EUR/HUF

A jelzett zónához ért a piac, el fog indulni valami felfelé, ami választ adhat a formációra (1-2-1-2 vagy a-b-c).

Nasdaq

Megérkeztünk. Nagyon fontos lesz a következő északi irányú mozgás megértése és helyes értelmezése.

Gondolat volt, arra az esetre, ha a piac megtréfálná a szereplőket, szeptember 24-én:

Aktuális:

Havi, hetes bear setup alkul, fontos lehet a heti záró, mert a fenti gondolatra rácáfolhat.

SP500 - VIP chart

Tegnap este az SP várható mozgásával kapcsolatos kérdést egyszerűbbnek tűnt rajzban megválaszolni. A chart viszonylag kicsi, m15.

Az eredmény:

A megoldás nem tökéletes, de számomra "elég" jó közelítést ad.

Reggeli kitekintő

Arany

Szép mozgással az arany elindult a célzóna irányába, karcolta annak tetejét. A kép alapján további újabb lokális aljra van esélyünk

EUR/HUF

Harmatgyenge forint erősödés. A technikai képen még mindig nincs short jelzés, de alakul a lehetőség, hogy egy kisebb korrekció elinduljon.

USD/HUF

230-250-280-350 (Link-2014 július 1.), közben a két köztes állomás (~306 & ~317) közül az egyiket elérte a piac. Nem követem már napi szinten, nincs már benne pozícióm.

OTT1

Megérkezett a korrekció, a mai nap egy kisebb megnyugvás jöhet, utána újabb lokális lowra számítok.

S&P

Long setup, trigger nélkül. Ha triggerel, akkor reális esély van arra, hogy egy ATH-ig fusson 3060-3070 környékén. Nehéz menet lesz, jön valami hír :) ?

"OTTVAN"

Hatalmas esés (nap közben volt -9% is), sokak számára gondolom váratlanul, de azt kell, hogy mondjam ez az elmozdulás elég régóta ott volt a charton, legalábbis az esélye igen magas valószínűséggel, lásd szeptember közepén az elemzést.

 

Beértünk a széles célzónába, de véleményem szerint nem láttuk a korrekció alját, az ideális szint ennél pár forinttal lejjebb helyezkedik el, de a 240 sem elképzelhetetlen.

https://www.tradingview.com/x/vslZ9Hrm

EUR/HUF

Technikai oldalról nincs jel a fordulatra, ugyanakkor az összkép alapján azt gondolom, hogy reális esélye van, hogy bent van a tető, vagy nagyon közel a fordulat, azaz lényegesen magasabbra nem várnám most a keresztet (valamiféle korrekció előtt).

Több módszerrel számoltam célárakat, melyeket a piros vonalak jeleznek, gyakorlatilag a célzónában vagyunk, voltunk, ez sok esetben a longok zárására utal, ugyanakkor a shortok nyitására nem!

Van egy másik objektív tényező, nevezetesen pénteken egy nagy hazai banknál megtörtént a forint erőre játszó pozíciók nagy részének zárása, kemény veszteségeket könyveltek el a pb-s és vállalati ügyfelek. Több bank a korábbi 320-as előrejelzése változott és 340-re (fordítottak) módosították. Ahogy látom a többség elfogadta a 340-es célárat, legutóbb ez a szentiment-változás 326-328 környékén volt, amikor mindenki 333-334-re várta az árfolyamot, az eredmény 320 alá futás lett. Szóval az objektív tényező, hogy a többség másik irányba várja a fordult, az SQ/SC pedig nem tudta lényegesen magasabbra vinni a keresztet, szerintem a tömeges vásárlóerő ezzel az SC-val elfogyhatott (érdekes a korábbi reggeli összefoglalót újra elolvasni).

Az alacsonyabb tf-k nem ideálisak a forint esetében, kicsi a likviditás, magas a spread. Ugyanakkor a chartot elnézve, nem zárom ki, hogy lesz egy kisebb rés lefelé, ami a fordulat megindulására utalhat. Célár a korábbi előrejelzések szerint, amíg nincs további információ nem gondolkozom másban.

Gold

Korrekcióhoz érkezett az arany, elképzelhető egy lapos korrekció, ami jelen esetben azt jelentheti, hogy a korrekció minimálisan elvárt zónájáig, annak tetejéig érkezhet le a piac, majd akár egy új high után megy le az ideális zónába. Elképzelés, meglátjuk.

EUR/HUF - reggeli kommentár

A spread széles, főleg éjszaka,  a mozgás intenzítása lecsökkent, de a 4H ATR így is 50 fillér felett van, miközben a spread (nálam) 20-25 filllér EU/USA nyitvatartási időben, éjszaka azért ennél magasabbra is kúszik (150 is előfordul).  Mindez azt jelentheti, hogy a gyertyákból levont következtetések, azaz a hullámok azonosítása már gyakran 4H-n is nehézségekbe ütközik, óvatosan kell kezelni.

 

A reggeli 4H gyerytakép alapján esélyesnek tartok egy újabb ATH-t a mai napon, ami azonban valószínű nem haladja meg lényegesen a korábbi csúcsot. Erős ellenállás, aminek lassan ment neki, ha véletlenül eléri azt a szintet, ahol a short stopok vannak, akkor egy általam sem várt véregzésnek (SQ) lehetünk szemtanúi a következő erős ellenállás lényegesen feljebb, 340 környékén található.

 

Fordulós jel nincs, azonban ennek kialakulásához egy alacsonyabb tető mindenképpen szükség van, a megnyugvás várat magára. Tegnap valószínűleg sokak által elkerült esemény történt, a történelem legmagassabb napi gyertyazárása 335,60-on, közel 60 fillérrel a korábbi napos záró felett.

EUR/HUF - kommentár

Nem tud erősödni a forint, a kis korrekcióba azonnal belevesznek. Forró a téma, amit számomra semmi sem jelez jobban, mint a napok óta hozzám érkező kérdések áradata a témát illetően. Nem tudom mi az oka, hogy a kérdések zöme miért skype-n érkezik, talán a közvetlenség, a gyorsaság, vagy az, hogy újabban a Safari és az Explorer alól nehézségekbe ütközik a megjegyzés rovatokat használni. 

Az elmúlt napokban odáig jutottam, hogy reggelente írtam egy rövid helyzetjelentést és mindjárt továbbítottam is, azoknak, akikről a tréningek kapcsán már tudtam, hogy ebben utaznak. A megfogalmazások kicsit szakmaibbak voltak, mint a blogon általában szoktam, de szerintem nekik nem okozott nehézséget, ugyanakkor elképzelhető, hogy másokat is érdekel, ezért csatolom az elmúlt két nap összefoglalóját.

A jelenlegi helyzetben forint erőre játszani (short), ahogy korábban is írtam nem jó üzlet. A stopot túl magasra kell tenni (341+, aggereszív esetben 338+), az elérhető cél pedig magasan van, az alakzat függvényében 332 felett is megállhat (ma kaptunk egy kis ízelítőt is a trend irányba történő elmozdulásra). A realizálás, hogy nem megy le a várt szintig a piac, esélyesen már a belépési szint főlé kerül. Longolni szerintem meg még nem érdemes, mert a széles spreadeket is figyelembe véve 328 alatti stop szintekkel kellene dolgozni, a jelenlegi formában 337-nél magasabb célárral pedig nehezebben lehet kalkulálni. Természetesen ez csak az én megközelítésem, más módszertannal nem zárom ki a konzisztens profit realizálását egy ilyen szituációban.

OTP - Short 2

Megérkeztünk a második célárhoz, valamivel gyorsabban, mint a rajzon a zóna megrajzolásra került. Ending diagonál, az eredmény gyors mozgás. Támaszhoz érkezett a papír, a nap végére meg is indult egy felfelé kisérlet. Talán a holnapi, holnaputáni nap mozgásából lehet valamennyit következtetni a folytatásra (3. zóna, vagy új lokális high).

 

 

Bár Elliott hullámelmélete szubjektív, így a pontos számozás menet közben sokszor nehézségekbe ütközik, egy dologra remekül használható szerintem, célárak és kritukus szintek meghatározására, lehetséges fordulópontok beazonosítására és komoly veszélyek elkerülésére.

Short zárva (péntekről), long nyitva napi low-n, majd napon belül zárva költség/ kockázat miatt.

EUR/HUF

Az elképzelés a korábbi chartba illesztve.

ED esetén más a számozás, akkor a 3. vége egyben az ed vége  is lehet. Az első hullám kompromisszumot tartalmaz (kicsi 1/1. hullám).

OTP - Short

Az első célzónába megérkezett a piac. Megerősítésre van szükség, de a jelenlegi mozgás inkább arra utal, hogy utazunk tovább (12.540-560 környéki megálló után) a következő zónába.

12.600 környéke a hagyományos TA szerinti egyik belépő zárási szintje volt, nem csoda, ha sikerül átmenetileg az árfolyamnak megkapaszkodnia. Amennyiben nem sikerül elrugaszkodnia, akkor az megerősítőleg hat a mélyebb célárak elérésének irányába.

 

 

OTT1

A kispapírra egy kérés irányította rá a figyelmemet. Bár hangsúlyozottan nehéz elemzeni a módszertanommal (likviditás problematika), ennek ellenére nagyobb vonalakban követhető a piac. 

A piac hullámokban mozog, sohasem csak és kizárólag felfelé, vagy lefelé. Távolról szemlélve a papírt bizony lefuthatott egy impulzus északnak (vagy az impulzus 5/5/4 hullámában, esetleg 4/b hullámban  van a piac). Nehéz eldönteni, mert a fent jelzett probléma sajnos jelentkezik az elemzésnél (likviditás, árfolyam egy személy általi befolyásolása).

A kritikus szint alá futott ma a papír, de nem zárt alatta. Ugyanakkor az MACD már divergált, jelezte, hogy korrekció következik. A korrekció ideális szintje, ahogy korábban jeleztem, a 255-256-os zóna magassága, de 270 alá érkezés a minimum elvárás. A jelenlegi pozícióban a korrekció lehet flat is, azaz adott esetben új csúcsra is futhat a korrekció közben az árfolyam (exp flat b hullám), az ideális zóna az korrekció végére vonatkozik.

A piac minden gyertyával új információt ad, érdemes követni, mert a korrekciók nagyon változatosak tudnak lenni, sokszor okoznak meglepetést. Itt  egy lapos korrekcióban gondolkodom, ami nem zárhat 246 alatt, amennyiben a piac más információt ad, újra kell kalkulálni a várakozásokat.

OTP

Annyira egyértelmű, hogy talán éppen ezért nem fog megvalósulni az esés, vagy mégis? Erős ellenállás előtt a piac, miközben egy ék is formálódik egy befejezéshez közel álló impulzus végén. Ebből akár egy nagyobb esés is jöhet, de kevésbé elrugaszkodva a valóságtól (jelenleg elérhető objektív tényezőktől) egy kisebb korrekció esetében is lejöhet a bankpapír a 12.550-es, vagy a 12.400-as szint környékére. A további mozgás lehetőség, de egyelőre nincs megfelelően objektív adat az alátámasztására. Megfelelő stop esetén az RR jónak tűnik.

 

 

 

Tréning - 2019

Korábbi kéréseiteknek megfelelően kitűztem egy tréning időpontot az őszre, a szükséges információk a Tréning - 2019 oldal alatt olvashatóak.

 

Amennyiben kérdésetek van, szívesen válaszolok rá a jól ismert emailcímen: Drian875@gmail.com, vagy ha a téma közérdeklődésre tarthat számot, akkor az aloldal alatt is nyugodtan megírhatjátok. (A spam szűrés miatt a megjegyzések időben elcsúszva jellenek meg! Tapasztalatom szerint érdemes Chorme-t használni, mert a másik két nagy böngészővel időnként problémák jelentkeznek).

Piaci kitekintő (OTT1, BUX, OTP, SP, EUR/HUF)

OTT1

Setup célár elérve, kritikus szint 273-274 környékén, letörése esetén 270 alá érkezés a várakozás (255-256 ideális szint lehet, de majd a mozgás elindulása után lehet vele kalkulálni érdemben)

BUX

Nem törte semmi a C elképzelést. Esélyes, hogy egy ending diagonál alakul, azaz a felfelé kör akár időben el is húzódhat.

 

OTP

Erős ellenállás előtt a piac, belső szerkezet alapján is azt gondolom, hogy valamiféle lefordulás előtt lehet a bankpapír.

SP

Duplatető, de inkább ATH a várakozás. Előtte egy oldalazó széles korrekció is lehet akár 2940 környékéig leszúrva.

EUR/HUF

Még mindig belefér egy felfelé, a megnyúlás mértékéből lehet majd következtetni a nagyobb alakzatra. Az is lehet, aki be akar szállni, már rég lecsúszott róla, mert nem lesz mély korrekció (330; 328 - mindenki számít rá, lehet felette megáll).

 

EUR/HUF - újabb ATH

A Jegybank hallgat, az árfolyam ismételten all-time-high-t ért el. Sokak számára meglepő ez az emelkedés, a sajtó nem ezt kommunikálja az országgal kapcsolatban.

A technikai kép azonban már hónapokkal ezelőtt jelezte ezt a szintet, sőt további emelkedést vetít előre. Az áprilisban feltett charton a második célzónát elérte a piac. Holnap FED kamatdöntés, ami okozhat átmeneti turbulenciát a piacon.

Egykori chart:

Aktuális chart:

Kisebb tf kép alapján azt gondolom holnap lesz (lehet) még egy felszúrás, utána esetleg lehet egy átmeneti enyhülés. A forint számára a baj akkor következne be, ha tovább gyorsulna az emelkedés, nagy megnyúlást hozna a következő felfelé kör. A forint kis tf-n való elemzése nehézkes, az éjszakai spreadek annyira kitágulnak, hogy a chart értelmezése nehézségekbe ütközik, jelentősen nő a célárakban a bizonytalanság.

A nagyobb tf-n továbbra is a két lehetséges alakzatban gondolkodom (ED, impulzus), mindkettő további forintgyengülést vetít elő hosszabb távon (hetek-hónapok), ugyanakkor az egyik esetében a mostani árfolyamhoz képest, akár jelentősebb erősödés is bekövetkezhet, de a chart alapján 328 törése előtt ezzel nem érdemes foglalkozni, nincs aktualitása. 330 alá érkezés statisztikai valószínűsége alacsony.

Célszintek lehetnek: 334,6 (gyakorlatilag a mai mozgással elérte 334,2), 335-336,6, illetve 340-341. Kisebb tf-ken kalkulált célárakat jelentik ezek a szintek. A célárak továbbra is egy hozzávetőleges zónát jelentenek, a nagyobb tf-ken nagyobb szórással rendelkeznek.

Bux

Emelkedés B zónájából. Továbbra is nagyon szélesnek tartom a korrekciót, ezért fokozottan figyelem a chartot, de amíg a korábban felrajzolt verzió nem törik ezt tekintem elsődlegesnek.

Bux napos chart:

S&P 500

Kevesen számítottak arra, hogy az augusztus eleji esés után fel tud épülni a piac újra és esetleg egy újabb ATH is képbe kerül.  Mindenki az esést várta és ami általában ilyenkor bekövetkezik, az meg is történt, emelkedett a piac, a korábbi csúcs közelébe ért.

Nagyon sok Elliott rendszerével foglalkozó elemzőt is félrevezetett a piac, sokan egy szélesedő háromszöget (én nem alkalmazom ezt a formációt, sőt azt tanítom, hogy nem érdemes vele kalkulálni, nem érdemes használni) számoztak, mint a kialakult helyzetre való reális megoldást.        

Az Elliott-i elemzéstechnika egyszerűnek tűnik, kevés szabályt tartalmaz, impulzusok futása esetén gyors és látványos eredményekkel honorálja a piac az elképzelést követőket. Egy évtized Elliott hullámelméletével való foglalkozás után - talán az ortodox iskolától saját megfigyelések alapján el is távolodva - azt kell mondanom, hogy a rendszer csak első ránézésre egyszerű, valójában egy nagyon komplex és széles tudást, látókört és sok-sok gyakorlatot követelő módszertanról van szó, mely egyértelműen a sikeres kereskedés egyik építőeleme lehet, de önmagában kereskedésre szinte alkalmatlan. Nagyon fontos az, hogy megértsük a piac aktuális állapotát, sikeresen zárjuk ki a minket érzelmileg befolyásoló tényezőket és működjön a ráérzés, a 6. érzék, vagy a tudatalatti, a sok hasonló szituáció megtapasztalása után, mélyen a tudatban elraktározva az aktuális időpontban kételyeket fogalmazzon meg bennünk a piac várt mozgását illetően. Elliott rendszere tanulható, de mint mindenbe, ebben is energiát és időt kell fektetni, a befektetett energia arányos a jövendőbeli eredményekkel, a felületes tudás sokkal inkább vezet kudarchoz, mint sikerhez.

Valamikor a tavasz vége, nyár eleje felé említettem szűk körben egy hosszúlábú ED verziót, melyet a piaci hangulat, a hullámszerkezet aktuális helyzete miatt nagyon el tudtam  képzelni ide.  Augusztusban objektív jelek érkeztek a shortra, a napos setupok triggerelődtek, elérték céláraikat, de a magasabb tf-n alakuló setupok triggere rendre nem érkezett meg, ennek pedig általában az az oka a piacon, hogy még nem jött el a további esés  ideje. Augusztus közepén úgy fogalmaztam, hogy bearishnek látom a piacot (hisz esés után egy sávozás alakult ki), objektív jelek shortra vannak, long setup nincs, a bearish setupok elérték a célárakat, nagyobb tf short setupok készen állnak, de nem érkeztek meg a triggerek. Objektív kritériumokkal nem tudtam alátámasztani, de ott a veszély, amire figyelek, hogy esetleg északnak fordul a piac. Augusztus hírekkel terhelt volt és egy élénken élt bennem egy jó pár évvel ezelőtti augusztusi időszak, amikor a piac hasonlóan illikvid volt, szóval az augusztusi időszak gyertyáit, ahogy a december második felének gyertyáit is, fenntartásokkal fogadom.

Augusztus végén megjelentek az indikátoron azok a jellegzetes jegyek, melyek arra utaltak, hogy emelkedés előtt áll a piac, 70%-os eséllyel jelezték a 2977-es szint elérését. Ez az objektív tényező arra sarkalt, hogy a korábban evidenciában kezelt hosszúlábú ED verzióra vagy más az emelkedés irányába mutató lehetőségre nagyobb figyelmet fordítsak.

         

A nyár a pihenésről, a fesztiválokról, a nyaralásról szólt. Nem sokat voltam a piac előtt, nem mélyedtem el a mozgásokban. A várt "dupla" ED verzióra augusztus közepe felé készítettem egy skiccet, de továbbra is az objektív jelek birtokában inkább bear irányra szavaztam (a képen látható bearish slingshot miatt is).

       

Most azt kell mondjam hibát követtem el. Amit a tudatalatti jelzett, az a charton is ott volt. Két Bearish Divergencia, a magasabb, azaz a hetes és havi timeframen, az általam tanultak alapján ideális helyzetben. Megerősítve, egy a hagyományos TA szerinti megafon formációval. Nem szabad, hogy egy ilyen szituációban meglepetést okozzon az esés megindulása, ez egy erős jelzés sokaknak, a shortba lépés technikai alapokon szinte kötelező, számomra pedig a besülés és/vagy a magas korrekció az, ami nem szabad, hogy meglepetést okozzon egy ilyen helyzetben. A trade sikeressége pedig a zárási technikán múlik, az objektív fordulatra utaló jelek megérkezésekor nem szabad, hogy kételyeket okozzanak, érzelmileg elköteleződve a rossz oldalon maradjak.

Bár azt tanultam, hogy a charton látható formációk (bearish divergenciák, megafon) fordulatra utal, saját objektív tapasztalataim és megannyi statisztikám azt mutatja, hogy egy ilyen szituációban nagyobb esélyem van egy bullish folytatásra, a bearish divergencia besülésére, a csúcs ismételt érintésére, vagy minimum megközelítésére.

A fraktálok fontos szerepet játszanak az Elliott-i megközelítésben, a pf fórumba be is tettem pár ábrát, ami arra utalt, hogy veszélyként egy emelkedés ott kell, hogy lebegjen a shortosok szeme előtt.

 Egy korábbi hasonló szituáció után, nem délnek, hanem északnak ment el a piac.

Miért ez a sok múltra utaló momentum? Mert meggyőződésem, hogy sokat lehet belőle tanulni a piac jövőbeli mozgására vonatkozóan információkat elraktározni.

- Jól mutatja a piac reakcióit egy hír esetére, példaként szolgálhat egy  erős hír megjelenésekor várható mozgásra és visszarendeződésre, a helyes tf kiválasztására ezekben az esetekben
- Ending diagonál  negyedik hulláma során várható piaci reakciókra
- Egy erős trend végén lévő lassulás folyamatára
- A divergenciák hibás felfogására
- Hosszúlábú ED megjelenésére (feltéve, hogy az fut, mert ez még kérdőjeles)
- A diagonálok/ékek helyes megrajzolása

Ez a múlt, de vajon mi lehet a jövő?
Elsődleges verzióként a hosszúlábú ED-t futtatom.

EUR/HUF - II. célzóna

Belecsíptünk a második célzónába.

Kisebb tf-k képe alapján azt gondolom, hogy nem itt lesz a teteje, be fogunk futni a zónába is. Lehet a hét második felében jön egy kicsi pár napos erősödés, de utána ismét a zónát fogja megcélozni a piac. Napos tf-n a tapasztalt szem számára látható, hogy az utolsó nagy emelkedés valószínűleg nem készült el, ott csak egy harmadik hullám végénél járhatunk, azaz egy 4. után újabb csúcs érkezhet, de ehhez előtte kell akár 3-4 nap pihenő (vagy picivel több).