Mindenki emelkedésre számít...

A piacokkal kapcsolatban gyakran mondjuk, hogy arra megy, amerre a legtöbb embernek fáj, így ha sokan az emelkedésben hisznek, akkor esni fog, ha az esésben, akkor emelkedni. Nem figyelem a közhangulatot, saját elemzésekre támaszkodom. 

Jelen helyzetben szeretném elmondani, hogy nekem teljesen mindegy merre megy a piac, felfelé vagy lefelé, nincs pozim, bár semlegesnek biztosan nem mondhatom magam, hisz a felfelé mozgásra adok nagyobb esélyt, azaz abba az irányba bizonyára egy picit elkötelezettebb vagyok, mint az esésbe. A héten többször felmerült a blogon, hogy lassan mindenki az emelkedésre számít, elfogadtam, mert tényleg nem olvasok jelenleg másokat, nem figyelem a közhangulatot, de ilyen kijelentéseknél elbizonytalanodom, mert ha mindenki az emelkedésre játszik, akkor bizony nem lesz igazam. A tőzsdén kereskedők legnagyobb hibája, hogy a döntésük, elkötelezettségük melletti érveket észreveszik, az ellene szólókat nem.

A hétvégén kicsit utánajártam. Nem látom a közhangulatban azt a nagy emelkedésre spekulálást, ami a blogon megjelent. Az AAII szentiment index ennek ellenkezőjéről árulkodik, az USA-ban a befektetők bull várakozása 7%-kal csökkent és nagyjából ennyivel nőt a bear irányba várakozók száma a múlt héten, az irányokat illetően teljesen kiegyensúlyozott a piac, tulajdonképpen a befektetők 1/3-1/3 bull, semleges, vagy bear beállítottságú. Bull irányba az átlagos értéknél kevesebben, bear irányba az átlagosnál többen várják a piacot. 

Daneric elemzése alapján a piacnak van esetleg egy-két jó napja (másik rajzolt skennárióban hét), de utána a  drasztikusan esnie kell és jövő február- március környékére 1.000 pont környékére érni. 

Egon hetes Bux előrejelzése bearish, 16.000 és 13.500-as célárat számol.

Szóval én nem látom a közhangulatban az extra bullish várakozást, legyetek óvatosak!

OTP hetes - várakozás

Ideje szint vallani. Egy ideje azt gondolom, hogy egy északra tartó ED-vel van dolgunk, július 7-e óta ez az elgondolás van a fejemben elsődlegesen. A korábbi elkötelezettségem miatt és az abból adódó tévedés okán azonban most óvatos vagyok, folyamatosan figyelem az ezzel teljesen ellentétes mozgás verzióját, ez a lehetőség mind a mai napig benne van kisebb eséllyel ugyan, de ott van, ráadásul az elmúlt időszakban megmutatta a piac, hogy sok esetben a kisebb eséllyel rendelkező verzió mellett teszi le a voksát, ennek ellenére, vagy emellett  továbbra is másodlagos verzióként tekintek rá, mindaddig, amíg a piac mást nem mutat. 

Ezen a tf-n belefér egy leszúrás a támaszként jelzett vonal alá, de szvsz hetes szinten nem maradhat alatta. Érdekes az RSI képe, ha ott a következő két hétben egy horog alakul ki, akkor tényleg elszállhat a piac. Folyamatosan magasabb aljak, az esést már a semleges zóna fogja, teszi ezt MA9 felett, ezt bullként kell értékelnem. MACD is vételi jelzést adott. Az adatok alapján beleférhet egy bull piaci rally a jelenlegi helyzetbe. Igen ez alapján bull vagyok hetes szinten, egészen addig, amíg ezzel ellentétes jelzést nem látok, de ez alapján nem veszek fel pozíciót, ez kevés a longhoz, ennél nekem több kell a piacra lépéshez.

OTP hetes chart:

OTP - gyors

Úgy látom szépen elsült a divergencia és a horog, egyenlőre nem tudom minek a része, ed vagy egy felfelé tartó c hullámnak, majd a pa eldönti. Addig is a friss ábra:

OTP - várakozás

Egyenlőre töretlenül halad lefelé a papír, azonban RSI-n csinált egy horgot , valamint látható egy divergencia. Ez a két dolog szerintem figyelmet érdemel, mert amíg az explanded flat b hullámát nem lehet kizárni, addig egy  éles északi irányba tartó c lehetőségétől sem tudunk eltekinteni.  (A másik egy ED c hullám helyén, az emelkedés után kiderül, meddig jut, milyen forma után fordul ismét lefelé)

Amíg más jelzés, vagy a fenti dolog megerősítése nem következik be, marad a korábbi értelmezés.

OTP órás chart:

Dax

Nézegetem  a Dax napos, órás ábráját. Egyfelől úgy tűnik, hogy hiányzik egy felfelé kör, ami felmehet ismét a korábban rajzolt célzónába. Másfelől a fibo szintek és az RSI  ez ellen szól, RSI-n nagyon szép horog alakulgat, ha holnap is megmarad, akkor további esés jöhet. A korrekció legalább az első FIBO szintig le kellene, hogy jöjjön, de sokkal jobb lenne, ha min. 6.600 fölé érkezne. A júniusi aljtól történő emelkedésben egy diagonál van benne, ezért nehéz a számozás, a diagonál egyik hulláma ráadásul dZZ. Sok a hármas szerkezet, ráadásul nem is egyértelmű.

DAX napos ábra:

Egy ilyen, vagy hasonló mozgás nagyon illene a képbe:

USD - várakozás

8H chartot néztem meg. Szerintem meg lesz egy dollár erősödés ezen a tf-n miután lefordul a piac és új aljat üt. Miből gondolom ezt, abból, hogy az impulse szerkezet után a piac a korrekcióban új low-t ért el, azaz ez egy elterülő explanded flat korrekció, aminek egyenes következménye a további forint erősödés.

USD/HUF 8H chart:

OTP - gyors

Egyenlőre így áll a piac. Követi a felrakott várakozást. Még mindig van kétségem, hogy valóban így fog e mozogni, de amíg nem látom az ellenkezőjét nem változtatok rajta. Benne lehet a pakliban, hogy a lefelé jövetel csak egy exp. flat b hulláma, de a belső szerkezet kis tf-n is összemosódó, ezért nem merek biztosat állítani.

OTP órás chart:

OTP - gyors

Órás tf-n követi a feltett verziót a piac, kisebb tf-n azonban nem olyan tiszta a kép, ezért előfordulhat, hogy valamilyen meglepetést hoz a piac.

OTP órás chart:

Bux - hármasok

Még mindig a korábban feltettek szerint mozog a piac. Továbbra is hármas szerkezeteket várok, felrakok - egyenlőre csak egy verziót - az egyik lehetőségről. A hsz beírása csak egy megérzés, ami vagy bejön vagy nem, a lényeg, hogy ott is valamilyen hármas szerkezet jöhet eggyel kisebb tf-n. Nyilván a mozgás irányára vonatkozó rajz sematikus ábra, ezt ne felejtsétek el.

Bux napos chart:

OTP - gyors

Sok újat nem tudok írni, frissítem az ábrát.

OTP órás chart:

OTP - várakozás III. rész

Kisebb tf-re mentem le, egy másik számozást is bemutatok. Ez alapján meglepetés következik, az előzőekben bemutatott emelkedés helyett egy kisebb lesz, majd egy esés, tulajdonképpen egy ED harmadik hulláma. Az elképzelés szerint egy ZZ tart délnek, annak is a piac a harmadik hullám első részében van. A meglepetés ott következne be, hogy a piac nagyobb eséllyel még azt a mélységet sem érné el, amit az óráson felrajzoltam, hanem 3.480-3.520 környékén megállna. Tenné ezt akkor, amikor sokan elhiszik az esés tényét, de a piac megfordul. A második meglepetés pedig akkor következne be, amikor az új csúcs hatására sokan beshortolják a piacot, majd letörés helyett száguldás következne északnak.

Persze egy ed 3. hullámának első felében pontos árat mondani lehetetlenség, ez csupán egy hangos gondolkodás, a piac folyamatos követését igényli, értékelést és a számok újrakalkulálását. 

