OTP

A múlt héten feltettem az OTP-re vonatkozó bear szcenáriót. A piac egyelőre (pénteken jelent meg a féléves gyorsjelentés) nem írta felül az elképzelés lehetőségét, sőt, sajnos a pénteki felszúrás, majd a hirtelen fordulat életre hívott egy ennél is komolyabb bear lehetőséget, kezeljük extrém bear verzióként. Erős megerősítést egy pár száz pontos réssel nyitás hozhatna hétfőn. Ha nem lesz réssel lefelé nyitás az nem jelenti azt, hogy az említett extra bear elképzelés nem él, nem releváns, csupán annyit, hogy egy erős megerősítés nem érkezik meg.

Az elképzelés szerint a 12100 feletti lokális csúccsal elkészült egy korrekció, vagy annak első hulláma északnak és a trend tér vissza (7700, 5500 korábban számolt célárakra hajt), vagy a korrekció B hulláma alakít ki egy dupla aljat.

Egyelőre az általam erőteljesen figyelt támaszok a 9980-30-as zóna és pár száz ponttal mélyebben 9650 környéke. A mostani lefelé mozgásnak mindkettő jelentéssel bíró szintje. Nagyon fontos a mozgás szerkezete, azaz milyen "hullámzással" éri ezt el a következő időszakban.

Pénteken hirtelen fordult esésbe az árfolyam, ennek okai kettősek lehetnek, kérdésre az OTP pf topikban kifejtettem két reális lehetőséget, akár mindkettő egyszerre is fennállhatott:

"Drian875 péntek, 18:03 Előzmény: #1111909  Steady #1111931

A legtöbbször ilyen mozgás az uralkodó nagyobb tf trend visszatérésekor következhet be. Ez azt jelenti általános esetben, hogy a piac eléri a korrekciós szintjét, majd az uralkodó trend visszatérésével óriási lendülettel fordul.
.
A másik lehetőség, hogy klimaxba húzzák a papírt, azaz túlvetté válik és a menet végén elfogynak az újonnan érkező vevők, az árfolyam emelkedése megáll, mintha lebegne egy pillanatig, majd a korábbi vevők eladásba fordulnak át és egymást húzzák be az eladásba, menekülnek, miközben a vevői oldal elfogyott.
.
Egyelőre kérdőjel számomra, hogy valóban uralkodó bear trendet lehet-e most kiabálni, de a chartra tekintve az 1-2-i-ii szituációt nem lehet kizárni, akkor pedig ii egy tipikus fibo szintnél fordult (talán a legjobb a 4h chart ehhez. Ez a szint egy erősebb ellenállási zónánál is van, illetve a napos SMA20 is ezen a szinten tartózkodott. Lendülettel ment neki a falnak (nagy zöld gyertya), ilyenkor úgy viselkedik a legtöbbször az árfolyam, mint egy labda, lepattan.
.
Az erős bear trendre utalna, ha hétfőn egy méretes réssel nyitna. Most péntek délután nehezen tudom ezt elképzelni. Számozva ez lehet ( TP 1, TP 2 felejtős lenne, mert azok csak átmenetileg tudnák fogni)
https://www.tradingview.com/x/XGpMX6P8
Szóval ez egy extrém bear szcenárió, megerősítést pl egy pár száz forintos réssel nyitás hozhatna.
.
Kisebb tf-n (m5-m15) klimax szintig húzták a papírt, parabolikus emelkedés az ellenállásig, majd fordulat, akkor kap lendületet, amikor a parabolát átviszi. Valahogy így:
https://www.tradingview.com/x/Mh3t1D5r    "

Alapvetően bearish vagyok az OTP -vel kapcsolatban, a verziók közötti választást, a súlyozást a következő hét mozgása fogja meghatározni.

Kereskedési szempontból talán az lenne a legnehezebb, ha a piac egy B hullámban mozogna délre, az alakzat pedig egy komplex korrekciós alakzat vagy egy inverted flat formáció lenne. A kezdő kereskedkedőket - márpedig a tapasztalatok alapján sokan merészkedtek az elmúlt fél évben a tőzsdére - ez a formáció forgatná ki leginkább a vagyonukból a hirtelen és váratlan irányváltásokkal.

A piac hozza az augusztusi, "nyaralós" verziót, lassan mozog, a várt célárak sok esetben egy-két napos késéssel érkeznek meg, nem ritkák a számolt célárnál a 40-70 forintos túlhúzások, a piac illikvid. Bármelyik irányba is áll a trader, türelmesnek kell lennie és a kritikus szinteknél a piac aktuális állapotát figyelembe kell venni.

OTP - Bear szcenárió

Közeleg az OTP gyorsjelentése, sokan várják. Nézzük milyen bear lehetőségek vannak előttünk.

Azért a bear verziót teszem közzé, mert jelenleg ezt gondolom a nagyobb eséllyel rendelkező szcenáriónak. Ha  nem nyúlik meg a hullám lefelé, akkor az első zóna lehet a célja, ha megnyúlik, akkor a második, ami egy erősebb támaszzónát is jelent (nagyobb megnyúlással egyelőre nem számolok).

OTP - reggeli gyors

Drian875 ma, 09:01 #1110538

A tegnapi OTP napos gyertya nagyon erős, bearish jelzés, ha jön rá ma follow throught az rossz hír a longosoknak. Kisebb tf-n bár elérte a célár zónát a piac, ma arra számítok, hogy  jobban belehatol majd.800-900-as korrekciós szint megvolt, szerintem újra meglesz, kicsivel magasabban is mint a tegnapi lokális csúcs.
https://www.tradingview.com/x/4pJikiPe

OTP - időgép

OTP mozgására vonatkozó várakozások és teljesüléseik az elmúlt időszakban, a chartok a portfolio OTP topikjában kerültek közzétételre. A sorrend fordított időrendi!

Elliott elméletében ezt tartom a legfantasztikusabbnak, hogy sokszor jól használva és kombinálva más traderi tudást, egész jól le lehet írni vele a piac várható mozgását, érdeme foglalkozni vele minden tradernek, tanulni egy kicsit az elméletről!

Drian875 ma, 12:11 #1110464

Megérkeztünk a célzóna tetejéhez, short részzárás megtörtént.
Tippem 670-680 a támasznak, ami most egy átmeneti low lehet, talán jön belőle egy 800-900 közé futó korrekció, ha szakad tovább akkor újra kell majd gondolni. Nekem erősebben bearish a kép a mai mozgás belső szerkezete után, mint ahogy tegnap, vagy korábban gondoltam, ez most inkább további esés irányába mutat.
https://www.tradingview.com/x/q5Sutt4n

Drian875 hétfő, 11:23 #1110299

Rövidben bearish inkább a kép,  min célárakon egyelőre nem változtatok (korábbi elképzeléseimen). A nagyobb csatorna aljnál érdemes figyelni, mert támaszként viselkedhet.
https://www.tradingview.com/x/n7sYQrT(Javított link :
https://www.tradingview.com/x/GmmLVDjq).

Drian875 péntek, 10:18 Előzmény: #1110101  Drian875 #1110119

https://www.tradingview.com/x/djAn0klK -  az előző ábrán megint fennmaradt a 12K, javítottam, úgy látszik nem mindent mentett tegnap a rendszer.
Ellenállás megtesztelve, következő nagyobb körben letörhet és az alsó "cuki" csatorna vonalát veheti célba.
Egy ilyen szituációban sokszor ellenállásként viselkedik, meglátjuk sor kerül-e rá most is.

