Zsiday Viktor bejegyzése

Nem Elliott, sőt nem is TA alapon gondolkodik, azon ritka személyek egyike a fundamentalista elemzők között, akinek saját gondoltai vannak, melyeket érdemes meghallgatni.  Mivel sokan a hirtelen halált várjátok - megjegyzem nem úgy mozog a piac, mintha hirtelen egy harmadik hullámban délre indulva össze akarna omlani - érdemes más oldalt is megnézni - még csak nem is Elliottit, hogy a másik oldal, az alapkezelők, hogy gondolkodnak.

Ajánlom: http://zsiday.hu/blog/ha-nem-d%C5%91l-%C3%B6ssze-vil%C3%A1g

USD - 8H chart

Elsődleges célzónában a piac. Nem megyek le alacsonyabb tf-re, szerintem kicsi az esélye, hogy a magasabb zónába eljusson. Nem tudom megmondani, hogy a záró alakzat hányadik hullámában van, 3 vagy 5, ami lényeges, hogy RSI MA9 alatt horog alakult ki, érdemes lassan  gyertyát (set up, signal) keresni a belépéshez.

USD/HUF 8H chart:

DAX napos - várakozás

Régen írtam a daxról. Nekem hiányzik minimum egy hullám felfelé, függetlenül attól, hogy mit látunk. Szerintem egyébként nagy eséllyel min. egy dZZ megy felfelé. 

Az emelkedést a június közepén elért csúcs átlépése miatt, ezt azóta nagy eséllyel várni lehetett. Miért? Mert egy hármas szerkezetet lehet felfelé menet látni, amiből lefordult, de utána új csúcsra ment, azaz a lefordulás nem lehetett 1-2, továbbá a korrekció nem lehetett flat, mert a júniusi mélypontot nem közelítette meg. Azaz ez min. egy kombináció, pl dZZ, akkor pedig még nem érte el a korrekció a végét. (Elliottosok óvatosságból korrekcióval számolunk)

Ez önmagában még kevés lenne, de ha megnézzük az RSI-t látható, hogy keményen 52-ről fordult felfelé, azaz egy új csúcs elérésére nagy eséllyel számíthatunk. Látható, hogy az előző csúcsok esetében RSI 70 környékét is elérte, ez bull jelentést hordoz. Meg kell nézni az emelkedést, tippem, hogy minimálisan 62 RSI érték köré elmehet.

DAX napos chart:

Egyedüli negatívum, hogy az MA9 alatt van az RSI, hogy a másik oldalról is szóljak. De nézzük mi lesz ha eléri, lefordul, vagy átviszi.

GBP/USD

Egyenlőre nem látok semmiféle csatorna törést a 8H charton. A mozgás alapján 3/3/3 indulására kevés esélyt adok, már az is gyanús, hogy 1-2-1-2-1-2 egy charton mutatkozna.

GBP/USD 8H chart:

2H charton nekem az RSI alapján úgy tűnik, hogy 3/3 ebből kis eséllyel fog elindulni, mert túl mélyen van, lassan nem marad eladó, azaz fordulat jöhet.

GBP/USD 2H chart:

Továbbá az esést ideális FIBO fogta, melyről (egyenlőre?) felpattanni látszik.

Nekem ez legalább egy felpattanás erejéig bull.

OTP - várakozás

OTP-ben egy dZZ jöhetett lefelé, ideális szinten 3390-en érte el az aljat, szerintem onnan fordult felfelé.  Kis tf-n a b hullám egy running flat volt (engem be szívatott c hullám lovaglás közben). Ideális fibo szint fogta, innen nagyobb tf-n emelkedés lesz, reggel nyitásban el tudom képzelni a 3410 körüli árat, de utána emelkedik, az erős záró miatt, nehéz a réssel való nyitásban gondolkodni, de záró figyelmen kívül hagyása esetében ez is benne van. Szerintem "linda" is rendben lehet a belépéshez.

OTP órás chart:

Órás charton érdemes nézni a dZZ indulását, mert kisebb tf a kiszúrás miatt félrevihet. Már tegnap is figyeltem, de a mai mélypont erősített meg benne. 

OTP 15' chart:

A lényeg felfelé ZZ lefelé dZZ, megint a hármasok, ezért fordultam kicsit bull irányba. Vagy az LD utolsó 5. hulláma, vagy egy ED készülődik felfelé, annál is egy dZZ. Kérdezzetek, mert lehet érthetetlen vagyok, sok mindent tudnék írni, mert folyamatosan figyeltem ma a mozgást, de nincs most két órám, talán a hétvégén.

Hármasok

Geometria alakzatok, de Ellliott vonatkozásában ennél többet jelentenek. Ez jelenti a piacnak a bull verzió egyetlen reményét, ha a "hármas" szakaszok végül egy ED-re állnak össze.  Persze lehet, hogy ezek csak a tavaly áprilisban indult impulse hullám korrekciós hullámai, de  az már nagyon hosszúra nyúlna, nem életszerű. Akkor inkább egy b hullám, a 2008-as esést tekintve A hullámnak, C-ED/1/b hulláma lehetne, ami még nincs kész.

Bux napi chart:

Belerajzoltam egy kb mozgást, de csak az irányok mérvadóak. Ugyanez a hármas tagolódás megtalálható az OTP-ben is.

Sokat lehet rajta gondolkozni, fel akartam dobni, hátha másnak is megindul a gondolkozása. Rengeteg dolgot tudnék írni (hsz lehetősége, ED, ZZ+ LD stb.), de fontosabbnak éreztem feldobni, mert annyi időm nincs, hogy részletesen kifejtsem. Ez az oka annak, hogy a piaci előrejelzések ennyire pontatlanok voltak, sehol az impulse magas tf-n. A forgalom csökkenése akár ED-re is utalhat, de lehet a korrekció és az LD befutó is.

Ez egy szívatós alakzat, de erre már szerintem rájöttetek, bármelyik irányba is megy a folytatás nagy eséllyel továbbra is felemészti a piaci szereplők energiáját és érzelmi tőkéjét. Szvsz, csak kis tf-n lehet jelenleg Elliott módszerével kereskedni.

USD - várakozás

A tegnap feltett 8H chart várt zónájába reggelre nem hatolt be a piac. Ennek oka lehet, hogy az utolsó hullám nem impulsenak, hanem ED-nek látszik messziről, egyenlőre. Jelenleg az első zóna alján tartózkodik a piac. A hangulat további romlásával akár éjszaka/reggel meg is foghatjuk. 8H chartról lévén szó pár gyertya plusz még nem írja át a várakozásokat, így rosszabb esetben még két-három napig várhatnánk a zóna elérését, azonban ennyi időre most nem számítok. 

USD/HUF 8H chart:

OTP 1'-es gyors

3410 környékére érkezhet majd lefelé, ahonnan északnak fordulhat 3470-80 környékére. Persze egy percesen ez egy játék csak...

OTP 1' chart:

Az ábrán nem jelölt másik lehetőség, hogy flatet csinál 3435 környékére, majd onnan esés, de akkor "csak" kb 3415 környékére. Ez bullish jelzés lenne felfelé mx 100 pont ilyen tf-n

USD - várakozás

A felfelé haladást továbbra is korrekciónak egy C hullámnak értékelem. Nagy eséllyel még nem érte el a csúcsát, nekem hiányzik még hozzá egy felkör a 8H charton. Fibo szinteket nézve 237 vagy 240 környéke ideális lehetne számára. Akár holnap reggelre az első zóna meg is lehet. Kellene egy új csúcs egy RSI divergenciával, hogy fordulós jelzést alkothassanak.

USD 8H chart:

Bux - várakozás

Bux esetében emelkedés jön holnap, nagy az esély rá, az RSI ebbe az irányba mutat. A kérdés meddig lesz az emelkedés. A lefelé jövet egy ZZ, korrekciós alakzat, a felfelé körből egyenlőre nem tudok számolni célárat, talán holnap kialakulhat egy trendmozgató alakzat, ami segít majd.

Bux órás chart:

OTP - várakozás

Megnéztem a 10' ábrát, a piros alternatíva tűnik győztesnek, a számozást beírtam az ábrába. Nem egyértelmű számomra, hogy a ZZ-nek látszó alakzat b hullámának c alhulláma pontosan melyik running flat, de talán mindegy is, az alakzat egy ED-vel érhetett véget. Nem elég likvid a papír, hogy lemenjek kisebb tf-re a pontos beazonosítás miatt. Az ED kiindulási pontja azért lenne lényeges, mert odáig mehet fel a piac, gyorsan, lendületből. Az ábrán a minimum zónát jelöltem. Érdekes a mai nyitó rés, ha holnap réssel nyit, amire esély is van, kialakulhat egy sziget alakzat, ami erős bull jelzés lenne 10' tf-n.

OTP 10' chart:

OTP - a bull verzió

Annyira negatív volt a hangulat, hogy egy verziót hetes vonatkozásban nem tettem fel. Amikor minden várakozás ellenére felfelé tört ki a megrajzolt, TA szerinti hsz-ből a piac. Pirossal jeleztem, így kerek a történet.

USD - nyugodtan a partvonalon

Nem teszek fel most elemzést, várok. A négyzettel jelölt forma, számomra egy szép flatnek tűnik, melynek C felfelé tartó hulláma még vszinű nincs kész. A csúcsnál lévő kiszúrás miatt nehéz számolni, hogy mi az az ideális szint, ahová felmehet a piac, egyébként is a devizákkal nem veszik annyira komolyan a fibo szintket.

USD/HUF 8H chart:

OTP - várakozás

Korábban vázoltam a két bull irányba menő scennáriót, ahol legalábbis a nagy esés nem következik be, mint ahogy azt sokan várják. A korábbi ábrát használva hetes szinten bemutatom, azt a lehetőséget, ha a most kisebb eséllyel futó szcennárió lép életbe és azonnali gyors esés következik be. Véleményem szerint az első célzóna átlépése ebben a verzióban bekövetkezik, azért a felrajzolt bear verzió, nem a legerősebb. Amennyiben esés következik be a jelölt - 2.000 alatti- szintre esik be a papír árfolyama.

OTP hetes ábra:

Az RSI hetes szinten tökéletesen a semleges zónában tartózkodik, az indikátor nem segít, hogy nagyobb tf-n megtudjuk hol tart a piac.

OTP hetes RSI:

Elővetettem a korábban általam sűrűn használt stochastic indikátort. Nincs olyan kialakult elmélete, mint amit Cimballi kidolgozott az RSI vonatkozásában. Megbízhatósága ezért alacsony. A grafikon alapján nagy esésre nem számítok, talán egy kisebb belefér, de utána erősödés irányába mutat. Ha már itt tartunk, akkor nézzük meg, hogy vadász által használt MACD mit mond. Nekem semmit, nulla köröl van, semlegesnek tűnik, mint az RSI, illetve valamilyen fokú esésre utal, de ehhez szükséges a zero vonal erőteljesebb átlépése, szvsz.

OTP hetes Stochastic és MACD :

Ha megnézem a gyertya alakzatokat, akkor nekem az sem mutat lényeges esést, egyenlőre a kis testű gyertyák a bizonytalanságra utalnak, ami gyakorlatilag a fentiekben is látszik, nincs új adat.

OTP hetes, gyertyák:

Összefoglalva, hetes szinten teljes a bizonytalanság az irányt illetően, semleges a piac.

Nézzük napos szinten, mutat-e valamit a piac?

Az RSI szerint a piac a semleges zónában van.  Június közepe táján átvitte a bear ellenállás zónáját, ami bull irányba mutatna, de ez nem volt tartós, 3-4 gyertya hosszáig tudott csak felette maradni, ami kevés a bull trend megfogalmazásához, érdekes emellett, hogy utána a piacot a bull támasz fogta meg és MA9-n csinált egy gyönyörű horgot, melyből emelkedés is lett. Napos alapján inkább bull irányba hajlok. Figyelem a következő low kialakulását, mert esélyes MA9 felett egy horog, melyből emelkedés indulhat, ha átviszi, akkor negatívba fordulhat a piac képe naposon is. Stochastic és MACD esetét nem vizsgálom, érdekes lehet egy ZLR kialakulása, de idő kell még hozzá.

OTP napos chart:

Nézzük az órás képet. Egyenlőre a lefelé menet korrekciónak tűnik, mintha egy ZZ csatornában mozogna a piac. A trendcsatorna óráson nem egyértelmű, ezért csak óvatosan kezelem. RSI-t érdemes lesz figyelni az első 2-3 órában, mert, ha megfordul, akkor erős negatív jelzése lehet.

OTP órás chart:

Megnéztem kisebb tf-n, a 10'-esen nem tudom egyértelműen számozni a lefelé kört, azonban minden scennárió szerint ezen a tf-n esés következik, ha nem lett volna  a hétvége, akkor biztos is lennék benne, azonban a szentiment a hétvégén ezen a tf-n változhatott annyit, hogy ne legyen igazam. 

RSI alapján is azt mondom esés jön, nagy eséllyel új low-ra megy a papír. Célár 3.480 (elsődleges) és nyitás lefelé réssel a várakozásom. De ezen a szinten ez hordoz magába kockázatot, mint írtam.

A piac mozgása lefelé eddig korrekcióra utal, erős déli irány kell ahhoz, hogy ezt felülírja.

OTP 10' chart:

Egy kérdés, ami a nagy képen és az exp. LD verzióban foglalkoztat. A 2007-2008-as esés is egy furcsa LD-vel indult, így nem szabad kizárni ennek lehetőségét, ami a scennárió lehetőségét csökkenti, hogy minden   ilyen esetben van egy dZZ is a hullámok között, eddig ezt nem találtam meg. Vajon miért, nincs még készen, vagy valóban nem LD jön lefelé, vagy mivel a számozás  nem egyértelmű 5-3-5-3-5-ös szerkezettel van dolgunk?

5' chartot megnézve további lehetőségek merülnek fel, sajnos eltelt 2 nap, így nagyobb következtetést nem vonok le. A belső arányok és csatornák alapján akár kész is lehet a lefelé kör.

OTP 5' chart:

Egy dolgot tudok elmondani a jelenlegi helyzetről, nincs elég és megfelelő adat, ahhoz, hogy következtetést vonjunk le a piac jövőbeni alakulásáról. Nem kell meglepődni, van ilyen helyzet. Le kell ülni és várni, hogy a piac irányt mutasson. Ez lehet,  hogy pár órán belül megtörténik, de lehet, hogy napok kérdése.

OTP - mi fog történni

Elmondom, hogy szerintem mi a két legesélyesebb verzió, az OTP chartját figyelembe véve, de sok termékre igaz lehet majd.

A nagy hsz-t már  mindenki észrevette, aki nem az már olvasott róla és alig várja, hogy az alsó szárát átlépve shortba üljön, néhány vén róka a vissza tesztre vár, mert őket már jó néhányszor átverte a piac, megfontoltabbak. A piac mindig arra, megy amerre a többségnek fáj. Most melyik irány fog fájni? Heti chart, azaz még idő kell, hogy ez a jóslat beváljon.

Szerintem két lehetőség van, az egyik, hogy a hsz-ből kioldalaz a piac, a másik, hogy esés lesz, de ahelyett, hogy az esés begyorsulna visszafordul, amit sokat visszatesztként értékelnek majd, bővítik a shortokat, de a teszt helyett északnak indul a piac és erős short covering fut le, új csúcsra is fut a piac.  Nyilván ezt fundamentum nem támasztja alá, de ez nem is kell, mert nem az alapján működik a piac. 

Kisebb eséllyel délre fordul nagy forgalommal és momentummal, figyelem ezt is, de most kisebb esélyt adok rá. Miért fordultam? Kicsi esélyt adtam az emelkedésnek, de folyamatosan hangsúlyoztam a korrekciós jegyeket a lefelé jövetelben, a karakterjegyeket tekintve nehezen tudom elfogadni, hogy egy 3. hullám ilyen "töszmörgös" legyen. Értem az LD verziót, exp. LD, 100 évben ha egyszer van ilyen havi charton, nem gyakori, óvatosnak kell lenni, de eddig nem éreztem más verziónak a lehetőségét, most igen, sőt. Ahhoz, hogy elfogadjam a 3. hullámot ki kell vennie az északról rajtolt korrekciós trendcsatorna alját, majd bemenni a szeptemberi low alá.

OTP heti chart:

Van egy félelemem még, hogy ez a nagy C hullám első hullámának A-B alhulláma, lefelé jön egy C, majd megfordul és északnak megy, remélem nem ez lesz. 

Ha a nagy esés elindul lesz idő belépni, de addig amíg a felfelé kör lehetőségét nem zárta ki szerintem óvatosnak kell lenni. RSI hetesen a semleges zónában január óta, szinte egy vízszintes vonal.

A bejegyzés tegnap este készült. 
Elliott elméletét ismerők legnagyobb hibája, hogy bár jó előre látják, hogy mi fog történni a piacokon annak bekövetkeztét sok esetben, sokkal korábban várják, mint, ahogy az valójában bekövetkezik.  Lehet szó itt akár Prechterről, Danról, Cimballiról, vagy rólam. Jeffrey Kennedy mindenki által ismert szabálya, hogy "korrekcióban mindig az eggyel lassabb verzióval számolj", nagyon igaz, nem kell siettetni a piacot. A szabályrendszer szerint az egy szinttel nagyobb korrekció időben és térben is nagyobb az őt megelőző alacsonyabb szintű korrekcióknál. Az előző, feltételezett negyedik hullám 50-60 évig tartott. Ilyen időtávban érdemes a logaritmikus skálát használni, mert a világ "felgyorsult". Ennek ellenére minden olyan verziónak örülök, ami a lassabb irányba mutat. Az amerikai piacon a korrekció vélhetően 12 éve tart (egyik scennárió) és sokan az elmúlt két évben előre jelezték az esést, mert olyan formáció adódott, ami akár az emelkedés záró szakasza is lehetett. Az esés nem következett be. Most úgy látom sokan megint az esés verzióját keresik a nagy képben, miközben lehet, hogy rossz úton járnak. Cimballinak várhatóan a közeljövőben lesz egy bejegyzése, ami feltárhatja az elmúlt időszak elemzői következtetéseinek a gyenge pontját, pontosabban azt az alakzatot, ami mindenkit megtréfált. Miért írom mindezt? Azért mert kezd megváltozni a nagy kép a fejemben. Tavaly áprilisban elindult esést a nagy C eljöveteleként értékeltünk, talán csak Charlienak volt egy olyan elképzelése, ami szembe ment vele, de tőle sem hallom azóta. Az esés után szeptemberben a bull verzió mellett állóknak, azzal érveltem, hogy az azóta látható mozgás minden csak nem impulse, azaz egy lehetőség van az emelkedésre, ha valamilyen diagonál alakzat (LD vagy ED) indult el északnak, mert csak ezek lehetnek belső szerkezetüket tekintve korrekciós alakzatnak nézni miközben trendmozgató alakzatok. A februári csúcs után esés indult, amit a lefelé történő mozgás megindulásának, egy 3. hullámnak feltételeztünk. Amit mindig is írtam, hogy ez nekem nem impulse szerkezetnek tűnt, az esése az egyedüli verzió, ha egy LD indult lefelé, ami 3/1 hullámban még elfogadható, de nyilván ritkaság. Sőt az LD egy speciális alakzata jelent meg, az exp. diagonál, önmagában már ez is ritka. Sokkal inkább dZZ-nek értékelném az esést. Ez volt az a pont, amikor ismételten elkezdtem beszélni az ED verzióról. Nem kaptam megerősítést ebben a dologban az indikátoroktól sem, azaz nem volt megerősítésem az LD mellett. Ha most azt kérdezitek eldobtam e az azonnali esés verzióját azt mondom nem, de élénkebben figyelem az emelkedés lehetőségét (egy esés után, melynek a karakterisztikája sokat elmondhat majd a folytatásról), sőt lélekben 51%-kal legalább mellette vagyok.  A nagy ED melletti érv, hogy szeptember óta csökken a forgalom, ez az egyik karakterjegye az ED-nek. Szóval, ha az esésben megnő a forgalom, intenzív, energikus és meredek lesz, akkor esélyes a harmadik hullám megindulása, ha az esésben a forgalom tovább csökken, intenzitása alacsony marad, enervált lesz, akkor inkább az ED verzió lesz a befutó. Az ED-t teljesen kizárja a szeptemberi alj kivétele, de már a májusi alj kivétele esetében is szvsz elbukik ez a verzió. 

A nap vicce

Cimballi oldalán találtam a linket: http://www.portfolio.hu/vallalatok/technikai_elemzes/baljos_arnyak_az_s_p_grafikonjan_technikai_elemzes.169745.html
Végül is egyszerű Elliott elmélete, nem? Három hullám megy felfelé, akkor nagy esés jön!

DAX - mi ez?

Egyre kevésbé hiszem azt, hogy egy 3/3 hullám indul majd délre a következő napokban, déli irányba gondolkodom, de kezd más verzióknak nagyobb esélye lenni, mint a nagy C hullámnak. Itt egy érdekesség, dax ábra, ahol mindig is fenntartással kezeltem az esést, mert inkább korrektív jegyet tulajdonítottam neki. Előbb számoznám az esés egy ZZ-nek, mint másnak. Az ábrán berajzolt alakzatok nagyon hasonlítanak egymásra, ennyi nekem elég, hogy azt gondoljam valamilyen fraktál hasonlóság, az érdekessége az inverz módon is előálló alakzat.

DAX napos chart:

...és az RSI:

Látom a divergenciát az RSI-n, aminek mindenki örül, de jelzem a divergencia a bull zónában jött létre, MA9 fölött, ez nekem kevés, ráadásul az utolsó gyertya még változhat, erre én nem nyitnék shortot, még. Miért is nem mehet el pár napon belül a következő fibo szintig?

Ne támadjatok, ez nem elemzés, csak hangos gondolkozás, túl sok a 3-as szerkezet minden irányba, sehol egy impulzus, egy bizonyos tf felett.

Célzónák

OTP esetében tartom a korábbi elemzést. Elérte az elsődleges zónát, de nem lepődnék meg rajta, ha felmenne a másodlagosba. (Igaz az elsődleges zóna az esésre, bear verzió sokkal jobban utalna).

Mol, szerintem az elsődleges zónához visszamehet, óráson kicsit magasabbra mutat a célzóna, de a papírt nem tartom elég likvidnek a pontos elemzéshez.

Bux esetében 17.600+ környékére várnám vissza az indexet.

Hati vonatkozásában 18.100 környéke fut a legnagyobb eséllyel.

USD/HUF-ra tegnap a megjegyzésben 229 környékét írtam, 228,50-nél volt az eddigi csúcs, belelátom, hogy lesz még egy forint gyengülés, de a piacok erősödésébe szerintem a forint is kiveszi a részét.

EUR esetében nem lepődnék meg egy 282-höz, vagy alá történő lemenetbe, de részletesen nem néztem meg.

Bux órás chart:

Bux1212 órás chart:

OTP órás chart:

MOL órás chart:

OTP - gyors

OTP az elsődleges célzónába ért. Az 5. hullám megnyúlhat, elképzelhetőnek tartom, hogy egy bull hangulatban felrántják a másodlagos zónába, RSI még nem utal az emelkedés végére.

OTP órás chart: