Fundamentalista gondolatok egy kis elmélkedéshez, avagy a Nagy Medve visszatér

Ma nem sikerült az állampapír aukció, nem először, de eddig valamilyen üzlet mindig született, a meghirdetettnél kisebb mennyiségek mentek el. Ma nem született egyezség (!), az elmúlt időszakban cca. 60-70 Mrd meghirdetett állampapírt nem adtak/adtunk el a befektetőknek. Vajon honnan fog és mikor hiányozni ez az összeg? cikk-link 

Nekem ez azt jelenti, hogy a befektetők borúsan látják a helyzetünket, a hosszútávú helyzetet. Miközben tombolt a bika a budapesti parketten.

Kaptam egy linket valamelyik nap a magyar államadósság változásáról, benne egy képpel. Számomra megdöbbentő főleg, ha hozzátesszük a jelenlegi CDS felárakat. Nagyon de ja vu érzésem van 2010 nyár eleji görögországi  adathoz. Ma gyakorlatilag becsődölt a görög állam. Ezek szerint max. másfél évünk van az államcsődhöz  (?!). Remélem nem! Remélem  nem lesz igazam! 

A magyar államadósság:

CDS felárak:

A grafikonok forrásia az ábrán láthatóak!

Bux és Bux1112 - várakozás csütörtöktől

Hasonló a helyzet, mint a Molnál, valószínűleg az olajpapír volt a "ludas" abban, hogy a bux nem érte el tisztán a célzónát és az ott lévő fibo szintet. Nekem éppen ezért kevés ahhoz, hogy kijelentsem itt is elindult a B hullám, főleg azért, mert a korrekciós csatorna alja fogta az esést.  Lássuk mit hoz a holnap, képes e befejezni a küldetését, vagy a MOL gyengesége miatt, már nem lesz energiája. Szép a lefelé tartó mozgás, de nekem most megerősítés kell!

Bux napos ábra:

Bux órás chart:

Bux1112 napos ábra:

Bux1112 órás chart:

MOL

Nem hatolt bele a célzónába csak megcsípte a szélét, majd óriásit esett, olyan nagyott, hogy kizuhant a trendcsatornából. Ha a holnapi nap nem hoz változást, akkor el kell könyvelni, hogy már nem megy magasabb szintre, elindult a B hullám.

Mol órás chart:

szerdai megjegyzések

Sok a chart, egyszerűbb, ha ide írtok és akkor mindenki tudja követni.

Bux - gyors

A kis négyzetbe azért csak beleszúrt.

Bux napos chart:

Bux órás chart:

Mol- gyors és várakozás

Minden a terv szerint,  a célzóna irányába araszol.

MOL órás chart:

MOL órás chart (nagyított):

OTP - gyors és várakozás

Az OTP esetében akár kész is lehet a szerkezet. Nem merem ráfogni, hogy LD volt, de sok ráutaló jel van, azt még belelátom, hogy az utolsó hullám egy ED lesz, melynek kiindulása valahol 3300 környékén lehet.

OTP napos chart:

OTP napos chart (nagyított):

Szándékosan nem akarok lemenni kis tf-re. Jelenleg nem tudom megmondani, hogy kész e a szerkezet, vagy sem. Picivel nagyobb eséllyel adnám, hogy még nincs kész és még visszamegyünk, de közel a vég.

Chart frissités

Bux órás chart:

Bux órás chart, csak egy elgondolás:

Ha ez lenne, a hati bux 17750 környékére korrekciózna, de ez csak egy feltevés.

Bux1112 órás chart:

Mol órás chart:

OTP napos chart:

OTP órás chart:

Jeffrey Kennedy - ingyenes hét

Jeffrey a jelenkor egyik legjobb Elliottos elemzője, folyamatosan publikál és most ingyenes hetet tart.


Hogy ez a búza, kukorica, szójabab, kávé, gyapot, kakaó, cukor vagy a narancslé piaca? Ami éppen kívül van a meghódítani kívánt tőzsdei területektől? Annál inkább! Végre itt az ideje olyan piacon figyelni a hullámokat, amivel nincs sok kapcsolatunk, nincs előítéletünk, rossz beidegződésünk, vagy sérelmünk, nincs érdekeltségünk, így valóban tisztán csak a módszertan befogadására tudunk összpontosítani.


Link

Bux és bux1112 - a rövid távú medve keresése

Amennyiben negyedik hullámban vagyunk jogosak lehetnek a következő elvárások (zárójelben a kétségeim):

A 3. hullám korrekciója lehet háromszög, vagy a jól ismert a-b-c szerkezet. 

1) C hullám nagysága általában A 100 %-a vagy 161,8%-a.  (lehet 61,8 is, de nem gyakori)

2) A korrekció az eggyel alacsonyabb szintű negyedik hullám terében ér véget. (vajon jól határoztam meg)

3) A korrekció általában valamely FIBO szint környékén ér véget. (elég sok van belőle, most is ott áll)

A fenti szabályok alapján kijelölhető a fenti esetekre igaz, egy helyre mutató zóna. (ne feledkezzünk meg arról, hogy C önmagában is lehet háromszög). Azért berajzoltam, hogy az MACD vonalak éppen keresztezés előtt állnak, ami az álmoskönyv szerint nem jó jel.

Bux1112 órás chart:

A fenti ábra a sima indexre is igaz lehet, de annak eldöntését nem vállalom, hogy valóban kész e a korrekció, láttuk e a végét, vagy sem. Lehet csak 4/c/2-t láttuk péntek zárásban és nem 5/1/3-t.

Ilyen esetben legjobb döntés a kivárás, mutassa meg a piac mit szeretne, mit akar, melyik verziót támogatja. A nagy kép alapján a pici tf-en az esés még beleférhet. Ha a holnapi esés 17.350 alá érkezne masszívan, akkor számomra azt jelentené, hogy nem egy 5-ös szerkezet indult fel, hanem csak C/2. Ha nem megy 380 alá, akkor esélyes, hogy 5/1/3-4 pozícióban vagyunk, megyünk fel 5/1/5-be, majd korrekció. 

Bux1112 15' chart:

OTP várakozás - 43. héttől

OTP a legnagyobb kakukktojás jelenleg. Napos ábrán jól követi a bux mozgását és jelöléseit, napos alapján a 4. hullámban vagyunk felfelé, A pontot még nem láttuk. A várható végpontja a kék, szűkebben a piros téglalap által kijelölt terület lehet. Ha tényleg 5 hullám tart felfelé, akkor az 5. hullám csonka lesz, mert jelenleg 1=3, és a 3. hullám nem lehet a legrövidebb.

OTP napos chart:

AZ OTP órás chart okozza a legnagyobb fejtörést. Az 5-ös szerkezetű 3. hullám verzióját a következő (nagyított kép) miatt vetettem el. A 3/2 hullám túlmegy az első kiindulási pontján. Ez lehetett  egy adott inlikvíd pillanat, de ettől a hideg is kiráz (Mesteremtől - Cimballitól - is azonnali fejmosást kapnék, ha csak egyszerűen megszegném az alapelvet, mert a megszegésével támogatott verzió nekem jobban tetszik, még akkor is ha a mi kis BÉT homokozónk ilyen) Sokáig nem okozott olyan nagy fejtörést a másik verziós kép, mert kialakult egy ED-re hasonlító formáció, amiből nagy letörés is lett, de éppen ez az, nem lett akkora, mint amekkorának lennie kellett volna. Furcsa, de az általam figyelt indikátor is támogatta a háromszög verziót.

OTP órás chart:

Ha a teljes képet nézem, akkor bonyolult a kép, ezért inkább a várakozást választom, nézzük meg mit mutat a a piac a következő héten (igen, a várakozásomat a 3000 körüli szintekre való visszatérést felfüggesztem). Annyi ellentmondás van, amire nem tudom a választ, annyi kérdés merül fel, ami már akkora bizonytalanságot hoz, hogy inkább távol maradok tőle. Lássuk meg mit akar! Az ábrába berajzolt jelölések, csak gondolati elemek, nem várakozás, nem meggyőződés!

OTP órás chart:

Bux és bux1112 - várakozás 43. héttől

A hétvégén végre elég időm volt, átnéztem a teljes piacot. Értelmezésbeli változást hajtottam végre, azaz egy másik verziót támogatok, mint korábban. Ez alapján még van egy hullámunk felfelé a nagyobb esés előtt, azaz nem láttuk még A pontot.

Bux napos chart:

Bux órás chart:

A legnagyobb kérdés, hogy meg volt e a negyedik hullám vagy sem. A normál index alapján azt mondanám igen, a határidő esetében talán. Nincs tiszta kép. ( a korábbi verzió még fejembe tartom, nem zárom ki teljesen, meglátjuk mit hoz a jövő)

Bux1112 napos chart:

Bux1112 órás chart:

Mol várakozás 43. héttől - javított verzió

Sokat gondolkozom rajta, hogy mi lehet a jövő hét története. A nagy kép nyilvánvalóan bull, hiszen az esés felfelé tartó korrekciójában vagyunk. 

Elővettem a Mol ábráját, hiszen ez a részvény van az egyik legnagyobb hatással az index alakulására. Órás az ábra, de több hónapot vettem figyelembe és számoztam be, addig a mértékig, amíg még nem zavarja a megértést. Látható, hogy főleg a 3. hullámokat tovább lehetne bontani, de a jelenlegi helyzetben ez nem lényeges.

Gyakori hiba, hogy a 3/!4 hullámot sokszor 4. hullámként számozzuk be. Ebben az esetben sokszor segítenek a vezérlőelvek, melyekből most csak annyit említek meg, hogy időben és térben az egy ciklushoz tartozó korrekciók hasonlóak egymáshoz. Az alábbi ábrát tettem fel tegnap:

MOL órás chart:

A negyedik hullám térben hasonló a másodikhoz, időben azonban eltér egymástól. Időben sokkal jobb összehasonlítást ad, azaz nagyobb a valószínűsége a következő verziónak. Alt formában az ábrában hagytam a fenti jelölést, azonban még a következő verzió létét erősíti, hogy a korrekciós báziscsatorna fogta meg az esést, ami általában a 4. hullám sajátja.

MOL órás - javított - chart:

A fentiek alapján a MOL esetében még egy emelkedés benne van a pakliban, várhatóan időben is a piros zónába esik majd a papír. Nem zárom ki, hogy előtte egy kicsi esés még bekövetkezik. Nagy valószínűséggel (v)/1/2 pozícióban.

Bux nagy kép - frissités

Hathor bejegyzése emlékeztetett arra, hogy régen raktam fel nagyobb képet az index várható alakulásáról. A havi képen sok változás nincs, igaz, hogy a legutoljára feltett havi chart valamikor szeptemberben történt, nyilván azóta csak egy gyertya keletkezett. Amit anno vártam a szignálvonalak fogták az esés, elindult egy korrekció felfelé.

Bux havi chart:

A heti ábrát nézve még egyértelműbb a kép, elindult a korrekció, melynek (a) hulláma teljesülhetett, jöhet a korrekció (b) hulláma, egy csökkenés, melynek célára az egyik - számomra legvalószínűbb - verzió szerint  16.000 környéke, majd emelkedés az ábrán jelzett zónába. Többször hivatkoztam a kosár változására, nem tudom, hogy mennyit jelent ez, pontosabb célárat nem tudok mondani. (az ábrán a zónák nem jelentenek időbeli jelzést!)

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy hetes alapon nagyobb eséllyel felfelé várnám tovább az indexet (főleg ha a kosár változásától eltekintek)

Bux hetes chart:

Az ábrát szemlélve jelenleg nehéz a felfelé körre pontos zónát jelölni, lehet a téglalap, ami ideális Bux retrace, de lehet valamivel lejjebb fog megállni. B kijelölése után lehet majd pontosítani. A következő heti gyertya fontos információkat hordozhat!

Mol várakozás 43. héttől

Aludtam rá egyet, szerintem lehetett a számozásban egy hiba, ezért a teljes bejegyzést eltávolítottam, később javítva újra felteszem.

OTP, Bux1112 - váraklozás péntek

Nem csinálok részletes elemzést. Szerintem a felrakott kép nagyjából él, elérheti az OTP a célzónát valahol 3440-3480 között, majd esés.(az emelkedés nem feltétel, de jó belépő, ha lesz) Bux1112 estében a piros zónába várom az indexet. Hétvégén felrakom az elképzelésemet, szerintem lehet egy dupla ZZ a korrekció a hati esetében és elérheti a kék zónák valamelyikét, de előtte a piros zónából egy emelkedés, nyilván csak a jövő héten.

OTP- gyors

Majdnem pontos volt a fejszámolás. 3470 helyett 3480 lehet a vége, 15 perces charton. Lassú a mozgás, kicsi a forgalom, a tegnapi slingshot teljesült a 200 pontos eséssel, mindez számunkra azt jelenti, hogy a vége ennek a körnek 2900-3000 környékre lehet, ahogy már korábban írtam. Az, hogy ilyen lassú, az jó, mert magasabb szinten is korrekció van, ami decemberig kitarthat.... Hamarosan elindulunk felfelé, MACD nagyon a nulla körül mozog...

Lehet, holnap ismét réssel nyitunk? Egy kicsit nagyobb az esélye, akkor annak, hogy még ma elérjük a célzónát, ahonnan lefordul a piac...

OTP 15' chart:

OTP várakozás - csütörtöktől

Szerintem tegnap láttuk a csúcsot, irány dél. Ha fordulunk megjelenhet óráson egy bearish slingshot, nagyon negatív jelzés. Várakozásom egy réssel nyitás, ha ez így lesz, megjelenik egy árva gyermek konstelláció (?), szintén bearish jelzés. A kérdés meddig mehet lefelé és milyen időtávon. A felrajzolt két zónát gondolom elsődlegesen mint elérhető cél. Később nagy eséllyel mondanám (ehhez azért kellhet egy két hét) mehetünk új low-ra egy nagyobb emelkedés előtt...

OTP órás chart:

Bux1112 - várakozás csütörtöktől

Véleményem szerint láttuk a csúcsot, most mehetünk ismét lefelé. A tegnap kirakott célzónát alulról súrolva 

fordult az index, bár ez nem volt feltétel, csak egy lehetőség, ha tovább megy felfelé, nem ment, nem volt elég erő benne. Meddig megy lefelé? Első körben a piros zóna a  legesélyesebb, azt nem tudom megmondani, hogy a két kék zónáig lemegy e és ha igen melyiket célozza meg (ha megy, akkor az alsóra fogadnék nagyobb eséllyel). 

Egyenlőre nem áll össze a fejemben a bux és az OTP mozgása. OTP-ben új low valószínűsíthető, míg az indexben bizonyára nem lesz..

Bux1112 órás chart:

OTP - gyors 2

Kész van c hullám is, ami egyben a nagy B, korábbi számozással ne hasonlítsátok össze. Innen jöhet egy gyors lefelé menet 2.900-ig, 5 hullámban.