Drian875 péntek, 09:07 #1110083

Jrt! Harmadszorra is megfogta a csatornatető, ez nem jelent jót a longra nézve. A várt 11,2-t sem érte el.Az előző kis hullám target szintjénél (most kékkel jelöltem újra) elakadhat, de a mozgás céljának első körben a 700-as zónát gondolnám, lehet nem ma, lehet csak hétfőn. Persze, ha betöltjük a nyitórést ebben az órában, akkor újra kell tervezni
. https://www.tradingview.com/x/PbHeNCJX

Drian875 szerda, 10:39 #1109726 https://www.tradingview.com/x/B9pbmDCC
megjöttünk, itt illene egy picit elakadni, ha lefelé akarja a folytatást

Drian875 szerda, 09:58 #1109701 a "terv" szerint új high, lefordulás, a várt szintnél
a következő szint ami érdekes lehet a charton: https://www.tradingview.com/x/TGn7yTCa

Drian875 szerda, 08:55 Előzmény: #1109648  Steady #1109649 Szerintem ma van lehetősége rá, a tegnapi szint fölé szúrást látom bele, csak ha egy lassú ed-t csinál csúszhat át holnapra, ebben az esetben lehet nem is kell ma az OTP -t nézni, annyira szűk sávban fog mozogni, hogy nem éri meg kereskedni.
Ha töri  a csatornát, akkor bullish lehet egy ideig.
Nagyon lassú a piac, így csak határozott, egyértelmű törést fogadok el.
A charton látható a tegnapi zárásom oka (11110; 11090)

Drian875 szerda, 08:46 #1109646 https://www.tradingview.com/x/wXmpzxSf

Napi nagyvad

Talán Birger említi a könyvében a kereskedési szabályokról, hogy mennyire fontos az, hogy tartsa magát azokhoz a trader és azt, ami néha sokkal fontosabb, hogy tudja mikor kell azokat megszegni. Nos, ma én is megszegtem a szabályaimat és nem zártam csak a pozíció felét a célárnál, megérte.

EUR/USD

Ellenállás előtt a piac, őszintén nem gondolom, hogy elsőre át tudja vinni (havi tf-n). Ha törik az eső csatorna, akkor a jelölt zóna elérésére több, mint 70% esély mutatkozik. Ez hetes grafikon, azaz nagyon sok idő is lehet mire kiderül a valós irány!

Elliott elmélet vs pandémia

Elliott hullámelmélet modellje a létező legjobb modell, amivel a piac működésének egészét, azaz minden időpillanatát le lehet írni. Egy kiváló elemzési eszköztár, ami azonban nem kereskedési rendszer. A legtöbben egy statikus modell mentén képzelik el a piacot és ehhez kapcsolódóan az elemzéseket is, azaz egy adott időpillanatban elkészített várakozás mentén gondolkodnának egészen addig, amíg a piac nem éri el az adott árfolyamszintet, azonban a piac működése ennél sokkal strukturáltabb, komplexebb és mélyebb. A modell bár kifejezetten alkalmas arra, hogy a piac működését tökéletesen leírja, előrejelző képességének megértéséhez más gondolkodás szükséges, mint amit a nyugati világban életünk során megtanítanak nekünk. 

De mit is jelent ez konkrétan?

Egy adott időpillanatban a lehetséges kimenetek száma korlátos ugyan, de sokszor akár egymással ellentétes irányokba mutató verzió is az elemző rendelkezésére áll. Ennek oka nem az elemző képességeiben, vagy a modell gyengeségeiben keresendő, csupán abban, hogy a stilizált építőelemek és a valós kép között sokszor menet közben nem lehet eldönteni, hogy pontosan melyik alakzat fut. Egy alakzat rossz azonosítása, az elemző elköteleződése valamely irányba rossz következtetések levonását okozhatja, ezzel az elemzés által várt eredménnyel szemben más mozgás következik be. 

Ha a rendszert és az elemzéseket dinamikus modellként fogjuk fel, akkor minden egyes gyertya új információval látja el az elemzőt, ami vagy megerősíti, vagy meggyengíti a korábban preferált elképzelését, vagy szerencsés esetben tör egy olyan kritikus szintet, ami a korábban felvázolt elképzelést minden kétséget kizárólag elveti. Ebben az esetben újratervezés szükséges és az elsődleges számozás újragondolása válik szükségessé.

A piac komplex, a piacon nyereséget elérni kívánó traderek is különböző technikákat alkalmaznak a kívánt cél elérésének érdekében. Elliott nem kereskedési rendszer, ami azt jelenti, hogy azzal a legritkább esetben lehet sikereket elérni, ha valaki egy szubjektív jövőbeli elképzelés mentén (pl.: harmadik hullám jön) próbál a piacon pozíciót felvenni, ennél a kereskedés sokkal összetettebb tudomány, nem véletlen, hogy a többség a kereskedés során jelentős összegeket veszít.

A minap egy pf topikban olvastam, hogy azért nem szeretik a TA-s elemzéseket, mert túlságosan komplexek, bonyolult megérteni őket, míg ha valaki egyszerűen fogalmaz (célár x HUF), az mennyire nagyszerű. Véleményem szerint az egyszerűsítés egy bizonyos szintig valóban jó, mert a legszűkségesebb információkat tömörítve, egyértelműen jeleníti meg (a célárzónák kijelölésével rendszeresen használom én is) ugyanakkor vannak olyan komplex rendszerek, mint amilyen a piac is, hogy nem csak a kívánt tömör információ, hanem annak háttere is rendkívül fontos, mert annak hiányában a felületes szemlélődő nem veszi észre, hogy a piac nem a várt irányba fog elmozdulni. Ebbe azonban sok energiát kell befektetni, ami főleg az újonnan piacra lépők részéről minimálisan sincs meg (gondolok itt az idén februártól piacra lépő tömegek egy jelentős részére), ők csak a gyors és munka, befektetett idő nélküli gyors haszonszerzést látják a tőzsdében.

Számtalanszor említettem már, hogy a legnagyszerűbb része az Elliott-i hullámelméletnek a célárazásban, a veszélyek (vagy éppen lehetőség) feltárásában nyújtott óriási segítsége. Ennek legutóbbi megnyilvánulása, hogy látható volt már tavaly év végén annak a veszélye, hogy a piac egy nagyobb megrázkódtatást él majd át (Bux 10K esés, OTP 8K célár lehetősége, SP 2200 környékre). A Covid 19-ről akkortájt még senkinek sem volt tudomása, mára pedig egyértelműen mindenki a vírus számlájára írja a heves esést. 

Mi történt? 

Elliott-i rendszer előre tudott jelezni egy pandémiát? Szerintem nem. Elliott rendszerének hátterében a tömeg és az emberi psziché változása áll, ami röviden és tömören azt jelenti, hogy egy-egy szituációra adott heves, illetve látszólag minimális válaszreakciókat tud előre jelezni, azaz a tavalyi év végén csupán annyit vehettünk észre a grafikonon, hogy elképzelhető egy heves, a piacokat érintő negatív reakció, mert a tömegpsziché olyan hullámfázisba ért ahol a mámort helyét a félelem fogja átvenni. Bekövetkezett.

Sokáig nem értettem, hogy lehetséges az, hogy emberöltőkön át is működik a modell, az utóbbi időben azonban egyre több, különböző tudományágakból származó cikket olvasva, melyek rávilágítanak ennek lehetőségére, sőt erőteljesen alá is támasztják az Elliott-i modellt. Orvos Tóth Noémi Örökölt sors c. könyvében részletesen ír arról, hogy immár tudományosan bizonyított tény, hogy a DNS-sel együtt generációkon át információkat öröklünk őseinktől, melyek kihatnak a mindennapi döntéseinkre és pszichés állapotunkra. Egyes helyzetekre adott válaszreakciónk nem csak tanult szokásainkon, hanem akár örökölt félelmeinken is alapulhatnak. A kineziológia tudománya (sokak számára ezoterikus terület és nem hisznek benne) részben ezzel is foglalkozik, ezeknek a régi, örökölt viselkedésmintáknak a megváltoztatásával, felülírásával. Érdekesség, hogy véleményük szerint sok betegség ezen örökölt tényezőkkel állhat összefüggésben, melyet a tudomány szintén kezd bizonyítottnak tekinteni (az Auschcwitz-Birkenau koncentrációs tábort túlélők unokáinál ugyanazon pszichés zavarok jelentkeztek). A rómaik mondása, "ép testben ép lélek". A keleti gondolkodás azt tartja, hogy a testi és lelki tényezők együttes harmóniája hívja életre az egészséget, amikor ez a harmónia felborul, akkor ennek felbomlását különféle betegségek jelzik. Manapság egyre hangsúlyosabb a nyugati kultúrákban is, hogy a betegségeknek vannak lelki eredői. Egy rossz lelki állapotban lévő egyén  hajlamosabb a betegségekre. A kör talán itt bezárul és bármilyen erős is lesz a kijelentés, érdemes rajta elgondolkozni. Elliott alapján a tömegpsziché olyan fázisba jutott, amikor egy jelentősebb esés kibontakozásának nőtt meg az esélye, azaz a tömeg pszichés állapota romlott, majd megérkezett a pandémia, a kérdés joggal merül fel, még akkor is, ha ennek bizonyítása nem egy pénzügyi - tőzsdei blog célja, hajlamosabb lehetett-e a tömeg jelen körülmények között arra, hogy egy vírus világjárványt okozzon, okozta -e a világjárványt, ezáltal a tőzsdei esést, a tömegpsziché állapota, mi volt előbb és mi a valós ok-okozati viszony?

A kérdés költői, de érdemes elmerengeni rajta, hogy valóban ennyire komplex lenne a körülöttünk lévő világ?

EUR/HUF - firssítés 1.0.26

Nagy, teli gyertyákkal erősödik a forint, ami azt jelenti, hogy érdemes odafigyelni a mozgására, mert nem biztos, hogy az előzetesen preferált mozgás lesz a nyerő a következő időszakban. Egyelőre az elképzelés ugyan nem tört, de a belső szerkezet és a szélesség, főleg ez utóbbi lassan már nem magyarázható a nyárral és a 4 hullám devizapiaci sajátosságával!

346,5 átvitele elhozhat egy olyan forinterőt, amire sokan nem számítanak és a magyar valuta akár 340-es szint magasságáig erősödhet. Ez egy veszély főleg a longban ülők számára, érdemes tehát odafigyelni!

EUR/HUF - 1.0.24

A korábbi chart tegnapi frissítéssel:

Trade of the day

Van az úgy, hogy nem akar jönni az a fránya tervezett célár, a profit meg már nagyon égeti a trader kezét.

Ilyenkor azért öröm, hogy pár tickkel, de nem érte el a célárat a nagy lefordulás előtt. Az első célár működött, ahogy a mozgatott stop is,ami nem, arra meg nem kell emlékezni,  a többi már történelem.

MOL

6. piros hetes gyertya, nehéz lehet bullishnak mondani a magyar olajcéget. Gyorsan ránéztem, hogy vajon mi lehet az esés célja, két érdekes helyszín mutatkozik, az egyik a korábbi low környéke, a másik mélyebben.

Nem lennék most a banki referens helyébe, aki 2000 környékén jó beszállónak ítélte a papírt. Régi igazság, hulló kés alá ne állj! Utána is csak óvatosan, mert lehet csak a lassulás jön!

OTP

Exp. flat esetén a minimális elvárás teljesítve, célzóna elérve, szerkezet akár megfelelő is lehet.

Van más alternatíva, de jelenleg nem vázolom őket, majd ha valamiféle megerősítés érkezik rá. Egyelőre a legtöbb Elliottal foglalkozó elemző ezt a verziót tartja az ideálisnak, bennem azért többféle kétely is felmerült, majd a felfelé kör belső szerkezetéből meglátom, hogy igazak e a kételyek. Lefelé esélyes, hogy az jött, amire számítottam, egy ék. A kérdés az, hogy valóban ed?

WIG

Egy eddig nem elemzett index. Van egy short jelem a charton, belelátok egy nagyobb esést, az első zónát jelöltem csak a charton.

EUR/HUF - frissítés 1.0.22

A korábban jelzett "sárga" zóna elképzelés is élhet még, ezen a charton véletlenül törlésre került. Egyelőre az elakadás jelei mutatkoznak, ennek ellenére nem zárom ki, hogy egy korrekció után még kimegy új lokális csúcsra a piac és nem a zöld zónát célozza meg.

Információk szokás szerint a chartban.

EUR/HUF - frissítés

Az aktuális grafikon, információk a charton:

Előzmények a korábbi bejegyzésekben.

MNB - Marketing díj

Tegnap futottam össze ezzel a hirdetéssel az utakon, magyarázni nem is kell:

Minden eshetőséggel számolva, beírtam a várakozásokat:

EUR/HUF

OTP

A zóna elérve, de ahogy többször is megfogalmaztam, az esés szerkezete nem tetszik, így nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy további mélypontokat látunk majd a közeljövőben, vagy nem exp. flat verzió fut.

EUR/HUF - a rajzolható fordulat és a száguldás

A következő ábra ismerős lehet egy korábbi bejegyzésből. Május végén írtam arról, hogyan gondolkodom a piacokat illetően, hogyan fordítom vissza a kereskedésben szerzett tapasztalatokat, teszteredményeket az elemzés oldalára, miért ragaszkodtam, ahhoz makacsul, hogy bár forintálisan érkezhet egy nagyobb esés a keresztben, mégis azt gondolom róla, hogy nem éri meg shortolni.

Az ismerők ábráknak van egy utóéletük, folyamatosan követtem a kereszt mozgását és osztottam meg a huf csoportban, a várakozásokat főként a chartba rajzoltam, írtam:

A frissítések az érdekesebb mozgások után történtek, némi szöveges kiegészítéssel.

 

Bár a megjegyzésben sok az elütés - a florint szándékosan lett így írva, hordozva azt a többletjelentést, melyet csak az érthet, aki látta Jeffrey Kennedy florintelemzését. Hiába, az ewi nem nézi minden nap a florintot :D

 

A várakozás szerinti elakadás meg is történt:

Majd lefordulás. Érdemes figyelni a következő charton nemcsak az árszint jelölésre, hanem az rsi értékeknél megjelölt várakozásra, elakadási szintre is:

Elakadás, majd fordulat:

 

Kritikus szint elérése, kitörés:

 

Rövid elakadás egy kisebb ellenállásnál:

Majd megérkezett a jegybank is:

 

A hét végére felértünk a zónához:

 

A kisebb korrekció vagy elmaradt, vagy a hétvége miatt nem láthattuk, esélyes, hogy a megálló a jelölt zónánál lesz, de ha az ellenállásnál lévő stopokat kiszedi, akkor hirtelen a korábbi csúcs alá is felhúzhatják a keresztet. 

 

Nagyon bull, visszatért a trend, a nyögvenyelős lefelé kísérlet után, elemi erővel indult el északnak a piac. Szerencsére a kis társaságunkból senki nem ragadt shortban és még időben indította a longokat, a hatalmas függő profit miatt (pl: tőkeáttétellel a BÉTen is kapható certifikátokkal másfél hét alatt 30-40%-os profitott lehetett realizálni) meg is indult a részrealizálás.

Többször írtam a low környékén, hogy nagyon de ja vu érzésem van a 2019. március 20-ai eseményekkel kapcsolatban, mint láthatjuk az érzés nem volt véletlen. Elliottilag arra gondolok, hogy itt is egy ending diagonal zárult le és annak köszönhető ez a gyors, korrekciók nélküli hegymenet, melynek során minden bizonnyal még mindig sokan várják a backtestet egy jó beszállóra, lehet, hogy ők végképp lecsúsznak róla?

Célárak:360-364, majd 373 (egy korábbi setup alapján), illetve nem pontosított, két nagyobb zóna: 380 és 400 (alatt talán egy picivel) és hosszútávon akár 450. Ez utóbbira még nincs elég konkrét adat és akár évekbe is telhet amíg eléri, ha eléri.

OTP - chart frissítés

Az aktuális állapot, a két kritikus szintnél lesz fontos a történés, illetve az odáig való lemenetel közben a belső szerkezet.

OTP 4h chart: