DAX - várakozás

Röviden az ábrán jelzett zónába várom az indexet, előtte egy kis korrekcióra számítok. Ez a bearish verzió, ha nagy erővel átviszi a csatorna tetőt, akkor 6730-ig elmehet, de ahhoz, hogy ebben higgyek látványos, erős és gyors emelkedést kell produkálnia, egyébként, marad a 6620-as szint.

Dax órás chart:

Bull v. Bear

Miért gondolom, hogy lesz még egy erősödés a piacokon, azaz valamilyen formában optimista lesz a hangulat. Ehhez egy olyan devizát hívok segítségül,  mely igencsak kockázatosnak számít a piacokon, igen a forintra gondolok. Nem ez volt az elsődleges értelmezésem, de kénytelen voltam váltani, mert a piac a nagy esés után újabb aljat ért el, ami azt jelenti, hogy a lefelé jövő impulse mozgás nagy eséllyel A hullám volt, ebben az esetben a csúcs nem flat hullám B-je, hanem valóban az 5. csúcsa.

EURHUF kereszt, napos chart:

Az ábra alapján a célár 280 alatt várható, esélyesen ED formációban, a váltakozás elve szerint, ráadásul, A hullám nagyon nagy volt, B nem korrigált nagy retrace szintre, ebből sokszor egy A>C reláció következik, ahol C ED.

Tudom, hogy nem szabad más termékből egy adott piacra következtetni, de itt csak a hangulat várható alakulására következtetek, ráadásul egy érzékeny devizával kapcsolatban. Ennek ellenére tudom, hogy óvatosnak kell lenni, mert ez még nem zárja ki, hogy a forint erősödik, miközben a fél világ összeomlik, bár ezt a verziót fordítva jobban el tudom képzelni.

Megjegyzések

Próbaképpen változtattam a megjegyzés beállításain, ezentúl csak regisztrációval rendelkezők írhatnak a blogra. Ez lehet gmail, open id stb., de névtelenül nem. Az olvasók védelmében hoztam ezt az intézkedést, nem szerencsés ugyanis, ha pont az a hév kapja el a blog olvasóit, amit a "tömeg hangja" érzelmi alapon beír, mert Elliott elmélete pont erre épül és felfogásunk szerint pont ezt szeretnénk elkerülni, hogy a tömeg hasson ránk. A regisztrálás nem bonyolult, ahogy látom a többségetek rendelkezik is vele.

Dax - péntek

Furcsán alakult ma a német index. Először réssel felfelé nyitás, meggyőzött, hogy harmadik hullám megy felfelé, majd semmi, nem hozta a várakozást, dinamikus eséssel betöltötte a rést is. Majd ismét egyértelműen impulse emelkedés, majd végeláthatatlan oldalazás. Első körben trendcsatorna törés, igen gondoltam 3., majd rés betöltés új alj, oké, új trendcsatorna, ebből viszont az emelkedés nem tört ki, azaz ZZ mehet felfelé, de a C hullám 4. alhulláma túlságosan elnyúlt. Nem húzom tovább... Amit holnap figyelek az az 1-2-1-2 verzió, ahol az első 2- hullám flat, hamar kiderül, hogy jól gondolom e, gyors dinamikus északi irányú elmozdulás kell. RSI bull zónában, alakul egy horog, majd meglátjuk...

A napközbeni esés, majd az emelkedés impulse-nak tűnt, ez pedig csak úgy lehet ha az egyik hullám C hullám volt... A diagonal verziókat egyenlőre mellőzöm.

RSI és a többiek

A blog olvasóinak szerintem újdonság erejével hatnak olyan hivatkozások, amiket nem tudnak elhelyezni. Ezek száma az elmúlt időszakban megszaporodott. Elliott elméletének használatáról több elképzelés is létezik, talán nem véletlen, hogy a magam részéről nem kereskedési rendszerként tekintek rá.

