Bux

A magyar index számozásában számomra két helyen található kérdőjel, mely a további mozgás vonatkozásában eltérő eredményre vezet. Az egyik esetében hamarosan új ATH várható, a másik esetében jelentős, további esés.

A blogon Elliott rendszerével foglalkozva többször említettem, hogy sokan azért nem szeretik a hullámelméletet, mert adott esetben két, akár teljesen ellentétes irányt is mutathat, ugyanakkor szerintem ez nem baj, ilyen a tőzsde, ezért ilyen a rendszer, ehhez kell alkalmazkodni és megtalálni számunkra a legjobb lehetőségeket. Sokan épp az ilyen szituációk miatt nem szeretik az elméletet, és pontosan ez az, ami miatt sokszor két Elliottal foglalkozó elemző sem jut közös álláspontra, mert érzelmileg elköteleződve ki az egyik, ki a másik lehetőség mellett lát nagyobb esélyt. 

A két kérdőjeles részt sárga téglalappal jelöltem a charton. Az alsó esetében egy széles sávozás látszik, amely lehet egy teljes második hullám, vagy lehet egy 2-i-ii szituáció. A másik ilyen lehetőség esetében a felfelé kör lehetett egy impulzus, vagy egy B hullám. Sajnos - bár a belső szerkezet első ránézésre impulzusra utal, nem tudom kizárni egy dZZ megjelenését, mivel tipikus B hullám szintjéig történt az emelkedés.

Szóval van egy olyan helyzet, ami nagyjából vagy erősödést, vagy gyengülést jelez, vajon hogyan lehet kereskedői nézőpontból előnyünkre fordítani az igen ellentétes kontextust?

Először is általában az ilyen helyzetekben meg kell keresni a kritikus pontokat, melyek az egyik, illetve a másik irányba billentik a várható bekövetkezés valószínűségét igen magas megbízhatósággal. A másik megkeresni azon pontokat, területeket, ahol a mozgás iránya rövidtávon egybeesik. (Megj.. bármelyik verzió is fut, mindig hullámokban mozog a piac, így most is, máskor is lehetnek közös pontok, ahol jó eséllyel rövidebb, vagy nagyobb fordulat következhet be, a belépés után pedig a kereskedési/trade menedzselési szabályok mentén lehet a pozíciót zárni, vagy tartani).

Nézzük a főbb lehetőségeket:

1) elkészült egy 5 hullámos szerkezet felfelé
2) B hullám ment ki új highra

Amennyiben elkészült egy 5 hullámos szerkezet, akkor egy nagyobb korrekció jön, melynek minimális/reális  célzónája  a  charton jelzett szint. DE, ez nem zárja ki, hogy egy nagyobb tf korrekciója kezdődött el, melynek célja, akár az alsó célzóna is lehet (lehet ennél mélyebb, lehet trendfordulat is)
Amennyiben B hullám ment ki új highra, akkor egy C hullámnak kell lefelé jönnie, C trendmozgató alakzat (kivéve hsz eetében), melynek általában elsődleges célja  A alá szúrás (kivéve runningflat).
Amennyiben az új csúcs egy 5. hullám volt, akkor korrekció következhet, ami megvalósulhat egy 3-3-5-ös szerkezetben is, azaz a reális, min zóna elérése előtt a piac új csúcsra is futhat (exp. flat korrekció).

Nézzük a kereskedési lehetőségeket, melyekhez természetesen mindenki rendeljen saját rendszere szerinti stopszintet és setupot a belépéshez.

a/ Amennyiben 5 hullámban a célzónába eséssel folytatódik a mozgás, akkor ott jó eséllyel lehet long beszállót keresni, melynek célzónája, vagy egy korrekciós szint, vagy az új ATH, melyről majd menet közben lehet dönteni.

b/ Amennyiben itt megfordul a piac és elindul északnak (exp flat verzió), akkor a csúcs környékén lehet ismét short lehetőséget keresni a reális min. elvárás szintjéig, majd ismét long belépőt keresni, új ATH célszintre.

c/ Amennyiben a reális min. elvárás zónájába leérkezik az 5 hullám és felfelé korrekciós szerkezet készül el, akkor ismét lehet shortot keresni, immáron már az alsó célzónát megcélozva.

Bux napos chart:

Richter

5770-5400 (Link), a setup teljesítette az elvárást. nézzük gyorsul, vagy fordul! Ha gyorsul, akkor új low, vagy a tavalyi low reális várakozás.

BÉT (Richter, Mtel, OTP, Bux, ESTmédia)

A Richter esetében van egy élő short setup, melynek a célára 5.400 környékére mutat (belépés 5770, stopot már pluszba lehetett húzni). A mai mozgás megerősítést hozott. Annak adom a legnagyobb esélyt, hogy a következő két út valamelyikét követve jut el a célzónába. 

Richter napos chart:

4H charton van egy bearish csúzli, mely a korábbi setup célárának elérésére utalhat. Elliottilag egy 5 hullám lejövetelére számítok, azzal a fenntartással, hogy adott esetben ma egy gyors 4/B hullámot láttunk.

Richter 4H chart:

Az MTelekom esetében ugyancsak van egy futó short setupunk, melynek célára 455 környékére mutat (belépés 468). A mai mozgás után a magabiztosságom a setup beteljesülésébe csökkent, de lehetséges, hogy itt egy 4/C hullám ment északnak. A spike miatt, azonban erősen benne van, hogy a belépőt az induló stop zárja majd. A bearish slingshot az Mtel chartján is megtalálható, de antiszignálnak tűnik, az esés helyett megfordult a piac és egy hatalmas zöld gyertyát produkált a délutáni órákban.

Mtelekom 4H chart:

Az OTP elérte a várt zónát ugyanakkor kérdéses, hogy elkészült -e a lefelé tartó impulzus, vagy a felfelé kör csak egy 4/C volt és újabb alj várható. Ha újabb low jön, akkor annak az ideális zónája 11.100 környéke lehet.

OTP 4H chart:

Nem vagyok gyakorlott a gyertyaformációkban, de úgy tűnik naposon egy bearish diamond alakul, melynek célára 10.000 környékére mutat. Meglátjuk, kisérleti terep a számomra ez a formáció.

A Bux elérte a setupból számolt célárat (800-1000 pötty a zsákban). Elliott alapon egy további low-t tartanék elfogadhatónak, de amennyiben csak egy A hullám jött le, akkor a célárzóna elérése előtt akár új ATH is kialakulhat.

Bux 1H chart:

Az ESTmédia nem az a papír, amit az eszközeimmel igazán hatásosan lehet elemezni, ennek ellenére tettem fel pár napja egy chartot róla.

ESTmédia 1D chart:

A nagyobb képeken még kérdőjeles, hogy mi alakul. Nem akarok nagyon extrém verziók mentén állást foglalni, de figyelem őket. A Richter esetében van egy bear flag, akár a korábbi low alá is futhat az árfolyam. Egy begyorsuló esés esetén erre fogok gyanakodni. Az OTP esetében kerekebb lenne egy ATH, de amennyiben csak korrekciós alakzat indul majd felfelé, akkor az esés folytatására fogok fogadni. A bux esetében is lejjebb lenne az ideális zónája a korrekciónak, de jelen szerkezetben ezt csak korlátozottan érzem megvalósíthatónak, lehet csak egy A hullám fut délnek. Mtel esetében megtört egy emelkedő csatorna, ebből adódóan a setup célárnál alacsonyabb célárakat lehet megfogalmazni, ehhez azonban a következő napokban megerősítő mozgásra van szükség.

EUR/USD

C/ED, továbbra is ez az elsődleges elgondolásom, amíg 1,12240 nem törik nem is szándékozok bearish irányba állni, hacsak nem mutatnak a gyertyák valami olyan formációt, ami erre utal. Az C/ED formációt eddig jól követi a piac.

EUR/USD napos chart:

Egy zöld (fehér) gyertya még nem a világ, de elég jó helyen alakult ki a bullish engulfing. Sokkal többet számít nekem, hogy a várt zónában indult meg valamiféle fordulat, ami lehet C/ED/2. pont is. Iszonyú szívatós verzió és ezért tetszik,  mert szeretni szokta a piac ezeket a verziókat. Természetesen benne van, hogy újabb csavarok jönnek, a tévedés joga továbbra is fenntartva.

MTel

Kész lehet egy szerkezet felfelé, korrekció, esés jöhet. Az első célzóna valahol 455, a második 436 környéke. Szerintem a második zónára fog hajtani a piac. Triggerelt setupom van 455 környéki célárral. Az emelkedő csatorna letört, visszatesztelt megtörtént.

MTEL napos chart:

Richter - Bear flag esély

Ha charton trigger nélküli bear flag formáció rajzolódik ki, legalábbis az esélye. Nem szoktam alakzatokat kereskedni, elsősorban Elliott rendszere alapján figyelem a piacot, de a most kialakult flag formációnak van Elliotti megerősítése, ugyanis egy B vagy 5. hullámot várok a legnagyobb eséllyel lefelé. A havi charton júliusi leszúrás szintjére, vagy alá. A bear flagból számolt célár is kb ezekre a szintekre mutat. Havi gyertya még nem zárt, az alakzat nem adott belépési jelzést, csupán egy érdekes lehetőség, aminek nyomonkövetése megóvhat egy nagyobb veszteségtől.

Richter 1M chart:

Olaj (LCrudeMar19)

A várt min. elvárást teljesítette a korrekció lefelé, a jelzett setup célár (51,65) teljesült. A lefelé jövetel vagy egy c hullám volt (talán elkészült), erre adom a nagyobb esélyt, vagy a korrekció első hulláma (jelenleg ezt hátrább sorolom).

 Amennyiben ez a korrekció vége, akkor fordulatot követően 60 fölé kerülhet az árfolyam. Pontosabb árfolyam előrejelzésre a fordulatra utaló jelek után látok lehetőséget.

Olaj (LCrudeMar19) napos chart:

USD/HUF

Előző bejegyzés alatti  megjegyzésre válaszul:

Hetesen nagyszerű fordulós jelzés biztatja a longban hívőket, egy Hammer után egy hatalmas fehér gyertya, továbbá egy távoli bullish slinghot, mindez az 50 hetes átlagról elrugaszkodva. A fehér gyertya meghaladta a sáv közepét, felette zárt, így jogos a további long várakozás, mivel az esetek többségében az árfolyam felmegy a sáv tetejéig. Nagyon jó helyen a két gyertya egy kombinációt alkot: Bullish Engulfing. Akinek kialakult kereskedési rendszere van, melyben az említett jelzések szerepet kapnak, annak valószínűsíthetően nincs más lehetősége, mint longolni a keresztet.  DE!

Tudjuk nincs tökéletes, 100%-ban működő jelzés. Engem, ki tudja miért zavar ez a tökéletes long jelzés. Elgondolkoztam, elfogultságom van az esés irányába, vagy van valami a charton, amit a tudatalattim érzékelt, de tudatosan nem vettem észre? A chartot megnézve, ami ellent mond a fenti long iránynak az a következő:

1) Hetesen ellenállás előtt még mindig a piac, bár a sáv közepe felett vagyunk, zártunk

2) MACD azt mondja short jelzést keressek a charton

3) A sávból való kitörésre nem utal az rsi képe

(A hetes bearish setup a célárról fordult, hatása elmúlt)

Kialakult kereskedési rendszerek jó eséllyel azt mondják , hogy lépni kell, pozícióba kell kerülni, mert sok trade esetében az ilyen jelegű belépők - a stopok mellett - összességében konzisztenciát jelenthetnek, nyereséget hozhatnak. Ugyanakkor a saját kereskedési rendszeremben nem látok long belépőt (hetes tf), még nem, lehet később kialakul, de most még nincs. Sőt meglepő tán, de a short setupokat keresném a következő hetekben, mindaddig, ameddig nem fordul long irányba az indikátor.

Napos alapon egy korrekció utáni fordulat esetében keresném a long belépőt, de nyilván mindenkinek más a kereskedési stílusa, rendszere. 

A forint dollár esetében a fentiek mellett maradnék most semleges vélemény mellett tenném le a voksom, kivárás-

OTP - elgondolás a jövő heti mozgásra

Kis tf-s elképzelés, egy lehetőség a jövő hétre. Indikátorokkal nem néztem utána,de multitimeframe oldaláról reális lehet. Természetesen más utat is bejárhat a kereszt, az is elképzelhető, hogy kész az impulzus.

OTP m30 chart:

A kis tf miatt elképzelhetőnek tartom, hogy réssel nyit a piac, illetve a leírtnál akár gyorsabb mozgással is elérheti a célszinteket, hiszen m30 már kicsi ahhoz, hogy egy hétvégét is belefoglalóan folyamatos, szakadás nélküli mozgással érjen el minden várakozási szintet.

EUR/USD

A kereszt elmúlt 3-4 havi mozgása alapján mindenképpen arra gondolok, hogy itt valamiféle ED alakulhat ki nagyobb tf-n. Láthatóan kialakított egy sávot, melyből eddig sem letörni, sem kitörni nem sikerült.

Első gondolatom, a felfelé tartó C/ED, amit továbbra sem tört a piac, továbbra is relevanciában kell tartani. Ezt a verziót korábban ezzel az ábrával szemléltettem: Link

A korábbi low-ig nem tudom elvetni ezen verziót.

A másik lehetőség, amiről egy kisebb csoportban mutattam képet, a következő:

A felső piros csatorna tető és az alsó kék csatornatető határozhatná meg nagyjából az ED lehetőségét a célárat pedig a sárgával jelölt négyzet jelöli. Ameddig a low-t nem töri, nem számolok vele elsődleges verzióként. 

Réz - Copper

A havi chart alapján egy nagy emelkedésen van túl a réz árfolyama, a 2009-es visszaesés nagyon jó eséllyel egy 4/c hullám volt. A 2011-es tető óta megindult egy korrekció, melynek a hulláma igen nagy eséllyel egy flat volt. 2015-től arra adom a legnagyobb esélyt, hogy egy B hullám tart északnak, melynek első impulzusa elkészült a múlt év végén és elindult a b of B délnek. A déli mozgás a minimálisan elvárt szintre esett vissza,  így akár kész is lehet a teljes korrekció.

Copper Futures (Cfd) havi chart:

Amennyiben valóban elkészült a korrekció, akkor a következő zóna elérésére mindenképpen számolni lehet:

Copper Futures (Cfd) havi chart:

Amennyiben igaznak bizonyul a feltételezés  (A hullám elkészült, B hullám tart északnak és a jelzett zónából lefordul a piac), akkor egy komolyabb esés jöhet, melynek célja a korábbi 4. hullám végpontjának zónája.

Copper Futures (Cfd) havi chart:

Hetes alapon két kritikus zóna van a charton. Amennyiben a felsőt átviszi, akkor a havin jelzett zóna elérésére igen jó esély van, amennyiben az alsót viszi át előbb, akkor a hetesen 2018 nyarától lefelé tartó korrekció még nem készült el, a 2220 körüli támaszig jó eséllyel lejön az árfolyam.

Copper Futures (Cfd) heti chart:

Richter - Nagy elemzés

A Richter mozgásának értelmezéséhez csatolom a korábbi két, nagyobb elemzés kapcsán írt gondoltaimat. A friss gondolatok a korábbi elemzések után találhatóak.

2018 július és decemberi elemzés:

"Nagyobb képen a helyzet változatlan. Továbbra is azt gondolom, hogy egy igen komoly korrekció fog bekövetkezni, illetve zajlik már egy jó ideje. Ezt a részt nem is fogom most túlságosan kifejteni, inkább becsatolok egy ebben az időben készült elemzésből egy idevágó részt. A chart nyilvánvalóan az akkori időpontok szerinti állapotot fogja mutatni.

"A negyedéves grafikont (utolsó adat: 2018.07.06. 15:30) általában kevesen használnak, kevesen szemlélnek én mégis ezzel kezdeném a gyógyszeripari cég vizsgálatát. 2017-ben ATH csúcsot ütött a piac (7.296), az rsi fenntartható bull zónájából indult intenzív esés. Amennyiben ezt  a zónát eléri a piac, akkor igen jó eséllyel további emelkedés várható, azonban jelen helyzetben ezzel kapcsolatban két dolgot figyelembe kell venni. Egyfelől megnyúlt 5/5 esetében ezt okozhatja egy vételi klimax, erre utalhat az intenzív esés az ATH után, másfelől a 2014-2015 körül készült nagy tf-s elemzéseknél utaltam a hetes/havi képen jól látható háromszögre, ami mint jól tudjuk egy trendszint utolsó előtti alakzata egy szerkezetben, jelen esetben a háromszög utáni gyors felkör után egy trendfordulót, vagy nagyobb korrekciót láthatunk. A háromszög verzió szűkítő feltétel, mivel minden a következőkben bemutatott lehetőségnek ez a kiinduló feltétele, nevezetesen a felfelé haladó impulzus utolsó előtti, azaz 4. hullámát láttuk. 

Tréningeimen egy nagyobb szakasz csak az Elliott-i értelemben vett háromszögek beazonosításával foglalkozik, itt eltekintek a részletes bemutatástól, de a lényeg, nagyon nagy eséllyel háromszöget láttunk a grafikonon, a célárat elérte a piac (spike-okkal számolt célár 7.500 volt, de közben eltelt két osztalékfizetési időszak, plusz a spike-ok nélkül, osztalékkal bőven a min. elvárás fölötti árat ért el a papír).

Visszatérve, a negyedéves grafikonra látható, hogy többszörös támasz előtt a piac. Egyfelől a háromszög teteje, mely jó 10 éven át tartotta ellenállásként az emelkedést, másfelől az rsi is leérkezett a bull támasz zónájához, így jó eséllyel tanúi lehetünk egy megpattanásnak. A negyedéves grafikon alapján a lefelé tartó - feltételezett impulzus - még nem készült el, hiányzik egy negyedik hullám, mely visszaviheti a papír árfolyamát a 6.000 körüli régiókba.

Richter 3M chart:

Korrekciós hullámok esetében tudjuk, hogy amennyiben trendmozgató alakzat az első, azaz A hulláma, akkor azt egy korrekciós szerkezet után (B) újabb trendmozgató alakzat követ (C).

Sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy a Richter árfolyama 4.000 alá zuhanjon, nekik mondom a következőket. Érdemes végiggondolni, hogy az első, azaz A hullám még nem fejeződött be és az A hullám nagysága eddig (7.296 - 4.956) 2.340 pont (DE! lehet A/1 is !!!). Szóval a 4.000 alatti érték nem ördögtől való, hanem reális elképzelés. Természetesen pontosabbat a B hullám befejeződése után lehet mérni, ami még nagyon messze van.

A negyedéves charton hatalmas, momentumos gyertya van, ilyet a harmadik hullámok produkálnak, több havi emelkedést vett vissza egy hatalmas fekete gyertya, ezt komolyan kell venni! A papír annyit ér, amennyit a befektetők hajlandóak érte megadni, jelenleg pedig egyre kevesebbet! Az idén a papír elvesztette értékének több, mint 30%-át, ezt az információt nem szabad mellékesen kezelni! Ha valaki ránéz az éves gyertyaképre (utolsó gyertya még nem zárt), brutális esést láthat, az esésnek még nincs vége! Két év emelkedését adta vissza fél év alatt a papír árfolyama!

Richter 1Y chart:

A havi charton a fentiekben leírtak megerősítése látható. Éles esés, impulzus, mely még nincsen készen, azaz további mélypont jöhet a papír életében, a nem is olyan távoli jövőben (Havi chart!). A kép alapján elsődlegesen arra kell gondolnom, hogy a lefelé tartó A (vagy 1.) hullám 3. alhulláma van csak elkészülőben. A momentumos esés lassulása zajlik, ami lehet egy ED formáció, vagy egy 4-5-4-5 szerkezet, melynek a végén A/3 kialakul. A/3 végének célzónájában vagyunk számolt célár 4911 környéke, de ezen a tf-n 100-150 pont tévedés is simán a zónát jelenti a számolt célártól. Bár idén májusban volt egy behalt felfelé próbálkozás, arányaiban ez a korrekció időben elmaradt a tavaly őszi korrekció mértékétől, így azt nem tekintem adott trendszinten a párjának.  Havi charton szintén bull támasz előtt a piac az indikátorképen is, azaz jó eséllyel hamarosan pattanhat egyet az árfolyam (havi chart, akár 3-4 gyertya is lehet, akár!).

Richter 1M chart:

2018 decemberi bejegyzés:

A kérdés jelen pillanatban, hogy egy kész impulzus befejeződött lefelé, azaz minimum A hullám elkészült, VAGY még csak az impulzus 4. hullámában vagyunk. Sajnos a két verzió mellett és ellen is szólnak érvek, ezért mindkét változatot figyelembe kell venni, amíg a piac nem hoz döntést az egyik, vagy másik mellett. Bizonyára létezhetnek ezektől eltérő lehetőségek, de ezek valószínűsége jelenleg minimális.

Két verzió:

1) Impulzus készen van, felfelé egy korrekciós hullám (a vagy a teljes korrekció) halad(t).

2) Az impulzus még nem készült el, felfelé egy 4. hullám haladt (alt/alt verzió,hogy annak csak a hulláma).

1) verzió szerinti várható mozgás

A felfelé tartó mozgás hármas szerkezetű, melynek végén valami diagonalszerű alakzat található. A korrekció jó eséllyel nem készült el (időben nem elég széles), ezért a 2019-es év első időszakára nagy magabiztossággal egy sávot mondhatunk, mely a korábbi alj alatt és a mostani tető felett egy picivel helyezkedik el cca. 4200-6100 között. Havi tf-ről beszélünk, a sáv nagyon nagy, de a sávkereskedelem egész jó lehetőséget fog kínálni, nagyjából 3 alkalommal.

2) verzió szerinti várható mozgás

A lefelé tartó impulzus nem ért véget, a felfelé kör egy negyedik hullám volt. A piac új low-t üt,. feltételezhetően 4.200 környékén, majd korrekció indul északnak, melynek ideális és egyben minimum szintje 5800-6100-es zóna. Pontosítani a mozgás belső szerkezete alapján lehet majd.

Mindkét verziót is figyelembe véve, elképzelhetőnek tartom, hogy a felfelé mozgás nem fejeződött be, talán januárban egy újabb lokális high után fordul csak délnek a papír.

Richter havi chart:

A Richter esetében a közeljövőben a short lehetőségeket keresném, mert bár a magyar piacon a short rendkívül drága, jól időzített belépővel kellemes, gyorsan gyümölcsözőre forduló pozíciók építhetőek. 

Itt is és más elemzésekre is igaz, hogy kereskedési döntést a fenti elemzés alapján nem lehet hozni, ahhoz kereskedési rendszerre (setup, money management rendszer) is szükség van, ez egy elképzelés, amihez a piaci mozgás megerősítésére van szükség."

2018. február, friss gondolatok:

A decemberben említett két verzió között továbbra sem lehet egyértelmű döntést hozni, ezért a két fő verzió lehetőségeit külön veszem, szerencsére egy ideig egy irányt jelölnek ki. Megjegyzem, hogy lehet ettől eltérő mozgást fog leírni a piac, de a nagyobb esély egyértelműen ezekre a lehetőségekre utalnak.

1) verzió - készen van az impulzus, felfelé korrekciós mozgás haladt

Ebben az esetben vagy azt kell mondanunk, hogy elkészült egy A hullám, vagy elkészült a teljes korrekció. az első esetben egy igen széles sávban történő oldalazás következhet, mely olyan széles, hogy kisebb tf szerkezetek nélkül kereskedésre önmagában értelmetlen. A teteje nyilván a most kialakított lokális tető, illetve felette picivel (ez a szint lehet a korrekció vége, szóval 6100 környéke), az alja azonban szinte meghatározhatatlan, mert olyan sok lehetséges szint van, ráadásul a korábbi low esetében nagy spike alakult ki, ami szintén befolyásolja a sáv szélességét. A legextrémebb szint - amiben most nem hiszek - 3.500 környékére mutat. Ha jelenlegi helyzetben kellene szintet meghatározni, akkor 5100 alá, a korábbi low környékére voksolnék, a belső szerkezet alapján pedig folyamatosan újrakalkulálnám a lehetőségeket. Ha a lefelé tartó impulzus elkészül (azaz 5400- majd korrekció felfelé - majd újabb low), talán akkor pontosabb szinteket lehet majd meghatározni.

2) verzió - nincs készen az impulzus lefelé

Ebben az esetben új low az elvárás. 

Jelenleg a felfelé haladó csatornát nem törte a papír árfolyama. A leírt verziók érvénybe lépésének alapvető feltétel a csatorna törése. Fontos, itt nem csak a csatorna, hanem egy ellenállási szint is található.

Richter heti chart:

Olaj (LCruideMar19)

Minimum elvárás zónájában a piac, de lehet még benne szufla lefelé.

Richter - Short, mondta a TA két napja... (frissítés CET 13:01)

A megjegyzésekben írtam 5-én (5770-es árfolyamnál), hogy short jelet dobott a piac, az esés első megállója a támasz környéke lehet. A gyorsjelentés utána ma hirtelen esés jelentkezett a papírban, a kisebb tf-n (m15) számolt megállót (5500 környéke) elérte a piac. A kérdés, hogy itt lesz-e megálló, vagy szünet nélkül beesik az első komolyabb céltartományba. Hamarosan kiderül.

Richter 4h chart:

Frissítés
CET 13:01

Megállt a piac, várakozásom szerint átmenetileg. Itt csinálhat egy 50 (esetleg 100) pont körüli korrekciót, majd folytatódhat az esés. Pontosabb érték 5400 alá mutat, de gondolom a kerek szám miatt (lélektani érték), valamint a korábbi ellenállás, majd támasz miatt sokan bepróbálkoznak egy longgal.

Richter m15 chart:

Többnyire a "kamikaze traderek" fognak most longolni, a "RÉS+KÉS" kombináció gyors elvérzést okozhat a piacokon. Természetesen soha nem tudhatjuk előre mi lesz egy trade kimenetele, de azért 100 ilyen esetből 95-99x azoknak lesz igazuk, akik nem a piac ellen mennek.

Richter 4h chart:

ASX200 - Az ausztrál index

Egy tegnapi portfolio.hu cikk (Link) felkeltette az érdeklődésemet, vajon hová jutott az ausztrál index, melyről december utolsó napjaiban készítettem elemzést.

ASX200 napos chart (akkor és most):

A célzónát elérte, impulzusnak tűnik a felfelé menetel, folytatás következhet egy korrekció után.

Olaj (LcruideMar19 -cfd)

Szerintem jó  esélye van egy lefordulásnak az olajban. Van egy triggerelt short setup, ami zónába mutat.

Olaj - cfd napos chart:

USD/HUF

Napos minimumelvárás teljesült, a támaszról elpattant az árfolyam.

USD/HUF napos chart:

A január 24-25-ei gyertyák bezavarnak az elemzésbe, nehéz értékelni a jelenlegi állapotokat. Egyelőre azt lehet mondani, hogy lejöttünk a sáv aljára, azt nem tudom megfelelő bizonyossággal állítani - a fent említett napok miatt - hogy készen van a lefelé kör és teljes a szerkezet.

Ezen a tf-n ki kell várni a vélemény alkotáshoz.

Hetesen  esély van egy bullish slingshot kialakulására, a múlt heti hammer gyertya pedig meg is erősítheti ezt a konfigurációt. A szerkezet jelentése, vagy teljesen készen van a korrekció - running flat - vagy a korrekció A hulláma (triggerelődés esetén!). Mindkettő újabb high eljövetelét jelentheti.

Ezt a sávot nagyon szereti a kereszt 2014-ben is jó három évet töltött el benne, hosszabb távú - korábban említett -  célárak eléréshez a sávból való kitörés mindenképpen szükséges, addig a napos charton jelzett célárzónák elérése reális elképzelés. A heti zárót érdemes lesz figyelni, mert  a jelenlegi helyzetben egy kalapács/engulfing gyertya kombináció, akár erős bullish formációt is jelenthet a bullish slingshottal karöltve, ez egy új lokális high fölé húzást is magával hozhat, de ameddig a napos sáv közepe felett nem zár, nem érdemes foglalkozni ezzel az elképzeléssel, mert 280-81 körül van egy erősebb ellenállás.

USD/HUF heti chart:

A long setup besülése esetében a sáv aljára való leérkezés (1. célzóna) reális várakozás.

OTP - Megjöttek a nehezebb napok

Megjöttem azok a bizonyos nehezebb napok, melyekről január 20-ai elemzésemben írtam. A célzóna magasságából lefordult a papír, majd short setupot adva elérte annak első célárát (lásd megjegyzések). A múlt heti mélypontról emelkedés indult. A chart szerint jó esélye van annak, hogy a tetőről történő mozgás egy félkész impulzus, melynek negyedik, vagy A hullámában a piac egy Bearish Slingshotot alakított ki (charton jelölve). A slingshot és az impulzus első célárra a magasabban lévő támasz szintjére mutat, ezért amennyiben a holnapi nap folyamán megerősítés érkezik a slingshotra, akkor a papír következő célárát a 11.100 környékén meglévő támaszra tenném.

OTP 4H chart:

A papír mozgásába belefér, hogy esetleg itt egy átmeneti sávot alakítson ki a jelzett célár elérése előtt. Az elképzelés 11.600 feletti napi záró felett törik, Alapvetően korrekcióban gondolkozom - jelenleg, még - a papír lefelé mozgását illetően 4H, D1 tf-n.

Bux - a mai mozgás margójára

A decemberi kérés óta elkezdtem újból foglalkozni a magyar piaccal. Nagyobb mozgásokra várva napi szinten figyelem a magyar indexet és a pf topikba is kommentelek. A héten volt egy kérdés a bux chartjával kapcsolatban és mivel többen kérdeztetek különböző csatornákon, lehet jobb, ha mindenkivel megosztom, talán tanulni is lehet belőle. Eddig a következtetések helytállóak, ugyanakkor a célárak elérése még nem következik ebből automatikusan. A tévedés lehetősége, mint minden elemzésnél ebben is benne van.

Elemzéseket tettem ki a blogra, a január 18-ai napos chartban lényegében minden benne van:

Természetesen minden gyertya új információt hordoz és nem árt figyelni, mert elsődlegesen korrekciónak gondolom a lefelé kört, a célzóna elérése akár egy oldalazó korrekció végén is bekövetkezhet, ami egyben a menet közbeni új csúcs lehetőségét sem veti el! A bearishebb szcenárió lehetőség, de nem elvárás, sőt kis eséllyel számítok jelenleg is rá.

Kedd este a topikban a következő chartról kérték a véleményem: Link #56949

"MACD histogram, Dupla Bearish Divergencia (távoli és közelebbi), alacsonyabb tetővel - bearish, ami nagyon be fog szakadni, amikor megérkezik a horog is. Ha a rajzolt támaszt áttöri, erővel fog szakadni 40 k alá picivel, mert az ott lévő támasz  alá fog szúrni a lendület miatt. Inkább 39,6 környékét gondolnám támasznak.
Erre gondoltál?

Az MACD megnézve, ott is van egy divergencia, a korábbi tetőtől lefelé tartó mozgás az utolsó előtti hullám. Egy ZLR, majd észak, új csúcs, de már alacsonyabb tető az macd-n, majd cross lefelé.  A nagy piros utáni harmadik gyertya alja alá short megbízás.

Lehet belőle napon belül 4-600 pont esés." - #56945-47

"Egyelőre csak figyelgetem a buxot, teljesen máshogy viselkedik egy index, egy részvény, mint egy devizapiac. A devizapiac nehezebb, a kisebb tf találati aránya sokkal alacsonyabb, mint a nagyobb, a bux hati nagyon nem likvid.
Nem MACD a fő kereskedési metódus, de használom, igaz máshogy, más beállítással. Ha alapvetően az elemzési (Elliott) és a kereskedési (Setup, statisztika) rendszert élesben összeraknám most, akkor az órás triggerre shortolnám, a megerősítésre pedig stop mozgatás után ráemelnék és nagyon figyelnék, mert bearish jelek vannak magasabban is, azaz további stop mozgatás és ráemelés jöhetne (devizánál ezt most tesztfázisban van), mert a 3. célárig levinném legalább a pakkot, ráemelés nélkül is.
De ez senkinek nem kereskedési ötlet, nem ismeri a saját tapasztalataimat, statisztikáimat, amiben a tévedés lehetősége is benne van. Ezért nézem folyamatosan a zárás és stopmozgatás optimalizációját. A ráemeléses módszer rontja a találati arányt, de a rewardot nagyon megdobja.
Fogalmam sincs mitől romolhatna el pl a hangulat, itthon, mert ebbe a szituációba extrém esetben egy réssel nyitás is belelátok, mert egy gyorsabb szakasznak kellene itt következnie (nem feltétel, de előrevetített elvárás, ami erősíti vagy alátámasztja az elképzelést)." - #56950

"Ez nem a csatolt charton van, hanem alacsonyabb tf-t nézegettem, ezért írtam a 200;400 pontos esést.
Nem szeretem, ha más is azt látja a charton, abba az irányba gondolkodik, remélem jönnek a bull verziók is" -#56951

"Első gondolatom nekem is ez volt, szépen behúzva egy támasz, amiből felfelé ment, de aki egy tized pipre is figyel, az nem csak a gyertyákra figyel. A behúzott árnál az macd bullish slingshot pedig a piros gyertya miatt besülni látszik, ha kiveszi az aljat, amit mondtam, akkor ez egy bullish sling antiszignál, az antiszignálok pedig nagyot mennek, a szignállal ellentétes irányba. Ráadásul az MACD mozgó alatt van a szignálvonal, szóval innen a bullish sling nem a legjobb, igaz nem teszteltem." - #56953 Kieg.: Első gondolat, hogy bullra gondolt a kérdező

"Igen, de az rsi nekem más mutat és arra utal, hogy erőteljesebb mozgás jöhet lefelé, ami az antiszignálnak éppen jó. Persze ez találgatás, majd a piac eldönti, ha mindenki egy irányba gondolkozna, akkor nem működne a piac.
Plusz ott a tipikus B/2 hullám jellemző korrekciós szintje, amiből igen aktív déli mozgás indult el, nekem ez részben a gondolat megerősítése, mert az elgondolást a pa megerősíti. Nekem a záró felhúzás nem tetszett, az nem illett a képbe." - #56957

Rajzoltam egy felételezett számozást: Link

Szerda reggel:

Bux 40730 alatt lesz melegük a longosoknak. Addig bármi lehet, a stopoknak alatta kellene lennie, ott már kiveszi a long jelzést és erős bearishre vált. Az első óra miatt sem aggódnak sokan. A tegnap berajzolt támasz is kitart. Ne felejtsük el, hogy sokan ezt nézik. Nekem a második célár megvan, innen korrekció, vagy fordulat is lehet.(de nagyobb tf short setup behúzva...) - #57012

Shortban, fentről, az elmúlt napokban több 100-as tétel volt eladáson, a kérdés ki vette meg és mikor száll ki.
Még nem dőlt el semmi, 2. célár jó a további lefeléhez, de nem véletlenül van ott ahol van, nem sokkal utána fordul a piac, sokszor legalábbis, ha korrekció indul jó, ha gyors menet, akkor nem. - #57014

"Bolondok órája" - régen így hívták az első órát a Béten.
M15 komoly támaszhoz ért, felfelé jön (jött) vmi, érdemes figyelni, mert a horog nem alakult ki, nem volt letörés, még (?!). A nagyobb tf MACD bull jel sem tört meg, stop szinteket nem érte el.
Órás támaszzóna működött (első nem is fog átvinni egy ilyen támaszt). - #57019

Bux: kellene ide egy up (korrekció) a gyorsulás előtt. Will see....- #57049

A kép a fenti leíráshoz:

Mi lesz most?

Az elemzésben jelzett célzóna úgy is elérhető, hogy előtte új csúcsra megy a piac. A nagyobb tf setupok triggerelődtek, de ez nem jelenti azt, hogy teljesül is az elvárás (találati arány 70% környéki ennél a setupnál), ma délután felpattantunk, ami jelentheti azt, hogy megágyazott egy jövő heti nagy zuhanáshoz, vagy azt, hogy nem most fog leesni a várt zónába, mert egy flat hullámmal, akár új csúcsra is futhat előtte. Ami veszélyes, hogy egy olyan szintről fordult, ami többségében a setup besülését eredményezi.A jövő hét nagy eséllyel irányadó lesz. 

OTP - short első célárnál

Setupból számolt célár elérve (link). A mozgás alapján az első célár után további low várható.

OTP 4h chart:

OTP elemzés január 20-ról: Link