Dax

Fontos és érdekes szintek előtt a Dax. Egy kis hullám hiányzik felfelé ahhoz, hogy elkészüljön egy korrekciós szerkezet (természetesen ez egy feltételezés, ami a mozgás alapján igen reális lehet). Emellett ellenállások előtt a piac. A lefordulás pontos helyét nehéz meghatározni, de 11.800 fölé ebben az elképzelésben nem nagyon mehet.

Dax napos chart:

A jelölt szintről való lefordulás egy nagy tér előtt nyitja meg a kaput, mert új lokális low-ra is futhat az index.

A tavaly júniusi chart:

BÉT - reggeli kitekintő 03.14

A ma reggeli rádöbbenésem, hogy csütörtök van...

OTP:

Tegnap a csúcs közelébe jutott, ma nagy eséllyel folytatja, még 11 előtt ATH-ra számítok. Egy erősebb szint van 12.230 környékén és egy gyengébb 13.350 12.350 magasságában, nem tudok eltekinteni attól, hogy ott van a certi kiütési pontja, ha közel vagyunk biztosan felhúzzák. Ha nem lenne certi, akkor az alsó zónát esélyesebbnek tartanám. Holnap Bét zárva, piacok nyitva, bármi lehet, réssel nyitás is, hétfőn.

Richter:

Long setup triggerelt, innen nagyon jó esélye van, főleg a jövő héten egy kisebb rallynak. Tegnap záróban már felkötötték, ha áttöri a 5350-es szintet, akkor gyorsan 5400-5450 környékén találhatja magát, a mozgás vége azonban ennél is magasabbra mutat ( tp1 5450, tp2 5550, tp3 5600).

Bux:

Főleg az OTP mozgása hat rá, így ott is felfelé mozgásra számítok.

.

40% eséllyel lesz/lehet valami para a piacokon a hármas ünnep alatt (Brexit Saga/Trump/Kína?), legalábbis a chartban benne lehet egy nagyobb mozgás, az időfaktor eltalálása nehéz. 

USD/HUF - hetes

Minden bizonnyal felkavaró dolgokat fogok most írni, de nekem csak a chart van, azon pedig a következőket tudom leolvasni:

A hetes bullish slingshot fordulós gyertya után nem sült el, azaz nem szaladt el északnak a kereszt árfolyama, a sávközépen elakadt és lefordulni látszik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a következő heti záró nem lesz egyértelműen a sávközép felett, nem ad egyértelmű jelzést a longra, akkor nagyon nagy eséllyel be fog sülni és az irány dél lesz. Egy slingnek mennie kell, ehelyett egy hónapja (4-5 hét) "tököl", így ennek a long setupnak nincs sok értelme.

Bearish setup alakult ki a charton, mely nem triggerelt. Ha kiveszi a bullish sling jobb lábát, akkor az árfolyam célja min. 267-271 zóna.

USD/HUF heti chart:

"Trade the numbers, not your dreams!"

GBP/USD

Havi tf-n ez egy hatalmas sáv. Van egy távoli berish slingshot, ami nekem már távolinak tűnik ahhoz, hogy valóban működőképes is legyen, távolra menjen, havi szinten értve a távolságot, a sávot letörve.

GBP/HUF havi chart:

Hetesen mintha egy impulse jött volna le délre és egy korrekció futna északnak, ami még nem fejeződött be, a legnagyobb esélyt a következő számozásnak és célzónának adom:

GBP/HUF heti chart:

BÉT - Reggeli kitekintő - 03.12

Bux:

Ha lassan is, de hozta a tegnap reggel leírt várakozásokat, a délelőtti órákban még felfelé közlekedett, majd zárásban leért a zónába, mely a folytatás szempontjából irányadó lehet. Bearish jelek vannak a charton, de a setupok triggerelődése még nem történt meg. A jelzett zónából való kilépés irányadó lehet (min. órás záró).

OTP:

Nem a várakozások szerint mozgott tegnap, egy általam már nem várt felrántás volt tegnap. Mindazonáltal zárásra elkezdett esni. Hasonlóan a Buxhoz itt is short setupok vannak, triggernélkül. Amennyiben az órás triggerel, akkor jó eséllyel a 4H-t is behúzhatja. Célár 11.800 alatt elsőkörben, de ehhez is megerősítésre van szükség.

Richter:

Hozta a várakozást, bár a felső zónát még nem érte el. Továbbra is long irányba gondolom a papír következő időszaki mozgását.

GBP/USD

Havi tf-n van egy formálódó long setup, sem megerősítés, sem trigger nem érkezett még rá. A jelölt kritikus szint felett gondolnám ezen a tf-n, a jelenlegi információk szerint longnak a keresztet. Célzóna a jelölt sárga téglalap, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy előtte van egy nagyon erős ellenállás, ha jól emlékszem a Brexit szavazás után tört le az a szint, érdemes evidenciában tartani.

GBP/USD havi chart:

Fenntartásaim a setuppal kapcsolatban először is az, hogy a korábban mutatott HS célárat szerintem csak határeset formájában érte el, másodszor, hogy a mutatott EUR/GBP triggelt setup kapcsán nem áll össze a fejemben a kép (a setup tévedhet is, szokott is), még akkor sem, ha itt font erőre gondolok és ott is. Persze ez lehet annak az oka, hogy nem mélyültem el eléggé a keresztekben.

A hetes szintén longosnak tűnik, még akkor is, ha egy kisebb lekör még benne lehet (c hullám), de a tető kivétele után a jelölt célár elérhető, annál is inkább, mert setup mutat oda. Ha jól látom, ez pont a kritikus zóna havi charton.

GBP/USD heti chart:

A napos elemzését egyelőre evidenciában tartanám. Olyan egymásnak ellentmondó nagy gyertyák vannak, ami az elemzés hatékonyságát nagyban rontja, kell várni két napot, hátha valami kiderül a charton is, az angol Parlamentben is.

Bét - reggeli kitekintő

Bux:

A tegnap felrakott m15-ös célzónát elérte a piac, egy kicsit túl is húzták rajta. Várakozásom, hogy innen délnek fordul és a jelölt zónáig legalább eljut az index, ha időt kell hozzárendelnem, akkor a délelőtt folyamán, még ebéd előtti időszakra gondolnék elsősorban.

Bux m15 chart:

OTP:

Zárásban picit túlhúzták az ideális korrekciós szinten, amennyiben lefordul bear setupot alakít ki, a setup triggere lejjebb található, triggerelődés esetén pár száz pont esés gond nélkül belefér. A tegnapi záró felett zárás óráson elérhetővé tenné a 12.350-es szintet (short certi kiütési pont).

Nyitás: 11970-12.000 közötti zónában gondolkozom (elképzelés), a zóna elérését követő pa iránymutató lesz a mai napra.

Richter:

Bull setup, egyelőre csak kis tf-n, ha sikerül a nagyobb tf-ket is behúzni, akkor egy oldalazó/sávos korrekció után az 5600-5700-as zónát elérheti (nem pontos, hozzávetőleges szintek), ami a hetes bear flag visszatesztjének vagy annak a próbálkozásnak is megfeleltethető lesz. A charton rajzoltam egy lehetséges mozgást.

Richter hetes chart:

Kisebb tf-n, azaz a mai/holnapi nap az 5350-5420-as zóna elérésére számítok. A délelőtt, illetve az első órák folyamán inkább egy oldalazásra (ex has: 5270-5330 között), majd dél/délután az említett zóna megcélzására.

Mtelekom:

Az Mtelekom esetében 465-466 elérésére nagy eséllyel számítok, számomra a zóna utáni mozgás lesz mérvadó. Short setup, trigger nélkül, ami két tf-n is megjelent. Az egyik - triggerelődés esetén 454-456 zónára mutat, de ennek elindulása triggerlhet egy másik - nagyobb - tf setupot, ami bő 10 ponttal mélyebbre határozza meg az elérhető min. zónát. 464-462 alá zárás óráson lehet a magasabb magabiztosság megerősítése.

Bux -m15

Rövidtávon emelkedhet a magyar index, a célzónában érdemes lesz figyelni a mozgására, mert lefordulás és a jelölt zóna átvitele után, akár új, lokális low-ra is futhat (m15!).

Bux m15 chart:

Az emelkedést az OTP esetleges felrántása okozhatja (12.030-50), amivel párhuzamosan a Richter (min 5260-70) árfolyamában is pozitív változás következhet be.

EUR/GBP

Sokakat érdekel az eur font kereszt, ezért teszek ki egy szélesebb elemzést.

A havi chart alapján azt gondolom, hogy egy impulzus haladt északnak, amiből elindult egy korrekció. A korrekció minimálisan elvárt zónáját jelöltem a charton. A várakozás szempontjából megerősítést jelent, hogy egy triggerelt bear setup is kialakult, így meglehetősen nagy esélyt adok a zóna elérésének. Mindezek mellet a belépést most nem ajánlom.  A miértre az alacsonyabb tf ad választ.

EUR/GBP havi chart:

A hetes, de sokkal inkább a napos kép alapján azt gondolom, hogy elkészült egy szerkezet délnek és korrekciót várok felfelé, legjobb eséllyel egy C hullámot, melynek célszintjét jelöltem a charton.

EUR/GBP heti chart:

A napos charton jelöltem egy lehetséges számozást, ugyanakkor nem lehetek teljesen bizonyos abban, hogy az utolsó hullám nem az 5. és most csak A tart északnak, mindettől függetlenül a jelölt zóna reális, mindkét esetben. A különbség, hogy amennyiben nem A megy fel, hanem C, akkor exp flat esetén a korrekció végét jelöli a zóna, ha A, akkor pedig a megállót. Mindenesetre érdemes a zónában keresni a belépőt, annál is inkább, mert a swap költség jelenleg támogatja a hosszútávú pozíció tartását.

EUR/GBP napi chart:

OTP

Megérkezett a februárban jelzett célzónába a bankpapír. Mielőtt bárki a nagy esésben kezdene el gondolkozni megemlítem, hogy benne van a chartban az a lehetőség, hogy ez most egy B hullám volt, azaz egy C után (világos box) még egy új ATH-ra megy a piac, mielőtt esne 30-40%-ot.

Az esés egy lehetőség, jelenleg csak elképzelés, a piaci mozgásnak meg kell erősítenie, ugyanakkor esélyes várakozás a következő 1-1,5 évben történő beteljesüléshez. TA, az elemzések TA alapon készülnek, így arra sem tudok válaszolni, hogy ez miért fog bekövetkezni, amikor folyamatosak az akvizíciók (mint 2008 előtt pl.), hatalmas profitot termel a bank, változhat a kamatkörnyezet, problémákba ütközhetnek a hitelek visszafizetései (pl. kamatemelés - nem csak lakáshitel van! - fogyasztási kölcsönöket is értékesít a bank), nem tudom, majd kiderül mi hozza el a zuhanást, ha megtörténik.

OTP napos chart:

Richter

Pár gondolat, melyek az elemzések értelmezésében segítenek:

- A támasz értelmezése soha nem egy konkrét szint, hanem annak környéke. Támaszt/ellenállást adott tf-n ételmezek, ami megengedi, hogy az árfolyam a támasz/ellenállás szint környékét  meghaladja, de nem engedem meg, hogy a záró/nyitó ár masszívan alatta/felette maradjon. Támasz/ellenállás törésnek azt tekintem, ha adott tf-n az árfolyam alá/fölé zárt és a következő gyertya ezt az alá/fölé zárási kísérletet megerősíti.

- Minden egyes gyertya új információt hordoz, ezért minden elképzelést, minden új információ (azaz gyertya) megjelenésével újra kell értelmezni, rövid, vagy adott esetben a tervezett kimenetelek nagyobb felülvizsgálata szükséges.

- Az elemzések kapcsán a fő irányvonal a technikai kép. A fundamentumok nem érdekelnek, mert egyfelől azt gondolom, hogy nem vagyok az összes információ birtokában és soha nem is leszek, így a fundamentumok együttes hatását, illetve az azokban bekövetkező gyors változásokat (pl.: kamatkörnyezet, nemzetközi szankciók, törvények) nem vagyok képes megfelelően értelmezni - gondolataim alapján szinte senki, vagy csak nagyon kevesek - így megfelelő következtetések levonását sem vagyok képes megtenni. A charton minden hatás (árfolyam, politikai kockázat, a termelés változása, kamatváltozás, szankciók, engedélyek, bírságok stb.) megjelenik, beleépülve a tömeg várakozásába, így az árfolyam, a forgalom és ezek dinamikája megfelelő informáltságot biztosít, ezek az adatok a charton megtalálhatóak. Az egyes fórumokon egy-egy adat fetisizálása, arra való koncentrálás szükségképpen hibához vezet, ezért van az, hogy sokan értetlenül állnak a vállalati teljesítmény általuk figyelt mutatói és az árfolyam változása között meglévő diszharmónia miatt.

- Nincs olyan elemzéstechnika, mely minden esetben 100%-os eredményre vezet. Nem vagyok én sem tévedhetetlen - ez látszik is az elképzelések vs megvalósulás közötti ollóban - így nyilvánvaló lesz olyan elképzelés, amit a piac nem igazol vissza. Kereskedni önmagában Elliott rendszere alapján nem lehet, lásd. blog aloldalai.

- A célárak soha sem egy konkrét értéket mutatnak, mindig egy zóna legjellemzőbb szintjét. Minél nagyobb tf-n történik meg egy célzóna meghatározás, annál nagyobb ettől az értékéktől való eltérés lehetősége. Az érték elérése nem jelenti a fordulat automatikus bekövetkezését, amíg arra utaló jel nincs, a piac bármikor folytathatja az útját. A célzónák a pozíciók célárazásában segíthet, illetve a fokozott koncentrációra való felszólítás, arra kell figyelni, hogy mi történik egy fontos zónában.

2018 júniusában csináltam egy nagyobb Richter elemzést, melyet decemberben, illetve februárban kiegészítettem.

Az alábbiakban ezekkel az elemzésekkel indítom a mostani kitekintést.

2018 július és decemberi elemzés:

"Nagyobb képen a helyzet változatlan. Továbbra is azt gondolom, hogy egy igen komoly korrekció fog bekövetkezni, illetve zajlik már egy jó ideje. Ezt a részt nem is fogom most túlságosan kifejteni, inkább becsatolok egy ebben az időben készült elemzésből egy idevágó részt. A chart nyilvánvalóan az akkori időpontok szerinti állapotot fogja mutatni.

"A negyedéves grafikont (utolsó adat: 2018.07.06. 15:30) általában kevesen használnak, kevesen szemlélnek én mégis ezzel kezdeném a gyógyszeripari cég vizsgálatát. 2017-ben ATH csúcsot ütött a piac (7.296), az rsi fenntartható bull zónájából indult intenzív esés. Amennyiben ezt  a zónát eléri a piac, akkor igen jó eséllyel további emelkedés várható, azonban jelen helyzetben ezzel kapcsolatban két dolgot figyelembe kell venni. Egyfelől megnyúlt 5/5 esetében ezt okozhatja egy vételi klimax, erre utalhat az intenzív esés az ATH után, másfelől a 2014-2015 körül készült nagy tf-s elemzéseknél utaltam a hetes/havi képen jól látható háromszögre, ami mint jól tudjuk egy trendszint utolsó előtti alakzata egy szerkezetben, jelen esetben a háromszög utáni gyors felkör után egy trendfordulót, vagy nagyobb korrekciót láthatunk. A háromszög verzió szűkítő feltétel, mivel minden a következőkben bemutatott lehetőségnek ez a kiinduló feltétele, nevezetesen a felfelé haladó impulzus utolsó előtti, azaz 4. hullámát láttuk. 

Tréningeimen egy nagyobb szakasz csak az Elliott-i értelemben vett háromszögek beazonosításával foglalkozik, itt eltekintek a részletes bemutatástól, de a lényeg, nagyon nagy eséllyel háromszöget láttunk a grafikonon, a célárat elérte a piac (spike-okkal számolt célár 7.500 volt, de közben eltelt két osztalékfizetési időszak, plusz a spike-ok nélkül, osztalékkal bőven a min. elvárás fölötti árat ért el a papír).

Visszatérve, a negyedéves grafikonra látható, hogy többszörös támasz előtt a piac. Egyfelől a háromszög teteje, mely jó 10 éven át tartotta ellenállásként az emelkedést, másfelől az rsi is leérkezett a bull támasz zónájához, így jó eséllyel tanúi lehetünk egy megpattanásnak. A negyedéves grafikon alapján a lefelé tartó - feltételezett impulzus - még nem készült el, hiányzik egy negyedik hullám, mely visszaviheti a papír árfolyamát a 6.000 körüli régiókba.

Richter 3M chart:

Korrekciós hullámok esetében tudjuk, hogy amennyiben trendmozgató alakzat az első, azaz A hulláma, akkor azt egy korrekciós szerkezet után (B) újabb trendmozgató alakzat követ (C).

Sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy a Richter árfolyama 4.000 alá zuhanjon, nekik mondom a következőket. Érdemes végiggondolni, hogy az első, azaz A hullám még nem fejeződött be és az A hullám nagysága eddig (7.296 - 4.956) 2.340 pont (DE! lehet A/1 is !!!). Szóval a 4.000 alatti érték nem ördögtől való, hanem reális elképzelés. Természetesen pontosabbat a B hullám befejeződése után lehet mérni, ami még nagyon messze van.

A negyedéves charton hatalmas, momentumos gyertya van, ilyet a harmadik hullámok produkálnak, több havi emelkedést vett vissza egy hatalmas fekete gyertya, ezt komolyan kell venni! A papír annyit ér, amennyit a befektetők hajlandóak érte megadni, jelenleg pedig egyre kevesebbet! Az idén a papír elvesztette értékének több, mint 30%-át, ezt az információt nem szabad mellékesen kezelni! Ha valaki ránéz az éves gyertyaképre (utolsó gyertya még nem zárt), brutális esést láthat, az esésnek még nincs vége! Két év emelkedését adta vissza fél év alatt a papír árfolyama!

Richter 1Y chart:

A havi charton a fentiekben leírtak megerősítése látható. Éles esés, impulzus, mely még nincsen készen, azaz további mélypont jöhet a papír életében, a nem is olyan távoli jövőben (Havi chart!). A kép alapján elsődlegesen arra kell gondolnom, hogy a lefelé tartó A (vagy 1.) hullám 3. alhulláma van csak elkészülőben. A momentumos esés lassulása zajlik, ami lehet egy ED formáció, vagy egy 4-5-4-5 szerkezet, melynek a végén A/3 kialakul. A/3 végének célzónájában vagyunk számolt célár 4911 környéke, de ezen a tf-n 100-150 pont tévedés is simán a zónát jelenti a számolt célártól. Bár idén májusban volt egy behalt felfelé próbálkozás, arányaiban ez a korrekció időben elmaradt a tavaly őszi korrekció mértékétől, így azt nem tekintem adott trendszinten a párjának.  Havi charton szintén bull támasz előtt a piac az indikátorképen is, azaz jó eséllyel hamarosan pattanhat egyet az árfolyam (havi chart, akár 3-4 gyertya is lehet, akár!).

Richter 1M chart:

2018 decemberi bejegyzés:

A kérdés jelen pillanatban, hogy egy kész impulzus befejeződött lefelé, azaz minimum A hullám elkészült, VAGY még csak az impulzus 4. hullámában vagyunk. Sajnos a két verzió mellett és ellen is szólnak érvek, ezért mindkét változatot figyelembe kell venni, amíg a piac nem hoz döntést az egyik, vagy másik mellett. Bizonyára létezhetnek ezektől eltérő lehetőségek, de ezek valószínűsége jelenleg minimális.

Két verzió:

1) Impulzus készen van, felfelé egy korrekciós hullám (a vagy a teljes korrekció) halad(t).

2) Az impulzus még nem készült el, felfelé egy 4. hullám haladt (alt/alt verzió,hogy annak csak a hulláma).

1) verzió szerinti várható mozgás

A felfelé tartó mozgás hármas szerkezetű, melynek végén valami diagonalszerű alakzat található. A korrekció jó eséllyel nem készült el (időben nem elég széles), ezért a 2019-es év első időszakára nagy magabiztossággal egy sávot mondhatunk, mely a korábbi alj alatt és a mostani tető felett egy picivel helyezkedik el cca. 4200-6100 között. Havi tf-ről beszélünk, a sáv nagyon nagy, de a sávkereskedelem egész jó lehetőséget fog kínálni, nagyjából 3 alkalommal.

2) verzió szerinti várható mozgás

A lefelé tartó impulzus nem ért véget, a felfelé kör egy negyedik hullám volt. A piac új low-t üt,. feltételezhetően 4.200 környékén, majd korrekció indul északnak, melynek ideális és egyben minimum szintje 5800-6100-es zóna. Pontosítani a mozgás belső szerkezete alapján lehet majd.

Mindkét verziót is figyelembe véve, elképzelhetőnek tartom, hogy a felfelé mozgás nem fejeződött be, talán januárban egy újabb lokális high után fordul csak délnek a papír.

Richter havi chart:

A Richter esetében a közeljövőben a short lehetőségeket keresném, mert bár a magyar piacon a short rendkívül drága, jól időzített belépővel kellemes, gyorsan gyümölcsözőre forduló pozíciók építhetőek. 

Itt is és más elemzésekre is igaz, hogy kereskedési döntést a fenti elemzés alapján nem lehet hozni, ahhoz kereskedési rendszerre (setup, money management rendszer) is szükség van, ez egy elképzelés, amihez a piaci mozgás megerősítésére van szükség."

2019. február, friss gondolatok:

A decemberben említett két verzió között továbbra sem lehet egyértelmű döntést hozni, ezért a két fő verzió lehetőségeit külön veszem, szerencsére egy ideig egy irányt jelölnek ki. Megjegyzem, hogy lehet ettől eltérő mozgást fog leírni a piac, de a nagyobb esély egyértelműen ezekre a lehetőségekre utalnak.

1) verzió - készen van az impulzus, felfelé korrekciós mozgás haladt

Ebben az esetben vagy azt kell mondanunk, hogy elkészült egy A hullám, vagy elkészült a teljes korrekció. az első esetben egy igen széles sávban történő oldalazás következhet, mely olyan széles, hogy kisebb tf szerkezetek nélkül kereskedésre önmagában értelmetlen. A teteje nyilván a most kialakított lokális tető, illetve felette picivel (ez a szint lehet a korrekció vége, szóval 6100 környéke), az alja azonban szinte meghatározhatatlan, mert olyan sok lehetséges szint van, ráadásul a korábbi low esetében nagy spike alakult ki, ami szintén befolyásolja a sáv szélességét. A legextrémebb szint - amiben most nem hiszek - 3.500 környékére mutat. Ha jelenlegi helyzetben kellene szintet meghatározni, akkor 5100 alá, a korábbi low környékére voksolnék, a belső szerkezet alapján pedig folyamatosan újrakalkulálnám a lehetőségeket. Ha a lefelé tartó impulzus elkészül (azaz 5400- majd korrekció felfelé - majd újabb low), talán akkor pontosabb szinteket lehet majd meghatározni.

2) verzió - nincs készen az impulzus lefelé

Ebben az esetben új low az elvárás. 

Jelenleg a felfelé haladó csatornát nem törte a papír árfolyama. A leírt verziók érvénybe lépésének alapvető feltétel a csatorna törése. Fontos, itt nem csak a csatorna, hanem egy ellenállási szint is található.

Richter heti chart:

2019. márciusi kiegészítés:

Továbbra sem tudom eldönteni, hogy a két preferált verzió közül melyik fut. A két verzió között jelen stádiumban a végkifejlett között lesz különbség.

Amennyiben korrekciós A hullám ment felfelé, akkor egy nagyobb esés várható, melyben akár új low is lehet, amennyiben 4. hullám ment felfelé, akkor az új low reális várakozás. 

Február óta úgy tűnik lejött egy impulzus és ma (pontosabban talán péntek) elindulhat egy korrekció felfelé, nehéz célárat mondani jelen pillanatban. A letört bear flag lobogójának visszatesztjének lehetőségére figyelek elsősorban, illetve a felfelé haladó hullám belső szerkezetére. Ha az esés méretével (6000+-ról) kalkulálok, akkor a reálisan elvárt első (!) célárzóna 5650-5700 környékén található, azaz a jelenlegi szintekről 300-400 pont emelkedés reálisan elképzelhető (napos chart). Ezen a tf-n jelenleg nincs long setupra utaló jelzés a charton, azaz az elképzelést naposon zöld gyertyákkal meg kell erősítenie a piacnak. Az elképzelés, ahogy valamelyik portfolio.hu topikban írtam a múlt héten - azonban annyiban alá van támasztva, hogy ideális helyről (5. hullám nagyság, támasz - 5250) indult meg. 

A ma reggeli mozgás m15-n félkész impulzusnak tűnik, márpedig jelenlegi helyzetben ide csak akkor kerülhet impulzus, ha elindul az északnak tartó korrekció.

Richter heti chart:

Richter napi chart:

Nem kell kapkodni, meg kell várni a piaci megerősítést a longra, főleg, mert felfelé csak kontratrend tradeben érdemes gondolkozni. A piac hullámokban mozog, így a nagyobb harmadik hullámoktól eltekintve, mindig lesz jó RR arányú belépés, esetleg magasabb szintről, de sokkal nagyobb megbízhatósággal.

A kontra long  elképzelés megerősítése szükséges, jelen pillanatban megelőlegeztem a fordulatot, mert  még m15-n sincs rá elégséges konkrétum (impulzus létrejötte jelentheti majd).

OTP - nagy tf

Két célár a következő két évre. Majd a mozgásból látjuk melyik zónát fogja megcélozni, most az alsóra tippelnék. A mozgás belső szerkezete elképzelés, szinteket nem jelez, 3-3-5 korrekcióban gondolkodva.

OTP

Nincs még bent a tető, ugyanakkor a tetőépítés folyamata elkezdődött. Több célzónája is lehet a bankpapírnak, amíg nincs fordulatra utaló jel egyiket sem lehet kizárni. A legtöbb jel jelenleg a 12.100-12300 közötti zónára utal (korábban jeleztem, hogy adott esetben 12800-at is el tudom képzelni), érdemes éppen ezért nagyon odafigyelni a messziről hozott longokra, mert a korrekció, amennyiben az indul majd lefelé, bő 30%-os esést is hozhat az árban, sőt igazából legalább ekkora esés a minimum elvárása a kialakuló korrekciónak.

OTP napos chart:

EUR/HUF

Az előző bejegyzés alatti kéréshez csatolok egy chartot, azzal a kiegészítéssel, hogy adott esetben akár kész is lehet a korrekció (dZZ).

OTP

Nagyobb tf-n nézegetem az OTP-t (D;2D;w;10D;2W;1M). Reális szcenárió egy új ATH (március ?) után egy komolyabb esés, a csúcs értékének  függvényében 2-4.000 pont. A tető pontosítása a korábbi tető kivétele után lehetséges, most 12,350-12,500-12,800 szintek környéke mutatkozik reálisnak.Természetesen ehhez szükséges az ellenállás törése 11.800-nál.

Mtel esés, ami "megint" ott volt a charton

Mtel, elérte a célzónát. A setupból számolt célár kicsivel lejjebb van (455-56), de nagyon esélyes, hogy az is meglesz.  A távolabbi célár lehetőség, a pa majd segít, hogy lehet-e vele számolni (szerintem igen, a kérdés, hogy lesz-e esetleg egy csúcs előtte - flat korrekció).

Mtel 4H chart:

Mtel korábbi napos chart:

ESTMédia

Első célár megvan! Kérdés, hogy lesz-e további lefelé kör, nagyon ZZ ízű az esés, lehet itt hsz is. Meglátjuk!

OTP - Akkor és Most (várakozás 02.10-től m30-n)

A magyar piac nem elég likvid, sokszor még az OTP sem az. Elliott hullámelmélete tele van két irányba mutató lehetőségek halmazával, mégis imádom és azt mondom, hogy minden trader kereskedésében segítő kezet tud nyújtani. Jelezhet, amikor nem érdemes kereskedni, mert a kimenetel kockázata magas, illetve jelezhet, hogy hol érdemes, mert a kimenetel lehetősége nagyon valószínű. 

Pár napja tettem fel az OTP-re mozgására vonatkozó elképzelést, időt is rendelve a mozgáshoz (nincs erre vonatkozó szakirodalom, nincs kialakult rendszer, ennek felfedezése a jövő Elliottosaira vár).

OTP m30 chart akkor és most:

Richter

A setup célár elérve. A támasz rövid távon fogni látszik a papírt.

Richter 4H chart:

Naposon a számozás a következő lehet:

Richter D1 chart:

Hetesen a bear flag triggerelt, a minimum elvárásnál (jelzett célzóna), jó eséllyel mélyebbre megy majd. Az csak egy esetleges korrekciós hullám minimum elvárása (nagy B).

Richter w1 chart:

USD/HUF

A sáv közepe felett vagyunk (vagy rosszul mértem a sávot), a fordulós jelzésre (kalapács + nagy fehér, vagy Bullish engulfing) nem jött megerősítés, kaptunk egy semmit nem jelentő dojit, illetve annyit jelent, hogy a piaci erők kiegyenlítettek a további folytatás irányát tekintve. A bullish sling triggerelődött, amennyiben északi az irány jövő héten mennie kell, egy sling nem hezitál, egy sling megy, ettől csúzli. Ha lefordulna, akkor figyelni kell egy szemben kialakuló csúzli esélyre (!), de még csak lehetőség/elképzelés kategóriája.

USD/HUF hetes chart:

Bux

A magyar index számozásában számomra két helyen található kérdőjel, mely a további mozgás vonatkozásában eltérő eredményre vezet. Az egyik esetében hamarosan új ATH várható, a másik esetében jelentős, további esés.

A blogon Elliott rendszerével foglalkozva többször említettem, hogy sokan azért nem szeretik a hullámelméletet, mert adott esetben két, akár teljesen ellentétes irányt is mutathat, ugyanakkor szerintem ez nem baj, ilyen a tőzsde, ezért ilyen a rendszer, ehhez kell alkalmazkodni és megtalálni számunkra a legjobb lehetőségeket. Sokan épp az ilyen szituációk miatt nem szeretik az elméletet, és pontosan ez az, ami miatt sokszor két Elliottal foglalkozó elemző sem jut közös álláspontra, mert érzelmileg elköteleződve ki az egyik, ki a másik lehetőség mellett lát nagyobb esélyt. 

A két kérdőjeles részt sárga téglalappal jelöltem a charton. Az alsó esetében egy széles sávozás látszik, amely lehet egy teljes második hullám, vagy lehet egy 2-i-ii szituáció. A másik ilyen lehetőség esetében a felfelé kör lehetett egy impulzus, vagy egy B hullám. Sajnos - bár a belső szerkezet első ránézésre impulzusra utal, nem tudom kizárni egy dZZ megjelenését, mivel tipikus B hullám szintjéig történt az emelkedés.

Szóval van egy olyan helyzet, ami nagyjából vagy erősödést, vagy gyengülést jelez, vajon hogyan lehet kereskedői nézőpontból előnyünkre fordítani az igen ellentétes kontextust?

Először is általában az ilyen helyzetekben meg kell keresni a kritikus pontokat, melyek az egyik, illetve a másik irányba billentik a várható bekövetkezés valószínűségét igen magas megbízhatósággal. A másik megkeresni azon pontokat, területeket, ahol a mozgás iránya rövidtávon egybeesik. (Megj.. bármelyik verzió is fut, mindig hullámokban mozog a piac, így most is, máskor is lehetnek közös pontok, ahol jó eséllyel rövidebb, vagy nagyobb fordulat következhet be, a belépés után pedig a kereskedési/trade menedzselési szabályok mentén lehet a pozíciót zárni, vagy tartani).

Nézzük a főbb lehetőségeket:

1) elkészült egy 5 hullámos szerkezet felfelé
2) B hullám ment ki új highra

Amennyiben elkészült egy 5 hullámos szerkezet, akkor egy nagyobb korrekció jön, melynek minimális/reális  célzónája  a  charton jelzett szint. DE, ez nem zárja ki, hogy egy nagyobb tf korrekciója kezdődött el, melynek célja, akár az alsó célzóna is lehet (lehet ennél mélyebb, lehet trendfordulat is)
Amennyiben B hullám ment ki új highra, akkor egy C hullámnak kell lefelé jönnie, C trendmozgató alakzat (kivéve hsz eetében), melynek általában elsődleges célja  A alá szúrás (kivéve runningflat).
Amennyiben az új csúcs egy 5. hullám volt, akkor korrekció következhet, ami megvalósulhat egy 3-3-5-ös szerkezetben is, azaz a reális, min zóna elérése előtt a piac új csúcsra is futhat (exp. flat korrekció).

Nézzük a kereskedési lehetőségeket, melyekhez természetesen mindenki rendeljen saját rendszere szerinti stopszintet és setupot a belépéshez.

a/ Amennyiben 5 hullámban a célzónába eséssel folytatódik a mozgás, akkor ott jó eséllyel lehet long beszállót keresni, melynek célzónája, vagy egy korrekciós szint, vagy az új ATH, melyről majd menet közben lehet dönteni.

b/ Amennyiben itt megfordul a piac és elindul északnak (exp flat verzió), akkor a csúcs környékén lehet ismét short lehetőséget keresni a reális min. elvárás szintjéig, majd ismét long belépőt keresni, új ATH célszintre.

c/ Amennyiben a reális min. elvárás zónájába leérkezik az 5 hullám és felfelé korrekciós szerkezet készül el, akkor ismét lehet shortot keresni, immáron már az alsó célzónát megcélozva.

Bux napos chart:

Richter

5770-5400 (Link), a setup teljesítette az elvárást. nézzük gyorsul, vagy fordul! Ha gyorsul, akkor új low, vagy a tavalyi low reális várakozás.

BÉT (Richter, Mtel, OTP, Bux, ESTmédia)

A Richter esetében van egy élő short setup, melynek a célára 5.400 környékére mutat (belépés 5770, stopot már pluszba lehetett húzni). A mai mozgás megerősítést hozott. Annak adom a legnagyobb esélyt, hogy a következő két út valamelyikét követve jut el a célzónába. 

Richter napos chart:

4H charton van egy bearish csúzli, mely a korábbi setup célárának elérésére utalhat. Elliottilag egy 5 hullám lejövetelére számítok, azzal a fenntartással, hogy adott esetben ma egy gyors 4/B hullámot láttunk.

Richter 4H chart:

Az MTelekom esetében ugyancsak van egy futó short setupunk, melynek célára 455 környékére mutat (belépés 468). A mai mozgás után a magabiztosságom a setup beteljesülésébe csökkent, de lehetséges, hogy itt egy 4/C hullám ment északnak. A spike miatt, azonban erősen benne van, hogy a belépőt az induló stop zárja majd. A bearish slingshot az Mtel chartján is megtalálható, de antiszignálnak tűnik, az esés helyett megfordult a piac és egy hatalmas zöld gyertyát produkált a délutáni órákban.

Mtelekom 4H chart:

Az OTP elérte a várt zónát ugyanakkor kérdéses, hogy elkészült -e a lefelé tartó impulzus, vagy a felfelé kör csak egy 4/C volt és újabb alj várható. Ha újabb low jön, akkor annak az ideális zónája 11.100 környéke lehet.

OTP 4H chart:

Nem vagyok gyakorlott a gyertyaformációkban, de úgy tűnik naposon egy bearish diamond alakul, melynek célára 10.000 környékére mutat. Meglátjuk, kisérleti terep a számomra ez a formáció.

A Bux elérte a setupból számolt célárat (800-1000 pötty a zsákban). Elliott alapon egy további low-t tartanék elfogadhatónak, de amennyiben csak egy A hullám jött le, akkor a célárzóna elérése előtt akár új ATH is kialakulhat.

Bux 1H chart:

Az ESTmédia nem az a papír, amit az eszközeimmel igazán hatásosan lehet elemezni, ennek ellenére tettem fel pár napja egy chartot róla.

ESTmédia 1D chart:

A nagyobb képeken még kérdőjeles, hogy mi alakul. Nem akarok nagyon extrém verziók mentén állást foglalni, de figyelem őket. A Richter esetében van egy bear flag, akár a korábbi low alá is futhat az árfolyam. Egy begyorsuló esés esetén erre fogok gyanakodni. Az OTP esetében kerekebb lenne egy ATH, de amennyiben csak korrekciós alakzat indul majd felfelé, akkor az esés folytatására fogok fogadni. A bux esetében is lejjebb lenne az ideális zónája a korrekciónak, de jelen szerkezetben ezt csak korlátozottan érzem megvalósíthatónak, lehet csak egy A hullám fut délnek. Mtel esetében megtört egy emelkedő csatorna, ebből adódóan a setup célárnál alacsonyabb célárakat lehet megfogalmazni, ehhez azonban a következő napokban megerősítő mozgásra van szükség.

EUR/USD

C/ED, továbbra is ez az elsődleges elgondolásom, amíg 1,12240 nem törik nem is szándékozok bearish irányba állni, hacsak nem mutatnak a gyertyák valami olyan formációt, ami erre utal. Az C/ED formációt eddig jól követi a piac.

EUR/USD napos chart:

Egy zöld (fehér) gyertya még nem a világ, de elég jó helyen alakult ki a bullish engulfing. Sokkal többet számít nekem, hogy a várt zónában indult meg valamiféle fordulat, ami lehet C/ED/2. pont is. Iszonyú szívatós verzió és ezért tetszik,  mert szeretni szokta a piac ezeket a verziókat. Természetesen benne van, hogy újabb csavarok jönnek, a tévedés joga továbbra is fenntartva.

MTel

Kész lehet egy szerkezet felfelé, korrekció, esés jöhet. Az első célzóna valahol 455, a második 436 környéke. Szerintem a második zónára fog hajtani a piac. Triggerelt setupom van 455 környéki célárral. Az emelkedő csatorna letört, visszatesztelt megtörtént.

MTEL napos chart:

Richter - Bear flag esély

Ha charton trigger nélküli bear flag formáció rajzolódik ki, legalábbis az esélye. Nem szoktam alakzatokat kereskedni, elsősorban Elliott rendszere alapján figyelem a piacot, de a most kialakult flag formációnak van Elliotti megerősítése, ugyanis egy B vagy 5. hullámot várok a legnagyobb eséllyel lefelé. A havi charton júliusi leszúrás szintjére, vagy alá. A bear flagból számolt célár is kb ezekre a szintekre mutat. Havi gyertya még nem zárt, az alakzat nem adott belépési jelzést, csupán egy érdekes lehetőség, aminek nyomonkövetése megóvhat egy nagyobb veszteségtől.

Richter 1M chart:

Olaj (LCrudeMar19)

A várt min. elvárást teljesítette a korrekció lefelé, a jelzett setup célár (51,65) teljesült. A lefelé jövetel vagy egy c hullám volt (talán elkészült), erre adom a nagyobb esélyt, vagy a korrekció első hulláma (jelenleg ezt hátrább sorolom).

 Amennyiben ez a korrekció vége, akkor fordulatot követően 60 fölé kerülhet az árfolyam. Pontosabb árfolyam előrejelzésre a fordulatra utaló jelek után látok lehetőséget.

Olaj (LCrudeMar19) napos chart:

USD/HUF

Előző bejegyzés alatti  megjegyzésre válaszul:

Hetesen nagyszerű fordulós jelzés biztatja a longban hívőket, egy Hammer után egy hatalmas fehér gyertya, továbbá egy távoli bullish slinghot, mindez az 50 hetes átlagról elrugaszkodva. A fehér gyertya meghaladta a sáv közepét, felette zárt, így jogos a további long várakozás, mivel az esetek többségében az árfolyam felmegy a sáv tetejéig. Nagyon jó helyen a két gyertya egy kombinációt alkot: Bullish Engulfing. Akinek kialakult kereskedési rendszere van, melyben az említett jelzések szerepet kapnak, annak valószínűsíthetően nincs más lehetősége, mint longolni a keresztet.  DE!

Tudjuk nincs tökéletes, 100%-ban működő jelzés. Engem, ki tudja miért zavar ez a tökéletes long jelzés. Elgondolkoztam, elfogultságom van az esés irányába, vagy van valami a charton, amit a tudatalattim érzékelt, de tudatosan nem vettem észre? A chartot megnézve, ami ellent mond a fenti long iránynak az a következő:

1) Hetesen ellenállás előtt még mindig a piac, bár a sáv közepe felett vagyunk, zártunk

2) MACD azt mondja short jelzést keressek a charton

3) A sávból való kitörésre nem utal az rsi képe

(A hetes bearish setup a célárról fordult, hatása elmúlt)

Kialakult kereskedési rendszerek jó eséllyel azt mondják , hogy lépni kell, pozícióba kell kerülni, mert sok trade esetében az ilyen jelegű belépők - a stopok mellett - összességében konzisztenciát jelenthetnek, nyereséget hozhatnak. Ugyanakkor a saját kereskedési rendszeremben nem látok long belépőt (hetes tf), még nem, lehet később kialakul, de most még nincs. Sőt meglepő tán, de a short setupokat keresném a következő hetekben, mindaddig, ameddig nem fordul long irányba az indikátor.

Napos alapon egy korrekció utáni fordulat esetében keresném a long belépőt, de nyilván mindenkinek más a kereskedési stílusa, rendszere. 

A forint dollár esetében a fentiek mellett maradnék most semleges vélemény mellett tenném le a voksom, kivárás-

OTP - elgondolás a jövő heti mozgásra

Kis tf-s elképzelés, egy lehetőség a jövő hétre. Indikátorokkal nem néztem utána,de multitimeframe oldaláról reális lehet. Természetesen más utat is bejárhat a kereszt, az is elképzelhető, hogy kész az impulzus.

OTP m30 chart:

A kis tf miatt elképzelhetőnek tartom, hogy réssel nyit a piac, illetve a leírtnál akár gyorsabb mozgással is elérheti a célszinteket, hiszen m30 már kicsi ahhoz, hogy egy hétvégét is belefoglalóan folyamatos, szakadás nélküli mozgással érjen el minden várakozási szintet.

EUR/USD

A kereszt elmúlt 3-4 havi mozgása alapján mindenképpen arra gondolok, hogy itt valamiféle ED alakulhat ki nagyobb tf-n. Láthatóan kialakított egy sávot, melyből eddig sem letörni, sem kitörni nem sikerült.

Első gondolatom, a felfelé tartó C/ED, amit továbbra sem tört a piac, továbbra is relevanciában kell tartani. Ezt a verziót korábban ezzel az ábrával szemléltettem: Link

A korábbi low-ig nem tudom elvetni ezen verziót.

A másik lehetőség, amiről egy kisebb csoportban mutattam képet, a következő:

A felső piros csatorna tető és az alsó kék csatornatető határozhatná meg nagyjából az ED lehetőségét a célárat pedig a sárgával jelölt négyzet jelöli. Ameddig a low-t nem töri, nem számolok vele elsődleges verzióként.