Dow határidő - YMM4 - csütörtök

Első gondolatom, a chartra való ránézést követően és nagyon hirtelen, hogy egy kis sávozás lesz, ami akár egy hsz is lehet majd esés és fordulat, akár egy fél órán belül, majd emelkedés úgy 18-19 óráig. Ez a nap más lesz, mint a tegnapi, mert nem lehet annyira előrelátni, legalábbis most még nem.

Dow mini - YMM4 '10 - '3:

CET 16:30

Gyorsan beesett, az esés lehetséges vége 770-780-as zóna lehet, de most ezt igen nehéz megmondani, időtáv max fél óra.

CET 16:44

Célár elérve, de még be fog szúrni 78 alá, perces szerint. Lehetséges ügylet beírva a chartba. Meglátjuk mi lesz, esélyes egy fordulat a következő 10-15 perceben, ahogy írtam fent a fél órán belüliséget, még mindig áll.

CET 16:53

770-780 között alakul a fordulat. Meglett az ígért új low, majd 73-ról felpattant és fordulós jelzés van kialakulóban, a gyertya nem zárt, bármi lehet még belőle.... Ekkora esés után ezt nem lehet meglőni, mármint az első jelzést! .)

CET 17:06

Elindult egy lehetséges fordulat, a várt szintről, a várt időben, de csak '3 charton és az utolsó gyertya nem is zárt be, magasabb tf-n egy popgun, ami lehet fordulós jelzés is, de alacsonyan van az RSI, a bear zónában. Jelenleg egy sávozásra való beállásra kicsivel nagyobb az esély, mint egy gyökeresen nagy fordulatra, bár nem lehet kizárni. Lehetséges célár zónák a felfelé körben: 794-800, vagy magasabban 818-826. Hamarosan kiderül, ha impulse megy felfelé és törik a korrekciós csatorna, akkor magasabb zónákba fog eljutni a piac a sávozással, vagy fordulat jön.

CET 17:12

Csatorna tört. Nem rajzoltam be, de ez szemmel is simán látható.

CET 17:32

Meglőttem, az ábrában a lövés, a stop és a zárás. volt egy gondolatom, hogy kombi startégiával megyek, ki is vettem az eladásból a felét, de egy percen belül zártam a célárnál, mert nem ment úgy ahogy vártam. Persze ettől még lehet további észak, 5. megnyúlásával, de arra nem játszom skalp közeli stratégiánál '3 charton. Szerintem most nagy az esélye egy lefelé korrekciónak, majd újból észak. Jelen esetben nehéz megmondani, hol lehet a lefelé menő '3 korrekció célára. Ha nagyobb tf-n korrekció megy, akkor 86-87 környéke, ha impulse indul északnak, akkor akár 82 környékére is lejöhet.

CET 17:44

Azt elfelejtettem írni, hogy ma is lesz piacbefolyásoló hír 19:00-kor (16:30-kor is volt).

A kiszálló jó döntés volt, korrekcióba kezdett a piac, egyelőre nem lehet tudni, hogy mély vagy sekély lesz-e.

CET 17:50

A belépő magyarázata: feltételezett 4. hullám, RSI horog, MA9 feletti RSI, plusz a figyelmes nézelődő pár dolgot még találhat a charton :)

CET 18:07

Elérte a 82 környékét.  Innen kellene fordulnia.

CET 18:12

Fordulni látszik :) Célár elsődlegesen - nagyobb tf korrekcióval számolva - 18-26 körüli zóna (+2-3 tick).

Dow határidő - YMM4

A határidő mai mozgásában a következőkre számítok: alsó célzóna elérése, 17 óra körül fordulat, ami sávozásba megy át, a korrekció/sáv teteje 16880 körül lesz. Valószínű ma egész nap a napi low és az előbb említett szintek között fog mozogni. Amennyiben kétszer felmegy a 880-as sáv környékére és ezt még 19.30 előtt megteszi, akkor elképzelhető egy új low ma, ha nem akkor a zárást az 45-60-as zónában gondolom megvalósulni.

YMM4 - Dow mini chart - 1 H -3':

CET 18:00

A határidő a jelzett sávnál fordult, 17 órakor volt a mélypont (tulajdonképpen 16:51-től minden 3' gyertyában megérintette és egyszer visszatesztelte 17:15-kor). A jelen állás szerint esélyesebb, hogy 16856-60 környékéig megy csak fel (17:12-es megjegyzés) onnan impulse esik majd tovább (Ez 10-20 percen belül eldől). 19, illetve 20 órakor piacbefolyásoló hírek érkeznek, ezért előtte utána 10-10 percig a kis tf-s chart borulhat és széles sávokat járhat majd be a piac (nyilván viszonylagos az érték).

YMM4 - Dow mini chart - 1 H -3':

Az ábrán látható utolsó 3 gyertya egy negyedik hullám szerintem, új csúcs, majd fordulás.

CET 18:25

56-ról lefordult, ha a mostani szint nem fogja meg, akkor további esés jöhet. (Extrém verzióban ennyi volt a korrekció és tovább esik majd)

YMM4 - Dow mini chart - 1 H -3':

CET 18:25

Hír volt, korrekciós csatorna törés '3 -n, további esés jöhet, új low-al, ha a következő percekben alatta tud maradni és nem csak a hír hatására esett be. Fél nyolcra meglátjuk, majd 20-kor újabb hír... Ha visszamegy, akkor további sávozás verzió jöhet, 56 és 80-as célszintekkel, ha nem sikerül visszamenni, akkor itt még eshetünk ma egyet.

Jelenleg a további, esetleg szélesebb csatornában (újabb low-val) való mozgást tartom a legvalószínűbbnek.

CET 21:37

Ez lett belőle. CET 21.45 után heves mozgások lehetnek CET 22.15-ig, zárásig.

OTP - gyors

Az OTP hetes chartja nem hozott fordulós jelzést, az utolsó gyertyák a piaci résztvevők bizonytalanságára utalnak az irányt illetően, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt héten én is csak kérdőjeleket hallottam az irány vonatkozásában, ahogy bennem is az volt. Jelenleg a hetes ábrán MA9 feletti horog esély látszik, a bear ellenállási zóna tetejéről kibontakozni. Még csak hétfő a hét első napja van, ezért ezt még nem értelmezhetjük, de figyelünk rá. Ami biztos, hogy hetes szinten fordulós jelzés nem következett be!

OTP hetes chart:

Naposon fordulós jelzés bontakozik ki - feltéve, ha a mai nap ilyen marad - ami abba az irányba mutat, hogy még nem fejeződött be a felfelé kör, csupán egy negyedik hullám jött délre. Sajnos nem tudom kizárni az OTP által oly kedvelt LD formációt, ezért a longokkal ezeken a szinteken már óvatosnak kell lenni, még akkor is, ha kecsegtető az 5100-as szint. Ezt már nem lehet csak skalpra lőni, főleg mert az RSI MA9 alatt tartózkodik.

OTP napi chart:

YMM4

Lehet megy tovább,de elsődleges célár elérve, olyan impulse-nak tűnik a c helyén lévő fel, de 21:41-kor már mindegy... A besült slinget jeleztem. Szóval ennyire működik Elliott, jobb ábrán '3-n célárszámításhoz használt "téglalap". A sling melletti emelkedés '10-n egy 4. utáni 5. hullám (határidős termék! ezért kuszább a chart), későn értem ide, de azt meglőttem, rövid skalp lett belőle.

Az előző bejegyzés alatt a megjegyzések. 10-5-3 perces chartok:

CET 21:45

Be is fordult célárról, szépen :), utolsó negyedóra, itt már minden lehet...

OTP - célzónából

Elérte a papír a célzónát, ahonnan fordulni látszik. A korai shortos örömködést azonban szeretném lehűteni. Az elmúlt időszakban napos ábrán több olyan, ehhez hasonló fekete gyertya született, ami gyors kirázáshoz vezetett. Érdemes megvárni a második short jelet!

OTP napos chart (besült short):

OTP napos chart (célzóna - osztalék szelvény!):

OTPEBTS03:

OTP - Napos

Az OTP napos chartja a Zigzag verzióra adja a legnagyobb esélyt. A belső szerkezetet megnézve 84,1-es fibora van a legjobb kilátás. A kérdés bennem az, hogy mit keres itt egy x hullámra jellemző fibo szint? Az általam használt hüvelykujj szabály szerint a felfelé tartó forma nem impulse, korrekciós szerkezet.

OTP napos chart:

Megnéztem mi a helyzet a papír származtatott termékével, a helyzet, a kép ugyanabba az irányba mutat.

OTP TS napos chart:

Végül  mutatom hogyan illeszkedik a hetes chartba.

OTP hetes chart:

Richter - heti chart

Ígértem tegnap egy Richter chartot, melyről kiolvasható az elképzelésem a papír mozgását illetően, íme:

A havi charton futhat a hsz verzió:

Long stop

Lehet időben még korai, de szerintem érdemes a hosszútávú long pozícíókhoz tartozó stopokat szorosabbra húzni. Idézek :) :

"Ez nem short és nem azonnali zárásra való felszólítás, csak egy gondolat, hogy fel kell készülni arra, hogy lefordulhatnak a piacok, egy  bear szakaszra. Nem kell itt armageddonban gondolkozni, egyelőre, csupán az óvatosság elve alapján készülni kell a zsákban lévő profit megvédésére, a veszteség elkerülésére."

Amennyiben felfelé több termék esetében is ZZ haladt, akkor a célárzónában vagyunk. Vannak még bull jelek, sőt van esély is magasabb árakra, de ezeken a szinteken a messziről hozott tételek esetében érdemes figyelni. Tulajdonképpen vagy egy negyedik hullámra fordult le több papír, vagy ennyi volt. Persze, ha nem ZZ, akkor még lehet egy nagyobb kör felfelé, de a stop nem elviszi, csak védi a profitot, tehát nagy hibát nem lehet elkövetni egy megfelelő szintre való felemeléssel.

Sell in may and go away?! - bár pár hete említettem, hogy május végére akár egy csúcshoz is juthatunk...

OTP - gyors

DAX

A régi ábrát találtam meg, nagy tf, ebből következően még nem szabad shortolni :), de érdekes szinteken van a piac.

MOL - napos - visszatért a bear trend

A mol ma hatalmas réssel nyitott, lefordult a célárról és a célzónáról, nagy az esélye annak, hogy visszatért a bear trend. 12.000 alatti árak újra célkeresztbe kerültek. Elliotti értelemben dupla ZZ mehetett felfelé, ahol elkészült az utolsó c is. Gondolom egy ekkora lökésben hír is lehet, mely a trend visszatérése is támogatott, a kettő együtt komoly erőt jelent.

MOL napos chart:

USD/HUF - hetes

A dollár forint relációban ezt a háromszög/ED elképzelést figyelem. Azt hiszem sokat nem kell írnom, ED-t számoztam a rajzon, de nyilván a geometriai hsz megrajzolásán kicsit változtatva Elliott-i értelemeben is megrajzolható az ED helyett a hsz.

USD/HUF hetes chart:

Mtel - napos

Támasz alá szúrt, majd tegnap megfordult a papír. Elviekben két lehetőség van, vagy egy 5. hullám tart északnak, vagy egy b hullám. A hatalmas trendgyertya inkább b-re utalna, de nem tudom kizárni, hogy az 5. hullám indult el. Az 5. hullám sok esetben azonos időben és térben az első hullámmal, ami azt jelentené, hogy akár ma be is fejeződhet. 5. hullám teteje 335-340 körül lenne, megnyúlás nélkül. Ha ez egy b hullám, akkor egy lassú C-vel nagyon széles lenne a korrekció, right look inkább 5-et mondana és azt, hogy egy flat b volt 4. hullámban,  még akkor is 4/b of b nem ment csak 61-re. Meglátjuk!

Mtel napos chart:

Mtel

Az Mtel hetes ábráján formálódik a HS, de az utolsó gyertya még nem zárt be, ezért ez még nagyon kezdetleges stádiumban van.

Mtel hetes chart:

Mtel - gyors

Sokat nem írok, itt egy ábra az Mtel órás vonalgrafikonjáról.

Mtel órás chart:

MOL - napos

Elérte a MOL az elsődlegesen elvárt zónát. Egy kicsi muníció még van benne, biztosan. Felrajzoltam egy másik magasabban lévő zónát, mely szintén érdekes lehet, naposon az alsó látszik reálisabbnak.

MOL napos chart: 

A hetes chart alapján ellenben a magasabb zóna tűnik nagyobb eséllyel rendelkező szcennáriónak, főleg mert rsi támogatja, meglátjuk.

MOL hetes chart: 

A kérdés, melyet a két chart alapján nem tudok eldönteni, hogy az első emelkedés ZZ, vagy impulse, megnyúlt 3. és 5. hullámmal. Ha impulse a felső zóna a célzóna, ha ZZ, akkor most is "csak" egy ZZ tart felfelé, azaz az alsó zóna a reális.

A számozás nagyon sok időt visz el, nem számozom a chartjaimat, remélem ez nem okoz zavart.

Bux - hetes

Elővettem a "régi" Bux ábrát. A piac a hsz alsó száránál. A fő kérdés, hogy visszateszt, vagy a háromszög b of B poziciójában helyezkedett el, mert akkor egy C hullám tart északnak, mely gond nélkül elérheti a 21.000-es zónát. Ez a legrosszabb hír, amit shortos el tud képzelni.

Abban az esetben van esélye a shortnak, ha felfelé Dzz ment, mert az lassan befejeződhet kisebb tf-n. A veszély innentől a longosokat veszélyeztetné, mert egy harmadik hullám indulhatna délre, melynek mérete simán elérheti a 6.000 pontot (!). Most nagyon érdemes várni és figyelni!

Dzz esetében a célár 19.200 környéke lehet, nagyobb tf-n néztem azaz 100-200 pont simán belefér, mint tévedés.

Bux hetes chart:

A jelenlegi szinteken van egy ellenállási zóna (napos), amely többször megfogta az emelkedést. Nem véletlen a korábbi nagy esés 4. hullámának (rész)zónája.

Bux napos chart:

A fentiek alapján long pozíciók zárásában és/vagy a stopok feszítésén gondolkoznék elsősorban. Ekkora bull erővel nem vitatkoznék az első jelre, csak másodikra vállalnék fel shortot.

OTP

Hozta a "kötelezőt", ZRL működik. A döntést még nem lehet meghozni, hogy a korrekció exp flat b hulláma tart felfelé, vagy egy új impulzus, a másodikra nagyobb esélyt látok. Tegnap ismét trendgyertya, ma egy kisebb korrekcióra minimum számítok.

OTP napos chart:

Mtel - napos

Hamarosan eljön az igazság pillanata. Ezekről a szintekről fordul a papír (317-319) északnak, vagy tovább esik és akkor állhat a hetesen mutatott HS, célár 270-290 környéke.

A mai napon a tegnapi low megérintésére mindenképpen számítok, a kérdés csak az, hogy nyitás réssel történik-e, mert ebben az esetben élesebb esés jöhet, vagy fogja a támasz a papírt és további emelkedésre lehet majd számítani. Bollinger közepe és fibo 38 erős támasz lehet.

Mtel napos chart:

OTP

Az OTP hetes chartján továbbra is bull a piac. Lehetséges ZZ-ben gondolkozom egyelőre, melynek célára 4800-5100 között lehetséges (Spike -kok miatt nehéz számolni). ZZ estében gyakori, hogy C hullám egy Ed, erre akár itt is lehet számolni.

OTP hetes chart:

Napos charton nem egyértelmű a kép. A felfelé menő bull gyertya lehet a következő impulse első hulláma, lehet a korrekció b hulláma, a hét elején kiderül.

Figyelemre méltó az MACD-n látható ZRL, bull jelzés.

OTP napos chart:

Bux - hetes

Elővettem a hetes bux ábrám. Van egy háromszög, aminek pozíciója kétségeket vetett fel, erről már írtam. Az ED és hsz között még nem tudok dönteni, amire azonban érdemes figyelni, hogy a geometriai háromszög alsó száránál mit fog csinálni a bux. Érdemes figyelni, hogy felfelé impulse vagy ED formáció mentén megy, ez utóbbi sokat elárulhat arról, hogy mi fog bekövetkezni az alsó szár megérintése után.

Bux hetes chart:

OTP

Írtam, hogy nem látok long belépőt az OTP vonatkozásában, naposon nagy trendgyertya látható. Egy pár sorban, még nyitás előtt, amikor már többet lehetne tudni, hogy mi lesz ma, írok róla pár gondolatot. Az esetek túlnyomó részében a piac egy ekkora esés után nem fordul hirtelen északnak (túlnyomó, mert van, hogy igen). A piac ekkora esés után inkább lassulni kezd. Szóval ami információ rendelkezésre állt tegnap napközben, az a tegnapelőtti hatalmas fekete (előző 3 napi gyertyát átölelő) gyertya. Ilyenkor érdemes kivárni a fordulós jelet, mert megégetheti magát az ember, várni, hogy lassuljon az esés. A tegnapi nap egy inside bar lett, jelentése a piac megpihen, nincs egyértelmű egység a piaci szereplők szerint a további irányt illetően.

Elliotti értelemben impulse hullám sosem jár egyedül, itt fordulatra csak abban az esetben lenne lehetőség, ha  a lefelé menet egy c hullám volt, van erre esély, de arra, is, hogy 1. vagy a hullám jött le. Mindkét utolsó lehetőség ugyanazt jelenti kereskedési szempontból, korrekció után lesz még egy kör délnek, minimum. Hetes szinten bull a piac, azaz valószínű felfelé lesz majd az irány, de a nagy kérdés, hogy ki bírja riskkel? Ami tapasztalatom szerint rosszabb, ha az ember veszteséges pozícióban ül, mert a veszteség lehetősége elkezdi "enni a pszichét" és nem tud igazán jól dönteni... ez a veszélyesebb.

A másik gondolatom, hogy egy feltételezett ED-ből fordult lefelé a piac, ami adott trendszint utolsó hulláma, azaz fordulatot jelez előre, nos ilyenkor érdemes a második jelzést meglőni, mert az első besülhet.

OTP napos chart:

Érdemes lenne lemenni a következő tf-re, ami jelen esetben 2-3 órás chartot jelentene. Ilyenem most nincs, ezért az órást mutatom, ahol szerintem nem volt long jelzés. A második mélypont lehet az és fel is mehet a piac a tegnap említett 4420 körüli szintre (c hullám, flat korrekció). OTP esetében nem fogadom el az eddigi tapasztalatom szerint 2. hullámnak azt a hullámot, ami 61,8%-as fibo szintnél mélyebbre megy (not incl. spike).

OTP órás chart:

Nagy eséllyel a papír elmehet 4420-as zónába (amennyiben flat és c megy felfelé), majd esés a 4260-as zónába. Ami a fibo 61,8 és a 4420-ról számolt ZZ célára is egyben. Kis tf-n alt verzióban egy hsz is játszik még, ebben az esetben nem megy olyan magasra a piac.

Természetesen nem én fogom eldönteni, hogy mi lesz, azt a piac mutatja majd meg. A chart alapján én ezt látom.

Mtel- gyors

Újabb fekete gyertya, egy outside bar, nőtt a napon belüli mozgás. Egy esetleges felfelé mozgás ellenére ez még mindig bear nálam. Sajnos a kisebb tf-re vonatkozóan több számozás is lehetséges. Az egyik szerint felfelé lesz a mai napon elmozdulás 327 lehetséges célár, a másik szerint további esés, új low jöhet. A bull irányba mutató, 4. hullám verziót nem zárta ki a piac, azt 317-319-es támasz erőteljes, impulzív átszakítása után fogja tudni megtenni. Ez teljesen természetes, hisz napos tf-n 3. vagy C hullám megjelenése mutatja meg az utat és jelenleg csak egy b vagy második hullám közben, vagy kicsivel utána mozoghat a piac.

Mtel napos chart:

Mtel - gyors

Fekete gyertya naposon. Sajnos kisebb tf-n továbbra sem egyértelmű a kép. Hetesen szép fekete gyertya kezd el formálódni, ami 12 távolságra van (nagyon jó egy kis konvergenciához), hétfőn azonban ebből még nem lehet következtetést levonni. A mai napközbeni mozgások inkább arra utaltak, hogy a piaci szereplők között nincs konszenzus az irányt illetően, kivárás van, záróban egy nagyobb 100.000 darabos eladás következménye volt a lehúzás napi lowra, e nélkül egy kicsi szünet gyertya (doji) lett volna  nap. Az egész napos forgalom alacsony, az elmúlt 5-6 hónap egyik legalacsonyabb forgalmú napja volt. A három fekete gyertya, melynek zárói rendre alacsonyabban vannak az előző napinál, sőt a mai low-n zárt, bear jelzések, első komolyabb támasz 319-320, majd 317 környékén vannak. 

Egyre több jel van, ami arra utal, hogy esés jöhet, de nem akarok elköteleződni egyik irányba sem, mert a tegnap említett 4. hullám verziót még nem zárta ki a piac, mindemellett több fordulós jelzés utal az esésre, mint az emelkedésre, sőt az igazat megvallva nem tudok most long belépőre semmiféle jelet mutatni, órás tf felett. Óráson holnap jöhet egy felfelé korrekció, mert vonalgrafikonon be tudok számozni egy impulse-t délnek, de alacsony a bizonyosság bennem, fordulásra utaló jelet nem látok.

Mtel napos chart:

MOL - fordított HS

Molban lehet egy fordított HS formáció, ami a korábban jelzett magasságokba is elviheti a papírt, persze a korrekció után. Elliott alapján egy ZZ-ben gondolkozom felfelé, sőt sokkal nagyobb esélyét látom egy emelkedésnek, mint a lokális low kivételének.

Mol napi chart:

Mtel - napos

Írtam a héten, hogy érdemes megfelelő fordulós jelzés esetén shortolni a papírt. Elliotti összefüggésében egy ZZ ment felfelé. A-B-C, csatornában mozogva C =161,8 A szintet elérve, a csúcstól induló esés 61,8%-át tesztelte vissza, ami tipikus korrekciós szint a papír esetében.  

A várakozásoknak megfelelően a bollinger felső szalagjának átvitele után lefordult, melyre a várakozások szerinti fekete gyertya is megérkezett következő nap.

Kereskedési szempontból  naposon megjelent egy erős fordulós jelzés, ami triggerelődött, a trigger nem olyan erős, mint a fordulós jelzés volt, de a kettő együtt már értékes, főleg a megfelelő helyen megjelenő órás divergenciával, amire utaltam is a megjegyzésekben.

Kisebb tf-n sajnos nem lehet szépen számozni a lefelé kört, sajnos a papír esetében az órás tf kicsi ehhez, sok az oldalazás, ez a papírra jellemző, elemzési szempontból kellemetlen sajátosság.

A hét első napján  nagy eséllyel egy fehér gyertya jöhet, de ezután további esésre számítok. Az első jelentős támasz valahol 317-320 környékén van (ha esik a papír ez egyben a mozgóátlagok várható szintje is lehet!), fent ellenállás 330-331-nél, azonban ha megtámadja a 330-at az vszinű időlegesen átviszi. (erre most kisebb eséllyel számítok, de nem tudok kizárni egy flat 4. hullámot, mert az esetek egy kis százalékában - gyenge impulzus esetében -  a harmadik hullám nem viszi át a korrekciós csatornát és ZZ-nek tűnik).

A hetes charton jelöltem egy HS lehetőséget, ami a kisebb tf-kel összhangban esésre utal. 

Kereskedési szempontból egy jó swing short lehet, stop helyszín kereskedési stratégia függvényében 331 vagy 336-37, célár 290 alatt, esélyes az új low, azaz 272 alá is benézhet 1-2 hónapos időtávban., ami jó RR-rel kecsegtet. Természetesen tuti helyzet nincs, de a magas risk-reword alapján megfelelő stratégiával érdemes lehet megjátszani a kockázatot vállaló kereskedőknek, amennyiben a saját kereskedési rendszerük szerint is ebbe az irányba mutatnak a jelzések. (Figyelem! Ez nem kereskedési ajánlat, semmilyen garancia nincs arra, hogy a piac ezt az utat választja! A jelenleg rendelkezésre álló és elérhető adatokból készült és az elemző véleményét képezi, a piac az elemző véleményével ellentétes utat is választhat!)

Naposon érdemes figyelni, hogy nem alakuljon ki a shorttal szemben egy bullish slingshot! Az esély egyelőre meg van rá!

Mtelekom napos chartok:

A hetes HS egyelőre csak a lehetséges elliotti összefüggések támasztják alá, a következő hetekben szép fekete gyertyáknak kell megerősíteni az elgondolást.

Mtelekom hetes chart:

Kellemes hétvégét!