A csúcsról való lefordulás nagyon erős volt, ez inkább egy a hullám jellemzője, mint egy első hullámé. A korrekció, amit óráson mutattam időben nagyon elnyúlik, ezért alternatíva után néztem kisebb tf-n. Tudom egyenlőre sok a kérdőjel és a bizonytalanság, de érdemes figyelni erre a verzióra is. Sőt, azt hiszem ennek a verziónak kellene elsődlegesnek lennie...

OTP 15' chart:

OTP - várakozás II. rész

Az órás ábra alapján a hét elején egy emelkedésre számítok, majd utána további esésre. Az ábrába berajzoltam az általam legnagyobb eséllyel várt mozgást és az emelkedés, majd az esés egyik lehetséges célzónáját.

OTP órás chart:

OTP - várakozás I. rész

Nézzük először a távoli képet, azon mit mutat az OTP. Sokáig fogok még visszanyúlni a július 7-ei elemzéshez, melynek az az oka, hogy ott lépett a piac egy olyan irányba, ami szerintem az elemzés szempontjából meghatározó. A mozgás kizárta a piros és a zöld verziót, felfelé tört ki a visszateszt helyett és egy kis száguldás következett be, ahogy a kék verzió mutatta. 

A nagyobb képen a felfelé mutató (zöld) ED verzió szerint mozgott eddig, de a lefelé mutató (piros) ED-t  verziót nem zárta még ki. A bear irányultságúaknak mondom, hogy él még ez a verzió, a magam részéről nagyobb esélyt adok a bull verziónak, de ez semmit nem jelent. Szerintem a legnagyobb meglepetést ezen a tf-n az okozná, ha csinálna egy kemény bear piaci rallyt a papír :o)

OTP hetes chart:

Érdekes képet mutat az RSI, ezért kinagyítva teszem fel. Távolról nézve folyamatosan magasabb aljakat csinált az indikátor, majd ez a tendencia megszakadt és egy hsz-nek látszó alakzat következett, melyből felfelé tört ki, miközben MA9-n csinált két horgot. A kitörés során 54-es értékig jutott, ahonnan élesen visszafordult és ráközelített az MA9-es görbére. A görbén szerintem ismét csinál majd egy horgot a piac. RSI esetében az utolsó érték még nem végleges, ezt tudjuk, ezért a fentiek alapján itt még esésre/oldalazásra számítok 1-2 gyertya időtartamban, azaz egy-két hét időtartamban.

OTP hetes RSI:

A fent leírt verzió természetesen a nálam előrébb sorolt emelkedő verzió része, de hasonló mozgást várok rövid távon a bear verzió esetében is, a kettő között a döntés a szaggatott piros vonalak átlépésével pecsételődik meg.

Felrakok egy másik hetes chartot is. Szerintem a piros pontozott vonal erős támaszként viselkedik. Kérdésként merült fel korábban, hogy az MACD hogyan fog viselkedni a jelzett területen. Szerintem felfelé mutató keresztezés történt.

OTP hetes MACD-vel:

Nagyítva:

Összefoglalva egy-két fekete gyertya következhet a hetes kép alapján, utána azonban fehér gyertyákat várok nagyobb eséllyel.

I am on board, again!

Megérkeztem, hamarosan felveszem a ritmust :o). Örülök, hogy távollétemben is figyelemreméltó anyagok kerültek fel, gratulálok! Elemzések hamarosan!

DAX - napos

Míg a család pihen én az elvonási tüneteimet gyógyítgatom :o). DAX elérte a célzónát és onnan lefelé vette az irányt. Elég nagy a tf, ezért kijelenteni, hogy megvolt a csúcs még korai, azonban reális elképzelés. Szerintem most a legnagyobb meglepetés a piacon a nagy esés elmaradása lenne, amire a többség számít. Ez jól illeszkedne a teljes piacról kialakított elképzelésbe, ua. nem zárom ki a jelentős esés lehetőségét sem, hiszem a záró diagonál 3. hullámának x hullámába sok minden belefér, sajnos, mert az elemzés oldaláról csökkenti a találati arányt. Sokan voltatok esés pártiak, azért nem nagyon hangoztattam ezt az elképzelést, ami a zöld ed verziónak felel meg, SP esetében új csúcs is beleférhet, ahogy az OTP vonatkozásában is hozhat meglepetést. Valóban ennek a teljes gazdaság általános állapotához nincs semmi köze, mint ahogy a forint devizapárok szárnyalását sem indokolja a magyar gazdaság jelenlegi és jövőbeni állapota. Csöndesen sodródunk egy hatalmas vízesés felé, de a hajó kormányosa elégedetten hangsúlyozza, hogy mi vagyunk az első hajó, a többiek messze lemaradtak. Cs. S. egy értekezleten elmondott szavai jutnak az eszembe "nem baj, ha nem ültünk fel arra a gyorsvonatra, amire a többi bank, mert lehet a szakadék felé robog a gyorsvonat", nagyon hasonló lehet a helyzet, no de térjünk vissza a DAX napos chartjara.

DAX napos chart:

OTP - gyors

A számozás, célzóna alja elérve, lefordulás, ami szerintem nagyobb eséllyel egy a hullám.

OTP órás chart:

Gondolatok

Valami miatt elliott elmélete erős érzelmeket vált ki egyes emberekből. Gondolom ez az érzelmi állapot annak köszönhető, hogy jelentős összegeket vesztettek a tőzsdén, amikor megfelelő felkészültség nélkül az elmélet alapján elemző embereket akarták pozícióval lekövetni, könnyű pénz ígérete sokakat elcsábít, azonban nyereség helyett vastag veszteségeket kellett elkönyvelni. Ennek pedig nyilván az elmélet az oka.

Prechtert lehet szidni, szeretni, becsülni és lenézni. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy ő volt az, aki lehetővé tette, hogy Elliott felfedezése ne vesszen el, megmaradjon az utókornak. A történelemben nem ő volt a legjobb felhasználója az elméletnek. Ma felkerült egy link a blogra (link), amiben megütötte  a szemem egy sor "a Dow Jones eshet vagy emelkedhet 1000 ponttal, de egy pontos értékre meghatározott jóslat tiszta gyengeelméjűltségre vall". 

Kevesen tudják, hogy ki volt Collins vagy éppen Bolton. 1960-ban Bolton az akkor valóban kibontakozó bull piac csúcsát 1.000 pontban jelölte meg (ezt később 999 pontra módosította). A fentiek alapján a cikk írója gyengeelmélyünek titulálhatta Boltont, csakhogy 1966-ban, 6 év múlva a Dow Jones értéke 1001 pontnál fordult! Collins 1966 januárjában - tehát 1.000 pont környékén, amikor a piac 24 év emelkedés után - azt közölte, hogy az A hullám 770-710 közé viheti le az indexet, majd egy méretes B hullám rally-t követően a c hullám legfeljebb 524-ig mehet. 1975-re jövendölését beigazolta a piac. 

Vezetőként kialakult egy képem az emberekről, ami nagyon sokszor visszaigazolást nyert. A sikeres embereket a vesztesektől nagyon egyszerűen és gyorsan meg lehet különböztetni. A sikeresek azok akik abba fektetnek energiát, hogy valamit jól, vagy még jobban csináljanak, a vesztesek abba fektetnek energiát, hogy másokról bebizonyítsák, hogy valamit rosszul csinálnak. A döntés mindenkinek a kezében van melyik utat választja!

"Every coin has two sides"

Megjegyzések

Hamarosan elmegyek nyaralni. Talán a héten még benézek a blogra, de jövő héten reménytelen, nem fogom elérni a blogot. Vigyázatok magatokra és a pénzetekre!

Elemzések

Az OTP-t néztem meg mélyebben, azt elemeztem. A többi termék esetében első ránézésre írtam le a gondolatomat, ezért óvatosan kezeljétek.

MOL - várakozás

Frissítem a korábbi ábrát, továbbra is benne a van a jelzett szint elérése, de időben több kell neki.

MOL napos ábra: