Mtel - gyors

Fekete gyertya naposon. Sajnos kisebb tf-n továbbra sem egyértelmű a kép. Hetesen szép fekete gyertya kezd el formálódni, ami 12 távolságra van (nagyon jó egy kis konvergenciához), hétfőn azonban ebből még nem lehet következtetést levonni. A mai napközbeni mozgások inkább arra utaltak, hogy a piaci szereplők között nincs konszenzus az irányt illetően, kivárás van, záróban egy nagyobb 100.000 darabos eladás következménye volt a lehúzás napi lowra, e nélkül egy kicsi szünet gyertya (doji) lett volna  nap. Az egész napos forgalom alacsony, az elmúlt 5-6 hónap egyik legalacsonyabb forgalmú napja volt. A három fekete gyertya, melynek zárói rendre alacsonyabban vannak az előző napinál, sőt a mai low-n zárt, bear jelzések, első komolyabb támasz 319-320, majd 317 környékén vannak. 

Egyre több jel van, ami arra utal, hogy esés jöhet, de nem akarok elköteleződni egyik irányba sem, mert a tegnap említett 4. hullám verziót még nem zárta ki a piac, mindemellett több fordulós jelzés utal az esésre, mint az emelkedésre, sőt az igazat megvallva nem tudok most long belépőre semmiféle jelet mutatni, órás tf felett. Óráson holnap jöhet egy felfelé korrekció, mert vonalgrafikonon be tudok számozni egy impulse-t délnek, de alacsony a bizonyosság bennem, fordulásra utaló jelet nem látok.

Mtel napos chart:

MOL - fordított HS

Molban lehet egy fordított HS formáció, ami a korábban jelzett magasságokba is elviheti a papírt, persze a korrekció után. Elliott alapján egy ZZ-ben gondolkozom felfelé, sőt sokkal nagyobb esélyét látom egy emelkedésnek, mint a lokális low kivételének.

Mol napi chart:

Mtel - napos

Írtam a héten, hogy érdemes megfelelő fordulós jelzés esetén shortolni a papírt. Elliotti összefüggésében egy ZZ ment felfelé. A-B-C, csatornában mozogva C =161,8 A szintet elérve, a csúcstól induló esés 61,8%-át tesztelte vissza, ami tipikus korrekciós szint a papír esetében.  

A várakozásoknak megfelelően a bollinger felső szalagjának átvitele után lefordult, melyre a várakozások szerinti fekete gyertya is megérkezett következő nap.

Kereskedési szempontból  naposon megjelent egy erős fordulós jelzés, ami triggerelődött, a trigger nem olyan erős, mint a fordulós jelzés volt, de a kettő együtt már értékes, főleg a megfelelő helyen megjelenő órás divergenciával, amire utaltam is a megjegyzésekben.

Kisebb tf-n sajnos nem lehet szépen számozni a lefelé kört, sajnos a papír esetében az órás tf kicsi ehhez, sok az oldalazás, ez a papírra jellemző, elemzési szempontból kellemetlen sajátosság.

A hét első napján  nagy eséllyel egy fehér gyertya jöhet, de ezután további esésre számítok. Az első jelentős támasz valahol 317-320 környékén van (ha esik a papír ez egyben a mozgóátlagok várható szintje is lehet!), fent ellenállás 330-331-nél, azonban ha megtámadja a 330-at az vszinű időlegesen átviszi. (erre most kisebb eséllyel számítok, de nem tudok kizárni egy flat 4. hullámot, mert az esetek egy kis százalékában - gyenge impulzus esetében -  a harmadik hullám nem viszi át a korrekciós csatornát és ZZ-nek tűnik).

A hetes charton jelöltem egy HS lehetőséget, ami a kisebb tf-kel összhangban esésre utal. 

