Geometriai háromszögek Elliott hullámrendszerében

Egy megjegyzésben feltett kérdésre inkább írtam egy bejegyzést válaszul, mert azt gondolom másokat is érdekelhet a téma.

A hagyományos TA-ban megjelenő geometriai háromszögeket Elliott rendszerében több kategóriába oszthatjuk. Szeretem és szerintem minden Elliottal foglalkozó kereskedő szereti ezeket a háromszögeket, mert, a kontextus megfelelő azonosítása után, jól kereskedhető alakzatok. Röviden: kis kockázat, magas nyereség, jó RR, kitűnő időzítési lehetőség és előre megadható célár. A háromszögből való kitörés iránya - a kontextus megtalálása után - 100%-ban beazonosítható.

Én a következőképpen csoportosítom a geometriailag háromszögnek látszó alakzatokat: 

1) valódi háromszögek

2) ékek 

3) kvázi háromszögek 

4) nem háromszög

A valódi háromszögek 3-3-3-3-3 belső szerkezettel rendelkeznek és mindig adott trendszint utolsó előtti hulláma. Cimballi az Építőelemekben 6 oldalon foglakozik velük, szerintem elég részletesen.

Az ékek, közismertebb nevükön az LD-k és ED-k, a trend egy induló, vagy utolsó hullámaként jelennek meg. Az LD-k azonosítása sokszor nehézkes, mert nem tudunk egyértelműen a trend fordulatára következni, hisz belső szerkezete inkább korrekciós szerkezetre hasonlít  (többségében 3-3-3-3-3), az ED-k már sokkal inkább azonosíthatóak és kereskedhetőek, mert egy lökéshullám helyén a trendszint utolsó hullámaként jelennek meg. Az Építőelemek összesen 7 oldalon foglalkozik a kérdéssel.

Kvázi háromszögek, melyek annak látszanak, azonban valójában nem azok (többségében 1-2-1-2 sorozatok), kitörés az ellentétes irányba következik be, mint ahogy várjuk.

Nem háromszögek, a kedvenceim :o), amikor TA alapon behúznak egy hszt, négy pont alapján és teljesen összezavarja a többséget a későbbiekben az ármozgás. Tipikus példa az OTP grafikonján tavaly júliusi helyzet. Itt az akkori elemzés: Link. Cimballi az elliotti anyagot olyan szintre fejlesztette, ami alapján elkerülhetőek az ilyen helyzetekben a rossz pozíció felvételek és már jó előre figyelmezteti a kereskedőt a veszélyre, sőt nagy eséllyel meg tudjuk előre mondani, hogy mikor lehet nagyon profitábilis pozíciót felvenni.

A csatolt ábrán bemutatott hsz-ek majdnem minden fenti formációra mutatnak példát. A charton látható alakzat szvsz egy ZZ, melynek utolsó hulláma egy ED, természetesen a belső hullámaiban is sok ZZ van.

Cimballi nekem sokat segített az elmélet megismerésében. Mindenféle ellenszolgáltatás nélkül tettem fel a könyvét (füzetét) az oldalra bannerként. Tényleg tiszta szívemből ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert az alapok nagyon jól megismerhetőek belőle. Az ára összehasonlítva egy kereskedő átlagos veszteségével elhanyagolható, azaz, a hozam/kockázat arány rendkívül magas, a nyereség irányába. Szóval egy valódi kereskedő nem mehet el mellette: Link.

OTP, BUX, MOL

A mai nap a pa nem segített eldönteni, hogy hol állunk. Nagy az esélye, hogy a tetőről egy ZZ jött délnek. Ez pedig sok minden lehet. Ha a bear verziót nézzük, akkor ez egy LD első hulláma, ha a bull verziókat nézzük, lehet negyedik hullám, vagy egy ED második hulláma (a csúcsra való feljutásnál kérdéses, hogy milyen formában történt). Sok a nyitott kérdés, túl sok. Rövid távon van esélye az emelkedésnek.

Érdekes, hogy a bux esetében a várt célzónába van még mindig a piac, úgy hogy a csatorna fedő fogta. Ez még lehet negyedik hullám, azaz akár egy csúcstámadás is benne van a pakliban. Annál is inkább, mert látok fordulóra utaló jelzést.

MOL esetében ritkán publikálok, ma ránéztem a napos chartra. Van egy elért célár zóna és fordulós jelzés. Ha ez egy első hullám, akkor a második elég magasra juthat.

A korábbi véleményemet felül kell bírálnom, nem feltétlenül lesz piros gyertya a jövő hét. A hétvégén mélyebben megnézem majd. Jó pihenést mindenkinek.

OTP - órás

A hezitálás oka az órás kép. Negyedik hullámra jellemző, hogy 40-50 környékére megy az RSI, ahonnan ismét északnak fordult.  A kép kismértékben erre utal. DE, ha nagyobb tf-n fordulat van, akkor az RSI nem így viselkedik. RSI alapján most nem tudunk döntést hozni.

Megnyúlt hullámokra jellemző, hogy a megelőző hullám 2. hullámterében ér véget, tegnap oda szúrt le a piac.  Ezt a szintet jó lenne átvinni, de szerintem ma inkább korrekció lesz, naposon esetleg egy doji.

Felraktam két dobozt, keresve a feltételezett 2. hullám párját, nem jutottam eredményre. Érdemes figyelni, hogy a pontozott függőleges vonal környékén mi történik (esetleg annak 161-es fibojánál)

Azért van egy szép negatív jelzés a grafikonon, nevezetesen a rést harmadik hullámban betöltötte (nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy milyen 3. 3/3 v. 5/3), ami pedig arra utal, hogy nem negyedik hullám megy lefelé.

Alt lehetőség valamilyen ék kialakulása, de egyenlőre ezt a háttérből figyelem.

OTP órás chart:

Mire gondolok, mi lesz ma? Szerintem visszamegyünk 4700-hoz, legalábbis a csatorna tetőhöz. De lesz szép emelkedés is, felfelé akár 4880-ig is visszamehet. A mozgás és annak időbeli elhelyezkedése sokat fog elárulni. Igen, bizonytalan vagyok ezen a szinten, de akár jó set up is jöhet ma, ezen a szinten talán mindkét irányba. Ha látok valamit, akkor nap közben jelzem.

OTP - I. rész - nagy tf-ek

Az OTP nagyobb tf-n azt hozta, amit várok január eleje óta, havi charton szépen elérte a zónát az árgrafikon is, az RSI is.  Ekkora tf-n kiszúrásokkal együtt, akár pár száz forintos eltérés is lehet a célzóna értékétől, ezért csak annyit lehet mondani, várakozások teljesültek, de a fordulatot nem lehet kijelenteni. (egyébként is havi fekete gyertya kellene hozzá)

OTP havi chart:

Kereskedői szemmel érdekes a helyzet, mert a jelenlegi felállás mellett, akár a havi szinten kereskedőknek belépési lehetőségre utaló jeleket látok, de nem gondolom, hogy bárki közülünk el tudja viselni a havi chart kockázatát. (Itt még 5400 is beleférhetne, ha nem marad ott a piac a hó végéig.)

Heti szinten is tökéletesen hozta a piac az elvárást, ez a gyertya sincs még kész, meg kell várni a mai napot.

OTP heti chart:

Napi szinten a piac szintén hozta eddig az elvárásokat, kék zóna, azon belül is a kis piros elérve, tegnap le is fordult. Szépen fogták az ellenállások az emelkedést, RSI a várakozások szerint lefordult. Elemzési szempontból eddig minden várakozás teljesült.

Kereskedői szempontból hosszú hezitálás, gondolkozás és konzultáció után azonban azt kell kijelentenünk, hogy nem jó a gyertyaalakzat a bizonyossághoz, belépési jelzésnek, még akkor sem, ha sok karakterjegyet hozott az előzetesen elvárthoz képest. (záró, fekete, nagy, forgalom stb.).

OTP napi chart:

OTP

Gyönyörű a havi chart, tudom nem marad így,  még két hét van vissza a hónapból, de mutatom:

OTP havi chart:

Látható, hogy van egy ellenállás, ami az elmúlt években végig fogta az emelkedést.

Heti charton egy Kennedy féle csatorna tetőhöz ért a piac, ami szintén ellenállásként viselkedik. Sőt ott van RSI-n a bull ellenállás zónája. A mai naptól függően az utolsó érték még változhat, de jelenleg 72 környékén van, ami bull piacot jelez, nagy eséllyel továbbiakban is. Ez heti chart, erről majd később kell részletesen beszélni.

OTP heti chart:

Havi, heti alapon a várt célzónában a piac, de tudott, hogy ezeken a szinteken akár 100-200 forintos eltérés is lehet, a spike-okról nem is beszélve. Nézzük a napos ábrát.

Naposon is célzónában a piac, a tegnap feltett ábrán a csatorna tető fogta az emelkedést. RSI szépen a bull zóna alá érkezett. Akár kész is lehet a szerkezet. De ebben nem vagyok annyira biztos, itt simán belefér -  ahogy tegnap említettem - egy ED is, mivel a piac, főleg a bux még messze van a céljától, vagy egy LD-t csinál lefelé. Erre nincs semmi bizonyíték, csak ismerve az OTP-t, figyelni kell erre is.

OTP napi chart:

A fentiek miatt jó eséllyel fordulat következik.DE várjuk meg az erre vonatkozó biztos jelzéseket. Naposon a kritikus szint szvsz 4700 környékén lehet erre vonatkozóan. Óráson talán lehet egy kicsit magasabban is kritikus szintet találni, ami meglátásom szerint 4800 környéke.

Olvasgattam az este egy-két topikot. A többség most az 5200-as szintet preferálja, kevés a shortos. A napos szentiment indikátor alapján kétszer- háromszor annyi longos van, mint shortos, ez még fenntartható növekedést jelent. Óráson azonban ötszörös, sőt a csúcson hatszoros volt,  a bull várók aránya, ez nem fenntartható, óráson esés lesz ebből, ami tegnap meg is kezdődött.

Érdekes, hogy nagyon sokan az intézményi shortok állásából vontak le következtetést. Pár évvel ezelőtti tapasztalatom, hogy nyilvánosságra kerülő adatok - késleltetve vannak - azaz a nagyközönség számára csak később derülnek ki az adatok. Lehet az intézményi befektetők shortokat építenek, miközben az adatok csak azt mutatják, hogy zárták a korábbi shortjaikat. Ráadásul veszélyes, amikor csak vevő van a piacon, eladó nincsen, 2007-2008 is így kezdődött..

OTP - gyors

Havi chart az eddigi mozgás alapján, célzóna időben ott ahol vártam jan. elején:

A heti chart, itt érdemes a csatornát figyelni, csatorna tetőt nem egyszerű átvinni:

A fraktálos rész hetin:

A napi chart, érdemes összevetni a reggel leírtakkal és az RSI-re egy kis figyelmet venni, 5. hullámot a bull ellenállás szokta fogni:

nagyítva a piros zóna képe:

Órás, RSI érdekes, 82 környékéről fordult, 3. hullám lehetett. Most jöhet 3-4 óra (esetleg 6-7) oldalazás esés, ami talán nem lesz mély 850 v. 820 környéke ideális is lehet. RSI 50 v. 40 környékére eshet, extrém esetben 60 fogja fogni az esést, a 40 szerintem nagyon alul van.

Nézzétek 5/2-ben milyen kicsi volt a retrace, negyedikben időben vagy méretben hasonló várható!

Alt. verzió, megvolt a csúcs, extrém esetben, megnyúlt 5. esetében RSI erősebb a 3. hullámnál, nagyobb tf-s fordulat során, alacsonyabb tf-n RSI csúcsról fordul a piac, de amíg nincs megerősítés nem tekintek erre a verzióra, csak a háttérben figyelem!

Elliott és a likvidítás

Pár napja gondolkozom rajta, hogy kellene ismét pár sort írni a likvidításról és annak elliotti összefüggéseiről, mert fontos lehet, az elmúlt két nap azt igazolja, hogy elkéstem...

Egyszer már írtam róla, hogy Elliott elmélete likvid piacokra vonatkozik, azon működik. Az, hogy mi a likviditás nehéz pontosan megfogalmazni, hisz a szakirodalom is eltérően fogalmaz. Az én megközelítésemben, akkor likvid a piac egy elliotti elemzéshez, ha az árak meghatározása nem egy-két nagy szereplő által történik, hanem a tömegek által. A legnagyobb szereplők képesek úgy eladni a birtokukban lévő részvényeket, hogy a piacra csak rövid átmeneti hatást gyakorolnak és az eladás vagy vétel hatására a volatilitása nem nő hirtelen meg, az ár nem leng ki. Inlikvid piacon is működik az elmélet, de korlátosan. A magyar piac sok részvénye határeset, ezért érdemes erre odafigyelni!

OTP

Kezdem a január elején feltett havi chartal, gondolom emlékeztek.

OTP havi chart:

A hetesen korábban feltettem a fraktál szerkezetet, ami szerint új csúcsra számítottam, jelentem tegnap meglett.

OTP heti chart:

Itt van a 2012. júliusában feltett ábra. A harmadikat eggyel későbbi csúcsra raknám, a forgalom nem igazolja vissza, hogy az 5. hullámban vagyunk, igaz még nem zárható ki ez a verzió sem, de második lehetőségként kezelem.

OTP heti chart:

Eddig talán nem írtam újdonságot. Lássuk a napi chartot, tegnap célzónába ért a piac, kérdés, hogy láttuk e a száguldásban a csúcsot? Szerintem még nem! Korábban már írtam arról, hogy ez a 3. hullám lehet felfelé, ahol az 3. hullám első alhulláma, azaz A lehetett egy LD. Ha az LD nagyságát rávetítettem B végére (vigyázat nagy a spike!), akkor magasabb célzónát kapok, ezt jelölöm már egy ideje, a vastag vonallal, ahol C=A-val.

Jelöltem az ábrán a ZZ csatornát is, a spike miatt kettőt is. A két jelölés köze nem zárja ki, sőt talán meg is erősíti ezt a területet. Bár egy szép 5 hullámból álló 5. hullám látszik, ha a harmadik megnyúlt hullámot (5/3) ezen a tf-n rávetítem a feltételezett 4 hullám végére, akkor egy megnyúlt 5/5. hullám (5/3=5/%) szintén 4.900 környékére mutat. Tegnap a csatorna tető fogta meg az emelkedést. Mára további hely keletkezett, spikekkal együtt szerintem eléri a pirossal jelzett kisebb zónát. RSI-t figyelve van még egy kis hely, a bull ellenállásról várnám a visszapattanást, legalábbis az lenne az ideális.

Vigyázat, szerintem gyors lesz a lefordulás és be fog gyorsulni. Sokaknak a fejében még ott van az 5.000-es célár, a későn jövők még ki akarják venni a részüket a növekedésből, tipikus 5. hullámbeli "kisbüfi" szituáció! A lefordulás után pánik szerűen adhatnak majd el.

Tegnap írtam, hogy egyenlőre a lefordulásnál a 4500 elérését fogom figyelni, a másik alternatív verzió miatt, mert ha ez nem a harmadik hullám akkor nem lesz akkora az esés. Ha mégis harmadik, akkor a 4. hullám lefelé akár sokkal nagyobb is lehet. Roli által említett 4.000-es szint környéke meglehet. Negyedik hullám sokszor éles és mély! A 4.000-es szint a tavaly júliustól tartó emelkedés 50%-os fibo szintje körül van.

OTP napi chart:

OTP

OTP esetében még tartom a tegnapi nap feltett elvárást, esélyes lehet egy ED is c-ben. Első körben kis tf-n azt látom, hogy a tegnapi csúcs környéke foghatja az emelkedést (túlszaladhat rajta), de ha nem lesz dZZ, akkor nem megy fel olyan magasra, 3760 az értelmezés teteje, felette már újra kell fogalmazni a mozgást, exp. flat esetében ott van a kritikus szint.

OTP órás chart:

Bux

Kevés időm van a részletes elemzéshez, ezért rövid leszek.

A célzónát elérte a piac, minkét felrakott tf-n, naposon is, illetve a tegnap felrakott óráson is. Most fordulós gyertya alakzatokat keresek, ami tegnap este egész jó állapotban kezdett kirajzolódni, ma kaphat megerősítést a kulcsfordulós jelzés (lásd. tréning!).

Bux napos chart:

Bux napos chart, közelről:

Bux órás chart:

Richter - hetes

Nagyon rosszul néz ki a Richter grafikonja, itt egy két perc alatt összedobott lehetséges számozás hetesen.

Richter hetes chart:

Bux - gyors

Óráson belement a célzónában, pedig reggel a határán volt, hogy elszálljon a lehetőségek közül. Egy fordulós gyertyát szeretnék látni, mert ezzel kész lehetne az esés. Gyanítom, hogy még várni kell rá....

Bux napos chart, közelítve:

Naposon, ha így marad, akkor nincs fordulós jelzés.

OTP - 30'

Egy megoldás lehet, de kérdőjeles.

OTP 30' chart:

CET: 10:33
Egy lehetőség óráson a korrekció ideális végének.

OTP 60' chart:

Bux

Olyan érzésem van, hogy  a péntek nyitásban történt leszúrással kijelölt zónához megy vissza a piac.

Bux órás chart:

USD/HUF - napos

Kezd nem tetszeni az emelkedés, ha továbbra is marad az északi irány revideálni kell a scennáriómat.

USD/HUF kereszt, napos chart:

S&P 500 - napi

A piros zónát leszedtem, mivel a kéket elérte, szerintem ez nem a teteje az emelkedésnek, jobban belefogunk menni a zónába.

S&P 500 napos chart:

Dow - havi chart

Sokat nem írok, szerintem továbbra is elérhető a tavaly év elején feltett zóna.

Dow havi chart:

Dax - napos

A zóna eddig fogta az esést, szerintem a továbbiakban is fogni fogja egy ideig. RSI-n a bull támasz fogta az esést, nekem ez valamilyen negyedik hullám képet mutatja, de nehéz igazán jó kontextusba illeszteni. Ráadásul naposon az esés nagynak tűnik, óvatosan kell bánni vele, mert nem találom a korrekció párját, azaz egy felfelé kör után,a kár komolyabb esés is jöhet.

Dax napos chart:

Dax havi chart:

OTP - I. rész

A havi charton nagy változás nincsen, túl nagy a tf, ennek ellenére felrakom.

OTP havi chart:

A heti chart szerint a korábban felrakottak szerint mozog a piac. 

OTP heti chart:

Mutatom a tavaly júliusi ábrát, az RSI érdekes rajta nagyon, még mindig inkább bull jelzést ad!

OTP heti chart:

Az RSI értéke azt mondja számomra, hogy ez még csak a harmadik hullám lehet, igaz  jobb lenne ha az értéke 70 felett, mert itt most nagyon a határzónában mozog. Van egy ábrám egy fraktálokat mutató, a problémám vele, hogy nem tudom kontextusba helyezni.

OTP heti chart:

A két szerkezet 100:127,2 értékbeli arányban áll egymással, ami időben is teljesen hasonló. A fraktálok szerint a nagy szerkezete visszatükröződik a kisebb szerkezetekben, itt azonban fordítva van, ez a legnagyobb problémám. Figyelem nagyon ezt a megközelítést is. Egy csúcs kisebb tf-n nekem még hiányzik itt.

OTP - napos

A megjegyzésben szerepló OTP-s ábra nagy napos gyertyája.

OTP napos chart:

RSI-n támaszhoz érve (50 környéke) fogta meg az esést, ahonnan felfelé fordult. A mai felfelé menetelt fogta a csatorna közepe (kb) és RSI-n a bear ellenállás zónája, RSI-n az utolsó érték még nem végleges. MA9 alatt az RSI, ezért ez még óvatosára ad okot. A forgalomra ránézve, megugrott, ahogy elvárható egy fordulós gyertyánál.

OTP napos chart: