OTP és BUX

A most vázolandó megoldási ötletet a CHF elemzés kapcsán felmerült megoldási lehetőség adta.  Egyenlőre nem akarok sokat hozzátenni a két ábrához, várjuk meg, hogy ott fordul e a piac. Most vagy mindenhol egy expanded flat korrekció volt a 3. hullám után, vagy már mindenhol azT látom, de a lényeg: válasz lehet a hetek óta zajló helyzetre, egy nagy 1 hullám megy lefelé naposon, melynek a belső szerkezetét mutatja a chart, azt hiszem az ábra önmagáért beszél. Lehetséges, hogy a CHF, BUX, OTP ugyanazt az utat járja be?

OTP napos chart:

Bux1112 napos chart:

ad's forex: CHF/HUF kereszt várakozás - 29. hét I.

ad's forex: CHF/HUF kereszt várakozás - 29. hét I.: "Újabb és újabb csúcsok az alpesi valuta vonatkozásában, valamint rengeteg negatív hír, ezzel egy időben. Bár az értelmezésemben ezek már elé..."

Bux1112

Tudom illő lenne egy elemzéssel előállni ennyi nap szünet után, de még mindig csak alacsony bizonyosságom van arra vonatkozóan, hogy milyen stádiumban van a piac. A holnapi nap mindenképpen döntő lesz. Ha növekvő forgalom mellett emelkedés következik be, akkor vélhetően elindul a c hullám felfelé. Ebbe a verzióba egy kicsi csökkenés nyitásban, 22.000 szélesebb értelemben vett környékére még beleférhet.

Stratégia

A héten kérdésként merült fel, hogy mik azok a kereskedési stratégiák. Részemről kereskedési stratégia alatt, azt az elvrendszert értem, ami megadja, hogy milyen feltételek teljesülése esetén, milyen időpontban, mekkora méretű, irányú pozíciót vállalok, milyen feltételezett kiszállási pont(ok) mellett és milyen stop loss szintet alkalmazva. Mikor kell/lehet növelni a pozíciót, illetve mikor kell a stop elérése előtt kiszállni, vagy csökkenteni. Mindezek áttételesen egyben a hozam/kockázat arányát is megadják. A stratégia része a MM is. Meggyőződésem, hogy a stratégia legalább akkora szerepet játszik a sikerben, vagy még többet, mit a jó elemzések készítése. Jó stratégiával rendelkezők 52-57% találati arány mellett csupán a kereskedésből is meg tudnak élni. Nagyon fontos, hogy a kereskedési stratégiát mindenkinek saját magának kell kialakítani (!). Magam részéről azt gondolom, hogy ezen  a téren tudok most a legtöbbet fejlődni és még nem vagyok azon a szinten, hogy a megszerzett tudást megosszam. Néhány példa:

Agresszív kereskedési stratégián, például olyan ponton szállunk pozícióba, amikor azt feltételezzük, hogy a második hullám véget ért, valamely FIBO szinten. Ilyenkor a stop a feltételezett FIBO szint alá kerül. Ugyanakkor nem biztos, hogy valóban ott ér véget a 2. hullám, de a magas hozam kockázat arány miatt szeretik a kereskedők.

Kamikaze stratégia, legalábbis én így nevezem például a számomra érthetetlen okból - az aktuális trenddel szemben - pozít felvevőt értem, amikor nincs semmi bizonyosság a fordulatra, a számozás helyességére és nevezetes FIBO szintet sem ért el az árfolyam.

Konzervatív stratégia, aki például egy első két hullám vége után csak akkor lép pozícióba, amikor az árszint meghaladta az első hullám végét, stop az első hullám szintje alatt. 

A stratégia számomra ezen felül a pozíció méretét is magába foglalja, illetve a piac további mozgására való reagálást (további pozi felvétele, illetve a meglévő csökkentése)

Forex

Korábban tettem egy kísérletet az OTP elemzések más blogban történő kezelésére, a tapasztalatok azt mutatták, hogy akkor az nem volt jó döntés. A határidő és az OTP elválasztása (esetleg a magyar részvénypiaci szereplők) egymástól nem célszerű. A napokban a buxban meglévő kérdések és tanácstalanság okán, illetve tekintettel arra, hogy a figyelmetek egy része érezhetően a forex alappal rendelkező ceritfikátokra irányult, kicsit mélyebben foglalkoztam a CHF/HUF keresztel. Egy olvasói felvetésre elgondolkoztam és arra jutottam, hogy teszek egy kísérletet, arra, hogy a forex jellegű dolgokat, más blogban kezeljem. Az oldal elérhetősége: Link. Meglátjuk, hogy mennyire válik be.

OTP - gyors

Korábbi bejegyzés: Link. Elsősorban a hetes ábrát nézzétek meg, erős a gyanúm, hogy egy háromszög lesz,  a záró alakzat. Persze, ehhez fordulat és chf gyengülés kell. Az alapok megvannak, forgalom nőtt, vonalban maradt (csökkenő, de magas forgalom a csúcsoknál), fordulós alakzat....

OTP hetes chart:

CHF - napos ábra frissités

CHF/HUF kereszt napos chart:

A hirtelen dinamikus emelkedés után, úgy látszik elkezdődött egy "tető" építés. Egyenlőre nem jutott túl 234-en. Ha ez marad, akkor joggal feltételezhetjük, hogy amit látunk az tényleg egy expanded flat. Ha igen, akkor egy lassú forint erősödés jöhet 5 hullámban, az ábrán látható a pont alá, ami nem fog gyorsan bekövetkezni, akár augusztus elejéig is eltarthat.
Most még nincs jó beszállási pont, csak "kamikaze" stratégia alapján!

Meglepetés e a jelenlegi helyzet?

Ma még nem írok elemzést, várom a további megerősítéseket. Addig is egy kis visszatekintés:

Az alábbi cikk a tavalyi év végén született, sokan nem olvashatták, így csatolom újra. A kérdés az, hogy mi is történik most, miért, lehetett e erre számítani? Szerintem igen. Az elmúlt két nap keringenek a hírek, már 250-es frank árfolyamról beszélnek, elkerülhetetlen görög csődről, a déli országok kiválásáról az euro zónából, az euró összeomlásáról stb. A portfólió cikke:  Euro: ez már a vég? Az egészben az az érdekes, hogy olyanok mondják mindezt, akik néhány nappal korábban még optimistán látták a helyzetet...

Nézzük, mit írtam a múlt év végén (a számokat nem aktualizáltam, a helyzet most sokkal rosszabb!):

2010. DECEMBER 30., CSÜTÖRTÖK

A CDS cunami - kitekintés a jövőre - 2011-2012

Szokásomtól eltérően most nem valamiféle TA elemzést szeretnék írni, hanem inkább fundamentalista alapokon nyugvót. Kövezettek meg, tudom e két terület mindig is szöges ellentétben volt egymással...

Prechter szerint jön a nagy matuzsálemi hullám korrekciója, melynek elsöprő ereje lesz. Az ő nézeteit csak körvonalakban ismerem, de azt gondolom, hogy valami hatalmas összeomláshoz, valami hatalmas problémának kell lennie gazdaságban is. 2008-ban olvastam egy cikket, melyben Soros György nyilatkozta, hogy az ingatlanpiaci problémák eltörpülnek a CDS-ek veszélyei mellett. Az akkori cikk egy világméretű, mindent átfogó és elérő totális összeomlást vizionált, ami első olvasásra teljesen megrémített, elképzelhetetlenek tartottam és szépen lassan el is feledkeztem róla, csak Elliott hullámaival való kapcsolatba kerüléskor rémlett fel ismét. Az elmúlt- tágan értelmezett - időszakban bekerült a CDS fogalma a köztudatba is, bár kétlem, hogy sokan értenék mit is jelent ez, ennek ellenére a saját bőrükön bizonyosan érezni fogják! Találtam valami hasonlót abból az időből: cikk, ami röviden és jól vázolja, hogy miről van szó, miről beszélek. Érdemes elolvasni a cikket, mielőtt továbbmennél az olvasásban.

Mi változott azóta?

A CDS-ek összértéke gondolom jelentősen megnőtt, sajnos friss adatot nem találtam, de már a 2007-es cikkben említett nagyságrend is óriásinak tűnik. Nagyobb mint az USA, Japán és Kína GDP-je együtt, a világ GDP-je 2009-ben 58,14 ezer milliárd dollár volt!
A válság hatására is, mind többen és többen kötöttek biztosítást. A nemzetállamok adóssága jelentősen megnőtt a GDP-hez viszonyítva. Például:

                                                            2007                     2011

                              USA                       62%                      99%

                              U.K.                       44%                      82%

                              Japán                    188%                    234%

                              Franciaország          64%                      88%

                              Görögország           96%                     139%

                              Olaszország          104%                     120%

                              Spanyolország        36%                       70%

                              Írország                 25%                     102% 

                              Portugália               63%                       87%

                              Magyarország         66%                      79%
                              Kína                       20%                      19%

                                                                                                                                                  (forrás IMF, 2011 becsült adat)

Szóval a lufi még nagyobb lett és a bedőlés kockázata is. Vajon meddig lesz olyan, aki megmenti az épp az összeomlás szélén lévőket (PIGS, számos dél-amerikai állam), hogy ne induljon el a CDS cunami?  

Az első lehívott és ki nem fizetett biztosítás után a bizalom meg fog szűnni, vagy legalábbis erősen fog a nullához konvergálni. Gondoljunk bele, kiderül, hogy ezeket a termékeket is újracsomagolták, mint anno a jelzálogpiaci papírokat, vagy más trükköt alkalmaztak...
Óriási bizalom deficitbe kerül a pénzügyi rendszer, pedig pont a bizalom a működés alapja. Milyen következményei lehetnek ennek, egy barátom szerint ez rosszabb mint egy háború, lehet... de szerintem inkább világháború.

Először, amikor amerikai közgazdászok az EUR válságáról és esetleges megszűnéséről beszéltek, csak a "savanyú citrom" effektust véltem felfedezni. A fentiek alapján azonban azt gondolom, hogy reális esély van az EUR megszűnésére, vagy valamilyen formájú átalakítására.

A kérdés, mikor következik be?  Nem tudom megadni rá a választ, de de ja vu érzésem van. 2007 júliusában a CDS árak komoly emelkedésbe kezdtek (anno Magyarországon működő bankok 2-10 bps körüli felárral tudtak a piacról hitelt felvenni, ami szeptemberre- novemberre 35-50 bps-re is felment, akkor ez nagy problémának tűnt), komoly forrásgyűjtés kezdődött. Most ugyanezt látom a piacon, az új forrásért 7,0-8.5%-ot is adnak egyes bankok, extra feltétel nélküli betétlekötésre, miközben a jegybanki alapkamat "csak" 5,75%. Ez vagy a management bónusz feltétele, vagy valami megint nincs rendben...

A folyamatosan felmerülő fizetési problémák, a kockázatvállalási hajlandóság csökkenését vonhatják maguk  után, ami a CDS felárak emelkedéséhez vezethet. Kétségeink ne legyenek, a biztosítási díjakat beépítik a befektetők a hozamelvárásokba, azaz az adóssal fizettetik meg. A növekvő finanszírozási költségek, növelik a csőd bekövetkezésének valószínűségét, azaz a cunami elindulását. Ördögi spirál. Pici szerencse, vagy inkább a kitörését elodázó tény, hogy a lejárati szerkezete az állampapíroknak eltérő a különböző országokban, nyilván az extra felárat csak az új, vagy a megújított állampapír után kell fizetni, a régiek kibocsátásukkor érvényes CDS felárral futnak. Szóval penge élen táncolunk.

Elliott elveinél maradva, ami azt mondja, hogy a társadalom szinte minden területén fellelhetőek a hullámok, most bemutatom Magyaroszág CDS felárainak alakulását  (Forrás: www.dbresarch.com) hullámszemlélettel, ezt nem tudtam kihagyni:

Az ábra alapján - bár megerősítésre még jelen esetben is szükség van - a CDS árak emelkedni fognak hazánk esetében a jövőben. Azaz az állampapírok kibocsátásánál egyre magasabb költséggel kell számolni, ami egyre jobban terheli a költségvetést. Ennek a következményeibe nem megyek bele, gondolja végig mindenki és ne csak Magyarország esetében.

A témához kapcsolódó érdekes bejegyzés: Cimballi - adósságcsapda

A kitekintés folytatásában Elliott elmélete alapján fogom felvázolni a jövő alternatíváit a Bux és az SP esetében.

OTP és Bux

Kihagyom ezt a napot az fenti papírok értelmezésével. Szeretnék többet látni a jelenlegi helyzetről. Az OTP esetében bejött, amit vártam, bement 5.500 alá, ami teljesen belefér egy flat képbe. A bux esetében egy ideje nézem azt a bizonyos 9 hullámos verziót, amikor nem beazonosíthatóak az egyes szintek, de mivel nagyon ritka jelenség nem akartam vele foglalkozni érdemben, mert csak zavaró lett volna. Azt ellenben észre kell venni, hogy még mindig egy lefelé tartó trendcsatornában van bent az index. Azaz lehet egy magasabb szintű korrekció, amivel ellent mond az, hogy lefelé menetben inkább impulse mozgást várnék, a zarmageddonra gondolva, de a hullámok száma nekem nem tetszik. Dupla ZZ? Szóval nem igazán értem. Abban egyre biztosabb vagyok, illetve nagyobb esélyt adok arra, hogy nem lesz esze-veszett száguldás felfelé, új csúcsokra, csak egy korrekció.

Szóval várom a holnapi, esetleg holnap utáni napot hátha mutat valamit a piac. Azt részben jó hírnek veszem, hogy Daneric végre fogja a hullámokat, legalábbis az utóbbi időben végre először, mintha sínen lenne és nem kell új verziót elővenni, talán hamarosan mi is tisztán látunk majd. A nagy impulse mozgást nem lehet majd eltéveszteni!

Pozíció építést nem ajánlom, egyik irányba sem. Talán érdemes a nyereségeseket zárni...

CHF/HUF kereszt várakozás - 28. hét III.

Sajnos bejött a tegnap esti várakozás, a CHF új csúcsra ment, a várt második célzóna fogta meg. Amennyiben fordulat lesz, akkor valóban egy explanded flat korrekciót látunk, ahol B hullám új csúcsra tör ki. Ezt hívjuk bull trap-nek, magyarosan bika csapdának. Sokan az új csúcs után vételbe kezdtek, illetve short pozit zártak, ami látszik is az emelkedés intenzitásán. Ez benne volt e a pakliban? Szerintem igen, ezt meg is írtam január 9-én, erre utalt ma Twer a bejegyzésében. Annak aki nem olvasta: Link.

Az éles szeműek észrevehetik, hogy a most használt számozás és az akkori eltér egymástól, aminek az lehet az oka, hogy akkor valószínűleg egy komplex korrekciót csinált, új mélypont, a csúcsra való kitörés előtt...  A távoli képet újra kell értelmezni, de a rövid esetében  maradhat a fent említett expanded flat, ha nem megy új csúcsra egy komolyabb korrekció előtt. Ezt talán támogatja, hogy a törlesztések nagy része megtörtént, egy kicsi hányada marad 15-ig.

A kérdésre, hogy hosszú távon várok e még emelkedést továbbra is azt mondom igen, nem akarok senkit sem elrémiszteni, akinek hitele van, de 260-270, sőt 300 körüli árakat is számoltam nagy TF-en, de ehhez már a zarmageddon kell.

CHF/HUF napos chart:

Célárat egyenlőre nem mondanék, várok egy új low-t, majd egy új csúcsot és utána. Az új csúcs szvsz nem megy a mai csúcs fölé. Addig annyit, hogy minimálisan a szintjét kellene meghaladni, ha jó a számozás.

Pontosítás, ha nem voltam egyértelmű, CET 19:51:

Egy lokális low-t (ez lehet az első hullám lefelé), majd lokális új csúcs (ez lenne a kettes lefelé). A kettőnek pedig valamilyen FIBO arányban kellene állnia egymással. Ha ez nem történik meg, akkor hibás a számozás, addig pozi felvételét nem ajánlanám. A lefelé tartó hullám, ha tényleg flat korrekció, minimális elvárá, hogy haladja meg a pont minimumát. Remélem így pontosabb, ha nem tiszta valami kérdezzetek!

CHF - gyors

Egy kis nyomonkövetés.
A CHF szinte pontosan megérintette a zóna tetejét majd esésbe kezdett.

CHF/HUF kereszt 4 órás chart:

Bux és bux1112 várakozás 28. hét III.

Nem mondanék most semmit, megvárom a fordulatot. A napos ábrán flat korrekció, új csúcs, 3-3-5 szerkezet valószínűsíthető. A mai esés egy fibo szinten állt meg, de kérdés, hogy valóban lesz e fordulat. Erősíti a fordulat elképzelését, hogy az amerika piac, elérte a várt fordulós szintet 1.318, innen felfelé kellene indulnia, neki is, és most már nekünk is. Sajnos az OTP esetében látok még teret lefelé (5.500 v. alatta), így ez az indexet is viheti még lefelé. Gyorsan kirázzák a longosokat, hogy utána a shortosokkal tegyék ugyanezt. Ennél a flatnél nincs szívatósabb dolog.

Bux1112 napos ábra:

CHF/HUF kereszt várakozás - 28. hét II.

A mozgás alapján egy Flat korrekció, abból is a legszerencsétlenebb ( a shortosoknak). A felfelé tartó hullám esélyes, hogy egy B hullám, amire a legnehezebb értéket mondani, ha mégis megpróbálom, akkor a 232 és 233,5 tűnik a legvalószínűbbnek.... Most nagyon szeretnék tévedni!

CHF/HUF 4 órás chart:

Bux és bux1112 várakozás 28. hét II. - folytatás

Első rész elérhető : link

A folytatásban először egy kis csökkenésre számítok (hétfőn- akár nyitásban), majd oldalazás és onnan impulsive emelkedés. Az alj valahol 22.500 környéke lehet, onnan fordulhat és irány északnak, magas forgalommal. Első körben 23.100 fölé várom az indexet, majd korrekció és még egy emelkedés 23.400 környékére. Biztosat majd csak 22.900 átlépése után.

Bux esetében az órás chart alapján így nézhet ki:

CHF/HUF kereszt várakozás - 28. hét

A pénteki nap megmutatta, hogy erősödhet még az alpesi deviza, így újra előkerült a korábbi céláram 222-nél, ennek elérése után esésre számítok, melynek vége egyenlőre 211-nél lehet.

CHF/HUF kereszt 4 órás chart:

CHF/HUF napos chart:

Bux és bux1112 várakozás - 28. hét I. rész

Mi történt a múlt héten?

Egyenlőre két megoldási lehetőség van a fejemben, de nem tudom melyik lehet az igaz. Természetesen nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy egy magasabb szintű korrekció miatt van az értetlenség, majd az idő eldönti.

Első verzió (piros jelölés):

Abból, indulok ki, hogy a bux nem volt/nem likvid, az alacsony forgalom miatt nem érvényesült Elliott szabályrendszere. A problémám a bekarikázott résszel van. Jól láthatóan egy sziget alakult ki, egy olyan napon amikor a világ egyik fele (legalábbis a tőkeerős része) épp a Függetlenség Napját ünnepelte. 

Ha az ábrán látható számozást használom, akkor 3-3-5 szerkezetű korrekciót látunk kibontakozóban. B hullám, a flat korrekcióban jellegzetes 127%-os szinten állt meg. Mi következik? Emelkedés 5 hullámban. 

Második verzió (kék jelölés):

Egy komplex korrekciót látunk, ahol, a jelölés szerint egy ZZ szakasszal indultunk, majd egy összekötő X és most egy 3-3 szerkezet, ami vagy valamilyen háromszög, vagy egy Flat korrekció. Ebben az esetben én most a Flatnek adok nagyobb esélyt, mert a mélypont (b) egy Flat-re jellemző Fibo szinten van (200%). Mi következik? Emelkedés 5 hullámban.

A két verziót figyelembe véve, mindkettő ugyanazt mondja, emelkedés 5 hullámban, melyből vélhetően az első megvolt, most a második jön lefelé.  Van még egy fontos jelentés tartalma ennek az egésznek: NEM LESZ TRENDFORDULÓ, azaz a ZARMAGEDDON elindult, egyenlőre valamely szint első hullámában vagyunk. Korábban nagyobb esélyt adtam, annak, hogy lesz még egy nagy hullám felfelé, ezért ezen megállapítást még óvatosan kezelem, mintegy jelzést, hogy komolyan figyelni kell erre a lehetőségre!

Bux1112 órás chart:

Figyelem még annak a lehetőségét, hogy a low, csak az 5. hullám vége volt és korábban valamilyen 4. hullámot láttunk, de most ennek kicsi esély adok.

Folyt. köv.

szolgálati közlemény

Twer, Imi-boy, Charlie, Zsozé, Naitssz, Rascal!

Szeretnék kérni egy olyan emailcímet tőletek amin elérhetőek vagytok!

Ha nem akarjátok nyilvánosan feltenni, kérlek küldjétek a Drian875@gmail.com címre, akár erre a célra egy külön emailt is generálhattok. Milyen célra? Azt egyenlőre még nem árulom el! :o)

Néhányotoktól (talán mindenkitől) kaptam már emailt, de szeretném pontosítani, viszont a nyilvánosság elé nem tenném ki, azért választom ezt az utat.

ad

Bux, OTP - gyors

Egyenlőre a várakozások szerint. A várt célárnál fordulat (22.850 környéke), innen várnám most lefelé 22.550 magasságába.(órás chart alapján)

OTP, felfelé 5.900 alá. (rövidtávú várakozás, 15 perces chart,  akár ma meglehet)

Bux és bux1112 várakozás -péntek(től)

Ameddig nem ad új információt a grafikon, addig a régi számozás alapján megyek. Egy Flat korrekció a b hullámait láthattunk, ami 3-3-5 korrekciós szerkezet. A hullámok belső számozására még keresek szakanyagot (B 2. alhullám, új csúcs vonatkozásában) Addig is a napos ábrák és egy fontos megjegyzés: Azzal, hogy új csúcsot láttunk nagyon csökkent annak az esélye, hogy trendforduló lesz és egyre nő a zarmageddon lehetősége...

Bux napos ábra:

Bux1112 órás ábra:

Ha a fentiek szerint alakul lesz még jó long beszállási pont. 5 hullámban emelkedést várok a fenti verzió szerint. Lehetséges forgatókönyv: Emelkedés 22.850 környékére, majd esés 22.550 magasságába. Ennek a forgatókönyvnek a megbízhatósága (még) alacsony, ha így történik, annak a fenti verzió irányába van megerősítő hatása, én nem próbálnám meg lekereskedni, az OTP-be most nagyobb a fantázia... Szóval nézzük először az emelkedést ma 850 környékére....

OTP várakozás - péntektől (CHF-el kiegészítve)

Az OTP esetében egy ZZ korrekcióra mindenképpen számítani lehet, amiből eddig a és b pontot láttuk. Minimálisan, a korrekciós csatornába maradva is 5 hullámban emelkedést várok. (előzetes célár 6.250.)

OTP órás chart:

A fenti erősödést támogatja a CHF képe is. Úgy látszik b hullám megelégedett egy 50%-os retrace-szel, jöhet a gyengülés és c hullám. Elsődleges célár 210 körül, de nagyobb eséllyel most lejjebb is belefér, cca. 206.(a grafikonom "elveszett", még nem jelöltem újra be a ciklust teljesen)

CHF napi chart:

Bux1112 - gyors

Gondolom a határidő értelmezését, elemzését várja már mindenki, de időt kell kérnem, mert nem tetszik a kép. Azaz a 3-3-5 szerkezet nem egyértelmű. Felfelé láthattunk 3 v. 5 hullámot, lefelé inkább csak egyet, ami inkább tűnt impulsenak, mint korrektívnek, eddig. B pozijában ilyen nem lehet... Első ránézésre azt mondanám, benne lehet a pakliban egy újabb mélypont egy kisebb emelkedés után.

OTP - gyors

Az elmúlt időszakban az OTP a várakozások szerint alakult.Link (CHF-et nem néztem, még meg, lehet, hogy ott mélyebben lesz a megálló, mint a linkelt elemzésben.) 5.840 környékén röviden megállt, majd tovább esett a célárig 5.750 környékére. E korábbi verzió szerint, innen impulse emelkedésnek kell(ene) jönnie, mely 6.400 fölé viheti. Az indikátor jelzések nem egyértelműek, ezért nem tekintem beszállási pontnak a jelenlegi helyzetet.

Nem láttam napokig a piacot, ezért egyenlőre a leírtakkal kapcsolatban óvatosságra intek mindenkit(!)

OTP órás chart:

ránézés

Ránéztem a piacra, de ennyi idő alatt nem tudom eldönteni, hogy mi lehet. Ekkora réssel való nyitás gondolom valami hír miatt van, ha az, akkor vissza töltheti ma, holnap. Egyenlőre valami korrekciós szerkezetnek látszik, de ehhez tényleg idő kell. Ahogy látom van/lehet még tér lefelé, amennyiben a fordulat 22.750-800 körül lenne, akkor érdemi információt kaphatunk a jövőre, addig semmi bizonyos Elliott szerint. 

OTP gyors

Az OTP törte a lefelé menő trendcsatornát!!!!

OTP napos chart:

Jövő hét - elemzés szünet

Múlt héten már említettem, hogy jövő héten nem leszek. A piac roppant érdekes dolgokat fog művelni, de sajnos elutazom néhány napra, ezért számítsatok arra, hogy nem lesz minden nap elemzés. A leírtak ellenére, ha lehetőségem lesz tudom nem fogom kibírni, hogy ne írjak néhány szót, de ezt nem merem ígérni!

Piaci gyors

Csak kapkodom a fejem a sok bejegyzésen:o)

Srácok, ha valaki bevállalja, hogy ír egy részletes összefoglalót a CHF certiről szívesen felrakom, úgy látom sláger téma lett :o)

SP célár szerintem 1333 körül, onnan éles lefordulást várok.

Bux, szabályszegés olyan módon, amit nem igazán tudok, vagy akarok honorálni, lehet, hogy egy LD lesz a nagy kép, vagy 3-3-5 szerkezet, ami annyit jelent, hogy új low lehet.

MOL, úgy látom a várt nagy fordulat nem jön be, ennek ellenére lesz egy emelkedés 21.700 fölé, így első ránézésre

OTP durva ez a csúzli, nem mertem longolni 5.700 környékén, pedig nagyon gondolkoztam rajta, rossz előérzetem volt, tévedtem. Ez impulse hullámnak tűnik még mindig, ezek szerint nem láttuk a csúcsot. Örülök viszont a változásnak, mert ez segítheti a 6.800 körüli ár elérését, 6.800-as árhoz 6.091 körüli megálló kellene, nyilván ha magasabb lesz, akkor a célár is az lehet (7400 fölé szeretnénk?) Ez csak gyorsszámolás volt!!!

MOL várakozás - péntektől

A Bux emelkedését a Moltól várom. Amennyiben a fordulat 20.600 előtt bekövetkezik óriási momentumot kaphat felfelé. Ebben az esetben célár 22.500 felett. Egy dolgot nem tudok biztosra, mikor lesz a fordulat, ez létkérdés, ez fogja eldönteni a várakozások helyességét.

Mol órás chart:

Mol napi chart:

Molról felröppent hírek nem érdekelnek, nem befolyásolják jelen pillanatban az index viselkedését, még akkor sem, ha sokan erre akarják fogni. Nyilván óriási játszmák mennek a háttérben, melyben a közép-kelet európai térség energetikai hatalmáért megy a harc, az újságcikkek szerint az orosz titkosszolgálatok kemény szerepvállalásával. Ha igazam lesz, egyben Elliott rendszerének a nagyságát is mutatja, hogy az össztársadalmi psziché hogyan viselkedik...Meglátjuk..

OTP várakozás - péntektől (CHF-el kiegészítve)

Nem részletezném egyenlőre nagyon, várakozásom esés, nagy valószínűséggel első körben 5.840, majd 5.750 környékére.

OTP órás chart:

CHF-ről nincs naposnál jobb ábrám és egyenlőre az is tegnapi adatokat tartalmaz. Véleményem szerint a hullám vége 217 környékén van, amit infóim szerint elért, innen jön egy felfelé menet, ami már nem megy ki új csúcsra, majd irány dél 210 fölé valamennyivel.

CHF/HUF kereszt napos chart:

Bux és bux1112 várakozás -péntek(től)

Biztos vagyok benne, hogy eltalálom a következő irányt, mert vagy felfelé fog menni, vagy lefelé.:o) No, de azért ennél többet mondok.

Biztosan láttuk egy lefelé menő 5 hullámból álló ciklust, melynek most a korrekciója lehet napirenden. Korrekció egyrészt a teljes naposon látható ciklusnak, másrészt az óráson látható ciklusnak, ami egyben a napos 5. hulláma VAGY trendforduló van és 5 hullámban emelkedés jön, ami már nem hordozza a korrekció jegyeit... (ha valaki nem érti, akkor nézze meg Elliott 1940-ben publikált ábráját, a fordulat 5-5 szerkezetben történik, a korrekció elmarad).

Egyenlőre az index maradt a korrekciós trendcsatornában, nem lépett ki abból. Ami bizonyos, hogy láttunk 3 hullámot felfelé és van egy hullámunk órás ábrán, amit nem tudunk hová tenni. Én a legszívesebben (iv)-nek számoznám, egyrészt a momentum indikátorok miatt, melyek alapján emelkedést várok, másrészt a divergencia miatt, amely bullish slingshotnak tűnik, de még a megerősítést nem kaptuk meg a poziba lépéshez(!) Ha valóban a negyedik hullámot látjuk holnap elindulhat egy 5. hullám felfelé, ami megnyúlt lesz. Célárakat az ábrában jelöltem, első körben a kék négyzetbe várom, azonban az igazi elvárás a piros téglalap, nem tudom, hogy el tud e jutni, már pénteken ebbe az állapotba, vagy több idő kell hozzá. A célár 23.500 fölött lenne, konkrétabbat talán korai még mondani, de 23.550-es ellenállás foghatja meg. A bux1112 esetében fordított kalapács, de ennek megerősítése szükséges.  Tudom, hogy a határidő esetén a jelölt ciklusnál ütközés van az első és negyedik terében, a normál indexnél nem!

Amennyiben nem felfelé, megy, akkor  flat korrekció lesz (vagy háromszög),  ebben az esetben 3 hullámot kell lefelé látnunk és  új low születhet(!). 

Bux órás chart:

Bux1112 órás chart:

Csatolom a napos grafikont. Ott jól láthatóan a korrekció VAGY a fordulat jelei nem látszanak, az index (A) vagy (1)  pozíciójába van.

Bux napos chart:

Bux1112 napos chart:

Bux1112- gyors

A mai ábra lett volna:

CET: frissítés 16:38

Esélyes egy holnapi nagyobb emelkedés, célár a korábban említett 23.400 feletti ár, melyet az alábbi bullish slingshot gyanú alátámaszthat:

Előtte azonban egy kis gyengülés jöhet 10' alapján. Nem túl nagy!

Bux1112 - várakozás 26. hét II.

Sokat gondolkozom a jelenlegi helyzeten, azon, hogy mit is látunk tulajdonképpen. Talán megvan. 23.900-as célár, gondolom még rémlik, sokáig ragaszkodtam az elképzeléshez, hogy a piacnak ott az ideális retrace szintje, majd a 22.500-hoz. 

A piac mind  a két esetben olyan 100 ponttal eltért az irányártól...miközben a kamattartalom csökkent. Ez a két szint a lefelé tartó cikllus  4. és 5. hulláma. A kamattartalom csökkenése a fordulatot jelezte előre, amit vártam is, csak nem azon a szinten. 

Nem értettem a piacot, ezért megnéztem a sima indexet, régen foglalkoztam vele, kár, vissza kell térni rá, mert ott tisztán látszik a fordulat, jók a FIBO szintek és hullám nagyságok, azt hiszem a mai napnak ez a felbecsülhetetlen tapasztalata.

Bux napos chart:

A kérdés mi jön, korrekció vagy fordulat. Mind a két esetben felfelé, majd lefelé fog menni a piac, azonban a szintek nagyon fontosak lesznek. Egyenlőre a kérdésem, hogy óráson a piros vagy a zöld négyzetben történik e meg a lefordulás, a négyzetek csak szemléltetésnek vannak fent, egy oldalazó piac esetén a jelentéstartalom változhat, a kérdés tulajdonképpen az, hogy az emelkedés átlépi e a korrekciós csatornát vagy sem!

Bux1112 órás chart:

Érdekes indikátor jelzés, naposon:

10' ábra a lehetséges számozásról, a bux1112 ezen a szinten gyakran két megnyúlt hullámmal rendelkezik, az erről a szintről történt becslések pontossága, megbízhatósága alacsonyabb. 10' alapján 23.136 vagy 23.250 környékre a fordulós szint.

Bux1112 10' chart:

(Megj.:Nem tudom az okát, de ránézve az ábrára, FIBO szintek kihúzása nélkül első körben azt mondanám, hogy egy negyedik korrekciós hullámot látunk, de eddig nem tudtam alátámasztani.)

Ha az elemzésben foglaltakat a piac megerősíti, akkor komoly emelkedésre számítok, függetlenül attól, hogy korrekció lesz e  vagy maga a nagy zarmageddon. A kettő között a különbség, hogy a zarmageddon scenárió 24.500-nál megáll (kisebb eséllyel 23.600). Longolni még nem a legalkalmasabb, ha felfelé menet lesz is.

Bux1112 - két esély

A jelenlegi állapotok szerint, a grafikon adatai alapján is két irányba mehet az index. Ha lefelé megy nagy momentummal, akkor az utolsó lefelé tartó 5. hullám 2. alhullámát láttuk tegnap. A célár ebben az esetben 22.300 környéke lehet.

Ha nyitás (esetleg réssel) után felfelé megyünk ugyancsak nagy lendülettel, akkor minden bizonnyal láttuk az aljat, első célár valahol 22.300 23.300 környéke (23.350?) Bollinger előtte foghatja 23.000 környékén. De felfelé van még ellenállás 23.100 és 23.200 környékén is. Közeleg a hó vége...

Bux1112 órás chart:

CHF elérte a csúcsot, lefordult róla, most a több ciklus részén is korrekciót csinál.

Bux1112 - várakozás 26. hét

A napos ábrán még mindig minden a terv szerint, érintette a zóna tetejét, de egyenlőre úgy látom, hogy nem láttuk az igazi aljat, melyet a hét első napjaiban várok. Naposon számítok rá, hogy szépen belemenjen a célterületbe. (kicsi eséllyel már láttuk az low-t, de ez majd csak utólag derülhet ki.)

Napos chart:

Órás ábrát vizsgálva a céláram 22.500 környéke, melyet elég nagy eséllyel akár hétfőn nyitásban, vagy az azt követő 2 órában kellene elérnie, legalábbis nagy eséllyel erre számítok. (pici eséllyel láthattuk a végét és most egy A hullám ment fel, majd egy B jött le, de most nem erre szavazok)

Bux1112 órás chart:

CET 6:19

A CHF 227 felett tartózkodik, a  Nikkei is a negatív tartományban, a globális hangulat még mindig inkább negatív.

26. heti várakozások

Több elemzést tettem fel a hétvégén, hogy ne kerülje el a figyelmeteket:

CHF/HUF kereszt
OTP - Charlie ábráival kiegészítve
Richter
MOL

A bux elemzés is érkezik, de még töröm a fejem a megerősítő, illetve gyengítő jeleken...

Mol várakozás - 26. hét

A napos ábrát nézve, nálam még nem teljesült az elvár célzónába érkezés. A jövő héten várom, hogy a Mol mutasson egy új low-t.

Mol napos chart:

Ha megnézem az órás ábrát érdekes jelenséget látok rajta. Amennyiben az árfolyam nem éri el a 21.450-et, akkor esélyes, hogy egy gyors menetben meglesz a célzóna. Pénteken csak a záró ár adhatott egy kis reményt az esés elmaradására, de szvsz a MOL és az OTP közös erővel a Buxra is hat majd.

Mol órás chart:

Richter - vajon mi következik?

Ha az árfolyam 36.500 előtt lefordul, akkor további lendületet kaphat lefelé a papír.

Richter napos chart:

OTP várakozás - 26. hét

A hetes és napos ábrát veszem elő, ahol két különböző elképzelést mutatok be. Az egyik egy C pozíciójában álló ED, a másik egy komplex korrekciós szerkezetet. (az nem tudom, hogy a kettő lehet e egy, csak más tf) Nem tudom megmondani melyik lesz a jó, egyenlőre. Pontosan ugyanaz a kérdés még mindig itt is, ami a buxnál. A tavaly márciusi csúcsot minek értelmezzem.

Ha hetesen egy nagy piros C-t várok és az ED lesz, akkor a minimális elvárás, hogy a piros A ponton túl mutasson, azaz a papírnak még emelkednie kell hosszabb távon, mert a korábbi csúcs fölé kell minimálisan mennie. Az OTP-nek egy nagy száguldás után nagyjából 7.400 környékén kellene landolnia ehhez az értelmezéshez. Érdekes, pont ott van egy FIBO szint! Komoly bull piac lenne...

A fenti értelmezést erősítené, ha a jövő héten egy esésben nagyon erős forgalom következne be, mivel ez nem történt ezen a héten meg, ha fenti értelmezés igaz, akkor jövő héten újabb mélypontot kell látni, de hetes ábrából erre vonatkozó célárat nem tudok mondani, mert túl nagy a tf, ilyen szűk időszakra vizsgálva. 

OTP hetes chart:

Ha a napos ábrát vizsgálom, akkor egy komplex korrekciós szerkezet mutatkozik meg. Amennyiben az OTP sajátosságait is figyelembe veszem, akkor itt 5.525 környékére mutatna a jövő hét elején a céláram, ami az igen nehezen értelmezhető órás alapján számolt 5.400-5.550 közötti tartományba esik. Jelenleg a piac a Bollinger szalag alján és a 200 napos mozgóátlag alatt egy picivel tartózkodik. (cca. 5.632)

OTP napos chart:

A fentiek alapján a várakozásom, hogy hétfőn (kedden) új low-t láttunk, mely nagy eséllyel 5.520-5.550 között fog beteljesedni. (szélesebb zóna 5.400-5.632, melyet pénteken zárásban elért), majd innen korrekció kezdődhet (vagy emelkedés).

A papír nagyban függ a CHF árfolyamától, láthattuk, hogy a CHF elérte a célzónát, naposon fordulat jöhet a következő napokban, ha pedig a CHF gyengül, az az OTP-t erősíti. Ne felejtsük el csütörtökön hó, negyedév és félév vége! Az "álmoskönyvek" szerint ez erősíti az árfolyamokat! 

Ami pedig külön érdekesség, hogy az OTP esetében 3 hullámban erősödést várok, a CHF esetében 3 hullámban erős korrekciót. All the same time?

CET: 06.26 18:14

Charlie feldobott néhány ábrát a megjegyzések rovatba, azért, hogy ne kelljen átlinkelni csatolom ide. (remélem inkább örül neki, mint megharagszik:o)

Vajon a hírekre mozog e a piac?

Tegnap az index a következő címmel jelentetett meg cikket (link a névben):

Görög politikus miatt mélyben a forint

Valóban? A tömegek nyilván elhiszik, hogy egy csúnya görög politikus miatt esik a forint az euróval és a svájci frankkal szemben, de teszek egy hasonlóan komoly kijelentést: A görög politikust,  Tomasz Robopulosz-t személyesen ismerem, sőt én bíztam meg, azzal hogy jelentse be, nem szavazza meg a megszorításokat. De nem probléma, mert beszéltem a többiekkel is és én most úgy látom, hogy jövő héten a görög parlament megszavazza, kár izgulni...

Most nyilván torzítok és kifacsarom a tényeket a saját érdekeim szerint, de mindez annak szól, hogy jobban felhívjam a figyelmet a véleményre, amit megfogalmazok.

Aki régóta olvassa a blogot az már tudja a válaszom a kérdésre, az újonnan érkezők kedvéért teszem fel a mai bejegyzést, ezzel a kapcsolatban. Korábban, mint minden kezdő kereskedő én is kiemelt figyelmet fordítottam a hírekre, fejből tudtam melyik nap, milyen új adat érkezik, próbáltam a hírekre kereskedni és természetesen sikerült bukni...

Elliott elméletébe történő belemélyedés folyamán, azonban mást tapasztaltam, egyre kevesebb hírt olvastam (jelenleg szinte semmit) és az előrejelzések kezdtek pontosabbá válni. Rájöttem a híreknek általában nincs piac mozgató hatása, azért írom, hogy általában, mert van egy-két olyan Elliott-os szerkezet, ami esetében a hír egyfajta katalizátorként mozgatja meg a piacot, indítja meg az "égést". Mindenki sokkal jobban jár, ha úgy kezeli, hogy a hír nem mozgatja a piacokat. Szóval az alapvető tézisem ezzel kapcsolatban:

A hírek képesek megmozgatni a piacot, de ennek hatása napon túl már csak ritka esetben látszik a grafikonokon! A piac hamarosan visszaáll a korábbi útra (hullámra), ilyenkor jó beszállási pontot lehet találni.  A hírkereskedelem a kezdők vesszőfutása.

Nézzük meg mire gondolok pontosabban:

2011 május 29-ei CHF/HUF chartom, ahol a negyedik hullám várható célzónáját jeleztem előre:

Néhány nappal később az index elérte a zóna szintjét, június 1-ei ábra:

A negyedik hullám kiteljesedése után jeleztem, hogy ismét északnak várom a piacot, június 16-ai ábra:

A június 24-ei pénteki adatokat is tartalmazó chart:

Ezek után mindenki döntse el saját maga, hogy a hírek mozgatják e a piacot!

Mi várható utána, felteszek egy hetes ábrát, mindenki döntse el!

CHF/HUF kereszt hetes chart:

A kérdés inkább az, hogy jó e a jelölés?

Változások

A jövő héttől újra lesz Markers hozzáférésem az elmúlt hónapok korlátozásai nélkül, a blog visszaáll a korábbiakban (április előtti) megszokottakhoz. Több időm lesz elemezni és jobban meg tudom majd nézni a chartokat, nem csak reggel, rohanva, 10 percben. 

A piacot követni tudom  mobilról (Markers nélkül), de a kommentek  telefonról nem mentek eddig fel, ezért ezzel egy időben a napközbeni hozzászólások száma megszűnik, vagy nagymértékben csökkenni fog. 

Előreláthatóan július 3-6 között nem írok elemzést, remélem nem akkor dől össze a világ :o)