DAX - havi

A kérdés az utolsó szakaszon van. Elkészült-e a 3. hullám vagy sem és még egy kisebb kör kell a piacnak. Ha elkészült, akkor egy méretesebb esés jöhet, a jelölt 2. korrekció párja. Nem ma, nem holnap, ez havi chart! Sok gyertya elfér a célárig!

DAX havi chart:

Richter - Napos

Belenéztem kisebb tf-n a Richter chartjába. Valószínű, hogy  a charton jelölt utat futja be naposon az árfolyam. Lefelé körben egy exp flat hullámmal kalkulálva, melyből egy medvecsapda után emelkedés indulhat meg. Ideális zóna a jelzett terület 6.000 környéke, ugyanakkor van némi kételyem arra vonatkozóan, hogy az ideális zónáig fel tud menni a piac, előtte egy ellenállás található (5.900 környéke), lehet nem tudja majd átvinni.  Sokan várhatják a 4.800-as szintet, mint a hsz tetejét (lásd havi chart), gyanúm, hogy a lefelé körben nem fog tudni odáig lemenni (most), mert korábban megjelennek a vevők. A mérést és a számolást a májusi bearish engulfing gyertya megzavarja egy picit, plusz osztalékfizetés is volt pár napja, így ezek a számok inkább a zónák kapcsán irányadóak. A magyar piac nem likvid, nem elég likvid pontosabb árakhoz ; + - 100-200). Látom a HS alakzatot, az a gyanúm, hogy most nem fogja elérni a célárát, persze a tévedés joga fenntartva.

Richter napi chart:

Mtel - 370

Az Mtel következő nagyobb megállója jó eséllyel a 370-es zóna (hetes tf).

Mtel hetes chart:

Richter

Évek óta nem néztem rá a hazai papírokra részletesen. A Richter esetében az utolsó nagy tf-s elemzés alapján valahol 7.500 körüli célárral számoltam még 2016-ban (link). A chart alapján 7.296 volt a tető, mely ilyen tf-n, ekkora időtávon a célzóna elérését jelenti. A chart alapján a rajzolt hsz teteje egy jó megállója lehet az esésnek, ahonnan egy felfelé történő elpattanásra számítok, mint egy nagyobb korrekció, mely után folytatólagos esés következik. A chartban, több éves időtávban, hiszen havi chart, a 2200-2400-as zóna elérése is benne lehet, ugyanakkor pontos célárat, majd a korrekció után fogok tudni mondani. Ez hitetlen és csak valami nagyon nagy válság esetén következhet be? Igen, pont erről beszélek pár napja a blogon, hogy ha nem is azonnal, de valami válságszerű alakzatok, vagy annak az előjelei kezdenek látszani a chartokon (pl: usd/huf, eurhuf).

Richter havi chart:

Olaj (WTI - havi chart)

Fontos szinten környékén tartózkodik az olaj (WTI cfd !!!! chart). Ezeken a szinteken fog eldőlni, hogy egy komolyabb, a korábbi low alatti szintekre esik az olaj, vagy pedig akár 100 dollár fölé fog emelkedni.

Elliott-i szempontból ennek eldöntése csak és kizárólag azon a tényen múlik, hogy a jelzett zónában mit csinált a piac. A charton a felső, nagyobb téglalap az érdekes. Amennyiben ott egy fura (többszörösen áttételes chart - cfd, határidő stb., market maker) Ending Diagonal, akkor az esésnek vége, emelkedés következik be. Amennyiben az ott egy 1212 szerkezet, akkor még egy jelentősebb esés előtt vagyunk, mely minden bizonnyal a korábbi low alá viszi az árfolyamot. Többszörös ellenállás előtt a piac, így nagy az esélye annak, hogy lefordulunk, a kritikus szint 53 alatt található, ha azt momentummal, markánsan átviszi a piac, akkor új low következik. Ha elindul, egy  a havi charton is jól látható korrekció,, mely 53-58 között elakad és új, lokális csúcsra fut az árfolyam, akkor a 100 dolláros szint elérése nagyon valószínűvé válik. Megjegyzem, havi chart, azaz erre, a korrekciót követően legalább egy évet várni kell majd.

Olaj (Wti, cfd) havi chart:

A kereskedés és matematikai valószínűség vs. USD/HUF és a megnyúlás - 2 . rész

Kicsivel több, mint egy hete értekeztem a matematikai valószínűségekről (link), célárakról az USD/HUF kapcsán. A hetes setup alapján az alakzat célárát 269-270-re tettem. Az emelkedés 3. hulláma megnyúlt és a jelzett célárnál magasabb értéket ért el (278,4). Amennyiben nem célárazom a kereskedési szituációt, akkor hetes tf-n az első fordulós jelre érdemes zárni a pozíciót (nálam ez min. 2 bezárt gyertya, azaz fordulós jel és megerősítés). Nos, jelen esetben a múlt héten érkezett egy shooting star jellegű gyertya, amire a héten (eddig!!!- még nem zárt), egy hatalmas fekete. Ha tartom magam a szabályokhoz, akkor a pozíciómat még mindig nem zárhatom le, max. holnap este, de már a mai napon 268 alatt is járt az árfolyam. A matematika nyelvén a képzeletbeli ügylet:

in: 257,8

sl: 249,9 (min.)

tp: 269,5 (R:R; 7,9 vs 11,7, azaz 1,48R)

Nem tudom hol fog zárni a hetes gyertya, még az is bekövetkezhet, hogy a jelenlegi szintek környékéről megpattan és visszavesz valamennyit az emelkedésből. Ha megijedek az esés kapcsán (jogosan tenném, fordulós gyertya és igen komoly megerősítés), akkor 268 környékén tudom most zárni a pozíciót, ami azt jelenti, hogy 1,29R-nél zárom (bezárt gyertya nélkül!), ami cca. 15% különbség a célárazott pozícióhoz képest. Ez csak egy pozíció és nyilván nem csak ezt az egyet kell nézni, főleg, hogy a statisztikai alapok nagy számosságról szólnak, ugyanakkor a témakörbe vágó - vélhetően megerősítő - aktuális példa szerepe abban van, hogy sokkal szemléletesebb, illetve a helyzetből adódva sokaknak jobban beivódhat az emlékezetébe.

A helyzet kapcsán érdemes újra átolvasni az első részt, jobban (remélhetőleg nem húsbavágóan, itt csak elvesztett profitról lehet beszélni, eddig) átérezhető az akkori mondanivalóm.

USD/HUF - 3D

Bitcoin

Továbbra is azt gondolom, hogy az exponenciális emelkedés után egy impulse hullám jött le délre, melynek a korrekciója zajlik jelenleg. Amennyiben nem totális szakadás következik be, akkor jó esélye van annak, hogy a korrekció c hulláma a jelölt zónába vigye az árfolyamot, ebben a mozgásban az is benne van, hogy esetleg egy új lokális aljat üt közben a piac. A korrekció ideális zónája 11.770 feletti árfolyamon lenne, de nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi szintekről képes lesz odáig felkapaszkodni. Egy running flat kialakulása jelen esetben reális eshetőség.

BTC/USD heti chart:

USD/HUF

A múlt héten a hetes gyertyának nem sikerült az ellenállások felett zárnia, az ellenállások, ha átmenetileg is tartottak. A pontos ellenállási zónák berajzolása nehézkes, inkább egy szélesebb sáv, ezért a múlt heti tető szintjénél a korábbiak mellett behúztam még egy vonalat.

A múlt heti záró gyertya egy shooting star jellegű gyertya (van egy alsó kanóca, ami az egész gyertyához képest kicsi, ami még önmagában elfogadható lenne, de kb. akkora, mint a test, ezért a jelleg jelző). Bull piacon 59% az esélye, hogy fordulós gyertya. Emellett a szerdai-csütörtöki gyertyakombináció egy Bearish Engulfing, ami 79%-os hatékonysággal fordítja a piacot. Természetesen egy Elliott elméletével foglalkozó blogon más információra fókuszálunk elsődlegesen, de a megnyúlt hullám célárzónájában jelentek meg a jelek, naposon a várakozások szerinti túlcsordulás után indult meg a fordulat (korábbi várakozás szerint), ráadásul letörte a feltételezett ED alsó szárát, ami alapján a statisztikai valószínűség már a fordulatra mutat. Hetesen az rsi értéke még nagyon magasan van, ebből adódóan elsősorban egy harmadik hullámra gondolok, azaz valamikor a nyár folyamán egy újabb lokális high kialakulására számítok.  Napos alapján a mai mozgás ugyan megerősíti az esés lehetőségét, de azt is mutatja, hogy a medvék még nem hisznek eléggé magukban, így felfelé akár egy c hullám is visszatesztelheti az ED alsó szárát. Amire jelen esetben vigyázni kell, az az, hogy ED esetén nagyon gyors mozgással juthat el a piac az alakzat aljára, azaz fennáll a veszélye annak, hogy egy lendületes esés, momentumos fekete gyertyák sora jöhet a következő napokban. Azért a nagyon nagy feltételezés, mert bár hozta az ED a rá jellemző karakterjegyeket, egyértelműen az ED beazonosítása nem sikerült.

Nehéz helyzetben vagyok a célár vonatkozásában. Több hüvelykujj szabály is van a negyedik hullám célárának kijelölésére, de ezek most nem mutatnak egy helyre. Ha valóban ED volt, akkor 262,5 alá érkezést fogalmazhatnám meg, mint az 5-10 napon belül elérhető zóna. Amennyiben nem ED volt, akkor a minimum elvárás 268 környéke lehetne egy elfogadható szint, ahol egyébként egy támasz zóna is található. Ha gyors lesz a mozgás, akkor nagyobb esélyt adok egy mélyebb korrekciónak, ha lassú. akkor pedig egy alacsonyabb retrace-t célozhat meg a kereszt.

(megj.: van bullishabb verzió is, de azt most nem teszem közzé, ha majd a pa arra utal, akkor írok róla egy bejegyzést)

USD/HUF - Meglepetés? Nem.

Az elmúlt közel 100 nap legnagyobb mozgását hozta tegnap a kereszt. Önmagában ez óriási meglepetés is lehetne, mivel egy 30 napja erős trendben mozgó piaccal szemben történt meg, ugyanakkor ebben semmi meglepő nincs. A charton napok óta ott volt a lehetősége a lefordulásnak, egy Ending Diagonal utolsó hullámának túlcsordulása, egy vételi klimax, egy megnyúlt hullám célárzónája, szóval a veszély lehetősége jó előre látszott, ezt folyamatosan jeleztem is. Ahogy tegnap (Megjegyzés - link) írtam Zoli kérdésére egy 274 alatti zárás erős fordulós jelzést hozhat, ez megtörtént. A jelenlegi helyzetben nem jelenthetjük ki 100%-osan, hogy megindult a korrekció (ED 4. hulláma gyakran éles, meredek) és nem tudom egyértelműen eldönteni, hogy ED 5. vagy 3. hullám fejeződött-e be (az okokról a végén). Mindezek ellenére a korrekció megindulása mellett teszem le a voksom, mivel:

- a várt túlhúzás, majd lefordulás a várakozás szerint megvalósult (throw over)

- óriási vételi klimax alakult ki naposon

- a hetes ellenállás törése még nem történt meg, továbbra sem hiszem, hogy átszáguld rajta a piac (többségében nem szokott)

-  Bearish Engulfing gyertyaalakzat, melynek 79% a fordulós valószínűsége

Deviza piacon forgalmi adatokra vonatkozó megerősítését az alakzatnak nem tudom megtenni, részvénypiacokon ebből a szempontból előnyösebb a helyzet. Természetesen egy kisebb high-t (ed 5.) nem tudok kizárni, ezért egy folytatódó esés, 272,7 majd 270 törése adna jó megerősítést.

Ma elképzelhető a délelőtt, kora délután folyamán, m15 alapján egy 276,5 körüli zónába való felhúzás (itt a zóna szélesebb, mint amiről beszélni szoktam!). Sokan vártak egy kedvező beszállási lehetőséget és most meg fogják ragadni az alkalmat, de ha valóban kész az ED, akkor 5-10 nap alatt le fogunk érkezni az alakzat aljára, azaz 262,4-hez!!! Short jelzés nincs a charton, ahhoz egy alacsonyabb tető kialakulását érdemes megvárni (2. hullám), mert amennyiben ez még csak ED 3. hullám volt, akkor az 5. kiviszi a stopokat, majd élesen lefordul a piac, felbosszantva a kereskedőt. 

Az USDHUF emelkedés belső szerkezete nehezen vizsgálható, ED esetében egy dZZ is ki szokott alakulni valamely hullámban, ez okozza  a bizonytalanságot a teljessé nyilvánítás tekintetében, illetve a megnyúlás 279,5 körüli számolt értéke (zónákban gondolkodunk, a tető teljesen elfogadható szinten), minden más ezzel szemben arra utal, hogy kész a szerkezet.

USD/HUF

Nem kell sokat írnom a charthoz. Az előző két bejegyzésben és alatta a megjegyzésekben minden benne van. ED esetén túlcsordulás jelentős számban előfordul, a várakozás is ez volt. Egy dologban nem vagyok biztos 3. vagy 5. hullám készült el. Napos vételi klimax miatt picivel nagyobb esélyt adok annak, hogy az 5., de  a megnyúlás pontos célára magasabban volt, mint az elért tető (279,6 vs 278,3), ugyanakkor célárzónának tekinthető, fordulat lehetséges, főleg egy 274 alatti napi zárás esetében. A miértre az előző bejegyzés alatt található a válasz.

USD/HUF 4H chart:

A kereskedés és a matematikai valószínűség vs. USD/HUF és a megnyúlás

A TA alapon kereskedők gyakran hangoztatják, hogy matematikai alapon kereskednek. De vajon ténylegesen tisztában vannak-e azzal, amiről beszélnek? Valóban van mögöttük megfelelő számosságú matematikai minta, konkrétan kimutatott statisztika, vagy csak "érzik", hogy az adott belépő, setup valóban jó.

Sokan követnek blogokat, melyek a technikai elemzés témájára épülnek (akár ezt is, akár más blogokat), ugyanakkor annak a statisztikának a valószínűségével, mellyel az elemző dolgozik szerintem nincsenek tisztában.

Az elemzéseim közben az évek alatt megtanult (érzett) valószínűségek mellett nekem konkrét számaim is vannak. Az USD/HUF hetes belépőjének setupja, amiről korábban írtam, nem túl erős várható értékkel és találati aránnyal rendelkezik, de egyértelműen konzisztens. A belépő alapján a célárat 269-270-re tettem, a mozgás megnyúlásával nem számoltam, ugyanakkor lehetőségként nyitva hagytam, hogy megnyúlhat, de ennek matematikai valószínűsége kicsi,  nem érdemes vele kalkulálni, elsődlegesnek kezelni. Nos, ezzel a setuppal kapcsolatban van egy 267 db lövésből álló statisztikai mintám. Azért csak ennyi, mert folyamatosan változik az, amit figyelek (korábban leteszteltem egy teljes évet NQ miniben, m3 charton, de az évekkel ezelőtt volt és ott a belépés optimalizálása volt a cél, mostanában a zárást figyelem).

A setup várható értéke hatalmas szórással rendelkezik, a 10 napos kumulált várható értéke 45 R és -5 R között szóródik. (Igen 2% risk esetén ez nagyjából számladuplázást jelent) Az első esetben, amikor a zárásnál nem figyeltem célárakat, csak a tanult szabályrendszer szerint fordulós jeleket és szembejövő ellentétes szignálokat figyeltem (azaz megengedve a megnyúlás lehetőségét, a  céláron való túlfutást) a fent említett belépők esetében 56,13 R volt az eredmény. Ez akár soknak is tűnhet, de a 0,21 R várható érték a nagy szórás mellett nekem nem volt megfelelő.

Kétfajta célárazási technika mellett (homogén szabályrendszer) az egyik esetében 79,32 R lett az eredmény, a másik esetben 91,54 R. Szóval a célárazás (megnyúlás elvetése) mellett az eredmény 40-63% volt nagyobb, még akkor is, ha több olyan eset is volt, amikor a megnyúlt egy hullám és adott zárásom nyilvánvalóan rosszabb lett. Néhány a setupra vonatkozó szűrő beiktatásával (találtai arány növelése, szórás csökkentése) a két zárás közötti különbség majdnem 70% lett. Egy másik setup esetében a célárazós megoldással (megnyúlás lehetőségének elvetésével) az eredmény +49% lett. A piac folyamatosan hullámzik és változik a karaktere, így a setupok működése is. A múlt hónapban volt egy olyan kéthetes időszak, amikor a megnyúlásra való kalkuláció szerint az eredmény -5,79R volt, míg a megnyúlás nélküli céláras eredmény +1,45R.

Lefordítva, nem érdemes megnyúlásra számolni, mert a matek, a statisztika hosszútávon nincs mellettünk. Egy megnyúlásban vagyunk, de ez sem tart örökké, nem fog elmenni 350-ig korrekció nélkül, még akkor sem, ha ezt sokan nagyon szeretnék (főleg azok akik poziban vannak). Történt egy megnyúlás, aminek az elsődleges célára 278-280 környéke, azt hiszem nagyjából ott is vagyunk, megérkeztünk.

Én elhiszem, hogy érzelmileg mindenkit befolyásol az, ha lemarad egy belépőről, vagy ha rosszul zár (nyilván ez akkor van, ha érzelmileg még nem stabil, a setupjaiban nincs meg a megfelelő hit, vagy képtelen konzisztensen kereskedni), de a piac nagy tanítómester és meg kell tanulni az érzelmeket félretenni. Tudom, aki TA alapon kereskedik és egy lövésből akar meggazdagodni, annak nagyon frusztráló lehet egy szárnyalás, amiből kimarad. Az elmúlt években sok embert láttam elvérezni csak azért, mert egy-két ügylettel akart TA alapon kereskedni. TA alapon (főleg DTs-ként) úgy tatjuk, hogy a számla méretének 0,5-2%-a lehet a felvállalt kockázat, 10-11 egymás utáni hibás döntés  még matematikailag valószínű. Ebben a nagyon kis valószínűségű esetben a számla 5-22%-át veszti el a kereskedő, ebből még fel lehet épülni, ha nagyon kemény munka is kell hozzá. Aki ennél nagyobb rizikót vállal az előbb-utóbb bele fog esni abba a csapdába, hogy olyan veszteséget könyvel el, amit már pszichésen nem tud feldolgozni és a veszteség visszaszerzése miatt egyre nagyobb és sokszor totálisan felelőtlen kockázatot vállal, míg a számlája teljesen el nem tűnik. Egy másik nagyon gyakori veszteségforrás, hogy nem zárja a pozíciót a megfelelő időben, hanem a "fák az égig érnek" verzió szerint gondolkodik (lásd pl. december Bitcoin). Ezekben az esetekben a jó tradekből sem száll ki megfelelően optimális időpontban és a kockázat felvállalása mellett a hasznot otthagyja a piacon, nagyon gyakran még nem is nullában, hanem veszteséget realizálva zárja a pozíciót.

Nem szabad a low-n venni és a tetőn eladni! Erről csak a fórumokon lehet olvasni. De ha megnéznénk az adott ember kereskedését, akkor nagy valószínűséggel azt találnánk, hogy vagy nem kereskedte le azt, amit állít, vagy éppen fordítva ült a lovon, vagy hosszútávon nem konzisztens és 100 ügyletéből egy nagyon jó sikerült. Hosszú ideje figyelem a piacokat, tudnék nagyon meglepő beszállókat meglépni (ha kell meg is teszem, mondjuk kis tétellel, a játék kedvéért, 10 lövésből meg is lenne a kirakat kereskedés és ámulhatnának sokan), majd a csúcson eladni (mondjuk részzárásokkal, hogy a jó belépő után biztos tetőn való kiszállót tudjak mutatni), vannak, akik így toboroznak híveket maguknak, de látom, hogy nem éri meg, mert nem konzisztens. A belépésnél megerősítés a kilépésnél célár kell, mert statisztikailag ez éri meg. Persze, ha mutat valaki egy olyan statisztikai modellt, ahol ez nem így van, akkor nyitott vagyok a véleményemet megváltoztatni, de statisztika nélkül azt hiszem nemigen, a számok makacs dolgok. A tuti, a biztos belépőkre, indikátorokra már túl sokszor húztam statisztikát, hogy tudjam az emberi érzet (szinte mindig működik) vagy az épp aktuális piaci környezetben működő indikátor jelzésről hamar konkrét képet kapok, ami már nem annyira fényes, mint ahogy azt bemutatják.

Az elemzéseim kapcsán is a nagyobb valószínűség mellett teszem le a voksom. Megnyúlással csak és kizárólag akkor számolok, ha több tf egyértelműen utal rá és a több célár cluster is megerősíti. Ebben természetesen benne van, hogy tévedek, akár sokszor is, de hossszútávon ez biztosítja a konzisztenciát. A jelenlegi helyzetben a chart nem teszi lehetővé a multitimeframe elemzési technika használatát, így korlátozott lehetőség van (volt) a célár kalkulálására. Hetes, napos tf-n nem gyakori a megnyúlás, az pedig kifejezetten ritka, hogy tovább nyúljon korrekció nélkül a fent említett 278-280-as szintnél.A charton van egy ED lehetőség, ami sokak számára óriási veszélyforrás lehet, mert akár egy jó hír esetén is (forintnál rossz) egy megrántás után kialakul egy igen komoly a várakozásokkal ellentétesen futó mozgás.

Szóval:

1) Van egy ED lehetőség a charton
2) Megnyúlás célára alatt vagyunk (05.30, : tegnap a CET 20:00 H1 gyertya 278,300-ig jutott, célzónában a piac)
3) Hetes ellenállások előtt (utolsó záró gyertya még nem ment át!!!)
4) Naposon vételi klimax (10 kereskedőből kevesebb mint kettő gondolja, hogy esni fog a piac)

Nekem a korrekció a nagyobb lehetőség, maximum tévedek (nincs pozícióm, nem befolyásolnak az érzelmek, nem akarom a piacra kényszeríteni az elképzelésemet, nem fogom shortolni a keresztet).

USD/HUF

Erős a trend újabb és újabb csúcsok. Mindezek mellett úgy gondolom, hogy egy ending diagonal formálódik, melyből lendületes esés indulhat majd meg. Nehéz előre célértéket mondani, de ahogy korábban jeleztem, ha a 270 környékét átviszi, akkor a 280-as zóna lesz a következő megálló. A diagonal sajátossága, hogy az egyik hulláma dzz, így az ábrán sem tudom magabiztosan beszámozni a 3. helyét. Ending diagonal esetében túlcsordulás is lehetséges, azaz a felső száron túl érhet véget az emelkedés, majd hirtelen fordulat következhet be. 

Kisebb tf-n sok fordulós jelezés keletkezett, miközben a nagyobb tf-ket nem tudta magával rántani, naposon a klimax zóna határát át-átlépve, de érdemleges korrekció nélkül visszafordulva, halad az árfolyam északnak. Bár erős a trend, minden kísérlet elbukott én továbbra is - lehet tévesen- azt gondolom, hogy a héten, vagy a jövő hét elején fordulat lesz.

USD/HUF 4H chart: 

USD/HUF - gyors

A jelenlegi kép:

USD/HUF - reggeli gyors

A korábbi elemzések aktuális chartjai. A hetes gyertya nem zárt!

Bitcoin

Nagyot esett a kriptovaluta, de egyelőre b hullámként tekintek rá. Ez még valószínűleg nem a következő trendmozgató alakzat, amiről korábban szóltam (Link).

BTC/USD napos chart:

USD/HUF

Bár a felületes szemlélő számára továbbra is erősnek tűnik a dollár a forinttal szemben (vagy a forint nagyon gyenge), ha ránézünk a napos chartra több olyan jel is van, ami arra utal, hogy a közeljövőben fordulatra, korrekcióra számíthatunk.

Egyfelől az április 18-án indult emelkedés lendülete megtört a hó végére, elindult a lassulás és a meredekség már nem tudott a régi csatornába visszakapaszkodni, másfelől az rsi túlvett zónában, vagy annak határán tartózkodik (tévedés az rsi-t 70 felett túlvettként értelmezni, sok esetben az jóval magasabban van!!!). 

Nem tudom egyértelműen eldönteni, hogy a pár napja jelzett ED fut, vagy egy impulzus. A második esetében talán még egy új csúcs, egy fél ponttal magasabb rsi érték hiányzik a teljesen kész szerkezethez (megerősítés nincs, ha nem tud lefordulni, megeshet, hogy erővel, a korábbi momentummal eldurran északnak az árfolyam, bár ennek most a korábban említett hetes ellenállások miatt kevés esélyét látom - chart linkje az előző bejegyzés alatt a megjegyzésekben).

USD/HUF napos chart:

USD/HUF

Értem a forint gyengülése miatti reakciókat (eurhuf keresztet is figyelve) a megjegyzésekben, ugyanakkor elhamarkodottnak tartom a további száguldás vizionálását. Jelenleg a charton arra van bizonyíték, hogy a korábban jelzett célzónát elérte a piac, annak területében mozog.

USD/HUF 3D chart:

Korábban mondtam, hogy a jelenlegi felmenetel hetes, vagy félhetes (3 napos) chartokon látszik a legjobban.  Hetesen erős ellenállás előtt a piac, ez mind az árgrafikonon, mind az rsi-n látszik. Az esetek legnagyobb százalékában nem viszi át a piac elsőre az ilyen erős ellenállásokat. A kérdésre, hogy átviheti-e, természetesen a  válasz igen, ebben az esetben azonban érdemes azzal is számolni, hogy eldőlt a kérdés (5. hullám) és nagyon hamar 280 környékére mehet az árfolyam. Mik azok a tényezők, amik arra utalnak, hogy a célárzóna megfogja az emelkedést?

- Ellenállás/támasz (ár) zóna előtt a piac

- Ellenállás előtt a hetes rsi

- Leszorító előtt a piac (ár)

- Momentummal, erővel ért a támaszhoz a piac (elsőre ált. lepattan)

- Hetes setup célára itt található

- Ideális FIBO szint egy harmadik hullám végének

Mi az ami jelenleg ellene szól?

- A piac emelkedésének lassulása minimális

- Nincs fordulatra utaló jel

- Napos rsi a fenntartható bull zónában

Mindezeket a tényezőket figyelembe véve a nagyobb esélyt egy korrekciónak adom, mely reálisan a jövő héten elindulhat. Tudom, erre vonatkozóan nincs megerősítés még a charton. Türelmesnek kell lenni és nyilvánvalóan a pa megerősítésre kell várni. A heti magas záró nem zavar, elvárás volt részemről egy magas zárás, annak érdekében, hogy a hetes rsi értéke megfelelő legyen egy fordulathoz.

Az emelkedés belső szerkezete nehezen értelmezhető, a spike-ok miatt több célárra vonatkozó értéket is kiírtam a blogra. Van egy (272,228), amit még nem ért el a piac (4H számolás), illetve a pénteki gyertya is teljesített egyet (1D-2H). Az usdhuf chartján nem lehet pontos értékeket számolni, ennek a piac likviditása, illetve az egységes piac hiánya a legfőbb ok. A hétfői napon nem lepne meg egy bearish engulfing kialakulása sem.

USD/HUF hetes chart:

Az A hullám gyakran gyors esést hoz magával, ebben az esetben reális esélyét látom ennek megjelenését.

EURHUF: a chart nem fest jó képet, van egy lehetséges 320,990 körüli céláram, de ha korrekció nélkül jut el odáig naposon, akkor ennél magasabb területek bejárására is elég jó esély van/lesz.

USD/HUF - gyors

A várakozások szerint új high, az előző felett. 4H-n nem kísértem tovább a sorsot, ezen a tf-n akár teljesen kész is lehet egy nagyobb korrekció előtt a szerkezet. Beértünk az ellenállás zónájába. 1H-n még lehet egy új csúcs, de azt gondolom teljesen mindegy, a napos/hetes alapon számolt célárzónában a piac, akár még 271 fölé is szúrhat, de ez nem szükséges feltétel. Érdemes figyelni a lefordulásra, vagy a long stoppok feszítésére. Fordulós jelet még nem látok 1H-ig bezárólag.

USD/HUF 4H chart:

USD/HUF - gyors

Nagyon nagy eséllyel nincs bent a tető a 4H chart alapján. Azt gondolom, hogy egy korrekció után új csúcsra fut majd a kereszt (kék vonal), vagy egy mélyebb korrekció után (inverted flat, piros verzió) fogja ezt megtenni. Figylem, kicsi,  4H chart!

USD/HUF 4H chart:

(a vonalak irányt jelölnek, nem pontos mértékeket!)

USD/HUF - 3. rész

Jelen helyzetben talán a hetes grafikon a legérdekesebb, mivel ezen látszik a legoptimálisabb kép a helyzet vizsgálatához.

A havi chart alapján azt kell mondanunk, hogy felfelé mindenképpen egy impulse hullám tart (1 v. A. v 4/C), mely jelenleg a 3-4. hullám fázisában tart. A charton jól látszik az ellenállás/támasz zóna, mely az elmúlt években többször is gátat szabott az árfolyam emelkedésének/esésének, így minden valószínűség szerint most is ez fog (átmenetileg) történni. A harmadik hullám számolt célárát pár fillér elmaradással (Link) elérte a piac, ami elfogadható szintnek felel meg, így jó eséllyel mondhatjuk azt, hogy elindul(ha)t a korrekciós fázis, ami negyedik hullámban elég széles lehetőséghalmazzal jelentkezik. A 4. hullám esetében részvény, index piacokon 70-80% esély van valamilyen lapos, oldalazó korrekció létrejöttének, azonban devizapiacon ez a valószínűségi szám nem releváns. Nagyon sokszor megfigyelhető valamilyen mély korrekció (többségében flat, hatalmas C hullámmal), mely az első hullám tetejét teszteli vissza. Jelen helyzetben ez 255-257,50-es szintet jelentene, de 254,70 alá zárást nem (hetesen). Hetesen a múlt hét egy fordulásra utaló gyertyaalakzat született, amire a megerősítésnek a héten kell(ene) érkeznie. A hét eddig eltelt időszakában nem ebbe az irányba tendál a piac, de még sok van hátra a gyertya zárásáig. (Inkább csak megérzés, de ebből a hét végére kialakulhat egy Engulfing gyertyakombináció, mely erős fordulós jelzésnek felelne meg.)

USD/HUF hetes chart:

A 3D chart jelenlegi helyzetben azt mutatja, hogy a várt/számolt célárat még elérheti a piac, a korrekció nem feltétlenül indult el.

USD/HUF 3D chart:

(Megjegyzés: Beszállót egy ZZ lefutása után, a korrekciós csatorna törésekor keresnék, amivel vagy egy B hullámot, jó eséllyel a mostani tető környékéig, vagy mély korrekció után az 5. hullámot sikerülne elkapni, nyilvánvalóan a mostani tető fölé helyezett célárral. Figyelem! Ez kevés a kereskedési döntéshez, jól működő setup szükséges, mely megfelelő időpontban jelet ad a kereskedési döntés meghozatalához, a trade megindításához! )

EUR/HUF

Előző bejegyzés alatti megjegyzéshez:

Ha a napos gyertyát nem verik be (egy célárnál van tickre), akkor további erősödés jöhet, a gyertya még nem zárt.

USD/HUF - 2. rész

A hosszabb távú - havi chart segítségével készült - előrejelzés esetében több alternatívával kell számolni. Talán unalomig hangsúlyoztam már, hogy a forex piacok eltérnek a részvényektől és indexektől, mert ezeken a piacokon nem lehet minden tf-n impulzussal számolni, így a havi charton látható emelkedés esetében élni kell a feltételezéssel, hogy a rally 302-nél véget ért. A csúcsról 5 hullámnak látszó szerkezet érkezett a lokális mélypontig. Amennyiben a havi charton 2011 óta tartó emelkedés nem tud teljes impulse hullámmá kifejlődni, akkor azt kell feltételezni, hogy az "állandó korrekciós fázisban" lévő devizapiacon a felfelé tartó mozgás után (mely új csúcsot már nem ér el) újabb esés következik. Erre vonatkozóan ezen a tf-n még pontos mozgást és célárakat nem lehet számolni. Egy dolgot lehet valamilyen fokú, nagyobb bizonyossággal előre jelezni, nevezetesen azt, amit talán már mindenki felfedezett a piacon, hogy 270 környékén található egy erőteljes ellenállási zóna, amin vélhetően nem fog átszáguldozni a piac.

A bull verzió szerint a kereszt képes egy teljes impulse hullámmá fejlődni, ebben az esetben a korábbi tetőt meghaladó szintek érhetőek el. Ezek a szintek a spike-ok figyelembevételével 338-370 között szóródnak, biztosabbat talán majd a további mozgásból lehet számolni.

Alternatívaként továbbra sem szabad elvetni, bár nyilván a valószínűsége nagyon kicsi, de mivel szabályt nem szegett, ezért evidenciában kell tartani annak a lehetőségét, mely szerint 4/c hullám halad jelenleg északnak és a szürke zónában várt sávozás végül megvalósul (ha felfelé tart a piac, akkor is kialakul, csak nem abban a formában, ahogy vártam). A bekövetkezés valószínűségét továbbra is kicsinek tartom a hullámok aránytalansága miatt, ugyanakkor abban teljes mértékben biztos vagyok, hogy ez az alternatíva lepné meg leginkább a piaci szereplőket.

USD/HUF havi chart:

folyt.köv.

Bitcoin

A napokban hihetetlen célárról olvastam a Bitcoin vonatkozásában, ezért ismét ránéztem a grafikonra. Azt hiszem ez a célár most nem lehetséges. Előtte minimum egy korrekciónak kell lefutnia, a korábban említett, igen mély célárak valamelyikére (link). Hetesen továbbra is arra adom a legnagyobb esélyt, hogy egy impulse ment délre, ezért egy felfelé tartó korrekció után további mélypont következhet. A felfelé körben akár 12.000 USD/BTC ár is beleférhet, egy szép felszúrással.

USD/HUF - 1. rész - (2014-2018)

Valamikor 2013 környéke óta követem figyelemmel a kereszt mozgását. 2014 első felében rengeteget foglalkoztunk itt a blogon a várható mozgásokkal, melyből 2014. július elején megszületett az azóta folyamatosan emlegetett bejegyzés. Több célár volt megjelölve, melynek többsége azóta teljesült. Az emlékek felidézése miatt itt a chart abból a bejegyzésből:

...és az akkori célárak:

230-250-290-350 HUF/USD

2015. januárjában felkerült havi chart:

Bár az elemzéseket Elliott alapján készítettem, mellé más technikai alakzatokat is segítségül hívtam.

2016. december 11-én született bejegyzés (talán érdemes is elolvasni azt a pár sort: Link), tényleg véget ért valami, a dollár decemberben volt a csúcson, azóta esik. Az elemzések kapcsán tapasztalatot is vettem, igaz nem fizettem érte a piacon. A lefelé kör sokkal mélyebbre ment, mint amire először számoltam. Azóta megtanultam, hogy a forex korrekciók általában sokkal mélyebbek, mint a részvénypiaciak, így a kisebb valószínűség melletti (nekem akkor még kisebb), zöld verzió mentén haladt a piac.

Egy tavalyi havi chart, ahol a lehetőségeket vázoltam:

A választott alternatíva nem az volt, ami mellett a piac letette a voksát, mélyebb korrekciós szintre utazott, mely pár fillér tévedéssel előrejelezhető is volt.

Kisebb tf alapján (heti-napi) nem voltam bizonyos abban, hogy láttuk az aljat, nagyobb eséllyel arra gondoltam, hogy még egy kisebb low/dupla alj. A piaci mozgás azóta azt mutatja, hogy megindultunk felfelé.

Itt jön a nagy kérdés: Vajon a havi bull trend tér vissza és a charton látható számozás helyes? Mert ebben az esetben 320-350 környéki célárak teljes mértékben reálissá válhatnak,  vagy a devizapiacokra oly jellemző hármas szerkezetű mozgással az emelkedés véget ért és lefelé már egy újabb nagyobb trendszakasz halad, a felfelé tartó mozgás pedig korrekciós jellegű lesz?
Azt gondolom, hogy erről most korai nyilatkozni. A felfelé tartó mozgás belső szerkezete fog dönteni. A felfelé mozgás elég intenzív volt az elmúlt két-három hétben, de most ellenállás elé érkeztünk, talán tegnap - ma meg is indult egy nagyobb korrekció lefelé.

A bejegyzéssel annyi a célom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy Elliott rendszere, bár nem kereskedési rendszer és korántsem tökéletes, de az egyik legjobb előrejelző rendszer, mellyel érdemes foglalkozni, illetve a következő szélesebb elemzés előtt a múltra vonatkozóan előkészítsem a terepet.

Folyt. köv.

USD/HUF - 350 a cél?

Minden jel szerint a legesélyesebb verzió, hogy megvolt az 5 hullám lefelé, északnak fordult a kereszt. A korábban vázolt zöld verzió szerint folytatja a piac az útját, link.

A kérdés, hogy a felfelé tartó mozgás trendmozgató alakzattá tud-e fejlődni, vagy csak korrekciós alakzat halad északnak. Bármelyik is legyen, az első lehetséges célzónát a D3-as charton jelöltem. Amennyiben impulzus (egy 5. hullám halad majd északnak), akkor a célárai a korábbi csúcs fölé mutatnak, azaz a 2014. július 1-én feltett elemzés még nem teljesült célára is képbe kerül, link.

Játszunk egy picit!!! Feltettem egy chartot a napokban, ahol a jelenlegi kormányzópárt és az usd/huf árfolyamának alakulását mutattam meg, link. Nem állítottam, hogy biztos összefüggés van, de három esetből háromszor lényeges forintgyengülés következett be,. Továbbá azt sem állítom, hogy ez jó vagy rossz, csupán a tényt, ez történt. A mostani árfolyamra rászámolva a három esetnél tapasztalt cca. 35% (egy esetben 40) árfolyamváltozást 350 forinthoz jutunk. A dollár tavaly nagyot ment az EUR-ral szemben, kész lehet egy havi charton egy impulzus, a minimálisan elvárt korrekció a csúcstól 38%.

Ezek alapján azt kell, hogy mondjam, nem egy elvetemült elgondolás a 350 forintos dollár árfolyam, ugyanakkor ezek alapján még biztosan nem nyitnék pozíciót.

USD/HUF D3 chart:

A charton jelenleg nincs elég bizonyíték a fenti célárhoz (eltekintve attól az emelkedő háromszögtől, amit még 4 éve rajzoltam a chartra). Deviza esetében nagyon ritkán fejlődnek ki havi charton is látható, évekig tartó impulzusok, ezért a nagy 5. hullám lehetőségét egyelőre feltételesen kezelem. Tény, hogy a fenti célárhoz a világgazdaságban is jelentős mozgásra van/lehet szükség (válság?), ugyanakkor elvetni ezt sem tudom, sőt egy évekig tartó idilli állapot uralkodott (főleg  a részvénypiacokon) az elmúlt években, alacsony jegybanki alapkamat mellett... ami elkezdett változni.

EUR/USD

A lehetőségek között benne van az alábbiakban vázolt mozgás az EURUSD keresztben. Inkább az irányok érdekesek, most nem mentem bele a pontosabb számolásba. Ha bent van a tető, akkor a jelölt fázisban lehet a piac.

EUR/USD napos chart:

Nyilvánvalóan a jelölések megértéséhez kell egy kis Elliottos tudás. Jelenleg a vázolt elképzelés az elsődleges, de csak és kizárólagos alternatívaként nem tekintek rá, még nem törtek a kritikus szintek, addig pedig lehet valami nem várt csavar a keresztben.

USD/HUF és a Fidesz (chart)

Nem állítom, hogy egyértelmű és biztos összefüggés áll fent az árfolyam és a nevezett párt kormányzása között, hiszen elég kevés adat (3 ciklus) áll rendelkezésre, ez még nem tekinthető statisztikai számosságnak. Sőt azt sem állítom, hogy a forint gyengülése a dollárhoz képest negatív gazdasági folyamatként kell értelmezni. A fundamentalista elemzéshez nem értek, csak észrevettem valamit a charton, ami összefügghet a párt gazdaságpolitikájával, a forint gyengülésével, vagy gyengítésével. Nem fogok és nem akarok politikai vitát kavarni, ez az oldal nem arról szól. Nem szoktam megjegyzéseket törölni (ezen bejegyzés alatt letiltottam), másik alatt minden politikai irányultságút törölni fogok.
Érdemes elgondolkozni rajta, hogy mi történik majd a forint árfolyamával (miközben a technikai képben a 350-es szint is benne lehet). Választás után vétel, eladás a választások előtt 8-10 hónappal?

USD/HUF havi chart:

USD/HUF - D3 chart

USD/HUF

Újabb hónap záródott, ezért érdemes ránézni a havi chartra. A korábban jelzett zöld verzió chartját frissítve, annyi látszik, hogy akár kész is lehet a várt impulzus lefelé. A mélyponton egy Harami Bullish alakzat látszk, mely Bulkowski statisztikája szerint bull piacon 53%-ban, bear piacon 51%-ban  fordítja meg a trendet. Ez az 50 közeli százalék sokat nem segít, még akkor sem, ha a statisztikája 20.000 esetet vizsgált, ha hozzávesszük, hogy a termékek statisztikai mutatói eltérhetnek egymástól, akkor talán jogos az a következtetés, hogy ezzel nem jutunk előrébb.

Az utolsó négy gyertya esetében azonban egy dolgot figyelembe kell venni, mégpedig, hogy a négy gyertya már elfogadható fordulós alakzatnak, hiszen áprilisban megerősítő fehér gyertya érkezett, továbbá rsi bull támasz zónájáról fordult felfelé a piac.

Havi szinten az előny a bull irány mellett van.

USD/HUF havi chart:

Azt hiszem a heti kérdőjelről már elég sokat írtam, továbbra is fennáll, hogy csak a kisebb valószínűség szerint lehet beszámozni teljesnek az 5. hullámot. Immáron biztos vagyok benne, hogy véglegesen csak akkor fogom tudni megtenni, ha bizonyosságot szerzünk arról, hogy megvolt a mélypont. A heti long setup triggerelt, szűrő feltétel nem zárja ki a longot. A setup célára (lmt) 269, találati aránya valahol 67% körül lehet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy beszállni most nem érdemes. 261 környékén lehet egy ellenállás és azokon a szinteken törik a bear új low/dupla alj verzió. Szerintem a longra a mostaninál kedvezőbb szintek is lehetnek a közeljövőben. 50 napos mozgó előtt a piac és naposon még mindig a 4/C célzónájában. 3 hét vs. 14 aránytalanul nagy távolság, de sajnos devizapiacon még mindig az elképzelhető tartományban van, ritkán, de van ilyen széles korrekció, azaz még mindig nem jutunk közelebb a megoldáshoz.

USD/HUF napos chart:

Setup vs Elliott

Elliott hullámelmélete, illetve annak használata nagyfokú szabadságot ad az individuumnak. A rendszer, a kevés szabálya mellett, sok szubjektív tényezőnek enged teret, illetve engedékeny az egymással  ellentétes irányokban való gondolkodással. Az elemzésben, ahogy a statisztikai alapon történő kereskedésben is, a nagyobb valószínűség mellett tesszük le a voksunk, annak érdekében, hogy a végén konzisztenciát tapasztalhassunk. Mindez a kereskedésben és az elemzésben is azt jelenti, hogy nem egy elemzésnek, hanem azok többségének kell jónak lenni és megengedjük magunknak a tévedés lehetőségét. Igen, ha úgy hangzik, hogy most védem a mundér becsületét, akkor igazat kell adnom az olvasónak. Valóban a dollár elemzésben tapasztalható jelenlegi pa, illetve annak momentuma miatt merült fel bennem erőteljes kétség arra vonatkozóan, hogy a várt újabb mélypont esetleg nem következik be. 

A momentum mellett azonban van még egy dolog, ami erőteljes kétséget ébreszt bennem, mégpedig a korábban jelzett long setup a forint dollár hetes charján, ami elliott-i értelemben 1-2 szituációra utal. A setup kidolgozottsága meglehetősen mély. Azon felül, hogy konzisztens, azaz hosszútávon kétséget kizáróan pozitív végösszege van, meglehetősen magas a megbízhatósága. Azért, hogy értsétek mit jelent, íme néhány statisztikai adat a setupra vonatkozóan. Az NQ határidős grafikonján 2012-ben átlag napi egy belépőt adott, m3 tf-n, USA nyitvatartási időben, április-május vonatkozásában 54-58% találati aránnyal, 1 feletti várható R mellett. A szűrőfeltételeken változtatva szeptember és december között a találtai arány 70-80% közé sikerült felvinni, a várható R pedig volt olyan hónap, ahol 1,4 fölé kúszott.  Összességében a tesztelt 8 hónap alatt (a szűrőfeltételeket változtattam közben, ezért a találati arány nőtt, a darabszám csökkent, így a súlya a statisztikának lefelé tolódott) 62,30%, 132 R mellett. Ez egy régi statisztika, de innen indultak az alapjai és a feltételrendszer. Ebben a hónapban (szerdáig) 33 setupot adott m3 tf-n, melyből 5 volt mínuszos (4 induló stop), szóval még ezen a kis tf-n is 85%-os a találati aránya (ebben a hónapban, ami lényegesen jobb, mint általában, ugyanakkor a várható eredménye ebben a hónapban kicsit gyengébb, mint a szokásos) és a setupokról tudjuk, hogy magasabb tf-n jobban teljesítenek.

A statisztika ugyanakkor azt mutatja, hogy a tévedések flat 4. hullám esetében következnek be, azaz akkor válik a belépő stopossá, amikor valamilyen széles negyedik hullám zavar be a képbe, az emelkedés megáll rsi 50 környékén. Ezzel pedig eljutottunk a jelenlegi helyzethez. Azt mondjuk, hogy statisztikai alapon kereskedünk, ez alapján pedig nincs helye a szubjektumnak, ha ott a jel és megfelel a szűrő feltételeknek lépni kell, mert nem tudjuk, hogy melyik belépőnél lesz igazunk és melyiknél nem, csak azt, hogy ez várhatóan milyen arányban következik be. A setup ma minden bizonnyal triggerel a hetes gyertya zárásával, ugyanakkor a szűrőfeltételek közül van egy ami még nem teljes. Ha tovább megy, akkor minden bizonnyal 270 környéke lesz a következő megálló.

A friss chart:

Mire figyeljünk?

D1 alapján hamarosan kész lehet egy impulzus. Az impulzus után pedig korrekció vagy trendmozgató alakzat következik. Ha C ér véget, akkor a magasabb tf trendmozgató alakzat indul (jaj a longosoknak, mert pillanatok alatt kirázza őket), vagy korrekció, egy lassú lefelé mozgás (aki sokat hezitál a belépőn az nagy eséllyel le fog maradni, mert nem fog érdemi, nagy léptékű korrekció kibontakozni, legalábbis erre van a nagyobb esély). Szóval a PA-ra és annak lendületére kell tenni a fókuszt a következő napokban. 259,8 és 260,6 között szerintem erős ellenállási zóna van, lehet, hogy ma már megvolt a tető is (az egyik mérés tickre ott van, ahol a tető, naposon).

USD/HUF

A forint esetében a korrekciót tartom elsődleges verziónak, még akkor is, ha láthatóan nagyon széles a feltételezett negyedik hullám. 

Próbáltam a lefelé tartó szerkezetet késznek számozni. Impulzusként nem tudom elfogadni, mert az első hullám szabályt sért, mivel a negyedik hullám az első terébe belezárt. Itt felmerülhet, hogy az adatszolgáltató nem a valós piaci képet tükrözi, de napos charton ettől a lehetőségtől eltekintenék, a másik lehetőség, hogy itt az 5/1 egy LD volt, ezt nem tudom kizárni, de ebben az esetben az LD 4. hulláma aránytalan a többihez képest. Ha az egész szerkezetet egy kész ED-nek nézem, akkor a low-tól meglévő emelkedés ideje nyúlt nagyon hosszúra, mivel az ED után hirtelen, erős ellenirányú mozgás következik. Az eső szakasz sokkal momentumosabb, mint a felfelé most. A legnagyobb problémám, hogy valamilyen kisebb valószínűséggel rendelkező szerkezet fut, ami azt jelenti, hogy az egyik "right look" elv sérülni fog, jelenleg a 4. hullám szélessége az, amit ilyen formában a legvalószínűbbnek tartok. Ebben az esetben az ábrán jelzett célzónáig megy fel a piac. Ha felmegy és lefordult, akkor vagy korrekció jön (mert már felfelé tart), vagy kimegyünk egy új lowra (vagy dupla alj), amivel kész lesz a teljes tavaly márciusban indult esés. Az ábrán jelöltem egy kritikus szintet ahová, ameddig a korrekció nem juthat el.Ha meghaladja és bezár a gyertya, akkor láttuk a lowt, ugyanez igaz lehet akkor (statisztikai valószínűség), ha a mostani emelkedésben az impulse által kijelölt tetőt meghaladja a korrekció után.

USD/HUF napos chart:

(Megjegyzés: hetesen, ha így zár a gyertya, akkor triggerelhet egy long setupot, a setup valószínűsége 67%, hogy jó lesz, a setup negyedik hullám esetén szokott tévedni...)

EUR/USD

A kereszt árfolyamában sorsdöntő momentum nem történt. Továbbra is korrekcióként kezelem a mostani mozgást. Havi charton egy erős ellenállásról fordult le a piac és alatta oldalaz immár 40-50 napja. Határozott, momentumos lefordulást nem történt. Nincs arra utaló jel hetesen sem, hogy fordulat történt, még akkor sem, ha jól tudjuk a fordulat általában nem egy esemény, hanem egy folyamat. Hetesen az rsi értékek még mindig arra utalnak, hogy bull folytatás lesz, a minimálisan elvárt negyediknek megfeleltethető rsi 50 környékére csak most ér le a piac, az ideális 40 körüli értéktől pedig  még messze van. Igen, zavar, hogy ilyen széles oldalazást 4. hullámként elfogadjak, az 5/2 időtartamához képest, de devizáknál néha van ilyenre is példa, még akkor is, ha nem nyújt szép látványt, tulajdonképpen csak ez az egy miatt hezitálok, mert nagyon aránytalannak tűnik a szerkezet. Az elmúlt napokban megvalósult esés 5 hullámban érkezett le a támasz zónához, ahonnan a mai nap felpattant. Ebben a formában nem tört a háromszög elképzelés sem, maximum egy kicsit lassabb lefolyására van lehetőség, mert sokkal ideálisabb lenne ezt a mélypontot C-nek jelölni. Szerintem továbbra is türelemjáték van, ki kell várni ezeken a tf-eken, hogy valamiféle sorsdöntő jelet adjon. Igen, unalmas a piac, de nézzünk csak rá az USDHUF chartjára 2015 április és 2017 áprilisa közötti időszakra, hetesen...

USD/HUF

Nem érte el a várt zónát, ugyanakkor a pa alapján megindult mozgást minimálisan immáron C hullámként kell elfogadni, kisebb eséllyel 3. hullámként.

Ellenállás előtt a piac, így a következő két napban valamilyen oldalazásra korrekcióra számítok, természetesen erre vonatkozóan előbb a piacnak kell valamiféle jelet adnia, hogy elindul egy korrekció, legalább kisebb tf-n.

USD/HUF napos chart:

EUR/USD

Továbbra is a korábban megfogalmazott kérdések kavarognak bennem, azaz egy elhúzódó flat korrekcióban, egy háromszögben, vagy valamiféle diagonáltban mozog a piac. 

A korrekció esetében a kétely ébresztő, a korrekció ideje. Amennyiben ez egy negyedik korrekció hullám, akkor időbelisége nagyon hosszúra nyúlik. Tudom, hogy a devizapiacon ez megszokott jelenség, ennek ellenére, ha még csak most megy felfelé egy komplex B hullám, akkor még a C hullámnak is időre van szüksége, hogy elérje a célárát, ez pedig annyit jelent, hogy a második hullámhoz képest 5-8-szor hosszabb időre van szüksége, ami szerintem már túlságosan aránytalan (ugyanakkor nem lehetetlen). A két hónapot már most meghaladó oldalazás ebből a szempontból jó eséllyel lehet egy háromszög, melynek karakterisztikájára, illetve pozíciójára is megfelelő mind az idő, mind az emelkedésben elfoglalt helye.

A diagonál lehetőségét nem szabad kizárni, tökéletes az elhelyezkedése, egy nagy emelkedés lezáró szakaszában lenne, amikor a "piac túl gyorsan, túl messzire jutott", azonban erre vonatkozóan még nincs megfelelő informáltságunk, így marad a várakozás.

A kialakult képnek ugyanakkor nagyon örülök. Gondolom furcsa ezt egy elemezőtől hallani, mert az elmúlt hetekben sok újat nem tudtam mondani a piacról. Mindazonáltal ott van annak a lehetősége, hogy kialakul egy napos háromszög, ami a kereskedők egyik szent köve lehet.  Miért?

1) Mert pontosan elmondja a piac állapotát, kétségek nélkül (4. hullám)

2) Kettő tökéletesen kereskedhető, gyors szakasz következik (fordított trend esetében a "kés" az egyik

3) Elég jó célárazható kereskedési szituáció jöhet

4) Mert nagyon régen találkoztam ekkora napos háromszöggel (2011 Bux, 2.000 pontos esés, melyet jó előre megláttam és nagy motivációt adott a további tanuláshoz)

A háromszög a hagyományos TA értelmezése alapján sok csapdát rejt, melyet Elliott és a hozzá szintetizált rendszer segítségével kikerülhetünk (tréning anyag, fogok róla beszélni).

Az ábrán a háromszög még nem jelölhető ki, a felső szár piros vonala csak egy elképzelés, a szaggatott vonalak pedig hibás jelölések (ettől függetlenül még működhetnek). Jól látszik,hogy van még valamekkora tér felfelé, melyet rsi is megerősít.

EUR/USD napos chart:

USD/HUF - fontos szint előtt

A jelzett szintet érdemes figyelni. A piros vonal a korábbi zárószintekkel egyezik meg, a téglalap az első ideális zónája, továbbá nálam az elégséges feltétele egy flat B hullámnak. Természetesen ennél mélyebbre is mehet a B, főleg exp. flat esetében. ugyanakkor az rsi értékére is figyelve, van esélye annak, hogy itt lesz a vége, amennyiben a mozgás egy B hullámot takar.

USD/HUF napos chart:

USD/HUF

Lement a választás, sokak számára meglepő eredményt hozott. Kőkemény hír, a charton azonban csak kis rezdülés volt tapasztalható. Folytatás jöhet még négy évig. A 2/3 elvesztése után sem volt különösebb piaci reakció, az elemzők azt mondták ezért most sem várható. 

A chart ezt részben alátámasztja, azért csak részben, mert véleményem szerint, hamarosan (nyár, nyár vége) komolyabb mozgás indulhat meg a keresztben.  Tanulságos a chart, hetek óta tartó oldalazó mozgás látható, érdemi és tartós irány nélkül. Ha nem is tudjuk pontosan mi ez, jogos a feltételezés, hogy valamiféle korrekció, hiszen Elliott-i értelemben az oldalazás is korrekció. A napos charton jelöltem egy zöld téglalapot, mely szerintem jó eséllyel egy flat hullám A-B-C szerkezetben, egy ZZ után, amit továbbra is B hullámnak gondolok. Jó eséllyel a jelzett (narancsos) téglalapban fog közlekedni a következő időszakban a kereszt, ami a dupla ZZ (legalábbis erre gondolok) második ZZ-je lehet. Természetesen az inverted flat lehetősége sincs kizárva, akkor valamilyen oknál fogra egy rendkívül gyors esésnek leszünk majd szemtanúi.

Az elemzésben sok a feltételezés mivel a belső szerkezetek napos tf alatt már nem mutatnak tiszta képet. Tapasztalatból tudom, tudjuk, hogy a B hullámok a legkiszámíthatatlanabb hullámok, lehetnek gyorsak, lehetnek gyötrően hosszúak, nehéz velük szemben elvárást megfogalmazni, célárazni.

USD/HUF napos chart:

Azt gondolom, hogy az 5 hullám lefutása után nagyon érdemes lesz figyelni a felfelé körre, mivel a TA és a funda egy irányba fog mutatni. A TA-t nem kell megmagyaráznom, a fundamentális utalást gondolom igen, tudjátok, hogy nem szeretem,  mert nem jó a találati aránya, ugyanakkor nem tudok elmenni amellett, hogy amikor a két elemzés egy irányba mutat, akkor jelentős változások vannak a charton. Az MNB és talán az egész kormányzat leegyszerűsített gazdaságpolitikája a forint gyengítésére épít, a devizahitelesek forint hitelbe való beültetése pedig a kamatemelés szükséges mértékére hat kedvezőtlenül (amennyiben a reálkamatok emelkedése megkezdődik), szóval a politikai kényszer (kamatkockázat csökkentése, forinthitel bedőlés elkerülése, illetve a szűk látókör, a politika érdek) várhatóan felülírhatja a hosszútávú és célszerű intézkedéseket és a forint gyengítésének irányába viheti a gazdaságpolitikai intézkedéseket (múlt évezredi, elavult gondolkodásmód - kvázi betanított munkásország). Évek óta hatalmas konjunktúra van a világgazdaságba, ami rövid időn belül (sokak szerint egy újabb lufi) megállhat, a magyar gazdaság mozgatórugója az EU támogatás, a jelenlegi ciklus támogatási összegének jelentős része lehívásra került, illetve a hírek szerint komoly összegek visszafizetése válik szükségessé, ennek eredőjeként az országba befolyó deviza, azaz az eladási oldal csökkenni fog, ez pedig a forint gyengüléséhez vezethet. Természetesen tudom, hogy nem értek a fundamentalista elemzéshez, TA-sként tudom, hogy nem tudok minden tényezőt figyelembe venni, nincs meg a megfelelő informáltsági szintem sem egy tökéletes elemzéshez, de nagyon gyanús, hogy a felsorolt és komoly súllyal rendelkező fenti tételek, a TA-s kép mellett jelentős forintgyengüléshez, ezáltal a megtakarítások reálértékének csökkenéséhez vezet majd, ugyanakkor egy megfelelő időben meghozott döntés sikeres befektetést eredményezhet, mint 2014 nyarán (link).

EUR/USD

Korábban írtam róla, hogy nagyon régen láttam a charton háromszöget (elliott-i értelemben) [iv] hullámban pedig el is tudnám képzelni jelen helyzet, ugyanakkor erről nyilatkozni nagyon korai, tegnap Bálint felvetését először nem is értettem, de utána kikristályosodott mire gondolt. Azért, hogy másnak is világos legyen felraktam a chartra piros számozással. A hsz alsó szára hozzávetőlegesen mérvadó. Ha hsz is lesz, akkor is még nagyon korai fázisban vagyunk, a felső szára ugyanakkor nem szakmai kijelölés. Egyelőre az a-b-c verzióz esélyesebbnek tartom.

EURUSD napos chart:

BTC/USD - Bitcoin - Vészjósló alakzat

A korábbi elemzés: Link

Úgy tűnik a Bitcoinnak vége, erősen fogalmaztam, gondolom sokan felkapják a fejüket és talán ennyire nem végzetes a helyzet (még), ugyanakkor érdemes egy pillantást vetni a hetes chartra:

A tapasztalt Elliottos szem azonnal észreveszi a charton, hogy 5 hullám jött lefelé a tetőről. Mit jelent ez? Azt, hogy egy nagyobb korrekció, vagy trendfordulat következik, a lefelé tartó ötös szerkezetű hullámot ilyen esetben - egy korrekció után - mindig követi egy trendmozgató alakzat, melynek mérete min. közel akkora, mint az első ötös szerkezetű alakzat (értékben, vagy arányaiban, 20.000 vs 6.000). Ez azt jelenti, hogy min. arányaiban (1/3) bekövetkező esés jöhet (2-3000?)  vagy a kriptodeviza elveszti az értékének a legnagyobb részét (kvázi nulla). Mennyire valószínű ez a kimenet? Elliott rendszere tökéletesen írja le a piac mozgását, egyedüli kétség jelen esetben csak annyi, hogy amit ötös szerkezetű hullámnak nézünk, az valóban egy impulse-e? Az alakzatok stilizáltan egyszerűek és könnyen megérthetőek, felismerhetőek, azonban a piacon, a chartokon megjelenő alakzatok sokszor kérdőjeleket hagynak maguk mögött. Likvid, egységes piacokon a piaci szereplők véleménye jól tükröződik a chartokon, ugyanakkor vannak olyan - nem egységes, nem szabályozott piacok - ahol a piaci szereplők véleményét a chartok nem tükrözik egyértelműen, szerintem a Bitcoin chartja is ilyen. Ha ránézünk a napos chartra látható, hogy marginálisan, de új low-ra ment a piac (lehet ez B hullám is), ami azt jelenti, hogy bizony ez jól eséllyel impulse hullám.

Ha nem "vonalas" chartot nézünk, akkor a helyzet nem annyira egyértelmű, íme:

A charton látható, hogy korábban egy spike-kal a március 30. és április 1. napjain látható mélypontok alatt volt a piac február 6-án, ami abból a szempontból érdekes, hogy a mostani mélypont nem jelent új low-t. Itt kell újra elővenni a likviditást és az egységes piacok szemléletét, hiszen ezért nem szabadna új low-ként kezelni a helyzetet, ugyanakkor az ilyen piacokon a spike-ok a tapasztalatom szerint nem mérvadóak, főleg az ábrán látható formációban, az új low-t többször megerősítette a piac a zárással (illetve nyitással).

A technikai elemzés egy másik oldaláról (gyertyaalakzatok) is érkezett egy megerősítés, egy igen ritka Stegosaurus alakzat: Link, ami szintén a fent jelzett irányba mutat.