Elliott rendszere, az elemzések és a kereskedés

Ismétlem önmagam, azt, amit már leírtam itt a blogon és a megjegyzésekben. Elliott rendszerét használva, illetve kiszélesítve a teljes TA-val a kereskedés és az elemzés a valószínűségekre épül. Azaz arra, hogy egy pontból a piac merre mozdul el nagyobb eséllyel. Van, amikor szinte teljes 100%-os valószínűsíthető az egyik irány, illetve van olyan amikor 50-50% mindkét irány valószínűsége. Nyilvánvalóan akkor érdemes pozícióba lépni, amikor az egyik irány jóval nagyobb valószínűséggel látható előre, illetve, ha ehhez megfelelő hozam/kockázat arány párosul, egyébként értelmetlen. Egy döntés meglépésénél mindig mérlegelni kell a kockázat árán megszerezhető profit nagyságát, a kereskedés időtávját, a stop loss szintet, illetve azt a pontot, amikor az ügylet zárásra kerül. Ezek nélkül a döntések nélkül nem szabad pozícióba lépni.

Az elemzések esetében is folyamatosan mérlegelem, hogy melyik az általam nagyobb eséllyel rendelkező variáció és általában azt teszem ki a blogra, néha két verziót is felvázolok, mert nem tudok dönteni közöttük.  Elliott rendszerében vannak olyan elemek, melyek 100%-osan működnek, ezek a szabályok és vannak olyanok, melyek az esetek többségében irányt mutatnak, kisebb részben pedig nem, ezek a vezérlőelvek. Fő szabály 3 van, vezérlőelv pedig, több, mint 80. A három főszabály alapján nem lehet jól elemezni, a vezérlőelvek pedig magunkban hordozzák a tévedés lehetőségét. Ezért fontos adott esetben a kontextus vizsgálata, mely további megerősítést ad egy-egy alternatíva mellett. A legjobb elemzői  szándék ellenére is lehetnek tévedések és a piac egy általam, általunk nem várt irányba megy, kereskedésben erre ott a stop loss, az elemzésben pedig az újraértékelés lehetősége.

A jó kereskedővé váláshoz 10.000 óra kell, ha tanultok ez lerövidíthető, ha nem, akkor a tőkétek nem húzza ki odáig...

OTP - gyors

csatolás

Átmenetileg betettem az oldalsávba a csatolás kódját. Sajnos nem vette be önmagában, ezért betettem eléje és utána 3*-ot, azt nem kell beírni!

Mol - csak egy gondolat

Nem tetszik a mol mozgása, elmélyedtem benne, lehet ez lesz a megoldás? Nem tudom, érdekesen alakul a papír helyzete. Számomra úgy tűnik készen is lehet a szerkezet a nagy esésre.

Mol órás chart:

OTP, Bux - szerdától

Még három nap van vissza ebből az évből. Mindkét termék esetében egy háromszög kialakulására látszik esély, ami azt jelenti, hogy nincs vége a felfelé menetnek (hacsak nem valami féle LD alakulgat, de egyenlőre kizárnám, lássuk, hol lesz c pont...)

OTP 5' chart:

Még nem tudom határozottan azt állítani, hogy a felső zóna lesz a nyerő, de nagyobb eséllyel gondolom, hogy igen, azaz nem megy le 3.250 környékére, hanem innen fordul felfelé, gyenge forgalommal.


Bux órás chart:

Bux esetében az indikátor is megerősíti a hsz verziót. A hsz nagyon beszűkült, kicsi a mozgástér benne. Holnap unalmas napnak nézhetünk elébe, mert nagyon kicsi tere maradt a mozgásnak. De ez így is van rendjén, már mindenki az új évre készül, a többség szabadságolta magát, ez látszott a mai nap mozgásán is.

OTP - gyors

A felső célzóna egyenlőre fogta, ahogy a várakozásokban az elsődleges alternatíva volt. Innen jó eséllyel irány észak a fenti szignálvonalhoz.

CET 16:19

Az emelkedés legvalószínűbb verziója 5-3-5 szerkezet kis tf-n. A célzónát csak így tudtam berajzolni, nyilván a szignálvonal a cél.

OTP - várakozás - 52. héttől

Az expanding ED formáció, melyre az OTP esetében már egy ideje számítok olyan alakzat, melynek előfordulása igen ritka. A ritkaságra egy példa, hogy a havi chartokat átnézte egy elliottos elemző 1920-ig visszamenőleg és csak egy esetben talált ilyet valamely amerikai index esetében. Keveset tudunk róla, amit igen, hogy az 5. hullám egy picivel mindig túlszalad a 3. hullámon és általában nem éri el az 1-3 szignálvonalat, általában, mert néha túlszalad rajta. Jelenleg az első feltétel teljesült, a vélelmezett 3. hullám szintjét átlépte a piac, akár kész is lehet a szerkezet és jöhet Primary 3. hullám lefelé. A lefordulás utáni szerkezet nem tiszta, ráadásul egy nagyobb rés is keletkezett a lefelé menetben. Mindezek miatt bizonytalanul jelentem ki, hogy véleményem szerint még mindig a korrekcióban vagyunk. Ennek ellenére a veszteségek elkerülése miatt kötelező a long pozíciókban lévőknek stop szintet kitenni!

A heti chartot nézve lehet még vissza idő (függőleges fibo alapján 1-3 hét kb.) a korrekcióból, több is mint az elsődlegesen gondolt idő, vélhetőleg nem lesz decemberben teljes az alakzat, azaz valószínűnek azt a lehetőséget tartom, hogy csúcs januárban lesz.

OTP heti chart:

OTP napi chart:

Órás és 5' alapján, arra gondolok, hogy a korábban is lehetőségként számon tartott hsz verzió és dupla ZZ lesz az 5. hullám megoldása. Most a hsz c hullámában vagyunk lefelé. (kisebb eséllyel 3 hullámból álló flat összekötő hullám lehetőségét prognosztizálom, ebben az esetben az esés 5 hullámból fog állni és mélyebb lesz, mint amit az 5' ábrán jelzek) 

Bármelyik alakzat is lesz, a lassú piacon is arra számítok, hogy nagy eséllyel a következő két napban döntés lesz róla.

OTP órás chart:

OTP 5' chart:

OTP - gyors

Egyenlőre figyelem a fenti lehetőséget. Magas fibo szinttel kell számolni az emelkedésben és alcsony retrace szintekkel a korrekcióban, főleg is tf-n!

OTP - péntektől

Továbbra is az internediate (C) exp. ending diagonal verzióját viszi a piac, illetve nem törte, amíg működik viszem tovább, mert ez a legvalószínűbb lehetőség . A dupla ZZ elképzelés szerinti első célzóna megfogta a piacot (órás chart alapján számolt, tegnapi elemzés első megjegyzése 3.250-3.300).  Nagy eséllyel elindult egy emelkedés, a második ZZ a alhullámának első alhulláma.

Lefordítva, várok egy kis korrekciót, mely 3.280 alá nem megy, várakozás inkább 3.340 környékére történő lefelé menet, majd akár 3.440-ig elmehet és kész is lehet az első hullám. Ez utóbbi  csak egy elképzelés, bármilyen Fibo szintre felmehet. Karácsony előtt van, kicsi forgalomra számítok.

A továbbiakban is kicsi retrace szinttel számolok a felfelé menetben továbbra is.

OTP órás chart:

Átmentünk a hetes charton egy fontos határon, mutatom.

OTP hetes chart:

Bux várakozás - péntektől

Gyorsan az elején felteszem a hetes és napos ábrát. Jelentem minden a terv szerint, ahogy vártuk. Nagyon-nagy eséllyel egy ending diagonál lesz intermediate C pozícióban.

Bux hetes ábra:

Bux napos ábra:

Naposon nagy eséllyel a piros zónába érkezés várható, a felső szár átlépése valószínűsíthető.


Bux órás chart:

Óráson két verzió van, mindkettő szerepel az ábrán.  A magam részéről a piros számozásra látnék nagyobb esélyt, azaz a lefelé tartó korrekció véget ért. 

Általában a kék számozás lenne a helyes, de a nagyobb kép alapján én inkább a piros alternatív számozás mellett raknám le a voksom. A felfelé menet naposon kb 5 napig tartott, ha így folytatja, december 31. lesz a csúcs.

Bux1212 napos ábra:

Nem kell nagyon változtatni az ábrán. Esélyes, hogy csak 78,6%-ig megy fel, azaz a csúcs 18.500 fölött lehet valamivel.

Mindent végignézve a csúcs eléréséig 4-8 nap lehet maximum! Figyelem, a felfelé hullám lehet gyorsabb, mint az 5/a volt!

Ralph Nelson Elliott

Ralph Nelson Elliott, az ember, aki felfedezte a tőzsdei mozgásokban meglévő motívumokat és aki lerakta az elméleti alapokat. 

Nem szerepelt a képe a blogon, sőt igazából semmit sem írtam az elmélet megalkotójáról. Gondoltam megérdemli, hogy legalább egy-két szóban megemlékezzünk róla, hisz zseniális ember volt, egy olyan korszakban, amikor nem létezett számítógép, grafikonrajzoló, pusztán vonalzó és ceruza.

Önéletrajza itt olvasható: Link

OTP 1'- chart

Másodszor futok bele, hogy az OTP LD-t formáz  percesen, a retrace szint pedig elmarad a várt magas szinttől. Ez lehet a papír sajátja, de érdemes odafigyelni rá, mert elmaradhat a jó beszálló, lásd mai napközbeni jegyzetet, ahol vártam egy lemenetet, de nem történt meg. Ezt elliotti értelemben okozhatja a hír hatásának megszűnése, illetve csökkenése. Milyen érdekes, hogy magasabban zártunk, mint tegnap. Kitartott a hír 24 órát? Szerintem nem, de ezt még nehéz biztosan kijelenteni, ua. nagy esély van rá.

OTP 1' chart:

Hírek

"Ami még eszembe jutott van egy olyan szerkezetünk, ami lefelé érzékeny a hírekre, azaz egy negatív hír nagyon a mélybe tudja rántani :o))) Amennyiben a hírek mozgatják a piacot :o)))"

2011. december 21. 4:35 "

"Lassan kezdem azt hinni, hogy a hullámok mozgatják a híreket:o)"

2011. december 21. 14:08"

Aki rendszeresen olvas tudja, hogy mi a véleményem a hírekről. A fenti idézetek tegnap reggeli és kora délutáni megjegyzésekből származnak. Mit jósoltam, hogy Elliott alapján kész egy szerkezet, ami után lefelé nyílik meg egy nagy tér. Tegnap a várt célár előtt északnak fordult a piac, délutáni, esti megjegyzésemben utaltam a komplex kombináció lehetőségére, a korábbiakban pedig arra, hogy, ha kész a szerkezet egyenlőre nem tudom mi jön. Lehet egy három hullámból álló esés, vagy hsz, majd esetleg újra észak...

...vagy maradunk csonkán és jön Primary 3, azaz az 1.000 Ft alatti OTP árfolyam. Egy hete emelkedést jósoltam, ki is kaptam (3.000 környéke), tegnap már shortra tettem javaslatot (3.480-90), amikor még mindenki optimista volt... Elliott ilyen :o)

Láttam előre a híreket? Nem. Nem is érdekelnek, mert a tapasztalatom az, hogy többségében veszteséget hoznak. Ma egész nap mozizni akartam, írtam is, hogy nem teszek fel elemzést, mert kell egy kis információ. 3 hullám jött lefelé, azaz nincs trendforduló(!?), csak korrekció. Jelen esetben ez azt jelenti elliott elveit használva, hogy a korrekció után emelkedés jön. A másik lehetőség, hogy 5 hullám jött le és én nézek el, azaz az elemző valamit. Reális esélye van, mert a fordulat szerkezete még kis tf-n sem jól felosztható. Szóval, a mozi helyett a tervem, hogy amikor úgy látom longba lépek (szűk stoppal), mert a hírek ilyenek, jól kereskedhetőek, de nem abba az irányba, amerre a többség gondolja. Nehéz lesz megtenni, mert nem vagyok gép előtt, de vannak olyan szintek, amit szerintem nem fog átvinni a piac.

OTP: van egy célzónánk 3.300 szélesebb környékénél, amit nem ért el a piac. Dupla ZZ esetében egy nagyon jó kiinduló pont lehetne. A másik sajnos messzebb van 3.000 fölött egy picivel  (3.100?), napos tf-n. A gyanúm egyenlőre az, hogy az alsó zónát talán nem fogja  elérni. Jaj, megint a nagy piaci várakozásokkal szemben mozgok :o)

Tény, ez egy komoly hír, melynek akár napon túl is lehet hatása. Szerintem a nagyok már régen beárazták, eladtak, ha kellett. A hír várható volt, meglehetősen régen kint van a piacon. Az OTP és a MOL minősítése nem bóvli, külföldi piacokon is dolgoznak (OTP nyeresége onnan jön, akkora, ami pozitívba billenti a teljes magyar bankszektort) 

Nem érdemes vitatkozni, a piac és Ti eldöntitek, hogy igazak e  a fentiek vagy sem, nem vagyok tévedhetetlen, én is tévedek...

Bux - röviden

Itt a mai ábra, célzóna oké, lefordulás oké, a nagy kérdés mi jön.

OTP 5'- nagyon gyors

CET 14:28

CET 14:43

Négyzetre figyeljetek, lehetséges fordulós pont, az egyenes ellenállás lesz!

CET 15:08

A negyedik hullám a felső vonal fölé szúrt, ez negyedik hullámban reális.

Kicsit zavar, hogy elég impulse volt a felfelé jövetel, forgalom viszont nem volt nagy.

OTP 10'

Az OTP-t nem egészíteném ki nagyon. A 10' ábrát mutatnám, mert elképzelhető rajta egy ED 5. pozícióban, kiugrással a végén. Kicsi a tf, nem nagyon lehet pontosan megmondani 5' sem, hogy 100%-osan az, de esélyes.  Az esés ebben a formában  3.300-ra mutat!

OTP 10' chart:

Megj.: Az ED kicsit tf-n alakult ki, nem lehet belőle következtetni, hogy a nagy fordulatot láttuk vagy sem. Szerintem még nem. Négy zöld gyertya kellett a 16%-os növekedéshez. Az évből van vissza még annyi, hogy egy-két nap korrekció, majd egy újabb emelkedés is beleférjen. Számomra nagyobb kérdés, hogy melyik célzónába mennek a papírok, az alsó ábrákon lévő, vagy esetleg egy magasabb szinttel is megpróbálkozik. OTP esetében 4.400 körüli szintekre gondolok, korrekció után meglátjuk, nagyon közeleg a formáció vége!!!

Bux - várakozás

Tegnap este feltettem egy rövid bejegyzést, nem tudtam ma lesz e időm egy kicsit reggel nyitás előtt kifejtenem, most látom, hogy van.

Van egy ék a napos grafikonon, amit szerintem sok TA elemző nagyon figyel. Elliotti értelemben nem jelent semmit, ugyanakkor azt gondolom, hogy sokan beszállási pontként tekintenek rá (short), ezért ez be is fog következni. Ez más a szempontból is érdekes, hogy ezen a szinten Elliotti értelemben is lehet egy fordulópont, lásd tegnap esti bejegyzés.  

A folytatásra több verzió lehetséges, fut a zigzag verzió, mint intermediate C ending diagonal záró verziója, ahol az 5-3-5 emelkedésből az első 5 hullám lehet meg, azaz a. Mit jelent ez? Két dolgot:

Egyfelől esélyes a lefordulás mindkét elmélet alapján, másrészt a következő b hullám vonatkozásában esély van egy hsz kialakulásra. Hagyományos TA szerint a piros ékben mozgás, Elliottt szerint pedig egy hsz b pozícióban.

Azaz várható ma egy lefordulás és a következő napokban esetleg hsz kialakulása.

Bux napos ábra:

Nézzétek meg az esti bejegyzést is, a bux órás grafikonját!

OTP - röviden

Szerintem a zóna útját állja a további emelkedésnek. Alt [i] = alt [iii], ha ez a jó számozás, akkor alt [v] rövidebbnek kell majd lennie, mint alt [iii]. Alt [iv] nagyjából 100-150 pont lehet majd, azaz visszamehet 3.300-hoz, de ez azt is jelentheti, hogy még csak intermediate C/3-ban vagyunk. Ezekről később.

Várakozás, holnap reggel lehet benne egy kis emelkedés, majd oldalazás és esés.

OTP órás chart:

OTP 5' chart:

Bux - röviden

A harmadik hullám nem lehet a legrövidebb, ezért nem maradt sok hely felfelé, szerintem a jelzett zóna megfogja holnap az emelkedést.

Bux órás chart:

Mai nap tanulsága

Nagyon örülök Lacika mai bejegyzésének, mert így volt ma is egy olyan dolog, amire érdemes odafigyelni. Soha nem a csúcsokat keressük, nem akarunk a csúcson zárni. Aki a csúcsokra vadászik nagyon sokszor nagy veszteségbe (elmaradt haszonra) tesz szert azáltal, hogy későn zárja a pozícióit. Jeffry Kennedy példájával, a hazafutás ritkább és nehezebb dolog, mint az egy-két bázis megszerzése, természetesen sokszor....!