Elliott elméletével önmagában kereskedni nagyon nehéz, profitábilisan tenni ezt még nehezebb. Elliott csupán a kontextust adja meg, minden mást a sikeres tőzsdézéshez máshol kell keresni. Az elemzéshez Elliott elveit hívom segítségül  a blog ennek megismerése végett jött létre. Az elmúlt hetekben több tréning is lezajlott, pont a blog olvasóinak tavalyi kezdeményezése alapján, ahol Elliott elméletének megismerésén túl részletesen foglalkoztunk kereskedési szignálokkal, a belépési és kilépési (set up, signál, illetve trigger) jelzéssekkel, a bear és bull támaszok, ellenállások kérdésével, valamint az RSI Cimballi féle értelmezésével. Az anyag összetett és bonyolult, gondolom ebben a részvevők is meg tudnak erősíteni, nem olyan, amit egy-két sorban le lehet írni és pár perc alatt el lehet sajátítani, mindezt azért írom le, mert látva a sikerélményeket, azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy olyan dolgok jelennek meg a blogon, ami az átlagos olvasó számára érthetetlen lesz. Nem akarok senkinek sem csalódást okozni, de tudom, hogy nem fogom tudni az egyes jelenségeket részletesen megmagyarázni (idő, összetettség), ezen felül még nekem is sokat kell tanulnom ezen a téren.

Ha valakit érdekel a rendszer, kedvet kapott hozzá, annak azt javaslom, hogy első lépésbe kezdje el megismerni az Elliott-i elméletet, melyre lehetőség a blog jobb felső sarkában található link, ami ingyenesen angolul mutatja be az elméletet, ha valaki magyarul szeretné az alapokkal ismerkedni, annak ajánlom a "Kerülj előnybe Elliottal - Építőelemek" jegyzetet. Ha valaki elég kitartó, nyitott és türelmes óriási meglepetésekben lesz része!

DAX - szvsz

Elnézést a trendszintekért, melyek nem stimmelnek, remélem azért érthető az általam támogatott számozás. Látható, egy exp. flat 4. hullám mellett vagyok az emelkedésben, ahonnan egy szép és jól számozható C hullám ment délnek, elvileg kész.

Az ED igazolódni látszik, sőt kijelentem, hogy a 10' charton látott alakzat ED volt, ugyanis hozta a célárat!!! Számomra ez azt jelenti, hogy eggyel magasabb tf-n trendforduló van.

DAX futures :

DAX - ED ?

10' egy Cimballi féle trendfordulós divergencia, a jobb láb majdnem eléri a 38-at, de látszik, hogy rövid távon működött, ebből még nem lehet szerintem sok mindenre következtetni, csak arra, hogy valamilyen formában emelkedés következik

Twer itt gondol hsz-t:

Ami számomra kérdés, hogy mi van előtte?

What's up?

Közel lehetünk egy erősebb felfelé kör kezdetéhez, azaz az esés megfordulásához. Próbáltam kapaszkodót találni, de nem egyértelmű a helyzet. 

A Dax, akár mélypontot is foghatott és elindulhat felfelé. Gyakorlatilag teljesítette a korábban felrajzolt elvárást és az április 17-én feltett elemzés szerint (link) elérte a ~ 6420-at, ha jók az adataim, akkor 6411 volt az esés alja, eddig. Ennek ellenére nem tudom, hogy esetleg neki fut e, a tegnap pirossal jelzett célzónának. 

DAX 4 órás chart:

Négyóráson érdekes a felállás, holnap dél környékére, akár lehet egy belépési szignál is. (előadásom utolsó két szignáljára érdemes gondolni) A kontextus megvan, sajnos RSI-t nem tudtam a grafikonra varázsolni, ezért rsi vonatkozásban nem tudom mi a helyzet, egy horog megerősíthetné a belépést és ami talán még fontos, a fordulatot, C végét. Jó lenne esetleg valamilyen divergenciát, esetleg egy kezdeti konvergenciát is látni.

Devizák vonatkozásában az EUR esetébe egy erősödést a forinttal szemben még kívánatos lenne, a szép fibo arányhoz, dollár esetében is szívesen látnék egy-két forintot. Ami a lényeg a devizák szvsz megkezdhették az utolsó kört, forint oldaláról nézve, az utolsó nagy gyengülést.

OTP, az OTP esetében nem tettem fel az ábrát, mert elég bizonytalan vagyok. Nem hozta a várakozásomat, legalábbis azt nem, amit elsődlegesnek gondoltam. Pár napja már nézegetem, hogy a két hete lezajlott emelkedés, akár egy LD is lehetett, de nem kaptam rá MACD megerősítést, azért nem publikáltam. Ha azt nézem, hogy a csúcstól egy A=162%C összefüggés lehet, akkor a korrekció a tegnapi aljjal befejeződhetett, azaz a nagy  B készen van. 

Amerika ma elérte a célzónát, de nem ment elég mélyre, SP esetében 8 ponttal lejjebb nyugodtabb lennék, de a fordulat bemondásához impulse mozgás hiányzik északnak, ami fontos, hogy nem A hullám képében.

Őszintén szólva ami leginkább zavar, hogy a jelenlegi számításaim szerint 2-3 hét a csúcs (hacsak nem diagonál formájában megyünk majd északra, devizák esetében délre), ami túlságosan közelinek tűnik, ennyi idő után nem tudom elhinni, hogy ekkora eufória csap fel hirtelen. Jöhet a mozi, ha sci-fi lesz, akkor elhiszem, ha romantikus film, akkor jogos volt a kételkedés... 

EURHUF- ábra frissítés

Egyenlőre nem számolok célárat. Az devizapár új aljra ment, ezzel jelezte, hogy a korrekciónak nincs vége. Itt nagyobb eséllyel várnám az ED megjelenését, célár - csak a fibora tekintettel - 274.

EURHUF kereszt napos chart:

USD/HUF kereszt

Valószínű, hogy nincs vége a korrekciónak, lefelé nagy A jött, majd az oldalazás B volt és elindult a C lefelé, melynek 2 hullámában lehetünk. A célár a számítások szerint 190-200 közötti zónában lehet, de egyenlőre megvárom, hogy meglegyen az új alj, ami azt bizonyítja, hogy nem korrekcióban vagyunk, hanem C-ben.

USD/HUF kereszt napos chart:

A célár elég alacsony. Jelenlegi számítás az A=C vonatkozásában áll fent, impulse C hullám és a teljes emelkedéshez viszonyított 78,6%-os fibo mutat egy helyre. Mit mondjak, tényleg ez lenne az eufória, amit Cimballi említett. 

Egy másik verzió szerint, ebben az esetben C inkább diagonál formációt ölt, 200-210 környéke lenne a végár. Jelenleg még nehéz pontosat mondani. Addig még van egy felfelé kör, ami lassan véget érhet, célzóna 223 környékre. Mutatom:

DAX - gyors

Igaza volt Fricinek, daxot a markers nem frissítette időben, így nem tudtam, hogy a piac már hozta a korábban feltett várakozásaimat. Szvsz érdemes figyelni, mert jöhet e fordulat. Azt nem zárom ki, hogy még egyszer visszamegy a zónához, mert túl nagy a spike, meglátjuk.

Dax  napos ábra:

Dax várakozás

A tréning szünetében nézegettük a DAX grafikonját.  További esést várok, a korábban feltett célzóna mellé, tettem egy másikat pirossal, de az elsőre adok nagyobb esélyt.

DAX napos grafikon:

A grafikon alapján nem tudom eldönteni, hogy hol a harmadik vége, ezért segítségül hívom a Cimballi féle sávelemzés módszerét.

DAX napos grafikon, rsi-vel:

A grafikon alapján az elsődleges számozásom nyert megerősítést. Az első csúcsot tekintem 3. hullám végének, ahonnan a piac egy flat, ráadásul exp. flat korrekciót hajtott végre, most pedig valószínűleg egy C hullámot csinál délnek. Ez a C hullám zavar egy kicsit, de nincs kisebb tf-es adatom, hogy tovább bontsam. 

Miért teszem fel a daxot, mielőtt más instrumentumot néznék meg. Mert tisztább a kép, mint a többi terméknél. Az SP-ről nagyjából mindenki úgy gondolja, hogy 1340-ig jön le, a mindenki miatt nekem vannak kétségeim, de lehet, csak azért, mert egy szűk kör véleményét figyelem. A DAX nekem azt mondja, hogy érdemes figyelni, mert max. 1-2 hónapon belül a piac elérhet egy olyan szintet, ami akár a nagy déli irány kezdete is lehet, de ez csak az egyik lehetőség!!! (megj.: nem lepődnék meg azon sem, ha a mélypont után 2 hét alatt új csúcsra menne a piac és ennyi idő alatt elérné a végét, azaz június elejére)

Hétfő

Véget értek a tréningek, elemzést egyenlőre nem teszek fel, majd keddre. OTP esetén még belelátom, hogy lemegy 3710 környékére és onnan északnak fordul, a kérdés, hogy abban az irányba meddig jut el, 3850 v. esetleg magasabbra, majd délnek fordul. Megj.: ez egy lehetséges scennárió csak.

OTP - várakozás

A mai nap a tervek szerint alakult a papír, a célzónában érkezett, naposon és óráson is. Órás charton a berajzolt csatornáknál állt meg a piac, egyenlőre minden rendben.

OTP napos chart:

OTP órás chart:

Nézzük mi várható holnap? Elképzeléseim szerint emelkedés jön holnap. Bár nehezen számozható a lefelé menet, a saját kis tf-s számozás alapján 5 hullámot számoltam lefelé, továbbá a c=161,8%a is ide mutat, azaz jöhet a korrekció. Az emelkedésnek nehéz pontos célzónát mondani, mert a harmadik hullám a szokásosnál jobban megnyúlt, ami sokszor magával hordozza, hogy az 5. is megteszi. Ugyanakkor az 1=5 hullám valamivel a korábbi csúcs környékére, illetve alá mutat. A napos rajzon látszik egy szagatott vonal, ami az áprilistól induló esés 1-2 hullámának csatornája és februárban is fogta erősen az emelkedést. Mutatom, az extra bullish hetes számozás ábráján:

Véleményem szerint erős ellenállási zónát jelez, azaz esélyes, hogy az emelkedésnek ismét útját állja, amiben a fent említett arányok is közre játszanak. Ezek alapján az emelkedés első lehetséges helyéül a 3.900-3.950-es zónát jelölném meg.( egy korábbi számítás szerint 4.000-4.050 zóna jött ki, napos esetében egy rövid felszúrás nem lepne meg, azaz elképzelhető)

Ne felejtsük el, hogy a fordulat még nem következett be, egyenlőre erős esésben a célzónába érkezett a piac, de fordulat jeleit nem mutatta, azaz a további következtetések előtt várjuk meg a fordulatot, a fordulatra utaló jeleket.

Bux

Egyenlőre szándékosan kerülöm az indexet, mert nem egyértelmű a kép. Várom, hogy tisztuljon a helyzet, az elképzelésem Elliott elveibe ütközne, ez pedig, mint elliottos elemzőt zavar. Nem fogom ráhúzni a likviditás hiányát, mert általában nem jön össze, még a mi kis homokozónkban sem. Más a helyzet a MOL-nál és más a helyzet az OTP-nél, ebből az egyvelegből jönne ki az index nagy százalékban...

A kereskedés lényege, hogy sok minden tényező mellett instrumentumot is választunk, Elliott szempontjából, vagy a személyes képességeim hiánya miatt, most kerülöm az indexet, mert túl nagy a bizonytalansági faktor.

DAX- napos ábra frissítés

Nem érte el  a kijelölt zónát, csak a tetejét érintette. Nem tudom biztosan állítani, de szvsz vissza fog menni a jelzett szintre a piac, nagy eséllyel.

Dax napos chart:

MOL - várakozás hetes ábra alapján

A mol szépen hozta a célzónát, ahonnan északnak fordult, egyenlőre nem tudom, hogy az elképzelés mennyire állja meg a helyét, de láthatóan követi a piac. E verzió szerint az esés utáni korrekció fázisában egy dupla ZZ tart északnak. Figyelem, ez nem az extra bull OTP-vel megegyező kilátás, hanem csak a kombinációs korrekcióval, ami szerint az elmúlt időszakban egy x hullám jött délre a februári csúcstól.

MOL hetes chart:

Lementem kisebb tf-re. Ritkán nézek rá a molra, ezért kezeljétek fenntartásokkal. Nagyot esett, tipikus a hullám, ezek szerint mély korrekcióra lehet majd számítani, holnap emelkedés vagy oldalazás, ha kész [b], akkor további esés, esetleg egy ED formációban. Az olajpapír magával húzza majd a buxot is.


MOL '30 chart:

OTP - várakozás csütörtöktől

Napos ábra alapján, egy korrekció után, további felfelé mozgást várok.

OTP napos chart:

Órás alapon egyenlőre bullish a papír, nagy eséllyel egy pull back tart délre, a mai új csúcs pedig egy expanded flat korrekció B hulláma volt, tipikus flat b fibo szint fogta az emelkedést. Nekem ez azt jelenti, hogy még erős a bika és a vételi erő is, lásd RSI.

A sok vonal senkit se zavarjon az ábrán, Jeffrey Kennedy csatornáival játszadoztam, a célzóna látható, amit nagy eséllyel elérhet a papír holnap, vagy pénteken.(tréningeseknek, dupláztam a csatornát, hogy célzónákat kapjak, szépen kijelölte a tetőt is, remélem a következő 4. alját is hozzá, két ideálos csatorna mutat egy zónára, ráadásul a-ból számított c is...)

OTP órás chart:

Ha igazam van érdemes nézni a slingshotokat órás alapon a célzóna környékén, de talán nem RSI, hanem MACD hist. vonatkozásában!

OTP - extra bullish számozás

Elkésztettem az OTP vonatkozásában az extra bullish verziót. Nem tudom, hogy valóban ez lesz e, sőt az sem, hogy igazából belefér e a mostani gazdasági szituációba. Ha hetekig elhúzódik az emelkedés ez lehet egy valós alternatíva.

Igen, nekem is sok nyitott kérdésem van ezzel kapcsolatban, de nyilván ez nem lekereskedhető időtáv a legtöbb embernek, mert mire észreveszi, hogy rossz lovon ül a teljes vagyona elmegy és még azon felül is egy kicsi. Beragadt longosoknak ez nem lehet  az utolsó reménysugár, ne tekintsétek annak!  Ha 6.000 Ft feletti szinten szállt be valaki és még mindig ül benne, az jobb, ha elfelejti, hogy nullában szállhat ki, létező verzió, de nagyon csekély a valószínűsége, egyenlőre.

OTP hetes bullish verzió:

A mélyponton - szeptember - után  írtam, hogy a felfelé tartó hullám nem impulse, inkább korrekciós szerkezetnek látszik, ez az egyetlen egy formáció, ami esetében lehet további bull kilátása a piacnak, néhány héten keresztül, azaz középtávon. Egyenlőre nem tekintem elsődlegesnek, de figyelem a piac mozgását.

OTP

Valami nem stimmel a nagyobb képpel (heti, napos), ezért nagyobb tf-re mentem. Szeretném látni, hogy valóban bear-e a piac, vagy tévedtem a kiinduló értelmezésben.

