USD/HUF

Szerintem egy kis korrekció jön, melynek minimális szintjét jelöltem az ábrán.

USD/HUF 8 órás chart:

DAX

Reggel csak feldobtam egy ábrát, de nem adtam pontos számot. Most beszámoztam, de nem trendszintek szerint. A számítások szerint kb. 7335 lehet a tető, ahonnan lefordulhat, persze, ha az utolsó hullám nem nyúlik meg. Hallotam, hogy holnap 10 körül lesz valami hír Németországban, a piac jelenlegi állása szerint, esélyes, hogy a lefelé menetelt majd arra fogják...

Dax órás chart:

Bux - hármasok

Csak érdekességként teszem fel ismét a hármasok néven ismert ábrám. Tudom sokak szerint nem elemzés, valóban nem az Elliott alapján gondolkozom, de a hsz tényleg csak megérzés:o)

BUX és BUX1212

Sokat nem írok, reális a pirossal jelölt célzóna elérése. Elnézést a jelölés a legnagyobb munka, most nem számozom be az ábrát.

Bux napi chart:

Bux1212 napi chart:

Napos ábrát néztem, holnap beleférhet még egy minimális emelkedés, majd egy-két napos korrekció jöhet, ami után ismét északnak fordulhat a piac.

OTP

Talán az OTP elemzést olvassák a legtöbben, ezért ide írom le, hogy egyre inkább el tudom képzelni a piros ED verzió B hullámát is. Mindkettőt figyelem, meglátjuk melyik lesz a befutó.

A napos ábrán kb. célzónában van a piac, sajnos az óráson az Orbán facebook megszólalása miatt nem lehet pontosat mondani.

OTP napos chart:

Naposon RSI a bull zónában, ez pedig azt jelenti, hogy korrekció után újabb emelkedés jöhet. Éppen ezért a következő napok kulcsfontoságúak, hogy ez megerősítésre kerüljön (utolsó gyertya nem végleges). A képen látható korrekciós szinteket ne vegyétek alapul, csak elképzelésként tettem fel, de nincs megerősítve, sőt, akár egy alacsony korrekció is elképzelhető.

OTP órás chart:

Órás ábrán nem trendszintek szerint, csak gyorsan jelöltem egy trendmozgató alakzatot. Egy impulse tart felfelé, melynek 3. hulláma érhet véget holnap, korrekció, majd újabb csúcs áll a papír előtt, figyelni kell arra is, hogy az 5. hullám megnyúlhat, most látom ennek realitását.

MOL - napos ábra

A Mol esetében sokat nem írtam a hétvégén, csak felraktam az ábrát. A célzóna alját elérte a piac, de ez nem a teljes felfelé tartó hullám szerintem, hanem csak annak a harmadik alhulláma. Ami zavar az aránytalanság, A nagyon hosszú, C időben nagyon rövid lenne. A hetes ábrát régen néztem, most felmerült bennem, hogy lehet 1-2-1-2 szituban vagyunk lefelé? A hétvégéig még kitarthat a felfelé kör, remélem akkor lesz időm megnézni mélyebben.

MOL napos ábra:

DAX - gyors

Nekem úgy tűnik, hogy lesz még egy emelkedés az idexben. Hsz gyanús a korrekció.

DAX órás chart:

Dow- havi chart

Utoljára egy hónapja, augusztus 6-án frissítettem a Dow ábráját. Egy dZZ-ben gondolkodom továbbra is. Lassan megvan a célzóna. Jelenleg az alsó kis téglalapot tartom a legreálisabbnak.

Dow havi chart:

MOL - no komment

Napos chart:

DAX - egyfelöl

A legutóbbi bejegyzésben azt írtam, hogy egyfelől hiányzik egy felfelé kör, másfelől egy horog alakulhat ki az RSI-n, ami ellene szól. A horog visszafordult, az emelkedés pedig bekövetkezett. A Dax esetében is egy ZZ-ben, sőt magasabb szinten egy ED-ben gondolkoztam, nem tettem ki, mert több megoldást is láttam a helyzetre, mostanra viszont talán egyértelművé vált a szituáció. A kialakult divergencia is ezt támogatja.

DAX napos ábra:

Jöhet a korrekció egy X hullám formájában, amiről jelenleg sokat nem lehet mondani. 

OTP - egy komplex elemzés

Elliott által felfedezett szabályszerűséggel, az alapvető alakzatokkal minden esetben le lehet írni a piac működését. Ennek ellenére a jövő előrejelzése sok esetben bizonytalan, mindig több szcenárió létezik, ami megnehezíti az elemző dolgát. Ez egyfelől nehézség, másfelől segítség, mert mindig felkészülten érhetik a "váratlan" események. A hullámelmélet használata impulse hullámokon belül, amikor lökéshullámok mennek több hullámszinten is egyszerű. A korrekcióké azonban nehéz, sok a lehetőség és sokszor nem egyértelmű a kép. Néha irigylem a nagyokat, Elliottot, Boltont, Hamiltont, akik a trend legmagasabb szintjétől lefelé "emeletes" impulse hullámok között dolgozhattak. Jelenleg nekünk földi halandóknak azonban a korrekciós hullámok hadával kell megküzdeni. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy bármiért is magyarázkodni akarok, annak azt kell mondjam igaza van :o). Szeretném megértetni, hogy miért lehetséges és szükséges egyszerre két irányba gondolkodni. A nyitottság segít elkerülni a veszélyes szituációkat és megérteni a piacot, azt, hogy milyen is az valójában. Ez a társadalmunkban igen nehéz, mert vagy fehér, vagy fekete valami, két ellentétes elképzelés felvázolása pedig a hitelesség rovására megy, pedig a valóság ilyen. Ezért is gondolom, hogy Elliott elméletét használni a kereskedéshez egy többdimenziós reláció analízisnek feleltethető meg.

Jelenleg az OTP magasabb rendű szintjén korrekció zajlik, attól függően, hogy hol tart ez a korrekció több alternatíva is létezik. Írtam már róla, most szeretném a legvalószínűbb elképzeléseket összefoglalni. Előtte azonban ejtenék egy pár szót a hullámtrendek beazonosításáról.

Elliott hullámelmélete a kezdetekben nagyon egyszerűnek tűnik, azonban aki elmélyed benne hamar rájön, hogy nem olyan egyértelmű a hullámok beazonosítása, mint az elmélet leírásánál látható vázlatrajzokon. Sok olyan szituáció van, ami első olvasatban másnak látszik, mint ami valójában és a piac pont az ellentétes irányba fog elmozdulni, mint amerre az elemző, vagy a felületes szemlélő várja, sőt egyes szituációk a profi elemzőket is megtréfálják. Ezért is tekintem nagyon hasznosnak Jeffrey és Cimballi munkáját, akik kapaszkodókat találtak a hullámok pontosabb beazonosítására, sőt talán Cimballi által használt technika sok esetben számozás nélkül is mutatja az irányt, segítve az elemzőt, anélkül, hogy mélységeiben beszámozná az ábrát.

OTP hetes timeframe

A hetes ábrán kialakult egy horog, ott ahol vártam. A megjegyzésben annyit írtam erről, hogy komoly emelkedésre lehet számítani szeptemberben, ha a jelzett helyen kialakul az alakzat. Végigolvasva úgy tűnik, mintha egész szeptemberben csak emelkedésről szólna, ezért pontosítom, ha kialakulna egy horog (kialakult), akkor utána komoly emelkedésre lehet számítani (szerintem részben megvolt). RSI vonatkozásban a következő ellenállási szint messze van, éppen ezért simán belefér még a további emelkedés. Következő ellenállás 60 környékén, ha azt átviszi tényleg nagyon bull lesz a piac.
Ez a verzió a következő számozással mutat egyezést. (Zöld ED)

OTP hetes chart MACD-vel:

A jelölt helyen az MACD vételi jelzést adott, jelenleg 0 közelében van, ha ott nem fordul délnek, ami erős eladási jelzés lenne, akkor a piac szép csúcsokat is elérhet. (A jelzett árzóna egy másik elemzés kapcsán alakult ki, lehet ott a vége, de lehet máshol is, most nem releváns). Az RSI képe alapján további emelkedés lehetséges, a folyamatosan magasabb alj, és tekintve, hogy a papír nem hatolt be a bear támasz zónájába, a korábbi esést a bull támasz fogta nagyon reális az esély, hogy ott bizony további emelkedésre lehet számítani.

OTP hetes chart RSI-vel:

Megj.: a trendszintek pontos beazonosítása csak akkor lehetséges, ha pontosan meg tudjuk mondani, hogy ez a felfelé kör micsoda, addig két egymás melletti trendszint fut egymással versenyt, de a lényeg sok esetben a trendszintek egymáshoz viszonyítása.

A másik verzió, hogy tavaly március-április környékén befejeződött a 2008-as esés korrekciója és lefelé már a nagy C hullámban vagyunk, ami egy ED lesz. Ebben az esetben is emelkedés jöhet, de időben gyorsabb lesz, mint az előző verizó és talán nem is jut olyan magasra. A tavaly szeptemberig tartó esést nem tudom 1-es hullámnak értékelni, ahhoz időben nagyon hosszú az azóta tartó korrekció, de ZZ A hullámának igen, ebben az esetben egy B hullám korrekciójában vagyunk, ami időben sokkal inkább elnyúlhat.

OTP hetes chart:

Van egy furcsaság ebben a szituációban, ami a bekövetkezés esélyét növelheti. RSI képén kirajzolódik egy hsz, amit az árgrafikonra is rá lehet illeszteni, márpedig, ha ott hsz van, akkor ez a felfelé kör az utolsó és nem lehet a zöld ed szerinti megoldása a történetnek.

OTP hetes chart hsz:

Ami a hsz verziót erősíti az a napi chart, azon is a hsz időbeli mozgása.

OTP napos chart:

Elgondolkodtató, ugye?

Összefoglalva: hetes alapon a piacon további emelkedésre lehet számítani (figyelem! ettől naposon simán lehet egy komolyabb esés!)

OTP napos timeframe

A hetes chart után nézzük mit lehet látni a napos grafikonon. Az RSI ellenálláshoz ért, nem várom azt, hogy elsőre átvigye. Az utolsó gyertya még nem mérvadó, ezért a hét első napján kicsi emelkedés még beleférhet, majd egy esésben gondolkodom, a papír elképzelhető, hogy azt az utat járja be, amit felrajzoltam, ha nem megy olyan alacsonyra a korrekció, az egy komolyabb bull jelzéssel ér fel. Bármelyik fenti (hetes verzió) következik be, akkor is további emelkedésre lehet számítani, azonban a napos ábra arra utal, hogy  korrekció, azaz oldalazás, vagy esés lehet előtte.

OTP napos chart:

A felrakott elképzelést támogatja az MACD képe, ahol reális esélye van egy ZLR kialakulásának, ami után emelkedés következhet be.

OTP napos chart MACD-vel:

Összefoglalva: Naposon a kép bull, de egy korrekcióra lehet számítani.

OTP órás timeframe

Az órás tf már sok érdekességet és bizonytalanságot rejt. Az emelkedést a bull támasz fogta, ahonnan lefordult, majd új csúcsra ment, divergencia alakult ki, ez tipikus 3-5 szituáció.  A subminuette iii hullám 5. alhulláma megnyúlt, ahol egy érdekes flat korrekció vitte lefelé a papírt, amit hivatalosan az Orbán féle bejelentéssel hoznak összefüggésbe, majd egy réssel ismét felfelé indult a piac, egy csúzlival, ami azonban a nagy leszúrás miatt nem volt egyértelmű, de a iv hullámként történő számozást, azonosítást elősegíti, ezt az elképzelést támogatja az  RSI képen egy jól kereskedhető "tövis" alakzat, mely szintén  vételi jelzést mutatott. A flat korrekció 10' charton látszik igazán szépen, ott látható, hogy a c hullám volt olyan elsöprő, esést hozó alakzat, melynek szépen kivehető mind az 5 alhulláma. A legnagyobb kérdés, hogy az valóban egy 4. hullám vagy valami más. A számozás necces, én is tudom. Az RSI támogatja, azonban a spike-ok miatt nehezen értelmezhető és nagyon az elfogadhatóság határán van. Fenntartással kezelem én is ezen a tf-n. Szoktam említeni, hogy a hírek hatás minimális a piacra, de épp annyi van, amennyi az egészet bizonytalanná teszi. Nem lehet elmenni amellett sem, hogy a második és negyedik hullám korrekciója időben megegyezik, de térben nagyon eltér egymástól, mintha nem azonos rendű lenne. A legnagyobb kétségem ezzel az órás képpel van.

OTP órás chart:

OTP 10' chart:

A hetes és napos tf bull irányba mutat, az óráson sok a bizonytalanság. Olyan érzésem van, hogy ragaszkodok ehhez a számozáshoz, ahelyett, hogy a valósat megtalálnám. Nézzük lehet e máshogy számozni csak ezt az utolsó emelkedést. Lecsupaszítottam az ábrát.

OTP órás chart:

Az első 5 hullám szerkezete egy tökéletes már-már tankönyvi impulse szerkezetet mutat. Az első hullámot a második az OTP-re jellemző 61,8%-os fibo szinttel korrigálja. A 3. hullám 161,8%-a az első hullámnak, az 5. hullám hossza térben is időben is megegyezik az első hullámmal. Tényleg ideális. Érkezik a korrekció egy exp. flat formájában, ami alacsony 23%-os retrace szintre megy, majd jön a következő emelkedés, melyet  nem lehet beszámozni. Az emelkedés mértéke szinte hajszál pontosan megegyezik a már jól számozható impulse hullámunk méretével. A ZZ formáció sajátossága ez, kimondva az, hogy a vagy c közül az egyik könnyen a másik nehezen számozható. Akkor eldőlt? Sajnos nem, amennyiben az első és a harmadik hullám is megnyúlt, akkor hasonló szituáció merülhet fel. A második szakasz meredeksége nagyobb, ami a karakterében a 3. hullám sajátossága, ráadásul az RSI is ott megy csúcsra, ami szintén. A forgalom is megemelkedik, azonban a csúcs utáni esésben még nagyobb. Amennyiben a 3. hullám hossza egyenlő az első hulláméval, akkor az 5. hullámnak rövidebbnek kell lennie ennél. Sajnos az 5. hullám pontos hosszát a hír miatt nem lehet bizonyossággal megmondani, spike nélkül kb. olyan hosszú, mint az elsős és harmadik hullám. Bizonyosságot nem fogunk tudni mondani jelenleg, meg kell várni, hogy időben hátrahagyjuk ezt a szakaszt. Azért tegyük fel magunknak a kérdést, mi van akkor, ha itt valójában egy dZZ tart északnak, hogyan illeszkedhet ez a nagy képbe?
A zöld ED verzió esetében túlságosan rövid az emelkedés, azonban a hetes charton mutatott háromszög vonatkozásában egy záró ED formációban ideális lehet, hisz a 3. hullámjában reális a dZZ kialakulása. Mutatom, hogyan:

Mi történik ebben az esetben? Jöhet egy kis emelkedés még hétfő-kedd magasságában, de ez nem feltétel, hiszen nem lehet ezt a szakaszt sem beszámozni, majd korrekció, ami megtestesülhet oldalazásban is, majd ismételt emelkedés. Ez is párhuzamot mutat a napos és hetes várakozással.

Mindkét felvázolt esetben hamarosan egy korrekció indulhat, ami az első esetben  egy nagyobb eséssel, míg második esetben egy kisebb eséssel járhat. A mértékeket és célzónákat, azért nehéz most meghatározni, mert nem lehet tudni, hogy láttuk e a csúcsot, illetve a második esetben egy ZZ b hullámával lehetne dolgunk, ami a gyakorlatban bármi lehet.

Végezetül egy kisebb tf. Igaz 10' és a hétvége miatt sok gondot okozhat, de jelenleg szvsz adhat egy kis információt a jövőre nézve. Megítélésem szerint a csúcstól 5 hullám jöhetett le, felfelé pedig egy ZZ mehetett. Amennyiben holnap kilép a piac a korrekciós trendcsatornából egy esés fog bekövetkezni ezen a tf-n. Első körben 3.800, majd 3.740-20, amennyiben nincs megnyúlás. Ez a legrosszabb esetben is ZZ lenne, annak is az első A hulláma. Ha nem megy ki a csatornából, akkor is lehet korrekció, ebben az esetben nem hagyja el a csatorna alját, 3.840-20 körül lehet a vége, majd további emelkedés jöhet.
Kereskedési szempontból ez nem ideális, hétvége, kicsi tf, megváltozott szentiment, annyiból viszont hasznos, hogy segít a későbbi mozgás lehetőségeit feltárni.

OTP 10' chart:

Rajzfilm a hétvégére

Nem akarok vele mondani semmit, sem megerősíteni a valóságos részt, sem megvitatni a ferdítést, csupán egy érdekesség. Jó szórakozást!

OTP

Úgy látom a piac mindig a második verzió mellett dönt kis tf-n, ahelyett amit elsődlegesnek gondolok, immár második napja.  Lehet a mai mozgás egy megnyúlt 5. hullám, de ami biztos, mint ahogy írtam is, ez nem c of (b) hullám, (c) hullám valószínűleg 3.500 környékén befejeződött. Kis tf-t nem teszek most fel, inkább a szombaton feltett hetes ábrát friss adatokkal.

Illetve a korábban feltett másik:

Az RSI elég bullish képet mutat, de tudjuk, hogy az utolsó gyertya még nem kész.

OTP - várakozás és gondolatok

Sokat gondolkozom a jelenlegi helyzeten, ami zavar, hogy a jelölés szerint a flat hullám c hulláma túlságosan nagy fibo aránnyal rendelkezik a-ra vetítve, ez nem lehetetlen, de nem a legvalószínűbb esemény. Zavar továbbá, hogy nem szép a megnyúlt harmadik hullám az ábrán látható jelölése, aránytalan. Szintén nem lehetetlen, de nem a legsűrűbben előforduló alakzat. Az RSI képe még nem végleges, de ha holnap az első órában hasonló szinten marad, akkor egy vételi jelzést kapunk. Ez még  erőltetetten beleférne a feltett verzióba, de egy várakozást/elemzést kétszer már nem szívesen módosítok, mert valószínű, hogy egy újabb elemzéssel, azaz más verzió támogatásával jobban járok. 3.785 környékének elérése, tartós ott tartózkodás, vagy jelentős, spike nélküli átlépése után a jelzett számozást felül kell bírálni és más verzióra tenni a voksot. 

Ez a verzió lehet az az elképzelés, mely szerint augusztus végi mélypont egyben a Minuette (c) hullám vége is volt, a felfelé menet már a dZZ második ZZ-je. Valamilyen szintű korrekció ebben az esetben is lesz/lehet, de a felrajzolt alsó célzóna elérése sok kétségbe ütközne.

A másik oldal, hogy egy fordulat a fenti ár könyékén ideális szint egy ZZ esetében (lefelé számozás szerint (a)-(b)-(c)), igaz az OTP-re inkább egy alacsonyabb Fibo a jellemző. Jó jel a divergenciák megjelenése is, ami a fordulatra utalhat. A fordulat közeledtére utal, hogy elbizonytalanodtam, ez sokszor előfordul, amikor megnyúlt 5. hullámmal van dolgom :o). Naposon RSI bull ellenállás előtt, napos alapon várható egy lefordulás, de túl nagy tf, ahhoz, hogy a jelenlegi 10-20 forintos tető kérdésünket megválaszolja. Napos tf-n 2-3, de akár 4-5 gyertya is belefér egy lefordulás előtt, azaz jelen helyzetben nem mérvadó.

OTP - gyors

Íme a jelenlegi helyzet.

Két verziót látok, egyfelől, hogy a tegnapi ábrán azonosított ((4)) hullám helye valójában egy eggyel alacsonyabb 4. hullám lehet, ebben az esetben jó eséllyel megvan a csúcs. A másik verzió, hogy egy ED zárja az emelkedést, e szerint még láthatunk egy csúcsot valahol 3.785 környékén. 

Az első verziót az indikátorok erősítik, pont azokon a pontokon, ahol tegnap problémám volt, ezért tettem másodlagos zónát, a második verzió, azaz az ED irányába egyenlőre az indikátorokon nem találtam megerősítést, de a belső szerkezeteket kis tf-n sem tudom 100%-osan beazonosítani. 

A chartba pirossal berajzoltam egy divergenciát, ami szintén első verziót erősíti, ha a rajzolt helyen nap végégi kialakul egy horog, akkor jó eséllyel nem kell a második verzióra számítani.

OTP - várakozás

A jelenlegi helyzet.

OTP órás chart:

Egyenlőre várakozások szerint, a célzónában landolt a piac. Egy kisebb tf-s kép alapján azonban elgondolkoztam. Lehet, hogy megnyúlik az 5. hullám és egy kicsivel magasabbra megy a piac. A 3.710-es kiszúrás, majd a záróár elbizonytalanított, nem olyan az esés szerkezete, amit várok, ráadásul az indikátorok abba az irányba mutatnak, hogy lehet még csúcs. Ezek miatt rajzoltam egy másodlagos zónát, holnap a pa (price action) eldönti melyik lesz a megoldás.

OTP órás chart:

OTP - várakozás

Beszámoztam az ábrát. A trendszintekben nem vagyok biztos, de nem is az a lényeg, hanem a szintek egymáshoz viszonyított aránya. Szerintem a legnagyobb esélye az ábrán látható mozgásnak van.

OTP órás chart:

Érdemes egy kis időre megállni. Elliott alapján nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy milyen mozgást fog leírni a piac. Pár napja jelentkezett egy divergencia és egy RSI horog MA9 átlag felett. Akkor azt írtam,  "amíg az explanded flat b hullámát nem lehet kizárni, addig egy éles északi irányba tartó c lehetőségétől sem tudunk eltekinteni"  Akkor nem ezt gondoltam elsődlegesnek, de az elgondolások között szerepelt ennek a lehetősége. Most úgy gondolom, hogy egy exp. flat jelentkezett (b) hullámban. Meglátjuk! 

OTP - gyors

Nagy eséllyel egy harmadik hullám végénél lehetünk. A felső vonalig bezárólag lehet nagy eséllyel az 5., azaz c vége.

OTP

Nem maradt sok időm, ezért nagyon rövid leszek a kis tf-el kapcsolatban. (elemezni sem elemeztem, csak rápillantottam. A piros rajzot valószínűbbnek tartom.

OTP órás chart:

Mindenki emelkedésre számít...

A piacokkal kapcsolatban gyakran mondjuk, hogy arra megy, amerre a legtöbb embernek fáj, így ha sokan az emelkedésben hisznek, akkor esni fog, ha az esésben, akkor emelkedni. Nem figyelem a közhangulatot, saját elemzésekre támaszkodom. 

Jelen helyzetben szeretném elmondani, hogy nekem teljesen mindegy merre megy a piac, felfelé vagy lefelé, nincs pozim, bár semlegesnek biztosan nem mondhatom magam, hisz a felfelé mozgásra adok nagyobb esélyt, azaz abba az irányba bizonyára egy picit elkötelezettebb vagyok, mint az esésbe. A héten többször felmerült a blogon, hogy lassan mindenki az emelkedésre számít, elfogadtam, mert tényleg nem olvasok jelenleg másokat, nem figyelem a közhangulatot, de ilyen kijelentéseknél elbizonytalanodom, mert ha mindenki az emelkedésre játszik, akkor bizony nem lesz igazam. A tőzsdén kereskedők legnagyobb hibája, hogy a döntésük, elkötelezettségük melletti érveket észreveszik, az ellene szólókat nem.

A hétvégén kicsit utánajártam. Nem látom a közhangulatban azt a nagy emelkedésre spekulálást, ami a blogon megjelent. Az AAII szentiment index ennek ellenkezőjéről árulkodik, az USA-ban a befektetők bull várakozása 7%-kal csökkent és nagyjából ennyivel nőt a bear irányba várakozók száma a múlt héten, az irányokat illetően teljesen kiegyensúlyozott a piac, tulajdonképpen a befektetők 1/3-1/3 bull, semleges, vagy bear beállítottságú. Bull irányba az átlagos értéknél kevesebben, bear irányba az átlagosnál többen várják a piacot. 

Daneric elemzése alapján a piacnak van esetleg egy-két jó napja (másik rajzolt skennárióban hét), de utána a  drasztikusan esnie kell és jövő február- március környékére 1.000 pont környékére érni. 

Egon hetes Bux előrejelzése bearish, 16.000 és 13.500-as célárat számol.

Szóval én nem látom a közhangulatban az extra bullish várakozást, legyetek óvatosak!