Hétindító gondolatok

A híreknek csak korlátozottan van szerepük a chart mozgásában, ami a chartokat mozgatja az a tömegpsziché és annak a változása, mégpedig konkrétan az, hogy a tömeg hogyan gondolkozik a jövőről, hit, remény van benne vagy félelem, pánik. 

A tömeghangulat mondja meg, hogy egyes hírekre milyen erősen reagál a piac. Ez elmúlt hetekben nem történt más, csak ami számtalanszor előfordult már és amire számítani lehetett a mámor félelemmé csapott át. 

A veszélyek/lehetőségek felismerhetőek, még akkor is, ha a hírek által érzelmileg befolyásolva sokszor nehezen is hisszük el. Ki gondolta volna, hogy egy vírus hozza meg azt a rettegést, ami a chartokon már előre veszélyként felmerült (lásd SP esés, vagy olaj ár). A charton véges számú alakzat felhasználásával leírható minden mozgás, a szabályok és a statisztikai valószínűségek használatával pedig jó eséllyel előre is jelezhetőek. Ennek tökéletes visszaigazolása az elmúlt pár hét mozgása.

Egy erős esés utáni korrekció futására számoltam múlt hét közepe óta, egy flat, esetleg exp flat korrekcióra. Több termékben jó eséllyel ez a szakasz fut most (pl.: DAX). Nagyobb menetekre összeállnak a piacok, egy irányba mozognak, ám amikor eljön a korrekció ideje részlegesen széteshetnek, azaz előfordulhat, hogy akár egymással ellentétes mozgást hoznak az indexek.

A chartokat szemlélve még egy erős lefelé körre számítok (eheti, vagy legkésőbb jövő heti elindulással), mielőtt egy nagyobb, időben elhúzódó, korrekciós mozgás létrejönne. Számomra ez azt jelenti, hogy a felfelé menő szakasz végénél a short beszállókat keresném (index, rv). Azt, hogy hol lehet a vége az minden egyes terméknél egyedileg előre meghatározható ideális korrekciós zóna területén kezdeném el keresni, aktívan figyelni (ezzel a tréningen is részletesen foglalkozunk), melyek a korábbi ellenállási zónáknál helyezkednek el. Ezzel a metódussal jelöltem ki az arany számára a lefelé mozgás elsődleges célzónáját.

Aktuális:

Úgy tűnik, hogy a legerősebb eső szakasznak lassan vége, kicsi megnyugvás korrekció következik, ami után már kisebb erővel, de újból délre vehetik az irányt a piacok. Ez a "gyengébb" hullám is erős, 1000 pontokban mérhető esést hozhat, felfüggesztések is lehetnek, de talán kevesebb, mint az elmúlt két hétben (mondjuk az OTP nem 6000 pontot esik, "csak" 4000-et, a forint nem 2000 bps-t gyengül, hanem csak 1000-1500-at).

A legfontosabb üzenet mégsem a chartokról érkezik ezekben a napokban! #maradjotthon! mert a befektetési tőke elvesztése könnyebben feldolgozható, mint egy családtagé! A vírus terjedésének matematikai modellszámításai szerint a következő 2-3 hét hozza a legnagyobb fertőződési számot, most kell nagyon óvatosnak lenni!(adatok forrása, várható megbetegedések száma: Link) Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra!

Chart idő- és értékjelzés nélkül

Amikor az elemző egy ilyen chartot lát, akkor azt mondja, hogy fordulós jelzés van a charton, a korrekció végének célzónája minimum az előző támasz környékén van. Sokan felismerhetik a chartot, de aki nem, az gondolkodjon el rajta, hogy ő vajon hová célozná meg a korrekciót végét minimálisan!

Az emelkedő csatonra még nem tört, maximum az utolsó szakasz emelkedő csatornája. A sok gyertyából álló emelkedés, elég komoly eséllyel egy impulzus, a korrekció reális szintje az adott impulzus trendben való elhelyezkedésének függvénye. Ha az egy 5. hullám, akkor a korrekció a bal alsó sarokban tartózkodó szinthez is visszatérhet. Időben és méretben az utolsó fekete gyertya még túl kicsi ahhoz, hogy kész korrekció közeli állapotokról beszéljünk, sok gyertyára van ahhoz szükség, hogy a korrekciót elfogadottnak tekintsük. Sőt, azt a lehetőséget sem szabad kizárni, hogy fals jelzésünk van, bár a tapasztalt szem a jobb felső sarokban lévő mozgást ezen a tf-n is be tudja számozni kész szerkezetnek, természetesen sokkal nagyobb pontatlansággal, mint ha ugyanezt alacsonyabb tf-n tenné.

KV mellől

A várt low-t a piacok nagy része elérte a korábban jelzett kedd-szerda magasságában. Néhány termék (pl.: az OTP) ez csak a tegnapi napon tette meg. A mai nap megjött (sok terméknél már tegnap triggereltek az m15/H1 setupok, pl.: Dax, OTP, olaj) a várt korrekció, illetve annak elindulása. Arra számítok, hogy a termékek többségénél egy flat, azon belül is akár egy exp. flat korrekció fog lefutni. A piacok összeálltak, azonban korrekciók esetén lehetnek más alakzatokat felvevő, azaz egymástól különböző alakzatok, a különböző termékeknél. A kialakult low-k alatt a stop jelen helyzetben nem biztos, hogy elég biztonságot adnak, mert a medve csapda kialakulásával ezek a stopok aktiválódni fognak.

Péntek van, a szabályos cselekvés szerintem egy ilyen szituációban a pozíciók és ez által a kockázatok mértékének csökkentése, főleg long oldalon. Nem azért, mert nem emelkedhet a piac tovább a hét első napján, hanem azért, mert ez egy erősen lefelé trendellő piac és a trenddel szembeni lövéseknél nagyon kell arra figyelni, hogy nagyon gyorsan ellenünk fordulhat a piac.

A devizáknál, főleg a dollárnál fizikai korlátok léptek fel, sok helyen futottak a kisebb tf-k klimaxra, vagy ahhoz közeli állapotra, ahol már nem volt eladó, mert mindenki egy oldalra állt át. Ennek lehet akár szemléletes példája, hogy az ország egyes terültein a valutaváltók kifogytak a devizából  a vásárlási láz következtében. Éjszaka a FED orvosolt.

A piacok vagy egy lassulás után vagy klimaxból fordulnak. lassulás a forint kereszteknél nem volt, kisebb tf-ken klimax igen. Klimaxból akkor lesz statisztikailag nagyobb esély fordulatra, ha ez valamilyen támasznál (lásd 2019 március 20. EUR/HUF), vagy ellenállásnál alakul ki. Ez az ellenállás jelenleg hiányzik nekem a forint piacon, olyan mintha kilőtték volna a sztratoszférában, ahol a gravitáció már nem hat annyira, miközben az űr végtelen, ráadásul a hetes és havi chartokon az indikátor képek sem jeleznek ellenállást, így a valószínűség inkább abba az irányba mutat, hogy még nem érhette el a tetőt a piac. EUR/HUF esetében nálam ellenállás 362-363 körül van, de arra mindenképpen kell számolni, hogy  a spread őrült mód szétnyílt, így a célárakra adott esetben több forintot is rá kell számolni. A hetes és havi gyertya nem zárt, jelenlegi állapotokban azt mondják, egy fenntartható emelkedés szakaszában van még a piac. Short nyitás, vagy a longok zárása a nagyobb tf-ken nem indokolt, azokra egy alacsonyabb tető kialakulása után érdemes gondolni, legalábbis statisztikai alapok szerint. Gyors mozgású piacon egyébként sem szabad abból a megfontolásból zárni, hogy majd alacsonyabban újranyitja az ember a pozícióját, mert a korrekciók kicsik, a megnyúlások pedig nagyok és hirtelen történnek, elég csak az indexek elmúlt két hetes mozgására gondolni.

EUR/USD

Gyors skiccen pár lehetőség.

Aki ismeri az elméletet:

Elsősorban flat korrekcióban gondolkodom, 3-3-5-ös szerkezetben, ahol elsődlegesen egy exp flat korrekcióra gondolok, medve csapdával. Deviza esetén nem ritka a magas korrekció bika/medve csapda után, ami magas korrekció szintre megy fel. Az, hogy ilyen heves mozgásra a jelenlegi piacon képes-e a kereszt nem tudom, minden gyertya hordoz új információt. Az elképzelést folyamatosan figyelni kell, ahol a piac fordul ott van egy megerősítés az egyik verzióra, ami elvethet egy másikat.

Olaj

Nem érte el a célárt még a piac, a mozgás alapján arra következtetek, hogy nagyobb esélye van a bear verziónak. Ha mégsem ez történik akkor a felső zóna elérhetővé válik.  A célár után is a jelölt felső zóna lehet a célzónája egy emelkedésnek.