NVidia

Korábbi elemzés: Link

Az ellenállás szépen fogta, lefordult. Egyelőre korrekciónak tekintem és nem trendfordulónak. Hamarosan jöhet kisebb idősíkon egy fordulós kísérlet.

Unortodoxia - TRY - +15,4%, napon belül

A napi alj és tető között +15,4%, a szám megértéséhez arra kell gondolni, hogy reggel még 370 a EURHUF, estére pedig 427.

NVidia

Parabolikus az emelkedés, klimax szinten az árfolyam. Esélyes, hogy a rajzolt vonal környékén tetőzik, bár egy ilyen emelkedésnél bármi lehet, amíg nincs fordulós jel, addig száguldhat. Jöhet valami megnyugvás, esés, ami akkor lehet látványos, ha letöri az emelkedő parabolát, abban az esetben komolyabb esés is érkezhet. 

Minden gyertya új információ, értékelni csak lezárt gyertya alapján érdemes, az utolsó nagy trendgyertya még nem zárt, érdemes a hónap végén ismét rátekinteni.

Bearish Harami érkezésére gondolok decemberben, amiből egy kisebb esés indulhat, ha az begyorsul, vagy fordulós szignál alakul ki, akkor lehet belőle méretes esés.

Havi chart:

Unortodoxia - level 2. - Törökország

A tegnapi napon a török jegybank csökkentette az alapkamatot 100 bps-sel (16% vs 15%), mely a magas inflációval küzdő országban (19,58% y/y nov, termelői 5,24 m/m és 46,31/ y/y), az eredmény egy parabolikus irányba fordulás.A piac nem honorálta az unortodox intézkedéseket. Vajon a törökök lesznek a következő argentinok?

Buxelliott discord szerver

 A teszt üzem után, létrehoztam egy nyilvános Buxelliott discord szervert, elérhetősége jobbra a linken.

AMD

Várakozás szerint szépen behatolt a célzónába az árfolyam. Kisebb idősík alapján még egy felszúrás jó eséllyel bekövetkezik.

NETFLIX

Újabb és újabb csúcs, ahogy az a korábban megfogalmazott várakozás szólt. Nincs fordulós jelzés, de ránézésre egy minimális korrekció az felső jelölt zónába jól mutatna a charton.

 

AMAZON

 Úton a papír, az elképzelést nem írta felül az eddigi mozgás.

Kriptovaluta kapitalizáció és Elliott

A Dicord Crypto szobában PsyhoBull csatolt egy érdekes ábrát a kriptopénzek piaci kapitalizációjáról (a chart forrása a coinmarketcap.com), melyen megakadt a szemem. 

A grafikonra nem lehetett indikátorokat feltenni, így csak a belső szerkezetek tanulmányozásával lehet a jövőre vonatkozóan elképzeléseket felvázolni. Az elmúlt évek tapasztalta alapján (több tízezer chart tanulmányozása) két reális szcenárió mentén mozoghat a piac, meglátásom szerint:

Az egyik szerint véget ér egy korrekció és további - akár exponenciális - emelkedés következhet be a kritopénzek kapitalizációjában. Ráadásul a jegybankok által nyomtatott pénzhegyek és az inflációs félelmek, a reál és kriptoeszközök elszabaduló ára mellett teljesen reális elképzelés lenne a következtetés normál körülmények között. Az "old school"megközelítés alapján azonban buborékot fújunk, ami előbb-utóbb kipukkanhat és minél gyorsabban elhessegetik a befektetők ezeket a gondolatokat, annál közelebb van a buborék kidurranása.Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a piacokon az irracionális viselkedés sokkal tovább fennmarad, mint azt a józan ész sejteti.

A másik verzió már sokkal érdekesebb és nyilván a befektetők nagy részére sokkal veszélyesebb. A verzió szerint a negyedik hullám korrekció nem ért véget, csupán annak első hulláma érkezett délre, melyből egy gyors B hullám ment ki új csúcsra, bikacsapdát okozva a befektetők részére, melyből gyors és heves kijózanodás következhet. Mivel nem termékárról, hanem kapitalizációról beszélünk ez akár jelentős eséssel is járhat egyes kriptovalutáknál.

A technikai elemzésben és statisztikai valószínűségben kevésbé járatos olvasó most joggal felteheti magában a kérdést: Fel is mehet, le is mehet, ennek így semmi értelme.

Elliott elmélete a piac mozgását leíró rendszer, melyet az árfolyamok jövőbeli alakulásának előrejelzésére próbálunk meg felhasználni, annak minden korlátjával együtt. Számomra a kritikus és érdekes szint a charton nagyjából 4/b-ként megjelölt tető szintje, ha onnan déli irányba fordul a piac, akkor fokozottan figyelni kell a fent említett veszélyes szituációra, egy éles esés lehetőségére, míg a szinten való gyors áthaladás a kapitalizáció további gyors növekedést vonhatja maga után.

BITCOIN, ETHEREUM

Túlfutott az árfolyam a célzónán (ahogy az Ethereum összefüggés utalhatott is rá), a meginduló korrekció valószínűleg nem fogja elérni a korábban kijelölt zónát (kékkel), jó ha a piros vonal alá sikerül leszúrnia (a c hullámnak), amennyiben erős, északi irányú trendet követ az árfolyam.

A túlhúzás napos chart felett csak egy tüskeként jelenik meg a charton, azonban a csatorna törés így is látszik, ami inkább a további bull irányba mutató tényezőként kell kezelni. A piros célzóna azt a veszélyes állapotot mutatja, ha az emelkedő csatornatető fogta volna az emelkedést, majd egy gyorsuló déli irányú mozgással a csatorna aljat is letörte volna az árfolyam. Bár ez a mozgás még nem zárható ki, esélye megítélésem szerint csak nagyon csekély.

Az Ethereum esetében a célárzónában fordulós jelzés alakul, a déli mozgás lehetőséges zónái a charton jelölve.

 

 

A BTC és ETH zónái között konfliktus látható, így egy esetleges újabb lokális csúcsot követően a BTC esetében a piros vonal alászúrás, míg az ETH esetében az első célzóna tűnik a jelenlegi adatok alapján reális várakozásnak. 

 

Amíg egy fundamentalista megközelítésben, egy új kormányzati intézkedés írhatja felül egy papír jövőbeli értékének várt alakulását, úgy a TA esetében minden egyes gyertya plusz információt hordoz azaz, minden gyertya megjelenésével az adatokat újra kell kalkulálni, ütköztetni a várakozásainkkal.

AMD

 Elérte a célzóna alját a piac.

AMD

 Triggerelt a long belépő, irány a célzóna:

Ethereum

 Első, illetve extrém esetben második zóna jelölve a charton:

Bitcoin - Célzónában

Elérte a célárzónát a piac, amire most figyelni kell egy lefordulás, illetve az extrém lefordulás, melyet pirossal jelöltem a charton. Egyelőre a mérsékelt korrekciót érdemes követni az extrém bearish szcenáriót pedig csak evidenciában kell tartani, ha a piaci mozgás arra utal, hogy a mozgás nem áll meg a célzónánál, heves esés kezdődik, akkor érdemes elővenni ismét.

US 10y Bond

 Ellenállás előtt a piac, lefordulás jöhet, melynek célja (elsődleges) a jelzett zóna.

Netflix

Az elsőnek kijelölt célzónát elérve, lefordulás jelei mutatkoznak. Az indikátorképek azonban arra utalnak, hogy jelenleg a statisztikai valószínűség abba az irányba mutat, hogy ez egyelőre még korrekció. Mindez azt jelenti, hogy a korrekció befejeződésével további csúcsok érkezhetnek az árfolyamban.

Amazon

Magasabbra jött fel a korrekció, mint ahogy az előzetes várakozás szólt, betöltötte a rést, amit maga mögött hagyott. A nagyobb képen megrajzolt célzóna elérhető, azonban lehet tesz még előtte egy kitérőt északi irányba, a támaszzóna egyelőre ismét útját állta az esésnek és megpattanni látszik az árfolyam.

Amazon napos chart:

Előzmény chartok:

Bitcoin

Az extrém bear verzió lehetőségétől elfordult a piac, sőt határozott jelet küldött: emelkedni fogok! Elsődleges célzóna a charton jelölve.

Netflix

Határozott és dinamikus emelkedéssel megérkezett a következő csúcs (várakozás szerint). Egyelőre nincs fordulatra utaló jel és túlvettséget sem mutat a piac. Nézzük mit csinál az első lehetséges célárnál (zöld négyzet).

Bux index - Show must go on?

A múlt hónap elején részletesen foglalkoztam a Bux index alakulásával (szeptember 5. - Link), azzal, hogy az indikátor képek alapján nagyobb az esélye annak, hogy új csúcsra fut az index, mint annak, hogy lefordul, hiába a sokak által vélt és rajzolt számozás, vagy az indikátorképeken a divergencia.

A történelem ismétli önmagát. Az indikátorok ismét hasonlóan "rossz" divergenciát mutattak a hó közepén, a lefordulási kísérlet kudarcba fulladt, nem indult meg a mindent elsöprő pánik, a tegnapi napon az index a korábbi ATH közelébe jutott vissza és nem kizárt az újabb ATH az elkövetkező időszakban. Az ék ismét nem működött (mondjuk a letörés sem valósult meg).

Az ilyen és hasonló indikátorképekkel, ahol a trendfordulat (korrekció a legtöbbször elindul) besül, vagy nem éri el első nekifutásra a kívánt szintet, azaz kiveszi a stopokat, vagy magas korrekció következik az Objektív Esszencia 2.0-n részletesen foglalkozni fogunk (ez itt a reklám helye). A lényeg, még ha erős is az elképzelés arra vonatkozóan, hogy elindul a trendfordulat a legtöbb esetben nem jó kereskedési lehetőség, maximum alacsony idősíkon, egy kontra lövésre jó a szituáció, gyors meneküléssel. Az idő pénzt és stopszintet spórol, ha a trader kivár vagy a fentieknek megfelelően kezeli a jelzést és a legapróbb jelre menekülőre fogja, zárja a pozíciót. Ilyen történések során nagyon sok esetben jelenik meg értetlenkedés a piaccal kapcsolatban, mert negatív elképzelések (esetleg hírek, vagy más piacok beesése) mellett sem hozza a trader által várt eredményt a piac. 

 

Az elmúlt időszak során az indikátorképek megváltoztak, egy következő short konfiguráció esetében már reális lehetősége lehet egy nagyobb fordulat megindulásának, de türelmesnek kell lenni és kivárni a megfelelő pillanatot, legalábbis napos idősíkot figyelembe véve. A piac fraktálszerűen mozog, azaz kisebb idősíkon egy bear piacon (napos) is lehet jó longot fogni és fordítva.

Egy gondolat a végére: A kereskedett termék chartjáról alkoss véleményt, ne másról! Nincs akkora korreláció a termékek között (ha van akkor csak átmeneti, bizonyos szakaszokra vonatkozik), mint sokan gondolják (főleg a kezdők). A cash oda áramlik, ahol jobb a megtérülése (hozam/kockázat), így egy USA esés mellett az EM akár virulhat is!