MTelekom

A mai hír miatt szerintem érdemes elővenni a 2014-re szóló MTelekom elemzést és újra átolvasni Link. A napi charton lévő számozás nagy eséllyel nem jó, de ez folyamatában módosításra került, igazából a nagyobb tf-n elérhető 23-38% korrekciós szintek érdekesek. A hírekben olvasott lehetséges felvásárlási célár - fundamentális alapot - nagyjából a jelzett korrekció szintjével egyenértékű.

MTelekom havi chart:

Kisebb tf-n sok a kérdés az alakzatot illetően, azonban egy dolgot ki lehet jelenteni, lesz itt még korrekció, csupán a mérete kérdéses!

MTelekom

Egyet kell értenem egyik olvasóm jó pár napja emailen tett megjegyzésével, hogy a felfelé kör inkább egy a-b-c szerkezet, ahol az árfolyam rövid időre kitört a ZZ csatornából. Amit látunk az negyediknek már túl széles. Ugyanakkor eddig az esés nem mutatott határozottságot, erőt, lehet valamiféle kombináció lesz a felfelé menet. (dZZ?)

MTelekom napi chart:

Richter - heti

A minimálisan elvárt célzónát első lendületből elérte, további esés jön, a héten azonban egy kis megnyugvásra számítok, azaz emelkedhet az árfolyam, bár nem olyan lendülettel, mint amilyen az esés volt.

Richter heti chart:

DAX

Frissítem a hetes chartot. A felrajzolt ék állhat, fordulat elindulhatott, de erről teljes bizonyossággal beszélni nem lehet, megerősítés semmilyen formában nem ékezett ezen a tf-n, marad a feltételezés. A következő LH után lehet komolyabb véleményt mondani.

DAX hetes chart:

Államadósság - Teljes kapituláció

Régóta foglalkoztat a kérdés, hogy az MNYP vagyon elvételét és a nyugdíjcélú megtakarítások költségvetésbe csatornázát is figyelembe véve, hogyan alakul az államadósság. 

Az állami nyugdíj ígérete, az MNYP vagyon elvétele, gazdasági értelemben hitelfelvétel volt az állam részéről, melynek visszafizetésére az egykori magánnyugdíj-pénztári tagok nyugdíjba vonulásakor kerül sor. Elkészítettem a grafikont, az AKK honlapján található adatokból, melyhez hozzátettem azt a havi 30 Mrd forintot, melyet az emberek a központi költségvetésbe fizetnek be havonta, illetve az államosított 3.000 Mrd forintot. Az adatok meglepőek. (2011 májusára tettem be a 3.000 Mrd államosítását, ami azonnal emelte az adósságot, az ábra hozzávetőleges, a hivatalos adatokra épül, a 30 Mrd befizetéssel fixen számoltam, de nyilván a foglalkoztatás csúcsával tovább nőtt, magasabb lehet, ha hiszünk a médiának).

Igen, 27.000 Mrd forint, figyelembe véve, hogy harcot indítottunk az államadósság ellen csúfos a kudarc, felér egy kapitulációval! Unokáink is nyögni fogják!

Bux - Az esés elkezdődött?

5.000 pont esést ígért a grafikon, 2.000 pont esés be is következett. 2014 január elején, amikor megírtam a Bux 2014-es várakozásaim még tombolt a bika, azóta nagy fordulat következett, az elmúlt pár hét mozgása után tovább erősödött bennem a gondolat, hogy a várakozásaim teljesülni fognak.

Sokan nem szeretik Elliott elméletét, sok negatív dolgot mondanak róla, anélkül, hogy tudnák miről van szó, vagy elmélyültek volna benne, ez mindenkinek szíve joga, én szeretem. A kereskedési eszköztár egyik elemeként jó szolgálatot tesz, ha másért nem, azért mert felhívja a figyelmem az ilyen szituációkra, szerintem érdemes mindenkinek elmélyedni benne, íme 2.000 pont esés, szerintem ez már elég érv mellette.

A 2014. évre szóló elemzés: Öveket becsatolni! - Bux 2014 várakozás

Eltelt egy hónap, hetesen sok új gyertya keletkezett január elejéhez képest.

A következő ábra a december végi állapotokat mutatja:

Bux heti chart:

A mozgást folyamatosan követtem, íme a jelenlegi állapot (megjegyzések dátummal az ábrában):

Bux heti chart:

Jogosan adódik a kérdés, biztosan láttuk-e a fordulatot? A válaszom nem, azonban az esélye egyre kisebb, a következő lower high után fogjuk tudni nagyobb bizonyossággal kijelenteni, hogy igen.

Az esés intenzív volt, jött egy kis pánik is a piacokra, a forint is megszenvedte, hogy a világ egyik legnagyobb kockázatokkal rendelkező, gyenge lábakon álló gazdaságát tudhatjuk sajátunknak. Ez figyelmeztetés volt, ha valóban pánik lesz a világban, a forintot, a buxot nagyon meg fogják ütni. Elemzőként számomra az esés intenzitása azt jelenti, hogy nem tudom nagy bizonyossággal az esés szerkezetét megállapítani, ami a kisebb tf-n bekövetkező mozgások előrejelzéséhez szükséges. Ideális lenne innen egy nagyobb korrekció északra, akár 1.000 pontot meghaladóan, de ezt szakmai tényekkel nem tudom alátámasztani. A következő esés nagyságának megbecsléséhez is csak a korábbi évek tapasztalata alapján tudom feltételezni, hogy 3.200 pont lehet, az esés feltételezhetően 2-3 hétig fog tartani, a forint pedig új csúcsokat fog dönteni a dollárral, az euroval és a frankkal szemben.

Bux - Ciklus C vége

Délután feltett kérdésre megpróbáltam megkeresni a 2011 júniusi elemzéshez kapcsolódó ábrát, ami azt mutatná, hol lehet ideális esetben az esés vége. Nem találtam meg, ezért felskicceltem kb azt, még hétvégén utána nézek, mert lehet a másik gépemen van.

Magyarázat most nincs.

CET 20:51
A képet nem találtam meg, csak egy olyan Markers mentés, ami az akkori ábrát tartalmazza. Az eltelt idő miatt a progi egy kicsit elcsúsztatta a beírásokat, de remélem érthető.

OTP - gyors

Reggel írt célzónából a piac lefordulni látszik, 38-as fibót megérintve, 4300-ról, minimum elvárás teljesítve. 

OTP órás chart:

USD/HUF - órás gyors

A chart mellé sokat nem akarok írni, a jelölések és a célzónák látszanak rajta. A "dobozok" a lehetséges hullámok nagyságát jelölik, a sáv egy ideális korrekciós szintet, ebből fordult északnak. A csatorna törés jelzi, hogy impulse indult északnak, melyet esélyes, hogy 229 fogja meg először.

USD/HUF órás chart:

Bux - hetes

A Bux letört, a jelzett helyen, a jelzett időben. Feltéve, hogy ma nem indul északnak és nem emelkedik annyit, hogy a hetes gyertya zárásakor az alsó szár fölé kerüljön, erre azt gondolom, hogy reális esély van.

Bux hetes chart:

OTP - órás

Az OTP korrekciós csatornában halad. Bármennyire is jó a hangulat a tegnapi nap után a tengerentúlon és hatalmas esések után reggelre a Nikkei is szép emelkedést tudhat maga mögött (most 2%>), az OTP esetében a csatorna tető komoly ellenállás lehet. A piros zónát szerintem eléri, a kék továbbra is kérdéses.

OTP órás chart: 

Bux - órás

A magyar tőzsdeindexet a Richter esése megviselte. A lefelé jövetel egyelőre nagyon ZZ formációra hasonlít óráson, ami arra utalhat, hogy az is elképezelhető, hogy nem volt bent a csúcs. Órás alapján szerintem ma délelőtt még benne van egy kisebb esés, majd északnak fordulhat a piac. Az alsó négyzet alja lehet a célzóna közepe.

Bux órás chart:

USD/HUF - 4h célzóna

Berajzoltam az ideális szintet, amennyiben 5. hullám most jön "csak" le.

Richter - KO

Tovább esik a Richter, a belső szerkezete egyelőre azt mondja, hogy a minimálisan várt szintnél is nagyobb esés következhet be.

Richter heti chart (még nincs kész az utolsó gyertya):

MTelekom - órás

Van egy ford. fej váll lehetőség óráson az MTelekom chartján, amit elliotti kontextusba tudok illeszteni. Ha az, akkor a korábban rajzol 320 feletti célár elérhető, de egyelőre nem erőltetem, lássuk, hogy van-e relevanciája a 311-nek és a HS-nek.

MTelekom órás chart:

OTP

Célzóna még egy hajrával elérhető. Amennyiben most új low lesz és az nem medve csapda, akkor nagyon, de nagyon durván megütik az OTP-t.

OTP órás chart:

Richter - hetes

Célzóna tetejét elérte, de ez még nem az esés vége!

Richter hetes chart:

USD/HUF - órás

Tökéletesen célzónából, célszintről fordult a piac. A jelölést levettem, mert kereskedésemhez voltak benne jelölések, de a tegnapi elemzésre ránézve látható, hol volt a zóna. Annyira szépen hozta az impuse-t, hogy csak percesen volt minimális elmaradás a kalkulált célártól.

A kérdés, hogy flat volt-e lefelé, ha igen, akkor újabb negatív csúcsok felé fog elmenni a piac. Ha csak a hullám, akkor él a fordított fej-váll, és 222 elérhető. Ebben az esetben, ami utána jön az komoly krízist hoz a nemzetközi piacokon.

USD/HUF órás kereszt:

USD/HUF - órás

A reggeli, délelőtti órákban esély van további - igaz a korábbi napok mozgásához képest - nem túl nagy forint erősödésre. A célzónát jelöltem.
Látható egy távoli bearish sling esély az ábrán, azonban nagyon távoli, az éjszakai oldalazás speciális esete miatt azonban adok neki egy kis esélyt, hogy elsül, a kereskedés első két órájában el kell indulnia.

USD/HUF órás chart:

Richter

A Richter hetes chartján látható, hogy lefordulni látszik a célzónából.  Kisebb timaframen egy LD látszik kialakulni, ezért itt is fennáll a bizonytalanság, ugyanis folyamatban lévő LD-t nehéz magas bizonyossággal beazonosítani, ráadásul hírek is várhatóak a cég vonatkozásában, ilyenkor nem árt az óvatosság.

Richter hetes chart:

Mai nap

A várakozások szerint mozgott a piac, azonban a legnagyobb probléma, hogy nem hozott olyan információt, mely növelné a bizonyosságot a következő napok mozgására vonatkozóan. Kivárok az elemzésekkel, de addig is egy kis iránymutatás:

OTP: 4250 átvitele (természetesen erővel!) hozna bull lehetőségeket, 4100 kivétele azonban akár medve csapda is lehet.

MTelekom: nem lehet kijelenteni a további északot teljes bizonyossággal, kicsivel nagyobb esélyt látok rá, mint a korábbi alj kivételét (300).

Bux: kicsit sötét ló, célzónát elérte, de ez csak a pénteki felkötésnek volt köszönhető, egyértelmű mozi, lehet a molra vár?

USD/HUF: nem sikerül kis tf-n sem impulzusnak megindulni lefelé, valamilyen szintet nagyon akar még az árfolyam, marad a magasabb zóna elérésének várakozása (234-236?)

YMH4 - Dow mini határidő

Csak egy elképzelés óráson. Ha az is 3. még nincs kész, lehet alsó szár máshogy alakul.

14.02.03 - mozi

Ma korrekcióban gondolkodom, a pénteki magas záró után esélyes egy réssel nyitás lefelé, de döntően megnyugvásra számítok nagyobb eséllyel, a nagy esések után. OTP lehet a következő napok legnagyobb nyertese, de egyelőre nem kell hatalmas száguldozásban reménykedni.

A mai nap remélhetőleg olyan adatokat hoz, mely segít a következő napok mozgásának előrejelzésében.

Bux

Elliott nem hazudik. Nem hittem benne napközben, de a havi záró behozta célzónába a buxot. Upsz :)

Bux órás chart:

Bux - '60

Elképzelésként tekintek a felrajzolt célzónára. Jelenleg több verzió is lehetőségként jelentkezik, ez a köztes, egy exp flat korrekciót feltételező lehetőség.

Bux órás chart:

USD/HUF elképzelés

Fel 229 környékére, majd le 226,60 magasságába. Ha töri a csatornát, akkor megnyugodhat a piac, lesz egy kis forint erősödés, ha nem töri, akkor további észak várható. Éjszaka vagy elindul, vagy reggelig oldalaz a jelenlegi szinten.

Nézz vissza!

Több chart, rövid komment került fel a blogra tegnap zárást követően. Nézz vissza!

DAX

Frissítem a Dax chartot, elindulni látszik a letörés.

Dax hetes chart:

USD - reggeli gyors

Nincs megnyugvás, ma még új csúcsra mehet a dollár.

USD/HUF '60 chart:

Bux - '60

Telibe a zónába, lefordulás. Jelenleg lehetséges verzió, hogy holnap visszamegy abba a zónába, amit reggel rajzoltam. Ha nem akkor a mai nap csak a kezdet volt, durva napok jönnek!

Bux órás chart:

USD - csak egy elképzelés

Erre gondoltam, utaltam, de nem megyek bele mélyebben. Figyelem ezt a lehetőséget, de a BIAS gyakorlat jutott eszembe róla, azaz, hogy még nincs kész, ezért sem tettem ki eddig. Ha ezekről a szintekről lefordul, élessé válhat, ha elszáll, akkor KO a forintnak.

Igazából nagy reményeket nem táplálok irányába, de ha holnap mégis hirtelen erősödésnek indulna a forint és átvinné a kritikus szinteket, ezt a verziót is elő venném (mai adatok nincsenek benne).

Természetesen a HS verziót törölte a piac, bár reggel még úgy nézett ki talán megcsinálja.

Jegybank

A mai nap tökéletesen megmutatta, hogy milyen az, amikor szakértelem hiányában ül valaki egy pozícióban. 

Nem vagyok jegybanki szakember, ellenben én ezt tudom is magamról. Tudom a politika furcsa szakma, nem szeretem, sokszor nem is értem. Nyilvánvalóan vannak olyan pozíciók amiben politikusnak van helye, legyen. De igenis van olyan pozíció, ahová vérbeli szakember kell, aki nem egy politikai irányzat alá rendeli a szakmát és írja felül a gazdaság alapvető szabályait. Nem vagyok egyik irányba sem elkötelezett, már az sem érdekel, hogy ki nyeri a választást, de az igenis érdekel, hogy mi lesz ezzel az országgal, ennek az országnak a gazdaságával, az itt élő emberekkel, a gyermekem jövőjével!

Régóta mondom, hogy ha a kockázatvállalási hajlandóság meginog a világban komoly bajba kerülhetünk, mert egy ketyegő bombán ülünk. Vannak extrém árfolyam várakozásaim, amik régóta megjelenítek a blogon, bár őszintén remélem nem ezt az utat választja a piac.

Ma láthattuk, hogy a jegybank első embere egy hirtelen kialakuló válsághelyzetben a szakmai minimum - szóbeli intervenció - megtételére is képtelen, sőt gyakorlatilag olajat önt a tűzre. Az az ember, akinek az egyik legfontosabb feladata az fizetőeszköz értékének a megőrzése lenne. Mi lesz, ha komoly és tartós válsághelyzet alakul ki? Ebbe bele sem merek gondolni.

A világsajtóban, sokan már a forint összeomlásáról beszélnek, szerintem ez még túlzás, volt már ilyen szinteken az árfolyam, inkább az út, ahogy és amilyen gyorsan eljutottunk ide, illetve a jegybank reakciója vagy annak hiánya a legfőbb probléma és ebben igenis felelőssége van Matolcsy Úrnak!

A mai nap alapján szerintem a legjobb lenne az országnak, ha egy új, szakmailag hozzáértő jegybankelnök után nézne... Haladéktalanul, a következő krízist megelőzően!

Csak remélni tudom, hogy este a FED megnyugtatja a piacokat.

Megj.: a blogon követhető, hogy nagyobb USD készpénzben ülök, hosszútávú biztonsági tartalékként. A mai nap igazán jót tett a pénztárcámnak, ugyanakkor amit ma láttam megrémített és csalódást okozott, ezért is született ez a bejegyzés.

Bux

Még csak szerda van és be sem zárt a piac, mégis érdemes egy pillantást vetni, novemberben feltett, hetes ábrára.

Az év eleji nagy elemzés itt elérhető: Link

Technikai információ:  a bal oldalsávban termékenként rá lehet keresni az adott termék elemzésére, 2014-es szűrő a nagyobb tf-s, 2014-es évre vonatkozó várakozásokat mutatja.

Bux

Elképzelhetőnek tartom, hogy egy exp. flat korrekciót látunk óráson. Ebben az esetben reális lehet a berajzolt célzóna elérése. Csak óvatosan, RSI alapján nagyon bear a piac, még nem mutat fordulós jeleket!

Bux órás chart:

USD/HUF - HS

A tegnapi fekete gyertya után reális közelségbe került a több, mint egy hete felrakott fej-váll elképzelés. (korábbi elemzés: Link)

USD/HUF napos chart:

OTP - hetes fraktál

Felraktam egy fraktál gyanút egy hete Link, íme mi lett belőle:

Igen, lefordult. Bár kisebb tf-n vártam tegnap egy emelkedést, ami nem jött, látszik, hogy nagyobb tf-n követi a papír az elképzelést. Március végére csúnyán leverhetik a papírt.

USD/HUF

A HS verzió nem tört, igaz megerősítést sem kapott. Van kis tf-n egy szerkezet, ami egy utolsó előtti hullámnak tűnik, illetve a tegnapi erősödés impulse-nak. Ki kell futnia magát, hogy  kis tf-n a további mozgás előrejelezhető legyen.

USD/HUF napos chart:

RED CODE

Nagy vihart kavart a fenti mondat a blogon, most, hogy eltelt pár nap és már senkinek nem okozhat veszteséget kiteszem ide is, ami az extrára kiment, aznap, illetve másnap. A megjegyzésbe írt dolgokat nem szedtem össze, a hangos hezitálás ment hol egyik, hol másik iránynak adva a nagyobb sanszot.

Íme:

Heti verzió, minden az elvárások szerint! MACD hist. várakozások szerint kitörés, éles árfolyam emelkedés. Közel a felső szár! Kicsit pontosítottam a letörés majdani várható helyét. A belső szerkezet alapján hetesen a mostani mozgást utolsó impulse 4-nek gondolom, továbbra is, nem 5-nek.

Bux hetes chart:

Megnéztem naposon és óráson, meghűlt bennem a vér. Naposon nem látszik semmi, de óráson 5 hullám látszik és nem ZZ, azaz flat b esélye minimális! Az előre jelzett célárakat gyorsan elérte, gyakorlatilag az 5. hullám zónájában van a piac! 

Naposon az első hullám négy nap volt, ma szerdán az utolsó felkör három napja tart!

Bux napos chart:

Bux célár elképzelés 19.800! De várjatok fordulós jeleket!!!

Vonalgrafikon a hsz/ed tetőkkel, íme:

Durva, de holnap tető lehet!!! Stop legyen veletek! Ne felejtsétek, nem célárról, hanem setup, trigger párossal van belépő, csak megfelelő Risk Reward arány mellett!!!!!

Órás kiegészítő ábra:

...és a következő nap

A piac ma láthatóan lefordult.Napközben erősödött bennem a gondolat, hogy az 5. hullám elképzelés talán nem állja meg a helyét. Már tegnap is hezitáltam rajta, hetin kizártam, kisebb tf-n belevettem....

Az érvek, amik ellene szólnak:

Órás charton:

• 127,2-138,2 fibo környékére ment az emelkedés, ha a 19100-ig történő esésre vetítem  ki, ez a két szám a tipikus exp. flat b hullámának fibo szintjei (a spike nélkül 127,2, spike-kal 138,2)
• belső szerkezetének számozása nehéz, kisebb kompromisszumokkal dZZ, ugyanakkor impulse számozást nehéz ráhúzni, inkább csatornában mozog, nincs csatorna törés, ami az impulse-nál, főleg 3/3 jogosan elvárható
• a negyedik hullám általában időben hosszabb, mint a második, sokszor 161,8% környéke időben, ezt be is rajzoltam piros téglalapként 

Napos charton:

• RSI értéke magas, RSI csatorna nem tört, pedig negyedik hullámnál elvárás, értéke MA9 felett van, korábban az esést bull támasz fogta

Chartok:

Mai nap után erősebben hajlok a b hullám verzióra, mint az impulse 5-re. Kizárni nem tudom, de most nagyobb esélyt adok neki. Figyelni kell, milyen formában esik, meddig, mi a belső szerkezete. Skalp stratégia mellett, gyors zárásban érdemes gondolkozni, figyelni egy szembe jövő sling lehetőségre naposon. Ahogy a chartot nézem, gyors esés lehet, de péntek kevés lehet majd hozzá, jövő hét elejébe simán bele fog menni, legalább az alj elérése.

Kisebb tf alapján lehet holnap nyitásban, utána egy kis emelkedés 600 fölé egy picit, majd esés és egy nagyobb korrekció, majd további esés délnek.

Jelenleg sem tudom, kész van-e a szerkezet vagy nincs, ha nincs, akkor egy rossz short nagyon elviheti a "tanulatlan" tréder tőkéjét. Látható, hogy nagyon hezitáltam és teszem ezt most is. (14.01.27)

Bux - nyitás szintén réssel?

Bux esetében is az látszik a charton, hogy lejött egy impulzus, azaz fordul a mozgás, emelkedni fog az árfolyam. Sőt, valamilyen formában a réssel való nyitást itt is el tudom képzelni, meglátjuk.

Bux napi chart:

Vigyázzatok a pénzetekre, veszélyes napok jönnek a tapasztalatlanok számára, a határidős Bux ennek tipikus példája lehet!

OTP - nyitás réssel?

OTP esetében a 4800 elérésének csökkent az esélye. Holnap esélyes lehet egy réssel nyitás, sőt igazából számítok is rá, majd emelkedés jöhet.

Van egy fej váll lehetőség az ábrán, amit egy elliotti alakzat is támogatna, meglátjuk. A bajom vele csak az, hogy nagyon nyilvánvaló, tapasztalat, hogy ami ennyire látható, az általában nem következik be.

Hír volt a piacon, melynek hatása max. egy napig tart, hétfői nap ezért nagyon fontos lesz.

OTP napos chart:

Bitcoin

Az elmúlt napok csöndes oldalazása után (január elején erre számítottam: Link) 5H charton elindult északnak az árfolyam, számomra ez arra utal, hogy a következő időszakban jelentős mozgások várhatóak északnak, akár a mindenkori csúcs fölé is. (Csendben egy durva becslés, akár 1400-ig is elmehet, persze, ha nem hall meg a mostani induló lendület.)

BTC/USD 5H chart:

Richter

Richter maradt a hetes célzónában, szép nagy spike-kal. Nagyon esélyes a lefordulás, hétfőn- kedden ennek akár jelét is adhatja kisebb timeframen.

Richter napos chart: 

Dax

Erős esés volt pénteken, lehet készen van a  szerkezet. Nagy timeframen célzónában, de a hónap nem fejeződött be. Hetes ábrán fordulós jelzés alakul, lehet elkezdődött? Ennek biztos kijelentéséhez azonban több információra van szükség.

Dax havi chart:

Dax havi chart (nagyított):

Dax heti chart:

USD/HUF - az elképzelés él

Hektikusan mozgott, főleg kis timeframen az árfolyam, ugyanakkor a feltett napos HS elképzelést a mozgás nem törölte. Íme az aktuális helyzet naposon.

USD/HUF napos chart:

A következő napokban forint erősödésnek kell indulnia, különben jelentősen csökken az esélye a HS-nek, sőt akár törlődhet is.

MTelekom

A péntekre várt kis csökkenés bekövetkezett, Hétfő-keddre vonatkozóan továbbra is emelkedést várok.

MTelekom napos chart:

Ha esés indul, akkor a követett verziót felül kell írni.