USD/HUF - 1H

Minimum elvárás a jelzett zóna vissza tesztje.

USD/HUF

Megjött a fordulós jelzés 4H-n, a kérdés sikerül-e megtámaszkodnia a bull zónán RSI-n.

USD/HUF - @buxelliott

Hetesen támasz előtt a piac. Fibonacci szerint 265 körül lenne az ideális 38,2%-os szint. Eddig a január közepén írt sávban mozgott a piac, melynek belső szerkezete sok kérdőjelet hagyott, főleg menet közben, de végül az ideális célzónát elérte ma a piac, akár kész is lehet. Tegnap a hír kapcsán még voltak kétségeim, mostanra a belső szerkezet is rendben lehet (5 hullám ment délre), nagyobb képen pedig 3-3-5 késznek tűnik. Fordulós jelzés még nincs, teli gyertyával 4H-n a szűkebb zónába zárás jobban mutatna, de ennyi beleférhet. A korábbi egy szinttel kisebb 4. hullám alá szúrt a minimális elvárásom megvan.

A Twitterre ezek a chartok mentek ki, a blogra most teszem fel:

02.04. 22:39

02.04. 22:49

02.05. 12:07

02:05 19:26

USD/HUF - C/ED vagy 4/Hsz

USD/HUF

Hetesen ez továbbra is nagyon bull. Van egy bullish divergenciánk, ami egy kis korrekció után továbbra is északnak mutat.

USD/HUF hetes chart:

Gold

Szépen várakozások szerint.

Gold napos chart:

Richter - napos

Impulse kész északnak. A korábban jelölt célzóna a negyedik hullám zónája volt, elérte, majd új csúcsra ment, most korrekció jöhet lefelé. Kisebb északi korrekció után (óráson) újabb lokális low jöhet (nem 3300 alá gondolom!, inkább 3550 környékére).

Richter napos chart:

OTP - napos

Célzónát elérte és lefordult. Ha C ment felfelé, akkor komoly esés jöhet.

OTP napos chart:

Továbbra is tartom, hogy valamiféle ék formációban mozog az OTP lásd OTP Gondolatok c. bejegyzés.

We are traders!

Nem lehet elégszer megnézni :)!

USD/HUF - esti gyors

Esélyes, hogy a korábban a twitterre kitett elképzelés mellett megy a piac, de továbbra is csak egy lehetőségnek (játéknak) tartom. A sávozás biztosabb. Délután már látszott, hogy egy  BuSS lehetőség előtt áll naposon a forint dollár kereszt, meglátjuk él-e vele és ha igen meddig jut. A csúzli miatt egy running flatnek is van esélye, de ehhez még sokat kell emelkedni, hogy el is higgyem.

Figyelemre méltó, hogy 4H-n törte az eső csatornát, ahogy reggel jeleztem, a nagyobb tf formációnak elsőbbsége van a kisebbel szemben.

Twitteres kép (frissitett állapot):

A reggel feltett chartok frissítése:

4H-n erős trendgyertyára van szükségünk, mely erősíti, validálhatja a felfelé mozgást. 

Ez a széles oldalazás igencsak nehezen számozható, bár ez várható is volt, benne lehet minden, akár új csúcs is, ahogy arról 10 napja szóltam róla. Esélyes, hogy az oldalazásnak a jövő hét vége felé, vagy utána lesz csak vége (sávból való kitörés).

USD/HUF - reggeli gyors

A magasabb tf mindig előnyt élvez az alacsonyabbal szemben. Ma talán segít a piac eldönteni, hogy hol is vagyunk.

USD/HUF

Frissítem a chartot. Ahogy írtam január 19-én oldalazás jöhet, jött. A széles, jelölt sávban oldalazhat továbbra is a piac. A minimális B szintet elérte (január 21 - 278+), de azt nem tudom megmondani, hogy ez a teljes B volt, vagy pedig annak csak az első része, a hétvége miatt összekuszálódott az órás tf.  Ha C jön lefelé, akkor a jelölt zóna ideális végállomás lehet, ha b of B, akkor új csúcs, a jelölt zóna teteje környékén (283?).

Richter

Reggel a jelzett célzónában találta magát a Richter, a szint várakozás szerinti, azonban a mélypontról a felfelé mozgást inkább egy B hullám karakterjegyének tudom megfeleltetni, így azt gondolom, hogy  a korrekció még nincs kész. Nagyobb eséllyel annak adok most sanszot, hogy holnap egy hasonló lefelé körre lehet majd számítani, azonban a mozgás alapján már nem tudom kizárni, hogy a 38-as Fibonacci szintet fogja majd támadni 3650 környékén.

Richter napos chart:

USD/HUF

Nagyon sokat foglalkozok a dollár forint kereszttel, ami érthető is, hiszen folyamatosan menedzselem a pozíciómat. A múlt héten az elmúlt másfél hónap legnagyobb korrekcióját láthattuk, az 1D-4H párosról naponta többször is megnyilvánultam, de érdemesnek tartottam nagyobb idősíkon is újra kitekintést tenni. 

Havi idősíkon bár RSI bull zónában van, ugyanakkor az utolsó gyertya még nem zárt be, megerősítés szükséges. Korábban már feltettem néhány olyan formációt, mely további emelkedést és magasabb zónákra mutat. Az utolsó két havi gyertya (utolsó majd pénteken zár!) hatalmas fehér gyertya, a trend erejét sugallja. A Piac az 1998-2008 közötti szakasz 78-as fibonacci szintjéhez ért, ami átmeneti vagy tartós ellenállást is jelenthetne, ráadásul 290 környékén van egy ellenállási szint még 2002-ből. Havi idősíkon bull támogatottnak értékelem a piacot.

(Hardcore megjegyzés: RSI extrém röviden, ezért lehet valami lassulásra, oldalazásra, vagy korrekcióra számítani, de ez nem valósul meg nagy eséllyel hirtelen, február-március is simán belefér).

USD/HUF havi chart:

Hetes idősíkon még egy bull divergenciánk sincs, ez nagy eséllyel a trend folytatásának irányába utal. Mit jelent ez? Annyit, hogy a "messzire jutott" sokak által hangoztatott érvvel nem értek egyet. A múlt héten heves mozgások zajlottak le, az elmúlt időszak legnagyobb déli irányú mozgása valósult meg, ennek ellenére a péntekre a szvingelő longosok pozíciója szerintem jobban állt, mint a shortosok legtöbbjének pozíciója. 

Hetes alapon (eggyel kisebb tf - komplex számítási metódus) mindezek mellett egy korrekciós szakasznak az esélyét látom, melynek időtartama 2-3 gyertya lehet.

USD/HUF heti chart:

Naposon sincs jele divergenciának, RSI a bull zónában tartózkodik, igaz MA9 alatt. A négy nap esést 2 nap alatt visszavette, a trend erőt mutat.

USD/HUF heti chart:

Kisebb tf-re most nem megyek le.  Pénteken twitteltem egy elképzelést, ezt most ide is beteszem, lehet így lesz, lehet nem, meglátjuk.

Technikai Elemzés - A hírek szerepe - VII. rész

Hírek

Az új olvasok részére fogok elsősorban most olyat mondani, ami lehet első hallásra hitetlenkedve fogadnak. Akik régóta, vagy a kezdetek óta olvasnak azok tudják, mi a hozzáállásom a hírekhez, nevezetesen:

Nem a hírek mozgatják a piacot!!!

A korábbi időszakban erre egész megjegyzés cunami indult a blogon, mára szerencsére sokan megértették azt, hogy mit is értek ez alatt.  Sokat mondtam/írtam, hogy a hírekkel nem foglalkozom, nem érdemes velük érdemben számolni, általában. Ezt egyrészt Prechtertől tanultam, másrészt saját tapasztalatom is, mert mióta csak korlátozottan figyelek a hírekre az előrejelzések pontosabbá váltak. Vannak - nem is kevesen - akik a hírekkel foglalkoznak, azokat próbálják meg lekereskedni, többségében veszteségesen.

Miért mondom, hogy általában. Azért, mert vannak olyan hírek/események, melyekkel számolni kell, de ezek száma nagyon kevés. Egy atomrobbanás vagy a természeti katasztrófák  (földrengés, árvíz, tájfun stb.) olyan események, melyeknek komoly hatása lehet a piacra, de ez természetes. Továbbá van egy-két olyan formáció, melyek esetében a szerkezet elkészülte után, egy esemény/hír mozdítja el a piacot. A háromszög vagy ED tipikusan lehet ilyen formáció. Ezzel Elliott elmélete is foglalkozik, korábban már említettem "thrust"-nak hívja, amikor a piac a háromszög befejezése után éles fordulattal a hagyományos TA értelmezésben egy "kés"-t  produkál. Találó a név, mert ha aláállsz, jelen esetben long pozícióba lépsz, véged.

Szintén említettem már, hogy olvastam egy  Prechter interjúban, hogy ő hogyan vélekedik a hírekről. Idézem:

"My addition to the theory is that the stock market is a direct reflection of mass psychological change, which in turn shapes events. If you study the patterns produced by the averages, you must conclude that mankind goes through natural and rhythmic sociological changes. In other words, such changes are not reaction to events, as is popularly assumed, but are natural and occur ahead of related events, which are the results."

(Prechter's Perspective, Peter Kendall)

Számomra mi fontos a fenti idézetből?

A tömeg pszichológia változása van kihatással a tőzsdei árak változására (igen, a tömeget befolyásolják a hírek, de nem egy hanem azok összessége), ami alapvetően egy természetes és ritmikus (felismerhető, mert ismétlődő alakzatok, azaz előre jelezhető) szociológiai változás, azonban nem közvetlenül a hírek okozzák a változást, mint ami az általános vélekedés.

Az elmúlt időszakban volt egy-két olyan esemény, ami körbejárta a világsajtót, a hírre való reakció, vagy éppen a hír megrengette a piacokat. Lehetne itt mindjárt felhozni, hogy nincs igazam, mert igenis a hírek megmozgatják a piacot és nem is kicsit. Továbbra is azt tartom, hogy a nagyobb/fontosabb híreknek is maximum 24 óráig van hatása, utána visszazökken minden a rendes kerékvágásba. Már hallom a tiltakozó szavakat, főleg azoktól, akik ezt nem tudják elfogadni, érzem, ahogy indulatok gerjednek bennük és mélyről előtör a tiltakozás, főleg, ha még érintettek is voltak valamelyik eseményben. Akkor konkretizáljuk az SNB bejelentését. A bejelentést követően a hétvégét arra szántam, hogy egy ilyen brutális meglepetés a kereskedési rendszeremet milyen formában érintett volna, fogalmazzunk úgy csináltam egy stressz tesztet (a  rendszer kiválóan megfelelt), majd pedig megnéztem az USD/CHF keresztet. Egyértelmű jelzéseket találtam arra vonatkozóan, hogy elég komoly ellenállás előtt állt a piac, azaz a kontextus-momentum-szignál kereskedési rendszert szabályosan alkalmazva nem lehetett „rossz” irányba állni. De ugye itt csak arról beszélek, hogy nem álltam volna nagy eséllyel rossz irányba, igen, valóban, de a rendszer Elliottra épül. A következő lépésben megnéztem néhány korábbi elemzést ki mit látott elemzési szempontból és – bár korábban elmentem az elemzés mellett, mert a deviza, főleg ez a kereszt nincs a középpontban – azt találtam, hogy igenis volt elliott-i jelzés egy impulzus végére és a fordulatra. A piac reakciója tényleg heves volt, aminek az az oka, hogy egy sokkal magasabb idősíkon tért vissza a trend.

De nézzünk egy másik eseményt, talán sokan emlékeznek még az OTP 2011. november 25-ai leminősítésére, zárás után. Mindenki esést várt, én nem, mert az elliott-i kép mást mutatott, hétfőn a leminősítés ellenére 6%-ot emelkedett a piac.

Tudjátok hogyan történik a gazdasági újságírás általában? Jön a piacon egy hirtelen változás, majd az újságírók elkezdik hozzá megkeresni a híreket, általában meg is találják azt, ami mellette szól, ami meg ellene arról nem vesznek tudomást. Figyeljétek meg, van hogy a befektetők hirtelen megrettenek valamitől, majd pár héttel később ugyanattól a hírtől meg sem mozdul a piac, vajon mi a különbség? A kedvencem, amikor a piacon nagyon várnak egy fontos hírt majd az árfolyamokban semmiféle változás nem történik. Mivel magyarázzák ilyenkor az újságírók ezt? A piac már "beárazta" a várakozást. Az ok - okozati viszony szerintem akkor állna fent, ha a hírek hatására minden esetben hasonló mozgás történne a piacon nem pedig háromféle (emelkedés, esés, nem változik).

Vegyünk egy szemléletes példát, ismét a svájci frank és az SNB bejelentése. Váratlan volt? Igen. Benne volt a chartban? Igen. Az elmozdulás ilyen mértékére lehetett számítani? Szerintem egy elemző sem gondolja komolyan, hogy egy ilyen változást kiír, előre, mert kicsi az esélye. Persze utólag már egyértelmű, hogy miért volt ekkora elmozdulás (egy irányba álltak a spekulánsok, többnyire stop nélkül), de az extrém eseményekkel elemzések kapcsán ritkán számolunk, az elemzésben is a valószínűségekre építünk. 2014. januárjában írtam a CHF/HUF vonatkozásában egy elemzést, melyben új all time highra számítottam, de ott van az USD/HUF kereszt is. Bizonyára elhiszitek nekem, hogy 2014. júliusában nem tudtam még a jegybank várható döntéséről, ua. az árfolyam a döntés után érte el folyamatában 3. célszintet, melynek elérését, az elmozudlást a svájci hírekkel magyarázta a sajtó. Ez csak pár adat és nem kérem, hogy feltétlen hittel változtassatok a véleményeteken, inkább próbáljátok ki! Készítsetek elemzést a fontosabb hírek előtt és nézzétek meg – 24 óra mozgást kihagyva – hogy milyen reakciók vannak a piacon, mennyire találta el az elemzésetek! Hírek kapcsán próbáljátok ki, hogy máshogy gondolkoztok!

Térjünk vissza az elemzéshez. Kisebb - jelen esetben órás - timeframen az elemzések esetében a következőket szoktam a hírek kapcsán alkalmazni. Amennyiben a múltban keletkezett hírről van szó, a hír eredménye egy spike, akkor azt nem tekintem a szerkezet részének. Amennyiben előre beharangozott hír várható a piacon, akkor azzal számolok, hogy a hír megjelenéséig lelassul a piac, kis forgalom mellett nagy eséllyel oldalaz. Ha ez egy feltételezett negyedik hullám időszakában történik, akkor az a tapasztalatom, hogy óriási mértékben el tud húzódni, akár napokkal a hír előtt elkezd oldalazni.  Órás alatti kisebb timeframen a b hullámok tudnak hasonlóan - őrjítően  - hosszúak lenni időben.

EUR/USD

Még mindig van lejjebb :). Csináltam egy kalkulációt vajon meddig tarthat még a dollár töretlen erősödése az EUR-ral szemben. 1,085-1,095 közé teszem nagy eséllyel a lowt, ahonnan esélyes lehet egy nagyobb korrekció indulása. Hetes ábra, mint szinte mindig az idő vonatkozásában nehéz pontosat mondani, 2-3 hét, akár. Naposon lassulnia kellene az esésnek, változatos napokat produkálva, egy esés, egy emelkedés, majd újra esés, jelenleg ez a sorminta még nincs meg.

EUR/USD hetes chart:

 EUR/USD napos chart:

MTel

Nagy az esélye, hogy a c hullám megy felfelé, célzóna széles 355-365 (Piros-kék doboz tető).

Gold - 1w

Frissítem a chartot.

Arany a zónában, nem tudod eldönteni, hogy kész van vagy van még egy kis fel kisebb idősíkon. De ez nem lényeg, másokkal ellentétben nem gondolom shortnak a szituációt.

Richter - Napos

Megnéztem a Richter grafikonját. Megítélésem szerint az emelkedésnek még nincs vége, ugyanakkor egy korrekció jöhet, mely oldalazásban fog testet ölteni a jövő héten. Ebbe belefér az új lokális csúcs is. A korrekció ideális zónája jelen esetben FIBO 23-ra teszem. Megítélésem szerint erős annyira a trend, hogy ne tudjon jelentősebb mértékű korrekció vele szembe kialakulni. Így bár egy negyedik hullám esetében általában a 38-as FIBO szintet rendelem , a jelenlegi gyors emelkedés mellé a 23-as szint illik, feltehetően exp. flat korrekcióban.

Richter napos chart:

USD/HUF - 1H

4H-n hatalmas fordulós jelzés, hatalmas spike. Lementem 1H-ra, hogy egy kicsit belenézzek a szerkezetbe. Nagyobb eséllyel azt gondolom egy impulse ment fel és egy korrekció indul délre, azaz B nincs kész (vagy impulse 5, de akkor annak 5/2 hulláma megy délre). 4H-n bull ellenállás elakasztotta az emelkedést, ami azért az összképet nézve egy picit zavar, hiszen alulról pedig bull támasz fogta előtte, de lehet ez annak a sávozásnak a része, melyre számítottam pár napja.

A hírek ellenére egész kiszámítható volt a piac még kisebb tf-eken is (4H!), de hogy ne legyen jó nekünk hétvégén jöhet a Grexit :) Maradok longban, egyelőre hedge nélkül.