péntek

A tegnapi napon az OTP esetében elérte a célzónát a papír, ahol megfordult elindult felfelé, majd a negatív amerikai mozgás közben visszament a mélypontra. A mai nap egy megerősítés kell arra, hogy valóban a fordulópontot láthattuk, én erre adok nagyobb esélyt, de kell a megerősítés.

A bux esetében is a várakozások szerint alakul, a célzóna felső szélét kapta el. Az elmúlt időszakban a hati valami miatt (kosár változás, mol disszonancia) nem hozta a szép célárakat, nagyon kíváncsi vagyok  a mai mozgásra.

(Mélységében elemezni csak délután/este fogok tudni, addig a korábbi nagy képben gondolkodom, amit nem írt felül a piac. Szerintem lesz egy emelkedés és valahol a mélypont környékén lehetünk most, a mai nap kérdése, hogy megmondja már vagy még felette)

célzónák

Mint tegnap írtam nincs lehetőségem elmélyülni és komoly elemzést írni. Egy gyors célzóna meghatározásra vállalkozom csak, de lehet arra is csak kis hatásfokkal , ugyanis a mostani számításhoz is hiányzik a négyesünnep körüli adat.

OTP esetében lehet a korábban kijelölt zóna, de mehet lejjebb is, zóna az ábrán, ennek ellenére a korábban feltett zónára egy kicsivel nagyobb esélyt adok.

Bux esetében is hasonlóan gondolkodom. Nehéz jó zónát megadni, a felsőre kicsivel nagyobb esélyt adok.

Számokban bux 15.500, hati 15.300, (elírás volt, a felső zónát kell nézni!)  1-200 pont a bizonytalanság most, erre érdemes figyelni. Úgy látom, hogy ma akár egy fordulat is jöhet, persze további esés után.

Várakozás szerdától

Sávban mozog a piac, ugrál ide-oda, iránytalan a helyzet. Tipikus b hullám.  Az (A) hullám nagyjából egy hónapig tartott, a (B) hullám másfél hete fut, szerintem nem árt egy kis türelem. 

Jelenleg a korábbi verziót nem zárta ki a piac. A legtöbb termék esetében látszik valamilyen háromszög, ami lehet a teljes b of (B) hullám, de lehet, hogy csak annak egyik alhulláma, a magam részéről egy kicsit nagyobb eséllyel alhullámra gondolok, talán b második alhullámának pozíciójába, de ezt nem merem bizonyossággal állítani. Még mindig tartom magam ahhoz, hogy nem érdemes pozit felvenni, lássuk mit mutat a piac, ha elindul valamely irányba bőven lesz még hely, Elliott hullámait meglovagolni nem a legjobb a b of (B). Legyetek nyitottak mindkét irányra, nagy eséllyel hatiban 16.500 alá, OTP 3.100 alá nem megy be a b hullám, ha  a piac aláesik (nemcsak leszúr), akkor az már c of (B) hullám lesz.

A nagy kép még mindig bear! Long beszállok csak rövid időre lehetnek, megfelelő gyakorlat nélkül nem ajánlom, ne égessétek a kereskedési tőkéteket, ne tömjétek a brokik zsebeit!

Makacs vagyok, még mindig tartom magam a korábbi elképzeléshez, nem keletkezett új információ, ami elvetné. Azaz a korábban kijelölt zónákhoz várom a piacot, OTP legnagyobb eséllyel 3.430-3.450 zóna, hati 17.200-17.400. 

Nem szeretnék félreértést, azért ragaszkodom ezekhez a verziókhoz, mert a piac ebbe az irányba mutat, nem tapasztaltam olyan dolgot, ami elvetné. Nem vagyok pozícióban, így nem befolyásol érzelem. Szerintem sokan az esésre kezdtek el játszani, a piac pedig mindig arra megy, ahol a legtöbb embernek fáj. Egy felfelé elindulás erős short zárásokat indukálhatna és lendületesen felfelé vihetné a piacot. Akár kialakulhat egy bull csapda, továbbá az is lehet, hogy a vevők csak a korai shortosok lesznek, így utána gyorsan jöhetne egy esés, a c of (B) hullám.

Bux napos grafikon:

Bux1112 napos grafikon:

MOL órás grafikon:

OTP grafikon:

Várakozás keddtől

Nem írok elemzést. A mai mozgás nem írta felül a tegnapi elemzést, bár kicsit elnyújthatta annak megvalósulását. Nyilván van még ezen felül is létező scenárió, de a MOL kivételével, ahol a háromszög helyzetének a meghatározása kulcskérdés lehet, hogy (B) vagy, annak valamely alhullámában látható a háromszög gyanús formáció. Lényeges, mert ez utalhat a további mozgásra. Hamarosan kiderül.

Egyenlőre az OTP és a Bux esetében várom a célzóna irányába a mozgást, illetve annak elérését. Amíg ezt a verziót nem törli a piac, ezt támogatom. A MOL esetében egy kis iránymutatást várok, hogy mely verziót mellet dönt a piac.

OTP várakozás - 45. héttől

Figyelem! Az elemzés vasárnap délután készült, az akkor rendelkezésre álló adatok alapján.

Elérte a papír az első megállót, ahol megfordult, nagy eséllyel elindult a b of (B) hullám, ami emelkedést hoz. A fordulat lehetősége az órás, és a napos ábrán is látszik. A kérdés meddig mehet fel. 

B hullám, nehéz pontos célárat mondani, de a többdimenziós célárszámításaim alapján nagy valószínűséggel a 3.430-3.450-es zónának adom a legnagyobb esélyt. Meglehetősen szűk zóna egy b hullámnak, főleg egy b of (B)-nek. Az órás charton ezért berajzoltam egy nagyobb kék és egy szűkebb piros zónát.

OTP napos grafikon:

OTP órás grafikon:

A másik kérdés, mikor érheti el a célzónát? Véleményem szerint a hét első felében. Ennél pontosabb becslésre nem vállalkozom, lehet hétfő délelőtt, de akár kedd is.

Mol várakozás - 45. héttől

Kis timeframen látszik egy kialakuló háromszög, azonban ezt nem támasztotta alá az általam vizsgált indikátor, ezért inkább b of (B) 1-2 alhullámának gondolom nagyobb eséllyel. Ha ennek ellenére tényleg háromszög lesz, akkor nem éri el az ábrán jelzett célzónát a piac.

MOL 30 perces grafikon:

MOL órás chart:

Bux, Bux1112 és Bux1212 - várakozás a 45. héttől

A grafikon alapján nagy eséllyel elkönyvelhetjük, hogy megvolt az a of (B) és elindultunk a b of (B) hullám vége felé. Ha ennél is mélyebbre megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy b 3 hullámából 2 megvolt jöhet a harmadik felfelé. Meddig mehet?

Véleményem szerint a bux nagy eséllyel 17.400 környékéig juthat, a határidő esetében (bux1112!) is nagyjából erre a zónára számítok 17.300-17.350, bár azt el kell mondanom, hogy a határidő esetében kicsit kuszább a kép, ezért ott szélesebb értelemben is elfogadhatónak érzem, azaz 17.200-17.400.

A bux1212 még nem elég likvid, az ő esetében 18.000 lehet a célzóna, de a likviditás hiánya okozhat meglepetést.

Bux napos ábra:

Bux órás grafikon:

Bux1112 napos grafikon:

Bux1112 órás chart:

Bux1212 napos grafikon:

Elliott elmélete, Elliott rendszere, az Elliott hullámok

Elsősorban az új olvasók részére szeretnék egy kicsit Elliott rendszerével foglalkozni, aki régóta olvas, az szerintem már tudja mire lehet számítani a rendszer használatával, mi a rendszer előnye, mi a hátránya.

Elliott hullámelmélete - tudomásom szerint - az egyetlen amely képes mindenkor leírni a a tőzsdei árakban bekövetkező változásokat, mozgásokat, azaz az elmélet alap építőköveiből bármely tőzsdei mozgás levezethető és szerintem, ami fontos, ezeknek az építőköveknek a száma alacsony. Azt, hogy pontosan mennyi ez a szám nehéz megmondani, nagymértékben függ attól, hogy ki milyen formában csoportosít, tekint egynek vagy különbözőnek egy alakzatot. Az érthetőség kedvéért, hogy mire gondolok vegyük a háromszögek példáját, melyek lehetnek szélesedők vagy szűkülők. A kérdés, hogy egy vagy két alakzatról (esetleg többről) beszélünk. Az alakzatok számát Prechter 13 db-ra teszi, én maradok a 10 és 20 közötti számnál. 

Az elmélet párosítása a fibonacci szintekkel lehetővé teszi, hogy az alakzatok végére - néha megdöbbentő pontossággal - célárakat mondjunk, előre jelezzük a bekövetkező fordulatokat. Elliott rendszere talán a legtökéletesebb elemző rendszer, ugyanakkor és ez probléma szokott lenni  NEM KERESKEDÉSI RENDSZER. Építőkövektől áll, mint egy LEGO, vannak szabályok, hogy az egyes építőkövekre milyen további építőköveket lehet tenni és ezek a kövek milyen valószínűséggel következnek be. Ez azt is jelenti, hogy  elemzések esetében a jövőre vonatkozóan szinte MINDIG TÖBB VERZIÓ lehetséges, melyek közül választani kell, hogy melyik a legvalószínűbb és melyek lehetnek még!

Ahhoz, hogy valaki profittermelésre is tudja használni a rendszert, ki  egészítenie egy hatékony pénzkezelési és kockázatkezelési rendszerrel, továbbá belépési és kilépési stratégiával is rendelkeznie kell, csak ezek együttesével válik használhatóvá kereskedésre. Meg kell ismernie mélységeiben a rendszert, mert csak így tudja a piac mozgását követve felismerni a várt árakat megerősítő, vagy azokat elvető piaci mozgásokat, így tudja csökkenteni a kockázatát, nyereséget elérni vagy növelni azt.

Elliott rendszere NEM SZENT GRÁL, aki azt keresi rossz helyen jár. A valószínűségek használata magában hordozza a tévedés kockázatát. és ezt mindenkinek élesen az fejében kell tartania.

Szerintem érdemes megismerni a rendszert, időt szánni rá. Ajánlom a tőzsde világával épp most foglalkozni kezdő embereknek és azoknak is, akik már évek óta mozognak ebben a világban, de még nem mélyedtek el Elliott hullámelméletében és valami újra vágynak, vagy teljes rendszerben szeretnék látni ezt a különös világot.

Bux és Bux1112 - várakozás péntektől

Charlienak köszönöm, javítottam az ábrát. A mai napon feltett ábrák a bux és a határidő vonatkozásában elvileg már a hullámszintekre is utalnak.

Emlékeztetőül a jelölések:

Primary             [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [A]  [B]  [C]         

Intermediate     (1)  (2) (3) (4) (5) (A) (B) (C)       

Minor                 1    2    3   4   5    A    B     C                         

Minute               [i] [ii] [iii] [iv] [v] [a] [b] [c]              
Minuette            (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) (c)           
Subminuette       i   ii   iii   iv   v   a   b   c                        

Bux napi grafikon:

Bux órás grafikon:

Bux1112 napos grafikon:

A legnehezebb megmondani, hogy mi fog történni. A legnagyobb eséllyel futó verzióm a (B) hullám b hullámában vagyunk. Talán már le sem kell írnom, hogy ez a hullám előrejelzése a legnehezebb, keveset tudunk róla. Teszek egy próbát, de csak óvatosan, az ábrán egy lehetséges mozgás lesz látható, a hati esetében kicsit magasabb lehet a célár 17.500+. Ez egy optimista verzió!

Bux órás chart: 

Végül felteszem a Bux1212 grafikont a már említett okok miatt, szokjuk, mert hamarosan érdemes lesz a pozikat abban felvenni.

Bux1212 napos grafikon:

Dan most tette fel az új értelmezését, örülök, mert ez megfelel a korábban jelzett várakozásaimnak :o))))) Ez azt jelenti, hogy a piacok összhangban lehetnek, csak az SP értelmezés volt ultra bear. Nagyon jó hír, mert az esés befejezése után jöhet egy nagyon bika piac, elég magas bux1112 és bux1212 értékekkel. SP-ben is a ZZ verziót támogatja, ahol a piac A verzióban van, mint itt nálunk a buxban, igaz, mint mindig egy kicsit késik az USA. Lesz itt még 20.000-es bux.... Feltéve, hogy továbbra is azon az úton megy a piac, ahogy elképzeltem.

MOL várakozás - péntektől

Egy emelkedést várok a papírban holnaptól, konkrét számot csak kis eséllyel lehet mondani. Feltettem egy zónát, de mivel b hullám kezeljétek óvatosan, inkább csak egy elképzelés, ha abba az irányba megy, akkor is csak short beszállónak gondolom, nem longnak. Ez a videózás időszaka, érdemes figyelni, de akcióhőst játszani nem....

Mol órás chart:

OTP - várakozás péntektől

Nem tudok sokat mondani, az ábra beszédes.

OTP órás chart:

bux1112 - gyors

5 perces ábra, lehet ez a megoldás? Hamarosan vége lehet az emelkedésnek, talán az alsó zónában, majd még figyelem, átnézem! Ebben az esetben expanded flat a b.

9,828% és 7 Ft

Na ki tudja miről beszélek?

A magyar részvényeket 10% esés után függesztik fel, ma ennyi hiányzott, hogy a két hete leírt jóslatom meglegyen és a hurrá optimizmus után, legyen egy felfüggesztés. Nem lett, megúszta. A jóslat nem teljesedett be. De nagyon közel volt kétszer is hozzá :o), feladom, a lehetőség még megvan, de most már nem ragaszkodom hozzá, a két hét is letelt, amit adtam neki.

OTP telibe kapta a zónám (piros) és le is fordult róla, naposon további esés várható. Órás alapján holnap emelkedés, de itt is kevés az adat. Feltettem egy elképzelést elég széles, két fibo szintre elegendő, nagy eséllyel oda várom. A pénteken megjósolt trendfordulós jelzés is beigazolódott...várakozás hosszabb távon 2.900 környéke, de már többször említettem ezeket a zónákat, még nem változott.

OTP napos chart:

OTP órás chart:

Bux és Bux1112 - várakozás csütörtöktől

Meglehetősen kevés információt ad a chart, ezért óvatosan kell kezelni, amit leírok, mert most a puzzle csak kevés darabja van meg, ebből nehéz a teljes képről beszélni.

Nem számozom át a chartokat, mert most nincs rá időm, a hullámszintek nem mindenhol vannak jól jelölve!

Bux hetes grafikon:

A hetes kép rendben, várakozások szerint a piac. A jelöléseken nem változtattam ebben az esetben, nem mutatnak hullámszintet.

A napos grafikon nagyon érdekes, bearish slingshot, egy hook, azaz irány egyértelműen dél! A hook esetében  esélyes, hogy nem jön létre holnap, csak pénteken. (mert emelkedésben gondolkodom)

Bux napos grafikon:

Órás alapon nehéz egyenlőre pontosat mondani. Szvsz nagy esély van egy emelkedésre, mértékére nem akarok mondani semmit csak annyit, hogy 17.000 fölé gondolom.

Bux órás grafikon:

A határidő hasonlóan mozog. Ide teszek fel egy elképzelést kis tf-ről,  de tényleg óvatosan, mert csak egy elképzelés!

Bux1112 napos grafikon:

Bux1112  5' grafikon:

Kezdjük el ízlelgetni a bux1212-t, hogy képbe legyünk a váltásnál!


Bux1212 napi grafikon:

Összefoglalva: szerintem az esésnek jön egy korrekciója, ami már ma elindult, de nem fejeződött be. Holnap befejezheti és további esés jöhet.

Bux1112 - gyors

Próbálom felvenni a fonalat, hogy hol tarthatunk, egyenlőre elképzelés, hogy subminuette 4. hullám, melynek a célárai az ábrán, nagyobb eséllyel csak az alsó zónát érjük csak el.

Bux1112 5' grafikon:

CET 14:25 felkullogott, részemről a beleszúrással, akár meg is lehetett, egy rövidebb felszúrás nem elvárás, de elképzelhető még

Hetes bux grafikon:

Várakozások - szerdától

Elliott elmélete a tömegek pszichológiáján alapul, a tömegek optimizmusán és pesszimizmusán, illetve azok változásán. Az optimizmus és pesszimizmus nem a tőzsde nyitása és zárása közötti időben létezik, hanem azon túl is, ráadásul folyamatosan változik. Ez történt az elmúlt napokban is, miközben a magyar piac zárva tartott éles fordulatot vett a korábbi optimista hangulat és fordult a világ pesszimistává. Míg a hétvégén azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet megfeleltetni a piacokat egymással, hogyan fogunk esetleg egy erős optimista hangulat után kinyitni és felfelé menni rövid távon (mindenképpen csak rövid távon!), majd utána élesen lefelé, a tömeg hangulata hirtelen, élesen megfordult. A magyar piac pénteken zárásba elérte a korábban jelzett célzóna alját (OTP telibe találta), ahonnan le is fordult, melynek talán oka az lehetett, hogy a hosszú szünet miatt sokan inkább a pozíciók csökkentését választották, akkor, amikor az optimista hangulat még uralkodónak számított. Az elmúlt két nap nagyot fordult a világ, talán nagy eséllyel a szerdai nyitásban történő esést mindenki előre látja és be is fog következni, hacsak az éjszaka valami hatalmas dolog nem történik a világ ébren lévő felén, de ezt most nehezen tudom elképzelni.

Pontos számításokat nem tudok elvégezni, fontos adatok hiányoznak, mert jelenleg nem tudom, hogy hol tart a tömeg. Amire biztosan számítok az a réssel történő nyitás, de hogy meddig mehet, most nehéz megmondani. Az OTP esetében van egy 2.900-es erős ellenállás, illetve két gyenge felette 3.000 és 3.100 között, illetve 3200-3300 közötti zónákban. Szvsz nagy eséllyel 2.900 környékére eshet, nyilvánvalóan nem nyitásban és nem holnap. Talán első körben 3.200 foghatja meg, majd a 3.000-es támasz, mondjuk 3.010-n, ennél lejjebb holnap még nem várnám .o). Persze ez a reggeli hangulattól is függ. A Hati esetében emlékeim szerint 16.800-17.000 között, illetve 17.200 környékén van erős ellenállás, akár le is jöhet odáig. De ez csak elmélkedés, mivel a számításhoz szükséges adatok jelentős része nem áll rendelkezésre.

Bux napi grafikon:

MOL órás chart:

OTP napos grafikon:

SP

Csak egy gyors elképzelés, nem elemeztem.(!)- csak ránéztem.

számozás és jelölés

Nagy fába vágom a fejszémet, megpróbálok a  a vonatkozó trendszintekre utalni Ez gondolom segíteni fogja  a megértést és az utalást, de csak akkor, ha mindenki tisztában lesz vele. A jelölések a következők (betű nagyság, szín, vastagítás nem utal különbséget):

Primary             [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [A]  [B]  [C]         

Intermediate     (1)  (2) (3) (4) (5) (A) (B) (C)       

Minor                 1    2    3   4   5    A    B     C                         

Minute               [i] [ii] [iii] [iv] [v] [a] [b] [c]              
Minuette            (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) (c)           
Subminuette       i   ii   iii   iv   v   a   b   c                        

Ennél kisebb trendszintek jelölésével egyenlőre nem próbálkozom.
Az érthetőség kedvéért csatolom a Mol ábráját, melyen remélem nyomon követhető, hogy miről van szó. Legszebben a megnyúlt 3. hullámon látszanak a szintek.

Mol órás chart:

Várakozás - péntek

Nem teszek fel új ábrát. Jogos volt a várakozás, a mai nap változást hozott. Előbb az egyik irányba, utána a másik irányba hírkereskedelem zajlott/zajlik, a mai nap inkább a visszazökkenés volt. 

Várakozásom, hogy a hati, a mol és a bux is eléri a célzónát. Az OTP-nél megindult ma egy esés, de a belső szerkezete nem tetszik, a papír nem olyan erős, megjelent óráson egy trendfordulós alakzat, egyedül az OTP esetében van reális esély arra, hogy láttuk a fordulatot, de még itt sem ragaszkodom hozá. A piros zónába hatolt a papír, de engem nem zavarna, ha esetleg kiszúrna belőle. Szép amerika mai emelkedése, de a mi emelkedésünk százalékosan nagyobb volt (volt honnan), ezt nem árt fejben tartani, ráadásul két kereskedési nap kimarad az ünnepek miatt, főleg délután már nem számítok nagy forgalomra (hacsak valami óriási mozgás nem indul el) inkább kockázatkerülésre, pozi zárásra.

Fundamentalista gondolatok egy kis elmélkedéshez, avagy a Nagy Medve visszatér

Ma nem sikerült az állampapír aukció, nem először, de eddig valamilyen üzlet mindig született, a meghirdetettnél kisebb mennyiségek mentek el. Ma nem született egyezség (!), az elmúlt időszakban cca. 60-70 Mrd meghirdetett állampapírt nem adtak/adtunk el a befektetőknek. Vajon honnan fog és mikor hiányozni ez az összeg? cikk-link 

Nekem ez azt jelenti, hogy a befektetők borúsan látják a helyzetünket, a hosszútávú helyzetet. Miközben tombolt a bika a budapesti parketten.

Kaptam egy linket valamelyik nap a magyar államadósság változásáról, benne egy képpel. Számomra megdöbbentő főleg, ha hozzátesszük a jelenlegi CDS felárakat. Nagyon de ja vu érzésem van 2010 nyár eleji görögországi  adathoz. Ma gyakorlatilag becsődölt a görög állam. Ezek szerint max. másfél évünk van az államcsődhöz  (?!). Remélem nem! Remélem  nem lesz igazam! 

A magyar államadósság:

CDS felárak:

A grafikonok forrásia az ábrán láthatóak!