Richter

Hírre felszúrás, de nem sikerült a jelölt/várt célzóna felett maradnia, esélyes, hogy ennyi volt a korrekció.

Richter 3D chart:

VIP chartok

Vicces a megfogalmazás, ha valaki kérdez más csatornán és van időm válaszolok, esetleg rajzolgatok. Az elmúlt időszakban - főleg a korábbi  tréningesek - fordultak hozzám kérdésekkel. Megosztom, hátha tanulságos.

Olaj:

NQ:

SP:

Richter

Ha nehezen is, de úgy tűnik sikerült a Richternek a várakozások szerint (egy picit jobban alászúrva) megtámaszkodni. Jöhet egy emelkedés, a célzónát jelöltem a charton. Szerintem nagyon sok longos van beragadva a papírban, így az emelkedésben sokszor lesznek nagyobb eladások, akár nap közben, akár a záróban történő lehúzással.

Richter 3D chart:

Bux

Elindult a korrekció, impozáns cca. 700 pontos emelkedéssel. A második célár és az ott lévő támasz tudta megfogni a hónap eleje óta tartó esést.  Az index értéke ~10% mértékben csökkent. A február óta tartó emelkedést vette vissza három hét alatt, azaz az esés lendületesebb, mint a korábbi emelkedés. A felfelé mozgás után további esés következik (legalábbis ez a gondolatom).

Bux napos chart:

A korábbi nagy tf-es, számozott chart is megérkezett a korábban rajzolt, több verzió szerinti zónához. A zóna az alt(4) verzióhoz kötődik, számomra már túl nagy térben ez a mozgás egy 4/C hullámnak, ezért azt gondolom, hogy sokkal nagyobb az esélye annak, hogy kész impulzussal van felfelé dolgunk. A szerkezet célzónája 33-35.000 környékén található.

Bux napos chart:

EUR/GBP

Felért a célzónába a piac. Ellenállás előtt vagyunk, fordulatra utaló jel egyelőre kisebb tf-n sincs.

EUR/GBP hetes chart:

Korábbi chartok: Link1; Link2

Bux, Richter, OTP - heti kitekintő

A magyar index a mélyebb célzóna mellett döntött (2. célzóna), nagy eséllyel a jövő héten átmeneti aljat foghat és megindulhat egy gyenge emelkedés. Begyorsuló esés esetén újra kell tervezni az elképzelést.

Bux napos chart:

OTP nagyon úgy tűnik, hogy egy időre beállította a csúcsot és egy ED-vel ért véget az emelkedés. A lassabb verzió szerint a jövőhéten egy BT következik 12.800 fölé, a gyorsabb verzió szerint 12.400 visszatesztje, ismét. Amennyiben a jelzett szinteknél magasabbra fut a papír, akkor újratervezés lesz szükséges.

OTP napos chart:

A Richter támaszzónához érkezhetett, ahogy a héten írtam, a további esés előtt egy korrekcióra számítok, mely 200-400 ponttal viheti felfelé az árfolyamot.

Richter 4H chart (szerdai állapot):

A piac úgy tűnik ritmust váltott, már  nem működnek a korábbi nyerő stratégiák, melyek az elmúlt pár évben szép eredményeket hoztak a kezdő és haladó trédereknek, érdemes óvatosnak lenni, stopot mindig kihelyezni, hamar vágni a veszteséget!

EUR/HUF

Frissítem a korábbi elemzés chartját. Eredeti blogbejegyzés: Link

EUR/HUF napos chart:

Bux - Aktualizálás (05.16.)

Leért az index az első célzónában. Naposon belső szerkezetet nem lehet látni. A mozgás kicsivel gyorsabb volt, mint a rajzolt várakozás.  A két erős piros gyertyára tegnap érkezett egy zöld, az indikátor értéke ennek ellenére a fenntartható bear zónában van. 

A chart alapján (gyorsaság, lassulás elmaradása, indikátor kép, 4H kép is) kicsivel nagyobb esélyt adok annak, hogy folytatja az esést és eléri az alsó zónát is, utána korrekció indulhat.

Bux korábbi D1 chart:

Bux D1 chart (actual):

Richter

Hatalmas esést produkált a Richter az elmúlt napokban, sokakat váratlanul is ért, bent is ragadtak long pozícióban. Számomra mégis inkább nem ez, hanem a felfelé kör okozott a korábbi elképzelésekhez képest meglepetést. Ahogy márciusban írtam felfelé láttam a long lehetőséget (később meg is léptem), de korán zártam a pozíciót (setup célárnál azonnal), mert volt bennem egy fajta félelem az esés visszatérését illetően. Olvasói kérdésre a következőket fogalmaztam meg április 8-án:

"Igen, nagyobb eséllyel a lefelének adom a következő nagyobb mozgás irányát.

Én most minimális esélyt adnék az 5700-as szintnek.

Ha innen lefordul (5490-5550), akkor igazából az új low nem reménytelen. Hetes Bear Flag visszatesztje lehetett a felfelé kör.

Egyelőre kivárok, mert van bennem egy kérdőjel, amit a felszúrás részben megoldhat."

Felment 5700 fölé, jobban is mint a kérdező írta, de utána olyan fordulat következett be, amit sokan nem tudtak mire vélni. A helyzet nagyobb tf-n történő képbe helyezése érdekében lejjebb beemeltem a tárgykörben írt korábbi elemzéseket.

