OTP - késleltetett elemzés

Órás charton már pénteken feltűnt egy bearish slingshot lehetősége. Az órás charton berajzoltam. Az árgrafikonon van egy rés, van egy ellenállás zóna és ez  pontosan megfeleltethető egy fibo 50-61,8 közötti területnek, jogosan lehet azt gondolni, hogy erős ellenállás, erő kell, hogy a piac sikeresen átvigye. Míg a nagyobb tf-n erősen negatív jelzés él a piacon, szerintem ellen fog állni.

Az órás charton szvsz egy fordulós gyertyacsoport látható, amiből a piac le is lefordult. Az RSI-n a nevezetes 51-52-es értékig sikerült felmennie a bear zónából, szerintem meg is fogja fogni az emelkedést. Nem tudom, hogy a lefelé jövetelben pontosan hol tartunk, két elképzelést viszek most, de illeszkedik a bearish slingshot ezekbe az elképzelésekbe, hogy további esés jön. Slingshot 14-16 gyertyára van egymástól, ami ideális. Ha reggel nem indul el, akkor elveszti az élét a helyzet.

OTP órás chart (rsi):

OTP órás chart (MACd hist.):

Sima MACD-n a slingshot nem látszik. 

Egy kérdés van még bennem, hogy a felfelé menő kör készen van-e, vagy még kell egy kis kör felfelé? '15-en indikátor alátámasztaná, ha lenne és egy fordulós divergencia alakulna ki, ha lesz is 4780 fölé nem hiszem, hogy elmegy (a-b-c). Reggel az első max. két órában kell megvalósulnia (16. gyertya miatt), különben túl távoli lesz a divergencia és nem lesz olyan erős a leütés. Kivenni nem fogja tudni, mert nagyon magasan van a bal láb.

Nagyon sokszor a negyedik hullám pont felez egy elliott ciklust, '15 perces charton ez a mostani felállás szerint pont így lenne, de továbbra is kérdés, hogy pontosan hol volt a csúcs, honnan indult a lefelé kör (a teljes esés). Tudom, a nagyobb tf előnyt élvez a kisebbel szemben, de most mindkét verziót figyelem és futtatom. Ha kész az 5 hullám lefelé, akkor nagyobb esés jöhet, ami illene a képbe (USA-ban esélyes egy c lefelé, lásd Cimballi és Dow elemzés).

OTP '15 chart:

USD/HUF kereszt

Egyre kevesebb az esélye annak, hogy a dollár vonatkozásában további gyengülés következik be. A korábban felrajzolt ED verzióval a problémám, hogy nem lőtt ki északnak a piac. Ennek ellenére felrajzoltam azt a lehetőséget, amire a piac átfogó alakulása (részvény) miatt még látok esélyt és az elsődleges verziómnak tekintem, még akkor is, ha az esélye már nálam sem sokkal nagyobb, mint a lefordulásénak.

USD/HUF kereszt napos chart:

OTP - I. rész

Első részben a nagyobb tf-s elemzést teszem fel. A kisebbet csak késleltetve, ennek nyomos oka van, az oldalt sokan olvassák és nem akarok olyan elemzést feltenni, amiben erős kereskedési lehetőség van benne, mert sokan felelőtlenül ugranának pozícióba és ha nem lesz igazam, akkor komoly veszteséget könyvelhetnek el. A pénteki történtek után, ezért igyekszem kicsit óvatosabb lenni. Az elemzés még nagyon messze van a pozicióba való belépéstől, ahhoz még nagyon sok mindent meg kell nézni, elemezni és dönteni.

A hetes chart véleményem szerint továbbra is negatív a piac képe, további esés fog következni, nagy eséllyel. Célzónáról tökéletesen lefordult. Továbbra is 4500 elérésének útját figyelem, nem zárom ki 4000-4200 elérését, de egyenlőre nincs elég adat hozzá.

OTP hetes chart:

Korábban feltett fraktálos ábra alapján vártam még egy felfelé kört, amit a piac igazolt az új csúcs elérésével, most lefordulás jön, a kérdés, hogy után lesz-e még egy felkör új csúcsra vagy sem. Nem elsődleges verzió, de figyelni kell erre is.

OTP hetes chart:

Napos chart szintén negatív kilátással rendelkezik. További esés jöhet.

OTP napi chart:

SP - napos

Akartam írni egy SP elemzést is a dow után, de a mester Cimballi megelőzött, nyilván sokkal mélyebb és jobb elemzést írt, mint amit én csináltam volna, ezért inkább a napi chartom mellé beteszem a cikk linkjét.

SP elemzés link.

SP napos chart:

Dow

A havi charton egyenlőre egy fehér gyertya van, lassan vége a hónapnak, lehet meg is marad? Szerintem esélyes, hogy igen, de a jövő hétre esést várok, min. 100 pont nagyságrendben, ezért határeset lehet, egy doji is simán odakerülhet majd.

Dow havi chart:

Kisebb tf-re a határidő (mini) chartjával mutatom a várakozásomat (YMH3). Lefelé szerintem egy impulse jött, felfelé pedig egy csatornában haladó korrekciós ZZ hullám ment felfelé. Belső számozással nem foglalkozom, ezen a rendszeren még gyakorlok, inkább kereskedésre jó, mint elemzés írásra. Ideális 78,6-os fibohoz ért a piac, ennek környékéről hétfőn-kedden lefordulást várok.

YMH3 '30 chart:

A lefelé tartó hullám éles volt, ezért esélyes lehet egy ED kialakulása, amennyiben nem ED alakul és átviszi a 4H-n a csatorna alját, akkor esélyes, hogy egy magasabb szintű korrekció indult meg (vagy fordulat, de egyenlőre nincs ok arra, hogy ne csak korrekcióként kezeljük az esést) A várakozásom szerinti célzónát jelöltem, de ED esetén előfordulhat, hogy nem megy le odáig a piac.

YMH3 4H chart:

Pannergy - napos

Továbbra is úton a célzóna felé.

Pannergy napos chart:

OTP

Nagyot esett ma a piac, nagyobbat, mint vártam. Éppen ezért nézzük a nagyobb képet. A havi charton csupán az a kérdés, hogy 3 vagy 5 fejeződött be, egyenlőre a 3. hullámra gondolok nagyobb eséllyel, de kizárni nem tudom a másik verziót. havi szinten várakozások szerinti a kép.

OTP havi chart:

Heti szinten szintén a várakozás szerinti a kép. Zónát elérte és lefordult. Érdekes, hogy a bull ellenállás fogta a piacot és bár ezen a tf-n földi halandó nem kereskedik, érik egy eladási jelzés.

OTP heti chart:

Napi szinten a nagyon kibeszélt és nehezen látható ábra a sok csatorna miatt. Egyenlőre erős ellenállások tartották magukat, nagyon lefordult a piac.

OTP napi chart:

OTP napi chart, közelről:

A nagyobb tf-n egyértelműen inkább negatív a kép.

Kisebb tf-n azonban zavaros a kép. A tegnap felrakott 15' chart célzónáinál délebre ment a piac és igazából nem találtam meg hozzá a megfelelő fibo szinteket, ezért magasabban, óráson is megnéztem mi látható. Van egy nagy spike, amit ha nem veszek figyelembe a következőként is számozható a piac mozgása, ráadásul RSI alá is támasztaná az elképzelést. A baj csak ott van, hogy megnyúlt 5. esetében az RSI képe nem egyértelmű. Ha a következő számozás szerint mozog a piac, kinéz még egy komolyabb esés, ha nem, akkor a korábbi számozás szerint megvolt az impulse lefelé és korrekció jön északnak. (A korrekciós trendcsatornából való kitörés felfelé adhat jelet)

OTP órás chart:

OTP - 15'

Itt az ábrám és a napközben bemondott célár számítás is kiolvasható belőle. Az első hullám nagyon rövid volt, a harmadik 261-es fibora ment. Ezen a tf-n a megnyúlások 5. hullámban is elképzelhetőek, ezért a 161,8-as vagy 261,8-as szinthez mehet, a mai amerikai mozgás alapján réssel nyitással. A magam részéről inkább a felső zónára voksolnék 4770 környékére. Utána korrekció. Ha az alacsonyabb zónát éri el, akkor nem gondolom, hogy a negyedik hullám szintjénél magasabbra tudna majd menni a papír, de ez már csak pénteken vagy hétfőn lehet.

OTP 15' chart:

OTP - napos chart

Az előző bejegyzés megjegyzés rovatában említett verzióhoz egy rajz.

OTP napos chart:

Profi vagy amatőr kereskedő

Sokszor hallom egyes pénzügyi tanácsadóktól, hogy a részvény alapú befektetések esetében nem gond, ha a piac lefelé megy, mert ha valaki türelmes és kitartó nagy átlagban még mindig jobban jön ki, mintha kiszállna belőle. Példákat is azonnal hoznak: '29-'32, orosz válság stb. Tekintve, hogy nagy időtávban is folyamatos emelkedést mutattak az indexek az átlag embert hamar meg lehet győzni az igazukról. (Megj.: elliotti értelemben szuperciklus 5. hullám volt, nem véletlen az emelkedés). Ugyanezt a hozzáállást az amatőr tőzsdei kereskedőktől is sokszor hallottam már (bocs Twer, nem rád gondolok, de nyilván a bejegyzésed miatt fejtem ki részletesen a véleményem).  

Persze az élet szép példát is hoz, pont akkor szállt ki, amikor fordult a piac, pedig ha bent maradt volna, akkor egy csomó veszteséget elkerült volna. Ez nem profi hozzáállás. Mindig bírni fogja? Vagy csak egyszer nem és akkor csődbe megy. A matematikai modell egyszerű, ha valaki nem menedzseli szigorúan a pozícióit nagyon hamar elveszti mindenét. Milyen RR kell ahhoz, hogy egy tőkét érintő 50%-os veszteséget visszahozzon, olyan, amilyen nincs. Matematikailag jobb, ha azonnal abbahagyja, mielőtt csődöt jelent. Emlékeztetőül, a MATÁV mögé nagy sztorit raktak, száguldott is a papír, 2000-ben 2640 fölé jutott, sokszor elhangzott ez a tanács a kisbefektetők részére, csak nyugalom, korrekció, ki kell ülni. Nem tudom, hogy aki azóta ül benne mit gondol erről, vagy már rég feladta. Itt az ábra:

A csúcs 15%-án mozog a piac.Ha figyelembe vesszük az osztalékot és a pénz időértékét (értsd kamat), akkor is szörnyű az eredmény.

A tőzsdén sikeresen kereskedő tréderek különböző elvek alapján kereskednek, nincs köztük egyetértés a piac mozgását, az alkalmazott technikát tekintve, egy dologban azonban még nem láttam vitát, nevezetesen, hogy a pozíciót menedzselni kell és stoppot kell alkalmazni, talán nem véletlen.

Igaza van Brikkának, erkölcsi felelősségünk van itt a blogon abban, hogy ne döntsünk mások pénzéről, ne biztassunk felelőtlenségre másokat. Igenis mindenkinek saját magának kell döntenie beszállásról, kiszállásról és elviselnie a döntésének pozitív és negatív oldalát. A blogon csak elemzések vannak, lehet újat mondok, de ez alapján önmagában nem lehet kereskedni. (money management, set up, RR, stop loss, target price és egy csomó bűvös szó kell még hozzá).

Olvastam mostanában egy nagyon hasznos gondolatot:

" Csak olyan emberek tanácsát fogadd el, aki olyan életet élnek, amilyet te is szeretnél"

A tanács nem a tőzsdéről szól, de lefordítva annak az embernek a véleményét érdemes meghallgatni, aki ebből él, vagy bizonyítottan sikeresen kereskedik. Az internet világában bárki bármit állíthat magáról, nehéz megállapítani mi a valóság, így konkrét tanácsot elfogadni, akár tőlem is, önmagában felelőtlenség. Mindezek mellett, vannak általános tanácsok, melyeket érdemes végiggondolni, a honlap indulása óta kint van a bevezetőben, hogy mindig rendelkezni kell arra vonatkozóan stratégiával, ha a piac nem arra megy amerre várjuk. Ezt a döntést még a belépés előtt kell meghozni. És a sokszor hangoztatott gondolat: mindig, mindig legyen kint a stop loss megbízás!!!

Elliott elmélete alapján azt mondom, ha mások véleményére adsz kereskedési döntésednél, akkor nagy az esélye annak, hogy a tömeg részévé válsz, annak a tömegnek a részévé, amely döntéseit érzelmi alapon hozza meg és hajszolja saját magát veszteségbe. Ne tedd! Dönts felelősen, önmagad!

OTP

Új csúcsot ért el ma a papír, a lefelé menő verziókat törölte, sajnos marad a felfelé menőből egy pár. Azt hiszem most a kivárás a legjobb, ilyennek is kell lennie. Addig is mutatom a hetes képet, hol áll most a piac.

OTP hetes chart:

Mi lehet a felfelé mozgás? Ami maradt nagy eséllyel 5. hullám. Ezen belül van három lehetőség, nem akarom részletesen kifejteni, mert sok benne a ha. Annyit hozzáteszek, hogy a számozás szerint a mai emelkedés tickre hozta az 5=161,8*1 aránypárt, de jelen esetben ez nem jelent semmit, marad a "mozi".

MOL - napos

Szintén célzónába ért a MOL.

MOL napos chart:

Bux - napos

Továbbra is tartom a korábbi várakozást naposon.

Bux napos chart:

Richter - napi

Erős napot tudhat a Richter maga mögött, elérte a várt célzóna szintjét.

Richter napi chart:

OTP

Szépen hozta a piac az óráson feltett elvárást. Boldogságom azonban nem határtalan, mert az emelkedés belső szerkezete nagyon nem egyértelmű. Be tudom számozni 1-2-3-4-5-nek és kicsit megerőltetve egy dZZ-nek is. Aminek nincs az esélye az a lefelé tartó impulse 1-2. A csúcstól lefelé jövő szerkezet megerősítést kapott, hogy egy ZZ, melynek c hulláma egy ED. Reggel gyorsan ki is lőtt a piac és meghaladta a kiindulási pontját. 

Lehetőségek:

1) 5/1 hullám indult el felfelé, várható célárzóna 5100-5200

2) LD jön lefelé, dZZ ment felfelé, ideális LD 2. hullámszintet ért el

3) ED lesz az 5. hullám, melynek c alhullámában vagyunk 

4) csonka 5. hullámot láttunk felfelé, ezt a verziót nem írtam ki és korai lenne ezt megemlíteni, de csütörtök este már említettem Cimballinak, hogy simán el tudom képzelni ide, mert a feltételezett első hullám hossza 4900 környékére mutatta 1=5 esetében az 5. végét. Ezzel nem tudok kalkulálni, hacsak nem valami nagy esés fog elindulni délnek, kicsi az esélye, nem tervezek vele, mert nagyon ritka.

Egyenlőre nem fogom tudni eldönteni, hogy melyik verziót fogja támogatni a piac. Aminek nagy esélyét látom, hogy holnap lesz egy esés egy nevezetes fibo szinthez, de tényleg csak ennyit tudok mondani, távol maradok a piactól. (impulse esetén reggel egy új csúcs még belefér)

OTP '15 chart:

Könyvajánló

Itt olvashattok bele a már sokszor emlegetett elméleti anyagba: Link

Bux - napos

A naposon jelzett célszint elérése után északnak fordult a piac. Az esést a csatorna fedő fogta. A bux képe alapján el tudom képzelni, hogy itt egy napokig tartó emelkedés fog bekövetkezni, melynek vége jó eséllyel a képen látható célzóna lesz. Az emelkedés akár nagyon gyors is lehet és a hét végére elérheti a jelzett zónát. (doboz technika alapján)

Bux napos chart

A határidő vonatkozásában a csonka csúcsot is el tudom képzelni, de lehetőség a magasabban jelölt zóna is.


Bux1312 napos chart:

Holnap belelátok egy kis korrekciót a mozgásba kisebb tf-n.

OTP - napos

Régen tettem fel a napos chartot. Egyenlőre a célzónából fordult a piac, esett egyet, de ma ismét visszament. A mai emelkedést a csatorna tető fogta, egyenlőre jó ellenállásnak tűnik. Ami zavarba ejtő, hogy RSI bear ellenállás zónájáról fordult északnak a papír, itt még nyitva van a lehetőség sok minden előtt. (pl.: 5200?)

OTP napos chart:

OTP napos chart, kötelről:

Pannergy - napos

A Pannergy úton a célzóna felé, meglátjuk eléri-e.

Pannergy napos chart:

MOL - napos

A MOL esetében az ábrán jelölt hsz elérésére számítok (célzóna, most ilyen, de oka van), jó esetben az átfogó megérintése után fog ismét délre fordulni a piac.

MOL napos chart: