OTP - napos chart

Az előző bejegyzés megjegyzés rovatában említett verzióhoz egy rajz.

OTP napos chart:

Profi vagy amatőr kereskedő

Sokszor hallom egyes pénzügyi tanácsadóktól, hogy a részvény alapú befektetések esetében nem gond, ha a piac lefelé megy, mert ha valaki türelmes és kitartó nagy átlagban még mindig jobban jön ki, mintha kiszállna belőle. Példákat is azonnal hoznak: '29-'32, orosz válság stb. Tekintve, hogy nagy időtávban is folyamatos emelkedést mutattak az indexek az átlag embert hamar meg lehet győzni az igazukról. (Megj.: elliotti értelemben szuperciklus 5. hullám volt, nem véletlen az emelkedés). Ugyanezt a hozzáállást az amatőr tőzsdei kereskedőktől is sokszor hallottam már (bocs Twer, nem rád gondolok, de nyilván a bejegyzésed miatt fejtem ki részletesen a véleményem).  

Persze az élet szép példát is hoz, pont akkor szállt ki, amikor fordult a piac, pedig ha bent maradt volna, akkor egy csomó veszteséget elkerült volna. Ez nem profi hozzáállás. Mindig bírni fogja? Vagy csak egyszer nem és akkor csődbe megy. A matematikai modell egyszerű, ha valaki nem menedzseli szigorúan a pozícióit nagyon hamar elveszti mindenét. Milyen RR kell ahhoz, hogy egy tőkét érintő 50%-os veszteséget visszahozzon, olyan, amilyen nincs. Matematikailag jobb, ha azonnal abbahagyja, mielőtt csődöt jelent. Emlékeztetőül, a MATÁV mögé nagy sztorit raktak, száguldott is a papír, 2000-ben 2640 fölé jutott, sokszor elhangzott ez a tanács a kisbefektetők részére, csak nyugalom, korrekció, ki kell ülni. Nem tudom, hogy aki azóta ül benne mit gondol erről, vagy már rég feladta. Itt az ábra:

A csúcs 15%-án mozog a piac.Ha figyelembe vesszük az osztalékot és a pénz időértékét (értsd kamat), akkor is szörnyű az eredmény.

A tőzsdén sikeresen kereskedő tréderek különböző elvek alapján kereskednek, nincs köztük egyetértés a piac mozgását, az alkalmazott technikát tekintve, egy dologban azonban még nem láttam vitát, nevezetesen, hogy a pozíciót menedzselni kell és stoppot kell alkalmazni, talán nem véletlen.

Igaza van Brikkának, erkölcsi felelősségünk van itt a blogon abban, hogy ne döntsünk mások pénzéről, ne biztassunk felelőtlenségre másokat. Igenis mindenkinek saját magának kell döntenie beszállásról, kiszállásról és elviselnie a döntésének pozitív és negatív oldalát. A blogon csak elemzések vannak, lehet újat mondok, de ez alapján önmagában nem lehet kereskedni. (money management, set up, RR, stop loss, target price és egy csomó bűvös szó kell még hozzá).

Olvastam mostanában egy nagyon hasznos gondolatot:

" Csak olyan emberek tanácsát fogadd el, aki olyan életet élnek, amilyet te is szeretnél"

A tanács nem a tőzsdéről szól, de lefordítva annak az embernek a véleményét érdemes meghallgatni, aki ebből él, vagy bizonyítottan sikeresen kereskedik. Az internet világában bárki bármit állíthat magáról, nehéz megállapítani mi a valóság, így konkrét tanácsot elfogadni, akár tőlem is, önmagában felelőtlenség. Mindezek mellett, vannak általános tanácsok, melyeket érdemes végiggondolni, a honlap indulása óta kint van a bevezetőben, hogy mindig rendelkezni kell arra vonatkozóan stratégiával, ha a piac nem arra megy amerre várjuk. Ezt a döntést még a belépés előtt kell meghozni. És a sokszor hangoztatott gondolat: mindig, mindig legyen kint a stop loss megbízás!!!

Elliott elmélete alapján azt mondom, ha mások véleményére adsz kereskedési döntésednél, akkor nagy az esélye annak, hogy a tömeg részévé válsz, annak a tömegnek a részévé, amely döntéseit érzelmi alapon hozza meg és hajszolja saját magát veszteségbe. Ne tedd! Dönts felelősen, önmagad!

OTP

Új csúcsot ért el ma a papír, a lefelé menő verziókat törölte, sajnos marad a felfelé menőből egy pár. Azt hiszem most a kivárás a legjobb, ilyennek is kell lennie. Addig is mutatom a hetes képet, hol áll most a piac.

OTP hetes chart:

Mi lehet a felfelé mozgás? Ami maradt nagy eséllyel 5. hullám. Ezen belül van három lehetőség, nem akarom részletesen kifejteni, mert sok benne a ha. Annyit hozzáteszek, hogy a számozás szerint a mai emelkedés tickre hozta az 5=161,8*1 aránypárt, de jelen esetben ez nem jelent semmit, marad a "mozi".

MOL - napos

Szintén célzónába ért a MOL.

MOL napos chart:

Bux - napos

Továbbra is tartom a korábbi várakozást naposon.

Bux napos chart:

Richter - napi

Erős napot tudhat a Richter maga mögött, elérte a várt célzóna szintjét.

Richter napi chart:

OTP

Szépen hozta a piac az óráson feltett elvárást. Boldogságom azonban nem határtalan, mert az emelkedés belső szerkezete nagyon nem egyértelmű. Be tudom számozni 1-2-3-4-5-nek és kicsit megerőltetve egy dZZ-nek is. Aminek nincs az esélye az a lefelé tartó impulse 1-2. A csúcstól lefelé jövő szerkezet megerősítést kapott, hogy egy ZZ, melynek c hulláma egy ED. Reggel gyorsan ki is lőtt a piac és meghaladta a kiindulási pontját. 

Lehetőségek:

1) 5/1 hullám indult el felfelé, várható célárzóna 5100-5200

2) LD jön lefelé, dZZ ment felfelé, ideális LD 2. hullámszintet ért el

3) ED lesz az 5. hullám, melynek c alhullámában vagyunk 

4) csonka 5. hullámot láttunk felfelé, ezt a verziót nem írtam ki és korai lenne ezt megemlíteni, de csütörtök este már említettem Cimballinak, hogy simán el tudom képzelni ide, mert a feltételezett első hullám hossza 4900 környékére mutatta 1=5 esetében az 5. végét. Ezzel nem tudok kalkulálni, hacsak nem valami nagy esés fog elindulni délnek, kicsi az esélye, nem tervezek vele, mert nagyon ritka.

Egyenlőre nem fogom tudni eldönteni, hogy melyik verziót fogja támogatni a piac. Aminek nagy esélyét látom, hogy holnap lesz egy esés egy nevezetes fibo szinthez, de tényleg csak ennyit tudok mondani, távol maradok a piactól. (impulse esetén reggel egy új csúcs még belefér)

OTP '15 chart:

Könyvajánló

Itt olvashattok bele a már sokszor emlegetett elméleti anyagba: Link

Bux - napos

A naposon jelzett célszint elérése után északnak fordult a piac. Az esést a csatorna fedő fogta. A bux képe alapján el tudom képzelni, hogy itt egy napokig tartó emelkedés fog bekövetkezni, melynek vége jó eséllyel a képen látható célzóna lesz. Az emelkedés akár nagyon gyors is lehet és a hét végére elérheti a jelzett zónát. (doboz technika alapján)

Bux napos chart

A határidő vonatkozásában a csonka csúcsot is el tudom képzelni, de lehetőség a magasabban jelölt zóna is.


Bux1312 napos chart:

Holnap belelátok egy kis korrekciót a mozgásba kisebb tf-n.

OTP - napos

Régen tettem fel a napos chartot. Egyenlőre a célzónából fordult a piac, esett egyet, de ma ismét visszament. A mai emelkedést a csatorna tető fogta, egyenlőre jó ellenállásnak tűnik. Ami zavarba ejtő, hogy RSI bear ellenállás zónájáról fordult északnak a papír, itt még nyitva van a lehetőség sok minden előtt. (pl.: 5200?)

OTP napos chart:

OTP napos chart, kötelről:

Pannergy - napos

A Pannergy úton a célzóna felé, meglátjuk eléri-e.

Pannergy napos chart:

MOL - napos

A MOL esetében az ábrán jelölt hsz elérésére számítok (célzóna, most ilyen, de oka van), jó esetben az átfogó megérintése után fog ismét délre fordulni a piac.

MOL napos chart:

Richter - napos

A Richter esetében a következő célzónák elérését látom reálisnak a következő napokban.

Richter napos ábra:

GBP/USD

Nincs rendes adatom a devizapárhoz. Első ránézésre egy hsz-t vélek felfedezni, de második pillantásra mindjárt ott a kétség, hogy a csatorna törése valóban letörés-e. Olyan, mint az a bizonyos "bias" gyakorlat, a kérdés, hogy jó helyen történik-e a kitörés, illetve a-b-c hullám után, melyek magas retrace szintet érnek el, elkönyvelhető-e a d ilyen alacsony retrace szintje. A-B-C-1-2-1-2 sorozatot, vagy az A-B-C-1-2-t , az elsőt a szabályok miatt, a másodikat a running flat miatt nehezem hiszem el. Sokkal inkább figyelném a kb berajzolt másik hszt-t, vagy a csatorna törését. Érzésem szerint, inkább a nagyobb hsz lesz a befutó, majd meglátjuk. Ez nem elemzés, csak "ránézés".

OTP - gyors

Örülhetnék, mert a célzónában a piac, csakhogy nem tudom egyenlőre megmondani, hogy mi a belső szerkezete, azaz továbbra is ott a bizonytalanság.

OTP órás chart:

OTP - órás

Nagy képet most nem teszek fel, érdekesebb inkább az órás. Pénteken nem ment le olyan mélyre mint vártam, a papír kereskedésének az alja 4727 volt. Egyenlőre látok arra még esélyt, hogy ma délelőtt meglegyen, de ez nem szükséges feltétel. A mai napra optimista hangulatot és északi irányt várok. Ideális szint lehet 4.900, de nem biztos, hogy ma eléri. A másik érdemleges szint 4850, ha erről a szintről fordul, akkor nagyobb tf-n a fordulatot erősíti. (ezekben az esetekben nincs új mélypont).

Érdekes, hogy a mélypont épp a szaggatott vonalon volt. Lehet újra kell értékelnem az elsődleges verziót, mely szerint megvolt a csúcs? Meglátjuk a mozgást, mit mutat a héten.

OTP órás chart:

Geometriai háromszögek Elliott hullámrendszerében

Egy megjegyzésben feltett kérdésre inkább írtam egy bejegyzést válaszul, mert azt gondolom másokat is érdekelhet a téma.

A hagyományos TA-ban megjelenő geometriai háromszögeket Elliott rendszerében több kategóriába oszthatjuk. Szeretem és szerintem minden Elliottal foglalkozó kereskedő szereti ezeket a háromszögeket, mert, a kontextus megfelelő azonosítása után, jól kereskedhető alakzatok. Röviden: kis kockázat, magas nyereség, jó RR, kitűnő időzítési lehetőség és előre megadható célár. A háromszögből való kitörés iránya - a kontextus megtalálása után - 100%-ban beazonosítható.

Én a következőképpen csoportosítom a geometriailag háromszögnek látszó alakzatokat: 

1) valódi háromszögek

2) ékek 

3) kvázi háromszögek 

4) nem háromszög

A valódi háromszögek 3-3-3-3-3 belső szerkezettel rendelkeznek és mindig adott trendszint utolsó előtti hulláma. Cimballi az Építőelemekben 6 oldalon foglakozik velük, szerintem elég részletesen.

Az ékek, közismertebb nevükön az LD-k és ED-k, a trend egy induló, vagy utolsó hullámaként jelennek meg. Az LD-k azonosítása sokszor nehézkes, mert nem tudunk egyértelműen a trend fordulatára következni, hisz belső szerkezete inkább korrekciós szerkezetre hasonlít  (többségében 3-3-3-3-3), az ED-k már sokkal inkább azonosíthatóak és kereskedhetőek, mert egy lökéshullám helyén a trendszint utolsó hullámaként jelennek meg. Az Építőelemek összesen 7 oldalon foglalkozik a kérdéssel.

Kvázi háromszögek, melyek annak látszanak, azonban valójában nem azok (többségében 1-2-1-2 sorozatok), kitörés az ellentétes irányba következik be, mint ahogy várjuk.

Nem háromszögek, a kedvenceim :o), amikor TA alapon behúznak egy hszt, négy pont alapján és teljesen összezavarja a többséget a későbbiekben az ármozgás. Tipikus példa az OTP grafikonján tavaly júliusi helyzet. Itt az akkori elemzés: Link. Cimballi az elliotti anyagot olyan szintre fejlesztette, ami alapján elkerülhetőek az ilyen helyzetekben a rossz pozíció felvételek és már jó előre figyelmezteti a kereskedőt a veszélyre, sőt nagy eséllyel meg tudjuk előre mondani, hogy mikor lehet nagyon profitábilis pozíciót felvenni.

A csatolt ábrán bemutatott hsz-ek majdnem minden fenti formációra mutatnak példát. A charton látható alakzat szvsz egy ZZ, melynek utolsó hulláma egy ED, természetesen a belső hullámaiban is sok ZZ van.

Cimballi nekem sokat segített az elmélet megismerésében. Mindenféle ellenszolgáltatás nélkül tettem fel a könyvét (füzetét) az oldalra bannerként. Tényleg tiszta szívemből ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert az alapok nagyon jól megismerhetőek belőle. Az ára összehasonlítva egy kereskedő átlagos veszteségével elhanyagolható, azaz, a hozam/kockázat arány rendkívül magas, a nyereség irányába. Szóval egy valódi kereskedő nem mehet el mellette: Link.

OTP, BUX, MOL

A mai nap a pa nem segített eldönteni, hogy hol állunk. Nagy az esélye, hogy a tetőről egy ZZ jött délnek. Ez pedig sok minden lehet. Ha a bear verziót nézzük, akkor ez egy LD első hulláma, ha a bull verziókat nézzük, lehet negyedik hullám, vagy egy ED második hulláma (a csúcsra való feljutásnál kérdéses, hogy milyen formában történt). Sok a nyitott kérdés, túl sok. Rövid távon van esélye az emelkedésnek.

Érdekes, hogy a bux esetében a várt célzónába van még mindig a piac, úgy hogy a csatorna fedő fogta. Ez még lehet negyedik hullám, azaz akár egy csúcstámadás is benne van a pakliban. Annál is inkább, mert látok fordulóra utaló jelzést.

MOL esetében ritkán publikálok, ma ránéztem a napos chartra. Van egy elért célár zóna és fordulós jelzés. Ha ez egy első hullám, akkor a második elég magasra juthat.

A korábbi véleményemet felül kell bírálnom, nem feltétlenül lesz piros gyertya a jövő hét. A hétvégén mélyebben megnézem majd. Jó pihenést mindenkinek.

OTP - órás

A hezitálás oka az órás kép. Negyedik hullámra jellemző, hogy 40-50 környékére megy az RSI, ahonnan ismét északnak fordult.  A kép kismértékben erre utal. DE, ha nagyobb tf-n fordulat van, akkor az RSI nem így viselkedik. RSI alapján most nem tudunk döntést hozni.

Megnyúlt hullámokra jellemző, hogy a megelőző hullám 2. hullámterében ér véget, tegnap oda szúrt le a piac.  Ezt a szintet jó lenne átvinni, de szerintem ma inkább korrekció lesz, naposon esetleg egy doji.

Felraktam két dobozt, keresve a feltételezett 2. hullám párját, nem jutottam eredményre. Érdemes figyelni, hogy a pontozott függőleges vonal környékén mi történik (esetleg annak 161-es fibojánál)

Azért van egy szép negatív jelzés a grafikonon, nevezetesen a rést harmadik hullámban betöltötte (nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy milyen 3. 3/3 v. 5/3), ami pedig arra utal, hogy nem negyedik hullám megy lefelé.

Alt lehetőség valamilyen ék kialakulása, de egyenlőre ezt a háttérből figyelem.

OTP órás chart:

Mire gondolok, mi lesz ma? Szerintem visszamegyünk 4700-hoz, legalábbis a csatorna tetőhöz. De lesz szép emelkedés is, felfelé akár 4880-ig is visszamehet. A mozgás és annak időbeli elhelyezkedése sokat fog elárulni. Igen, bizonytalan vagyok ezen a szinten, de akár jó set up is jöhet ma, ezen a szinten talán mindkét irányba. Ha látok valamit, akkor nap közben jelzem.

OTP - I. rész - nagy tf-ek

Az OTP nagyobb tf-n azt hozta, amit várok január eleje óta, havi charton szépen elérte a zónát az árgrafikon is, az RSI is.  Ekkora tf-n kiszúrásokkal együtt, akár pár száz forintos eltérés is lehet a célzóna értékétől, ezért csak annyit lehet mondani, várakozások teljesültek, de a fordulatot nem lehet kijelenteni. (egyébként is havi fekete gyertya kellene hozzá)

OTP havi chart:

Kereskedői szemmel érdekes a helyzet, mert a jelenlegi felállás mellett, akár a havi szinten kereskedőknek belépési lehetőségre utaló jeleket látok, de nem gondolom, hogy bárki közülünk el tudja viselni a havi chart kockázatát. (Itt még 5400 is beleférhetne, ha nem marad ott a piac a hó végéig.)

Heti szinten is tökéletesen hozta a piac az elvárást, ez a gyertya sincs még kész, meg kell várni a mai napot.

OTP heti chart:

Napi szinten a piac szintén hozta eddig az elvárásokat, kék zóna, azon belül is a kis piros elérve, tegnap le is fordult. Szépen fogták az ellenállások az emelkedést, RSI a várakozások szerint lefordult. Elemzési szempontból eddig minden várakozás teljesült.

Kereskedői szempontból hosszú hezitálás, gondolkozás és konzultáció után azonban azt kell kijelentenünk, hogy nem jó a gyertyaalakzat a bizonyossághoz, belépési jelzésnek, még akkor sem, ha sok karakterjegyet hozott az előzetesen elvárthoz képest. (záró, fekete, nagy, forgalom stb.).

OTP napi chart: