Bux

 Bull flag és naposon long konfigurációs setupom (70% első célár valószínűség mellett):

Bull flag, hetes:

Richter

 Long indikátor konfiguráció (10:39):

15:34:

Masterplast - Bull Pennant Pattern célba ért

A minimálisan elvárt zónában a piac, hamarosan eldől, hogy megy-e tovább feljebb. A gyertyaalakzat hozta az elvárást (erős elliotti támogatottsága is volt, így nem meglepő), ha kitör, akkor 2800 sem elképzelhetetlen. Egy indikátor konfigurációs setup, magasabb timeframen 3085-re mutat, de ez esetben egy mély korrekció (akár nagyon mély!) is benne lehet a papírban.

OTP - Bull flag

 Az indikátorkép és feltételrendszer támogatja, azaz olyan 70%-ban működik, ha triggert kap.

5 órai tea (OTP, Masterplast, Richter, MOL, BUX)

OTP:

A denevér és az inv. HS nem működött, tegnap leverték az árfolyamot, de a kritikus szintek kitartottak, ma pedig szép emelkedést produkált a papír, visszaértünk a tegnap reggeli induló állapotokhoz, ugyanakkor az emelkedésben a forgalom már magasabb volt, megjött a forgalom!

Ascending channel nem tört (várakozás szerint), így megnőtt az esélye, hogy felmegyünk a zölddel jelölt zónához, melynél eldőlhet, hogy egy B hullám közlekedik északnak, vagy egy 5. hullám 3. alhulláma. Egy réssel nyitás, növekvő forgalommal meginduló, momentumos zöld gyertya erre utalna. 

 

A korábban jelzett momentum-konfigurációs setup mögött álló statisztikai adathalmaz alapján is nagy esély van a jelzett zóna elérésére (feltételes valószínűség 80%-ot mutat). Ne tévesszen meg senkit a tegnapi mély korrekció, a stop szintet nem érte el a piac (a setup óriási érték, ezért nem jelzem sem a belépési, sem pedig a stop szintet, szóval lehet találgatni a három stop helyszín közül melyik lehet az igazi, de arról is, hogy megfelelő tf-n mutatom-e a felállást :) ).

Hetes bullish flag jelenlegi állása:

Masterplast:

A piac nem cáfolta, de meg sem erősítette az alakzatot, marad a várakozás az optimista hangulatra.

Richter: 

Várakozás szerint korrekció a várt zónába, majd északi mozgás.

Bux:

Hetes flag működhet.

MOL:

Sokaknak hatalmas meglepetés lenne, ha működésbe lépne az OTP, a Bux chartja mellett az olajpapír chartján is megtalálható bullish formáció. Amennyiben az OTP és MOL esetében működni fog az alakzat, akkor az a Buxot is magával fogja vinni. Extra bullish, DE az indikátorkép támogatja a formációt! 

EUR/HUF - update

Gyorsan feljött a várt zónához a piac, itt egy jelentős kérdés fog eldőlni,megyünk tovább és akkor ATH, több hullámban 374 környékre (vagy magasabbra), vagy megnyugszik a piac és visszanézünk 364 környékére, esetleg alá. Továbbra is a kék verzió az elsődleges, annyi megkötéssel, hogy a mai nap még benne van, hogy a 'holt' időszakban egy kis stop kirázás bekövetkezhet (min. ATH is).

EUR/HUF

 A forint kapcsán a következő mozgásban és célárzónákban gondolkodom:

A forint esetében a 4H chart talán a legkisebb, aminél még lehet elemezni, mert a spread hatás nagy benne, gyakorta előfordul, hogy az éjszakai spread nagyobb, mint az egész napos gyertya.

Elsődleges verzióm a kék mozgás, az időre vonatkozóan nem tartalmaz adatot, lehet a vonalaknál lassabb, vagy gyorsabb is, a zónák az érdekesek, főleg az, hogy milyen belső szerkezettel ér el odáig a piac, elér -e odáig. Ezek alapján folyamatában újra kell tervezni, értékelni a piacot. Leértünk egy zóna tetejére, érdemes figyelni mit csinál itt a piac. Volt egy short setup, ami - a spreadtől eltekintve - elérte az első célárát, kialakulhat egy long formáció, aminek a célára az elliotti célárnál van (2.).

KV mellől

 OTP:

Alapvetőn long BIAS-om van a bankpapírral kapcsolatban. 14000-14300 érdekes zóna számomra, amennyiben eljut odáig azt milyen formációban teszi meg, eljut e odáig, vagy lefordul és 13200 alá kerül, mely már bear irányba mozdítaná el a gondolkodásomat.  

Van egy csúnya inv HS alakzat, mely más megközelítésben lehet egy denevér is, célár kb mindkettőnek 14000 alá mutat. Érdemes hozzánézni a tegnap felrakott indikátor - konfigurációs setupomból származtatott célárakat és valószínűségeket! Az inv. HS célár elérésének valószínűsége 80%-ot meghaladó.

Az alakzat megfelel a vele szemben alkalmazott feltételrendszeremnek (inv HS! csak, a denevér formációra vonatkozóan nem végeztem kutatást sem és statisztikai adatgyűjtést sem) , azaz bekövetkezése megfelelő relevanciával rendelkezik.

A figyelt zóna a charton, az emelkedő csatorna (véleményem szerint nem felel meg az Ascending Channel követelményeinek) törése előtt új csúcs szükséges.

Richter:

Szintén longos vagyok a papír esetében, több long setup is van a charton. Az egyik célárait az alábbi chart mutatja:

A magasabb célár elérésének esélye 70% körüli. A tegnap mutatott setup miatt korrekcióra van lehetőség a célár elérése előtt, azaz elképzelhető, hogy eséssel indítja a napot a papír (nem feltétel).

EUR/HUF:

Nagyobb idősíkon forint gyengülésben (ATH) gondolkozom. A következő napokban legnagyobb esélyt a sávban történő mozgásra adom (lásd chart).

Masterplast:

Bullish Pennant, elliotti korrekciós mozgás esetén is elérhető célárral. A bekövetkezés valószínűsége 55-60% közötti. Momentum-konfigurációs triggerelt setup első célára 2450-re, második 2500-ra mutat (első célár 70% körüli valószínűséggel rendelkezik, de a tegnapi záró miatt már elértnek tekinthetjük), a második célár elérésére az adataim 55-60% körüli valószínűséget mutatnak, ami önmagában nem túl erős, de az 1:2-3 RR arány azért megfelelő profitlabilitás biztosít (nem számolva a kereskedési költségeket, melyek extrém magasak a magyar piacon).

A jövő héttől a Masterplast (03.22) a bux kosár része lesz, ami a technikai kép mellett long irányba mutat  támogatást. Jelenleg konzervatív megközelítést használtam, de van egy 3000 feletti célár is egy nagyobb idősíkon található setup célárai között, megfelelően nagy bekövetkezési valószínűséggel. Elliottilag ez azt jelenti, hogy felfelé egy 1-2-1-2 formáció is alakulhat, első nagyobb megálló 2800 körül lehetne, de ehhez a 'pole'-t meghaladó forgalmi megugrás lenne ideális.

OTP, Richter, BUX - más megvilágítás

 Az egyik setupom a következőket mondja az OTP-ről:

 

A Richter short setup  esést vetít előre (60-70% körüli eséllyel), azonban ha besül, akkor nagyon durva menetet hozhat:

Az OTP bull flag nem kapott triggert:

Pénteki Bux flag elérte a célárat, a szokásos mély korrekciót követően:

Továbbra is élnek a hetes elképzelések:

Masterplast

 Kis részvény, bár az elmúlt időszakban felkeltette sok komolyabb befektető figyelmét is. Elliottilag és gyertyaalakzat szempontjából is érdekes a chart, íme:

Elképzelés és órás chart, ami azt jelenti, hogy a megszokotthoz képest gyors lehet időben.

EUR/HUF

 Fanatizmus, amikor bármi akad az ember kezébe (pl telefon az éjszaka közepén), unatkozik, elkezd chartokat nézni és elemezni.  Elemezni könnyű, lekereskedni már nehezebb!

Kérdőív

Hamarosan itt az Újév, melyre hatalmas meglepetéssel készülünk, kérlek szánj rá néhány percet, hogy az alábbi kérdőívet kitöltsd! Köszönjük!

Kérdőív - Link

MOL

 Nagy küzdelem árán beértünk a zónába. Hamarosan jöhet egy nagyobb déli irányú mozgás, de fordulós jelzés még nincs a charton és ameddig az nem jelenik meg szinte bármeddig szaladhat tovább az árfolyam. Mindazonáltal a gyors menetelés után, erős ellenállások és rések előtt, várható egy profit taking, azaz érkezhet egy korrekció a parkettre.

MOL

Megérkeztünk az október 7-én jelzett zónához. Jól ütemezett belépővel 8-10R biztosan bekerülhetett a zsákba, sőt a kitartóknak ennél jóval több is, de csak és kizárólag akkor, ha lezárták a pozíciót. A jelenlegi helyzetben érdemes a profit védelmére összpontosítani!

Mol hetes chart:

EUR/PLN

Elég jó lehetőség bontakozott ki a zlotyiban, mely korrekció esetén is megfelelő R-t hozhat. Persze kell hozzá egy jó kereskedési stratégia, egy jó setup, egy jó risk managelési rendszer és képesség, hogy ha megindul a kereskedő sokáig benne maradjon, vagy egy gyors zárás, ha fordulós jel mutatkozik.

 Az elemzés önmagában a sikerhez nem elég, csak arra, hogy rámutasson egy lehetőségre, egy vagy több lehetséges célárra. Ez most adott, minden más a trader kereskedési rendszerére van bízva és arra, hogy az ismétlődő, konzisztens szituációkat rendszeresen meglőve, a sok lövés hatásaként profitra tegyen szert. A technikai elemzésben, annak használatával a nyereséget soha sem egy trade hozza, hanem a tradek összessége és ezt már a kockázatvállalás nagyságánál sem szabad figyelmen kívül hagyni! Egy távoli trader univerzum jelmondatával: 

The STOP - always - be with you!

MOL

Lendület, 18,4% emelkedés a múlt héten. Óvatosan, hamarosan fordulhat is, akár a zóna előtt is!

MOL hetes chart:

MOL október 7-ei chart & elemzés:

"Célzóna elérve, fordulós jelek, jöhet egy nagyobb felfelé kör, ha kivette az ellenállást. Belelátom, hogy gyors mozgással megy fel, ami azt jelenti, hogy lehet 10-15%-os hét is (extrém 20% közeli)."

USD/HUF

 Lehetőség:

 

MOL - frissítés

 Aktuális állapot:

EUR/HUF vs. EUR/BDT (bangladesi taka)

A chart a forint teljesítményét mutatja a bangladesi takaval összehasonlítva az elmúlt 10 év vonatkozásában. Elég érdekesnek tartom az ábrát ahhoz, hogy a blog nyilvánosságával is megosszam.

 

Mélyebb véleményt nem alkotok róla, a taka esetében elliottilag látom a nulla körüli visszagyengülés lehetőségét pár hónapon belül.

Éjszakai nagyvad

Egy egész napos szenvedés után végül éjszaka, amikor az európai traderek alszanak, elérte az LMT-t a piac és amíg én aludtam a rendszer zárta a pozíciót. Jó érzés így ébredni.

MOL

Célzóna elérve, fordulós jelek, jöhet egy nagyobb felfelé kör, ha kivette az ellenállást. Belelátom, hogy gyors mozgással megy fel, ami azt jelenti, hogy lehet 10-15%-os hét is (extrém 20% közeli).

MOL hetes chart:

Korábbi várakozás:

Richter

 Richter gyors skicc:

MOL

Megérkezett a célzónába (első) a magyar oljacég papírjának árfolyama. Esélyes lehet egy nagyobb felpattanás.

2020. július 15-ei állapot:

Aktuális állapot:

KV mellől (OTP, MOL, BUX, EUR/HUF)

Érdekes visszaolvasni azokat a gondolatokat, melyeket pár nappal ezelőtt írtam. 

2020. szeptember 17.

OTP:

"A lokális tetőről történő esést több alternatíva szerint lehet elliottilag számozni, a többség az
esés mellett szól más-más formában, célárat tekintve a 9500 elérése egyértelmű lehetőség.
Szakmailag helyesen, amíg nem dől el, a konzervatív, korrekciós mozgást vesszük alapul. Ennek
törése egy megemelkedett forgalom és momentumos mozgás esetén következhet be. Addig
elsődlegesen azt a verziót támogatjuk, amely szerint a lokális júniusi csúcsról egy korrekció tart
délre, melynek célára 9500 környékén lehet."

Bux:

"A bear flag triggerelődött és elérte a célárat, továbbá megjelent a charton egy “inv. Cup and
Handle”. Az alakzat célára a korábban támaszként kijelölt 32000-es szint, ami a bull elképzelés
határa."

 

MOL:

"Újabb bear flag alakult ki a charton, ugyanakkor nem kapott triggert, azaz az alakzat
megerősítésre vár. A célára konzervatívan 1560 környékére mutat, mely egybevág a következő
elliotti lehetséges célárral (1550 környéke). A forgalom mindenesetre az eső szakaszokon
láthatóan nagyobb, ez a bear irány megerősítéseként értelmezhetjük."

 

EUR/HUF:

"Nem sikerült a támasz megérintése, a piac kitört északi irányba. A mozgás vagy egy északi
irányba tartó 5. hullám, vagy pedig egy korrekció B alhulláma. Elsődlegesen egy 5. hullámban
gondolkozunk, mely a magasabb idősíkok ellenállásáig viheti fel az árfolyamot (363-365)."

Mi jöhet ezután?

 

OTP-ben letört a támasz, úgy tűnik ma reggel sincs kísérlet a támasz fölé kerülésre. A MOL továbbra is harcol az 1600-as szinttel, gondolom letörik, mert elpattanni eddig nem sikerült. BUX erős támaszon, még nem tört. A forint szerkezet még nincs kész, ugyanakkor erős ellenállás előtt van, ha ezt áttöri, akkor komolyabb, hirtelen elszállás jöhet, az elsődleges célzónában az árfolyam. Ma MNB is megnyilvánul, meglátjuk mi lesz, ha nem sikerül fordulnia, akkor a következő célzóna 370-373 környéke.

KV mellől

OTP: A leírt várakozások szerint mozgott a piac, kritikus szinthez ér, ahol döntést kell hoznia, megfordul és megy tovább fel, vagy elesik a rövidtávon bull verzió (elsődleges gondolat, hogy reggel egy esetleges mélypont után felfelé veszi az irányt, de ehhez 10400-as szintnek ki kell tartania).

MOL: Továbbra is bear, bear flag működött. Célszintek: 1583, 1564, 1550, távolabbi 1500-1530.

BUX: Bear alakzatok a charton, inv. cup & handle, bear flag.

OTP-MOL

Egy nagyon szűk, zárt szakmai fórumra írtam az OTP-vel és MOL-lal kapcsolatban:

Szeptember 6. OTP

"A négyórás charton bár egymással szemben található bull és bear jelzés is, a chart alapján egy északi irányú mozgás mellett teszem le a voksom, főleg az 4H eső csatornából való kioldalazás miatt. Elsődleges célár 10400-10600. Erőteljes mozgás, réssel való nyitás esetén (10340-60 vagy 10550-70) a 11000-es zóna lehet a mozgás végső célja."

Szeptember 7. MOL

"Erősödésre számítok, amennyiben az 1720-as ellenállást sikeresen töri a papír árfolyama. Amennyiben ez nem sikerül és lefordul, akkor az 1600-as szintig eshet a részvény, megnyúlás, klimaxszerű eladás esetén pedig a korábbi low válhat elérhetővé."

Szeptember 10. OTP 

"A bankpapír a pénteki nap folyamán eléri a 10580-10630-as szintet majd a mozgása egy oldalazással, sávozással lesz leírható az egész (esetleg hétfői) napon, melynek alja max. 10300, teteje 10700 környékén lehet. A sávozás befejezésével ismét északnak fordulhat, ahol a 11000- es zónát (ennek pontosítása a mozgás alapján fog megtörténni) célozhatja meg. Amennyiben az említett zóna (10630) nem fogja meg az emelkedést, akkor a következő ellenállás 10750, az onnan kezdődően indul a sávozás, melynek az alja 100-150 forinttal magasabb 10400-10500 környékén valószínűsítem."

Szeptember 14. OTP

 "A bankpapír a 10750-es szinttel befejezett egy ciklust, mely után korrekciónak, vagy fordulatnak kell következnie. A korrekció ideális szintje a 10400-10500-as zóna, melyet három lépésben érhet el az árfolyam, megakadásra 10550 környékén számíthatunk. A keddi és szerdai kereskedési napon déli irányba fordulhat a papír és több hullámban elérheti a 10500-as szintet. A korrekció céljának elérése előtt megengedett, hogy új lokális csúcsra fusson az árfolyam, de előtte piros gyertyával jeleznie kell, hogy a korrekció megindult."

Szeptember 14. MOL

"A 1640-es támasz letörése és 1600-as szint irányába történő elmozdulás a következő napokban a várakozásom"

 

Mi lehet a folytatás?

A MOL-ban van még tér lefelé, talán az OTP-ben pedig felfelé.

EUR/HUF 1.0.51 frissítés - Megjöttünk

Megj.:
A frissítések jelentős része nem kapott publicitást (ez az 51. frissítés), csak egy szűk körben a HUF csoportban.
A jövőre vonatkozóan egyelőre nem fogalmazok meg itt várakozást.

OTP

TP2 a célkeresztben.

OTP

TP1 elérve, ha piszok lassan is, de ilyen a nyár, az augusztusi piac.

Veszély

Korai még, talán túlságosan is, de előállni látszik egy olyan konfiguráció, ami azt mondja, hogy hamarosan pánik lehet a piacokon. Nem olyan, mint ami februárban volt, hanem annál sokkal komolyabb! Az időpont előrejelzése továbbra is nehéz, legkorábban augusztus végére gondolok, de a valószínűbb, hogy a folyamatok elindulására szeptemberig várni kell, az igazi pánik pedig hetekkel később érkezhet.

Mit jelenthez ez? Azt, hogy aki nem tesz stopot (csak piaci fog működni, a limitest átugorhatja a piac), aki tőkeáttétellel kereskedik megfelelő tudás nélkül, az bukhatja a számláját, aki hitellel teszi mindezt (komolyan vannak ilyenek), azok jókora mínuszba fognak kerülni. Nem lesz, vagy csak minimális korrekció egy-egy méretesebb esés után és minden bizonnyal lesz pánik nap, vagy pánik napok, amikor 10%-ot meghaladja az esés mértéke (USA is!) és mindenki menekülni fog a longtól.

Biztosan bekövetkezik? Ezt előre nehéz megjósolni, ugyanakkor komoly esély van rá a chart alapján. Jelenleg szerintem még nem érdemes rá pozíciót nyitni, meg kell várni, amíg kialakul egy short konfiguráció, de amennyiben ez megjelenik, akkor a céláras zárás helyett stop managelési technika lesz az igazán kifizetődő megoldás egy-egy setup esetén.

OTP

Kis tf-n a következő mozgásra számítok a közeljövőben:

A hangulat gyengült a piacokon, egy felszúrás még mindig belefér 11K-ra.. Ennek a valószínűsége azonban már csökkent (10990-es tegnapi tető elfogadható a korábbi várakozásoktól - a min. 11K elérése - tulajdonképpen teljesültnek tekinthető).

A fenti verzió a bullish szcennárió melletti korrekciós szinteket mutatja.