A havi chartra tettem egy-két jelölést, elnézést kérek azoktól, akik nem fogják megérteni, igazából a tréningeseknek tettem fel, azért, hogy egy kicsit elgondolkozzanak. A jelölések alapján a lényeg, hogy a piac nagyon bear havi alapon, egyértelmű számomra, hogy nagyobb timeframen, ez medve piac. Önmagában ez nem jelent semmit, nem kell elkezdeni kapkodni a shortokat, mert ettől napi szinten még óriási emelkedések lehetnek a pakliban, sőt ettől még hónapokig emelkedhetnek a piacok, látható, hogy 2008-ban egyértelműen a medve uralta a piacot, sőt azóta is, ennek ellenére sikerült az OTP-nek 7.000 fölé kúsznia.

A 2007-es csúcs valamilyen szintű 5. hullám lehetett, ahonnan egy nagyobb szintű korrekció indult. A korrekció nincs kész, a piac még bear. A képen látható hsz, nem háromszög, a piac nem fog kitörni belőle, úgy ahogy azt a hagyományos TA várja.

OTP havi chart:

Ha heti szinten kellene egy jó számozást feltennem, akkor nehéz feladatom lenne, nem tudom pontosan mi zajlik az OTP esetében heti szinten. Nagy eséllyel idő kell hozzá, hogy kialakuljon a szerkezet, az OTP nagy kérdés heti szinten.
Egy nap gondolkodás után elővettem egy korábbi elgondolást, mely szerint a piac 2011 szeptemberében csak a 2008-as esés c of B hullámát teljesítette. Heti vonatkozású ábrán kézenfekvő ez a megközelítés, de akkor miért került elvetésre? Egy gondom volt eddig ezzel a megoldással, hogy a mélypontból decemberig egyértelműen nem impulse mozgást láttunk. Eltelt 7 hónap a mélypont óta és még mindig nem alakul ki az a szerkezet, ami az egyedüli lehetőség a fenti probléma megoldásában, nevezetesen egy diagonal. A piac jelenlegi képébe még túl korai beilleszteni, de reális megoldás lehet arra a problémára, hogy miért nem omlott eddig még össze a tőzsde és vele együtt a bankpapír. Szeptemberig az esés 4-5 hónap volt, azóta 7 hónapja korrekciózik és nyoma sincsen annak (egy LD verziótól eltekintve), hogy közeleg egy összeomlás. (grafikusan, nem fundamentálisan). Cimballinál valaki hónapokkal ezelőtt azt írta, hogy még nem elég erős a szentiment, hogy egy mindent elsöprő lefelé kör elinduljon. Heti chartot nézve teljesen egyetértek, gyakorlatilag semleges a piac.
Amennyiben a diagonal verzió lesz a befutó időben elhúzódó emelkedésre lehet majd számítani, ez akár még hónapokig eltarthat. Figyelem! A diagonal verziónak ez egy korai értelmezése, nincs elegendő adat arra, hogy a feltételezésen, illetve a vizsgálaton kívül bármi komoly következtetést lehessen levonni belőle.

OTP heti chart:

Napi szinten az OTP piacára figyelni kell, gazdasági helyzet ide, vagy oda, a papír bull jeleket mutat. A csonka hét, illetve talán az azt követő sokat mondhat a jövőről.  Napi szinten  bull a papír, de figyelni kell, mert hamarosan fordulat fog bekövetkezni, korrekció közeleg. A bull oldal kezd Jeffrey Kennedy szavaival élve "crowded" lenni.

OTP napi chart:

Órás alapon a papír pull back jeleket mutat, ami azt jelenti, hogy a jövő héten (csonka hét) további korrekcióra lehet számítani. A korábban említett 3700- 3740-es zóna lehet a cél, ahonnan északnak fordulhat.

OTP órás chart:

Kereskedési szempontból a napi és órás chartnál nagyobbat nem érdemes nézni. Órás alapon esély van további korrekcióra, majd ismét emelkedésre, naposon a bull zónában zsúfoltságot mutat a papír, azaz közeleg egy erősebb korrekció. Természetesen az "elveszett" 4 nap miatt nem lehet tudni, hogy mit fog okozni, lehet  az órás korrekció elmarad és réssel nyit a piac, majd meglátjuk.

folyt. köv.