5. chart

4. chart

3. chart

2. chart

Játék

A hétvégén olvasgattam a bejegyzéseket a blogon (azokat is, melyeket folyamatában nem sikerült a héten), illetve elemeztem a chartjaimat. Volt egy kis diskurzus a nyitás-zárás-stop mozgatás vonatkozásában, hogy melyik a könnyebb, melyik az amelyik a sikeres trade alapja. Ezt továbbra sem tudom, nyilván mindegyik fontos, de találtam egy közelmúltbeli kereskedésem leírását, ami szerintem érdekes. Egy kis játékra hívlak benneteket. A délután folyamán ütemezetten teszek be chartokat a következő időpontokban:

2. chart:    14:00

3. chart:    15:00

4. chart:    16:00

5. chart:    17:00

6. chart:    18:00

7. chart:    18:30

8. chart:    19:00

9. chart:    19:20

10. chart:  19:40

11. chart:  20:00

12. chart:  20:20

El lehet játszani, hogy ki milyen irányba lépett volna be, ki mikor húzta volna a stopot és mikor zárt volna!

Nem tudom, ki vetődik erre napközben, ezért is és a hét vége miatt is az első időszakot lazábbra vettem, majd este felé gyorsítok a dolgon, sajnos a Zaner tegnap nem működött, így nem tudtam elindítani tegnap, jobb lett volna (szándékosan nem írok terméket, időpontot stb. az ábrán jelölt ár nem mérvadó, mert későbbi árat jelöl).

Íme az első chart:

Tőkeáttétel: 175x (napon belüli ügyletnél)

Kötési költség oda vissza: 5,4 USD

Egy pont elmozdulás (tick): 5 USD

A vizsgált időszakban 30-40 pont mozgás várható (nyilván ezt folyamatában nem lehetett látni)

USD/HUF - 250 elérve - Technikai mérföldkő a 290 --- 350 célárakhoz

A dollár forint kereszt elérte ma estére a 250-es árat, régen nem volt ilyen gyenge a forint. Nem akarok sokat írni, leírtam korábban, majd júliusban, szeptemberben és októberben is helyzetet.  A nagyobb chartok nem változtak, így a célárak sem, csupán megerősítések érkeztek, de azok nagyon erősek.

A nagyobb tf-es elemzések esetében a 250-es szint nagy mérföldkő, ha eléri és átmegy rajta, akkor a 290-350-es célárak kerülnek célkeresztbe. Mivel hetes, havi tf-kről van szó, ráadásul egy erős ellenállás, ezért órás, napos tf-eken megakadásra, korrekciós kísérletre számítok, első körben. 

A havi chart továbbra is erős long, márpedig ez első kísérletre nem fog befordulni kisebb tf-n. 270 felett az árfolyam 2001-2002 körül járt, gazdaságpolitikai "de ja vu" érzésem van, vajon mi a hasonlóság.. :(

Becsatolom a korábbi elemzéseket:

2014 szeptember 9:

Bajban a forint

Július elsején írtam (sokadik jelzés után) a fenti címen publikált bejegyzést, melyet újból becsatolok. A dollár árfolyam jelenleg 244,70 (investing alapján), ami lassan célkeresztbe helyezi a 250-es árfolyamot, a következő lépcsőt. Egyelőre, mint azt tegnap írtam, korrekcióra utaló jeleket nem látok. 5 hete egyre gyorsuló ütemben látszik gyengülni a forint a dollárral szemben, az utolsó nagyobb korrekcióra 5-6 hete került sor, ugyanakkor 12 hete zöld gyertyát mutat a chart. Ez egy magas tf-n futó impulse lehet. A legszörnyűbb, hogy az amerikai részvénypiacok még újabb és újabb csúcsokra mentek az elmúlt hetekben, azaz a világ pénzügyi piacai még nem kerültek krízishelyzetbe, ha oda kerülnek akkor vajon mi lesz a forinttal? 

A forint chartokon mutatott ábrája nem lep meg, régóta beszélünk magasabb célárakról, sőt párszor már elmondtam,hogy jelentős cash-t menekítettem ki a bankrendszerből, mert egyszerűen a magyar politikai elit, a demagóg, populista és véleményem szerint hatalmas pénzügyi analfabetizmusa következtében elvesztettem a bizalmam a forint és a magyar gazdaság irányába. Az argentín unortodox gazdaság politikában nem hiszek, tudom mi történt ennek következtében azzal az országgal,  mindazonáltal az eddig elért eredmények meglepnek, még akkor is, ha tudom jelenleg a statisztika már nem eszköz, hanem cél, ezért a számokat erős fenntartásokkal szabad csak kezelni. Egy nagyobb (vagy akár egy kisebb is) a világ pénzügyi piacát érintő válság esetében komoly problémákkal kerülhetünk szemben, ugyanakkor TA elemzőként elsősorban a chartokat figyelem és nem a fundamentalista dolgokat. A chartok pedig arra utalnak, hogy elindulhatott valami. Vártam volna még egy kört lefelé, hogy egy ideális szerkezet alakuljon ki, de a deviza kicsit más, mint a részvény piac. Nos, mi van a charton?

230-250-290-350 HUF/USD

Azt, hogy valóban eléri-e a legmagasabb célárat nem tudom, de a háromszög ott van a rajzon, márpedig az oda mutat. A kisebb, véleményem szerint Ending Diagonal célára 250, a pár héttel ezelőtti szintekhez képes komoly forintgyengülést mutat. A részvénypiac lokális csúcsot üthetett (OTP) erről már sokat írtam, most a deviza is jelez, lehet, hogy Ciklus C előszelét látjuk? Hetes chart, a kifutáshoz hónapokra lehet szükség!!!

2014. október 5.

USD/HUF - Indul a 3. lépcső? Célár 290+

Egyre rosszabb képet fest a forint dollár kereszt, miközben a csapból is az folyik, hogy milyen jól hasít a magyar gazdaság. A felelőtlenség és a hozzá nemértés majd meghozza eredményét, a várt eredményt, ráadásul nem is kell nagy elemzőnek vagy jövőbelátónak lenni, hogy tudjuk mi fog következni. A határon táncolunk, van még visszaút, de semmi jele, hogy  bármiféle belső vagy külső kényszer miatt változtatásra kerülne sor. Sokáig nagyon dühített,  mostanra rájöttem, nem tehetek semmit, ellenvélemény nem elfogadott ráadásul csak egy senki vagyok a tömegből, abból a tömegből, aki majd az egészet megszenvedi. Az egyetlen út, mint kereskedő, hogy a forint ellen fogadok, bár ezt tudjátok, írtam, hogy 227-229 sáv környékén dollár long pozíciót nyitottam és várok, nagy tf-n várok.

A technikailag is fontos mérföldkő előtt az árfolyam: 250.  2008-as válság óta háromszor fordult le róla (bár sajátságos értelmezésben 2-nek feleltetem meg, a 3-ra egy korrekcióként gondolok, a második részeként). Ami miatt fontos ez a szint az a képen látható háromszögnek látszó alakzat, melyből a számolt célár: 350. Korábban harmadik lépcsőként említett 290-300(310) célár pedig a fordított hs alakzatból számoltam, ami egy ellenállási szint környékére is mutat, mely 2000 március és 2002 márciusa között többször fogta meg az árfolyamat. Ez esetben egy szélesebb zónáról beszélünk, hiszen 284-313 közötti sávban bárhol elakadhat az emelkedés.

USD/HUF havi chart:

Az investing,comról szedett havi chart, melyen látszik, hogy havi szinten még semmi jele a fordulatnak, sőt a nagy emelkedés lassulására sincs jel.

Hetesen is csak a zöld gyertyák sora látszik, igaz itt megjelent két sikertelen, lefordulási kísérlet, mely erős trigger hiányában tulajdonképpen az emelkedés irányába mutató antiszignál lett.

A napos ábra jól szemlélteti, hogy milyen egy magasabb tf-n futó impulzus. Ha valaki csak Elliott alapján akar számozni és kereskedni, biztosan rossz irányba áll be. A magasabb tf-n kereskedők minden visszaesést megvesznek, ezért rendkívül fontos a megfelelő tf használata.

Végül az órás ábra, mely azt mutatja, hogy a pénteki emelkedésnek még nincs vége, újabb high várható.

Nem akarom megjósolni, hogy hol lehet majd az impulzus vége, mivel egy ilyen erős 3. hullám után - összehasonlítva az elsővel - ritkán hoz az ötödik az elsőhöz hasonló nagyságú befejező szakaszt, inkább az is nyúlik valamennyit. 250-es ellenállás óráson szerintem megfogja az emelkedést, de hogy az után mi történik az most kérdés. 

Ha nagyobb tf korrekció indulna meg, akkor a jelenlegi helyzet szerint 238 környékére hozhatná le az árfolyamot, de ez erős feltételezés, nem lehet tudni honnan és mikor érkezik egy komolyabb fordulat. Forint longba nem gondolkozom, mert olyan erős a dollár irányába ható tényezők (USA gazdaság, QE3 megszüntetése, FED kamatemelési ciklus stb) vannak és olyan erős a forint ellen (kormányzat, gazdaságpolitika, jegybanki politika, alacsony alapkamat, devizahiteles csomag, gazdasági növekedés hiánya - a kimutatott növekedés belső szerkezete, strukturális problémák), hogy két ilyen, ráadásul egy irányba ható tényezőcsomag ellen én nem kereskedem, főleg ha a technikai kép is ebbe az irányba mutat. Ilyen erős gyertyákkal (havi. heti, napos) szemben nem éri meg pozíciót felvenni, mert nem lehet tudni, hogy a korrekció mikor jön velem szembe.

Orbanomics - X.0

Érdekes hír jelent ma meg, idézek:

" a fogyasztói kölcsönszerződéseknél a bankok csak háromévente változtathassanak kamaton, kamatfeláron - jelentette be Rogán Antal..."

"... háromévente is csak úgy lehet kamatot, kamatfelárat, ha a bank legalább 90 nappal korábban közli ezt, és meghatároz egy kamatváltoztatási mutatót, egy objektív indexet, amelyet a jegybanknak jóvá kell  hagynia.... más költségeket, díjakat csak az infláció mértékévvel változtathatnak meg..."

(Portfolio.hu cikk: klikk)

Első gondolatom az volt, hogy leírom mi lesz ennek a következménye, de arra jutottam, hogy minden józan gondolkodású ember hamar belátja majd mit jelent ez. A bankrendszer tulajdonképpen a pénzügyi közvetítő rendszer, betétet gyűjt, melyet hitelként kihelyez.... nem folytatom utána lehet nézni... Ez olyan elképzelés, mintha azt kérnék a boltoktól, hogy fixálják 3 évre a cukor árát....

Vajon kedves olvasó, ha Öntől kérnék, hogy adjon fix árat egy termékre három évre előre, melynek a beszerzési ára bizonytalan, akkor milyen árat mondana?

OTP - Big Picture

A következőkben bemutatom nagy képen az OTP vonatkozásában az elképzelésem. Tisztában vagyok vele, hogy nem ez az egyedüli lehetőség, ugyanakkor jelenleg ezt tartom a legvalószínűbb verziónak.  Nem számoztam végig az ábrát, csak azokat írtam be, amiből az elképzelés vonalát követni lehet. Bear market-ra számítok, ahol a csúcstól egy LD jön lefelé, melynek 3. hullámában van a piac. Tudom korai még ilyenkor LD-t kiabálni, de a tapasztalat azt mondja nekem, hogy az OTP a nagyobb fordulatok esetében szereti az ED-LD felállást. Az ED verzióról 2003 májusa óta írtam, nem megyek bele részletesen. (Link).

OTP havi chart:

OTP heti chart:

OTP napi chart:

Birger Schäfermeier - tanácsai

A sikeres kereskedés 10 szabálya:

1. Élvezd a játékot

Ha az ember sikeresen akar kereskedni, akkor nagyon fontos, hogy mindezt örömmel és szenvedéllyel tegye, mert annyi kihívást rejt ez a munka, hogy öröm és szenvedély nélkül az ember előbb vagy utóbb fel fogja adni.

2. Feltétel nélküli bizalom

Egy kereskedőnek közömbösnek kell tekintenie a reményt és a félelmet, csak akkor fog tudni sikeresen kereskedni. Mindenek előtt saját magába kell bíznia.

3. Soha ne kereskedj  előny nélkül

Egy kereskedőnek mindig tudnia kell, hogy hol van az előnye. Előny nélkül nem lehet sikeresen kereskedni. Ez olyan lenne, mint egy kaszinó, melynek nincs "nullája."

4. Egyszerűség

'Keep it simple!" - ahogyan szép angolosan mondanánk. Egy kereskedőnek gyorsan kell döntéseket hoznia és csak az egyszerű döntések a gyors döntések.

5. Fegyelem

Csak két dolog létezik, amit kontrollálni tudsz - a kockázat és saját magad. Az érzelem és értelem közötti harcban , mindig az érzelem fog győzni, ezért feltétlenül fegyelmezettnek kell lenned.

6. Elvárás

Soha ne kereskedj aszerint, amit elvársz a piactól, mert az elvárások és aggodalmak befolyásolják és akadályozzák a tudat alatti gondolkodásunkat.

7. Elfogadás

Fogadj el mindent, ami történik veled. Nyereségeket, veszteségeket, nem teljesült orderek, szerencsétlenül kistoppolódott orderek, ez mind beletartozik. Ha ezeket nem fogadod el, akkor megint felszínre kerülnek az érzéseid. Tehát légy laza és fogadd el!

8. Rugalmasság

Hidd el nekem! Mindig több lehetőség, mint gondolnád. Több lehetőség van arra, hogy mit csinálhat a piac, több lehetőség adódik, hogyan csináljunk pénz, több lehetőség van arra, hogy mi minden történhet.

9. Visszajelzés

Reagálj a visszajelzésre, amit kapsz. Hogy nyereségben vagy, vagy veszteségben, egy értékes visszajelzés a piactól. Reagálj erre!

10. Tedd amit jónak látsz!

És végül - tedd amit jónak látsz! Ez a legfontosabb. Ne hagyd magad befolyásolni médiák, elemzések, cikkek, hírek által, hanem találd meg a saját kereskedési stílusodat és legyél vele sikeres!

We are traders!

USD/HUF - reggeli gyors

Impulzus északnak, ez már kis 5. nem lehet, maximum, ha megnyúlt. Nagyobb eséllyel c of B-re gondolok, melynek nagyobb tf kontextusa egy flat, vagy amire jobban számítok egy exp. flat. Igen, új csúcs is benne lehet, de min. 247 fölé érkezés.

Ha ma nem viszi el minden időm a gép telepítése, akkor elkezdek írni egy átfogóbb piaci elemzést. (Vásárolt Office-m van, 3 gépre, de nincs telepítőm, a MS fiók bezárva, ügyfélszolgálat nem elérhető..., egyszerűbb letölteni egyet vmi torrentről, de szeretem a tiszta szoftvereket...)

USD/HUF

Megszólalt a flat, megugrott az árfolyam, ahogy reggel jósoltam.

USD/HUF 5H chart:

A deviza és a spike-ok miatt egyelőre kérdés, hogy a flat milyen pozícióban áll, mert belelátom impulse 4-et is. Ha impulse 4, akkor korrekció és megnyugvás jön, utána megyünk új csúcsra, ha b, vagy 2. akkor irány észak.

Gyülekeznek a chartokon a fekete felhők Magyarország (deviza, tőzsde) felett...

USD/HUF

Érik egy megugrás északnak. Flat kész lehet 5H-n, ha innen északnak fordul, akkor nagyot pattanhat. Nem elemeztem mélyen, csak ránézés.

USD/HUF 5H chart:

MTel

Két hete mutattam egy Mtel ábrát, melyen egy HS lehetősége látszódott kirajzolódni. Azóta megjelent az internetadó ötlete, ami a mélybe vitte a papír árfolyamát. Egyre nagyobb az esély rá, hogy a papír ezt az utat fogja bejárni, azaz benne van még kb 15-20 pontos esés, naposon.

MTel napos chart:

USD/HUF

A várakozások szerint, patt:

YMZ4

Erre utaltam :)

USD/HUF - 5H

Fdax

Itt a short pont, bár mire megcsináltam a chartokat elkezdett szakadni, olyan 8766-ról... visszament, ezért megléptem, stop már pluszba rántva...

Piaci körkép

Egy kis gyors piaci körkép. Első ránézésre, csak ami eszembe jut. Sajnos ilyen korai időszakban nem működik a ker. rendszer, így a Markershez sem férek hozzá... Maradnak az investinges chartok, amelyek mélyebb elemzéshez számomra nem elegendőek.

OTP

Legesélyesebb verziónak most számomra az tűnik, hogy egy c hullám tart északnak, egy exp. flat korrekció keretében. RSI 60-at célozhatja meg, mint indikátor érték, mely az árgrafikonon úgy 4180-4200-nak felelhet meg. Az OTP esetében ritkán van running flat, de természetesen nem lehet kizárni ezt sem. Jelenlegi állapotok szerint (hétvégével is számolva), nem lepődnék meg egy réssel történt nyitással és egy megnyúlt 5. hullámban.

B, verzióban bele lehet látni, hogy egy impulse ment lefelé és annak a korrekcióját láttuk felfelé pénteken, ebben az esetben nagy eséllyel dinamikus esés indul majd meg.  Sajnos "normális" grafikon hiányába nem merek mélyebbre menő következtetéseket levonni.

OTP 5H chart:

DAX

Hatalmas száguldás pénteken és egy fordulós, triggerelt jelzés naposon.

DE! Rsi a bear zónából indult északnak, ritkán sikeres ebből a felállásból a fordulat, kivéve, ha valamilyen bear klimax állapotát láttuk. Nos, sajnos nehéz véleményt alkotni, mert a kivétel most igenis lehetséges, ugyanakkor 5H és 1H alapján még ekkor is belefér egy esés a mai napon. 5H-n kialakulhat egy BeSS, míg 1H charton szépen kirajzolódik egy impulse, egyetlen egy dolgot nem tudunk, hogy vajon befejeződött e, vagy még folytatódni fog. A lefordulásra jelzés nincs!

Dax 5H chart:

USD

Ahogy  a legtöbb usd kereszt esetében  (lásd. USD/GBP, USD index stb,) a piac egy negyedik hullámban lehet a forinttal szemben is. Hetes charton ez szépen rajzolódik.

4/c végét a korábban jelzett 236-38-es zónába várom a legnagyobb eséllyel. A mostani lefelé kör szerintem még csak a 4. első, azaz a hulláma, benne van  a pakliban egy felkör, majd egy hasonló lefelé, a sáv széles (236-248). Figyelem, hsz ebben a szituációban ideális lehet!

MTEL

Az Mtel hetesen még kétesélyes. Bár rsi ma9 alatt van, ugyanakkor 50-es támasz fogni látszik. A negyedik hullámot nem tudom kizárni.

Naposon nekem ez bear felállás, nagyon mélyen a bear zónából indult felfelé a piac. Itt a BeSS kialakulására érdemes figyelni. Emelkedés, főleg a szünetgyertya miatt még benne van. A lehetséges HS-ről sem szabad megfeledkezni! Ugyanakkor ha a lefelé kör egy negyedik hullám volt (hetes), akkor új csúcsot látunk a télen, vagy még előbb.

2014.10.16