Kereskedési szempontból egy jó swing short lehet, stop helyszín kereskedési stratégia függvényében 331 vagy 336-37, célár 290 alatt, esélyes az új low, azaz 272 alá is benézhet 1-2 hónapos időtávban., ami jó RR-rel kecsegtet. Természetesen tuti helyzet nincs, de a magas risk-reword alapján megfelelő stratégiával érdemes lehet megjátszani a kockázatot vállaló kereskedőknek, amennyiben a saját kereskedési rendszerük szerint is ebbe az irányba mutatnak a jelzések. (Figyelem! Ez nem kereskedési ajánlat, semmilyen garancia nincs arra, hogy a piac ezt az utat választja! A jelenleg rendelkezésre álló és elérhető adatokból készült és az elemző véleményét képezi, a piac az elemző véleményével ellentétes utat is választhat!)

Naposon érdemes figyelni, hogy nem alakuljon ki a shorttal szemben egy bullish slingshot! Az esély egyelőre meg van rá!

Mtelekom napos chartok:

A hetes HS egyelőre csak a lehetséges elliotti összefüggések támasztják alá, a következő hetekben szép fekete gyertyáknak kell megerősíteni az elgondolást.

Mtelekom hetes chart:

Kellemes hétvégét!

Mtel - HS

Elliotti kontextus alapján írtam pár napja, hogy érdemes a short lehetőségére figyelni, napos chart alapján, mert a piac elképzelhető, hogy fordulóponthoz ér hamarosan. A tegnapi órás jelzés után esély van arra, hogy naposon is jelzést adjon a papír, ami adott esetben jó RR melletti beszállót eredményezhet, az órás jelzés korrekcióra is utalhat, ami nem hoz lényegi fordulatot naposon, ahol véleményem szerint a kereskedési tf található a papírnál.

A hetes charton a fentiek mellett kialkulóban lehet egy fej-váll alakzat, íme:

Mtel hetes chart:

OTP - hetes

Az OTP hetes chartján a bearish sling besülni látszik, ami, mint korábban jeleztem bull jelzés. Tegnap napos charton áttörte a kritikus szintet, szintén bull irányba mutat.

Nem szeretem a kisebb eséllyel rendelkező verziót "figyelni", ugyanakkor követem. Nagyobb, azaz hetes tf-n, a kontextus a következő charton mutatom, a jelzett célzóna reális esély a következő hetekre. A ZZ c hulláma általában nem olyan erős, mint amilyen az a hulláma, ezért reális, hogy az emelkedés lassabb lesz. Ugyanakkor a célzóna időbeli lehetőségre is utal!

OTP hetes chart:

A verzióban a hírre történő esés miatt csonka 5. hullám van, nem szép, azonnal nem is szeretek vele számolni, a jelenlegi helyzetben azonban a legesélyesebb verzióvá lépett elő.

A hírek - főleg Ukrajna és a devizahitel vonatkozásában - rángathatják a papírt, ami miatt heves mozgásokat nem lehet kizárni, sajnos ezek a rövidtávon ható hírek megnehezítik az elemzést.

OTP

Besülni látszik a hetes bearish slingshot, ami bull jelzés lehet. Van még vissza pár nap a hétből, de erős a gyanúm, hogy északnak fog elszállni a piac, határon táncol. A kontextus problémát fog okozni, egyelőre nagyon nagy kérdés, hogy hová és hogyan illesztem majd.

OTP hetes chart:

Naposon a kritikusként jelölt szint elérése után északnak fordult és elérte a másik kritikus szintet, no komment, még bármi lehet.

OTP napi chart:

Mtel - Short

Az MTel naposon célzónába ért, első short jelre akár érdemes lehet a papírt adni.

A felfelé mozgás csatornában következett be, egy jól számozható ZZ haladhat felfelé. A nagyobb tf alapján feltételezhetően egy dZZ tart délre, ennek alapján a célár zóna - lefordulás esetében - a korábbi low környékén, 260-280 között várható. 330 körül már ellenállás van. A futamidő 1-2 hónap, RR cca. 10 pont  vs 40-50 pont, megfelelő jel után 3,5rr elérhető, megszerezhető. JEL még nincs!!!

Felfedezhető egy fej-váll lehetőség is, ami a fentieket erősíti.

Mtel napos chart:

Bux - kieg

A hétvégi elemzéshez nem tudtam néhány chartot feltenni, most sikerült hozzáférnem.

A bux havi grafikonján - az egyelőre besült - fordulós gyertyajelzés, íme:

A hetesen látható Bearish Slingshot 8 gyertya távolságra van, nem a legerősebb fajta. Távolabb van egy konvergencia. Ami érdekes az RSI 50-ről történő lefordulása, ez erős esést hozhat, Bearish Slinggel lehet erős konstelláció.

Bux hetes chart:

Naposon inkább bear felállás mutatkozik, ugyanakkor jelentős támaszok előtt a piac, ha lendületből képes átvinni, akkor lehet igazán bear gondolatokat támasztani. Ha ma réssel nyit, akkor annak legvalószínűbb zónája a zöld téglalap. Amennyiben a támaszok elesnek, akkor azok komoly ellenállásként fognak működni.

Bux napos chart:

A négynapos szünet minden bizonnyal hatással volt a múlt hétre és a hét utolsó napján szép fekete gyertya született, értelmezését egyelőre fenntartással szabad csak megtenni. Az utolsó két hétben a hetes gyertyák értelmezését a szünetek miatt szintén csak  korlátok között szabad csak figyelni, ez a most induló teljes hét hozhat igazán jó megerősítést a feltevéseknek, illetve mutathat majd irányt a májusi kereskedésre.

Bux - hetes

Régen írtam mélyebb elemzést, ma elővettem a bux ábráját, kíváncsi voltam, hogy hol tart a piac, nagyobb tf-n, mivel a kis tf képe nagyon nem egyértelmű.

Sajnos nem működik a  portfolio pro, ezért a Markershez sem férek hozzá. Szerintem egyeztetnem kell majd valakivel, hogy ilyen helyzetben mi a megoldás, lehet egyszerűen csak rendszert fejlesztenek, vagy a rendszerben dolgoznak, nyilván ilyenkor jobb, mint kereskedési időben. Maradt hó végéről egy ábrám, hetes, ezzel tudok most operálni....

Ez a megközelítés most bear irányba szól, annak ellenére, hogy nincs meg a 80-20. Miért nézem mégis a bear verziót, a két vezérlőelv miatt. Egyfelől azon a tf-n érdemes elemezni, ahol a "legjobb a kép", másfelől a magasabb tf felülírja a kis tf-t.

Az elmúlt években sokszor előfordult, hogy a bux nagyobb trendszintű fordulatoknál nem érte el az ideális szintet, előtte lefordult. Ezekben a helyzetekben sokszor kérdésként merült fel, hogy az újrasúlyozás okozta-e vagy sem? Mostanra azt gondolom, hogy teljesen mindegy, akár a bux sajátossága is lehet, ami a lényeg, érdemes ezzel kalkulálni.

Az ábrán látható egy ED (vagy hsz), azért a kétség, mert előfordulhat, hogy b of B a háromszög és a leszúrás c of B, azaz felfelé 20.000 fölé lesz nyitott tér, de ez a bull verzió, másodlagosnak tekintem, mindazonáltal nagyon figyelem (egy HUF erősödéssel simán lenne összhang).

A letörés várható helyét a nagyobb ED vonatkozásában számoltam, a várakozást szépen hozta is a piac. Ilyen letörések esetében a piac vissza szokta tesztelni az ED-t, vagy a hsz szárát, lehet, hogy ez történt most is, csak a fentiekben megfogalmazott ideális cél elérése nélkül? Hamarosan kiderül, mert impulse, látványos esés jön, ha ez így van. Ezt erősíti, hogy van egy erős bearish sling lehetőség, ha elsül, akkor valóban délre száguldás következik, ha besül, akkor pedig erős SC indulhat északnak, a lényeg erős mozgás lehet, amit érdemes lehet majd kereskedni. Nyilván a hosszú hétvége nem tett jót a piacnak, olyan helyzetben zárt szerdán, hogy akár egy komoly réssel való nyitás is benne lehet hétfőn.

Összefoglalva, bear esetben 15.000 alá mehet a bux értéke, érdemes erre figyelni!

Bux hetes chart:

Havi charton besülni látszik egy fordulós jelzés, ami a bear verziót támogathatja. Sajnos chart hiányában, RSI sávelemzést nem tudok tenni, ami segíthetné a helyzet jobb megértését. RSI mozgása nincs a fejemben, nem követem most a magyar piacot, ezért a sok bizonytalanság.

OTP - napos

Továbbra is nagy kérdés mit látunk, célzónából fordult és talán egy 1-2-1-2 formáció kezd kibontakozni, vagy egy ZZ ment lefelé. Előbbi esetében esés, utóbbi esetében emelkedés fog bekövetkezni, mindkettő kereskedhető mértékű.

Hetesen a bearish slinghot lehetősége áll! Ha besül heves észak, ha nem akkor komoly délre történő elmozdulás következhet, kétesélyes a szituáció.

OTP napos chart:

OTP hetes chart:

A kritikus szintek pirossal jelölve a napos charton:

Negyedik hullámnak túl szélesnek tartom, nincs meg a "right look", ezért a felfelé tartó zz után ezt a sávban mozgást vagy 1-2-1-2-nek, vagy egy ZZ nek gondolom x pozícióban.

04.24

OTP - napos

Célzónából lefordult a papír, ugyanakkor még mindig nincs elég bizonyíték arra, hogy a lefordulás nem korrekció, azaz nem egy exp.flat 4. hullám. Tipikus negyedik hullámszint, fibo 38 fogta az esést. Bár hetesen Demoklész kardjaként triggerelődhet a bearish slingshot, aminek elsülése esetén új low várható, besülés esetén újabb high és a felfelé tartó impulzus korrekciója után újabb, erős emelkedés következhet be.

OTP napos chart:

Lehet arra hivatkozni, hogy akkor hogyan lehet Elliott alapján kereskedni (írtam már sokszor, hogy önmagában nem kereskedési rendszer!), de itt most jelenleg azt kell észrevenni, hogy a fenti kérdés eldőlése után lefelé min. 600-700 pont esést lehet lekereskedni, míg felfelé a korrekciót követően akár 1000 pontot is.

Bux - hetes

Hetes charton jelenleg így állunk:

A hsz visszatesztje még nincs kész, ugyanakkor kisebb tf-n elfogadhatónak tartom az emelkedést. Ha újabb csúcsra megy, akkor a felfelé tartó ZZ verzió megbukhat, ami azt jelenti, hogy impulse megy felfelé, ez teljesen új irányt adna. Ez egyben azt is jelentheti, hogy a hetesen látható bearish sling lehetőség besül, ha elsül, akkor akár csúnya esés is lehet belőle.

Bux hetes chart:

BUX - hetes

Veszélyes szituáció alakulhat a bux hetes chartján, hét eleje van, ezért nyilván még sok minden történhet a hét hátralévő részében, ua. nem árt rá figyelni.

Bux hetes chart:

Ami miatt különleges a helyzet az a következő ábrán látható, ebből akár 6000 pont esés is lehet (ez egy lehetőség, talán korai még róla beszélni, de kontextusa megvan).

Bux hetes chart:

OTP - Napos

A célzónába ért a papír, az emelkedésben a lassulás jelei mutatkoznak, elképzelhető a fordulat, de erre vonatkozóan még nincs egyértelmű jelzés. A ZZ csatorna tetejét nem érte el a piac, a közelgő belpolitikai esemény miatt elképzelhetőnek tartom, hogy már nincs elég erő a papírban. Ha innen esés indul, akkor az akár brutális is lehet, nem lepne meg egy lefordulás 3.000 alá, ez is lehetőség. Felfelé most, korrekció nélkül kicsi esélyt látok.

OTP napos chart:

MOL - Napos

Az ED felső szárát áttörte a papír, az ED-ből számolt célárzóna 13.500-14.000.  Mindazonáltal érdemes vigyázni, mert 10 gyertyás bearish slingshot esély is ott van a grafikonon. Ha besült, akkor hosszú idő után mutat majd long jeleket a papír. Havi szinten a korábban jelzett célzóna tetejéről fordult a piac, azaz egy magasabb tf is mutat arra jelet, hogy egy kisebb fordulat jöhet. Amire érdemes vigyázni, hogy az igazán erős slingek 12 gyertyára alakulnak ki, a 10 még jelentheti azt, hogy nem teljesedett ki, továbbá indikátor szintjén nem látom a fordulásra utaló jeleket, az esetek többségében nem így fordulnak a részvények, ugyanakkor nincs kizárva ez a lehetőség sem. Napos rsi alapján várnék még egy mélypontot, de ebben az esetben az ED verzió irreálissá válik. A havi fordulás lehetőségébe egy újabb mélypont simán belefér, a havi gyertya (március) egyelőre nem mutat fordulós alakzatot.

MOL napos chart:

OTP - Napos

Továbbra is az elsődleges verzió a ZZ, várakozás szerinti célzóna az ábrán jelölve. Sok a kérdés bennem, kereskedni sem kereskedem most a papírral, majd ha tisztul a kép.

OTP napos chart:

OTP - napos

Besült a bearish slingshot, ez bull jelzés. Közben egyre inkább a felfelé tartó zig-zag verzió felé mutat a piac, mondjuk pár napja ez már nem lep meg. ZZ estében gyakori, hogy az egyik hullám (a v c) diagonal, azaz jó eséllyel most c esetében erre számítani kell, ebben az esetben általában 61-78-as fibot támadja a piac. A napos kép és a fibo rácsok alapján ED esetében  inkább 4300-ra, normál impulse esetében 4400-ra számítanék. A köztes verzióra, fibo 78-ra kisebb esélyt adok most a jelenlegi kép alapján.

OTP napos chart:

Bux - az esés után rally előtt a magyar részvénypiac?

Jelentősen esett év eleje óta a magyar tőzsdeindex, ami elliottos elemzőként nem ért váratlanul. A 2014-es évre szóló előrejelzésemben (Link) pontosan ezt fogalmaztam meg, mint várakozás. Az előrevetített min. 5.000 pontos esésből cca. 4.000 be is következett, nagyon gyorsan, úgy ahogy az korábban megfogalmazásra került. Hiába ilyen a thrust (kés), amit írtam is, hogy erre lehet számítani. A hagyományos TA szerinti célárról fordult a piac (kék négyzet), ami szerintem nagyobb eséllyel még csak egy harmadik hullám vége, felfelé valamilyen korrekció haladhat. A célár meghatározásánál én a piros négyzet mértékét vettem figyelembe, azaz további esésre számítok. Miért az emelkedésre való utalás a bejegyzés címében. Azért, mert tudjuk, hogy a háromszög adott trendszinten az utolsó előtti hullám, ami után fordulat következik be, hangsúlyosan adott trendszinten. A kérdés már csak annyi, hogy a mostani esés és a háromszög egy trendszinten van-e vagy sem? Véleményem szerint nem, ez eggyel alacsonyabb hullámszinten bekövetkező esés, azaz a lefelé tartó impulse csak az első hulláma lehet hsz-hez tartozó trendszinten létrejövő impulzusnak. Lefordítva, az emelkedésre (korrekciót leszámítva, ami azért lehet jelentős is) még sokat kell várni. A korrekció ugyanakkor lehet jelentős napos, órás charton, ami gyakorlatilag egy bear piaci rally lehet, éles északi iránnyal, de ez már egy másik történet.

Érdemes arra figyelni, hogy hetes chartról vesszük az információt, a jelenleg bekövetkezett esésre utaló jelek tavaly év közepe táján fedeztem fel először, akkor utaltak az első információk egy lehetséges háromszög kialakulására, ezzel arra akarok utalni, hogy amennyiben valóban egy impulzus tart délre, akkor ezen a tf-n bear a piac és az is marad, akár évekre!

Bux heti chart (a jól ismert ábra):

Elliott elméletét sokan támadják, de íme egy példa, amikor bizonyosságot szerezhettünk arra, hogy érdemes az elmélettel komolyabban foglalkozni.