OTP - várakozás

Bear verzió esetében a várakozás (rövid távon  nincs különbség):

Visszatérve a jelenlegi helyzethez. Naposon ha a teljes esésre vonatkoztatva nézem az emelkedést, akkor az tipikus ZZ A hullám retrace-re ment vissza, impulse mozgás, ami nehezen számozható, A-ra jellemző jegy. Ez alapján inkább a bear verziót erősíti. A fentiek alapján  most egy lassú B hulllámra lehet számítani, majd újabb emelkedésre, melynek célzónája akár 3.800-ig is elmehet, azonban inkább a 3.700 környékére fogadnék, mert az esés alsó csatornája, mely a januári emelkedést is fogta, valahol ott érkezik lefelé, ha bear verzióban gondolkodunk, akkor egy ilyen bullish jelet nem mutathat a piac.

OTP napos chart::

...és más aspektusból:

Holnap folytatódó korrekcióra számítok, egyenlőre nincs kész az esés, melynek talán a/a hullámában lehetünk, ebben az esetben a célár  zóna: 3490 környéke, ha a/1-2-ben, akkor első körben 3.460, de ebben az esetben korrekció után újabb aljra is mehet és fog is menni. Ezen a tf-n ez pár 10' jelenthet...

OTP 5' chart, kis tf, óvatosan!:

USD

Elindult az 5. hullám, az utolsó pillanatban. A korrekciós csak időben volt meg, térben nem, de ez vezérlőelv és most működni látszik. Esélyes a certi ütése reggelre...

A célár ezen adatok szerint 241 +- 1 Ft. Az adatszoltáltatások devizapiac esetében eltérhetnek egymástól, mert nincs egységes piac.

DAX - valóban nem korrekció?

Napos ábrát mutatok, egyenlőre nem frissítette a mai napi adatokkal a Markres, ami egy nagy zöld gyertya. Nos a piac a korrekciós trendcsatornában volt, ha az ábra számozását nézem, ami a trendfordulóra is vonatkoztatható, azt mutatja, hogy az A v. 1 hullám hossza egyenlő a C v. 3. hullám hosszával. A korrekciós trendcsatornát a piac átvitte, majd visszatért fölé, megjegyzem a görög és spanyol hírekre történt, amiről tudjuk, hogy nagyon rövid távon van hatása. Nem próbálom beszámozni a belső szerkezetet, van rá elképzelésem, de elsősorban korrekciós. A trendcsatornát momentummal kellene átvinnie a 3. hullámnak, főleg ha hír is támogatja. DAX esetében szerintem jelenleg több jel mutat a korrekcióra, mint a trendfordulóra. 

Dax napos ábra:

dZZ verzió:

CET:20:54


Kis tf-n figyeltem a dax lefelé jövetelét, én egy ED-nek tippel(t)em a záró szakaszt. Nem szedem szét, nem tudom honnan indul, esetleg módosítani kellene e a számozáson, de ott feltűnő 3-3-3-as szerkezetek voltak, nem tudom kész e a szerkezet, esetleg van e vissza belőle, annyi bizonyos, hogy a második ZZ nem ideális szinten fejeződött be, azaz a korrekció jellegét még a 6100-6200-as sávba érkezés sem írná felül.

Összefoglalva, amíg Károly szavaival élve "szőrözik"  a csatorna alján nem fogadom el trendként. Vigye át momentummal és ne térjen vissza fölé, max a csatorna alj vissza tesztjét tegye meg.

USD

A dollár egyenlőre lefordult, ha holnap is oldalaz vagy esik, akkor időben és térben is eléri az előző korrekció nagyságát, azaz joggal kezdhetjük figyelni a forint további erősödésének lehetőségét.

USD/HUF napos chart:

A fentiek a 8 órás charton még jobban látszanak.

Amennyiben nem állja meg a feltételezésem, hogy felfelé egy ZZ ment, hanem egy impulzus, akkor Elliott szabályrendszere alapján a dollár előtt az erősödés korlátokba ütközik, mert az 5. hullám nem lehet hosszabb mint a 3., hiszen nagyjából 1=3. Amennyiben 5 hullám megy északnak és fordul a piac, akkor sem zárható ki, hogy egy flat korrekciót látunk, melyből további esés jöhet. Rövidebb 5. hullám esetén a certit kiviheti a piac, a célár 241-re mutat.

A fenti elképzelések mellett létezik a dupla ZZ verzió, mely a korrekció végére mutat, azaz újabb dollár erősödésre nem kell számítani.

Néztem az RSI-t is, naposon nem tudom megfogni, 8 óráson még inkább bullisnak tűnik, de még így is van hely az esésnek, órás alapon egyértelműen erősödésre szavaznék, de nem várnék új csúcsot, egyenlőre.

OTP - gyors

Az OTP  a jelzet zónáig jutott ma óráson.

OTP órás chart:

Naposon megerősítette az RSI a horgot, sőt kulcsfordulós jelzést is adott, a pénteki és a mai gyertya. Kérdeztétek, hogy long vagyok, vagy bear? Egyenlőre semleges, nem léptem a fentiek ellenére sem pozícióba. Óvatos vagyok.

OTP napos chart:

Dax

Ránéztem a Dax napos ábrára, a piac a másodlagos verzió célzónájába ért. Piros jelölés. A kék jelölés nyilván érvényét veszti. Abban már korántsem vagyok biztos, hogy az alt 4 jelölés megállja a helyét, sőt...

Dax napos chart:

Az index esetében emelkedésre számítok, de több verzió van a fejemben, egyenlőre minden az emelkedésre mutat, kisebb nagyobb mértékben. Idáig jutottam, amikor megláttam valamit a grafikonon. Cimballi féle doboztechnikát alkalmaztam. lehet rossz a számozás az ábrán az nem A, hanem 1 hullám?

Munkaverzió:

Váltsunk timeframet és nézzük meg a piacot első körben havi charton.

Ezek szerint lehetséges, hogy az aljtól ne a-b-c szerkezetet, hanem akár 5 hullámot is várjunk felfelé? Nos, igen, benne van a pakliban. Miért érdekes ez a verizó? Mert a devizáknál látható tanácstalanságom oldja. Az elképzelésem az, hogy a hangulat romlásával a feltörekvő devizák, a kockázatos piacok devizái gyengülnek, így a magyar forint is, válság ide vagy oda az erős országok devizái pedig erősödnek. (Megj.: ez a bull magyar piacra szóló várakozás koncepciójával egyezik, amikor is a 2007-es esés C hullámát csinálnák felfelé, korábban már volt róla szó). Akkor megvan a megoldás?  Nem csak egy lehetőség, amire érdemes odafigyelni. Mivel napos ábra lesz időnk beszélgetni róla, mert erre szerintem kevesen számítanak!

A verziót a piac déli irányú erőteljes elmozdulása elveti, azonban a nagyobb tf-n nézett RSI nem!

 Elég késő van, tudom lehetne összeszedettebb az elemzés, de lesz időnk még kivesézni! A kérdés, hogy ismét bull vagyok és nem ragadott el a sötét oldalra a válasz, hogy egyik sem, nagyon korrekciós szerkezetekben jöttek le a piacok, nekem gyanús, nyitott vagyok mind két irányra, figyelem, hogy melyik lehetőséget erősíti és melyiket veti el a piac, de főleg azt, hogy hol van jó kereskedési lehetőség. Az elemzés csak a kontextust adja meg, a piacra lépéshez több kell!

OTP - elemzés

Az OTP elemzést szombaton tettem fel, de mivel sokakat érdekel előbbre hoztam, illetve a végét kiegészítettem:

Az OTP hetes ábrája a sávelemzés szerint semlegesnek tekinthető. A papír elakadt a bull támaszon, de a bear ellenállást nem tudta átvinni, a semleges zónában tartózkodik. Egyre magasabban vannak az RSI aljak, de láthatóan kikerült az emelkedő csatornából az érték. Egyenlőre a papírt semleges kilátásokkal értékelem hetes szinten.

OTP hetes chart:

Napos alapon először egy régi ábrával kezdenék, a 2007-es esés megindulásával.

 és kicsit távolabbról

Napok óta a fejemben van a fenti kép, egyrészt a fraktálok miatt, másrészt a de ja vu kérdés miatt, lehetséges e, hogy a lefelé menet egy LD formájában indul meg, ráadásul egy ritka exp. LD formájában? A helyes megközelítés miatt, folyamatosan néztem ezt a lehetőséget, de mivel nem impulse és a szabály, hogy inkább korrekcióként kezeljük az alakzatokat, mindig háttérbe tettem. Akkor lássuk, hogy hogyan néz ki az exp. LD verzió, ritka alakzat, ráadásul 4. hullámban egy diagonállal, amiről hallottam már, láttam is, de szintén ritka alakzat. Ha valószínűségekkel kereskedünk, akkor ezt a formációt inkább a háttérbe teszem, de    az elmúlt időszak mozgása miatt elő kell vennem, sőt gyanús, hogy elsődlegesnek kell tekintenem.

OTP napos ábra:

Mit mond napos ábrán nekünk az RSI? Nekem kell még egy megerősítés az ábrán látható divergenciának, de jó eséllyel azt jelzi, hogy egyenlőre vége az esésnek, megvolt 5 hullám délnek, jön a korrekció. Figyelem, a divergecia esetében a két csúcs messze van egymástól, azért ereje alacsony lehet. Hetesen pedig nem látható még, kell hozzá egy hét!

OTP napos RSI:

RSI az LD verziót megerősíti, illetve annak irányába mutat.

Mi következik? Esélyes a korrekció, azonban nem számítok magas retrace szintekre, főleg, ha a 2007-es vonatkozású mozgást is figyelembe veszem. Alacsony retrace jöhet, időben elhúzódó mozgással. Nagy eséllyel running flat, vagy exp flat korrekció. Azt, hogy meddig megy felfelé képtelen jelen pillanatban megmondani. az RSI MA9 alatt tartózkodik. Egy erős A vagy A/a hullám talán 3.500 alá viheti, lehetséges, hogy flat korrekció esetében ez lesz a teljes korrekció maximuma is, de erről egyenlőre korai beszélni. Nem javaslom senkinek, hogy kivárja, kiülésre játsszon, példaként legyen ott a MATÁV(most Telekom) esete, vajon ki ül még 2.700-as papírban várva a csodát? A fenti értelmezés miatt, az van amit korábban is írtam, amíg a piac nem üti ki ezt az értelmezést, addig kontratrend kereskedelem van!

Órás timeframe alapján a célzónát berajzoltam, nincs kizárva, hogy magasabbra megy, de erre nem számítok, a fenti verzió a bear verzió, létezik bull vonatkozású elképzelésem is, azonban biztonsági játékként a korrekció feltételezése az alap, egyenlőre a nagyobb timeframek nem adnak elég támaszt hozzá.

OTP órás chart:

Végignéztem az OTP-t, van, illetve talán csak volt a fejemben egy bull elképzelés, ami egyértelműen a devizapiacok miatt gondoltam, de az OTP-t mélységeiben megnézve egyenlőre hátra kell sorolnom.

Kiegészítés:


Valóban nem néztem a forgalmat a papír esetében. Az LD végén növekvő forgalomnak kell jönnie, lássuk a napos ábrát:

OTP órás chart:

A forgalom az LD feltételezett végpontjában megnőtt, de valóban nem éri el az első v. harmadik csúcs környékének forgalmát. Az exp. LD vonatkozásában a legnagyobb problémám, hogy ritka alakzat, ezért nincs nagy szakirodalma. Azt látom, hogy az OTP a fordulatok esetében szereti kis tf-n ezt a formát, de, mint fentebb is látszik  nagyon is előfordul. Bár 2007-ben nem exp. LD-t láthattunk, nézzük meg a forgalom alakulását.

OTP napos chart:

A forgalmat a fentiek alapján elfogadom az LD végpontjának. Az ábrán látható, hogy az LD háromszöget formáz az MACD grafikonján, nézzük megteszi ezt exp. LD vonatkozásában is?

OTP napos chart:

Látható rajta a háromszög, természetesen fordítva. Őszintén megmondom, engem nem győzött meg, de tényleg van ott valami.

MOL - várakozás

A MOL esetében napos ábrán célzóna környékén van a papír árfolyama, a fordulatra egyedül a fibo szintek utalnak. A fordulat közeledtére az RSI és az Stoch. értékei mutatnak, de azt nem lehet belőle megállapítani, hogy megvolt e a mélypont. Ezért a MOL esetében nem lepődök meg, ha új aljra megy, azonban a következő napokban megnő a fordulat lehetősége. Amennyiben a teljes részvénypiac bear üzemódba kapcsolt nagyobb timeframen is, akkor az alábbi verzió szerinti alacsony retrace szintek jöhetnek.

MOL napos chart:

Tekintve, hogy napos ábrát néztem ez eltarthat egy ideig, akár 2-3 hétig is. Igen látom, hogy a két spike egymásba ér, de nem zavar, mert az alakzat lehet egy LD is, illetve a MOL likviditása alacsony. Az olvasóra bízom, hogy megnézze ...

Kérdés

Érdekelne a szakmai véleményetek a deviza piac vonatkozásában!

Lacika, Charlie, Brikka, elsősorban rátok gondolok. Ami zavar EUR-ban az új alj, USD esetében a 3 hullámos emelkedés. EUR-ba fel tudok tenni egy "csonka" ZZ-t, ahonnan északnak impulse indult, de az USD esetében tanácstalan vagyok... Érdekelne, hogy Ti mit gondoltok! Tisztán Elliott alapján.

megjegyzések - péntek

AD off

Kicsit visszavettem, szeretném kipihenni magam és átgondolni a lehetőségeket. Addig is kezeljétek az összes kereskedéseteket kontratrend kereskedésként és mindig, még egyszer mindig tegyetek ki piaci stopot!!!

Feladvány - Dr. House

Elég régóta gondolkodom rajta, hogy mi lehet ez a szerkezet, nem a termék a fontos, bár szerintem gyorsan rájöttök (tudtok olvasni), egy csomó indexnél, papírnál látok valami hasonló felállást. Nem akarom a saját véleményemet leírni, dolgozzuk fel Elliott szerint, zárjuk ki ami nem lehet, nézzük meg mi az ami igen. Ha van kedvetek játszani, mert ez a mostani helyzet megoldása!

..és nem a várható mozgás érdekel, mert azt tudom :o) ebből hamarosan felfelé indul meg, azt nem tudom meddig juthat...

Beírtam egy-két jelölést, nem elliottit, hogy könnyebb legyen utalni rá, magyarázni az elképzeléseket!

CAC

CJ napok óta abba az irányba terel, hogy megvolt a fordulat. Elsősorban  a CAC ábrájára hivatkozik, folyamatosan nézem, lehet e valami más megoldás, de mindig azt látom, hogy rosszul fest az index. Vszinu egy ZZ-ben emelkedés, egy ED C hullámban. FIBO arányok szerint egy ideális szintre, 61,8%-ra ment vissza a piac, ahonnan lefordult és esés jött. Indexeknél én általában 78,6%-os retracere számítok 2. hullámban, de a CAC-ot nem ismerem, szabályok szerint beleférhet. Ami zavar, hogy 70% feletti RSI értéknél volt a csúcs, amit magasnak tartok, ahhoz, hogy innen forduljon le a piac. Ha jó az ED értelmezésem, akkor még vagy 200 pontot kell esnie, hogy az ED kiindulási pontjához érjen vissza a piac.

CAC hetes chart:

Godoltam felrakom, hamár foglalkoztam vele...

Twer ábrája

Ami miatt nem tettem fel, mert 5 hullám 5 hullám jön új low-val, majd 3 hullámban új csúcsra megy, Elliott-i értelmezésben nem tudok vele mit kezdeni, ez a megközelítés szerintem nem lehetséges.

második ábra

Dax

Kezdem a napos képpel. Bár az RSI a bear támasz zónájából tört ki felfelé, nem tudom azt mondani, hogy bearish a kép, mert osszcillátor magasabb alj divergencia látható, ráadásul a jobb lába RSI tekintetében az ideális zóna alatt van valamennyivel, de ez nem egzakt érték. Ez a divergencia MACD hist. esetében még jobban kijön, ezért napos ábra alapján inkább semlegesre teszem a képet, bearishhez túlságosan zavar a divergencia és a megjelenés helye, bullishnak pedig korainak érzem még kitenni.

Korábban célértéknek számolt korrekció alja 6.420, napos ábrán, gyakorlatilag ezt a zónát elérte a piac. Elliott elmélete szerint ideális fordulópont. Ha felrakom a rajzra Jeffrey féle trendcsatornát, illetve annak kétszeresét, akkor is ideális fordulós szinten van a piac.

DAX napos chart (Jeffrey féle csatorna értelmezés):

DAX napos chart (RSI divergencia):

DAX napos chart (MACD hist):

Miért értékelem semlegesre a napos ábrát, amikor több egyértelmű bizonyíték van a fordulatra? Azért mert kisebb tf-n nem impulse mozgás indult északnak, de mutatom.

DAX órás chart:

Az órás ábrán látszik, hogy felfelé egy ZZ ment, a korrekciós trendcsatornába benne maradt a piac, ma pedig réssel abból tört le. A felfelé való mozgás korrekciós jegyeket hordoz magában, ami miatt lehet elő kell venni az alsó célzóna elképzelést? Nem feltétlen. Jogos a kérdés, hogy most mire gondolok, hiszen sokak számára a mai mozgás értelmezhetetlen volt, higgyétek el, néha nekem is!

Nézzük még egyszer az ábrát RSI-vel kiegészítve, mit lehet látni? Bullish trendfordulós divergencia, majd bullish konvergencia.

A gondolatom, hogy mivel a mai nap egy ZZ jöhetett lefelé (rés miatt nehéz a pontos megállapítás), felfelé egy ZZ ment, ráadásul a ZZ nagyjából a 78,6%-os Fibo szintnél fordult ismét északnak. Lehet ez egy diagonál?  Mit mond Cimballi a Kerülj Előnybe Elliottal - Építőelemek jegyzetben? Idézem: "az új trend elindulása körüli bizonytalanság és a fordulat utáni hitetlenkedés formája".

A kérdés, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy irány a long? Nem, azt akarom csak mondani, hogy létezik olyan magyarázat, ami feloldja az összes problémát és a növekedés irányába mutat, de ahhoz, hogy pozícióba lépjek nekem kell a signal, a trigger.

USA. SP ma elérte Cimballi ideális 4. hullám zónáját 1336-nál, EUR/HUF vonatkozásban még elfér egy gyengülés 295-ig, de ott mintha már elindult volna az erősödés.

Figyelem! Ez a fordulat lehetőségére mutató alternatíva, de nem zárom ki, hogy még bear a piac, vagy hogy valamilyen módon már megtörtént a nagy fordulat! A következő napok mozgása iránymutató lehet.

DAX - várakozás

Röviden az ábrán jelzett zónába várom az indexet, előtte egy kis korrekcióra számítok. Ez a bearish verzió, ha nagy erővel átviszi a csatorna tetőt, akkor 6730-ig elmehet, de ahhoz, hogy ebben higgyek látványos, erős és gyors emelkedést kell produkálnia, egyébként, marad a 6620-as szint.

Dax órás chart:

Bull v. Bear

Miért gondolom, hogy lesz még egy erősödés a piacokon, azaz valamilyen formában optimista lesz a hangulat. Ehhez egy olyan devizát hívok segítségül,  mely igencsak kockázatosnak számít a piacokon, igen a forintra gondolok. Nem ez volt az elsődleges értelmezésem, de kénytelen voltam váltani, mert a piac a nagy esés után újabb aljat ért el, ami azt jelenti, hogy a lefelé jövő impulse mozgás nagy eséllyel A hullám volt, ebben az esetben a csúcs nem flat hullám B-je, hanem valóban az 5. csúcsa.

EURHUF kereszt, napos chart:

Az ábra alapján a célár 280 alatt várható, esélyesen ED formációban, a váltakozás elve szerint, ráadásul, A hullám nagyon nagy volt, B nem korrigált nagy retrace szintre, ebből sokszor egy A>C reláció következik, ahol C ED.

Tudom, hogy nem szabad más termékből egy adott piacra következtetni, de itt csak a hangulat várható alakulására következtetek, ráadásul egy érzékeny devizával kapcsolatban. Ennek ellenére tudom, hogy óvatosnak kell lenni, mert ez még nem zárja ki, hogy a forint erősödik, miközben a fél világ összeomlik, bár ezt a verziót fordítva jobban el tudom képzelni.

Megjegyzések

Próbaképpen változtattam a megjegyzés beállításain, ezentúl csak regisztrációval rendelkezők írhatnak a blogra. Ez lehet gmail, open id stb., de névtelenül nem. Az olvasók védelmében hoztam ezt az intézkedést, nem szerencsés ugyanis, ha pont az a hév kapja el a blog olvasóit, amit a "tömeg hangja" érzelmi alapon beír, mert Elliott elmélete pont erre épül és felfogásunk szerint pont ezt szeretnénk elkerülni, hogy a tömeg hasson ránk. A regisztrálás nem bonyolult, ahogy látom a többségetek rendelkezik is vele.

Dax - péntek

Furcsán alakult ma a német index. Először réssel felfelé nyitás, meggyőzött, hogy harmadik hullám megy felfelé, majd semmi, nem hozta a várakozást, dinamikus eséssel betöltötte a rést is. Majd ismét egyértelműen impulse emelkedés, majd végeláthatatlan oldalazás. Első körben trendcsatorna törés, igen gondoltam 3., majd rés betöltés új alj, oké, új trendcsatorna, ebből viszont az emelkedés nem tört ki, azaz ZZ mehet felfelé, de a C hullám 4. alhulláma túlságosan elnyúlt. Nem húzom tovább... Amit holnap figyelek az az 1-2-1-2 verzió, ahol az első 2- hullám flat, hamar kiderül, hogy jól gondolom e, gyors dinamikus északi irányú elmozdulás kell. RSI bull zónában, alakul egy horog, majd meglátjuk...

A napközbeni esés, majd az emelkedés impulse-nak tűnt, ez pedig csak úgy lehet ha az egyik hullám C hullám volt... A diagonal verziókat egyenlőre mellőzöm.

RSI és a többiek

A blog olvasóinak szerintem újdonság erejével hatnak olyan hivatkozások, amiket nem tudnak elhelyezni. Ezek száma az elmúlt időszakban megszaporodott. Elliott elméletének használatáról több elképzelés is létezik, talán nem véletlen, hogy a magam részéről nem kereskedési rendszerként tekintek rá.

Elliott elméletével önmagában kereskedni nagyon nehéz, profitábilisan tenni ezt még nehezebb. Elliott csupán a kontextust adja meg, minden mást a sikeres tőzsdézéshez máshol kell keresni. Az elemzéshez Elliott elveit hívom segítségül  a blog ennek megismerése végett jött létre. Az elmúlt hetekben több tréning is lezajlott, pont a blog olvasóinak tavalyi kezdeményezése alapján, ahol Elliott elméletének megismerésén túl részletesen foglalkoztunk kereskedési szignálokkal, a belépési és kilépési (set up, signál, illetve trigger) jelzéssekkel, a bear és bull támaszok, ellenállások kérdésével, valamint az RSI Cimballi féle értelmezésével. Az anyag összetett és bonyolult, gondolom ebben a részvevők is meg tudnak erősíteni, nem olyan, amit egy-két sorban le lehet írni és pár perc alatt el lehet sajátítani, mindezt azért írom le, mert látva a sikerélményeket, azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy olyan dolgok jelennek meg a blogon, ami az átlagos olvasó számára érthetetlen lesz. Nem akarok senkinek sem csalódást okozni, de tudom, hogy nem fogom tudni az egyes jelenségeket részletesen megmagyarázni (idő, összetettség), ezen felül még nekem is sokat kell tanulnom ezen a téren.

Ha valakit érdekel a rendszer, kedvet kapott hozzá, annak azt javaslom, hogy első lépésbe kezdje el megismerni az Elliott-i elméletet, melyre lehetőség a blog jobb felső sarkában található link, ami ingyenesen angolul mutatja be az elméletet, ha valaki magyarul szeretné az alapokkal ismerkedni, annak ajánlom a "Kerülj előnybe Elliottal - Építőelemek" jegyzetet. Ha valaki elég kitartó, nyitott és türelmes óriási meglepetésekben lesz része!