Richter

A jól ismert 3D chart. Továbbra is várok egy legalább egy leszúrást, a jelenlegi helyzet szerint 4950 környékére minimum.  Ha nem B hullám közlekedik délre, akkor sokkal mélyebben fog megállni az esés.

OTT1

Inv. Hs lehetősége tűnt fel a charton, illene megnézni a sávtetőt.

Megérkeztünk a havi long setup első (reális) célárához (link).

Arany havi chart:

OTP

Az OTP megérkezett a setup első célárjához, majd megindult északnak. Napos charton nem vehető ki lényeges korrekció, így nehéz kalkulálni a mozgás célárát. Elakadásra számítok a charton jelölt zónában, mely elakadás akár a 12K szint visszatesztjét is hozhatja. Érdemes figyelni, mert adott esetben olyan szintet érhet el a piac, melyet ebben az évben már nem fogunk látni.

OTP napos chart:

Gyors

Tart még a pihenés, de dobok egy nagyon gyors piaci áttekintést, nem mélyedek el benne, csak felületes, gyors rajzok, amik térképet, irányt adhatnak.

EUR/GBP:

Átment a várt zónán az emelkedés, ezzel együtt valószínű újra kell gondolni a nagyobb képen a mozgást. Ellenálláshoz ért, lesz egy lefordulás hetesen, legalábbis erre számítok nagyobb eséllyel, a folytatásra majd a lefordulás utáni mozgásból lehet következtetni.

EUR/USD:

Ma/holnap lehet még egy kis lokális low, majd a támasz megfogja az esést és egy korrekció következik északnak, jó esély van egy sáv kialakulására, majd további esésre számítok, melynek szerkezete, momentuma utalhat majd arra, hogy elindulunk-e a tágabb értelemben vett 1,09 környékére, vagy alá.

Olaj:

Kritikus szintek a charton jelölve, amennyiben törnek, akkor a hirtelen további esés elsődleges gondolatát el kell vetni.

EUR/HUF:

Igen nehéz, továbbra is a korábban leírt gondolatok keringenek a fejemben. Van egy bull flag, ami visszaviheti a tető környékéig (alá) a keresztet. Impulzív mozgás esetén ki is veheti, de akkor az irány egyből világosabb lesz, azaz irány tovább északbank. Három verziót rajzoltam a chartba, de hosszabb távon forint gyengülésre szavazok. A korábbi long setupok célárait többségében nem érte el a piac, de a stopok szintjére sem ment le, a szubjektív jelzések mellett, az objektívek is északnak mutatnak.

Bux:

Emelkedés jöhet a korábban felrajzolt célzónák valamelyikébe, kell egy kis korrekció a héten, hogy pontosabban lehessen számolni, melyik zónát célozza meg a piac.

OTP:

Emelkedést hozhat  a következő 1-2 hét.

Bux

Nyaralás előtt dobok egy frissítést a buxra. A charton a kritikus szinteket (Critical Level - CL) és a lehetséges bull célzónákat jelöltem (1.-2.).

A CL1. áttörése után arra kell/ lehet figyelni, hogy a második szintet is töri-e a piac, mert ebben az esetben akár bullos lehet a folytatás és az első, extrémebb esetben a második zóna is elérhetővé válik. Az újabb és újabb információkból lehet majd pontosabb értékeket számolni.

Az előző bejegyzésben jelzett támasz letörése esetén átmenetileg vagy tartósan bear lehet a piac. Van esély egy arra, hogy egy szélesebb sávban maradjon az index és újra 41.400 környékére jusson, de egy momentumosabb esés megindulása esetén arra lehet számolni, hogy megindulunk a 33-34K-s régió felé.

Az OTP képe nagyon bearish, ezt mondom már egy jó ideje, szépet is esett a piac, ahogy azt a korábbi bejegyzés alapján látható, ha nem sikerül valahol itt 11.200-11.400 környékén támaszt fogni, akkor 10.400 környékéig is folytatódhat az esés (napos/hetes tf), ez pedig a buxot is húzni fogja, mint legfőbb komponens.

 

Nyár van, lassulhat a piac és az amúgy is alacsony likvidítás miatt torz és akár hirtelen mozgások is lehetnek a határidőben, a marge pedig -500-700 és +200-300 pont között is mozoghat majd, ami megnehezíti a kereskedést és a stopok elhelyezését. A mai első órás 78 db-os forgalom is megerősíti az elképzelést. A forgalom megugrására, ezzel együtt a KT kiszélesedésére momentumos mozgás előtt, vagy közben lehet számítani. A stop nem lehet más csak piaci!!!

 

Bux 4H chart:

 

 

Szubjektív százalékaim:

1) támasz letörése esetén 45% sáv - 55% százalék hírtelen szakadás (CL 1. törése esetén újra kell gondolni!)

2) Cl 2. törése esetén 75% (D1 fölé zárás és follow through) az első zóna elérése, 25% a fals kitörés (gondolom itt nem lesz megerősítő mozgás).

A többi lehetőséget egyelőre háttérből figyelem majd (de csak akkor ha visszajövök a tengerpartról).

Bux

Pár napja skicceltem a Buxra vonatkozó elképzelésem. A kék verziónál az értékeket nem érdemes figyelni, annyit akart csak jelenteni, hogy a támasz környékén megpattan, mielőtt átvinné azt.

 

Nem zárható ki, hogy nagyobb képen egy HS alakul ki, ami lefelé mutat. Nagyobb képeken bearish vagyok a magyar piaccal kapcsolatban, de egy magas korrekciót nem tudok kizárni, erre utal a felső charton a célzóna, ráadásul illeszkedhet is Elliottilag egy C hullám részeként. A korábbi lokális low-tól azt vélelmezem, hogy egy komplex korrekciós szerkezet ment északnak, ami lehet a teljes korrekciója az esésnek és lehet annak A hulláma is. A mozgás és a PA majd eldönti.

Korábbi rajzok:

 



 

Coffee - Kávé

Régóta figyelem és május közepe óta ajánlgatom is a különböző csatornákon a kávét vételre, mert óriási potenciált látok benne. Ahogy a hírek hozzám eljutottak többen már longban ültök, vagy már zártatok is egy adag pozíciót az ellenállásnál. Érdemes figyelni erre az árura is, mert továbbra is komnoly lehetőségek lehetnek benne hosszútávon.

 

A CFD-t nehezebb kereskedni, mert havonta lezárják és át kell kötni, a marge pedig nagy, az ETF-ek esetében szintén magasak a költségek, ugyanakkor egy ilyen hosszútávú befektetés esetén eltörpülnek a várható haszon mellett.

 

ETF - Xetra - 1X tőkeáttétes termék kódja: OD7B (Randomnál: ETFS Coffee néven található meg a Randiban, költség min. 6,5EUR oldalanként)

ETF - London - 3X tőkeáttételes termék kódja: 3CFL

 

Két kisebb megállóval a felső zónához juthat el az árfolyam. Most valamilyen szintű korrekció futhat le a termékben, egy jól időzített belépővel (ÉS természetesen megfelfelő setuppal, stoppal, kockázatkezeléssel!!!! - mindenkinek a saját stratégiája és kockázattűrő képessége szerint!) Jó belépő lehetőségek jöhetnek, ismét.

 

 

A chart a szeptemberi határidőt mutatja, nyilván a következő határidő megjelenésével valamilyen szinten módosulni fog, de a lényeg rajta van, a korábbi tetőhöz várom fel az árfolyamot, igaz több hónap alatt.

 

A felső zóna elérése után akár további potenciál is lehet benne:

 

Erős ellenállás lehet 112-120 környékén, a jelzett célárak eléréséhez valamilyen formában át kell vergődnie rajta.

 

 

 

OTP - Megérkeztünk

Megérkeztünk egy erős támaszhoz, célzónához. Amennyiben a támasz nem fogja meg az esés gyorsulására lehet számítani. Egy kicsivel nagyobb esélyt adom annak, hogy a piac megáll egy pihenőre, esetleg naposon csinál egy fordulós jelzést. Bear vagyok az OTP-vel kapcsolatban magasabb tf-ken,még pár ezer pont esést simán belelátok az év végéig.

OTP elemzések:

Link1

Link2

Link 3

 

Aktuális napos chart:

 

 

 

Fontos, ha a támasz nem tart, akkor 10.400-600 környékére érkezhet le, nagyon hamar!

SP

Ezt a szintet figyelem kiemelten, felmegy-e, ha igen, mit csinál ott:

Ami miatt óvatos vagyok:

- USD/CHF, miért menekül a tőke CHF-be, brutál erősödés ment le két nap alatt, semmiféle támasz nem működött
- Arany klimax közeli vételi szinteket ostromol, miért menekül a tőke aranyba + inv HS, sávból kitörni látszik, eléggé bull
- Mindeközben a Vix SP kezd visszaállni...
- Utolsó információk szerint a nagy alapok inkább cash-ben, a lakosság kitettsége magasan (USA, nem csak itthon)
- OTP beszakadás előtt, bármelyik pillanatban eldobhatja a kaszát és eshet vagy 1.000 pontot, majd utána tovább, egy -5%-os nap nem az ördögtől való elképzelés
- Úgy tűnik elindult a Commodities ciklus (10 és 20 éves rally, lásd, Coffee, Sugar)
- Olaj bár most felfelé halad és van/lehet egy kis tér előtte, de nagyobb tf-n bearish, talán egy C hullám megy felfelé, de a nagyobb célárak lejjebb vannak, lesz itt még harmadolás, hamarosan

Funda: majd megint QE... fújunk egy kis illatosítót a levegőbe, ami elnyomja a rothadó bűzt? More, ebbűl nagy baj lesz!

Bux

A támasz fogta az esést, felfelé az ellenállás állhatja útját, majd folytatódhat az esés.

Bux H1 chart:

Bux

A felfelé kör nem tűnik impulzusnak, főleg azért, mert az utolsó szakasz három hullámmal ment ki új lokális csúcsra, ez pedig kétséget kizáróan nem lehet egy 5. hullám. Ugyanakkor elég jó szintre érkezett, illetve egy komplex korrekciós szerkezetet is fel lehet fedezni, mint lehetőség a felfelé körben, ami egy nagy HS alakzat jobb vállát is kialakíthatta.

 

Bux órás chart:

 

A PA-ra figyelek. Egy gyorsuló mozgás esetén, akár egy 3. is haladhat délre.

SP -extra chartok

Egy jó háromhetes és egy pénteki chart (pf topic):

Olaj (USOil)

Vége a májusnak, lezárt a havi gyertya, ami igen impozáns lett. Úgy tűnik valóban a letörés visszatesztjére ment a piac. Ahogy a korábbi elemzésben írtam (link) a 60 dolláros szint letörése után további esés várható. Megérkezett és őrült tempóban egy támasz környékére esett. Jó eséllyel gondolhatunk arra, hogy hamarosan pár dolláros (3-4) emelkedés indul mely 2-4 hétig is eltarthat. Fordulós jelzés még nincs, napos tf-n sem, egy újabb nap esés ugyanakkor már eladási klimaxot okozhat.

Olaj havi chart:

Richter

Hírre felszúrás, de nem sikerült a jelölt/várt célzóna felett maradnia, esélyes, hogy ennyi volt a korrekció.

Richter 3D chart:

VIP chartok

Vicces a megfogalmazás, ha valaki kérdez más csatornán és van időm válaszolok, esetleg rajzolgatok. Az elmúlt időszakban - főleg a korábbi  tréningesek - fordultak hozzám kérdésekkel. Megosztom, hátha tanulságos.

Olaj:

NQ:

SP:

Richter

Ha nehezen is, de úgy tűnik sikerült a Richternek a várakozások szerint (egy picit jobban alászúrva) megtámaszkodni. Jöhet egy emelkedés, a célzónát jelöltem a charton. Szerintem nagyon sok longos van beragadva a papírban, így az emelkedésben sokszor lesznek nagyobb eladások, akár nap közben, akár a záróban történő lehúzással.

Richter 3D chart:

Bux

Elindult a korrekció, impozáns cca. 700 pontos emelkedéssel. A második célár és az ott lévő támasz tudta megfogni a hónap eleje óta tartó esést.  Az index értéke ~10% mértékben csökkent. A február óta tartó emelkedést vette vissza három hét alatt, azaz az esés lendületesebb, mint a korábbi emelkedés. A felfelé mozgás után további esés következik (legalábbis ez a gondolatom).

Bux napos chart:

A korábbi nagy tf-es, számozott chart is megérkezett a korábban rajzolt, több verzió szerinti zónához. A zóna az alt(4) verzióhoz kötődik, számomra már túl nagy térben ez a mozgás egy 4/C hullámnak, ezért azt gondolom, hogy sokkal nagyobb az esélye annak, hogy kész impulzussal van felfelé dolgunk. A szerkezet célzónája 33-35.000 környékén található.

Bux napos chart:

EUR/GBP

Felért a célzónába a piac. Ellenállás előtt vagyunk, fordulatra utaló jel egyelőre kisebb tf-n sincs.

EUR/GBP hetes chart:

Korábbi chartok: Link1; Link2

Bux, Richter, OTP - heti kitekintő

A magyar index a mélyebb célzóna mellett döntött (2. célzóna), nagy eséllyel a jövő héten átmeneti aljat foghat és megindulhat egy gyenge emelkedés. Begyorsuló esés esetén újra kell tervezni az elképzelést.

Bux napos chart:

OTP nagyon úgy tűnik, hogy egy időre beállította a csúcsot és egy ED-vel ért véget az emelkedés. A lassabb verzió szerint a jövőhéten egy BT következik 12.800 fölé, a gyorsabb verzió szerint 12.400 visszatesztje, ismét. Amennyiben a jelzett szinteknél magasabbra fut a papír, akkor újratervezés lesz szükséges.

OTP napos chart:

A Richter támaszzónához érkezhetett, ahogy a héten írtam, a további esés előtt egy korrekcióra számítok, mely 200-400 ponttal viheti felfelé az árfolyamot.

Richter 4H chart (szerdai állapot):

A piac úgy tűnik ritmust váltott, már  nem működnek a korábbi nyerő stratégiák, melyek az elmúlt pár évben szép eredményeket hoztak a kezdő és haladó trédereknek, érdemes óvatosnak lenni, stopot mindig kihelyezni, hamar vágni a veszteséget!

EUR/HUF

Frissítem a korábbi elemzés chartját. Eredeti blogbejegyzés: Link

EUR/HUF napos chart:

Bux - Aktualizálás (05.16.)

Leért az index az első célzónában. Naposon belső szerkezetet nem lehet látni. A mozgás kicsivel gyorsabb volt, mint a rajzolt várakozás.  A két erős piros gyertyára tegnap érkezett egy zöld, az indikátor értéke ennek ellenére a fenntartható bear zónában van. 

A chart alapján (gyorsaság, lassulás elmaradása, indikátor kép, 4H kép is) kicsivel nagyobb esélyt adok annak, hogy folytatja az esést és eléri az alsó zónát is, utána korrekció indulhat.

Bux korábbi D1 chart:

Bux D1 chart (actual):

Richter

Hatalmas esést produkált a Richter az elmúlt napokban, sokakat váratlanul is ért, bent is ragadtak long pozícióban. Számomra mégis inkább nem ez, hanem a felfelé kör okozott a korábbi elképzelésekhez képest meglepetést. Ahogy márciusban írtam felfelé láttam a long lehetőséget (később meg is léptem), de korán zártam a pozíciót (setup célárnál azonnal), mert volt bennem egy fajta félelem az esés visszatérését illetően. Olvasói kérdésre a következőket fogalmaztam meg április 8-án:

"Igen, nagyobb eséllyel a lefelének adom a következő nagyobb mozgás irányát.

Én most minimális esélyt adnék az 5700-as szintnek.

Ha innen lefordul (5490-5550), akkor igazából az új low nem reménytelen. Hetes Bear Flag visszatesztje lehetett a felfelé kör.

Egyelőre kivárok, mert van bennem egy kérdőjel, amit a felszúrás részben megoldhat."

Felment 5700 fölé, jobban is mint a kérdező írta, de utána olyan fordulat következett be, amit sokan nem tudtak mire vélni. A helyzet nagyobb tf-n történő képbe helyezése érdekében lejjebb beemeltem a tárgykörben írt korábbi elemzéseket.

Folytatva a márciusi elemezést. Megérkezett a long szignál, a feltételezett bear flag lobogójának visszatesztelését követően délre fordult a piac. Nem tudom, hogy a bear flag gyertyaformáció reális-e, várható-e a besülése, mert elemzéseket nem ez alapján végzem és a kereskedésben is csak inkább figyelek rá, de jelet, belépőt számomra nem jelent, nincs kialakult rendszerem erre vonatkozóan, azaz a flag alakzat előrírásainak teljes mértékben megfelel-e.

Elliotti szempontból továbbra is a kérdés, hogy egy 5. hullám érkezik délre, vagy egy nagyobb B. Nem fogom tudni a jelenleg rendelkezésekre álló adatokból eldönteni (talán kicsit később, sejteni lehet), továbbra sem, az irány azonban adott, dél.

B hullám esetében a korábban rajzolt célzóna reális lehet, a tegnapi-mai nap meg is csípte  a tetejét a piac, ugyanakkor szerintem az esésnek nincs még vége, de egy korrekció elképzelhető a következő időszakban.

A korábbi hetes rajz chartja:

A visszateszt magasabbra sikerült, mint ahogy az elsődleges várakozás szólt:

A következő időszakra reális várakozás, amennyiben B hullám fut délre a következő szint és időbeli érték:

Amennyiben nem B hullám, akkor jó eséllyel a korábbi low alá fog futni a piac, egy nagyobb, méretesebb korrekció előtt.

Kisebb timeframe:

5050 környékén (50-100 pont eltérés elképzelhető) van a lefelé mozgásnak egy támasz és egyben célár zónája, ebből a zónából elindulhat egy sávozó korrekció, mely 200-400 pont északi mozgást okozhat. Jelenlegi elképzeléseim szerint a következő zóna jelenti majd az ellenállást ennek a korrekciós mozgásnak:

Erős a lefelé mozgás, felfelé csak második long jelre, az is csak és kizárólag kontrában. Én biztosan kihagyom, ilyen trenddel szemben (hulló kés) én nem veszek fel pozíciót, mert ha menekülni kell szűk lesz az ajtó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A korábbi bejegyzés(ek):

Pár gondolat, melyek az elemzések értelmezésében segítenek:

- A támasz értelmezése soha nem egy konkrét szint, hanem annak környéke. Támaszt/ellenállást adott tf-n ételmezek, ami megengedi, hogy az árfolyam a támasz/ellenállás szint környékét  meghaladja, de nem engedem meg, hogy a záró/nyitó ár masszívan alatta/felette maradjon. Támasz/ellenállás törésnek azt tekintem, ha adott tf-n az árfolyam alá/fölé zárt és a következő gyertya ezt az alá/fölé zárási kísérletet megerősíti.

- Minden egyes gyertya új információt hordoz, ezért minden elképzelést, minden új információ (azaz gyertya) megjelenésével újra kell értelmezni, rövid, vagy adott esetben a tervezett kimenetelek nagyobb felülvizsgálata szükséges.

- Az elemzések kapcsán a fő irányvonal a technikai kép. A fundamentumok nem érdekelnek, mert egyfelől azt gondolom, hogy nem vagyok az összes információ birtokában és soha nem is leszek, így a fundamentumok együttes hatását, illetve az azokban bekövetkező gyors változásokat (pl.: kamatkörnyezet, nemzetközi szankciók, törvények) nem vagyok képes megfelelően értelmezni - gondolataim alapján szinte senki, vagy csak nagyon kevesek - így megfelelő következtetések levonását sem vagyok képes megtenni. A charton minden hatás (árfolyam, politikai kockázat, a termelés változása, kamatváltozás, szankciók, engedélyek, bírságok stb.) megjelenik, beleépülve a tömeg várakozásába, így az árfolyam, a forgalom és ezek dinamikája megfelelő informáltságot biztosít, ezek az adatok a charton megtalálhatóak. Az egyes fórumokon egy-egy adat fetisizálása, arra való koncentrálás szükségképpen hibához vezet, ezért van az, hogy sokan értetlenül állnak a vállalati teljesítmény általuk figyelt mutatói és az árfolyam változása között meglévő diszharmónia miatt.

- Nincs olyan elemzéstechnika, mely minden esetben 100%-os eredményre vezet. Nem vagyok én sem tévedhetetlen - ez látszik is az elképzelések vs megvalósulás közötti ollóban - így nyilvánvaló lesz olyan elképzelés, amit a piac nem igazol vissza. Kereskedni önmagában Elliott rendszere alapján nem lehet, lásd. blog aloldalai.

- A célárak soha sem egy konkrét értéket mutatnak, mindig egy zóna legjellemzőbb szintjét. Minél nagyobb tf-n történik meg egy célzóna meghatározás, annál nagyobb ettől az értékéktől való eltérés lehetősége. Az érték elérése nem jelenti a fordulat automatikus bekövetkezését, amíg arra utaló jel nincs, a piac bármikor folytathatja az útját. A célzónák a pozíciók célárazásában segíthet, illetve a fokozott koncentrációra való felszólítás, arra kell figyelni, hogy mi történik egy fontos zónában.

2018 júniusában csináltam egy nagyobb Richter elemzést, melyet decemberben, illetve februárban kiegészítettem.

Az alábbiakban ezekkel az elemzésekkel indítom a mostani kitekintést.

2018 július és decemberi elemzés:

"Nagyobb képen a helyzet változatlan. Továbbra is azt gondolom, hogy egy igen komoly korrekció fog bekövetkezni, illetve zajlik már egy jó ideje. Ezt a részt nem is fogom most túlságosan kifejteni, inkább becsatolok egy ebben az időben készült elemzésből egy idevágó részt. A chart nyilvánvalóan az akkori időpontok szerinti állapotot fogja mutatni.

"A negyedéves grafikont (utolsó adat: 2018.07.06. 15:30) általában kevesen használnak, kevesen szemlélnek én mégis ezzel kezdeném a gyógyszeripari cég vizsgálatát. 2017-ben ATH csúcsot ütött a piac (7.296), az rsi fenntartható bull zónájából indult intenzív esés. Amennyiben ezt  a zónát eléri a piac, akkor igen jó eséllyel további emelkedés várható, azonban jelen helyzetben ezzel kapcsolatban két dolgot figyelembe kell venni. Egyfelől megnyúlt 5/5 esetében ezt okozhatja egy vételi klimax, erre utalhat az intenzív esés az ATH után, másfelől a 2014-2015 körül készült nagy tf-s elemzéseknél utaltam a hetes/havi képen jól látható háromszögre, ami mint jól tudjuk egy trendszint utolsó előtti alakzata egy szerkezetben, jelen esetben a háromszög utáni gyors felkör után egy trendfordulót, vagy nagyobb korrekciót láthatunk. A háromszög verzió szűkítő feltétel, mivel minden a következőkben bemutatott lehetőségnek ez a kiinduló feltétele, nevezetesen a felfelé haladó impulzus utolsó előtti, azaz 4. hullámát láttuk. 

Tréningeimen egy nagyobb szakasz csak az Elliott-i értelemben vett háromszögek beazonosításával foglalkozik, itt eltekintek a részletes bemutatástól, de a lényeg, nagyon nagy eséllyel háromszöget láttunk a grafikonon, a célárat elérte a piac (spike-okkal számolt célár 7.500 volt, de közben eltelt két osztalékfizetési időszak, plusz a spike-ok nélkül, osztalékkal bőven a min. elvárás fölötti árat ért el a papír).

Visszatérve, a negyedéves grafikonra látható, hogy többszörös támasz előtt a piac. Egyfelől a háromszög teteje, mely jó 10 éven át tartotta ellenállásként az emelkedést, másfelől az rsi is leérkezett a bull támasz zónájához, így jó eséllyel tanúi lehetünk egy megpattanásnak. A negyedéves grafikon alapján a lefelé tartó - feltételezett impulzus - még nem készült el, hiányzik egy negyedik hullám, mely visszaviheti a papír árfolyamát a 6.000 körüli régiókba.

Richter 3M chart:

Korrekciós hullámok esetében tudjuk, hogy amennyiben trendmozgató alakzat az első, azaz A hulláma, akkor azt egy korrekciós szerkezet után (B) újabb trendmozgató alakzat követ (C).

Sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy a Richter árfolyama 4.000 alá zuhanjon, nekik mondom a következőket. Érdemes végiggondolni, hogy az első, azaz A hullám még nem fejeződött be és az A hullám nagysága eddig (7.296 - 4.956) 2.340 pont (DE! lehet A/1 is !!!). Szóval a 4.000 alatti érték nem ördögtől való, hanem reális elképzelés. Természetesen pontosabbat a B hullám befejeződése után lehet mérni, ami még nagyon messze van.

A negyedéves charton hatalmas, momentumos gyertya van, ilyet a harmadik hullámok produkálnak, több havi emelkedést vett vissza egy hatalmas fekete gyertya, ezt komolyan kell venni! A papír annyit ér, amennyit a befektetők hajlandóak érte megadni, jelenleg pedig egyre kevesebbet! Az idén a papír elvesztette értékének több, mint 30%-át, ezt az információt nem szabad mellékesen kezelni! Ha valaki ránéz az éves gyertyaképre (utolsó gyertya még nem zárt), brutális esést láthat, az esésnek még nincs vége! Két év emelkedését adta vissza fél év alatt a papír árfolyama!

Richter 1Y chart:

A havi charton a fentiekben leírtak megerősítése látható. Éles esés, impulzus, mely még nincsen készen, azaz további mélypont jöhet a papír életében, a nem is olyan távoli jövőben (Havi chart!). A kép alapján elsődlegesen arra kell gondolnom, hogy a lefelé tartó A (vagy 1.) hullám 3. alhulláma van csak elkészülőben. A momentumos esés lassulása zajlik, ami lehet egy ED formáció, vagy egy 4-5-4-5 szerkezet, melynek a végén A/3 kialakul. A/3 végének célzónájában vagyunk számolt célár 4911 környéke, de ezen a tf-n 100-150 pont tévedés is simán a zónát jelenti a számolt célártól. Bár idén májusban volt egy behalt felfelé próbálkozás, arányaiban ez a korrekció időben elmaradt a tavaly őszi korrekció mértékétől, így azt nem tekintem adott trendszinten a párjának.  Havi charton szintén bull támasz előtt a piac az indikátorképen is, azaz jó eséllyel hamarosan pattanhat egyet az árfolyam (havi chart, akár 3-4 gyertya is lehet, akár!).

Richter 1M chart:

2018 decemberi bejegyzés:

A kérdés jelen pillanatban, hogy egy kész impulzus befejeződött lefelé, azaz minimum A hullám elkészült, VAGY még csak az impulzus 4. hullámában vagyunk. Sajnos a két verzió mellett és ellen is szólnak érvek, ezért mindkét változatot figyelembe kell venni, amíg a piac nem hoz döntést az egyik, vagy másik mellett. Bizonyára létezhetnek ezektől eltérő lehetőségek, de ezek valószínűsége jelenleg minimális.

Két verzió:

1) Impulzus készen van, felfelé egy korrekciós hullám (a vagy a teljes korrekció) halad(t).

2) Az impulzus még nem készült el, felfelé egy 4. hullám haladt (alt/alt verzió,hogy annak csak a hulláma).

1) verzió szerinti várható mozgás

A felfelé tartó mozgás hármas szerkezetű, melynek végén valami diagonalszerű alakzat található. A korrekció jó eséllyel nem készült el (időben nem elég széles), ezért a 2019-es év első időszakára nagy magabiztossággal egy sávot mondhatunk, mely a korábbi alj alatt és a mostani tető felett egy picivel helyezkedik el cca. 4200-6100 között. Havi tf-ről beszélünk, a sáv nagyon nagy, de a sávkereskedelem egész jó lehetőséget fog kínálni, nagyjából 3 alkalommal.

2) verzió szerinti várható mozgás

A lefelé tartó impulzus nem ért véget, a felfelé kör egy negyedik hullám volt. A piac új low-t üt,. feltételezhetően 4.200 környékén, majd korrekció indul északnak, melynek ideális és egyben minimum szintje 5800-6100-es zóna. Pontosítani a mozgás belső szerkezete alapján lehet majd.

Mindkét verziót is figyelembe véve, elképzelhetőnek tartom, hogy a felfelé mozgás nem fejeződött be, talán januárban egy újabb lokális high után fordul csak délnek a papír.

Richter havi chart:

A Richter esetében a közeljövőben a short lehetőségeket keresném, mert bár a magyar piacon a short rendkívül drága, jól időzített belépővel kellemes, gyorsan gyümölcsözőre forduló pozíciók építhetőek. 

Itt is és más elemzésekre is igaz, hogy kereskedési döntést a fenti elemzés alapján nem lehet hozni, ahhoz kereskedési rendszerre (setup, money management rendszer) is szükség van, ez egy elképzelés, amihez a piaci mozgás megerősítésére van szükség."

2019. február, friss gondolatok:

A decemberben említett két verzió között továbbra sem lehet egyértelmű döntést hozni, ezért a két fő verzió lehetőségeit külön veszem, szerencsére egy ideig egy irányt jelölnek ki. Megjegyzem, hogy lehet ettől eltérő mozgást fog leírni a piac, de a nagyobb esély egyértelműen ezekre a lehetőségekre utalnak.

1) verzió - készen van az impulzus, felfelé korrekciós mozgás haladt

Ebben az esetben vagy azt kell mondanunk, hogy elkészült egy A hullám, vagy elkészült a teljes korrekció. az első esetben egy igen széles sávban történő oldalazás következhet, mely olyan széles, hogy kisebb tf szerkezetek nélkül kereskedésre önmagában értelmetlen. A teteje nyilván a most kialakított lokális tető, illetve felette picivel (ez a szint lehet a korrekció vége, szóval 6100 környéke), az alja azonban szinte meghatározhatatlan, mert olyan sok lehetséges szint van, ráadásul a korábbi low esetében nagy spike alakult ki, ami szintén befolyásolja a sáv szélességét. A legextrémebb szint - amiben most nem hiszek - 3.500 környékére mutat. Ha jelenlegi helyzetben kellene szintet meghatározni, akkor 5100 alá, a korábbi low környékére voksolnék, a belső szerkezet alapján pedig folyamatosan újrakalkulálnám a lehetőségeket. Ha a lefelé tartó impulzus elkészül (azaz 5400- majd korrekció felfelé - majd újabb low), talán akkor pontosabb szinteket lehet majd meghatározni.

2) verzió - nincs készen az impulzus lefelé

Ebben az esetben új low az elvárás. 

Jelenleg a felfelé haladó csatornát nem törte a papír árfolyama. A leírt verziók érvénybe lépésének alapvető feltétel a csatorna törése. Fontos, itt nem csak a csatorna, hanem egy ellenállási szint is található.

Richter heti chart:

2019. márciusi kiegészítés:

Továbbra sem tudom eldönteni, hogy a két preferált verzió közül melyik fut. A két verzió között jelen stádiumban a végkifejlett között lesz különbség.

Amennyiben korrekciós A hullám ment felfelé, akkor egy nagyobb esés várható, melyben akár új low is lehet, amennyiben 4. hullám ment felfelé, akkor az új low reális várakozás. 

Február óta úgy tűnik lejött egy impulzus és ma (pontosabban talán péntek) elindulhat egy korrekció felfelé, nehéz célárat mondani jelen pillanatban. A letört bear flag lobogójának visszatesztjének lehetőségére figyelek elsősorban, illetve a felfelé haladó hullám belső szerkezetére. Ha az esés méretével (6000+-ról) kalkulálok, akkor a reálisan elvárt első (!) célárzóna 5650-5700 környékén található, azaz a jelenlegi szintekről 300-400 pont emelkedés reálisan elképzelhető (napos chart). Ezen a tf-n jelenleg nincs long setupra utaló jelzés a charton, azaz az elképzelést naposon zöld gyertyákkal meg kell erősítenie a piacnak. Az elképzelés, ahogy valamelyik portfolio.hu topikban írtam a múlt héten - azonban annyiban alá van támasztva, hogy ideális helyről (5. hullám nagyság, támasz - 5250) indult meg. 

A ma reggeli mozgás m15-n félkész impulzusnak tűnik, márpedig jelenlegi helyzetben ide csak akkor kerülhet impulzus, ha elindul az északnak tartó korrekció.

Richter heti chart:

Richter napi chart:

Nem kell kapkodni, meg kell várni a piaci megerősítést a longra, főleg, mert felfelé csak kontratrend tradeben érdemes gondolkozni. A piac hullámokban mozog, így a nagyobb harmadik hullámoktól eltekintve, mindig lesz jó RR arányú belépés, esetleg magasabb szintről, de sokkal nagyobb megbízhatósággal.

A kontra long  elképzelés megerősítése szükséges, jelen pillanatban megelőlegeztem a fordulatot, mert  még m15-n sincs rá elégséges konkrétum (impulzus létrejötte jelentheti majd).