és megerősítés). Nos, jelen esetben a múlt héten érkezett egy shooting star jellegű gyertya, amire a héten (eddig!!!- még nem zárt), egy hatalmas fekete. Ha tartom magam a szabályokhoz, akkor a pozíciómat még mindig nem zárhatom le, max. holnap este, de már a mai napon 268 alatt is járt az árfolyam. A matematika nyelvén a képzeletbeli ügylet:

in: 257,8

sl: 249,9 (min.)

tp: 269,5 (R:R; 7,9 vs 11,7, azaz 1,48R)

Nem tudom hol fog zárni a hetes gyertya, még az is bekövetkezhet, hogy a jelenlegi szintek környékéről megpattan és visszavesz valamennyit az emelkedésből. Ha megijedek az esés kapcsán (jogosan tenném, fordulós gyertya és igen komoly megerősítés), akkor 268 környékén tudom most zárni a pozíciót, ami azt jelenti, hogy 1,29R-nél zárom (bezárt gyertya nélkül!), ami cca. 15% különbség a célárazott pozícióhoz képest. Ez csak egy pozíció és nyilván nem csak ezt az egyet kell nézni, főleg, hogy a statisztikai alapok nagy számosságról szólnak, ugyanakkor a témakörbe vágó - vélhetően megerősítő - aktuális példa szerepe abban van, hogy sokkal szemléletesebb, illetve a helyzetből adódva sokaknak jobban beivódhat az emlékezetébe.

A helyzet kapcsán érdemes újra átolvasni az első részt, jobban (remélhetőleg nem húsbavágóan, itt csak elvesztett profitról lehet beszélni, eddig) átérezhető az akkori mondanivalóm.

USD/HUF - 3D

Bitcoin

Továbbra is azt gondolom, hogy az exponenciális emelkedés után egy impulse hullám jött le délre, melynek a korrekciója zajlik jelenleg. Amennyiben nem totális szakadás következik be, akkor jó esélye van annak, hogy a korrekció c hulláma a jelölt zónába vigye az árfolyamot, ebben a mozgásban az is benne van, hogy esetleg egy új lokális aljat üt közben a piac. A korrekció ideális zónája 11.770 feletti árfolyamon lenne, de nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi szintekről képes lesz odáig felkapaszkodni. Egy running flat kialakulása jelen esetben reális eshetőség.

BTC/USD heti chart:

USD/HUF

A múlt héten a hetes gyertyának nem sikerült az ellenállások felett zárnia, az ellenállások, ha átmenetileg is tartottak. A pontos ellenállási zónák berajzolása nehézkes, inkább egy szélesebb sáv, ezért a múlt heti tető szintjénél a korábbiak mellett behúztam még egy vonalat.

A múlt heti záró gyertya egy shooting star jellegű gyertya (van egy alsó kanóca, ami az egész gyertyához képest kicsi, ami még önmagában elfogadható lenne, de kb. akkora, mint a test, ezért a jelleg jelző). Bull piacon 59% az esélye, hogy fordulós gyertya. Emellett a szerdai-csütörtöki gyertyakombináció egy Bearish Engulfing, ami 79%-os hatékonysággal fordítja a piacot. Természetesen egy Elliott elméletével foglalkozó blogon más információra fókuszálunk elsődlegesen, de a megnyúlt hullám célárzónájában jelentek meg a jelek, naposon a várakozások szerinti túlcsordulás után indult meg a fordulat (korábbi várakozás szerint), ráadásul letörte a feltételezett ED alsó szárát, ami alapján a statisztikai valószínűség már a fordulatra mutat. Hetesen az rsi értéke még nagyon magasan van, ebből adódóan elsősorban egy harmadik hullámra gondolok, azaz valamikor a nyár folyamán egy újabb lokális high kialakulására számítok.  Napos alapján a mai mozgás ugyan megerősíti az esés lehetőségét, de azt is mutatja, hogy a medvék még nem hisznek eléggé magukban, így felfelé akár egy c hullám is visszatesztelheti az ED alsó szárát. Amire jelen esetben vigyázni kell, az az, hogy ED esetén nagyon gyors mozgással juthat el a piac az alakzat aljára, azaz fennáll a veszélye annak, hogy egy lendületes esés, momentumos fekete gyertyák sora jöhet a következő napokban. Azért a nagyon nagy feltételezés, mert bár hozta az ED a rá jellemző karakterjegyeket, egyértelműen az ED beazonosítása nem sikerült.

Nehéz helyzetben vagyok a célár vonatkozásában. Több hüvelykujj szabály is van a negyedik hullám célárának kijelölésére, de ezek most nem mutatnak egy helyre. Ha valóban ED volt, akkor 262,5 alá érkezést fogalmazhatnám meg, mint az 5-10 napon belül elérhető zóna. Amennyiben nem ED volt, akkor a minimum elvárás 268 környéke lehetne egy elfogadható szint, ahol egyébként egy támasz zóna is található. Ha gyors lesz a mozgás, akkor nagyobb esélyt adok egy mélyebb korrekciónak, ha lassú. akkor pedig egy alacsonyabb retrace-t célozhat meg a kereszt.

(megj.: van bullishabb verzió is, de azt most nem teszem közzé, ha majd a pa arra utal, akkor írok róla egy bejegyzést)

USD/HUF - Meglepetés? Nem.

Az elmúlt közel 100 nap legnagyobb mozgását hozta tegnap a kereszt. Önmagában ez óriási meglepetés is lehetne, mivel egy 30 napja erős trendben mozgó piaccal szemben történt meg, ugyanakkor ebben semmi meglepő nincs. A charton napok óta ott volt a lehetősége a lefordulásnak, egy Ending Diagonal utolsó hullámának túlcsordulása, egy vételi klimax, egy megnyúlt hullám célárzónája, szóval a veszély lehetősége jó előre látszott, ezt folyamatosan jeleztem is. Ahogy tegnap (Megjegyzés - link) írtam Zoli kérdésére egy 274 alatti zárás erős fordulós jelzést hozhat, ez megtörtént. A jelenlegi helyzetben nem jelenthetjük ki 100%-osan, hogy megindult a korrekció (ED 4. hulláma gyakran éles, meredek) és nem tudom egyértelműen eldönteni, hogy ED 5. vagy 3. hullám fejeződött-e be (az okokról a végén). Mindezek ellenére a korrekció megindulása mellett teszem le a voksom, mivel:

- a várt túlhúzás, majd lefordulás a várakozás szerint megvalósult (throw over)

- óriási vételi klimax alakult ki naposon

- a hetes ellenállás törése még nem történt meg, továbbra sem hiszem, hogy átszáguld rajta a piac (többségében nem szokott)

-  Bearish Engulfing gyertyaalakzat, melynek 79% a fordulós valószínűsége

Deviza piacon forgalmi adatokra vonatkozó megerősítését az alakzatnak nem tudom megtenni, részvénypiacokon ebből a szempontból előnyösebb a helyzet. Természetesen egy kisebb high-t (ed 5.) nem tudok kizárni, ezért egy folytatódó esés, 272,7 majd 270 törése adna jó megerősítést.

Ma elképzelhető a délelőtt, kora délután folyamán, m15 alapján egy 276,5 körüli zónába való felhúzás (itt a zóna szélesebb, mint amiről beszélni szoktam!). Sokan vártak egy kedvező beszállási lehetőséget és most meg fogják ragadni az alkalmat, de ha valóban kész az ED, akkor 5-10 nap alatt le fogunk érkezni az alakzat aljára, azaz 262,4-hez!!! Short jelzés nincs a charton, ahhoz egy alacsonyabb tető kialakulását érdemes megvárni (2. hullám), mert amennyiben ez még csak ED 3. hullám volt, akkor az 5. kiviszi a stopokat, majd élesen lefordul a piac, felbosszantva a kereskedőt. 

Az USDHUF emelkedés belső szerkezete nehezen vizsgálható, ED esetében egy dZZ is ki szokott alakulni valamely hullámban, ez okozza  a bizonytalanságot a teljessé nyilvánítás tekintetében, illetve a megnyúlás 279,5 körüli számolt értéke (zónákban gondolkodunk, a tető teljesen elfogadható szinten), minden más ezzel szemben arra utal, hogy kész a szerkezet.

USD/HUF

Nem kell sokat írnom a charthoz. Az előző két bejegyzésben és alatta a megjegyzésekben minden benne van. ED esetén túlcsordulás jelentős számban előfordul, a várakozás is ez volt. Egy dologban nem vagyok biztos 3. vagy 5. hullám készült el. Napos vételi klimax miatt picivel nagyobb esélyt adok annak, hogy az 5., de  a megnyúlás pontos célára magasabban volt, mint az elért tető (279,6 vs 278,3), ugyanakkor célárzónának tekinthető, fordulat lehetséges, főleg egy 274 alatti napi zárás esetében. A miértre az előző bejegyzés alatt található a válasz.

USD/HUF 4H chart:

A kereskedés és a matematikai valószínűség vs. USD/HUF és a megnyúlás

A TA alapon kereskedők gyakran hangoztatják, hogy matematikai alapon kereskednek. De vajon ténylegesen tisztában vannak-e azzal, amiről beszélnek? Valóban van mögöttük megfelelő számosságú matematikai minta, konkrétan kimutatott statisztika, vagy csak "érzik", hogy az adott belépő, setup valóban jó.

Sokan követnek blogokat, melyek a technikai elemzés témájára épülnek (akár ezt is, akár más blogokat), ugyanakkor annak a statisztikának a valószínűségével, mellyel az elemző dolgozik szerintem nincsenek tisztában.

Az elemzéseim közben az évek alatt megtanult (érzett) valószínűségek mellett nekem konkrét számaim is vannak. Az USD/HUF hetes belépőjének setupja, amiről korábban írtam, nem túl erős várható értékkel és találati aránnyal rendelkezik, de egyértelműen konzisztens. A belépő alapján a célárat 269-270-re tettem, a mozgás megnyúlásával nem számoltam, ugyanakkor lehetőségként nyitva hagytam, hogy megnyúlhat, de ennek matematikai valószínűsége kicsi,  nem érdemes vele kalkulálni, elsődlegesnek kezelni. Nos, ezzel a setuppal kapcsolatban van egy 267 db lövésből álló statisztikai mintám. Azért csak ennyi, mert folyamatosan változik az, amit figyelek (korábban leteszteltem egy teljes évet NQ miniben, m3 charton, de az évekkel ezelőtt volt és ott a belépés optimalizálása volt a cél, mostanában a zárást figyelem).

A setup várható értéke hatalmas szórással rendelkezik, a 10 napos kumulált várható értéke 45 R és -5 R között szóródik. (Igen 2% risk esetén ez nagyjából számladuplázást jelent) Az első esetben, amikor a zárásnál nem figyeltem célárakat, csak a tanult szabályrendszer szerint fordulós jeleket és szembejövő ellentétes szignálokat figyeltem (azaz megengedve a megnyúlás lehetőségét, a  céláron való túlfutást) a fent említett belépők esetében 56,13 R volt az eredmény. Ez akár soknak is tűnhet, de a 0,21 R várható érték a nagy szórás mellett nekem nem volt megfelelő.

Kétfajta célárazási technika mellett (homogén szabályrendszer) az egyik esetében 79,32 R lett az eredmény, a másik esetben 91,54 R. Szóval a célárazás (megnyúlás elvetése) mellett az eredmény 40-63% volt nagyobb, még akkor is, ha több olyan eset is volt, amikor a megnyúlt egy hullám és adott zárásom nyilvánvalóan rosszabb lett. Néhány a setupra vonatkozó szűrő beiktatásával (találtai arány növelése, szórás csökkentése) a két zárás közötti különbség majdnem 70% lett. Egy másik setup esetében a célárazós megoldással (megnyúlás lehetőségének elvetésével) az eredmény +49% lett. A piac folyamatosan hullámzik és változik a karaktere, így a setupok működése is. A múlt hónapban volt egy olyan kéthetes időszak, amikor a megnyúlásra való kalkuláció szerint az eredmény -5,79R volt, míg a megnyúlás nélküli céláras eredmény +1,45R.

Lefordítva, nem érdemes megnyúlásra számolni, mert a matek, a statisztika hosszútávon nincs mellettünk. Egy megnyúlásban vagyunk, de ez sem tart örökké, nem fog elmenni 350-ig korrekció nélkül, még akkor sem, ha ezt sokan nagyon szeretnék (főleg azok akik poziban vannak). Történt egy megnyúlás, aminek az elsődleges célára 278-280 környéke, azt hiszem nagyjából ott is vagyunk, megérkeztünk.

Én elhiszem, hogy érzelmileg mindenkit befolyásol az, ha lemarad egy belépőről, vagy ha rosszul zár (nyilván ez akkor van, ha érzelmileg még nem stabil, a setupjaiban nincs meg a megfelelő hit, vagy képtelen konzisztensen kereskedni), de a piac nagy tanítómester és meg kell tanulni az érzelmeket félretenni. Tudom, aki TA alapon kereskedik és egy lövésből akar meggazdagodni, annak nagyon frusztráló lehet egy szárnyalás, amiből kimarad. Az elmúlt években sok embert láttam elvérezni csak azért, mert egy-két ügylettel akart TA alapon kereskedni. TA alapon (főleg DTs-ként) úgy tatjuk, hogy a számla méretének 0,5-2%-a lehet a felvállalt kockázat, 10-11 egymás utáni hibás döntés  még matematikailag valószínű. Ebben a nagyon kis valószínűségű esetben a számla 5-22%-át veszti el a kereskedő, ebből még fel lehet épülni, ha nagyon kemény munka is kell hozzá. Aki ennél nagyobb rizikót vállal az előbb-utóbb bele fog esni abba a csapdába, hogy olyan veszteséget könyvel el, amit már pszichésen nem tud feldolgozni és a veszteség visszaszerzése miatt egyre nagyobb és sokszor totálisan felelőtlen kockázatot vállal, míg a számlája teljesen el nem tűnik. Egy másik nagyon gyakori veszteségforrás, hogy nem zárja a pozíciót a megfelelő időben, hanem a "fák az égig érnek" verzió szerint gondolkodik (lásd pl. december Bitcoin). Ezekben az esetekben a jó tradekből sem száll ki megfelelően optimális időpontban és a kockázat felvállalása mellett a hasznot otthagyja a piacon, nagyon gyakran még nem is nullában, hanem veszteséget realizálva zárja a pozíciót.

Nem szabad a low-n venni és a tetőn eladni! Erről csak a fórumokon lehet olvasni. De ha megnéznénk az adott ember kereskedését, akkor nagy valószínűséggel azt találnánk, hogy vagy nem kereskedte le azt, amit állít, vagy éppen fordítva ült a lovon, vagy hosszútávon nem konzisztens és 100 ügyletéből egy nagyon jó sikerült. Hosszú ideje figyelem a piacokat, tudnék nagyon meglepő beszállókat meglépni (ha kell meg is teszem, mondjuk kis tétellel, a játék kedvéért, 10 lövésből meg is lenne a kirakat kereskedés és ámulhatnának sokan), majd a csúcson eladni (mondjuk részzárásokkal, hogy a jó belépő után biztos tetőn való kiszállót tudjak mutatni), vannak, akik így toboroznak híveket maguknak, de látom, hogy nem éri meg, mert nem konzisztens. A belépésnél megerősítés a kilépésnél célár kell, mert statisztikailag ez éri meg. Persze, ha mutat valaki egy olyan statisztikai modellt, ahol ez nem így van, akkor nyitott vagyok a véleményemet megváltoztatni, de statisztika nélkül azt hiszem nemigen, a számok makacs dolgok. A tuti, a biztos belépőkre, indikátorokra már túl sokszor húztam statisztikát, hogy tudjam az emberi érzet (szinte mindig működik) vagy az épp aktuális piaci környezetben működő indikátor jelzésről hamar konkrét képet kapok, ami már nem annyira fényes, mint ahogy azt bemutatják.

Az elemzéseim kapcsán is a nagyobb valószínűség mellett teszem le a voksom. Megnyúlással csak és kizárólag akkor számolok, ha több tf egyértelműen utal rá és a több célár cluster is megerősíti. Ebben természetesen benne van, hogy tévedek, akár sokszor is, de hossszútávon ez biztosítja a konzisztenciát. A jelenlegi helyzetben a chart nem teszi lehetővé a multitimeframe elemzési technika használatát, így korlátozott lehetőség van (volt) a célár kalkulálására. Hetes, napos tf-n nem gyakori a megnyúlás, az pedig kifejezetten ritka, hogy tovább nyúljon korrekció nélkül a fent említett 278-280-as szintnél.A charton van egy ED lehetőség, ami sokak számára óriási veszélyforrás lehet, mert akár egy jó hír esetén is (forintnál rossz) egy megrántás után kialakul egy igen komoly a várakozásokkal ellentétesen futó mozgás.

Szóval:

1) Van egy ED lehetőség a charton
2) Megnyúlás célára alatt vagyunk (05.30, : tegnap a CET 20:00 H1 gyertya 278,300-ig jutott, célzónában a piac)
3) Hetes ellenállások előtt (utolsó záró gyertya még nem ment át!!!)
4) Naposon vételi klimax (10 kereskedőből kevesebb mint kettő gondolja, hogy esni fog a piac)

Nekem a korrekció a nagyobb lehetőség, maximum tévedek (nincs pozícióm, nem befolyásolnak az érzelmek, nem akarom a piacra kényszeríteni az elképzelésemet, nem fogom shortolni a keresztet).

USD/HUF

Erős a trend újabb és újabb csúcsok. Mindezek mellett úgy gondolom, hogy egy ending diagonal formálódik, melyből lendületes esés indulhat majd meg. Nehéz előre célértéket mondani, de ahogy korábban jeleztem, ha a 270 környékét átviszi, akkor a 280-as zóna lesz a következő megálló. A diagonal sajátossága, hogy az egyik hulláma dzz, így az ábrán sem tudom magabiztosan beszámozni a 3. helyét. Ending diagonal esetében túlcsordulás is lehetséges, azaz a felső száron túl érhet véget az emelkedés, majd hirtelen fordulat következhet be. 

Kisebb tf-n sok fordulós jelezés keletkezett, miközben a nagyobb tf-ket nem tudta magával rántani, naposon a klimax zóna határát át-átlépve, de érdemleges korrekció nélkül visszafordulva, halad az árfolyam északnak. Bár erős a trend, minden kísérlet elbukott én továbbra is - lehet tévesen- azt gondolom, hogy a héten, vagy a jövő hét elején fordulat lesz.

USD/HUF 4H chart: 

USD/HUF - gyors

A jelenlegi kép:

USD/HUF - reggeli gyors

A korábbi elemzések aktuális chartjai. A hetes gyertya nem zárt!

Bitcoin

Nagyot esett a kriptovaluta, de egyelőre b hullámként tekintek rá. Ez még valószínűleg nem a következő trendmozgató alakzat, amiről korábban szóltam (Link).

BTC/USD napos chart:

USD/HUF

Bár a felületes szemlélő számára továbbra is erősnek tűnik a dollár a forinttal szemben (vagy a forint nagyon gyenge), ha ránézünk a napos chartra több olyan jel is van, ami arra utal, hogy a közeljövőben fordulatra, korrekcióra számíthatunk.

Egyfelől az április 18-án indult emelkedés lendülete megtört a hó végére, elindult a lassulás és a meredekség már nem tudott a régi csatornába visszakapaszkodni, másfelől az rsi túlvett zónában, vagy annak határán tartózkodik (tévedés az rsi-t 70 felett túlvettként értelmezni, sok esetben az jóval magasabban van!!!). 

Nem tudom egyértelműen eldönteni, hogy a pár napja jelzett ED fut, vagy egy impulzus. A második esetében talán még egy új csúcs, egy fél ponttal magasabb rsi érték hiányzik a teljesen kész szerkezethez (megerősítés nincs, ha nem tud lefordulni, megeshet, hogy erővel, a korábbi momentummal eldurran északnak az árfolyam, bár ennek most a korábban említett hetes ellenállások miatt kevés esélyét látom - chart linkje az előző bejegyzés alatt a megjegyzésekben).

USD/HUF napos chart:

USD/HUF

Értem a forint gyengülése miatti reakciókat (eurhuf keresztet is figyelve) a megjegyzésekben, ugyanakkor elhamarkodottnak tartom a további száguldás vizionálását. Jelenleg a charton arra van bizonyíték, hogy a korábban jelzett célzónát elérte a piac, annak területében mozog.

USD/HUF 3D chart:

Korábban mondtam, hogy a jelenlegi felmenetel hetes, vagy félhetes (3 napos) chartokon látszik a legjobban.  Hetesen erős ellenállás előtt a piac, ez mind az árgrafikonon, mind az rsi-n látszik. Az esetek legnagyobb százalékában nem viszi át a piac elsőre az ilyen erős ellenállásokat. A kérdésre, hogy átviheti-e, természetesen a  válasz igen, ebben az esetben azonban érdemes azzal is számolni, hogy eldőlt a kérdés (5. hullám) és nagyon hamar 280 környékére mehet az árfolyam. Mik azok a tényezők, amik arra utalnak, hogy a célárzóna megfogja az emelkedést?

- Ellenállás/támasz (ár) zóna előtt a piac

- Ellenállás előtt a hetes rsi

- Leszorító előtt a piac (ár)

- Momentummal, erővel ért a támaszhoz a piac (elsőre ált. lepattan)

- Hetes setup célára itt található

- Ideális FIBO szint egy harmadik hullám végének

Mi az ami jelenleg ellene szól?

- A piac emelkedésének lassulása minimális

- Nincs fordulatra utaló jel

- Napos rsi a fenntartható bull zónában

Mindezeket a tényezőket figyelembe véve a nagyobb esélyt egy korrekciónak adom, mely reálisan a jövő héten elindulhat. Tudom, erre vonatkozóan nincs megerősítés még a charton. Türelmesnek kell lenni és nyilvánvalóan a pa megerősítésre kell várni. A heti magas záró nem zavar, elvárás volt részemről egy magas zárás, annak érdekében, hogy a hetes rsi értéke megfelelő legyen egy fordulathoz.

Az emelkedés belső szerkezete nehezen értelmezhető, a spike-ok miatt több célárra vonatkozó értéket is kiírtam a blogra. Van egy (272,228), amit még nem ért el a piac (4H számolás), illetve a pénteki gyertya is teljesített egyet (1D-2H). Az usdhuf chartján nem lehet pontos értékeket számolni, ennek a piac likviditása, illetve az egységes piac hiánya a legfőbb ok. A hétfői napon nem lepne meg egy bearish engulfing kialakulása sem.

USD/HUF hetes chart:

Az A hullám gyakran gyors esést hoz magával, ebben az esetben reális esélyét látom ennek megjelenését.

EURHUF: a chart nem fest jó képet, van egy lehetséges 320,990 körüli céláram, de ha korrekció nélkül jut el odáig naposon, akkor ennél magasabb területek bejárására is elég jó esély van/lesz.

USD/HUF - gyors

A várakozások szerint új high, az előző felett. 4H-n nem kísértem tovább a sorsot, ezen a tf-n akár teljesen kész is lehet egy nagyobb korrekció előtt a szerkezet. Beértünk az ellenállás zónájába. 1H-n még lehet egy új csúcs, de azt gondolom teljesen mindegy, a napos/hetes alapon számolt célárzónában a piac, akár még 271 fölé is szúrhat, de ez nem szükséges feltétel. Érdemes figyelni a lefordulásra, vagy a long stoppok feszítésére. Fordulós jelet még nem látok 1H-ig bezárólag.

USD/HUF 4H chart:

USD/HUF - gyors

Nagyon nagy eséllyel nincs bent a tető a 4H chart alapján. Azt gondolom, hogy egy korrekció után új csúcsra fut majd a kereszt (kék vonal), vagy egy mélyebb korrekció után (inverted flat, piros verzió) fogja ezt megtenni. Figylem, kicsi,  4H chart!

USD/HUF 4H chart:

(a vonalak irányt jelölnek, nem pontos mértékeket!)

USD/HUF - 3. rész

Jelen helyzetben talán a hetes grafikon a legérdekesebb, mivel ezen látszik a legoptimálisabb kép a helyzet vizsgálatához.

A havi chart alapján azt kell mondanunk, hogy felfelé mindenképpen egy impulse hullám tart (1 v. A. v 4/C), mely jelenleg a 3-4. hullám fázisában tart. A charton jól látszik az ellenállás/támasz zóna, mely az elmúlt években többször is gátat szabott az árfolyam emelkedésének/esésének, így minden valószínűség szerint most is ez fog (átmenetileg) történni. A harmadik hullám számolt célárát pár fillér elmaradással (Link) elérte a piac, ami elfogadható szintnek felel meg, így jó eséllyel mondhatjuk azt, hogy elindul(ha)t a korrekciós fázis, ami negyedik hullámban elég széles lehetőséghalmazzal jelentkezik. A 4. hullám esetében részvény, index piacokon 70-80% esély van valamilyen lapos, oldalazó korrekció létrejöttének, azonban devizapiacon ez a valószínűségi szám nem releváns. Nagyon sokszor megfigyelhető valamilyen mély korrekció (többségében flat, hatalmas C hullámmal), mely az első hullám tetejét teszteli vissza. Jelen helyzetben ez 255-257,50-es szintet jelentene, de 254,70 alá zárást nem (hetesen). Hetesen a múlt hét egy fordulásra utaló gyertyaalakzat született, amire a megerősítésnek a héten kell(ene) érkeznie. A hét eddig eltelt időszakában nem ebbe az irányba tendál a piac, de még sok van hátra a gyertya zárásáig. (Inkább csak megérzés, de ebből a hét végére kialakulhat egy Engulfing gyertyakombináció, mely erős fordulós jelzésnek felelne meg.)

USD/HUF hetes chart:

A 3D chart jelenlegi helyzetben azt mutatja, hogy a várt/számolt célárat még elérheti a piac, a korrekció nem feltétlenül indult el.

USD/HUF 3D chart:

(Megjegyzés: Beszállót egy ZZ lefutása után, a korrekciós csatorna törésekor keresnék, amivel vagy egy B hullámot, jó eséllyel a mostani tető környékéig, vagy mély korrekció után az 5. hullámot sikerülne elkapni, nyilvánvalóan a mostani tető fölé helyezett célárral. Figyelem! Ez kevés a kereskedési döntéshez, jól működő setup szükséges, mely megfelelő időpontban jelet ad a kereskedési döntés meghozatalához, a trade megindításához! )

EUR/HUF

Előző bejegyzés alatti megjegyzéshez:

Ha a napos gyertyát nem verik be (egy célárnál van tickre), akkor további erősödés jöhet, a gyertya még nem zárt.

USD/HUF - 2. rész

A hosszabb távú - havi chart segítségével készült - előrejelzés esetében több alternatívával kell számolni. Talán unalomig hangsúlyoztam már, hogy a forex piacok eltérnek a részvényektől és indexektől, mert ezeken a piacokon nem lehet minden tf-n impulzussal számolni, így a havi charton látható emelkedés esetében élni kell a feltételezéssel, hogy a rally 302-nél véget ért. A csúcsról 5 hullámnak látszó szerkezet érkezett a lokális mélypontig. Amennyiben a havi charton 2011 óta tartó emelkedés nem tud teljes impulse hullámmá kifejlődni, akkor azt kell feltételezni, hogy az "állandó korrekciós fázisban" lévő devizapiacon a felfelé tartó mozgás után (mely új csúcsot már nem ér el) újabb esés következik. Erre vonatkozóan ezen a tf-n még pontos mozgást és célárakat nem lehet számolni. Egy dolgot lehet valamilyen fokú, nagyobb bizonyossággal előre jelezni, nevezetesen azt, amit talán már mindenki felfedezett a piacon, hogy 270 környékén található egy erőteljes ellenállási zóna, amin vélhetően nem fog átszáguldozni a piac.

A bull verzió szerint a kereszt képes egy teljes impulse hullámmá fejlődni, ebben az esetben a korábbi tetőt meghaladó szintek érhetőek el. Ezek a szintek a spike-ok figyelembevételével 338-370 között szóródnak, biztosabbat talán majd a további mozgásból lehet számolni.

Alternatívaként továbbra sem szabad elvetni, bár nyilván a valószínűsége nagyon kicsi, de mivel szabályt nem szegett, ezért evidenciában kell tartani annak a lehetőségét, mely szerint 4/c hullám halad jelenleg északnak és a szürke zónában várt sávozás végül megvalósul (ha felfelé tart a piac, akkor is kialakul, csak nem abban a formában, ahogy vártam). A bekövetkezés valószínűségét továbbra is kicsinek tartom a hullámok aránytalansága miatt, ugyanakkor abban teljes mértékben biztos vagyok, hogy ez az alternatíva lepné meg leginkább a piaci szereplőket.

USD/HUF havi chart:

folyt.köv.

Bitcoin

A napokban hihetetlen célárról olvastam a Bitcoin vonatkozásában, ezért ismét ránéztem a grafikonra. Azt hiszem ez a célár most nem lehetséges. Előtte minimum egy korrekciónak kell lefutnia, a korábban említett, igen mély célárak valamelyikére (link). Hetesen továbbra is arra adom a legnagyobb esélyt, hogy egy impulse ment délre, ezért egy felfelé tartó korrekció után további mélypont következhet. A felfelé körben akár 12.000 USD/BTC ár is beleférhet, egy szép felszúrással.

USD/HUF - 1. rész - (2014-2018)

Valamikor 2013 környéke óta követem figyelemmel a kereszt mozgását. 2014 első felében rengeteget foglalkoztunk itt a blogon a várható mozgásokkal, melyből 2014. július elején megszületett az azóta folyamatosan emlegetett bejegyzés. Több célár volt megjelölve, melynek többsége azóta teljesült. Az emlékek felidézése miatt itt a chart abból a bejegyzésből:

...és az akkori célárak:

230-250-290-350 HUF/USD

2015. januárjában felkerült havi chart:

Bár az elemzéseket Elliott alapján készítettem, mellé más technikai alakzatokat is segítségül hívtam.

2016. december 11-én született bejegyzés (talán érdemes is elolvasni azt a pár sort: Link), tényleg véget ért valami, a dollár decemberben volt a csúcson, azóta esik. Az elemzések kapcsán tapasztalatot is vettem, igaz nem fizettem érte a piacon. A lefelé kör sokkal mélyebbre ment, mint amire először számoltam. Azóta megtanultam, hogy a forex korrekciók általában sokkal mélyebbek, mint a részvénypiaciak, így a kisebb valószínűség melletti (nekem akkor még kisebb), zöld verzió mentén haladt a piac.

Egy tavalyi havi chart, ahol a lehetőségeket vázoltam:

A választott alternatíva nem az volt, ami mellett a piac letette a voksát, mélyebb korrekciós szintre utazott, mely pár fillér tévedéssel előrejelezhető is volt.

Kisebb tf alapján (heti-napi) nem voltam bizonyos abban, hogy láttuk az aljat, nagyobb eséllyel arra gondoltam, hogy még egy kisebb low/dupla alj. A piaci mozgás azóta azt mutatja, hogy megindultunk felfelé.

Itt jön a nagy kérdés: Vajon a havi bull trend tér vissza és a charton látható számozás helyes? Mert ebben az esetben 320-350 környéki célárak teljes mértékben reálissá válhatnak,  vagy a devizapiacokra oly jellemző hármas szerkezetű mozgással az emelkedés véget ért és lefelé már egy újabb nagyobb trendszakasz halad, a felfelé tartó mozgás pedig korrekciós jellegű lesz?
Azt gondolom, hogy erről most korai nyilatkozni. A felfelé tartó mozgás belső szerkezete fog dönteni. A felfelé mozgás elég intenzív volt az elmúlt két-három hétben, de most ellenállás elé érkeztünk, talán tegnap - ma meg is indult egy nagyobb korrekció lefelé.

A bejegyzéssel annyi a célom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy Elliott rendszere, bár nem kereskedési rendszer és korántsem tökéletes, de az egyik legjobb előrejelző rendszer, mellyel érdemes foglalkozni, illetve a következő szélesebb elemzés előtt a múltra vonatkozóan előkészítsem a terepet.

Folyt. köv.

USD/HUF - 350 a cél?

Minden jel szerint a legesélyesebb verzió, hogy megvolt az 5 hullám lefelé, északnak fordult a kereszt. A korábban vázolt zöld verzió szerint folytatja a piac az útját, link.

A kérdés, hogy a felfelé tartó mozgás trendmozgató alakzattá tud-e fejlődni, vagy csak korrekciós alakzat halad északnak. Bármelyik is legyen, az első lehetséges célzónát a D3-as charton jelöltem. Amennyiben impulzus (egy 5. hullám halad majd északnak), akkor a célárai a korábbi csúcs fölé mutatnak, azaz a 2014. július 1-én feltett elemzés még nem teljesült célára is képbe kerül, link.

Játszunk egy picit!!! Feltettem egy chartot a napokban, ahol a jelenlegi kormányzópárt és az usd/huf árfolyamának alakulását mutattam meg, link. Nem állítottam, hogy biztos összefüggés van, de három esetből háromszor lényeges forintgyengülés következett be,. Továbbá azt sem állítom, hogy ez jó vagy rossz, csupán a tényt, ez történt. A mostani árfolyamra rászámolva a három esetnél tapasztalt cca. 35% (egy esetben 40) árfolyamváltozást 350 forinthoz jutunk. A dollár tavaly nagyot ment az EUR-ral szemben, kész lehet egy havi charton egy impulzus, a minimálisan elvárt korrekció a csúcstól 38%.

Ezek alapján azt kell, hogy mondjam, nem egy elvetemült elgondolás a 350 forintos dollár árfolyam, ugyanakkor ezek alapján még biztosan nem nyitnék pozíciót.

USD/HUF D3 chart:

A charton jelenleg nincs elég bizonyíték a fenti célárhoz (eltekintve attól az emelkedő háromszögtől, amit még 4 éve rajzoltam a chartra). Deviza esetében nagyon ritkán fejlődnek ki havi charton is látható, évekig tartó impulzusok, ezért a nagy 5. hullám lehetőségét egyelőre feltételesen kezelem. Tény, hogy a fenti célárhoz a világgazdaságban is jelentős mozgásra van/lehet szükség (válság?), ugyanakkor elvetni ezt sem tudom, sőt egy évekig tartó idilli állapot uralkodott (főleg  a részvénypiacokon) az elmúlt években, alacsony jegybanki alapkamat mellett... ami elkezdett változni.