OTP - egy komplex elemzés

Elliott által felfedezett szabályszerűséggel, az alapvető alakzatokkal minden esetben le lehet írni a piac működését. Ennek ellenére a jövő előrejelzése sok esetben bizonytalan, mindig több szcenárió létezik, ami megnehezíti az elemző dolgát. Ez egyfelől nehézség, másfelől segítség, mert mindig felkészülten érhetik a "váratlan" események. A hullámelmélet használata impulse hullámokon belül, amikor lökéshullámok mennek több hullámszinten is egyszerű. A korrekcióké azonban nehéz, sok a lehetőség és sokszor nem egyértelmű a kép. Néha irigylem a nagyokat, Elliottot, Boltont, Hamiltont, akik a trend legmagasabb szintjétől lefelé "emeletes" impulse hullámok között dolgozhattak. Jelenleg nekünk földi halandóknak azonban a korrekciós hullámok hadával kell megküzdeni. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy bármiért is magyarázkodni akarok, annak azt kell mondjam igaza van :o). Szeretném megértetni, hogy miért lehetséges és szükséges egyszerre két irányba gondolkodni. A nyitottság segít elkerülni a veszélyes szituációkat és megérteni a piacot, azt, hogy milyen is az valójában. Ez a társadalmunkban igen nehéz, mert vagy fehér, vagy fekete valami, két ellentétes elképzelés felvázolása pedig a hitelesség rovására megy, pedig a valóság ilyen. Ezért is gondolom, hogy Elliott elméletét használni a kereskedéshez egy többdimenziós reláció analízisnek feleltethető meg.

Jelenleg az OTP magasabb rendű szintjén korrekció zajlik, attól függően, hogy hol tart ez a korrekció több alternatíva is létezik. Írtam már róla, most szeretném a legvalószínűbb elképzeléseket összefoglalni. Előtte azonban ejtenék egy pár szót a hullámtrendek beazonosításáról.

Elliott hullámelmélete a kezdetekben nagyon egyszerűnek tűnik, azonban aki elmélyed benne hamar rájön, hogy nem olyan egyértelmű a hullámok beazonosítása, mint az elmélet leírásánál látható vázlatrajzokon. Sok olyan szituáció van, ami első olvasatban másnak látszik, mint ami valójában és a piac pont az ellentétes irányba fog elmozdulni, mint amerre az elemző, vagy a felületes szemlélő várja, sőt egyes szituációk a profi elemzőket is megtréfálják. Ezért is tekintem nagyon hasznosnak Jeffrey és Cimballi munkáját, akik kapaszkodókat találtak a hullámok pontosabb beazonosítására, sőt talán Cimballi által használt technika sok esetben számozás nélkül is mutatja az irányt, segítve az elemzőt, anélkül, hogy mélységeiben beszámozná az ábrát.

OTP hetes timeframe

A hetes ábrán kialakult egy horog, ott ahol vártam. A megjegyzésben annyit írtam erről, hogy komoly emelkedésre lehet számítani szeptemberben, ha a jelzett helyen kialakul az alakzat. Végigolvasva úgy tűnik, mintha egész szeptemberben csak emelkedésről szólna, ezért pontosítom, ha kialakulna egy horog (kialakult), akkor utána komoly emelkedésre lehet számítani (szerintem részben megvolt). RSI vonatkozásban a következő ellenállási szint messze van, éppen ezért simán belefér még a további emelkedés. Következő ellenállás 60 környékén, ha azt átviszi tényleg nagyon bull lesz a piac.
Ez a verzió a következő számozással mutat egyezést. (Zöld ED)

OTP hetes chart MACD-vel:

A jelölt helyen az MACD vételi jelzést adott, jelenleg 0 közelében van, ha ott nem fordul délnek, ami erős eladási jelzés lenne, akkor a piac szép csúcsokat is elérhet. (A jelzett árzóna egy másik elemzés kapcsán alakult ki, lehet ott a vége, de lehet máshol is, most nem releváns). Az RSI képe alapján további emelkedés lehetséges, a folyamatosan magasabb alj, és tekintve, hogy a papír nem hatolt be a bear támasz zónájába, a korábbi esést a bull támasz fogta nagyon reális az esély, hogy ott bizony további emelkedésre lehet számítani.

OTP hetes chart RSI-vel:

Megj.: a trendszintek pontos beazonosítása csak akkor lehetséges, ha pontosan meg tudjuk mondani, hogy ez a felfelé kör micsoda, addig két egymás melletti trendszint fut egymással versenyt, de a lényeg sok esetben a trendszintek egymáshoz viszonyítása.

A másik verzió, hogy tavaly március-április környékén befejeződött a 2008-as esés korrekciója és lefelé már a nagy C hullámban vagyunk, ami egy ED lesz. Ebben az esetben is emelkedés jöhet, de időben gyorsabb lesz, mint az előző verizó és talán nem is jut olyan magasra. A tavaly szeptemberig tartó esést nem tudom 1-es hullámnak értékelni, ahhoz időben nagyon hosszú az azóta tartó korrekció, de ZZ A hullámának igen, ebben az esetben egy B hullám korrekciójában vagyunk, ami időben sokkal inkább elnyúlhat.

OTP hetes chart:

Van egy furcsaság ebben a szituációban, ami a bekövetkezés esélyét növelheti. RSI képén kirajzolódik egy hsz, amit az árgrafikonra is rá lehet illeszteni, márpedig, ha ott hsz van, akkor ez a felfelé kör az utolsó és nem lehet a zöld ed szerinti megoldása a történetnek.

OTP hetes chart hsz:

Ami a hsz verziót erősíti az a napi chart, azon is a hsz időbeli mozgása.

OTP napos chart:

Elgondolkodtató, ugye?

Összefoglalva: hetes alapon a piacon további emelkedésre lehet számítani (figyelem! ettől naposon simán lehet egy komolyabb esés!)

OTP napos timeframe

A hetes chart után nézzük mit lehet látni a napos grafikonon. Az RSI ellenálláshoz ért, nem várom azt, hogy elsőre átvigye. Az utolsó gyertya még nem mérvadó, ezért a hét első napján kicsi emelkedés még beleférhet, majd egy esésben gondolkodom, a papír elképzelhető, hogy azt az utat járja be, amit felrajzoltam, ha nem megy olyan alacsonyra a korrekció, az egy komolyabb bull jelzéssel ér fel. Bármelyik fenti (hetes verzió) következik be, akkor is további emelkedésre lehet számítani, azonban a napos ábra arra utal, hogy  korrekció, azaz oldalazás, vagy esés lehet előtte.

OTP napos chart:

A felrakott elképzelést támogatja az MACD képe, ahol reális esélye van egy ZLR kialakulásának, ami után emelkedés következhet be.

OTP napos chart MACD-vel:

Összefoglalva: Naposon a kép bull, de egy korrekcióra lehet számítani.

OTP órás timeframe

Az órás tf már sok érdekességet és bizonytalanságot rejt. Az emelkedést a bull támasz fogta, ahonnan lefordult, majd új csúcsra ment, divergencia alakult ki, ez tipikus 3-5 szituáció.  A subminuette iii hullám 5. alhulláma megnyúlt, ahol egy érdekes flat korrekció vitte lefelé a papírt, amit hivatalosan az Orbán féle bejelentéssel hoznak összefüggésbe, majd egy réssel ismét felfelé indult a piac, egy csúzlival, ami azonban a nagy leszúrás miatt nem volt egyértelmű, de a iv hullámként történő számozást, azonosítást elősegíti, ezt az elképzelést támogatja az  RSI képen egy jól kereskedhető "tövis" alakzat, mely szintén  vételi jelzést mutatott. A flat korrekció 10' charton látszik igazán szépen, ott látható, hogy a c hullám volt olyan elsöprő, esést hozó alakzat, melynek szépen kivehető mind az 5 alhulláma. A legnagyobb kérdés, hogy az valóban egy 4. hullám vagy valami más. A számozás necces, én is tudom. Az RSI támogatja, azonban a spike-ok miatt nehezen értelmezhető és nagyon az elfogadhatóság határán van. Fenntartással kezelem én is ezen a tf-n. Szoktam említeni, hogy a hírek hatás minimális a piacra, de épp annyi van, amennyi az egészet bizonytalanná teszi. Nem lehet elmenni amellett sem, hogy a második és negyedik hullám korrekciója időben megegyezik, de térben nagyon eltér egymástól, mintha nem azonos rendű lenne. A legnagyobb kétségem ezzel az órás képpel van.

OTP órás chart:

OTP 10' chart:

A hetes és napos tf bull irányba mutat, az óráson sok a bizonytalanság. Olyan érzésem van, hogy ragaszkodok ehhez a számozáshoz, ahelyett, hogy a valósat megtalálnám. Nézzük lehet e máshogy számozni csak ezt az utolsó emelkedést. Lecsupaszítottam az ábrát.

OTP órás chart:

Az első 5 hullám szerkezete egy tökéletes már-már tankönyvi impulse szerkezetet mutat. Az első hullámot a második az OTP-re jellemző 61,8%-os fibo szinttel korrigálja. A 3. hullám 161,8%-a az első hullámnak, az 5. hullám hossza térben is időben is megegyezik az első hullámmal. Tényleg ideális. Érkezik a korrekció egy exp. flat formájában, ami alacsony 23%-os retrace szintre megy, majd jön a következő emelkedés, melyet  nem lehet beszámozni. Az emelkedés mértéke szinte hajszál pontosan megegyezik a már jól számozható impulse hullámunk méretével. A ZZ formáció sajátossága ez, kimondva az, hogy a vagy c közül az egyik könnyen a másik nehezen számozható. Akkor eldőlt? Sajnos nem, amennyiben az első és a harmadik hullám is megnyúlt, akkor hasonló szituáció merülhet fel. A második szakasz meredeksége nagyobb, ami a karakterében a 3. hullám sajátossága, ráadásul az RSI is ott megy csúcsra, ami szintén. A forgalom is megemelkedik, azonban a csúcs utáni esésben még nagyobb. Amennyiben a 3. hullám hossza egyenlő az első hulláméval, akkor az 5. hullámnak rövidebbnek kell lennie ennél. Sajnos az 5. hullám pontos hosszát a hír miatt nem lehet bizonyossággal megmondani, spike nélkül kb. olyan hosszú, mint az elsős és harmadik hullám. Bizonyosságot nem fogunk tudni mondani jelenleg, meg kell várni, hogy időben hátrahagyjuk ezt a szakaszt. Azért tegyük fel magunknak a kérdést, mi van akkor, ha itt valójában egy dZZ tart északnak, hogyan illeszkedhet ez a nagy képbe?
A zöld ED verzió esetében túlságosan rövid az emelkedés, azonban a hetes charton mutatott háromszög vonatkozásában egy záró ED formációban ideális lehet, hisz a 3. hullámjában reális a dZZ kialakulása. Mutatom, hogyan:

Mi történik ebben az esetben? Jöhet egy kis emelkedés még hétfő-kedd magasságában, de ez nem feltétel, hiszen nem lehet ezt a szakaszt sem beszámozni, majd korrekció, ami megtestesülhet oldalazásban is, majd ismételt emelkedés. Ez is párhuzamot mutat a napos és hetes várakozással.

Mindkét felvázolt esetben hamarosan egy korrekció indulhat, ami az első esetben  egy nagyobb eséssel, míg második esetben egy kisebb eséssel járhat. A mértékeket és célzónákat, azért nehéz most meghatározni, mert nem lehet tudni, hogy láttuk e a csúcsot, illetve a második esetben egy ZZ b hullámával lehetne dolgunk, ami a gyakorlatban bármi lehet.

Végezetül egy kisebb tf. Igaz 10' és a hétvége miatt sok gondot okozhat, de jelenleg szvsz adhat egy kis információt a jövőre nézve. Megítélésem szerint a csúcstól 5 hullám jöhetett le, felfelé pedig egy ZZ mehetett. Amennyiben holnap kilép a piac a korrekciós trendcsatornából egy esés fog bekövetkezni ezen a tf-n. Első körben 3.800, majd 3.740-20, amennyiben nincs megnyúlás. Ez a legrosszabb esetben is ZZ lenne, annak is az első A hulláma. Ha nem megy ki a csatornából, akkor is lehet korrekció, ebben az esetben nem hagyja el a csatorna alját, 3.840-20 körül lehet a vége, majd további emelkedés jöhet.
Kereskedési szempontból ez nem ideális, hétvége, kicsi tf, megváltozott szentiment, annyiból viszont hasznos, hogy segít a későbbi mozgás lehetőségeit feltárni.

OTP 10' chart:

Rajzfilm a hétvégére

Nem akarok vele mondani semmit, sem megerősíteni a valóságos részt, sem megvitatni a ferdítést, csupán egy érdekesség. Jó szórakozást!

OTP

Úgy látom a piac mindig a második verzió mellett dönt kis tf-n, ahelyett amit elsődlegesnek gondolok, immár második napja.  Lehet a mai mozgás egy megnyúlt 5. hullám, de ami biztos, mint ahogy írtam is, ez nem c of (b) hullám, (c) hullám valószínűleg 3.500 környékén befejeződött. Kis tf-t nem teszek most fel, inkább a szombaton feltett hetes ábrát friss adatokkal.

Illetve a korábban feltett másik:

Az RSI elég bullish képet mutat, de tudjuk, hogy az utolsó gyertya még nem kész.

OTP - várakozás és gondolatok

Sokat gondolkozom a jelenlegi helyzeten, ami zavar, hogy a jelölés szerint a flat hullám c hulláma túlságosan nagy fibo aránnyal rendelkezik a-ra vetítve, ez nem lehetetlen, de nem a legvalószínűbb esemény. Zavar továbbá, hogy nem szép a megnyúlt harmadik hullám az ábrán látható jelölése, aránytalan. Szintén nem lehetetlen, de nem a legsűrűbben előforduló alakzat. Az RSI képe még nem végleges, de ha holnap az első órában hasonló szinten marad, akkor egy vételi jelzést kapunk. Ez még  erőltetetten beleférne a feltett verzióba, de egy várakozást/elemzést kétszer már nem szívesen módosítok, mert valószínű, hogy egy újabb elemzéssel, azaz más verzió támogatásával jobban járok. 3.785 környékének elérése, tartós ott tartózkodás, vagy jelentős, spike nélküli átlépése után a jelzett számozást felül kell bírálni és más verzióra tenni a voksot. 

Ez a verzió lehet az az elképzelés, mely szerint augusztus végi mélypont egyben a Minuette (c) hullám vége is volt, a felfelé menet már a dZZ második ZZ-je. Valamilyen szintű korrekció ebben az esetben is lesz/lehet, de a felrajzolt alsó célzóna elérése sok kétségbe ütközne.

A másik oldal, hogy egy fordulat a fenti ár könyékén ideális szint egy ZZ esetében (lefelé számozás szerint (a)-(b)-(c)), igaz az OTP-re inkább egy alacsonyabb Fibo a jellemző. Jó jel a divergenciák megjelenése is, ami a fordulatra utalhat. A fordulat közeledtére utal, hogy elbizonytalanodtam, ez sokszor előfordul, amikor megnyúlt 5. hullámmal van dolgom :o). Naposon RSI bull ellenállás előtt, napos alapon várható egy lefordulás, de túl nagy tf, ahhoz, hogy a jelenlegi 10-20 forintos tető kérdésünket megválaszolja. Napos tf-n 2-3, de akár 4-5 gyertya is belefér egy lefordulás előtt, azaz jelen helyzetben nem mérvadó.

OTP - gyors

Íme a jelenlegi helyzet.

Két verziót látok, egyfelől, hogy a tegnapi ábrán azonosított ((4)) hullám helye valójában egy eggyel alacsonyabb 4. hullám lehet, ebben az esetben jó eséllyel megvan a csúcs. A másik verzió, hogy egy ED zárja az emelkedést, e szerint még láthatunk egy csúcsot valahol 3.785 környékén. 

Az első verziót az indikátorok erősítik, pont azokon a pontokon, ahol tegnap problémám volt, ezért tettem másodlagos zónát, a második verzió, azaz az ED irányába egyenlőre az indikátorokon nem találtam megerősítést, de a belső szerkezeteket kis tf-n sem tudom 100%-osan beazonosítani. 

A chartba pirossal berajzoltam egy divergenciát, ami szintén első verziót erősíti, ha a rajzolt helyen nap végégi kialakul egy horog, akkor jó eséllyel nem kell a második verzióra számítani.

OTP - várakozás

A jelenlegi helyzet.

OTP órás chart:

Egyenlőre várakozások szerint, a célzónában landolt a piac. Egy kisebb tf-s kép alapján azonban elgondolkoztam. Lehet, hogy megnyúlik az 5. hullám és egy kicsivel magasabbra megy a piac. A 3.710-es kiszúrás, majd a záróár elbizonytalanított, nem olyan az esés szerkezete, amit várok, ráadásul az indikátorok abba az irányba mutatnak, hogy lehet még csúcs. Ezek miatt rajzoltam egy másodlagos zónát, holnap a pa (price action) eldönti melyik lesz a megoldás.

OTP órás chart:

OTP - várakozás

Beszámoztam az ábrát. A trendszintekben nem vagyok biztos, de nem is az a lényeg, hanem a szintek egymáshoz viszonyított aránya. Szerintem a legnagyobb esélye az ábrán látható mozgásnak van.

OTP órás chart:

Érdemes egy kis időre megállni. Elliott alapján nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy milyen mozgást fog leírni a piac. Pár napja jelentkezett egy divergencia és egy RSI horog MA9 átlag felett. Akkor azt írtam,  "amíg az explanded flat b hullámát nem lehet kizárni, addig egy éles északi irányba tartó c lehetőségétől sem tudunk eltekinteni"  Akkor nem ezt gondoltam elsődlegesnek, de az elgondolások között szerepelt ennek a lehetősége. Most úgy gondolom, hogy egy exp. flat jelentkezett (b) hullámban. Meglátjuk! 

OTP - gyors

Nagy eséllyel egy harmadik hullám végénél lehetünk. A felső vonalig bezárólag lehet nagy eséllyel az 5., azaz c vége.

OTP

Nem maradt sok időm, ezért nagyon rövid leszek a kis tf-el kapcsolatban. (elemezni sem elemeztem, csak rápillantottam. A piros rajzot valószínűbbnek tartom.

OTP órás chart:

Mindenki emelkedésre számít...

A piacokkal kapcsolatban gyakran mondjuk, hogy arra megy, amerre a legtöbb embernek fáj, így ha sokan az emelkedésben hisznek, akkor esni fog, ha az esésben, akkor emelkedni. Nem figyelem a közhangulatot, saját elemzésekre támaszkodom. 

Jelen helyzetben szeretném elmondani, hogy nekem teljesen mindegy merre megy a piac, felfelé vagy lefelé, nincs pozim, bár semlegesnek biztosan nem mondhatom magam, hisz a felfelé mozgásra adok nagyobb esélyt, azaz abba az irányba bizonyára egy picit elkötelezettebb vagyok, mint az esésbe. A héten többször felmerült a blogon, hogy lassan mindenki az emelkedésre számít, elfogadtam, mert tényleg nem olvasok jelenleg másokat, nem figyelem a közhangulatot, de ilyen kijelentéseknél elbizonytalanodom, mert ha mindenki az emelkedésre játszik, akkor bizony nem lesz igazam. A tőzsdén kereskedők legnagyobb hibája, hogy a döntésük, elkötelezettségük melletti érveket észreveszik, az ellene szólókat nem.

A hétvégén kicsit utánajártam. Nem látom a közhangulatban azt a nagy emelkedésre spekulálást, ami a blogon megjelent. Az AAII szentiment index ennek ellenkezőjéről árulkodik, az USA-ban a befektetők bull várakozása 7%-kal csökkent és nagyjából ennyivel nőt a bear irányba várakozók száma a múlt héten, az irányokat illetően teljesen kiegyensúlyozott a piac, tulajdonképpen a befektetők 1/3-1/3 bull, semleges, vagy bear beállítottságú. Bull irányba az átlagos értéknél kevesebben, bear irányba az átlagosnál többen várják a piacot. 

Daneric elemzése alapján a piacnak van esetleg egy-két jó napja (másik rajzolt skennárióban hét), de utána a  drasztikusan esnie kell és jövő február- március környékére 1.000 pont környékére érni. 

Egon hetes Bux előrejelzése bearish, 16.000 és 13.500-as célárat számol.

Szóval én nem látom a közhangulatban az extra bullish várakozást, legyetek óvatosak!

OTP hetes - várakozás

Ideje szint vallani. Egy ideje azt gondolom, hogy egy északra tartó ED-vel van dolgunk, július 7-e óta ez az elgondolás van a fejemben elsődlegesen. A korábbi elkötelezettségem miatt és az abból adódó tévedés okán azonban most óvatos vagyok, folyamatosan figyelem az ezzel teljesen ellentétes mozgás verzióját, ez a lehetőség mind a mai napig benne van kisebb eséllyel ugyan, de ott van, ráadásul az elmúlt időszakban megmutatta a piac, hogy sok esetben a kisebb eséllyel rendelkező verzió mellett teszi le a voksát, ennek ellenére, vagy emellett  továbbra is másodlagos verzióként tekintek rá, mindaddig, amíg a piac mást nem mutat. 

Ezen a tf-n belefér egy leszúrás a támaszként jelzett vonal alá, de szvsz hetes szinten nem maradhat alatta. Érdekes az RSI képe, ha ott a következő két hétben egy horog alakul ki, akkor tényleg elszállhat a piac. Folyamatosan magasabb aljak, az esést már a semleges zóna fogja, teszi ezt MA9 felett, ezt bullként kell értékelnem. MACD is vételi jelzést adott. Az adatok alapján beleférhet egy bull piaci rally a jelenlegi helyzetbe. Igen ez alapján bull vagyok hetes szinten, egészen addig, amíg ezzel ellentétes jelzést nem látok, de ez alapján nem veszek fel pozíciót, ez kevés a longhoz, ennél nekem több kell a piacra lépéshez.

OTP hetes chart:

OTP - gyors

Úgy látom szépen elsült a divergencia és a horog, egyenlőre nem tudom minek a része, ed vagy egy felfelé tartó c hullámnak, majd a pa eldönti. Addig is a friss ábra:

OTP - várakozás

Egyenlőre töretlenül halad lefelé a papír, azonban RSI-n csinált egy horgot , valamint látható egy divergencia. Ez a két dolog szerintem figyelmet érdemel, mert amíg az explanded flat b hullámát nem lehet kizárni, addig egy  éles északi irányba tartó c lehetőségétől sem tudunk eltekinteni.  (A másik egy ED c hullám helyén, az emelkedés után kiderül, meddig jut, milyen forma után fordul ismét lefelé)

Amíg más jelzés, vagy a fenti dolog megerősítése nem következik be, marad a korábbi értelmezés.

OTP órás chart:

Dax

Nézegetem  a Dax napos, órás ábráját. Egyfelől úgy tűnik, hogy hiányzik egy felfelé kör, ami felmehet ismét a korábban rajzolt célzónába. Másfelől a fibo szintek és az RSI  ez ellen szól, RSI-n nagyon szép horog alakulgat, ha holnap is megmarad, akkor további esés jöhet. A korrekció legalább az első FIBO szintig le kellene, hogy jöjjön, de sokkal jobb lenne, ha min. 6.600 fölé érkezne. A júniusi aljtól történő emelkedésben egy diagonál van benne, ezért nehéz a számozás, a diagonál egyik hulláma ráadásul dZZ. Sok a hármas szerkezet, ráadásul nem is egyértelmű.

DAX napos ábra:

Egy ilyen, vagy hasonló mozgás nagyon illene a képbe:

USD - várakozás

8H chartot néztem meg. Szerintem meg lesz egy dollár erősödés ezen a tf-n miután lefordul a piac és új aljat üt. Miből gondolom ezt, abból, hogy az impulse szerkezet után a piac a korrekcióban új low-t ért el, azaz ez egy elterülő explanded flat korrekció, aminek egyenes következménye a további forint erősödés.

USD/HUF 8H chart:

OTP - gyors

Egyenlőre így áll a piac. Követi a felrakott várakozást. Még mindig van kétségem, hogy valóban így fog e mozogni, de amíg nem látom az ellenkezőjét nem változtatok rajta. Benne lehet a pakliban, hogy a lefelé jövetel csak egy exp. flat b hulláma, de a belső szerkezet kis tf-n is összemosódó, ezért nem merek biztosat állítani.

OTP órás chart:

OTP - gyors

Órás tf-n követi a feltett verziót a piac, kisebb tf-n azonban nem olyan tiszta a kép, ezért előfordulhat, hogy valamilyen meglepetést hoz a piac.

OTP órás chart:

Bux - hármasok

Még mindig a korábban feltettek szerint mozog a piac. Továbbra is hármas szerkezeteket várok, felrakok - egyenlőre csak egy verziót - az egyik lehetőségről. A hsz beírása csak egy megérzés, ami vagy bejön vagy nem, a lényeg, hogy ott is valamilyen hármas szerkezet jöhet eggyel kisebb tf-n. Nyilván a mozgás irányára vonatkozó rajz sematikus ábra, ezt ne felejtsétek el.

Bux napos chart:

OTP - gyors

Sok újat nem tudok írni, frissítem az ábrát.

OTP órás chart:

OTP - várakozás III. rész

Kisebb tf-re mentem le, egy másik számozást is bemutatok. Ez alapján meglepetés következik, az előzőekben bemutatott emelkedés helyett egy kisebb lesz, majd egy esés, tulajdonképpen egy ED harmadik hulláma. Az elképzelés szerint egy ZZ tart délnek, annak is a piac a harmadik hullám első részében van. A meglepetés ott következne be, hogy a piac nagyobb eséllyel még azt a mélységet sem érné el, amit az óráson felrajzoltam, hanem 3.480-3.520 környékén megállna. Tenné ezt akkor, amikor sokan elhiszik az esés tényét, de a piac megfordul. A második meglepetés pedig akkor következne be, amikor az új csúcs hatására sokan beshortolják a piacot, majd letörés helyett száguldás következne északnak.

Persze egy ed 3. hullámának első felében pontos árat mondani lehetetlenség, ez csupán egy hangos gondolkodás, a piac folyamatos követését igényli, értékelést és a számok újrakalkulálását. 

A csúcsról való lefordulás nagyon erős volt, ez inkább egy a hullám jellemzője, mint egy első hullámé. A korrekció, amit óráson mutattam időben nagyon elnyúlik, ezért alternatíva után néztem kisebb tf-n. Tudom egyenlőre sok a kérdőjel és a bizonytalanság, de érdemes figyelni erre a verzióra is. Sőt, azt hiszem ennek a verziónak kellene elsődlegesnek lennie...

OTP 15' chart:

OTP - várakozás II. rész

Az órás ábra alapján a hét elején egy emelkedésre számítok, majd utána további esésre. Az ábrába berajzoltam az általam legnagyobb eséllyel várt mozgást és az emelkedés, majd az esés egyik lehetséges célzónáját.

OTP órás chart:

OTP - várakozás I. rész

Nézzük először a távoli képet, azon mit mutat az OTP. Sokáig fogok még visszanyúlni a július 7-ei elemzéshez, melynek az az oka, hogy ott lépett a piac egy olyan irányba, ami szerintem az elemzés szempontjából meghatározó. A mozgás kizárta a piros és a zöld verziót, felfelé tört ki a visszateszt helyett és egy kis száguldás következett be, ahogy a kék verzió mutatta. 

A nagyobb képen a felfelé mutató (zöld) ED verzió szerint mozgott eddig, de a lefelé mutató (piros) ED-t  verziót nem zárta még ki. A bear irányultságúaknak mondom, hogy él még ez a verzió, a magam részéről nagyobb esélyt adok a bull verziónak, de ez semmit nem jelent. Szerintem a legnagyobb meglepetést ezen a tf-n az okozná, ha csinálna egy kemény bear piaci rallyt a papír :o)

OTP hetes chart:

Érdekes képet mutat az RSI, ezért kinagyítva teszem fel. Távolról nézve folyamatosan magasabb aljakat csinált az indikátor, majd ez a tendencia megszakadt és egy hsz-nek látszó alakzat következett, melyből felfelé tört ki, miközben MA9-n csinált két horgot. A kitörés során 54-es értékig jutott, ahonnan élesen visszafordult és ráközelített az MA9-es görbére. A görbén szerintem ismét csinál majd egy horgot a piac. RSI esetében az utolsó érték még nem végleges, ezt tudjuk, ezért a fentiek alapján itt még esésre/oldalazásra számítok 1-2 gyertya időtartamban, azaz egy-két hét időtartamban.

OTP hetes RSI:

A fent leírt verzió természetesen a nálam előrébb sorolt emelkedő verzió része, de hasonló mozgást várok rövid távon a bear verzió esetében is, a kettő között a döntés a szaggatott piros vonalak átlépésével pecsételődik meg.

Felrakok egy másik hetes chartot is. Szerintem a piros pontozott vonal erős támaszként viselkedik. Kérdésként merült fel korábban, hogy az MACD hogyan fog viselkedni a jelzett területen. Szerintem felfelé mutató keresztezés történt.

OTP hetes MACD-vel:

Nagyítva:

Összefoglalva egy-két fekete gyertya következhet a hetes kép alapján, utána azonban fehér gyertyákat várok nagyobb eséllyel.

I am on board, again!

Megérkeztem, hamarosan felveszem a ritmust :o). Örülök, hogy távollétemben is figyelemreméltó anyagok kerültek fel, gratulálok! Elemzések hamarosan!

DAX - napos

Míg a család pihen én az elvonási tüneteimet gyógyítgatom :o). DAX elérte a célzónát és onnan lefelé vette az irányt. Elég nagy a tf, ezért kijelenteni, hogy megvolt a csúcs még korai, azonban reális elképzelés. Szerintem most a legnagyobb meglepetés a piacon a nagy esés elmaradása lenne, amire a többség számít. Ez jól illeszkedne a teljes piacról kialakított elképzelésbe, ua. nem zárom ki a jelentős esés lehetőségét sem, hiszem a záró diagonál 3. hullámának x hullámába sok minden belefér, sajnos, mert az elemzés oldaláról csökkenti a találati arányt. Sokan voltatok esés pártiak, azért nem nagyon hangoztattam ezt az elképzelést, ami a zöld ed verziónak felel meg, SP esetében új csúcs is beleférhet, ahogy az OTP vonatkozásában is hozhat meglepetést. Valóban ennek a teljes gazdaság általános állapotához nincs semmi köze, mint ahogy a forint devizapárok szárnyalását sem indokolja a magyar gazdaság jelenlegi és jövőbeni állapota. Csöndesen sodródunk egy hatalmas vízesés felé, de a hajó kormányosa elégedetten hangsúlyozza, hogy mi vagyunk az első hajó, a többiek messze lemaradtak. Cs. S. egy értekezleten elmondott szavai jutnak az eszembe "nem baj, ha nem ültünk fel arra a gyorsvonatra, amire a többi bank, mert lehet a szakadék felé robog a gyorsvonat", nagyon hasonló lehet a helyzet, no de térjünk vissza a DAX napos chartjara.

DAX napos chart:

OTP - gyors

A számozás, célzóna alja elérve, lefordulás, ami szerintem nagyobb eséllyel egy a hullám.

OTP órás chart:

Gondolatok

Valami miatt elliott elmélete erős érzelmeket vált ki egyes emberekből. Gondolom ez az érzelmi állapot annak köszönhető, hogy jelentős összegeket vesztettek a tőzsdén, amikor megfelelő felkészültség nélkül az elmélet alapján elemző embereket akarták pozícióval lekövetni, könnyű pénz ígérete sokakat elcsábít, azonban nyereség helyett vastag veszteségeket kellett elkönyvelni. Ennek pedig nyilván az elmélet az oka.

Prechtert lehet szidni, szeretni, becsülni és lenézni. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy ő volt az, aki lehetővé tette, hogy Elliott felfedezése ne vesszen el, megmaradjon az utókornak. A történelemben nem ő volt a legjobb felhasználója az elméletnek. Ma felkerült egy link a blogra (link), amiben megütötte  a szemem egy sor "a Dow Jones eshet vagy emelkedhet 1000 ponttal, de egy pontos értékre meghatározott jóslat tiszta gyengeelméjűltségre vall". 

Kevesen tudják, hogy ki volt Collins vagy éppen Bolton. 1960-ban Bolton az akkor valóban kibontakozó bull piac csúcsát 1.000 pontban jelölte meg (ezt később 999 pontra módosította). A fentiek alapján a cikk írója gyengeelmélyünek titulálhatta Boltont, csakhogy 1966-ban, 6 év múlva a Dow Jones értéke 1001 pontnál fordult! Collins 1966 januárjában - tehát 1.000 pont környékén, amikor a piac 24 év emelkedés után - azt közölte, hogy az A hullám 770-710 közé viheti le az indexet, majd egy méretes B hullám rally-t követően a c hullám legfeljebb 524-ig mehet. 1975-re jövendölését beigazolta a piac. 

Vezetőként kialakult egy képem az emberekről, ami nagyon sokszor visszaigazolást nyert. A sikeres embereket a vesztesektől nagyon egyszerűen és gyorsan meg lehet különböztetni. A sikeresek azok akik abba fektetnek energiát, hogy valamit jól, vagy még jobban csináljanak, a vesztesek abba fektetnek energiát, hogy másokról bebizonyítsák, hogy valamit rosszul csinálnak. A döntés mindenkinek a kezében van melyik utat választja!

"Every coin has two sides"

Megjegyzések

Hamarosan elmegyek nyaralni. Talán a héten még benézek a blogra, de jövő héten reménytelen, nem fogom elérni a blogot. Vigyázatok magatokra és a pénzetekre!

Elemzések

Az OTP-t néztem meg mélyebben, azt elemeztem. A többi termék esetében első ránézésre írtam le a gondolatomat, ezért óvatosan kezeljétek.

MOL - várakozás

Frissítem a korábbi ábrát, továbbra is benne a van a jelzett szint elérése, de időben több kell neki.

MOL napos ábra:

Bux - várakozás

Nagyon sok a kérdés a bux vonatkozásában. Régen tettem fel elemzést, itt van egy elképzelés, mélyebb elemzés nélkül, egyenlőre ezt tartom a legreálisabbnak. De számomra nagyon nem egyértelmű a kép.

Bux napos chart:

DAX - várakozás

Megpróbálom felvenni a fonalat, egyenlőre különösebb komment nélkül felrakom az általam nagyobb eséllyel futó verzió célzónáját napos ábrán.

DAX napos chart:

OTP - várakozás

Kezdem a heti képpel. A bear hívők és Twer kedvéért megmutatom, hogy milyen a piros ed, azaz a gyors esés verziója, az ábrában pirossal jelöltem, az egyik lehetőséget. Ebben az esetben nem megyünk a piros szaggatott vonal fölé a piac előtte elkezd esni, megcsinálja  hsz 4. pontját, egy kis emelkedés az 5. is kész, majd leesik, erősen, gyorsan. (megj.: a hsz helyett lehet kombináció, de nem bonyolítom ezzel a képet)

OTP hetes chart:

Fent hagytam a zöld verziót, de szerintem már nem reális, kitört a piac, jövő hét végére max. visszateszt lesz. Legreálisabbnak a kék verziót tartom. Kis tf-n várok egy esést, de lehet a hét vége két napja miatt ez már nem fog hétfőn meglátszani a chartokon, majd emelkedést 3.900 környékére, esetleg picivel fölé. Órás ábrán számolt célár, ezért az eltérés kb. 50-70 pont a célzóna mindkét irányba.

OTP napos chart:

OTP órás chart:

Ha nem lett volna a hétvége, szerintem a következő történt volna  papírral. Kicsi a tf, ezért az első két-három óra alapján lehet majd megmondani, hogy hol tart a papír.

OTP 30' chart:

A jövő hét elején az órás/napos chartokon jelzett célzóna elérését várom, majd egy korrekciót, mely akár lehet mély is, lapos is, vagy esetleg egy hsz., ahonnan további emelkedés a piros szaggatott vonalhoz, illetve egy picit fölé mutat most a fibo, de ez csak kb. Ha ez a zöld ed verzió, akkor a felfelé tartó 3. hullám célára valahol 4.500 felett lesz (kb. 4.700). Tudom ez most durván hangzik! Ha a nagyobb eséllyel bull változat helyett a medve lesz az úr, akkor nem megy ilyen magasságokba a papír. Az ár elérése még hetek kérdése. Nem zavar, hogy nagyobb tf-n két lehetőség van, ami ráadásul ellentétes irányú is, mert a kisebb tf-n lesznek jó belépési pontok bármely irány mellett is dönt a piac.

EUR - várakozás

A dollárhoz teljesen hasonló a helyzet. Egy ZZ mehetett felfelé, ahol a 61,8-as Fibo elérését követően lefordult a piac. További forint erősödés jöhet. Valami furfangra számítok a piacon, mert az ábrák alapján olyan forint erősödés látszik, amit nem tudok elhinni.

EUR/HUF 1H chart:

USD - várakozás

Jelen pillanatban a dollár elért egy ideális szintet, ahonnan lefordult, ráadásul a csúcs a trendcsatorna felső száránál volt, egyenlőre ebből arra kell következtetnek, hogy vége a korrekciónak, további forint erősödés jöhet, a kijelölt  és várt c=161,8%a-t nem éri el a dollár, jelenleg ez látszik a legesélyesebb verziónak. A csúcstól vszinu egy impulse jött le, ha a hétvége nem zavar be nagyon, akkor egy rövid forint gyengülés után következik be a további forint erősödés. 

USD/HUF órás chart:

OTP - gondolat

Ma eszembe jutott, hogy van egy régi ábrám, ahol hetes szinten folyamatosan fogta az emelkedést egy fentről jövő csatorna, gyakorlatilag ez volt a februári emelkedés erős ellenállása. A mostani emelkedés és az idő miatt bizonyára fölé került a papír és igen, íme:

OTP hetes chart:

Kicsi távolabbról is mutatom:

A 2007-ben indult esést is figyelembe véve, nincs e felett csak egy erős csatorna, ami ellenállásként viselkedhet és nyilván az átlépett csatorna tető immár támaszként fog viselkedni. Ha hozzátesszük, hogy alulról pedig a 2009-es mélypontról jövő csatorna aljról pattant fel, akkor azt látjuk, hogy alulról két erős támasza van a papírnak, térben nagyon közel egymáshoz, míg fent "légüres" tér. Ezek a rajzok a bull verzió irányába mutatnak.

Ha emelkedés lesz, akkor érdemes a felső csatornát figyelni, nagyon erős ellenállás. Ha ez alapján az emelkedés maximális, de reális értékét akarjuk meghatározni, akkor a következő célzónát lehet a realitások mentén elfogadni.

Mindez persze egyenlőre játék a grafikonnal, ennyi információ még nagyon kevés egy korrekt elemzéshez, ua. elgondolkoztató a következtetés.

Mindkét irányra nyitott vagyok, ha nem sikerül a napos charton jelzett piros szaggatott vonalat átlépni, akkor az emelkedés verziója helyett egy erős bear verziónak nőhet meg az esélye. Természetesen a nagy kép nem a kereskedés miatt fontos, ezen a tf-n nagyon kevesen kereskednek, s azok sem mi vagyunk.

USD- gyors

Ha nem volt meg a csúcs a jelzett zónáig felmehet. Jó volt a megérzés, amikor kitettem a kérdőjelet a korábbi csúcs fölé, hogy az lehet nem c, hanem csak a végpontja. Egyenlőre ezt a scennáriót futattom  a legnagyobb eséllyel, de már előtérbe került nagyobb tf-n a c, mint ed verzió is, aminek az esetében jelentősebb forint gyengülés jöhet.

OTP- gyors

1 percesen 2735-40 között lehet vége egy 5. hullámnak, ha nem nyúlik meg, onnan dél lehet az irány.

Ha 4/c ed, akkor zz fog lefelé menni, ha az egész 4. ed, akkor is.