Hírek/News

Economic Calendar >> Add to your site

Wednesday 5 August 2020

OTP - Bear szcenárió

Közeleg az OTP gyorsjelentése, sokan várják. Nézzük milyen bear lehetőségek vannak előttünk.


Azért a bear verziót teszem közzé, mert jelenleg ezt gondolom a nagyobb eséllyel rendelkező szcenáriónak. Ha  nem nyúlik meg a hullám lefelé, akkor az első zóna lehet a célja, ha megnyúlik, akkor a második, ami egy erősebb támaszzónát is jelent (nagyobb megnyúlással egyelőre nem számolok).

Thursday 30 July 2020

OTP - reggeli gyors

Drian875 ma, 09:01 #1110538
A tegnapi OTP napos gyertya nagyon erős, bearish jelzés, ha jön rá ma follow throught az rossz hír a longosoknak. Kisebb tf-n bár elérte a célár zónát a piac, ma arra számítok, hogy  jobban belehatol majd.800-900-as korrekciós szint megvolt, szerintem újra meglesz, kicsivel magasabban is mint a tegnapi lokális csúcs.
https://www.tradingview.com/x/4pJikiPe

Wednesday 29 July 2020

OTP - időgép

OTP mozgására vonatkozó várakozások és teljesüléseik az elmúlt időszakban, a chartok a portfolio OTP topikjában kerültek közzétételre. A sorrend fordított időrendi!

Elliott elméletében ezt tartom a legfantasztikusabbnak, hogy sokszor jól használva és kombinálva más traderi tudást, egész jól le lehet írni vele a piac várható mozgását, érdeme foglalkozni vele minden tradernek, tanulni egy kicsit az elméletről!

Drian875 ma, 12:11 #1110464

Megérkeztünk a célzóna tetejéhez, short részzárás megtörtént.
Tippem 670-680 a támasznak, ami most egy átmeneti low lehet, talán jön belőle egy 800-900 közé futó korrekció, ha szakad tovább akkor újra kell majd gondolni. Nekem erősebben bearish a kép a mai mozgás belső szerkezete után, mint ahogy tegnap, vagy korábban gondoltam, ez most inkább további esés irányába mutat.
https://www.tradingview.com/x/q5Sutt4n

Drian875 hétfő, 11:23 #1110299
Rövidben bearish inkább a kép,  min célárakon egyelőre nem változtatok (korábbi elképzeléseimen). A nagyobb csatorna aljnál érdemes figyelni, mert támaszként viselkedhet.
https://www.tradingview.com/x/n7sYQrT(Javított link :
https://www.tradingview.com/x/GmmLVDjq).

Drian875 péntek, 10:18 Előzmény: #1110101  Drian875 #1110119

https://www.tradingview.com/x/djAn0klK -  az előző ábrán megint fennmaradt a 12K, javítottam, úgy látszik nem mindent mentett tegnap a rendszer.
Ellenállás megtesztelve, következő nagyobb körben letörhet és az alsó "cuki" csatorna vonalát veheti célba.
Egy ilyen szituációban sokszor ellenállásként viselkedik, meglátjuk sor kerül-e rá most is.

Drian875 péntek, 09:07 #1110083

Jrt! Harmadszorra is megfogta a csatornatető, ez nem jelent jót a longra nézve. A várt 11,2-t sem érte el.Az előző kis hullám target szintjénél (most kékkel jelöltem újra) elakadhat, de a mozgás céljának első körben a 700-as zónát gondolnám, lehet nem ma, lehet csak hétfőn. Persze, ha betöltjük a nyitórést ebben az órában, akkor újra kell tervezni
. https://www.tradingview.com/x/PbHeNCJX

Drian875 szerda, 10:39 #1109726 https://www.tradingview.com/x/B9pbmDCC
megjöttünk, itt illene egy picit elakadni, ha lefelé akarja a folytatást

Drian875 szerda, 09:58 #1109701 a "terv" szerint új high, lefordulás, a várt szintnél
a következő szint ami érdekes lehet a charton: https://www.tradingview.com/x/TGn7yTCa

Drian875 szerda, 08:55 Előzmény: #1109648  Steady #1109649 Szerintem ma van lehetősége rá, a tegnapi szint fölé szúrást látom bele, csak ha egy lassú ed-t csinál csúszhat át holnapra, ebben az esetben lehet nem is kell ma az OTP -t nézni, annyira szűk sávban fog mozogni, hogy nem éri meg kereskedni.
Ha töri  a csatornát, akkor bullish lehet egy ideig.
Nagyon lassú a piac, így csak határozott, egyértelmű törést fogadok el.
A charton látható a tegnapi zárásom oka (11110; 11090)

Drian875 szerda, 08:46 #1109646 https://www.tradingview.com/x/wXmpzxSf

Tuesday 28 July 2020

Napi nagyvad

Talán Birger említi a könyvében a kereskedési szabályokról, hogy mennyire fontos az, hogy tartsa magát azokhoz a trader és azt, ami néha sokkal fontosabb, hogy tudja mikor kell azokat megszegni. Nos, ma én is megszegtem a szabályaimat és nem zártam csak a pozíció felét a célárnál, megérte.


EUR/USD

Ellenállás előtt a piac, őszintén nem gondolom, hogy elsőre át tudja vinni (havi tf-n). Ha törik az eső csatorna, akkor a jelölt zóna elérésére több, mint 70% esély mutatkozik. Ez hetes grafikon, azaz nagyon sok idő is lehet mire kiderül a valós irány!


Sunday 26 July 2020

Elliott elmélet vs pandémia

Elliott hullámelmélet modellje a létező legjobb modell, amivel a piac működésének egészét, azaz minden időpillanatát le lehet írni. Egy kiváló elemzési eszköztár, ami azonban nem kereskedési rendszer. A legtöbben egy statikus modell mentén képzelik el a piacot és ehhez kapcsolódóan az elemzéseket is, azaz egy adott időpillanatban elkészített várakozás mentén gondolkodnának egészen addig, amíg a piac nem éri el az adott árfolyamszintet, azonban a piac működése ennél sokkal strukturáltabb, komplexebb és mélyebb. A modell bár kifejezetten alkalmas arra, hogy a piac működését tökéletesen leírja, előrejelző képességének megértéséhez más gondolkodás szükséges, mint amit a nyugati világban életünk során megtanítanak nekünk. 

De mit is jelent ez konkrétan?

Egy adott időpillanatban a lehetséges kimenetek száma korlátos ugyan, de sokszor akár egymással ellentétes irányokba mutató verzió is az elemző rendelkezésére áll. Ennek oka nem az elemző képességeiben, vagy a modell gyengeségeiben keresendő, csupán abban, hogy a stilizált építőelemek és a valós kép között sokszor menet közben nem lehet eldönteni, hogy pontosan melyik alakzat fut. Egy alakzat rossz azonosítása, az elemző elköteleződése valamely irányba rossz következtetések levonását okozhatja, ezzel az elemzés által várt eredménnyel szemben más mozgás következik be. 

Ha a rendszert és az elemzéseket dinamikus modellként fogjuk fel, akkor minden egyes gyertya új információval látja el az elemzőt, ami vagy megerősíti, vagy meggyengíti a korábban preferált elképzelését, vagy szerencsés esetben tör egy olyan kritikus szintet, ami a korábban felvázolt elképzelést minden kétséget kizárólag elveti. Ebben az esetben újratervezés szükséges és az elsődleges számozás újragondolása válik szükségessé.

A piac komplex, a piacon nyereséget elérni kívánó traderek is különböző technikákat alkalmaznak a kívánt cél elérésének érdekében. Elliott nem kereskedési rendszer, ami azt jelenti, hogy azzal a legritkább esetben lehet sikereket elérni, ha valaki egy szubjektív jövőbeli elképzelés mentén (pl.: harmadik hullám jön) próbál a piacon pozíciót felvenni, ennél a kereskedés sokkal összetettebb tudomány, nem véletlen, hogy a többség a kereskedés során jelentős összegeket veszít.

A minap egy pf topikban olvastam, hogy azért nem szeretik a TA-s elemzéseket, mert túlságosan komplexek, bonyolult megérteni őket, míg ha valaki egyszerűen fogalmaz (célár x HUF), az mennyire nagyszerű. Véleményem szerint az egyszerűsítés egy bizonyos szintig valóban jó, mert a legszűkségesebb információkat tömörítve, egyértelműen jeleníti meg (a célárzónák kijelölésével rendszeresen használom én is) ugyanakkor vannak olyan komplex rendszerek, mint amilyen a piac is, hogy nem csak a kívánt tömör információ, hanem annak háttere is rendkívül fontos, mert annak hiányában a felületes szemlélődő nem veszi észre, hogy a piac nem a várt irányba fog elmozdulni. Ebbe azonban sok energiát kell befektetni, ami főleg az újonnan piacra lépők részéről minimálisan sincs meg (gondolok itt az idén februártól piacra lépő tömegek egy jelentős részére), ők csak a gyors és munka, befektetett idő nélküli gyors haszonszerzést látják a tőzsdében.

Számtalanszor említettem már, hogy a legnagyszerűbb része az Elliott-i hullámelméletnek a célárazásban, a veszélyek (vagy éppen lehetőség) feltárásában nyújtott óriási segítsége. Ennek legutóbbi megnyilvánulása, hogy látható volt már tavaly év végén annak a veszélye, hogy a piac egy nagyobb megrázkódtatást él majd át (Bux 10K esés, OTP 8K célár lehetősége, SP 2200 környékre). A Covid 19-ről akkortájt még senkinek sem volt tudomása, mára pedig egyértelműen mindenki a vírus számlájára írja a heves esést. 

Mi történt? 

Elliott-i rendszer előre tudott jelezni egy pandémiát? Szerintem nem. Elliott rendszerének hátterében a tömeg és az emberi psziché változása áll, ami röviden és tömören azt jelenti, hogy egy-egy szituációra adott heves, illetve látszólag minimális válaszreakciókat tud előre jelezni, azaz a tavalyi év végén csupán annyit vehettünk észre a grafikonon, hogy elképzelhető egy heves, a piacokat érintő negatív reakció, mert a tömegpsziché olyan hullámfázisba ért ahol a mámort helyét a félelem fogja átvenni. Bekövetkezett.

Sokáig nem értettem, hogy lehetséges az, hogy emberöltőkön át is működik a modell, az utóbbi időben azonban egyre több, különböző tudományágakból származó cikket olvasva, melyek rávilágítanak ennek lehetőségére, sőt erőteljesen alá is támasztják az Elliott-i modellt. Orvos Tóth Noémi Örökölt sors c. könyvében részletesen ír arról, hogy immár tudományosan bizonyított tény, hogy a DNS-sel együtt generációkon át információkat öröklünk őseinktől, melyek kihatnak a mindennapi döntéseinkre és pszichés állapotunkra. Egyes helyzetekre adott válaszreakciónk nem csak tanult szokásainkon, hanem akár örökölt félelmeinken is alapulhatnak. A kineziológia tudománya (sokak számára ezoterikus terület és nem hisznek benne) részben ezzel is foglalkozik, ezeknek a régi, örökölt viselkedésmintáknak a megváltoztatásával, felülírásával. Érdekesség, hogy véleményük szerint sok betegség ezen örökölt tényezőkkel állhat összefüggésben, melyet a tudomány szintén kezd bizonyítottnak tekinteni (az Auschcwitz-Birkenau koncentrációs tábort túlélők unokáinál ugyanazon pszichés zavarok jelentkeztek). A rómaik mondása, "ép testben ép lélek". A keleti gondolkodás azt tartja, hogy a testi és lelki tényezők együttes harmóniája hívja életre az egészséget, amikor ez a harmónia felborul, akkor ennek felbomlását különféle betegségek jelzik. Manapság egyre hangsúlyosabb a nyugati kultúrákban is, hogy a betegségeknek vannak lelki eredői. Egy rossz lelki állapotban lévő egyén  hajlamosabb a betegségekre. A kör talán itt bezárul és bármilyen erős is lesz a kijelentés, érdemes rajta elgondolkozni. Elliott alapján a tömegpsziché olyan fázisba jutott, amikor egy jelentősebb esés kibontakozásának nőtt meg az esélye, azaz a tömeg pszichés állapota romlott, majd megérkezett a pandémia, a kérdés joggal merül fel, még akkor is, ha ennek bizonyítása nem egy pénzügyi - tőzsdei blog célja, hajlamosabb lehetett-e a tömeg jelen körülmények között arra, hogy egy vírus világjárványt okozzon, okozta -e a világjárványt, ezáltal a tőzsdei esést, a tömegpsziché állapota, mi volt előbb és mi a valós ok-okozati viszony?
A kérdés költői, de érdemes elmerengeni rajta, hogy valóban ennyire komplex lenne a körülöttünk lévő világ?

Thursday 23 July 2020

EUR/HUF - firssítés 1.0.26

Nagy, teli gyertyákkal erősödik a forint, ami azt jelenti, hogy érdemes odafigyelni a mozgására, mert nem biztos, hogy az előzetesen preferált mozgás lesz a nyerő a következő időszakban. Egyelőre az elképzelés ugyan nem tört, de a belső szerkezet és a szélesség, főleg ez utóbbi lassan már nem magyarázható a nyárral és a 4 hullám devizapiaci sajátosságával!
346,5 átvitele elhozhat egy olyan forinterőt, amire sokan nem számítanak és a magyar valuta akár 340-es szint magasságáig erősödhet. Ez egy veszély főleg a longban ülők számára, érdemes tehát odafigyelni!



Wednesday 22 July 2020

Wednesday 15 July 2020

Trade of the day

Van az úgy, hogy nem akar jönni az a fránya tervezett célár, a profit meg már nagyon égeti a trader kezét.


Ilyenkor azért öröm, hogy pár tickkel, de nem érte el a célárat a nagy lefordulás előtt. Az első célár működött, ahogy a mozgatott stop is,ami nem, arra meg nem kell emlékezni,  a többi már történelem.

MOL

6. piros hetes gyertya, nehéz lehet bullishnak mondani a magyar olajcéget. Gyorsan ránéztem, hogy vajon mi lehet az esés célja, két érdekes helyszín mutatkozik, az egyik a korábbi low környéke, a másik mélyebben.


Nem lennék most a banki referens helyébe, aki 2000 környékén jó beszállónak ítélte a papírt. Régi igazság, hulló kés alá ne állj! Utána is csak óvatosan, mert lehet csak a lassulás jön!

Monday 13 July 2020

OTP

Exp. flat esetén a minimális elvárás teljesítve, célzóna elérve, szerkezet akár megfelelő is lehet.


Van más alternatíva, de jelenleg nem vázolom őket, majd ha valamiféle megerősítés érkezik rá. Egyelőre a legtöbb Elliottal foglalkozó elemző ezt a verziót tartja az ideálisnak, bennem azért többféle kétely is felmerült, majd a felfelé kör belső szerkezetéből meglátom, hogy igazak e a kételyek. Lefelé esélyes, hogy az jött, amire számítottam, egy ék. A kérdés az, hogy valóban ed?


Thursday 9 July 2020

WIG

Egy eddig nem elemzett index. Van egy short jelem a charton, belelátok egy nagyobb esést, az első zónát jelöltem csak a charton.


EUR/HUF - frissítés 1.0.22

A korábban jelzett "sárga" zóna elképzelés is élhet még, ezen a charton véletlenül törlésre került. Egyelőre az elakadás jelei mutatkoznak, ennek ellenére nem zárom ki, hogy egy korrekció után még kimegy új lokális csúcsra a piac és nem a zöld zónát célozza meg.


Információk szokás szerint a chartban.





Saturday 4 July 2020

EUR/HUF - frissítés

Az aktuális grafikon, információk a charton:


Előzmények a korábbi bejegyzésekben.

Thursday 2 July 2020

MNB - Marketing díj

Tegnap futottam össze ezzel a hirdetéssel az utakon, magyarázni nem is kell:


Minden eshetőséggel számolva, beírtam a várakozásokat:


Wednesday 1 July 2020

EUR/HUF


OTP

A zóna elérve, de ahogy többször is megfogalmaztam, az esés szerkezete nem tetszik, így nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy további mélypontokat látunk majd a közeljövőben, vagy nem exp. flat verzió fut.


Tuesday 30 June 2020

EUR/HUF - a rajzolható fordulat és a száguldás

A következő ábra ismerős lehet egy korábbi bejegyzésből. Május végén írtam arról, hogyan gondolkodom a piacokat illetően, hogyan fordítom vissza a kereskedésben szerzett tapasztalatokat, teszteredményeket az elemzés oldalára, miért ragaszkodtam, ahhoz makacsul, hogy bár forintálisan érkezhet egy nagyobb esés a keresztben, mégis azt gondolom róla, hogy nem éri meg shortolni.



Az ismerők ábráknak van egy utóéletük, folyamatosan követtem a kereszt mozgását és osztottam meg a huf csoportban, a várakozásokat főként a chartba rajzoltam, írtam:


A frissítések az érdekesebb mozgások után történtek, némi szöveges kiegészítéssel.


 
Bár a megjegyzésben sok az elütés - a florint szándékosan lett így írva, hordozva azt a többletjelentést, melyet csak az érthet, aki látta Jeffrey Kennedy florintelemzését. Hiába, az ewi nem nézi minden nap a florintot :D


 
A várakozás szerinti elakadás meg is történt:


Majd lefordulás. Érdemes figyelni a következő charton nemcsak az árszint jelölésre, hanem az rsi értékeknél megjelölt várakozásra, elakadási szintre is:

Elakadás, majd fordulat:

 
Kritikus szint elérése, kitörés:


 
Rövid elakadás egy kisebb ellenállásnál:

Majd megérkezett a jegybank is:

 
A hét végére felértünk a zónához:

 
A kisebb korrekció vagy elmaradt, vagy a hétvége miatt nem láthattuk, esélyes, hogy a megálló a jelölt zónánál lesz, de ha az ellenállásnál lévő stopokat kiszedi, akkor hirtelen a korábbi csúcs alá is felhúzhatják a keresztet. 
 
Nagyon bull, visszatért a trend, a nyögvenyelős lefelé kísérlet után, elemi erővel indult el északnak a piac. Szerencsére a kis társaságunkból senki nem ragadt shortban és még időben indította a longokat, a hatalmas függő profit miatt (pl: tőkeáttétellel a BÉTen is kapható certifikátokkal másfél hét alatt 30-40%-os profitott lehetett realizálni) meg is indult a részrealizálás.


Többször írtam a low környékén, hogy nagyon de ja vu érzésem van a 2019. március 20-ai eseményekkel kapcsolatban, mint láthatjuk az érzés nem volt véletlen. Elliottilag arra gondolok, hogy itt is egy ending diagonal zárult le és annak köszönhető ez a gyors, korrekciók nélküli hegymenet, melynek során minden bizonnyal még mindig sokan várják a backtestet egy jó beszállóra, lehet, hogy ők végképp lecsúsznak róla?

Célárak:360-364, majd 373 (egy korábbi setup alapján), illetve nem pontosított, két nagyobb zóna: 380 és 400 (alatt talán egy picivel) és hosszútávon akár 450. Ez utóbbira még nincs elég konkrét adat és akár évekbe is telhet amíg eléri, ha eléri.

Monday 29 June 2020

OTP - chart frissítés

Az aktuális állapot, a két kritikus szintnél lesz fontos a történés, illetve az odáig való lemenetel közben a belső szerkezet.

OTP 4h chart:


Tuesday 23 June 2020

OTP - variációk

A napos kép alapján talán ez tűnhet a leginkább elképzelhető szcennáriónak - sokak szerint - mely alapján egy impulzus halad északnak és most, annak 4. korrekciós hullámában vagyunk. Nekem van egy ennél extrémebb elképzelésem, de még nem érkezett meg hozzá a piaci megerősítés, addig pedig csak a háttérből figyelem.

OTP napos chart:


Az elképzelés törésére a piros szint alatti zárás utalhat. Gyengesége az elképzelésnek, hogy az első hullám belső szerkezete kérdőjeles, nem lehet magabiztosan kijelenteni, hogy az impulzus volt (kisebb képek alapján, akár ZZ is lehetett).

Amennyiben ez a verzió él, akkor jó esélye van egy exp flat 4. hullámnak (figyelem! ez lehet running flat is, azaz a c hullám nem jön le a jelölt zónába, hanem előtte elindul északnak az 5. hullám képében).

OTP 4H chart:


Négyórás képen az exp flat lehetőség jobban látszik, ugyanakkor a mozgás szerkezete és lendülete némi kérdőjelet ébreszt bennem. Nem tűnik a lendület és a bika csapda verzióval összeegyeztethetőnek ez az erőtlen csorgás lefelé, igaz, a legnagyobb lendület c/3-ban érkezik meg általában, az pedig még nem indult el.

Valós alternatívaként ugyan felmerülhet, hogy készen van a negyedik hullám, azonban számomra egy kicsit aránytalan a (2)-es hullámmal összevetve. Ha lekészült a 4. hullám, akkor itt nagyon nagy eséllyel egy ending diagonál készülődik, mint 5. hullám - hiszen 3 hullámban ment ki a papír új lokális maximumra, ez pedig trendirányú mozgás esetében csak ebben az egy esetben lehetséges.
Ha ez így van, akkor egy kis esés holnap még belefér a nap első szakaszába, majd új lokális csúcsra futhatna az árfolyam, mint az ending diagonal harmadik hulláma. Ebben az esetben a célzónát nem éri el a piac, lassú felfelé mozgással elérheti a sokak által várt 12.500-as célszintet.

Ha holnap esetleg réssel nyit a papír ( lehetséges szintjeim: 11.615, 11.490, 11.530), akkor megnő az esélye a további lefelé mozgásnak, természetesen ehhez a hangulatban változásnak kell bekövetkeznie, mert jelenleg mérsékelten optimistának érzem azt, még akkor is, ha a napos gyertya egy shotting star lett, ami jó eséllyel fordulós jelzés, főleg, ha megerősítést is kap.

Megjelentek short setupok a charton, de egy részük még nem triggerelődött, első céláruk 11.610-re mutat, amihez egy begyorsuló esésnek kellene jönnie, holnap a nyitó órában (vagy max 11-ig). H1 illetve az alatti tf-kről beszélek, ami egyben azt is jelenti, hogy a fenti, nagyobb tf-s elképzelést nem szükséges, hogy magukkal rántsák. Azaz a short setupok elérhetik a célárukat anélkül, hogy nagyobb képen fordulót hoznának.

A holnapi nap valószínűleg megerősítését hozza valamely elképzelésnek, érdekes napnak ígérkezik!

Friday 12 June 2020

OTP

Van egy divergencia a charton, ami sokakkal ellentétben folytatólagos szignálnak tartok, azzal a megkötéssel, hogy egy emelkedési próbálkozást elindít általában. Ha ez így van, lesz, akkor a rés betölthető lehet a mai nap.

Képfeltöltés ma reggel nem működik, addig is itt a link: https://www.tradingview.com/x/urMFGtRL


Thursday 11 June 2020

OTP - egy alternatíva

Shortok zárva. Egy lehetséges alternatíva a folytatásra:


Felfelé 11500 alá érkezés, utána 10500 környékére (+/- 100-150 huf simán benne lehet),utána bull verzióban egy örült nagy emelkedés még a nyáron.

Saturday 6 June 2020

EUR/USD

A kritikus szint a piros vonal, ha sikerül naposon felette zárni, akkor a korábbi bejegyzés alatt említett elég komoly célárak képbe kerülhetnek. Ameddig az nem történik meg, addig dollár gyengüléssel szemben, akár komoly erő is érkezhet a piacokra.
A csütörtöki gyertya hírgyertya, aminek mint látjuk pénteken csorbult a hatása és visszakerült a piac a csatornába. A korábbi ellenállási szintek már támaszok.
Klimax szinten a kereszt, valamilyen megnyugvásra (esés, oldalazás) szükség lesz.
A long verziók  előresorolásához a csatorna törésére és a kritikus szint feletti zárásra van szükség. A csatorna aljának törése pedig értelem szerűen dollár erőt hoz(na), de az a szint még igencsak messze van.


Tuesday 2 June 2020

MOL

Első zóna elérve:


Ha valóban igaz az elképzelés, akkor az alsó zónát is el fogja érni a piac.

Sunday 31 May 2020

A rendszer

Bár a blogon eddig is kint volt külön fül alatt, az alábbi információ tenger, úgy érzem érdemes külön bejegyzés formájába ismét betenni, külön kiemelve néhány lényegi kérdést. Ahhoz ugyanis, hogy valaki kereskedése kiegészítő információjaként kezelje a blogon olvasott tartalmat, fontos megérteni a mögötte húzódó filozófiát is, mert ennek hiányában a megértésben olyan űrök keletkeznek, amelyek egyfelől akár jelentős veszteséghez, másfelől érzelmi sokkhoz vezethetnek.

A blog indulásakor és az azt követő években elsősorban a Budapesti Értéktőzsde blue chipjeivel foglalkozott, ebből ered a neve is, mára azonban a termékek széles köréről van elemzés, a BÉT pedig háttérbe szorult.
A blog nem ad közre konkrét kereskedési ajánlást, az elemzés a kereskedési rendszer egyik eleme, mely segít:
- a pozíció irányok kiválasztásában, azaz merre keressünk setupot
- a célárak meghatározásában, azaz hol érdemes zárni, zárási jelet keresni
- milyen veszélyek lehetnek a piacon (kés, hirtelen fordulatok)

Esetenként bemutatunk egy-egy lehetőséget, amit a saját kereskedési rendszerünk mutat. Ez nem kereskedési ajánlás! Mindenki csak saját rendszere szerint lépjen pozícióba, hisz a veszteségért is kizáróan csak saját maga lesz felelős, ahogy a nyereségért is!
A piacon nincs tökéletes rendszer, mindenki tévedhet és téved is! A jó trader nem egy traden, hanem a tradek összességén ér el nyereséget, a nagyobb valószínűség mellett tesszük le a voksunk, még akkor is, ha a piac másképpen gondolja a későbbiekben.
A különböző timeframeken egymással ellentétes irányú trendek is mozoghatnak (trend nálam - trendmozgató alakzat iránya).
A blogon nyugodtan kérdezhetsz, vagy én vagy valamelyik blogtársunk válaszolni fog a feltett kérdésedre. A blogon használj becenevet, többségünk ezt teszi, a névtelen kérdésekre általában nem érkezik kielégítő válasz, az emberek nem szívesen foglalkoznak a tapasztalataim szerint névtelen felvetésekkel. Ne félj kérdezni, hozzászólni! Nagyobb hiba nem kérdezni, rosszat írni, mint nem tenni semmit!
Hozzászólásaid, véleményed érdemes valamilyen szakmai indokkal alátámasztani, az érzelem -orientált hozzászólások, vélemények a piacról általában hibásak, pont erről a felfedezésről szól Elliott elmélete, azaz  az érzelmek, a tömeg hangulatváltozása hogyan működteti a piacot.
Célszerű az utolsó bejegyzés alá feltenni a kérdést, a hozzáfűzést, jelöld meg a terméket és a timeframet, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a hozzászólásod, kérdésed.
Kereskedési filozófiánk szerint nem keressük a csúcsokat a kereskedésben, a nagyobb valószínűség mellett tesszük le a voksunk. Így a számolt célárak esetében záráson gondolkozunk, de nem fordítjuk a pozíciót, megvárjuk hozzá a piaci megerősítést. Meddig érdemes tartani a pozíciót? Egészen addig, amíg a várható nyereség (azaz a pozíció tartásával elérhető adott árfolyamhoz viszonyított nyereség) még nagyobb, mint abból a veszélyből származó veszteség, ami a tévedésünk esetén fennáll.  Gyakran találkozhatsz ezért azzal a kifejezéssel, hogy a "longok zárásának ideje eljött, de a short nyitásoké még nem" (vagy fordítva). Ugyancsak többször fordul elő, hogy  a stopok feszítésére vonatkozóan nyilatkozunk, ami abból adódik, hogy kialakulhat egy olyan szituáció, mely hirtelen, gyors mozgást hozhat a piacon, azaz megnő egy negatív esemény bekövetkezésének az esélye. Természetesen ez nem jelenti a pozíciók zárását, vagy ellenirányú nyitást, pont az elmélet lehetőségeit mutatja, jelez egy esetleges veszélyes szituációt, annak bekövetkezése pedig a piaci mozgás függvénye lesz.

A célárak soha sem egy konkrét árszintet jelölnek, hanem körülötte egy zónát, ahová megérkezhet a piac. Minél nagyobb tf-n történik meg a célár megállapítása és minél hosszabb időt vesz igénybe a piacnak a szint elérése, annál nagyobb ez a zóna. Nem szabályozott/egységes piacokon, mint amilyen pl.: a devizapiac, a célárak is, a konkrét árak is eltérhetnek egymástól a chartokon, erre érdemes odafigyelni. Devizapiacon a célár környezetét szélesebben kell kezelni, mint a részvénypiacokon. Hosszabb távú elemzéseknél figyelembe kell venni, hogy az osztalékfizetés befolyásolhatja a célárakat, illetve indexeknél a kosár átsúlyozása is felboríthatja a várakozást. Minden gyertya új adatot tartalmaz a piacról, ezért minden egyes gyertya megjelenését és zárását követően érdemes a kereskedőknek az adott célárat újrakalkulálni szükség esetén, az új információt feldolgozni (ezt a blogon nem tesszük meg, csak időszakonként!).

                                                                                                                                                                                 

Az Elliott-i rendszere épült elemzésem az évek során átalakult, saját eszközrendszert fejlesztettem hozzá. Az elemzéseimben hasznát veszem, annak a több 10.000 óra tapasztalatnak, melyeket a chartok nézegetése során szereztem. 
Használok indikátorjelzéseket (amelyeket, akár a többi kereskedő, én is féltve őrzök), továbbá a kereskedésem során rengeteget tesztelek. A tesztek célja az optimális belépők, kilépők megtalálása. Hatalmas statisztikai adatbázissal rendelkezek, egy-egy konkrét belépő kapcsán, amiből vagy lett számomra setup, vagy valami miatt elvetetettem ezt (pl.: tipikus, amikor túlságosan komplex lett egy belépő, amikor a várható értéke alacsony, nem megfelelő). Az adatbázisban elkülönülnek a szűrő és támogató feltételek, azaz egyesek fennállása esetén a várható megtérülés negatív, vagy alacsony, vagy a várható megtérülés értékének növekedésére mutató tényező  fennállása esetén a távolabbi célárak irányában gondolkozom. Nem a magas találati arány a lényeg nálam, hanem a hozam optimalizálása, ez pedig nagyon sokszor azt jelenti, hogy a találati arány csökken a hozam növelése érdekében.

Képes vagyok aljakon pozíciót nyitni és a tetőn zárni, de számomra ez a "mókusvakítás" vagy éppen az "EGOsimogatás" kategóriája, mert az ilyen kereskedési rendszerekről azt gondolom, hogy egyszerűen nem lehet vele keresni, bárki, bármit is állít!  Álljon itt egy példa:

A mögöttes tartalom pedig a legtöbbször az, hogy vagy egy "demohuszárral" van dolgunk, vagy minimális kockázattal meglépett ügyletről beszélünk (0,01 LOT, vagy 1-2 EUR kockázat). A fenti lövés alacsony kockázati összeggel történt és mivel nem befolyásolt túlságosan a veszteség lehetősége, ezért valóban messzire tudtam vinni a pozíciót, itt nem a jövedelem szerzés volt a cél, hanem az, hogy megmutassam képes vagyok ilyen lövésekre. Amit a legtöbb kereskedő nem tesz közzé, az az, hogy az ilyen típusú lövések vadászata során a vadász mennyire sérül, a tökéletes lövés illúziója miatt, mennyit áldoz fel a profitjából vagy éppen a számlája egyenlegéből azoknál a lövéseknél amit nem tesz közzé.

A következőkben megmutatok ebből a hónapból származó néhány számomra kifejezetten jó lövést:


Itt a belépő után azonnal ellenem fordult a piac és kiszedett a stop, ahogy a következő példánál is, bár egy ideig elment az irányomba a piac:


Pedig ennél a belépőnél a kockázatomat már kitermelte a piac, mégis stopos lett. Sőt tudok ebben a hónapban szintén olyan lövést mutatni, ami a legtöbb tradert kiborítja, mert csak a spread szintje miatt tudott kiszedni a piac, ráadásul a spread ki is tágult a stop kiszedésének pillanatában:


Mégis miért gondolom azt, hogy ez mind jó lövés volt? Azért, mert teljesen a rendszerem szerint cselekedtem és még a stop szint is komoly, több havi munkával került beállításra, amiben az ilyen véletlen kiszedések is matematikai módon kezelve vannak. Ha pár esetben ki is szed az extra agro stop miatt a piac, akkor is a többi lövésen megszerzett extra nyerő a kis stop miatt kárpótol. Nem tudtam volna ezek nélkül a következő találatokat elérni, melyekben rengeteg R volt és kárpótolt minden korábbi veszteségért:






A piac a legtöbb esetben tovább ment (szándékosan kerestem ilyen példát), mivel az látszik, hogy adott esetben sokkal messzebbre lehetett volna vinni a pozíciót, igen, ezekben az esetekben igen, de több 100 esetre vonatkozós statisztikám szerint ezek voltak az ideális zárópontok. A játék kedvéért szoktam olyat csinálni, hogy egy minimális pozíciót (összpozíció kevesebb, mint 1%-át) továbbviszem és megpróbálom az "ideális" szinten zárni, EGO pakk, íme az egyik korábbi pozíció zárásának E-pakkja:


... és egy másik, ami nem volt ennyire sikeres:


Érdekes az E-pakkok hozománya. Egyfelől látványos eredményeket lehet vele elérni, amivel lehet egy picit hergelni a többi tradert, hogy nézd mennyire előre lehet látni a piacot, milyen lövéseket lehet elérni, ez a tudás! felkiállítással, míg a másik oldal, az E-pakkok statisztikai eredménye inkább negatív, azaz sokkal jobban járnék, ha a teljes csomagot lezárnám az optimális ponton, mert összességében, lövésenként pár euróval nagyobb lenne a haszon. Traderek vagyunk, s egyben játékosok, kezelni kell az EGO-t és kell az izgalom, mert ez a vérünkben van, kell az extra sikerélmény. Talán a Piac Varázslóiban olvastam, hogy még a nagyon sikeres traderek is úgy kezelik a saját EGO-juk villongásait, hogy kis kockázattal belépnek hasonló elképzelésekre, tradekre és ezáltal tiszta fejjel tudnak a valós és komoly eredményt hozó tradekre koncentrálni, a belépéssel kizárják a "lemaradok" érzés által a pszichéjükre nehezedő nyomást. 

Összefoglalva: az EGO lövéseknek is lehet pozítív hozadéka trader számára, ugyanakkor a többiek részéről komoly fenntartással kell kezelni ezeket a lövéseket (azt gondolom, hogy nagyjából 1 óra alatt meg tudok tanítani valakit arra, hogyan lehet látványos lövés elérésére szert tenni, nem kell hozzá más, csak egy demo számla, vagy beáldozható pár 10 euro, némi Elliott-i képzettség és a Fibo vonalak megfelelő használata és egy kis idő, amit a piac előtt tud tölteni, no és a technika, amivel az érdekesebb szinteknél kisebb pakkokat nyit valaki, majd a megfelelő szinteknél zárja azt, nem egyszerre a teljes pakkot, hanem megtartva a lehetőséget, hogy akár messzebbre is mehet a piac, úgyis csak egy lövést kell prezentálni).

TA alapon nem egy lövés számít, hanem a tradek összessége, nem az a jó trader, aki lő egy olyat, amitől az egyszeri kisbüfi azonnal térdre borul és imába foglalja a trader nevét, hanem sok lövés eredője, azaz az,  hogy a kumulált hozamot a lehető legtöbbször elérje és optimalizálja a kereskedési stratégiáját. Az optimalizáció, is itt a hosszú bevezető lényege pedig az, hogy a nagy számú lövés összhozama a legnagyobb legyen, ehhez pedig akár mosolyogva el kell fogadni, hogy a tévedések száma akár jelentősen meg is nőhet a kereskedés során, az ember feláldozza az EGO-t a nyereség oltárán. Nem a hangos trader keres sokat (ő inkább a sérüléseit orvosolja hangoskodásával), hanem a csendes, aki saját magának is bevallja a hibáit.

Visszatérve és beugorva a forint keresztek általam feltételezett irányába a következőket gondolom:

1) Azért gondolkozom hosszútávon a forint gyengülésében, mert a charton lévő alakzat inkább a korrekció irányába mutat, az ilyen kiszúrások ritkábban érnek véget, mint ahogy folytatódnak. Ezért is voltak a long javaslatok, inkább long irányba nézelődök.
2) Több setup is van  (volt) a charton (DKK-Cimballi belépője, Szarvasvadász L-LH-LL belépője), ami a mögöttes jelzések és indikátorképek alapján arra utalnak, hogy besülnek, a fent említett optimalizációs modellben tapasztaltak szerint nem éri meg meglőni, mert a feláldozott RISK, nincs összhangban ilyen indikátorkép mellett a várható REWARD-dal.  (Megj.: a piac sajátja, hogy esetleg más indikátorokat vizsgálva lehet úgy két trader statisztikai módon eredményes, ha a piac várható irányával kapcsolatban ellentétes álláspontokat képviselnek az idő legnagyobb részében!)
3) Tudom és elfogadom, hogy tévedhetek, azaz forint erő jön, de a statisztikáim azt mondják, hogy hosszútávon - nem egy esetnél - jobban járok ellene fogadni.

Mit jelent ez a statisztikai adat? Bár nem bontottam ki a statisztikák során (nem volt érdemi hozadéka a kereskedés szempontjából), de azt megfigyeltem, hogy tipikus besülési zónák vannak ilyen esetekben, a trend erejének függvényében. Nekem fontos, hogy egy SETUP legalább esélyt kapjon arra, hogy a trade során feltett kockázat mértékét kitermelje. Van olyan setupom, ami a teszteken, azaz laboratóriumi környezetben, 90%+ találati arányt ért el, de a várható hozam (adott és tanult)  zárási technika mellett 0,3 R körül oszcillál, az ideális és a végrehajtási delta, azaz a különbözet a laboratóriumi teszt és a valós, végrehajtási eredmények között (pl slippage, lemaradás, swap költség, spread változás) jelentős, így egy nulla körüli osszcillációt, vagy éppen egy-egy jó tradeből való kimaradás esetén negatív eredménnyel párosul.

Sokan nem számolnak R-eket, azaz nem figyelik a Risk Reward Ratio-t (röviden R), sokan bár figyelik, teljesen rosszul használják, ezzel kapcsolatban jó néhány magyar nyelvű videó is elérhető a neten, ahol láthatóan a trader nincs tisztában az R számolás metodikájával. 
Röviden az R-ben való gondolkodás lényege, hogy mérjük az adott setup, trader eredményességét, a hatékonyságot, az egy egység kockázattal szemben, milyen hozadék várható. Önmagában az R kevés, nem elég azt figyelni, hogy egy adott trade mennyi hozammal kecsegtet, hanem annál fontosabb a várható értéke, azaz az R mellett a találati arány is épp úgy fontos, ezért én a legtöbbször a várható R-t figyelem, azaz adott setup esetében milyen lesz ez az érték, 100 ugyanazon setup meglövése (objektív feltételek teljesülése) esetén mennyi R bevételre számíthatok.  
Talán egy példán keresztül jobban megérthető. Ha van egy setup, ami a tesztek alapján 70%-os találati arányt ér el, amikor jövedelmet termel, azaz talál, akkor 2R hozammal kecsegtet, azaz a feltett kockázatom kétszeresét hozza vissza, akkor 100 lövés esetén 70*2 R nyereséget termel, 30 esetben a kockázatomat elviszi a piac, azaz -30R veszteség is keletkezik a 70 találat mellett, a tradek végeredménye 70*2-30*1=110R lesz. Ebben az esetben a várható R-je a setupnak 1,1R, azaz minden lövés esetében átlagosan ennyi nyerővel számolhatok. Tudom-e előre, hogy melyik trade lesz a nyerő? Természetesen nem. Fontos-e nekem, hogy adott esetben találok-e vagy nem? Teljességgel lényegtelen, mert nekem az a fontos, hogy minden setupot a leírásaimnak megfelelően hajtsak végre, az eredményt nem egy trade fogja meghozni, hanem a sok számú hasonló.

Amennyiben egy setup esetében azt látom, hogy egy tényező, legyen az indikátorjelzés, gyertyajelzés, vagy bármilyen más adat (pl.: hír) érdemben és negatív irányba befolyásolja a találati arányomat, vagy a találat esetén (fenti példában a 2R) a várható R-t, akkor fontos ezeket a tényezőket a kereskedés során, mint szűrő tényező figyelembe venni. A fenti példánál maradva, ha egy szűrő feltételt nem vettem volna figyelembe, akkor a találati arány 60%-ra esik, és a várható R, a várható hozam,  a találat esetén 2R helyett, csak 0,75R lesz (mert például nem tud elmenni a második célárig a piac, csak sokszor az elsőig, hamarabb ad zárási jelzést stb.), ebben az esetben 100 lövés végrehajtása során a jövedelmi helyzet a következők szerint alakul: 60*0,75= 45R nyereség és 40*1R veszteség, azaz +45+(-40)=5R, azaz a nyereség lényegesen csökken a tradek összességén. Ha pedig csak azt vizsgálnám, hogy ezen szűrő feltétel esetén milyen várható értéket mutat a statisztika, azt kapom, hogy a várható érték negatív, azaz a szűrőfeltételem jól működik, hiszen fennállása esetén nem  lépek pozícióba, mert ha ezt tenném az nem javítana, hanem jelentősen romlana az eredményességem. Vajon egy ilyen tényező fennállása esetén melyik irányra kell fogadni, eléri e a piac a feltételezett célárat, esetleg a besülésre érdemes játszani?
Ellenirányú ügyletkötés nem biztos, hogy kifizetődő, a ktg, stop távolság, spread és egyéb tényezők miatt, továbbá nem biztos, hogy a stop kiszedése után, akár nem fordul újra a korábban feltételezett irányba  a piac.

Összességében az elemzés során látható alternatívákból érdemes arra fogadni, amelyeket a setup tesztek esetében nagyobb valószínűségnek látunk, immár az Elliott-i rendszer szubjektív tényezői mellett, a setupok objektív tényezőit is figyelembe véve.

A forint esetében az alábbi chartot osztottam meg pár nappal ezelőtt az egykori tréningen részvevők forint csoportjában:


A chart jelenlegi állása:

Aki nem R-ekben gondolkodik, az kihagyott lehetőségként éli meg a forint délre történő mozgását, hiszen jó néhány forint elmozdulás van a keresztben, még ha az igen hosszú idő alatt is történt meg. Ugyanakkor az R-ek számolása és mérése nélkül nagyon veszélyes termék a forint, mert egy sávozásba történő beállás esetén bár nominálisan nagy összegeket lehet(ett) vele keresni, aki beragadt egy kitörésben az bizony a nyereség többszörösét adta vissza  a piacnak., egy ilyen szituáció pedig az R-ekben történő gondolkodással, méréssel elkerülhető lett volna.
Fontos: érdemes az újabb gyertyák keletkezése után, ismételt következtetéseket levonni a piacról, mert ahogy az ár, úgy az indikátorkép is változhat. Sok esetben a szűrő feltételek jelentése csak annyi, hogy érdemes a trade-del kivárni, mert vagy nagyobb találati arányú, vagy nagyobb REWARD-dal (arányok!) kecsegtető helyzet következik, aminél a szűrő feltételek nem akadályozzák meg a pozíció felvételét!
Tudom, nagyon sokan kénytelenek a forinttal kereskedni, mert a vállalat, cég, ahol dolgoznak, vagy  tulajdonosok a külföldi beszerzések, vagy éppen az értékesítés miatt szükséges a kereszt mozgását figyelni. Ezekben az esetekben én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy ezek az emberek nem traderek, hanem closerek, azaz a pozíciót sok esetben nem ők nyitják, ők csak inkább a zárás kedvező alakulásáért felelnek. Ilyen esetekben egy teljesen más gondolkodás szükséges és az R-ekben való gondolkodás sem biztos, hogy a legcélravezetőbb megoldás.

A sikeres kereskedés egy bonyolult és összetett folyamat, a belépő mellett a zárás ugyanolyan, ha nem fontosabb tényező. Nem elég a jó irányba állni a megfelelő, optimális időpontban zárni is kell a tradet, ha pedig az ellenkező irányba megy a piac, akkor a stop és annak helyes számítása, beállítása kerül előtérbe, melyet még a belépés előtt határozottan ki kell tűzni!

Az elemzési technika segítségével építettem setupokat, a setupok objektív tényezőit felhasználva pedig az eredményességemen javítok az elemzések kapcsán. Ez sem jelenti a szent grál felfedezését, a tévedések ugyanúgy a rendszer elemét képezik, de arányukat és darabszámukat jelentősen csökkentik.