Klimax - parabola- lefordulás - azaz a nap FX sztorija

Történelmi és tanulságos, amit a EURTRY párral történik. Klimax parabolikus emelkedés után bekövetkezik a fordulat.

NVidia

Korábbi elemzés: Link

Az ellenállás szépen fogta, lefordult. Egyelőre korrekciónak tekintem és nem trendfordulónak. Hamarosan jöhet kisebb idősíkon egy fordulós kísérlet.

Unortodoxia - TRY - +15,4%, napon belül

A napi alj és tető között +15,4%, a szám megértéséhez arra kell gondolni, hogy reggel még 370 a EURHUF, estére pedig 427.

NVidia

Parabolikus az emelkedés, klimax szinten az árfolyam. Esélyes, hogy a rajzolt vonal környékén tetőzik, bár egy ilyen emelkedésnél bármi lehet, amíg nincs fordulós jel, addig száguldhat. Jöhet valami megnyugvás, esés, ami akkor lehet látványos, ha letöri az emelkedő parabolát, abban az esetben komolyabb esés is érkezhet. 

Minden gyertya új információ, értékelni csak lezárt gyertya alapján érdemes, az utolsó nagy trendgyertya még nem zárt, érdemes a hónap végén ismét rátekinteni.

Bearish Harami érkezésére gondolok decemberben, amiből egy kisebb esés indulhat, ha az begyorsul, vagy fordulós szignál alakul ki, akkor lehet belőle méretes esés.

Havi chart:

Unortodoxia - level 2. - Törökország

A tegnapi napon a török jegybank csökkentette az alapkamatot 100 bps-sel (16% vs 15%), mely a magas inflációval küzdő országban (19,58% y/y nov, termelői 5,24 m/m és 46,31/ y/y), az eredmény egy parabolikus irányba fordulás.A piac nem honorálta az unortodox intézkedéseket. Vajon a törökök lesznek a következő argentinok?

Buxelliott discord szerver

 A teszt üzem után, létrehoztam egy nyilvános Buxelliott discord szervert, elérhetősége jobbra a linken.

AMD

Várakozás szerint szépen behatolt a célzónába az árfolyam. Kisebb idősík alapján még egy felszúrás jó eséllyel bekövetkezik.

NETFLIX

Újabb és újabb csúcs, ahogy az a korábban megfogalmazott várakozás szólt. Nincs fordulós jelzés, de ránézésre egy minimális korrekció az felső jelölt zónába jól mutatna a charton.

 

AMAZON

 Úton a papír, az elképzelést nem írta felül az eddigi mozgás.

Kriptovaluta kapitalizáció és Elliott

A Dicord Crypto szobában PsyhoBull csatolt egy érdekes ábrát a kriptopénzek piaci kapitalizációjáról (a chart forrása a coinmarketcap.com), melyen megakadt a szemem. 

A grafikonra nem lehetett indikátorokat feltenni, így csak a belső szerkezetek tanulmányozásával lehet a jövőre vonatkozóan elképzeléseket felvázolni. Az elmúlt évek tapasztalta alapján (több tízezer chart tanulmányozása) két reális szcenárió mentén mozoghat a piac, meglátásom szerint:

Az egyik szerint véget ér egy korrekció és további - akár exponenciális - emelkedés következhet be a kritopénzek kapitalizációjában. Ráadásul a jegybankok által nyomtatott pénzhegyek és az inflációs félelmek, a reál és kriptoeszközök elszabaduló ára mellett teljesen reális elképzelés lenne a következtetés normál körülmények között. Az "old school"megközelítés alapján azonban buborékot fújunk, ami előbb-utóbb kipukkanhat és minél gyorsabban elhessegetik a befektetők ezeket a gondolatokat, annál közelebb van a buborék kidurranása.Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a piacokon az irracionális viselkedés sokkal tovább fennmarad, mint azt a józan ész sejteti.

A másik verzió már sokkal érdekesebb és nyilván a befektetők nagy részére sokkal veszélyesebb. A verzió szerint a negyedik hullám korrekció nem ért véget, csupán annak első hulláma érkezett délre, melyből egy gyors B hullám ment ki új csúcsra, bikacsapdát okozva a befektetők részére, melyből gyors és heves kijózanodás következhet. Mivel nem termékárról, hanem kapitalizációról beszélünk ez akár jelentős eséssel is járhat egyes kriptovalutáknál.

A technikai elemzésben és statisztikai valószínűségben kevésbé járatos olvasó most joggal felteheti magában a kérdést: Fel is mehet, le is mehet, ennek így semmi értelme.

Elliott elmélete a piac mozgását leíró rendszer, melyet az árfolyamok jövőbeli alakulásának előrejelzésére próbálunk meg felhasználni, annak minden korlátjával együtt. Számomra a kritikus és érdekes szint a charton nagyjából 4/b-ként megjelölt tető szintje, ha onnan déli irányba fordul a piac, akkor fokozottan figyelni kell a fent említett veszélyes szituációra, egy éles esés lehetőségére, míg a szinten való gyors áthaladás a kapitalizáció további gyors növekedést vonhatja maga után.

BITCOIN, ETHEREUM

Túlfutott az árfolyam a célzónán (ahogy az Ethereum összefüggés utalhatott is rá), a meginduló korrekció valószínűleg nem fogja elérni a korábban kijelölt zónát (kékkel), jó ha a piros vonal alá sikerül leszúrnia (a c hullámnak), amennyiben erős, északi irányú trendet követ az árfolyam.

A túlhúzás napos chart felett csak egy tüskeként jelenik meg a charton, azonban a csatorna törés így is látszik, ami inkább a további bull irányba mutató tényezőként kell kezelni. A piros célzóna azt a veszélyes állapotot mutatja, ha az emelkedő csatornatető fogta volna az emelkedést, majd egy gyorsuló déli irányú mozgással a csatorna aljat is letörte volna az árfolyam. Bár ez a mozgás még nem zárható ki, esélye megítélésem szerint csak nagyon csekély.

Az Ethereum esetében a célárzónában fordulós jelzés alakul, a déli mozgás lehetőséges zónái a charton jelölve.

 

 

A BTC és ETH zónái között konfliktus látható, így egy esetleges újabb lokális csúcsot követően a BTC esetében a piros vonal alászúrás, míg az ETH esetében az első célzóna tűnik a jelenlegi adatok alapján reális várakozásnak. 

 

Amíg egy fundamentalista megközelítésben, egy új kormányzati intézkedés írhatja felül egy papír jövőbeli értékének várt alakulását, úgy a TA esetében minden egyes gyertya plusz információt hordoz azaz, minden gyertya megjelenésével az adatokat újra kell kalkulálni, ütköztetni a várakozásainkkal.

AMD

 Elérte a célzóna alját a piac.

AMD

 Triggerelt a long belépő, irány a célzóna:

Ethereum

 Első, illetve extrém esetben második zóna jelölve a charton:

Bitcoin - Célzónában

Elérte a célárzónát a piac, amire most figyelni kell egy lefordulás, illetve az extrém lefordulás, melyet pirossal jelöltem a charton. Egyelőre a mérsékelt korrekciót érdemes követni az extrém bearish szcenáriót pedig csak evidenciában kell tartani, ha a piaci mozgás arra utal, hogy a mozgás nem áll meg a célzónánál, heves esés kezdődik, akkor érdemes elővenni ismét.

US 10y Bond

 Ellenállás előtt a piac, lefordulás jöhet, melynek célja (elsődleges) a jelzett zóna.

Netflix

Az elsőnek kijelölt célzónát elérve, lefordulás jelei mutatkoznak. Az indikátorképek azonban arra utalnak, hogy jelenleg a statisztikai valószínűség abba az irányba mutat, hogy ez egyelőre még korrekció. Mindez azt jelenti, hogy a korrekció befejeződésével további csúcsok érkezhetnek az árfolyamban.

Amazon

Magasabbra jött fel a korrekció, mint ahogy az előzetes várakozás szólt, betöltötte a rést, amit maga mögött hagyott. A nagyobb képen megrajzolt célzóna elérhető, azonban lehet tesz még előtte egy kitérőt északi irányba, a támaszzóna egyelőre ismét útját állta az esésnek és megpattanni látszik az árfolyam.

Amazon napos chart:

Előzmény chartok:

Bitcoin

Az extrém bear verzió lehetőségétől elfordult a piac, sőt határozott jelet küldött: emelkedni fogok! Elsődleges célzóna a charton jelölve.

Netflix

Határozott és dinamikus emelkedéssel megérkezett a következő csúcs (várakozás szerint). Egyelőre nincs fordulatra utaló jel és túlvettséget sem mutat a piac. Nézzük mit csinál az első lehetséges célárnál (zöld négyzet).

Bux index - Show must go on?

A múlt hónap elején részletesen foglalkoztam a Bux index alakulásával (szeptember 5. - Link), azzal, hogy az indikátor képek alapján nagyobb az esélye annak, hogy új csúcsra fut az index, mint annak, hogy lefordul, hiába a sokak által vélt és rajzolt számozás, vagy az indikátorképeken a divergencia.

A történelem ismétli önmagát. Az indikátorok ismét hasonlóan "rossz" divergenciát mutattak a hó közepén, a lefordulási kísérlet kudarcba fulladt, nem indult meg a mindent elsöprő pánik, a tegnapi napon az index a korábbi ATH közelébe jutott vissza és nem kizárt az újabb ATH az elkövetkező időszakban. Az ék ismét nem működött (mondjuk a letörés sem valósult meg).

Az ilyen és hasonló indikátorképekkel, ahol a trendfordulat (korrekció a legtöbbször elindul) besül, vagy nem éri el első nekifutásra a kívánt szintet, azaz kiveszi a stopokat, vagy magas korrekció következik az Objektív Esszencia 2.0-n részletesen foglalkozni fogunk (ez itt a reklám helye). A lényeg, még ha erős is az elképzelés arra vonatkozóan, hogy elindul a trendfordulat a legtöbb esetben nem jó kereskedési lehetőség, maximum alacsony idősíkon, egy kontra lövésre jó a szituáció, gyors meneküléssel. Az idő pénzt és stopszintet spórol, ha a trader kivár vagy a fentieknek megfelelően kezeli a jelzést és a legapróbb jelre menekülőre fogja, zárja a pozíciót. Ilyen történések során nagyon sok esetben jelenik meg értetlenkedés a piaccal kapcsolatban, mert negatív elképzelések (esetleg hírek, vagy más piacok beesése) mellett sem hozza a trader által várt eredményt a piac. 

 

Az elmúlt időszak során az indikátorképek megváltoztak, egy következő short konfiguráció esetében már reális lehetősége lehet egy nagyobb fordulat megindulásának, de türelmesnek kell lenni és kivárni a megfelelő pillanatot, legalábbis napos idősíkot figyelembe véve. A piac fraktálszerűen mozog, azaz kisebb idősíkon egy bear piacon (napos) is lehet jó longot fogni és fordítva.

Egy gondolat a végére: A kereskedett termék chartjáról alkoss véleményt, ne másról! Nincs akkora korreláció a termékek között (ha van akkor csak átmeneti, bizonyos szakaszokra vonatkozik), mint sokan gondolják (főleg a kezdők). A cash oda áramlik, ahol jobb a megtérülése (hozam/kockázat), így egy USA esés mellett az EM akár virulhat is!

Netflix

Megérkezett az új csúcs. A szerkezet alapján még rövidtávon sincs bent a tető, további csúcsok érkezhetnek.

Netflix

Elérte a célzónát az árfolyam, azonban a belső szerkezetek alapján nagyobb az esélye a további csúcs(ok)nak, mint a lefordulásnak.

Bitcoin

A csatorna aljról, a célzónából fordulni látszik az árfolyam. Az extrém bear szcenáriót egyelőre el lehet napolni. Ugyan van még esély rá, de a valószínűség már nagymértékben csökkent (Leading Diagonal, vagy 1-2-1-2 szituáció esetén állhat fenn), kritikus szint a lokális low kivétele jelentené, amennyiben előtte nem megy fel 48800 környékéig az árfolyam.

Objektív Esszencia 2.0

 

Objektív esszencia 2.0

Pár évvel ezelőtt - szűk körben, meghívásos alapon - megtartásra került a program első változata, mely abban segítette az Elliott rendszere iránt érdeklődőket, hogy a szubjektív értékítélet mellé kézzelfogható, objektív kritériumok épülhessenek be az érzelmi irányultság korlátozásával a tudástárba, ezzel támogatva a kereskedési, elemzési döntések meghozatalát.

2021. október 16-17-én (szombat-vasárnap) megismétlésre kerül, immár a továbbfejlesztett változat. A kiscsoportos, interaktivitást biztosító tréning során az alábbi kérdéskörök kerülnek részletesen bemutatásra:

- Objektív tényezők, mint a divergenciák, a klimax, a slingshot és a  konvergenciák esetében, trend fordulat vagy korrekció következik nagyobb valószínűséggel

- Milyen mozgás várható a indikátor-konfigurációk fennállása estén, rövid, illetve hosszabb távon, a feltételezett számozás támogatása, megerősítése, elvetése

- Speciális indikátorképek, melyek segítenek a nagyobb elmozdulások előrejelzésében (azaz a fordulatok beazonosításában), illetve elvetésében

- Fordulós gyertyakombinációk, statisztikai hatásfokuk, illetve ennek további növelésére ható konkrét tényezők, 

- Általános fordulós feltételrendszer (nem speciális, konkrét formáció, hanem általánosan használható leírás)

- Sávkitörés előrejelzése, célárazása

- SETUP építés, készítés, statisztikai megerősítés,  fontosabb objektív tényezők

- SETUP szűrő, illetve támogató konkrét jelzések

- Trade matematika és ami ezekből az eredményekből leszűrhető, hasznosítható a kereskedésben, FÓKUSZ kijelölése az eredményes kereskedés érdekében

 

Az objektív tényezőknek a kereskedési döntések meghozatalában kiemelt jelentőségük van. Az elemzés objektívvá tétele és a setupok leírása, azok szűkítő/támogató feltétele már-már közös halmazt alkotnak.  Mindezek mellett vagy ellenére nem fogok konkrét setupokról beszélni, még akkor sem, ha sokaknak úgy tűnik majd, A piacon sokan értékesítenek setupokat, vagy annak látszó konfigurációkat (pl: MACD Cross, mozgó kereszt, divergencia, konvergencia, gyertyajelzések, gyertyaformációk vagy ezek bármiféle kombinációja), melyek azonban a tanulók kezében nem működnek, ez sokféle tényezőre vezethető vissza, erről a PRE-SETUP-ok esetében részletesen beszélni is fogok.

A felfogásomban egy SETUP minden esetben rendelkezik a következő objektív tulajdonságokkal:

 

- Belépés pontos feltétele, leírása

- A tradet támogató és kizáró feltételek

- Egyértelmű kilépési pont

- Stop helyszín egzakt meghatározása

- A trade konkrét managementje

- "Kontextus" nélküliség, azaz érzelem vezérelt, nem kellőképpen objektívvá tett feltételek, feltételezések kizárása

- Statisztikai adatok, azaz 100 (1000/10000 db) lövésből hány R-t hoz átlagban, mekkora a találati aránya, hány lövés vezetett pozitív eredményre, hány negatívra, mennyi az átlagos vesztő/nyerő értéke, hogyan reagál az idősík változására, mely terméknél milyen a hatásfoka, melyiknél lett tesztelve, a termékek közötti eredményeknél mekkora a szórása (ha nem konkrét termékről beszélünk), külön figyelve arra, hogy jelentős változások vannak az eredményben a timeframe és deviza versus részvénypiac között, hírek és erősségük konkrét hatása, napszakok, napok hatása az eredményre.

Meg fogom mutatni, hogy ugyanaz a belépő sovány eredményt (nulla körüli osszcillációt) vagy óriási nyerőt is hozhat a trader mentalitása, érzései, vagy objektív kritériumok használata mellett.

 

Az objektív jelzések már homogenizálhatóak, statisztikailag mérhetőek, nagyon közel vannak egy setuphoz, azonban ezen objektív tényezők még nem tekinthetőek annak (lásd fenti leírása). A tréning során bemutatásra kerül több PRE-SETUP, melyekből konkrét kereskedési jelzés, setup építhető, de ezt a kereskedő által használt brókerhez, idősíkhoz, költséghez, timeframehez és további egyéb feltételhez kell igazítani, adott esetben pedig kiszedni a repertoárból, mert az nem felel meg  a trader mentalitásának, komfortérzetének, brókere által nyújtott szolgáltatásnak.

 

Résztvevők a tréning után hozzáférést kaphatnak a Buxelliott Discord:

 

-S:DRT

-S:MD

-S:ADZ

-S:RX

 

tematikus szobákhoz, ahol a közösséggel tovább fejleszthetik mindazon tudást, melyet megszereztek a tréning során. A csatornának nincs előfizetési díja, költsége, ugyanakkor a konstruktív hozzáállás alapvető elvárás.

A tréning ára: 189.000 HUF (Early Birds kedvezmény: 2021. szeptember 26-ig történő jelentkezés és fizetés esetén: 165.000 HUF) + ÁFA (az ÁFA mértéke 0%)

A részvétel feltétele: a Célárszámítás tréningen való korábbi részvétel

Időpontja: 2021. október 16-17. 

Helye: Internet, a korábban megszokott Skype kapcsolaton keresztül

Jelentkezés: A Drian875@gmail.com-ra küldött email (név, cím, elérhetőség adatok megadásával és kérlek jelöld meg a korábban használt skype címedet is) 

Célárszámítás:

 

Amennyiben valaki szeretne eljönni az Objektív esszencia 2.0-ra, de nem volt még a Célárszámítás tréningen, annak - kérés esetén - lehetőséget biztosítok, hogy 2021. október 2-án részt vegyen azon. 

 

Tematika:

 

1) Alapozás (Elliott-i alakzatok és azok belső szerkezete, azonosításuk, lényeges formációk)
2) Hullámok jellegzetességei, a nagyobb "valószínűségek"
3) Technikai segédeszközök és azok alkalmazása (csatornák, Fibonacci, "dobozolás")
4) Háromszögek, ékek sajátosságai (Elliott vs TA, veszélyek és lehetőségek)
5) Technikák használata, célárszámítás (multitimeframe használata)

Az általam a kereskedésben használt módszertannak ez egy része, a célárak, a lehetséges fordulópontok, a trend irányának meghatározására, a veszélyek és a lehetőségek feltárására használható, a tapasztalatok és visszajelzések alapján nagyon jól illeszthető a legtöbb kereskedési rendszerbe, kiegészítve, tökéletesítve azokat. Fontos elmondanom, hogy kereskedési jelzéseket nem foglal magába az anyag.

A használt eszközrendszer egyszerű, gyakorlással bárki által elsajátítható, megtanulható.

 

A Célárszámítás tréning ára: 119.000 HUF + ÁFA (az ÁFA mértéke 0%)

 

Résztvevők a tréning után hozzáférést kaphatnak a Buxelliott Discord:

 

-E:magyar

-E:nemzetközi

-E:Crypto

-E:Célárszámítás 

 

tematikus szobákhoz, ahol a tréningen tanultak elmélyítését és a gyakorlásban segíthetik egymást. A csatornának nincs előfizetési díja, költsége, ugyanakkor a konstruktív hozzáállás alapvető elvárás.

 

A tréning ára: 119.000 HUF + ÁFA (az ÁFA mértéke 0%)

Időpontja: 2021. október 2. 

Helye: Internet, a korábban megszokott Skype kapcsolaton keresztül

Jelentkezés: A Drian875@gmail.com-ra küldött email (név, cím, elérhetőség adatok megadásával)

Bitcoin

Megérkeztünk a várt célzónába. A célár mellett azonban erőteljesen figyelek egy sokakat meglepő, extrém bear szcenárióra (egyelőre figyelem, nincs megerősítő jelzés a charton, de ha tovább esik, akkor célkeresztbe kerülhet).

Bux - újabb ATH

A magyar tőzsdeindex mozgása statisztikailag abba az irányba mutat, hogy a következő időszakban további ATH érkezhet a parkettre. Habár a long konfiguráció elsődleges célára még nem mutat újabb ATH-t, a setup feltételes valószínűség mellett (az első célár elérése esetén a második elérésére 80% körüli statisztikai valószínűség mutatkozik, azaz 1:4-hez az ATH esélye) már igen. Az első célár elérésére jelenlegi stádiumban már igen magas a valószínűsége, főleg, hogy több indikátor is megtámogatja, ráadásul napos idősíkon a piac a bull zónában tartózkodik.

Bux napos, bull támasz felett:

Tévhitek

Általánosan elfogadott közhely, hogy az rsi értéke 70 felett a piac már túlvetté válik. Ha megnézünk egy napos bux chartot jól látható, hogy a pont után, ahol 70 fölé ér az rsi értéke még bőven tartogat lehetőséget a trader számára. Sőt, a legtöbbször hosszabb utat tesz meg a 70-es szint átlépése után, mint a megelőző swing low és az áttörési pont távolsága.

A másik tévhit, mely szerint a divergencia trendfordulót hoz. Nézzük ugyancsak a magyar index chartját, valóban így van-e ez?

Láthatóan nem, divergenciák után újabb és újabb csúcsokra ment az index.

Természetesen a fent bemutatott példák számossága elenyésző ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjuk le, de talán ahhoz elég, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a divergenciákra és rsi értékekre vonatkozó kiinduló premisszák lehet, hogy tévesek!

OTP - Fraktál (?)

 D1 és m15, nagyon hasonló, vajon ismét elszállunk egy SQ-val, hamarosan kiderül:

 

OTP

Az időzítés egy fordulat esetén nagyon fontos, mert aki nem jól időzít annak sokszor a piac nem kegyelmez. A traderek nagy része mindenféle előképzettség és tudás nélkül kerül a piacra és hoz döntéseket. Ahogy egy "öreg róka" trader kolléga mondta mindig: "a tőzsdén előbb van a vizsga és csak utána jön az oktatás".

Számos különféle és hatékony kereskedési stílus létezik, ezek közös jellemzője a szakmaiság és egy komoly tapasztalati, tesztelt háttér. Közhely, hogy a trenddel éri meg menni, nem az ellen, mégis sokan nem fogadják meg ezt az intelmet, képesek a trenddel vitatkozni és mindenféle jel nélkül szembe menni az árral.

A tegnapi napos gyertya egy zöld gyertya, ráadásul megelőzi két nagyobb hasonló színben (Three White Soldier - inkább folytatólagos szignál lenne 80% feletti hatékonysággal, de a megelőző esés feltételének szerintem nem felel meg), a hetes gyertya sem bearish még, a múlt heti sem volt az. RSI a fenntartható bull tartományban divergál, ez többségében folytatólagos jelzés, még a Wilder féle swing short belépő jelzést is csak bő 1500 ponttal lejjebb kapna (kialakulhat, a völgy tetszetős). Talán a legagresszívabb beszálló jelen esetben (légüres térben mozog a papír, soha nem járt ilyen magasságokban, nincs az ellenállási szintekről tudomásunk, maximum feltételezésekkel élhetünk.) ha egy kulcsfordulós jelzés érkezik a piacra. Azonban a tegnapi zöld gyertya nem tekinthető annak, így a mostani szinteken egy naposon vagy napon felüli idősíkon való shortolás inkább nevezhető szerencsejátéknak, mint megalapozott befektetői döntésnek (alacsonyabb idősíkon ez a feltétel valószínűleg nem áll meg).

Habár a mai gyertya még nem zárt, gyanús hogy esélyesebb az újabb ATH, mint a beszakadás. Azt, hogy ezzel az eséllyel él-e a piac, elbizonytalanítja-e a shortosokat és újból vevői oldalon megjelenve új csúcsra húzzák-e a bankpapír árfolyamát, vagy a következő napokban fordulós kombinációt a chartra rajzolva lefordul-e az árfolyam a jövő dönti el, ahogy azt is, hogy mi lesz a korai shortosok vizsgájának az eredménye, szerencsével átcsúsznak, vagy pótvizsga következik, a múlt hét után, immár második alkalommal.

Bitcoin

 Felhúzták új csúcsra, majd megjött a várakozás szerinti esés, durván, gyorsan, kegyetlenül.

Előzmény: Link

Bux - Show must go on!

Az emberek mindig is figyelték a természetben megjelenő visszatérő jelenségeket, mintákat, elég csak a Medárd napi esőre, vagy az árnyékától megijedő medvére, esetleg a különféle babonákra gondolni. Ezek egy részének semmiféle, másik részének van alapja, melyek például valamilyen történelmi eseményre vezethetőek vissza (kivégzések napja az angolszász országokban, vagy a világháborús katonák cigaretta gyújtási hiedelmei és a mögötte megbújó tényszerű adatok).

A tőzsde megjelenésével gyakorlatilag egyidős az emberek ármozgásokkal kapcsolatos mintakeresése és megfigyelése, mely a technikai analízis alapjait is jelentik. Sokan a technikai elemzést valamiféle áltudománynak tartják pedig nemcsak, hogy komoly több évszázados történelme, hanem komoly tudományos alapjai is vannak (matematika, statisztika, valószínűségszámítás, socionomics). Érdekességként, a szentiment indikátorok is a TA részét képezik, számtalan fundamentális elemzésben olvastam erre való hivatkozást, sokszor a két elemzési módszertan között kisebb az eltérés, mint sokan gondolják, persze ehhez megfelelő technikai és megfelelő funda elemző is szükséges.

Elliott hullámelmélete a tőzsdei folyamatok leírásának legfantasztikusabb eszköze, ugyanakkor nem a legjobb, legkifinomultabb előrejelzési rendszer. A szabályrendszer rendkívül egyszerű, kevés szabályt tartalmaz, ami valljuk be őszintén, a kusza tőzsdei, fraktálszerű mozgások esetében önmagában nem elegendő a sikerhez. Elliott hullámelmélete a tömegpsziché változására épül, azt mutatja meg ahogy a tömeg mozog, a tömeg hangulata, érzései, jövőről alkotott képe hullámszerűen változik a végtelen optimizmus, a mámor és a kétségbeesés, a pánik és a depresszió között.

Több, mint 10 évvel ezelőtt a hullámelmélet és Elliott elismertsége még rendkívül alacsony volt, azóta eltelt időszakban már sokkal inkább elfogadottá vált, sőt egyre több elemzés, értelmezés jelenik meg a hullámelméletre épülve, melyek azonban a legtöbb esetben kudarccal végződnek. A kudarc oka természetesen egyszerű, kezelhető, elkerülhető, bár minden bizonnyal ennek ellenére a jövőben Elliott hullámelmélete ismét a háttérbe fog szorulni jó néhány kisbefektetőnél. 

Mi a hiba? Egyfelől az elmélet felületes ismerete és itt nem elsősorban a három alapszabályra, hanem azokra a hüvelykujj szabályokra gondolok, melyek jelentős részét az elemzők nem ismerik, másfelől a stilizált alakzatok és a valós kép felismerése sok-sok óra gyakorlatot igénnyel, harmadrészt mindig elfelejtik, hogy a rendszer nem egy kimenetet mutat, hanem többet, sokszor egymással éppen ellentétest. Ha egy elemző kiválaszt egy támogatott szcenáriót, akkor abban a tapasztalata, statisztikai adatok, indikátorjelzések nyújthatnak támogatást, de legtöbben abba a hibába esnek, hogy nem a chartot olvassák, hanem saját elképzeléseiket, elfogultságukat akarják igazolni egy elmélettel, ráhúzni az aktuális mentális állapotukból és környezetükben, a sajtóban uralkodó hiedelmekből meglévő várakozásaikat a piacra. Teljes elfogultság, hatalmas érzelmi töltet, pont annak az erőnek részévé válnak, amely a változásokat okozza (tömegpsziché), értékítéletük elkerülhetetlenül a legtöbb esetben téves lesz. Nézzünk erre egy kis visszatekintést:

A következő chart a Bux egy lehetséges elliotti számozását mutatja hetes idősíkon:

 

 

Új csúcson az index, azonban sokan már az előző nagyobb csúcsnál késznek számozták a szerkezetet. Lehetett tudni, hogy további folytatás következik? Szerintem egyértelműen biztosan nem, ugyanakkor számos jel mutatott arra, hogy meglepetés érkezhet a piacra. Elliott rendszere szubjektív, éppen ezért rendkívül rugalmasan lehet alkalmazni, főleg ha van egy megfelelően markáns kiinduló érzelmi állapota a kereskedőnek, elemzőnek.

A charton valóban egy 5 hullámból álló emelkedés látható, ráadásul egy Rising Wedge formáció, melynek csúcs a korábbi ATH-ra illeszkedő egyenes vonal alá szorult. Ez általában erős ellenállásként viselkedő zóna, ahonnan lefordulás, vagy lefordulási kísérlet következik meglehetősen nagy eséllyel.

 

Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben a tradernek lépnie kell, így aki a saját rendszere alapján shortba lépett, azt nem tudom elítélni azért, mert így cselekedett, sőt, talán ez az egyetlen lehetőség, amit tenni lehet. Őszintén bevallva én is shortba léptem, ugyanakkor folyamatos kérdőjelekkel azzal kapcsolatban, hogy egy hosszabb távon is fennmaradni képes ATH került elérésre. Miért? Azért, mert az elemzéseim során törekszem arra, hogy az Elliott hullámelmélet alapján kialakult elképzelésemet objektív kritériumokkal egészítsem ki, azaz olyan egyértelmű jelzésekkel, melyek objektivitást tükrözzenek, kizárják az egyéni érzelmeket, félelmeket, a mámort, a szubjektivitást.

A Rising Wedge esetében az esetek legtöbbjében az alakzat méretéhez viszonyítva 14-23%-ig jut el (a letörési pontnál azonnal besült) az esés, nem árt egy ilyen formációnál résen lenni. Bár az MACD divergál, tanulmányaimból és több ezer hasonló szituáció tesztelése és elemzése során azt tapasztaltam, hogy bár összeállhat az elliotti kép, megjelenhet más támogató alakzat, az ilyen esetek többségében egy sekély korrekció után újabb csúcsra van kilátás, vagy egy magas korrekcióra, mely jobb, vagy magabiztosabb belépőt eredményez. A kérdés teljesen jogos lehet, hogy minden esetben így van-e? A válaszom: nem. Vannak esetek, amikor a kisebb valószínűség mentén mozog a piac, ez a technikai elemzés. Mindig tudjuk, hogy döntéseink olyanok, mint mi magunk, nem tökéletesek, csupán egy statisztikai jellegű valószínűség. Az elemzések kapcsán óhatatlan, hogy tévedünk, a siker kulcsa a tévedések kezelése, belátása és a megfelelő cselekvés!

Bár nem az esés alján, de közel hozzá zártam anno a pozíciót, mert a price action nem mutatott arra, hogy a kisebb valószínűségű szcenárió fut, ráadásul a korrekciós csatornát nem sikerült a piacnak letörnie, ami egyértelműen erős jelzés arra vonatkozóan, hogy az esésre mutató elliotti elképzelés felülvizsgálatra szorul, ráadásul, ugye nem felejtettük el, hogy az objektív jelzések már a setup kialakulásánál figyelmeztettek, hogy a nagy esés első hullámban alacsony valószínűséggel fog bekövetkezni. Mindezek mellett a gyertyaformáció célárának (statisztikai valószínűségi zónájának) közelébe ért.

Hiába a kulcsfordulós jelzés, a feltételezett egyik lehetséges számozás szerinti tető, a divergencia a nagy esés nem érkezett meg!

A következő szituáció esetében ismét megjelent egy divergencia, ráadásul erős túlvettségi jelzés is párosult a szituációhoz. Mindezek ellenére objektív kritériumok továbbra is arra figyelmeztettek, hogy csak egy esési próbálkozás érkezhet a piacra, mely után magas korrekció, vagy új csúcs várható. Kulcsfordulós jelzés nem alakult ki, az indikátorok figyelmeztettek, hogy statisztikailag nincs nálam előny, de a végső megnyugvást a folytatólagos szignál megjelenése (rövid korrekció, majd folytatás északnak) okozta, mely 65% környéki valószínűséggel állt a bull szcenárió mellett. 

A tető(kö)n sokan a Delta variáns gyors terjedésétől, az EU-s pénzcsapok elzárásától, a gazdasági visszaeséstől, az amerikai jegybank várható döntésétől és ezeknek a piacokra gyakorolt hatásától rettegtek. A végén bekövetkezett az, ami ilyenkor várható: a félelem mentén emelkedtek a piacok, a rettegés átfordult és a mámor irányába mozdította el a következő hullámot a shortosok totális kirázásával.

Miben segítettek az objektív feltételek?

Egyfelől abban, hogy felhívták az elliotti számozás lehetséges hibájára a figyelmet, azaz az első esetben nem biztos, hogy a csúcsot látjuk, érdemes másik alternatíva irányába keresgélni. Másfelől láttam a különböző feltételek bekövetkezésének valószínűségét és a piacról érkező friss információkat hozzá tudtam igazítani a lehetséges verziókhoz, jelen esetben a további bull mozgás irányába mutatók mellett tehettem le a voksom. Egy olyan kaszinóban, ahol a fekete bekövetkezésének az esélye 80%, a pirosé pedig 20% érdemes a feketére fogadni! Nem lesz mindig igazunk, de az esetek többségében igen!

Aki olvasta a bux topikban és a Discordon tett megjegyzéseimet, annak a fentiek alapján világossá válhat miért tekintettem feltételesnek a meginduló esést, s miért figyelmeztettem óvatosságra.

Ez volt a múlt tanulsága, de mi a jövő?

A legnagyobb eséllyel ATH-ra fut az index  a következő héten, a trend még erősnek tűnik, bár szemmel láthatóan nincs olyan erőben, mint az előző két ATH-t megelőző szakaszban. Jelenleg szinte légüres térben mozog piac (egyedüli minimális ellenállásnak csak a korábbi csúcs tekinthető). Ha a hetes grafikonra tekintünk, látható, hogy magas heti zárás történt, ami a statisztikai adatok szerint a következő héten további emelkedés várható. Nincs fordulatra utaló jelzés: Show must go on!

Bitcoin

Jó esély mutatkozik a következő időszakban a jelölt célzóna elérésére (minimális új csúcsra futás nem zárja ki a várakozást).

Objektív esszencia 2.0

 

Objektív esszencia 2.0

Pár évvel ezelőtt - szűk körben, meghívásos alapon - megtartásra került a program első változata, mely abban segítette az Elliott rendszere iránt érdeklődőket, hogy a szubjektív értékítélet mellé kézzelfogható, objektív kritériumok épülhessenek be az érzelmi irányultság korlátozásával a tudástárba, ezzel támogatva a kereskedési, elemzési döntések meghozatalát.

2021. október 16-17-én (szombat-vasárnap) megismétlésre kerül, immár a továbbfejlesztett változat. A kiscsoportos, interaktivitást biztosító tréning során az alábbi kérdéskörök kerülnek részletesen bemutatásra:

- Objektív tényezők, mint a divergenciák, a klimax, a slingshot és a  konvergenciák esetében, trend fordulat vagy korrekció következik nagyobb valószínűséggel

- Milyen mozgás várható a indikátor-konfigurációk fennállása estén, rövid, illetve hosszabb távon, a feltételezett számozás támogatása, megerősítése, elvetése

- Speciális indikátorképek, melyek segítenek a nagyobb elmozdulások előrejelzésében (azaz a fordulatok beazonosításában), illetve elvetésében

- Fordulós gyertyakombinációk, statisztikai hatásfokuk, illetve ennek további növelésére ható konkrét tényezők, 

- Általános fordulós feltételrendszer (nem speciális, konkrét formáció, hanem általánosan használható leírás)

- Sávkitörés előrejelzése, célárazása

- SETUP építés, készítés, statisztikai megerősítés,  fontosabb objektív tényezők

- SETUP szűrő, illetve támogató konkrét jelzések

- Trade matematika és ami ezekből az eredményekből leszűrhető, hasznosítható a kereskedésben, FÓKUSZ kijelölése az eredményes kereskedés érdekében

 

Az objektív tényezőknek a kereskedési döntések meghozatalában kiemelt jelentőségük van. Az elemzés objektívvá tétele és a setupok leírása, azok szűkítő/támogató feltétele már-már közös halmazt alkotnak.  Mindezek mellett vagy ellenére nem fogok konkrét setupokról beszélni, még akkor sem, ha sokaknak úgy tűnik majd, A piacon sokan értékesítenek setupokat, vagy annak látszó konfigurációkat (pl: MACD Cross, mozgó kereszt, divergencia, konvergencia, gyertyajelzések, gyertyaformációk vagy ezek bármiféle kombinációja), melyek azonban a tanulók kezében nem működnek, ez sokféle tényezőre vezethető vissza, erről a PRE-SETUP-ok esetében részletesen beszélni is fogok.

A felfogásomban egy SETUP minden esetben rendelkezik a következő objektív tulajdonságokkal:

 

- Belépés pontos feltétele, leírása

- A tradet támogató és kizáró feltételek

- Egyértelmű kilépési pont

- Stop helyszín egzakt meghatározása

- A trade konkrét managementje

- "Kontextus" nélküliség, azaz érzelem vezérelt, nem kellőképpen objektívvá tett feltételek, feltételezések kizárása

- Statisztikai adatok, azaz 100 (1000/10000 db) lövésből hány R-t hoz átlagban, mekkora a találati aránya, hány lövés vezetett pozitív eredményre, hány negatívra, mennyi az átlagos vesztő/nyerő értéke, hogyan reagál az idősík változására, mely terméknél milyen a hatásfoka, melyiknél lett tesztelve, a termékek közötti eredményeknél mekkora a szórása (ha nem konkrét termékről beszélünk), külön figyelve arra, hogy jelentős változások vannak az eredményben a timeframe és deviza versus részvénypiac között, hírek és erősségük konkrét hatása, napszakok, napok hatása az eredményre.

Meg fogom mutatni, hogy ugyanaz a belépő sovány eredményt (nulla körüli osszcillációt) vagy óriási nyerőt is hozhat a trader mentalitása, érzései, vagy objektív kritériumok használata mellett.

 

Az objektív jelzések már homogenizálhatóak, statisztikailag mérhetőek, nagyon közel vannak egy setuphoz, azonban ezen objektív tényezők még nem tekinthetőek annak (lásd fenti leírása). A tréning során bemutatásra kerül több PRE-SETUP, melyekből konkrét kereskedési jelzés, setup építhető, de ezt a kereskedő által használt brókerhez, idősíkhoz, költséghez, timeframehez és további egyéb feltételhez kell igazítani, adott esetben pedig kiszedni a repertoárból, mert az nem felel meg  a trader mentalitásának, komfortérzetének, brókere által nyújtott szolgáltatásnak.

 

Résztvevők a tréning után hozzáférést kaphatnak a Buxelliott Discord:

 

-S:DRT

-S:MD

-S:ADZ

-S:RX

 

tematikus szobákhoz, ahol a közösséggel tovább fejleszthetik mindazon tudást, melyet megszereztek a tréning során. A csatornának nincs előfizetési díja, költsége, ugyanakkor a konstruktív hozzáállás alapvető elvárás.

A tréning ára: 189.000 HUF (Early Birds kedvezmény: 2021. szeptember 26-ig történő jelentkezés és fizetés esetén: 165.000 HUF) + ÁFA (az ÁFA mértéke 0%)

A részvétel feltétele: a Célárszámítás tréningen való korábbi részvétel

Időpontja: 2021. október 16-17. 

Helye: Internet, a korábban megszokott Skype kapcsolaton keresztül

Jelentkezés: A Drian875@gmail.com-ra küldött email (név, cím, elérhetőség adatok megadásával és kérlek jelöld meg a korábban használt skype címedet is) 

Célárszámítás:

 

Amennyiben valaki szeretne eljönni az Objektív esszencia 2.0-ra, de nem volt még a Célárszámítás tréningen, annak - kérés esetén - lehetőséget biztosítok, hogy 2021. október 2-án részt vegyen azon. 

 

Tematika:

 

1) Alapozás (Elliott-i alakzatok és azok belső szerkezete, azonosításuk, lényeges formációk)
2) Hullámok jellegzetességei, a nagyobb "valószínűségek"
3) Technikai segédeszközök és azok alkalmazása (csatornák, Fibonacci, "dobozolás")
4) Háromszögek, ékek sajátosságai (Elliott vs TA, veszélyek és lehetőségek)
5) Technikák használata, célárszámítás (multitimeframe használata)

Az általam a kereskedésben használt módszertannak ez egy része, a célárak, a lehetséges fordulópontok, a trend irányának meghatározására, a veszélyek és a lehetőségek feltárására használható, a tapasztalatok és visszajelzések alapján nagyon jól illeszthető a legtöbb kereskedési rendszerbe, kiegészítve, tökéletesítve azokat. Fontos elmondanom, hogy kereskedési jelzéseket nem foglal magába az anyag.

A használt eszközrendszer egyszerű, gyakorlással bárki által elsajátítható, megtanulható.

 

A Célárszámítás tréning ára: 119.000 HUF + ÁFA (az ÁFA mértéke 0%)

 

Résztvevők a tréning után hozzáférést kaphatnak a Buxelliott Discord:

 

-E:magyar

-E:nemzetközi

-E:Crypto

-E:Célárszámítás 

 

tematikus szobákhoz, ahol a tréningen tanultak elmélyítését és a gyakorlásban segíthetik egymást. A csatornának nincs előfizetési díja, költsége, ugyanakkor a konstruktív hozzáállás alapvető elvárás.

 

A tréning ára: 119.000 HUF + ÁFA (az ÁFA mértéke 0%)

Időpontja: 2021. október 2. 

Helye: Internet, a korábban megszokott Skype kapcsolaton keresztül

Jelentkezés: A Drian875@gmail.com-ra küldött email (név, cím, elérhetőség adatok megadásával)

Netflix

 Alakul a korábban kijelölt célzóna elérése, közben egy inv. HS is megjelent a charton.

Amazon

A támaszról megpattant az árfolyam, jó eséllyel a jelzett zóna a célja, ahonnan újból délnek fordulhat a papír árfolyama.

Richter

A várakozásoknak megfelelően elérte a célzónát a piac, majd élesen lefordult belőle. Hiába, ez az igazi statisztikai előny, amit most a piac vissza is igazolt (egyelőre, nem ment tovább, a statisztikai optimum egyben a trade optimuma is), 250 ponttal alacsonyabban lehetett volna ma már visszavenni a záróhoz képest.

 

SP

 A "nemzetközi" discord csoportba tettem be az ábrát, mint egy elképzelés az SP-re vonatkozóan:

A péntek esti zárásra felért a zónához, bele is csípett, de végül alatta zárt. A pánik esésnek  egyelőre vége, megvették az esést (megint, sokadjára), az indexnek pedig úgy sikerült a hétvégi pihenőre menni, hogy a kritikus szintek és ellenállások előtt állt meg. Izgalmas hét következik!

Amazon

 Úton...

Richter

Ahogy az OTP esetében, úgy a Richternél is kiválóan működött a long jelzés, hamarosan megérkezhet az ideálisnak mondott zónába a piac. A gyógyszeripari cég esetében jóval rázósabb volt az út, ami minden valószínűség szerint több longert ki is rázott az út folyamán. Mindazonáltal az objektív kritériumok, a jól megválasztott stop helyszín és a célár, a statisztikai előny melletti állásfoglalás meghozta jelen esetben a kitartás gyümölcsét (Sl 0, profit takingre várva).

OTP

Kiválóan működik az AD-Z momentum-konfigurációs setup, az ideális célár közelébe jutott a piac, valószínűleg az első zárási pontot is eléri hamarosan.

Ethereum

Ellenállás előtt az árfolyam, lefordulás jöhet, az egyik feltételezett kritikus szint a charton, a lefelé mozgás szerkezete dönthet majd a folytatásról.