Folytatva a márciusi elemezést. Megérkezett a long szignál, a feltételezett bear flag lobogójának visszatesztelését követően délre fordult a piac. Nem tudom, hogy a bear flag gyertyaformáció reális-e, várható-e a besülése, mert elemzéseket nem ez alapján végzem és a kereskedésben is csak inkább figyelek rá, de jelet, belépőt számomra nem jelent, nincs kialakult rendszerem erre vonatkozóan, azaz a flag alakzat előrírásainak teljes mértékben megfelel-e.

Elliotti szempontból továbbra is a kérdés, hogy egy 5. hullám érkezik délre, vagy egy nagyobb B. Nem fogom tudni a jelenleg rendelkezésekre álló adatokból eldönteni (talán kicsit később, sejteni lehet), továbbra sem, az irány azonban adott, dél.

B hullám esetében a korábban rajzolt célzóna reális lehet, a tegnapi-mai nap meg is csípte  a tetejét a piac, ugyanakkor szerintem az esésnek nincs még vége, de egy korrekció elképzelhető a következő időszakban.

A korábbi hetes rajz chartja:

A visszateszt magasabbra sikerült, mint ahogy az elsődleges várakozás szólt:

A következő időszakra reális várakozás, amennyiben B hullám fut délre a következő szint és időbeli érték:

Amennyiben nem B hullám, akkor jó eséllyel a korábbi low alá fog futni a piac, egy nagyobb, méretesebb korrekció előtt.

Kisebb timeframe:

5050 környékén (50-100 pont eltérés elképzelhető) van a lefelé mozgásnak egy támasz és egyben célár zónája, ebből a zónából elindulhat egy sávozó korrekció, mely 200-400 pont északi mozgást okozhat. Jelenlegi elképzeléseim szerint a következő zóna jelenti majd az ellenállást ennek a korrekciós mozgásnak:

Erős a lefelé mozgás, felfelé csak második long jelre, az is csak és kizárólag kontrában. Én biztosan kihagyom, ilyen trenddel szemben (hulló kés) én nem veszek fel pozíciót, mert ha menekülni kell szűk lesz az ajtó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A korábbi bejegyzés(ek):

Pár gondolat, melyek az elemzések értelmezésében segítenek:

- A támasz értelmezése soha nem egy konkrét szint, hanem annak környéke. Támaszt/ellenállást adott tf-n ételmezek, ami megengedi, hogy az árfolyam a támasz/ellenállás szint környékét  meghaladja, de nem engedem meg, hogy a záró/nyitó ár masszívan alatta/felette maradjon. Támasz/ellenállás törésnek azt tekintem, ha adott tf-n az árfolyam alá/fölé zárt és a következő gyertya ezt az alá/fölé zárási kísérletet megerősíti.

- Minden egyes gyertya új információt hordoz, ezért minden elképzelést, minden új információ (azaz gyertya) megjelenésével újra kell értelmezni, rövid, vagy adott esetben a tervezett kimenetelek nagyobb felülvizsgálata szükséges.

- Az elemzések kapcsán a fő irányvonal a technikai kép. A fundamentumok nem érdekelnek, mert egyfelől azt gondolom, hogy nem vagyok az összes információ birtokában és soha nem is leszek, így a fundamentumok együttes hatását, illetve az azokban bekövetkező gyors változásokat (pl.: kamatkörnyezet, nemzetközi szankciók, törvények) nem vagyok képes megfelelően értelmezni - gondolataim alapján szinte senki, vagy csak nagyon kevesek - így megfelelő következtetések levonását sem vagyok képes megtenni. A charton minden hatás (árfolyam, politikai kockázat, a termelés változása, kamatváltozás, szankciók, engedélyek, bírságok stb.) megjelenik, beleépülve a tömeg várakozásába, így az árfolyam, a forgalom és ezek dinamikája megfelelő informáltságot biztosít, ezek az adatok a charton megtalálhatóak. Az egyes fórumokon egy-egy adat fetisizálása, arra való koncentrálás szükségképpen hibához vezet, ezért van az, hogy sokan értetlenül állnak a vállalati teljesítmény általuk figyelt mutatói és az árfolyam változása között meglévő diszharmónia miatt.

- Nincs olyan elemzéstechnika, mely minden esetben 100%-os eredményre vezet. Nem vagyok én sem tévedhetetlen - ez látszik is az elképzelések vs megvalósulás közötti ollóban - így nyilvánvaló lesz olyan elképzelés, amit a piac nem igazol vissza. Kereskedni önmagában Elliott rendszere alapján nem lehet, lásd. blog aloldalai.

- A célárak soha sem egy konkrét értéket mutatnak, mindig egy zóna legjellemzőbb szintjét. Minél nagyobb tf-n történik meg egy célzóna meghatározás, annál nagyobb ettől az értékéktől való eltérés lehetősége. Az érték elérése nem jelenti a fordulat automatikus bekövetkezését, amíg arra utaló jel nincs, a piac bármikor folytathatja az útját. A célzónák a pozíciók célárazásában segíthet, illetve a fokozott koncentrációra való felszólítás, arra kell figyelni, hogy mi történik egy fontos zónában.

2018 júniusában csináltam egy nagyobb Richter elemzést, melyet decemberben, illetve februárban kiegészítettem.

Az alábbiakban ezekkel az elemzésekkel indítom a mostani kitekintést.

2018 július és decemberi elemzés:

"Nagyobb képen a helyzet változatlan. Továbbra is azt gondolom, hogy egy igen komoly korrekció fog bekövetkezni, illetve zajlik már egy jó ideje. Ezt a részt nem is fogom most túlságosan kifejteni, inkább becsatolok egy ebben az időben készült elemzésből egy idevágó részt. A chart nyilvánvalóan az akkori időpontok szerinti állapotot fogja mutatni.

"A negyedéves grafikont (utolsó adat: 2018.07.06. 15:30) általában kevesen használnak, kevesen szemlélnek én mégis ezzel kezdeném a gyógyszeripari cég vizsgálatát. 2017-ben ATH csúcsot ütött a piac (7.296), az rsi fenntartható bull zónájából indult intenzív esés. Amennyiben ezt  a zónát eléri a piac, akkor igen jó eséllyel további emelkedés várható, azonban jelen helyzetben ezzel kapcsolatban két dolgot figyelembe kell venni. Egyfelől megnyúlt 5/5 esetében ezt okozhatja egy vételi klimax, erre utalhat az intenzív esés az ATH után, másfelől a 2014-2015 körül készült nagy tf-s elemzéseknél utaltam a hetes/havi képen jól látható háromszögre, ami mint jól tudjuk egy trendszint utolsó előtti alakzata egy szerkezetben, jelen esetben a háromszög utáni gyors felkör után egy trendfordulót, vagy nagyobb korrekciót láthatunk. A háromszög verzió szűkítő feltétel, mivel minden a következőkben bemutatott lehetőségnek ez a kiinduló feltétele, nevezetesen a felfelé haladó impulzus utolsó előtti, azaz 4. hullámát láttuk. 

Tréningeimen egy nagyobb szakasz csak az Elliott-i értelemben vett háromszögek beazonosításával foglalkozik, itt eltekintek a részletes bemutatástól, de a lényeg, nagyon nagy eséllyel háromszöget láttunk a grafikonon, a célárat elérte a piac (spike-okkal számolt célár 7.500 volt, de közben eltelt két osztalékfizetési időszak, plusz a spike-ok nélkül, osztalékkal bőven a min. elvárás fölötti árat ért el a papír).

Visszatérve, a negyedéves grafikonra látható, hogy többszörös támasz előtt a piac. Egyfelől a háromszög teteje, mely jó 10 éven át tartotta ellenállásként az emelkedést, másfelől az rsi is leérkezett a bull támasz zónájához, így jó eséllyel tanúi lehetünk egy megpattanásnak. A negyedéves grafikon alapján a lefelé tartó - feltételezett impulzus - még nem készült el, hiányzik egy negyedik hullám, mely visszaviheti a papír árfolyamát a 6.000 körüli régiókba.

Richter 3M chart:

Korrekciós hullámok esetében tudjuk, hogy amennyiben trendmozgató alakzat az első, azaz A hulláma, akkor azt egy korrekciós szerkezet után (B) újabb trendmozgató alakzat követ (C).

Sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy a Richter árfolyama 4.000 alá zuhanjon, nekik mondom a következőket. Érdemes végiggondolni, hogy az első, azaz A hullám még nem fejeződött be és az A hullám nagysága eddig (7.296 - 4.956) 2.340 pont (DE! lehet A/1 is !!!). Szóval a 4.000 alatti érték nem ördögtől való, hanem reális elképzelés. Természetesen pontosabbat a B hullám befejeződése után lehet mérni, ami még nagyon messze van.

A negyedéves charton hatalmas, momentumos gyertya van, ilyet a harmadik hullámok produkálnak, több havi emelkedést vett vissza egy hatalmas fekete gyertya, ezt komolyan kell venni! A papír annyit ér, amennyit a befektetők hajlandóak érte megadni, jelenleg pedig egyre kevesebbet! Az idén a papír elvesztette értékének több, mint 30%-át, ezt az információt nem szabad mellékesen kezelni! Ha valaki ránéz az éves gyertyaképre (utolsó gyertya még nem zárt), brutális esést láthat, az esésnek még nincs vége! Két év emelkedését adta vissza fél év alatt a papír árfolyama!

Richter 1Y chart:

A havi charton a fentiekben leírtak megerősítése látható. Éles esés, impulzus, mely még nincsen készen, azaz további mélypont jöhet a papír életében, a nem is olyan távoli jövőben (Havi chart!). A kép alapján elsődlegesen arra kell gondolnom, hogy a lefelé tartó A (vagy 1.) hullám 3. alhulláma van csak elkészülőben. A momentumos esés lassulása zajlik, ami lehet egy ED formáció, vagy egy 4-5-4-5 szerkezet, melynek a végén A/3 kialakul. A/3 végének célzónájában vagyunk számolt célár 4911 környéke, de ezen a tf-n 100-150 pont tévedés is simán a zónát jelenti a számolt célártól. Bár idén májusban volt egy behalt felfelé próbálkozás, arányaiban ez a korrekció időben elmaradt a tavaly őszi korrekció mértékétől, így azt nem tekintem adott trendszinten a párjának.  Havi charton szintén bull támasz előtt a piac az indikátorképen is, azaz jó eséllyel hamarosan pattanhat egyet az árfolyam (havi chart, akár 3-4 gyertya is lehet, akár!).

Richter 1M chart:

2018 decemberi bejegyzés:

A kérdés jelen pillanatban, hogy egy kész impulzus befejeződött lefelé, azaz minimum A hullám elkészült, VAGY még csak az impulzus 4. hullámában vagyunk. Sajnos a két verzió mellett és ellen is szólnak érvek, ezért mindkét változatot figyelembe kell venni, amíg a piac nem hoz döntést az egyik, vagy másik mellett. Bizonyára létezhetnek ezektől eltérő lehetőségek, de ezek valószínűsége jelenleg minimális.

Két verzió:

1) Impulzus készen van, felfelé egy korrekciós hullám (a vagy a teljes korrekció) halad(t).

2) Az impulzus még nem készült el, felfelé egy 4. hullám haladt (alt/alt verzió,hogy annak csak a hulláma).

1) verzió szerinti várható mozgás

A felfelé tartó mozgás hármas szerkezetű, melynek végén valami diagonalszerű alakzat található. A korrekció jó eséllyel nem készült el (időben nem elég széles), ezért a 2019-es év első időszakára nagy magabiztossággal egy sávot mondhatunk, mely a korábbi alj alatt és a mostani tető felett egy picivel helyezkedik el cca. 4200-6100 között. Havi tf-ről beszélünk, a sáv nagyon nagy, de a sávkereskedelem egész jó lehetőséget fog kínálni, nagyjából 3 alkalommal.

2) verzió szerinti várható mozgás

A lefelé tartó impulzus nem ért véget, a felfelé kör egy negyedik hullám volt. A piac új low-t üt,. feltételezhetően 4.200 környékén, majd korrekció indul északnak, melynek ideális és egyben minimum szintje 5800-6100-es zóna. Pontosítani a mozgás belső szerkezete alapján lehet majd.

Mindkét verziót is figyelembe véve, elképzelhetőnek tartom, hogy a felfelé mozgás nem fejeződött be, talán januárban egy újabb lokális high után fordul csak délnek a papír.

Richter havi chart:

A Richter esetében a közeljövőben a short lehetőségeket keresném, mert bár a magyar piacon a short rendkívül drága, jól időzített belépővel kellemes, gyorsan gyümölcsözőre forduló pozíciók építhetőek. 

Itt is és más elemzésekre is igaz, hogy kereskedési döntést a fenti elemzés alapján nem lehet hozni, ahhoz kereskedési rendszerre (setup, money management rendszer) is szükség van, ez egy elképzelés, amihez a piaci mozgás megerősítésére van szükség."

2019. február, friss gondolatok:

A decemberben említett két verzió között továbbra sem lehet egyértelmű döntést hozni, ezért a két fő verzió lehetőségeit külön veszem, szerencsére egy ideig egy irányt jelölnek ki. Megjegyzem, hogy lehet ettől eltérő mozgást fog leírni a piac, de a nagyobb esély egyértelműen ezekre a lehetőségekre utalnak.

1) verzió - készen van az impulzus, felfelé korrekciós mozgás haladt

Ebben az esetben vagy azt kell mondanunk, hogy elkészült egy A hullám, vagy elkészült a teljes korrekció. az első esetben egy igen széles sávban történő oldalazás következhet, mely olyan széles, hogy kisebb tf szerkezetek nélkül kereskedésre önmagában értelmetlen. A teteje nyilván a most kialakított lokális tető, illetve felette picivel (ez a szint lehet a korrekció vége, szóval 6100 környéke), az alja azonban szinte meghatározhatatlan, mert olyan sok lehetséges szint van, ráadásul a korábbi low esetében nagy spike alakult ki, ami szintén befolyásolja a sáv szélességét. A legextrémebb szint - amiben most nem hiszek - 3.500 környékére mutat. Ha jelenlegi helyzetben kellene szintet meghatározni, akkor 5100 alá, a korábbi low környékére voksolnék, a belső szerkezet alapján pedig folyamatosan újrakalkulálnám a lehetőségeket. Ha a lefelé tartó impulzus elkészül (azaz 5400- majd korrekció felfelé - majd újabb low), talán akkor pontosabb szinteket lehet majd meghatározni.

2) verzió - nincs készen az impulzus lefelé

Ebben az esetben új low az elvárás. 

Jelenleg a felfelé haladó csatornát nem törte a papír árfolyama. A leírt verziók érvénybe lépésének alapvető feltétel a csatorna törése. Fontos, itt nem csak a csatorna, hanem egy ellenállási szint is található.

Richter heti chart:

2019. márciusi kiegészítés:

Továbbra sem tudom eldönteni, hogy a két preferált verzió közül melyik fut. A két verzió között jelen stádiumban a végkifejlett között lesz különbség.

Amennyiben korrekciós A hullám ment felfelé, akkor egy nagyobb esés várható, melyben akár új low is lehet, amennyiben 4. hullám ment felfelé, akkor az új low reális várakozás. 

Február óta úgy tűnik lejött egy impulzus és ma (pontosabban talán péntek) elindulhat egy korrekció felfelé, nehéz célárat mondani jelen pillanatban. A letört bear flag lobogójának visszatesztjének lehetőségére figyelek elsősorban, illetve a felfelé haladó hullám belső szerkezetére. Ha az esés méretével (6000+-ról) kalkulálok, akkor a reálisan elvárt első (!) célárzóna 5650-5700 környékén található, azaz a jelenlegi szintekről 300-400 pont emelkedés reálisan elképzelhető (napos chart). Ezen a tf-n jelenleg nincs long setupra utaló jelzés a charton, azaz az elképzelést naposon zöld gyertyákkal meg kell erősítenie a piacnak. Az elképzelés, ahogy valamelyik portfolio.hu topikban írtam a múlt héten - azonban annyiban alá van támasztva, hogy ideális helyről (5. hullám nagyság, támasz - 5250) indult meg. 

A ma reggeli mozgás m15-n félkész impulzusnak tűnik, márpedig jelenlegi helyzetben ide csak akkor kerülhet impulzus, ha elindul az északnak tartó korrekció.

Richter heti chart:

Richter napi chart:

Nem kell kapkodni, meg kell várni a piaci megerősítést a longra, főleg, mert felfelé csak kontratrend tradeben érdemes gondolkozni. A piac hullámokban mozog, így a nagyobb harmadik hullámoktól eltekintve, mindig lesz jó RR arányú belépés, esetleg magasabb szintről, de sokkal nagyobb megbízhatósággal.

A kontra long  elképzelés megerősítése szükséges, jelen pillanatban megelőlegeztem a fordulatot, mert  még m15-n sincs rá elégséges konkrétum (impulzus létrejötte jelentheti majd).

OTP

Ma betriggerelődött egy short setup naposon, ami erős esést vetít előre. Ez pedig a korábbi ED verzióval mutatna párhuzamot. Ha nem sül be, akkor a célára sokakat meglepetésként ér majd (11.400 az első megálló). Ez pedig annyit jelenthet, hogy a kritikus szintig sem tud eljutni a korrekcióval a papír.

OTP napos chart:

Bux

Pénteken vázolt és figyelt verzió:

Bux napos chart (péntek reggel):

Bux napos chart (act.):

SP

Az október-decemberi esést követően éles északi irány bontakozott ki, mely új  csúcsra vitte az amerikai indexet. A felfelé kör belső számozása nehézkes, ezért lehet látni a különböző fórumokon nagyon eltérő képet a piac aktuális állapotáról. 

Az egyik sokak által preferált számozás az, hogy a decemberi aljról egy  B hullám érkezett északnak, a másik, hogy ez valamiféle 5. hullám volt.

Nem tudok és nem is akarok igazságot tenni erre vonatkozóan, mert szerintem jelen helyzetben lényegtelen, mindkét számozás esetén jelentős déli irányú mozgás következhet be. Talán fontosabb és lényegesebb kérdés az, hogy bent lehet-e a tető, vagy még nem?

A charton március végével volt egy korrekció, melynek a párját a chart eddig nem mutatta meg egyértelműen, kérdés továbbá az is, hogy kell-e egyáltalán párjának lennie.  A különböző számozások szerint erre eltérő válasz lehet adni. Az egyik szerint jobb/szebb lenne a right look, a másik szerint nincs szükség rá, a csúcs bent van.

A kritikus szintek megfogalmazása feltételekbe ütközik, mert a csúcs által jelölt gyertya magas záró/magas nyitó egy Futures esetében okozhat problémákat. A magam részéről egyelőre nem látom a kritikus szint törését, sőt kisebb kép alapján talán valamivel lejjebb is helyezném el (szaggatott vonal - felt expl. flat b hullám miatt). 

S&P Futures napos chart:

A lefelé kör belső szerkezete sem segíti eldönteni a kérdést, lehet ez 1-2-i-ii-iii . (iv), vagy egy félkész szerkezet, egy Leading Diagonal, extrém esetben pedig egy kész korrekció.

Ennyi kérdőjel, akkor mégis alkalmas egyáltalán valamire Elliott hullámelmélete? Sokszor teszik fel ezt a kérdést és minden esetben a válaszom egyértelműen igen. Elliott kereteket ad, segít a veszélyes szituációk és lehetőségek feltérképezésében, de túlságosan rugalmas és érzelemvezérelt rendszerré válhat a felkészületlen elemző kezében, éppen ezért szükséges a szubjektív tényezőket kiegészíteni objektív feltételrendszerekkel, melyek lehetnek különböző indikátorjelzések, gyertyaalakzatok, gyertya konfigurációk.

Naposon volt egy short szituáció, célárát elérte (SP termék függően 2835 környéke - 2880 letörését követően).

Nagyobb tf-n (pl.: hetes), az SP Futures tekintetében további megerősítésre van szükségem, mert bár van short setup a charton, az általam használt szűrőfeltételeknek nem felel meg, egy másik short setup kialakulásához pedig egy LH-ra van szükség. Mind a hetes, mind a havi rsi kép pont egy olyan határon van, aminél még nincs egyértelműen esélyes verzió, azaz nagyjából a setupok besülésére és bekövetkezésére ugyanakkora esély van mindkét irányba, ezért számomra a helyes megoldás ezen az időtávon az új információ megvárása, azaz az irány megerősítése.

A napos short setup elérte  a célárat, ott jelen esetben szerintem érdemes zárni, realizálni, magasabb tf szerinti managelését egy ilyen belépőnek a hetes egyértelmű támogatása mellett lehet megtenni. Nem állítom, hogy nem eshet be a piac, nem állítom, hogy nagy felfelé kör jön, azt sem, hogy jön, csupán annyit, hogy az általam végzett statisztikai elemzések során az lehet a rentábilisabb verzió jelentős számú trade esetén, hogy a setup célárnál további információ megérkezéséig a profitot, vagy annak egy részét realizálni kell. 

Tudom más lehetőség is van trade management szempontjából, hatalmas potenciál van egy short tradeben, de mivel még nem alakult ki a megfelelő támogatás, ezért én konzervatív vagyok. Mindemellett tudom, hogy egy kis pontértékű stopot tartalmazó lövés várható R-je nagyon nagy, így konzisztens lehet az a stratégiai is, ami jelen helyzetben engedélyezi a tradernek a 2, esetleg 3 alkalommal történő hibázást, mert a várható célár zóna igen messze van (cca. 2300), így kis stoppal, vagy esetleg már nullába húzott stoppal igen kényelmes helyzetben érezheti magát a shortban ülő agro trader. 

S&P Futures hetes chart:

DE!!!

Az investinges chartokat nem tartottam soha jónak indikátor kép (sokszor index, részvény árfolyam érték is) szempontjából. nem igazán értem, hogy miért, de eltérnek az általam megbízható rendszerekben látott adatoktól. Az indexek és a határidők esetén örök belső konfliktus, hogy a 24/24-es Futures adatokat, vagy a Cash index chart által szolgáltatott adatokat tekintsük megbízhatónak. A tapasztalatom az, hogy ez tradere válogatja. Hajlok arra, hogy mivel minden chart mondanivalója az alapvető termékből - jelen esetben az SP500 Cash indexből - származtatható, ezért a hangsúlyt a cash irányba kell eltolni.  Hasonló az eset a származtatott cfd termékek esetében is. A cfd USA500 chartom esetében az rsi értéke, mind heti, mind havi szinten fordulatra utal, mivel értéke alacsonyabb a Futures értékeknél. Konzervatív megközelítésben - mivel nem egyértelmű a helyzet -  az elemzésben vázolt megközelítést alkalmazom, de éreztetni akartam, hogy mennyire halvány a vonal a bear és bull szint között, itt tényleg a trader pozíciómenedzselésétől függ a cselekvési terv.

GBP/HUF

A mentett chartokat nézegetve megakadt a szemem a GBP/HUF grafikonján. Elképzelhető, hogy ez a chart nem került ki a blogra, most megosztom. Van arra esély, hogy az emelkedés befejeződött, vagy közel a vég és egy font gyengülés érkezik, a felfelé tartó korrekció a min. elvárt szintet elérte, ugyanakkor rsi értéke még egy picit magasan van, de divergál, egy alacsonyabb tetőre figyelnék most, ami a fordulat megerősítésére hat.

GBP/HUF hetes chart:

Bux

A Bux nagyon hasonlatos az OTP-vel, legalábbis elképzelés tekintetében, ami talán nem véletlen hiszen a legnagyobb részben az OTP hat az index állapotára. A Bux esetében belelátom, hogy elkészült  a felfelé kör, ráadásul úgy tűnik, hogy a kritikus szintet is törhette az index (ennek miértjéről és a hezitálásról sokat lehetne írni, egyelőre kivárok a biztos kijelentéssel). 

Amennyiben bent van a tető, akkor a 33-35K körüli (majd később pontosítom) zóna elérésére elég jó eséllyel lehet számolni.

Bux napos chart:

Igazi short belépőt a következő tető hozhat, napos/hetes szinten.

OTP

A korábbi elemzés kapcsán sok újat nem tudok elmondani, lejött a célzónában a piac, majd a gyorsjelentéssel egy időben északi fordulatot vett (Link). A papír vonatkozásában a következő lényeges pont egy tető kialakítása lehet, amennyiben az LH lesz, akkor jó eséllyel ED volt a felfelé kör vége és erőteljes esés indulhat, amennyiben új csúcs lesz és nem LH, akkor is az az elképzelésem, hogy egy időre (erre az évre?) az esés veszi át a főszerepet, melynek ideális célja 9.000 tágabb környezete lehet.

Addig is, amíg a nagyobb tf-k beállnak a sorba rövidtávon a pink jelölés szintjét figyelem (ez a szint volt, melyet letörve várható votl pár száz pont esés).

Elliottilag a jelölt célzóna egy flat hullám végpontja volt (4.), amiből, ha az volt, új csúcsra futhat a papír, ugyanakkor az új csúcs számomra elég nagy magabiztossággal egy nagyobb tf impulzus elkészültét jelzi. A "tartalék" verzió az ED, mely a bull-bear határvonal áttörésével veheti át, a folytatódó esés esetén a főszerepet.

Jogosan adódhat a kérdés, hogy lehet kereskedni, amikor folyamatosan feltételek és kétirányú mozgások feltételezhetőek a charton? Erre a válaszom, hogy egyfelől tf-t kell váltani, másfelől a nagyobb magabiztosságú, setup (objektív kritériumokkal alátámasztott) lehetőségeket kell keresni. Az utolsó nagyobb mozgású lehetőség a 12.900-as szint letörésével 12.450 (korábbi low) elérését lehetett megjátszani meglehetősen jó magabiztossággal, ami cca 2,5-3 R várható hozamígérettel kecsegtetett a stop elhelyezésének függvényében.

OTP napos chart:

GBP/USD

Jelentős változás a korábbi elemzéshez képest nem történt, inkább oldalazik a piac. Érdemes az elemzést újra elolvasni: Link

A hetes kép továbbra is longosnak tűnik, long setup van a charton, fordulós gyertyakombináció szükséges, a jelzett célár elérhetőnek gondolom.

GBP/USD hetes chart:

Olaj

A várakozásoknak megfelelően lefordult az olaj, spike-kal a havi gyertya tetején. A havi tf-n a lefordulás megerősítésére van szükség, de ez még hetek kérdése.

Olaj havi chart:

Hetesen a megfelelő szintekről egy fordulós gyertyakombináció látszik a múlt héten egy emelkedéssel. Támaszhoz érkezett az olaj, nagyon sokféle, fajta rendszer szerint is, a megálló nem meglepő. A 60 környéki szintek letörése után további esés várható.

Olaj heti chart:

EUR/HUF

Továbbra is a kritikus szinteket figyelem. Szerintem az egész kereszt long, de ahogy korábban is írtam szükségem van (dehogy nekem, a keresztnek, a chartnak) valamiféle korrekciónak, amiből majd lendületet kap. Megjöttek a fekete gyertyáim, szóval oda kell figyelni a fordulat lehetőségére. Most nem limites belépőben, hanem fordulós jelzésben gondolkozom a megfelelő szintekről. A korábbi chart frissítve:

EUR/HUF 4H chart:

EUR/GBP

Heti szinten a várt korrekciós északi mozgás eddig nem érkezett meg, ugyanakkor long setup formálódik a charton (fordulós jelzés még nincs), melynek célzónája a korábbi zóna alsó szintje környékére mutat, ezért a célzónát lejjebb húztam.

EUR/GBP heti chart:

Havi szinten a korábban rajzolt célzónát nem vetette el a piac, a hetesen várt felfelé kör tulajdonképen a teljesség irányába hat. A mozgásra vonatkozó elképzelésemet jelöltem a charton.

EUR/GBP havi chart:

EUR/USD

Sokan hiányolták már az EUR/USD elemzést, elmaradásának az oka (az időn kívül), hogy gyakorlatilag semmi érdemleges nem történik a kereszttel. Feltételezem, hogy valamiféle nagyobb tf ék halad délnek, ami állhat C vagy 5. hullám pozíciójában. Az 5. hullám verzióban akár kész is lehet, azonban az erre vonatkozó megerősítés nem látszik a charton. Hetesen elérte egy lehetséges zónát, ahonnan pattanni is látszik, de ez egyelőre kevés. Havi tf-n pedig még láthatóan van hely lefelé. Szerintem a keresztnél a kivárás a helyes cselekedett, kisebb tf-n pedig mindkét irányba a kontratrade.

EUR/USD heti chart:

EUR/USD havi chart:

OTP

Leért a célzónába a piac, a lassított menetrend szerinti időpontnak megfelelően (Megj.: az időpont megfelelés továbbra sem elsődleges, meglehetősen nehéz).

Az indikátorok egyelőre nem jelzik azt, hogy bent lenne a low, így nem lepődnék meg további esésen, természetesen ez csak egyfajta várakozás kisebb tf-n (óráson van egy long setup, de olyan, ami ált 4. hullámok esetében jön létre, magasabb tf támogatás pedig nem egyértelmű). 

A papír három hullámban ment ki új csúcsra, így trendfordulatról csak akkor beszélhetünk naposon, ha az utolsó hullám egy ending diagonál volt (ez lehetőség!!! - kalkulálok vele).

Hamarosan egy felfelé meginduló mozgás jöhet, ami vagy az esés korrekciója, vagy visszatér a trend és új csúcsra fut a papír. 

A felfelé menő kör után fogjuk magasabb magabiztossággal kijelenteni, hogy bent van a tető.

OTP napos chart:

OTP - Újabb hír a piacon, még hiszel benne?

Itt az újabb bizonyíték, hogy nem a hírek mozgatják a piacot (Trump/USA-Kína). A pár hete vázolt feltételezett mozgás egy fontos zónájához érkeztünk reggel.  Fontos helyszín, érdemes figyelni a további mozgásra.

OTP napos chart:

Megjegyzés: Az elemzési rendszerem az egyes hullámok időbeliségének meghatározásához csak korlátozottan alkalmas. Próbálkozok vele vissza-visszatérő jelleggel, ugyanakkor folyamatosan látható, hogy még sok tanulás van előttem. A célzónák meghatározása sokkal nagyobb arányban sikeres.

OTP - érkezünk egy fontos szinthez

Lassan, a vártnál sokkal lassabban érkezett le a piac a várt szintekre. A tetőként számolt célárat a várnál hamarabb csinálta meg a piac, azóta viszont lassú. Jelen esetben a lassú lecsorgásra nem merném határozottan állítani, hogy korrekció, mivel a fordulatoknál az OTP esetében van esély egy LD-re.

Akkor (04.10):

Aktuális:

EURHUF

Ezekre a szintekre figyelek:

Olaj (USOil)

Itt a hó vége és az olaj árfolyamát visszahúzták a felszúrás után. A csatorna visszateszt ezzel meg is lehet, lássuk a folytatást!

OTP - Nagy kép I. rész

A 2008-as válságot követően kezdtem el a technikai elemzéssel foglalkozni. Az első időszakban rengeteget olvastam és kerestem az információt. Sokszor a nagy kép esetében fenntartások nélkül elfogadtam azt, amit a nálam tanultabbak állítottak (pl.: Cimballi, Prechter), így a válság utáni felépülést elsődlegesen korrekciónak gondoltam és sokáig vártam egy Ciklus szintű C hullámot, a szinte mindent elsöprő erejével. 

Azóta sokat tanultam, 2015-ben pedig vázoltam egy komolyabb long verziót is a magyar piacra (Bux 43K körüli célárral). Az OTP esetében az első két céláram még a korábbi ATH alatt helyezkedett el, mára ezeket a szinteket bőségesen meghaladta a piac.

Az OTP tőzsdei grafikonját 1997 júliusa óta tudom, tudjuk nyomon követni, ebből fakadóan a 2008-as mélypont Elliott-i összefüggéseit csak sűrű feltételezések mentén tudjuk kezelni. Lehetett a lefelé kör egy teljes korrekció, vagy annak C alhulláma, de lehetett egy A hullám is. Fontos lenne tudni, vagy legalább megfelelő magabiztossággal sejteni, hogy mi lehetett, de sajnos a piac ilyen, nem mindig kapjuk meg a megfelelő megerősítést.

Ha A hullám jött lefelé, akkor a felfelé kört egy B hullámként kellene kezelni, ha a teljes korrekció, akkor a felfelé kört impulzusként kellene értelmezni. A hosszabb távú elképzelés esetében ez több ezer pont eltérést okoz, az ellentétes irányról nem is beszélve.

Az érdekessége a mostani helyzetnek, hogy negyedéves charton egy lehetséges célzónához érkezett a piac, attól függetlenül, hogy a felfelé kör B hullám, vagy egy impulzus, ami még bizonyára félkész. Sajnos indikátor képet nem látok, erre a használt chart és a mögöttes program úgy tűnik nem képes, a negyedéves chartra ráemelni.

Negyedéves chart! Ami a méretéből adódóan is már akkora tf, hogy a célzóna igen széles, valamint 2-3 gyertya mindenféle probléma nélkül a fordulat előtt beleférhet, az pedig 6-9 hónap! Ennek ellenére érdemes figyelni!

Nem tudom megfelelő magabiztossággal kijelenteni, hogy a felfelé haladó B hullám egy inverted flat (ha így van, akkor el fog készülni hamarosan, vagy már készen is van), de ha így lenne, akkor a nagy korrekció (2007 tetőzés utáni szakasz) running flat verzióját kizárva a reális célára az esésnek a korábbi 2008-as alj alatt lenne. Brutális elképzelés, nem is kezelem elsődlegesnek, talán csak megemlítem, mert extrém esetben ez bizony benne van a pakkliban. Egy ilyen várakozáshoz nagyon komoly PA megerősítés kellene, ez jelen helyzetben egyáltalán nincs meg, sőt semmiféle jele sincs a charton. Egy ilyen mozgás megerősítéséhez az árfolyam feleződése kellene, negyedéves charton 7.000-es szint alá zárás. Ha hatalmas nemzetközi válság jön, akkor és csak akkor kell elővenni ezt a verziót, addig (és 7.000-es szintig) maximum evidenciában kell tartani.

Amennyiben nem B hullám, hanem egy impulzus tart északnak, akkor annak a legerősebb alhulláma készülhetett el, a 3/3, ami az előző verzióhoz képest gondolom a long pártiakat (minden rendben van a világban, az országban, a fák az égig nőnek gondolkodókat) első hallásra megnyugtathatja. DE! Egy ilyen mozgás után a korrekció mértéke is nagy lehet! Jelen esetben (több hullámban) 8-9K környékre a legesélyesebb a korrekció végének (közben jó eséllyel újabb ATH is születhet, de ez a mozgás akár 2-3 évig is elhúzódhat). 

OTP 3M chart:

Vége a veszek és kiülöm verzióknak, akik az elmúlt években megfelelő tudás és tapasztalat nélkül vettek és vettek és nyertek a piacon, azok bizony nagyon hamar azon kaphatják magukat, hogy elúszott a kereskedési tőkéjük legnagyobb része! Figyelni kell az intő jelekre. A forgalom alacsony, a kispapírok száguldoznak, a gazdaságból negatív jelzések érkeznek. Ha impulzus halad felfelé, akkor lefelé korrekció fog érkezni. Korrekció, melynek A hulláma igen gyors lehet. Úgy lehet benne 2-3.000 pont esés, hogy kevés esély marad majd kiszállni. Nem is beszélek arról a verzióról még, hogy kisebb tf-n egy kész ED lehetősége is a charton van! Ha az, akkor 3-4 hét alatt lejöhet az említett mértékben a papír árfolyam.

Kisebb tf-n még nincs short jelzés (M/W), sőt még egy ATH-ra is esély lehet hetes alapon. A kritikus szint még nem tört, de szerintem érdemes figyelni! A korai shortosokat ki fogják véreztetni, az időzítés a legfontosabb kérdés, türelemmel kell lenni, amíg a megfelelő szituáció kialakul!