Olaj

Havin, hetesen letört az emelkedő csatorna, a felfelé haladó mozgás nem impulzus volt, feltehetően egy eső trend tért vissza. A nagyobb képből kiindulva egy 1-2-1-2 szituációt sem tudok kizárni.

USOil havi chart:

Három hónapja esik folyamatosan (három fekete katona!), bearish képet mutat, ugyanakkor támasz előtt a piac, jöhet egy kisebb korrekció, felpattanás. 

LCrudeFeb19 hetes chart:

A hetes kép a havi képpel teljesen párhuzamosan bearish, többlet információt nem tartalmaz.

Naposon már érdekesebb a helyzet. Akár el is készülhetett lefelé egy impulzus, ugyanakkor nem tudom kizárni, hogy csak egy 5/4 tart felfelé és még nincs kész a szerkezet. Sajnos év vége van, ünnepek, karácsony, újév, ilyenkor a piac likviditása beszűkül, érdemi információt nem igazán lehet levenni a chartról, sokszor be is lassul, kétszer-háromszor lassabb is lehet a piac, azaz 2-3 gyertyát lehet egyként kezelni. Van egy divergencia a napos charton, de helyzetéből adódóan jelenleg még a bear folytatásra utal inkább, mint fordulatra.

Lehetséges szkennárió, hogy az utolsó hullám lefelé még nem fejeződött be, az erős esés után még a lassulás sem következett be, így egy magasra futó negyedik hullám, akár 50 alá. Ezt támaszthatja alá, hogy van egy long setup lehetőség, aminek nincs nagyobb tf támogatottsága, így belépéskor csak  a kontra célárra lehet tervezni. Belépést a december 26-ai gyertya teteje alatt nem is tervezném, mivel agresszív belépő lenne, bármiféle megerősítés vagy támogatottság nélkül.

LCrudeFeb19 napos chart:

Nagyobb tf-n számolt célár 41-42-re mutatott, az elért 42,5 a minimum árnak meg is felelhet, ezért nem tudom kizárni azt, hogy esetleg készen van egy impulzus lefelé ebben az illikvid időszakban, ugyanakkor egy lassulás jobban mutatna.

Ha kész a lefelé kör, akkor igen jó esélyét látom annak, hogy a letört csatorna visszatesztjével próbálkozzon a piac, így a lehetséges célárat is valahová oda tenném (elsődleges gondolat, amíg a piac mást nem mond), azaz vagy a 60 környéki terület, vagy erős lefelé tartó trend esetén (ez inkább csak utólag fogjuk megtudni) az 55 környékén meglévő ellenállásban gondolkodnék.

Igaz lehet a régi mondás, erős trenddel szemben csak a második setup a rentábilis.

EUR/NZD - Done

Célzónában a piac, nagy menet volt, megérkeztünk.

EUR/NZD napos chart:

EUR/NZD napos chart (akkor):

Olaj - kitekintés

Nagyobb képen az olaj állást foglalt arra vonatkozólag, hogy ami sokáig függő kérdésként jelentkezett az elemzések során, neveztessen, hogy felfelé korrekció, vagy trend halad. A sejtés, mely arra utalt, hogy korrekció, beigazolódott, kritikus szint tört, így tényleg csak minimális esélye maradt a 100 dollár feletti olajárnak a következő évben.

Ha már a nagyobb képet nézzük érdemesnek tartom megosztani szélesebb körben is azt a chartot, amiről szűkebb körben érdekességként már többször beszélgettünk. Az olaj fellelhető (ezt találtam) leghosszabb időtávú grafikonja (crude oil WTI - stooq.com), melyen jó eséllyel egy háromszög látható a 70-es évek végétől a 2000-es évek elejéig. Amennyiben az háromszög, akkor az bizonyosan egy 4. hullám, mely után következik a trend utolsó hulláma, majd egy korrekció, mely a legtöbbször az előző 4. hullám vége alá hozza vissza a piacot. A csúcs elérése óta igen széles térben mozog a piac, egy esetleges 5/4 hullámot ezért kizárnék. Szóval amennyiben a leírt kiinduló premisszák igazak, akkor az olaj célára min. 20 dollár alatti szint, de a 10 dollár alá történő bekacsintást sem lehet kizárni. Távoli képről beszélünk, ami azt jelenti, hogy lehet ez a szint csak a következő évtized során valósul meg.

Crude OIL WTI stooq.com 100y log chart:

Nyilvánvalóan a legérdekesebb kérdés, hogy a pszichén kívül mi okozhat ekkora mértékű olajár csökkenést? Korábban erre a chartra utalva írtam azt, hogy talán véget érhet az emberiség történetében az olajkorszak, de feltételezem ez komoly változásokat okoz majd a világban. Az arab országokban komoly társadalmi feszültségek jöhetnek, bár a 2008-as nagy olajárzuhanás óta folyamatosan visszatérően vannak, a legjobb gondolatom erre a belső feszültségek, lázongások, háborúk jönnek, folytatódnak, eszkalálódnak. 

A charton kézzel rajzolva van egy emelkedő trendvonal, mely az 1940-es évektől indulva megfogta az olaj árának esését, ennek letörése nyithatja majd meg az utat az alacsonyabb régiókba.

Palladium

Egy igazi egzotikum, már az is nehézségbe ütközött, hogy chartot találjak róla (olyan chartot, amire indikátor illeszthető, az indikátor pedig helyes képet mutat, sajnos az investing és a tradingview esetében tapasztaltam olyat, hogy az rsi értéke nem volt megfelelő). Vélhetően kevesen kereskedik, nem a nagyközönség terméke.

A chart nagyobb képen longosnak tűnik, van egy trend végi setup, ami jelenleg long irányba fut. Ennek a hullámnak  a lehetséges (legvalószínűbb) célárzónáját (sajnos nem tudom kisebb kiterjedésben megrajzolni) a cfd napos charton jelöltem. Amire figyelnék a rajzolt csatorna törése, ami jelezheti az emelkedés átmeneti kifulladását. A legnagyobb gondot a long setup esetén a célárazás okozza, mert hiába a legvalószínűbb és a legoptimálisabb,  a szórás nagy a várható célárak tekintetében, sokszor marad el attól (legvalószínűbb), de sokszor megy sokkal messzebb is. 

Sok-sok teszt után, a varibalitás miatt, ezt a setupot a kereskedésben nem használom, bár konzisztens, azaz hosszútávon profitot termel, a pszichét is morzsolja a maga kiszámíthatatlanságával.

Palladium napos cfd chart (forrás investing.com):

A chart alapján arra gondolok, hogy a cfd nem igazán likvid, a korábban elemzett termékekhez képest, így az elemzési technikám csak korlátozottan érvényesül, eredményessége alacsonyabb, mint mondjuk részvény, index esetében.

A távolabbi képeken jól látszik az, amit egyébként tudunk a fémről, hogy bár nemesfémként tartják számon, igazi felhasználása inkább az ipari termeléshez kötődik (katalizátorok, pc, mobiltelefon), így nem meglepő, hogy az árának alakulása a mobilipar felfutásával párhuzamosan emelkedett.

Palladium all time chart from KOYFIN:

A fémek esetében (pl.: arany, olaj is, lásd 2008) az utolsó hullámok gyakran megnyúlnak, akár parabolikus emelkedésbe is átcsaphatnak azért, mert a félelem a korlátozott hozzájutástól extrém spirálba hajtja az árfolyamot. Távlati befektetés esetében én ezt a megnyúlást keresném (lásd olaj, lásd esetleg Bitcoin grafikonja).

Palladium 5y chart from KOYFIN:

Ha egy közelebbi képet nézek, akkor az elmúlt hetek mozgására a legjobb következtetésem, hogy korrekcióban, egy utolsó előtti hullámban van a piac (flat), ami után jó eséllyel még egy új csúcs várható. Nem szükségszerű a korrekció, de ha jönne, akkor kb. a rajzolt szintig illene lejönnie ideális esetben, majd fordulhatna újra északnak. Sajnos nem sikerült minden indikátort az elemzés során feltenni a chartra, amit használni szoktam, kezeljétek óvatosan a gondolatot.

Palladium 3-6M chart:

EUR/NZD

Megérkezett a kereszt a második célzóna aljához, lehet még az idén meg is lesz.

EUR/NZD napos chart:

EUR/NZD napos chart (akkor, 1206):

SP 500

Történelmi emelkedés tegnap az USA-ban, de a kép így is rosszul fest. Gyanús, hogy felfelé csak korrekció megy.

SP500 havi chart:

SP500 napi chart:

Válság - 1. rész

Egy elemző egójának nagyon jót tesz, ha mindenkinél előbb mond be egy világméretű összeomlást. Gyakran éppen emiatt a megfelelő jelek nélkül tesznek sokan kijelentéseket, ami természetszerűen sokszor nem jön be, így elvesztik hitelüket és amikor tényleg bekövetkezik a baj, már senki nem figyel rájuk. Aki Elliott elméletével foglalkozik bőven tapasztalta ezt az elmúlt 10 évben, ahogy a legnagyobb megmondóember legalább tízszer mondta be a Ciklus C megindulását, a világméretű összeomlás bekövetkezését, a 2007-2008-as válság második nagy lefelé hullámát.

Elliott  az 1940-es években úgy fogalmazott, hogy nem hiszi, hogy ebben a ciklusban a részvénypiacok 2012 előtt elérnék a csúcsaikat. 

2008-as válságot sokan A hullámként kezelték (a tanulmányaim sokáig én is ebben a hitben éltem) és joggal vártak egy mindent elsöprő C hullámot, a 2008-as aljakhoz, vagy mélyebbre. Ez nem következett be, a piacok messze új csúcsra mentek. Ha így az évek múltával ránézünk a chartra a tévedés egyértelműen látszik. A részvénypiacokon a 2002-es zuhanás lehetett az A hullám, a 2008-as válság pedig egy C hullám. Távolról nézve egy gyönyörű flat hullámot láthatunk.

S&P 500 havi chart:

A piac új csúcsra ment, majd 5 hullámban esett, a tévedés lehetősége bármikor benne van egy ilyen szituációban, főleg, ha az elemző elfogult. Márpedig Elliott elmélete nem sokon múlt, hogy örökre elveszett az utókor számára, akik még ismerték pedig óriási lehetőséget láthattak abban, ha történelem elmúlt 100 évének legnagyobb válságát előre megmondják, így talán pont annak az emberekben meglévő pszichés mozgásnak estek áldozatul, melyre az egész rendszer épül.

Az elmúlt hetekben erős esés mutatkozott meg az USA részvénypiacain, sokan ismét egy nagy válság eljövetelét prognosztizálják. Valóban itt van egy elhúzódó, óriási válság, ami minden korábbinál nagyobb összeomlást és átrendeződést hoz a világban?

A válaszom: IGEN, de csak lehetőség! Nincs elég bizonyítékunk még arra, hogy nem csak egy nagyobb korrekciót fogunk látni a jövő év elején, illetve láttunk az elmúlt hetekben. A korrekció ideális szintjét jelöltem a charton, ha egy 4. hullám jön lefelé, akkor nagy eséllyel a jelzett zóna a célja, amennyiben megindul egy válság, azaz a Ciklus szintű korrekció, akkor annak ideális zónája sokkal mélyebben van és az csak lehetőség, annál mélyebbre is mehet (kevésbé hiszek benne). Kicsit magasabban, 1000-1200 környékén van még egy szint, ami jó esetben megfoghatja a válságban történő esést. Bármelyik is következik be, mindenképpen nagy horderejű változásokat hoz. 

S&P 500 havi chart:

Ha valaki extrém elképzelésnek éli meg a fent vázoltakat természetesen elhiszem, hiszen nagyon markáns, jelen pillanatban a mindennapi életben katasztrófát hozó történésekről lenne szó. Gyakorlatilag azonban legalább egy évszázad emelkedésének a korrekcióra számítunk, ami az elméletet ismerők számára egyben azt is jelentheti, hogy tudják, a célárak esetében a konzervatív elképzelés mellett tettem le a voksom.

Mi lehet a következménye a fenti korrekciónak/válságban itthon?

- a forint árfolyama óriási gyengülésen mehet keresztül (400+ HUF/EUR, 350+ USD/HUF)

- a magyar tőzsdén hatalmas esés következik be

- a Jegybank kénytelen kamatot emelni

- Hitelkáosz, a devizahiteleseket a kormányzat kamatkockázatba ültette, hasonló bajba kerülhetnek, mint a devizahitelek során

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

.

EUR/NZD - Akkor és Most

Erős északi irány, látókörben a második célár.

EUR/NZD napos chart, akkor:

...és most:

(technikai probléma megoldva)

SP500 - Akkor és Most

Gyorsan elérte a célzónát, ami nem az esés vége, csak a következő megálló. Tegnap belecsípett a zóna tetejébe, elégséges feltétel teljesült. Miért ilyen nagy a zóna? Azért, mert két célárat is egyben akartam jelölni. Amennyiben a lefelé tartó hullám korrekció, akkor a zóna alja előtt véget érhet. Ha lendülettel átviszi, akkor bizony fel kell készülni egy komolyabb "összeomlásra", válságra, tőkepiaci turbulenciára.

SP 500 napos "akkor"

"és most":

USD/HUF

Erre érdemes most figyelni, de gondolom a korábbi chartra még mindenki emlékszik, sőt sokan maguktól is észrevették.

Olaj

Elsődleges elképzelésem, esés holnapig a jelzett támasz zónáig, a célzóna jelölve, onnan korrekció felfelé, melynek minimum elvárását jelöltem a charton.

LCrudeJan19 hetes chart:

EUR/USD

Csak egy gondolat, egy lehetőség H1-n, éjszaka valamit majd maszatol. Mehet mélyebbre is, de most ennél érzem a nagyobb esélyt.

EUR/USD H1 chart:

EUR/JPY - Akkor és Most

Kommentben érkezett egy kérdés két napja a kereszt mozgását illetően, ránéztem az elképzelésre is, a chartra is.

EURJPY H1 chart:

EUR/USD - H1 - rövdtávú előrejelzés

A charton látható célár a mai lehetőség, nagyobb eséllyel az alacsonyabb szintre tekintek, utána korrekció következhet, inv. hs-re érdemes figyelni, legalábbis az esély megteremtésére.

EUR/USD H1 chart:

EUR/USD - frissítés CET 16:25

A módosított zónát nem rajzoltam fel erre a chartra, azt az előző bejegyzésben lehet megtalálni. Frissítem a chartot, jelenleg így néz ki  a helyzet:

Frissítés CET 16:25

A célzónából fordulni látszik a kereszt.

Közeli:

Továbbra is az elsődleges verziónak tekintett ék futhat. Nehéz menet, lassú verzió.

EUR/USD

Szépen rázza ki a shortosokat, majd most a longosokat a piac. A mozgás egy része előrelátható lehetőségként ott volt a charton. Most érkezik le egy olyan szintre, mely az első kritikus szint a long oldalon, nagyobb tf-n. A mozgás alapján egy picivel lejjebb lehet a zóna, mint ahogy azt korábban jelöltem. Ha átmegy a zónán, akkor mélyebbre mehet 1,126 vagy még lejjebb.

EUR/USD H4 chart:

EUR/USD - Akkor és most - Frissítés 17:14

Ahogy a nagykönyvben meg van írva, illetve lenne, mert ilyen könyv nem létezik, ahogy mondani szoktuk rajzolni lehet a piac mozgását, természetesen előre. 

A találathoz jó adag piaci tapasztalatra és ismeretre van szükség, de nyilvánvalóan a szerencse szerepe is mérhető, bár szakmai szempontból azt gondolom, hogy nem ennek a fordulatlan, ellenállásnak az eltalálása az ami érdekes a jelenlegi szituációban, hanem az, hogy ezek után milyen utat jár be a piac a következőkben és abból milyen következtetéseket lehet majd levonni. Hagyományos TA vonalat is behozva, kérdés, hogy a kitörés visszatesztje fog-e következni, vagy sem. Elliott-i oldalról pedig az, hogy elindul-e egy markáns 3/3. hullám, egy látványos EUR erősödés, vagy egy lassú oldalazó felfelé kúszás következik, akár igen mély korrekciókkal, nagyon extrém esetben további dollár erő. A kérdés nyitott, talán a  héten eldől.

EUR/USD dec 6 4H chart.:

EUR/USD H4 (actual) chart.:

(Megj.: A dátumpontos találat részemre előremutató, hogy talán ezzel az aspektussal is lehet foglalkozni, mert vannak olyan esetek, amikor megragadható az időbeni elemzés is)

CET 17:14 Frissítés

Bitcoin - a virtuális tulipán - mínusz 83%

A tulipánmániához hasonlítottam alig egy éve a Bitcoint, konkrétan virtuális tulipánnak neveztem. A chart visszaigazolta. Tipikus buborék és pukkanás a grafikonon.

A technológia forradalmat hozhat, a BTC pedig egy sor lehet a jövő pénzügyi történelemkönyveiben.

EUR/USD

Ha mégsem lenne marginális a kitörés (ha jönne, még nincs meg), hanem egy erősebb "tréfa". Ha ez lesz, akkor messziről szabad követni, mélyebb korrekciók, rángások lehetnek benne, stop eggyel-kettővel balra.

EUR/NZD

Merész, mégis reális elképzelés, vagyis inkább konzervatív az első zóna elérése, főleg 1,665 törése után.

EUR/NZD napos chart:

EUR/CAD - Akkor és Most

Elérte a célárat a piac, itt kell nagyon figyelni, mert az elsődleges verzióm szerint lefordul a mélyebb zónába, mivel egy éket csinál a piac. Ha nem jön erre megerősítés (egyelőre fehér gyertya van), akkor a long verziókat kell előrébb rangsorolni, az ék elkészült és gyors menetben megy fel 1,559 fölé.

EUR/CAD nov. 23. napos chart:

EUR/CAD napos chart:

EUR/USD

A charton jelölt zóna az, amire az elmúlt napokban utaltam, hogy rendkivűli mértékben fontos abban a zónában a piacnak a mozgása. A zónában történő elakadás, akkár a long kirázást is hozhat majd, egy hirtelen délre történő megindulás esetében. A zóna kivételesen nem csak célárakra vonatkozik, hanem az időbeliségre is (kb).

EUR/USD H4 chart:

Egyelőre megjött a várt momentum, az erőteljes mozgás, amire számítottam, kell a follow through!

Gyors mozgás esetén 1,165-1,17 közé kellene felérnie kb. jövő hét csütörtök-péntekig,  az idő előrejelzése továbbra is alacsony hatásfokkal lehetséges a jelenlegi tudásom alapján. A chart jelenlegi állása alapján látható mennyire erőteljes ez a verzió.

December van, ha a lassabb verzió fut, akkor az 1,18 elérése idénre már nem várható, a gyors mozgás esetén is elképzelhető, hogy a 4. hullám jövő év elejéig oldalaz majd.

NQ

A Nasdaq is megérkezett a várt zónába.

Nasdaq napos chart november 23:

Nasdaq napos chart december 3:

Szója

Az első célárzónában a piac, réssel, nagy ugrással :D.

Soya napos november 23:

Soya napos december 3:

EUR/HUF

Továbbra is korrekcióban van a piac és egy szélesebb sávban oldalaz. Tudom sokan szeretik kereskedni, én nem tartozom közéjük. Időről időre  kérdésekkel kerestek meg a kereszt mozgásával kapcsolatban. A véleményem röviden:

Az EUR/HUF keresztről továbbra is azt tartom, hogy korrekciós mozgást folytat, egy szélesebb értelemben vett sávban immár a legjobb esély egy hsz kialakulására van. Kisebb távon el lehet találni egyes szinteket, mint ahogy azt tettem a múltban is, de ennek a találatnak kicsi a valószínűsége, találati arány alacsony, a széles spread miatt (főleg éjszaka) kereskedésre szerintem alkalmatlan, de ez csak saját vélemény. Lehet vannak olyan kereskedési rendszerek melyek ezt a sávos mozgást szeretik.

A következő időszakban talán felfelé fog mozogni a piac, de folyamatos akadályok és támaszok vannak előtte, ideális szint, hsz esetében 326,5-327,5 környéke lehet.

EUR/HUF napi chart:

Korábbi chartok (talán a blogra nem kerültek ki):

USD/HUF

Nem triggerelődnek a short jelek, nem akar a magasabb tf beszállni a küzdelembe, ami általában azt jelenti, hogy még nincs kész a szerkezet. Vázoltam egy alternatívát.

USD/HUF hetes chart:

USD/HUF

A felfelé mozgásnak - eddig - korrekciós "íze" van, esélyesnek tartom, hogy lefordul. Megerősítés nincs a charton, a jelzett szint törése megerősítést adhat.

USD/HUF H4 chart:

EUR/USD - közvetítés folyt. (frissítés 16:09)

Új csúcs, ahogy ígértem. Most válaszút elé ért a piac. Két lehetőség kínálkozik (értsd: tartom a legvalószínűbbnek az összes közül), vagy megtekinti a délelőtti low-t, vagy egy kis korrekció után óriási északi menetbe kezd (új high), ha választanom kellene, akkor talán az erőteljes menetnek adnám a nagyobb esélyt, akár úgy, hogy még egyszer lenéz 1,13915 környékére, előtte, kisebb tf-n szemlélve.

CET 16:09

Benéztünk 1,13915 alá (1,13876), ha bullish, akkor innen látványosan északnak kellene vennie az irányt, első akadály 1,1445 előtt nem várható (lenne várható).

Van bearish szkennárió, de amíg hozza a várakozást, nem foglalkozom vele. A mélypont (1,13873) kivételekor kellene újragondolni a bull támogatásomat.

Olaj

Észrevettem, hogy rossz helyre rajzoltam a kritikus szintet, javítottam.