Érdemes-e Elliottal foglalkozni?

Számomra már nem kérdés, hogy igen, sőt minden kereskedőnek egy picit el kell mélyednie benne. Önmagában Elliott kevés a sikerhez, megtanultam, tudom, ugyanakkor néha engem is megdöbbent, hogy mennyire előre lehet látni a piac mozgását, még egy olyan nap is, mint a mai volt a Dow határidőben. Lezártam  a kereskedést már 8 óra előtt, mert olyan hatalmas gyertyákat produkált a piac percesen is, amit a 170x tőkeáttétel miatti DT riskem nehezen viselt, nagy utat jártak be a gyertyák, percesen 20-30 pont is volt (kontraktusonként 100-150 USD), ami a korábbi időszakhoz képest a 10 perces gyertyák nagyságrendjével vetekszik.

A nap végén visszaolvastam a bejegyzéseket, melyeket a hullámelmélet során nyert tudás és tapasztalat alapján írtam. Persze, nem tökéletes, egész napra egy sávozást vártam, amiből 21:30  után letört a piac (21:45 a nap zárása nálam, utána már minden megtörténhet, záró menet, ami olyan, mint az nyitó időszak), de addig a sávkereskedés technikája működhetett. Igen, a kereskedést még gyakorolnom kell, nem tökéletes, de a példát nem is ezért hozom fel, hanem azért, mert a mai nap megmutatta, hogy érdemes tanulni, Elliottal foglalkozni, még akkor is, ha sokan idegenkednek tőle.

Az ábrába bemásoltam az előző bejegyzés alatt található megjegyzéseimet.

Mtel- HS?

Nézegetem az ábrát, naposon egy ideje már ott ez a kép, nem tudom az lesz-e vagy sem, mit szóltok hozzá? Ha HS, akkor van benne még 35 pont esés és máris az ajánlott long belépő szinten vagyunk :).

Dax

Naposon továbbra sincs jele a fordulatnak. Ez még mindig bear piac! Nincs jele a lassulásnak, rsi ma9 alatt a bear zónában.

Az órás charton némi jel mutatkozik a lassulásra. Ugyanakkor még rsi nagyon a bear zónában van. Elemzőként azt mondanám, hogy lehet a jövő hét elején lesz valamilyen próbálkozás a long irányba, de kereskedőként csak a második long jelet, azt is csak kontra stílusban játszanám. Legyetek óvatosak, napos nagyon durván néz ki a chart, lehet egy nagy 3. hullám jön lefelé.

USD/HUF

Naposon rsi bull támaszról fordulni látszik, melyet a nap végére triggerelhet is. Kisebb tf-n látszik, hogy egy ZZ futhatott délnek, zz ideális végpontjáról északnak is fordult. Itt most vagy egy impulse, vagy ZZ, de legnagyobb eséllyel egy dZZ futhat északnak. Új csúcs nem lepne meg.

Dax

Nem akarok oktatni. Alapelvem, hogy csak olyan embertől fogadok el tanácsot, aki olyan életet él, amilyet én is akarok. Lefordítva, csak olyan embertől fogadok el kereskedési metódust, akiről tudom, hogy sikeres kereskedő. Jelenleg úton vagyok e felé, legalábbis nagyon remélem. A longtól nagyon óvtam, meglátjátok miért. Leírom a gondolataimat, aki végiggondolja talán egyetért velem, talán nem. A piac azért működik, mert ellentétes vélemények vannak, azaz vannak akik máshogy gondolkodnak!

Írtam, hogy a következő magasabb tetőt adni kell, long majd csak akkor, ha rsi megtámaszkodik 40-n. Ha valaki 1H-'15 összefüggésben szemléli a piacot, akkor ma nyitó környékén tudod piacra lépni 9076 környékén, stop a korábbi low alatt, azaz 8960 alatt. Vállalt risk, több mint 116 pont. A kérdés hol a cél, kontra stratégiában 9170 környékén vagy alatta lehetett célzónát kijelölni, ami azt jelenti, hogy cca. 94 pont a várható reward. Ezek szerint nincs 1 R, akkor meg miért lépünk a piacra, a piaci trenddel szemben, magasabb tf támogatás nélkül?

Nézzük a másik oldalt, a shortot. A legagresszívabb stratégia szerint 9120 alatt 9140 feletti stoppal lehetett piacra lépni. Kevésbé agresszív stratégia szerint 9100 alatt egy picivel már nagy bizonyossággal be lehetett szállni, stop a korábbi szinten, a lokális tető felett (vagy már 9130 felett egy picivel). Nézzük a célárat. Vérmérséklettől függően a korábbi low, vagy a 9000 körül, felett húzódó támasz, mondjuk 9010-20 között. Ne felejtsük el, trend irányba lehet keménykedni, ellene nem érdemes, itt mivel magasabb tf támogatása volt, több szinten, agresszív stratégia a természetes és nem elvetendő megoldás. Szóval agresszív stratégiával 20 pont körüli kockázattal 100 pont körüli hozamra, azaz 4-5 R megtérülésre számíthatunk, kevésbé agresszív stratégia esetén kb. 2 R. 

Kiszálló. Long esetében, ha valaki veszi a lapot és észreveszi a short jelzés, akkor adjuk meg neki a lehetőséget, hogy 120 környékén kiszáll, vagy rosszabb esetben 9100 alatt, környékén. Stopot nem igen tudott mozgatni, talán 9090-re. Szóval 14  vagy 44 pont hozadék, nagy kockázat mellett. De a legnagyobb gond, hogy a shortba valószínűleg nem is lép be, hisz a zárással van elfoglalva long érzelem mellett. Megítélésem szerint csak a profi trader tud 44 pont környékén kiszállni, de az szerintem nem lép pozícióba.

Kiszálló. Short esetében a stopot 9084 elérése környékén már pluszba lehetett húzni, nagyjából 9100 környékére. A 13 órás gyertya után pedig 9060 környékére. A shortos nyugodtan hátradőlve várhatta a piac további mozgását, hisz egy R bevétele már megvan. A kiszálló szerintem 9020 alatt megoldható volt, de legrosszabb esetben is 9040 alatt. Szóval agresszív stratégia esetén 20 kockázat 80 pont hozadék, vagy több, másik stratégia szerint kockázat 40 hozadék 60 pont, vagy több. 

De nem tudjuk csupán a kontraktusonkénti pontszámot összehasonlítani. 100 pont vállalt kockázat esetén 1 kontraktus kötésének legjobb kimenetele 44 pont hozadék. Agresszív short esetében 5 kontraktus (5*20 pont risk) kötés mellett 5*80 pont hozadék, azaz 44 vs 400 ?!

Természetesen ez egy hozzávetőleges számolás, vérmérséklet függvényében, lehetett más kiszálló, jobb rosszabb azonban a lényegen szerintem nem változtat.

Persze lehet erre azt mondani, hogy tegnap (szerda) is be lehetett szállni, nos egy olyan jel volt ami elfogadható, 9033 felett, stop 8988 alatt. Nem tudom, ki hajlandó magasabb tf támogatottság nélkül napon túlra átvinni pozíciót, rés utáni spinning top gyertyára, amelyből akár egy downstar tasuki gap is kinőhet, ráadásul 5 piros gyertya után. Ha mégis a délutáni esést kit nem vett volna ki,? Még egy fontos dolog: óráson megjelent rsi 30 alatt egy divergencia, ami az esés folytatására utal egy korrekció után. Szóval a longról szóló véleményem nem változott, a piac időleges emelkedése ellenére sem, inkább a gondolataim megerősítését mutatta.

Nem voltam piac előtt, nem kereskedtem, nem vállaltam pozíciót, outsiderként beszélek, tegnap is, ma is.

Megjegyzés: Természetesen lehet, hogy tőlem eltérő gondolkodás, kereskedelmi stratégia esetén más belépési és kilépési pontokkal eredményesen lehetett beszállni a felfelé körbe, egy hosszútávon statisztikailag is profitábilis rendszer elemeként.

Az elmúlt időszakban sokat figyeltem a profi traderek kereskedéseit, amit eddig leszűrtem, hogy ők elsősorban a trend irányba történő belépőt keresik, szemben az amatőrökkel, akik mindig a fordulatot akarják megcsípni.

Dax

Naposon erős eső trend, nem éri meg folyamatosan a fordulatot keresni, jelenleg rsi igencsak bear zónában tartózkodik, napos alapon egyértelmű a bear a megközelítést.

A következő tetőt szerintem még adni kell, long majd akkor ha megtámaszkodik rsi 40-n.

Óráson szintén bear zónában a piac, rsi ma9 alatt, nem keresném a fordulatot, nagy veszteség lehet belőle.

Egy ilyen piacon csak második long jelre szabad a piacra lépni.

USD/HUF

Vártam még valamennyi emelkedést egy nagyobb korrekció előtt, főleg az órás ábra alapján, lehet túl hosszú volt a hétvége. Látható, hogy egy nagyobb korrekció indult el, mely az első támasz zónáját szépen át is vitte. Bizony, ez most lemehet akár 236-38 környékére is, a gyakorlatban a február május közötti korrekció nagyságával megegyező esés lehetséges. Meglátjuk. A longom zárását 230-232 között veszem fontolóra.

USD/HUF - Indul a 3. lépcső? Célár 290+

Egyre rosszabb képet fest a forint dollár kereszt, miközben a csapból is az folyik, hogy milyen jól hasít a magyar gazdaság. A felelőtlenség és a hozzá nemértés majd meghozza eredményét, a várt eredményt, ráadásul nem is kell nagy elemzőnek vagy jövőbelátónak lenni, hogy tudjuk mi fog következni. A határon táncolunk, van még visszaút, de semmi jele, hogy  bármiféle belső vagy külső kényszer miatt változtatásra kerülne sor. Sokáig nagyon dühített,  mostanra rájöttem, nem tehetek semmit, ellenvélemény nem elfogadott ráadásul csak egy senki vagyok a tömegből, abból a tömegből, aki majd az egészet megszenvedi. Az egyetlen út, mint kereskedő, hogy a forint ellen fogadok, bár ezt tudjátok, írtam, hogy 227-229 sáv környékén dollár long pozíciót nyitottam és várok, nagy tf-n várok.

A technikailag is fontos mérföldkő előtt az árfolyam: 250.  2008-as válság óta háromszor fordult le róla (bár sajátságos értelmezésben 2-nek feleltetem meg, a 3-ra egy korrekcióként gondolok, a második részeként). Ami miatt fontos ez a szint az a képen látható háromszögnek látszó alakzat, melyből a számolt célár: 350. Korábban harmadik lépcsőként említett 290-300(310) célár pedig a fordított hs alakzatból számoltam, ami egy ellenállási szint környékére is mutat, mely 2000 március és 2002 márciusa között többször fogta meg az árfolyamat. Ez esetben egy szélesebb zónáról beszélünk, hiszen 284-313 közötti sávban bárhol elakadhat az emelkedés.

USD/HUF havi chart:

Az investing,comról szedett havi chart, melyen látszik, hogy havi szinten még semmi jele a fordulatnak, sőt a nagy emelkedés lassulására sincs jel.

Hetesen is csak a zöld gyertyák sora látszik, igaz itt megjelent két sikertelen, lefordulási kísérlet, mely erős trigger hiányában tulajdonképpen az emelkedés irányába mutató antiszignál lett.

A napos ábra jól szemlélteti, hogy milyen egy magasabb tf-n futó impulzus. Ha valaki csak Elliott alapján akar számozni és kereskedni, biztosan rossz irányba áll be. A magasabb tf-n kereskedők minden visszaesést megvesznek, ezért rendkívül fontos a megfelelő tf használata.

Végül az órás ábra, mely azt mutatja, hogy a pénteki emelkedésnek még nincs vége, újabb high várható.

Nem akarom megjósolni, hogy hol lehet majd az impulzus vége, mivel egy ilyen erős 3. hullám után - összehasonlítva az elsővel - ritkán hoz az ötödik az elsőhöz hasonló nagyságú befejező szakaszt, inkább az is nyúlik valamennyit. 250-es ellenállás óráson szerintem megfogja az emelkedést, de hogy az után mi történik az most kérdés. 

Ha nagyobb tf korrekció indulna meg, akkor a jelenlegi helyzet szerint 238 környékére hozhatná le az árfolyamot, de ez erős feltételezés, nem lehet tudni honnan és mikor érkezik egy komolyabb fordulat. Forint longba nem gondolkozom, mert olyan erős a dollár irányába ható tényezők (USA gazdaság, QE3 megszüntetése, FED kamatemelési ciklus stb) vannak és olyan erős a forint ellen (kormányzat, gazdaságpolitika, jegybanki politika, alacsony alapkamat, devizahiteles csomag, gazdasági növekedés hiánya - a kimutatott növekedés belső szerkezete, strukturális problémák), hogy két ilyen, ráadásul egy irányba ható tényezőcsomag ellen én nem kereskedem, főleg ha a technikai kép is ebbe az irányba mutat. Ilyen erős gyertyákkal (havi. heti, napos) szemben nem éri meg pozíciót felvenni, mert nem lehet tudni, hogy a korrekció mikor jön velem szembe.

Korábbi elemzés: Link

Mtel - a döntés

Ma valószínűleg eldől, hogy lefelé b ment vagy 5. Hó és negyedév vége volt tegnap, kicsi az esélye, hogy 4/c volt a felfelé, de nem tudom végleges kizárni.

Mtel - Amikor a hír elliott-i kontextusba öltözik

Szép mozgást, jól kereskedhető lehetőségeket hozott a tegnapi nap, annak ellenére, hogy hír is volt a piacon. Bár gondolom a hirtelen megugrást sokan a hír számlájára írják, a magam részéről meglepetést nem hozott a mozgás, sőt, korábbi szokásommal ellentétben szinte a beszállókkal egy időben ki is írtam a blogra a lépéseimet. Látható a ma reggeli bejegyzésben, hogy mire számítottam induláskor:

"legnagyobb eséllyel egy b hullám jött le, ami talán pénteken véget ért, ma elindulhat egy c felfelé, aminek a célzónája 360 felett található"

Kedvenc formációmat hozta a piac, egy olyan alakzatot ami jól kereskedhető, mivel mindkét irányba sokan szorulhatnak be, egy bear csapda után éles, gyors c fut felfelé (ez ment 361-ig), majd a sáv tetejét elérve ismét délre fordul, amikor egy magasabb tf-n lévő impulzus indul lefelé . Azt jelenleg nem tudom megmondani, hogy kész van e felfelé a c, vagy lesz még egy kis kör felfelé ma nyitásban, de a piac már csak ilyen. Nagyobb esélyét annak látom, hogy c elkészült, az 5. csonka lett, de csonka hullámmal csak sokkal később szabad számolni. Szóval nagyobb eséllyel ma megindul délnek az Mtel.

Mtel órás chart:

Mtel

Véleményem szerint legnagyobb eséllyel egy b hullám jött le, ami talán pénteken véget ért, ma elindulhat egy c felfelé, aminek a célzónája 360 felett található. Úgy tudom lesz ma valami hír a piacon, amivel, akár majd "magyarázhatják" is a felfelé menetelt :)

Mtel 2h chart:

OTP - Terminal setup

Ma eszembe jutott a szeptember 11-én tett megjegyzésem a terminal setupról. Akár igaza lesz valakinek, akár téved érdemes visszanézni, hogy lehetett-e látni előre a nagyobb mozgásokat, vagy sem, volt-e valami esésre utaló jel, vagy sem. A terminal setup fogalma nekem új volt még pár héttel ezelőtt, de ahogy megláttam az OTP ábráját, a mozgását ez jutott róla eszembe, közel két hete.

A megjegyzés rovatba ezt írtam róla:

"Írtam múlt héten, hogy erős a heti gyertya, nem is tud róla lefordulni, vagy egy erős vétel van még a piacon. Ezzel szemben a longot én hanyagolom, mert a terminal setup jelleg miatt akár gyorsan ellenem fordulhat a piac a jelenleg feltételezett kontextus miatt. Az eladók még nem jönnek, mert várják a 4600-at, a shotosok is, mert optimális szinten akarnak belépni, a vevők minden esést megvesznek, mert 4600 4300-ról 4400-ról jó rr-rel rendelkezik.

Jönnek a nagyobb és nagyobb célárbecslések... ismerős helyzet.

Pont a terminal setup lényege, hogy nem megy el a célárig a piac, OTP 5400 emlékeztek? de több ilyen nagyobb fordulat volt már az elmúlt években, amikor a célárnál betárazva megbízással vártam a piacot és nem jött fel értem, előtte lefordult, az OTP-t 4500 fölé várja mindenki, vagy épp kivárnak, h mi fog történni. Nem néztem forgalmat, de a tegnapi nyitó 8000 db beszédes.

Ha vmi miatt elindul egy fordulat, akkor itt nagy rohanásra lehet majd számítani, aki shortolni akar szalad lefelé kezét fogva a longosokkal, akik felfelé várták még, tömeg pszicho, együtt rohan kéz a kézben a shortos és a longos lefelé a lejtőn. Lehet, hogy nem ez lesz? Lehet. Valószínű? Szerintem nem."

Szóval ma és tegnap kéz a kézben rohantak a traderek :) Mi jöhet? Ha megnézzük a napos ábrát látható, hogy támasz előtt a piac, elég széles a sáv, de rsi is támasz előtt áll, azaz az esés lassulására, átmeneti korrekcióra lehet számítani. Ma számoltam kis tf-n célárat, lehetséges célárta 4141-n álltam a short zárásra, lehet itt fordulat, ugyanakkor óráson még nem láttam ráutaló jelet most este, ahogy megnéztem a chartokat.

OTP napos chart:

Bux - fordulat BIAS - megerősítve

BIAS: Egy gondolat vagy vélemény a piac irányáról, várt mozgásáról.

Lefordulást láttunk. Esélyes, hogy a támasz, mely előtt áll most a Bux megfogja az esést, egy korrekció erejéig, holnap egy újabb low belefér, majd északra történő korrekció az elsődleges várakozásom. Az MA9 alatti horog egy kicsit zavar, mert ebből lendületes mozgás is jöhet, de a kisebb tf inkább az esés lassulására és fordulatra utal, meglátjuk.

Bux napos chart:

Bux - fordulat BIAS

Ideális fordulós pontról lefordult a magyar index. Mitől ideális, több okból is:

- 78,6%-os fibo szint, ami a bux esetében az ideális/tipikus korrekciós szintnek felel meg
- a=c
- rsi bull támasz előtt, a semleges zónából fordult
- csatorna tető, de nem a hagyományos értelemben, ed zárással

Hatalmas fekete gyertya triggerelte naposon a gyenge fordulós szignált, így a jelzés erőssé vált, naposon. Meddig eshet a piac? Korai még beszélni róla, de a 16400-as szint több szempontból ideális minimumelvárás lehet, DE ismétlem nagyon korai erről nyilatkozni, meg kell nézni mi történik a következő napokban.

Bux napos chart:

MTel

Ebédidőben ráfutottam az investingre, itt a megoldás, amit mondogatok, mint lehetőség, tegnap is néztem, nem mertem tartani, mert felfelé tört a csatorna, vszinu ez a megoldás. Annyi nem stimmel a korábbi számozásban, hogy nem 1-2-1-2 volt fent, csak egy LD és 2. Ha ránéztek az ábrára érthető lesz.

Dow - SP

Vajon erre hajt? Havi chart, ha igen, akkor van még pár hónap. 138,2-es fibo után ott van a következő megálló. Van egy spike 2008-ban, ezért a mérés nem feltétlenül pontos, de nem is kell, hogy az legyen.

SP-ben kicsit más a helyzet.

MOL

Frissítem a havi chartot. Korábbi ábra - link

Ez 1-2-1-2 szituációt jelenthet a korrekció reális elvárása lehet 38%-os fibora való felmenetel.

Mtel - egy lehetséges számozás

Beszámoztam egy órás chartot, azonban sok a kérdés, hogy valóban ezt az utat fogja-e követni a piac. Úgy tűnik, mintha egy exp flat korrekcióban lennénk, ahol egy b (ZZ) ment ki új csúcsra. Naposon van egy szép divergencia és egy BuSS is az ábrán, miközben óráson RSI 40 fogni látszik az esést, nem utolsó sorban a péntek záróban történt felrántásnak köszönhetően. Holnap meglátjuk hogy alakul, melyik irány lesz a döntő.

Mtel napos chart:

365-nél a mozgóátlag, mint lehetséges támasz. Egy erős trendgyertya után pénteken a magas záró ellenére egy szünetgyertyát láthattunk jó eséllyel, azaz lehet számítani egy újabb low-ra. A BuSS-ba még egy - két gyertya belefér, sőt rsi is ebben az esetben érné el naposon a 40 körüli szintet, azaz az órás számozást nem zárja ki a nagyobb tf.

Mtel órás chart:

2014.09.12

Ma OTP deviza per!

Tudom írnom kellene már valamilyen elemzést, de sajnos nincs most napi egy-két órám hozzá. Véleményem a megjegyzésben néhány termékről megtalálható, igaz nincs chart és nem összeszedett.

2014.09.11