Bitcoin - rallyra felkészülni

Nem vagyok a kriptopénzek nagy rajongója, az év elején megjósolt, előrevetített esés bekövetkezett (Link), a jelenlegi helyzet szerint pedig előfordulhat egy igen komoly emelkedés a Bitcoin piacán, melynek célára a jelenlegi szint közel kétszerese. 6500-7000 között húzódik egy ellenállás, azt át kellene vinnie a piacnak, de ha a charton mutatott verzió szerint halad a piac, akkor gyors mozgással a nyár végére, az őszre megduplázhatja a dollárban mért értékét a kriptopénz.

BTC/USD 1D chart:

USD/HUF

3D charton a célzónában a piac, ugyanakkor az rsi még mindig nagyon magasan van. Érdekes, hogy nem tud elszakadni ettől a zónától. A klimax szint láthatóan egy picit magasabban van, egy felszúrással el is érheti, vagy innen indulhat lassú ereszkedés.

USD/HUF 3D chart:

Naposon divergál a kereszt, a hely pedig "elég" jó ahhoz, hogy egy esés kialakuljon. Ugyanakkor fordulós gyertyakombináció még nem jelent meg, ami a divergenciára triggert adhatna. Anélkül még mindig van lehetősége tovább nyújtani térben és időben a divergenciát a lefordulás előtt.

USD/HUF 1D chart:

A 4H charton két impulzus is szépen kirajzolódik, azonban az utolsó esetében a teljesség még kérdőjelet hagy maga mögött. Divergencia itt is megjelent, ami szintén jó helyen található. 4H charton nagy esélyét látom még legalább egy kisebb felfelé körnek. 

USD/HUF 4H chart:

Összességében a chartokon az látszik, hogy közeleg egy korrekció. A piaci fordulat általában nem egy esemény, hanem egy folyamat. Az emelkedés lassult, meredeksége, momentuma csökken. Elkezdtek a fordulatra utaló divergenciák kialakulni, a lehetséges célzónába behatolt a piac. Mint minden erős trend után az első jelre nem szabad belépőt keresni, ki kell várni a második, megerősített jelzést.

Bitcoin

Tovább esik a kriptodeviza árfolyama. A mozgás azonban olyan formációt öntött, ami lehetőséget ad arra, hogy egy ED c of B hullámban gondolkodjunk (nem 5. ed!). Ebben az esetben az esés nem megy olyan mélyre, mint ahogy a korábbi elemzésben utaltam rá, hanem 5650 környékén fordulatot vesz és akár egy éles északi menetelés is bekövetkezhet (C hullám - újra boldog lesz mindenki?).

Richter

A várakozásnak megfelelően mozgott az elmúlt időszakban a piac. A mai napon - bár elég gyengén - de  kialakult a vár H-HL-HH triumvirátus, ami esélyt ad a korábban felvázolt verzió lefutásához Link. A jelenlegi helyzet így néz ki:

A bizonytalanságot továbbra is a jelzett bearish engulfing gyertya adja, mivel abból igen nehéz számolni, ezért a ZZ-vel szemben (tervezet), akár egy impulzus is futhat lefelé. Ha ez impulzus, akkor nem felfelé lesz a további irány, hanem lefelé, a mindenki által várt 4800-as szint környékére ( vagy mélyebbre, hétfőn 5240 környékéig még ebben az esetben is lehet felszúrás). Talán éppen a mindenki által várt szint, ami miatt az exp flat verziónak nagyobb esélyt adtam, hiszen a várt fordulat magasabb szinten történő bekövetkezése fáj leginkább a piac szereplőinek. A charton látható, hogy megtört egy eső csatorna (kisebb, kék), melyet sikeresen visszatesztelt a piac. Ugyanakkor látható az is, hogy több korábbi támaszzóna, jelenleg már ellenállásként állhat a papír előtt, így azok átlépése a hosszútávú 6.000 környéki várt árfolyam elérésének elengedhetetlen feltétele. A kép biztató, ua a tartós long irány még nem dőlt el. A meggyőző számomra egy nagyobb fehér napos gyertya és magas forgalom lenne, ami az ellenállások fölé viszi a piacot és másnap megerősítés is érkezik rá.

HUF és a Fidesz

Már nem csak a dollárral szemben, hanem az EUR-ral szemben is szenved a forint. Az elszaladt árfolyam, mely már társadalmi szinten is kezd hullámokat kavarni, ami persze természetes a nyaralási szezon előtt. A korábbi bejegyzések a témában:  Link1 - Link2

USD/HUF 3D chart:

DAX - heti

Gyorsan átfutottam, ez egy lehetőség, de korántsem biztos, hogy ezt követi a piac. A jelölt zónánál lehet mélyebb a lefelé kör. A számozott verzióban még nincs kész a felfelé kör, amit havin jelöltem.

Richter - Esély a fordulatra?

A kijelölt zónában naposon egy fehér gyertya született ma. Amennyiben sikerül elrugaszkodnia és átvinnie az 5200/5300 környékén található ellenállásokat, akkor egész magasra futhat fel az árfolyam. A felfelé haladó korrekció ideális zónáját a charton jelöltem, elképzelhetőnek tartom azt az esetet is, hogy nem tud odáig emelkedni az árfolyam, hanem 5900 körül lévő ellenállás megfogja, de még ebben az esetben is egy nagyobb emelkedés előtt állhatunk. Korábbi elemzés: Link. A mai mozgás reménysugár, de az emelkedéshez komoly megerősítés szükséges napos tf-n, egy fehér gyertya nagyon kevés, egy napos HL-HH kombináció már megfelelő információ lehet.

Richter napos chart:

Bitcoin - BTC/USD

Ma megint megütötték a kriptovalutát, bár azt gondolom, hogy aki rendszeresen olvassa a blogot az nem lepődik meg rajta. Az elsődleges számozás a charton, egy B hullámnak gondolom, ez az optimista verzió. 

(Megj.: van egy olyan mozgás a charton, ami ED esetében szokott előjönni, korai még róla beszélni, de ED 5 hullámot nem zárnám ki, igaz nem is tekinteném most elsődlegesnek.) 

USD/HUF vs Fidesz 2.

Ilyen gyors eredményeket (vicc, szarkazmus!) a korábbi választások után nem sikerült elérni. Technikai elemzőként a hasonló szerkezeteket keresem a charton, itt egyelőre az összefüggések stimmelnek, az okokra nem tudok (nem akarok) magyarázatot adni. Vajon mi lesz itt ősszel, amikor a chartok alapján a korábbiakban a nagy mozgások megindultak?

A témában másfél hónapja írt bejegyzés: Link

EUR/USD - D

A kép több alternatívát is felvet, egyelőre az egyiket teszem ki, meglátjuk megerősíti vagy elveti a piac.

EUR/USD napos chart:

(megj.: nekem is feltűnt, hogy mostanában az exp flat verziókat részesítem előnyben, ezzel egyben időben hosszabb korrekciós hullámban gondolkozom, tudom nem minden esetben lesz igazam.)

USD/HUF - 3D

Rsi még nagyon magas, ezért akár a jelölt zónán is túlnyúlhat az 5. hullám vége, vagy pedig vételi klimaxal fordulhat le. 

USD/HUF 3D chart:

Richter - Napos -célzóna

Megérkeztünk a célzónához. M15 alapján még egy kisebb hullám lefelé belefér, közben hír is van a piacon (Link).

Richter napos chart (utolsó gyertya még nem zárt):

Ha a jelzett zóna nem fogja, akkor további esés jön és a jelzett felfelé kör célára nem lesz elérhető, a jelzett a szerkezetben.

DAX - havi

A kérdés az utolsó szakaszon van. Elkészült-e a 3. hullám vagy sem és még egy kisebb kör kell a piacnak. Ha elkészült, akkor egy méretesebb esés jöhet, a jelölt 2. korrekció párja. Nem ma, nem holnap, ez havi chart! Sok gyertya elfér a célárig!

DAX havi chart:

Richter - Napos

Belenéztem kisebb tf-n a Richter chartjába. Valószínű, hogy  a charton jelölt utat futja be naposon az árfolyam. Lefelé körben egy exp flat hullámmal kalkulálva, melyből egy medvecsapda után emelkedés indulhat meg. Ideális zóna a jelzett terület 6.000 környéke, ugyanakkor van némi kételyem arra vonatkozóan, hogy az ideális zónáig fel tud menni a piac, előtte egy ellenállás található (5.900 környéke), lehet nem tudja majd átvinni.  Sokan várhatják a 4.800-as szintet, mint a hsz tetejét (lásd havi chart), gyanúm, hogy a lefelé körben nem fog tudni odáig lemenni (most), mert korábban megjelennek a vevők. A mérést és a számolást a májusi bearish engulfing gyertya megzavarja egy picit, plusz osztalékfizetés is volt pár napja, így ezek a számok inkább a zónák kapcsán irányadóak. A magyar piac nem likvid, nem elég likvid pontosabb árakhoz ; + - 100-200). Látom a HS alakzatot, az a gyanúm, hogy most nem fogja elérni a célárát, persze a tévedés joga fenntartva.

Richter napi chart:

Mtel - 370

Az Mtel következő nagyobb megállója jó eséllyel a 370-es zóna (hetes tf).

Mtel hetes chart:

Richter

Évek óta nem néztem rá a hazai papírokra részletesen. A Richter esetében az utolsó nagy tf-s elemzés alapján valahol 7.500 körüli célárral számoltam még 2016-ban (link). A chart alapján 7.296 volt a tető, mely ilyen tf-n, ekkora időtávon a célzóna elérését jelenti. A chart alapján a rajzolt hsz teteje egy jó megállója lehet az esésnek, ahonnan egy felfelé történő elpattanásra számítok, mint egy nagyobb korrekció, mely után folytatólagos esés következik. A chartban, több éves időtávban, hiszen havi chart, a 2200-2400-as zóna elérése is benne lehet, ugyanakkor pontos célárat, majd a korrekció után fogok tudni mondani. Ez hitetlen és csak valami nagyon nagy válság esetén következhet be? Igen, pont erről beszélek pár napja a blogon, hogy ha nem is azonnal, de valami válságszerű alakzatok, vagy annak az előjelei kezdenek látszani a chartokon (pl: usd/huf, eurhuf).

Richter havi chart:

Olaj (WTI - havi chart)

Fontos szinten környékén tartózkodik az olaj (WTI cfd !!!! chart). Ezeken a szinteken fog eldőlni, hogy egy komolyabb, a korábbi low alatti szintekre esik az olaj, vagy pedig akár 100 dollár fölé fog emelkedni.

Elliott-i szempontból ennek eldöntése csak és kizárólag azon a tényen múlik, hogy a jelzett zónában mit csinált a piac. A charton a felső, nagyobb téglalap az érdekes. Amennyiben ott egy fura (többszörösen áttételes chart - cfd, határidő stb., market maker) Ending Diagonal, akkor az esésnek vége, emelkedés következik be. Amennyiben az ott egy 1212 szerkezet, akkor még egy jelentősebb esés előtt vagyunk, mely minden bizonnyal a korábbi low alá viszi az árfolyamot. Többszörös ellenállás előtt a piac, így nagy az esélye annak, hogy lefordulunk, a kritikus szint 53 alatt található, ha azt momentummal, markánsan átviszi a piac, akkor új low következik. Ha elindul, egy  a havi charton is jól látható korrekció,, mely 53-58 között elakad és új, lokális csúcsra fut az árfolyam, akkor a 100 dolláros szint elérése nagyon valószínűvé válik. Megjegyzem, havi chart, azaz erre, a korrekciót követően legalább egy évet várni kell majd.

Olaj (Wti, cfd) havi chart:

A kereskedés és matematikai valószínűség vs. USD/HUF és a megnyúlás - 2 . rész

Kicsivel több, mint egy hete értekeztem a matematikai valószínűségekről (link), célárakról az USD/HUF kapcsán. A hetes setup alapján az alakzat célárát 269-270-re tettem. Az emelkedés 3. hulláma megnyúlt és a jelzett célárnál magasabb értéket ért el (278,4). Amennyiben nem célárazom a kereskedési szituációt, akkor hetes tf-n az első fordulós jelre érdemes zárni a pozíciót (nálam ez min. 2 bezárt gyertya, azaz fordulós jel és megerősítés). Nos, jelen esetben a múlt héten érkezett egy shooting star jellegű gyertya, amire a héten (eddig!!!- még nem zárt), egy hatalmas fekete. Ha tartom magam a szabályokhoz, akkor a pozíciómat még mindig nem zárhatom le, max. holnap este, de már a mai napon 268 alatt is járt az árfolyam. A matematika nyelvén a képzeletbeli ügylet:

in: 257,8

sl: 249,9 (min.)

tp: 269,5 (R:R; 7,9 vs 11,7, azaz 1,48R)

Nem tudom hol fog zárni a hetes gyertya, még az is bekövetkezhet, hogy a jelenlegi szintek környékéről megpattan és visszavesz valamennyit az emelkedésből. Ha megijedek az esés kapcsán (jogosan tenném, fordulós gyertya és igen komoly megerősítés), akkor 268 környékén tudom most zárni a pozíciót, ami azt jelenti, hogy 1,29R-nél zárom (bezárt gyertya nélkül!), ami cca. 15% különbség a célárazott pozícióhoz képest. Ez csak egy pozíció és nyilván nem csak ezt az egyet kell nézni, főleg, hogy a statisztikai alapok nagy számosságról szólnak, ugyanakkor a témakörbe vágó - vélhetően megerősítő - aktuális példa szerepe abban van, hogy sokkal szemléletesebb, illetve a helyzetből adódva sokaknak jobban beivódhat az emlékezetébe.

A helyzet kapcsán érdemes újra átolvasni az első részt, jobban (remélhetőleg nem húsbavágóan, itt csak elvesztett profitról lehet beszélni, eddig) átérezhető az akkori mondanivalóm.

USD/HUF - 3D

Bitcoin

Továbbra is azt gondolom, hogy az exponenciális emelkedés után egy impulse hullám jött le délre, melynek a korrekciója zajlik jelenleg. Amennyiben nem totális szakadás következik be, akkor jó esélye van annak, hogy a korrekció c hulláma a jelölt zónába vigye az árfolyamot, ebben a mozgásban az is benne van, hogy esetleg egy új lokális aljat üt közben a piac. A korrekció ideális zónája 11.770 feletti árfolyamon lenne, de nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi szintekről képes lesz odáig felkapaszkodni. Egy running flat kialakulása jelen esetben reális eshetőség.

BTC/USD heti chart: