Bux

Az elemzés áll, az elképzelés működik. Február 24-én tettem fel az Elliotti elképzelést, amit nagyon szépen hozott eddig a piac Link. Sok magyarázatra az ábra nem szorul. Elsődleges célár majdnem elérve (zóna rendben), másodlagos még lehetőség, hamarosan meglátjuk (nincs jelölve, a nagyobb doboz mutatja a közepét).

Bux napos chart:

Bux

Azt hiszem ehhez sem kell semmit sem hozzáfűznöm.

Bux napi chart:

Bux -anno és most

Azt gondolom, hogy aki elkezd foglalkozni a tőzsdével, annak nyitottnak kell lennie mindenre, mert nem lehet megmondani előre, hogy kinek milyen út vezet a sikerhez, nem szabad elzárkózni semmitől. Nagyon nehéz a szűk 5-10%-ban lenni, azok között akiknek tényleg összejön ez a szakma. Tegnap a pf topicban volt egy hozzászóló, aki kritizálta Elliott hullámelméletét, konkrétumba nem is megyek bele, de itt egy friss példa működik-e vagy sem, mindenki döntse el.

Február 24:

Március 6:

Bux - '60

2015- OTP, Bux

Írtam, hogy a tavalyi évhez hasonlóan tervezem az idei év elején is áttekinteni a piacot. Sokat gondolkoztam az elmúlt időszakban az OTP és a Bux esetén. Az OTP 2014-es elemzésében utaltam arra, hogy nagyon komplex, folyamatában talán számozhatatlan szerkezet is kialakulhat, mint 2008-ban, melyet az elmúlt időszak visszaigazolni látszik. Mivel az OTP az egyik meghatározó összetevője a Buxnak, ezért annak az árára is természetszerűen kihat. Az elmúlt időszakban nem foglalkoztam aktívan e két termék elemzésével, sokkal inkább a devizapiaccal, az elmúlt hónapokban pozícióm is csak ezen a területen volt.  Az évek alatt megtanultam, hogy egy trader esetében az is döntés, hogy nem lép semmit.

Hármas szerkezetek esetében az első ami eszembe jut, hogy valamilyen háromszög vagy ék alakul. A legnagyobb esélyt az éknek adom, azt nem tudom eldönteni, hogy Ciklus C, mint ED vagy Ciklus C/1/LD alakul.  A piac e szerint valahol az ék második vagy inkább harmadik hullámában lehet, ez a szakasz nem a legalkalmasabb hosszútávú célárak meghatározására. Ami jelenleg feltételezhető, az az, hogy a 3. hullám komplex lesz, a forgalom az alakzatban csökken, nagyobb idősíkon pedig a longosokat és a shortosokat is szívató alakzat alakul ki, nagy lesz a tanácstalanság.  Olyan alakzat, ami a legtöbb kereskedőt egyszerűen bedarálja, ezzel nem azt akarom mondani, hogy kisebb timeframeken nem lesznek kereskedhető alakzatok, hanem azt, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, adott esetben meghozni azt a döntést, hogy egyszerűen más termékek keresésébe és kereskedésébe fog az ember.  Szerintem ezek az alakzatok nem azok, amelyekbe az ember beleül és vár, hanem azok, amiben adott esetben aktívan és nagyon gyorsan kell lépni, az elvárt hasznot pedig gondokozás nélkül zsebre tenni.

A helyzet miatt úgy döntöttem, hogy nem teszek most bele energiát abba, hogy egy átfogó elemzést készítsek e két termékről, kivárok.

Bux - fordulat BIAS - megerősítve

BIAS: Egy gondolat vagy vélemény a piac irányáról, várt mozgásáról.

Lefordulást láttunk. Esélyes, hogy a támasz, mely előtt áll most a Bux megfogja az esést, egy korrekció erejéig, holnap egy újabb low belefér, majd északra történő korrekció az elsődleges várakozásom. Az MA9 alatti horog egy kicsit zavar, mert ebből lendületes mozgás is jöhet, de a kisebb tf inkább az esés lassulására és fordulatra utal, meglátjuk.

Bux napos chart:

Bux - fordulat BIAS

Ideális fordulós pontról lefordult a magyar index. Mitől ideális, több okból is:

- 78,6%-os fibo szint, ami a bux esetében az ideális/tipikus korrekciós szintnek felel meg
- a=c
- rsi bull támasz előtt, a semleges zónából fordult
- csatorna tető, de nem a hagyományos értelemben, ed zárással

Hatalmas fekete gyertya triggerelte naposon a gyenge fordulós szignált, így a jelzés erőssé vált, naposon. Meddig eshet a piac? Korai még beszélni róla, de a 16400-as szint több szempontból ideális minimumelvárás lehet, DE ismétlem nagyon korai erről nyilatkozni, meg kell nézni mi történik a következő napokban.

Bux napos chart:

Bux - '60

Piaci körkép - MOL, Richter, Mtel, USD, EUR, Bux, OTP

Régen néztem magyar piacot, most gyorsan összefoglalom a meglátásaimat a legfontosabb részvényekről.

MOL napos:

Nekem hiányzik egy új low, utána jöhet egy komolyabb fordulat, nagy eséllyel a korábbi zónába, ismét. 

Richter napos:

Vagy egy LD megy felfelé, vagy egy dulpa Zigzag. Az LD-t a havi charton látható nagy hsz kontextusába illeszthető. Az LD esetében hamarosan lefordul, ZZ estén 4500 környékére is elmehet.

Mtel napos:

Hamarosan korrekció indulhat. Azt így hirtelen nem tudom megmondani, hogy ez most azonnal bekövetkezik, vagy esetleg még felszúr egyet 350 fölé.

Bux heti:

Ebben még benne lehet egy komolyabb fel, de akár kész is lehet a szerkezet, hiszen egy lehetséges célárról fordult le. Nagyon hezitálok, met egy emelkedés még nagyon beleférne, lefelé pedig nem igazán indult el impulse mozgás.

OTP napi:

Célzónából fordulás, elég rosszul fest. Itt benne van a pakliban egy korrekció felfelé, de utána ha elindul lefelé, biztos nem próbálnám meg longolni.

A mai mozgás kis tf-n egy harmadiknak tűnik, ha a mostani szintről csinál korrekciót, akkor az akár egy nagyon durva 1-2-1-2 felállás is lehet.

USD/HUF heti

Vajon csonka? A régi ábra:

USD/HUF napi:

A korábban felrakott ábra és számozás: 

Na ez nagyon durván néz ki, a tető majd megfogja egy kis korrekcióra, utána három fekete kereszt...

Bux - 60

A nagy kérdés, hogy impulzus vagy flat ment felfelé. Holnap meglátjuk. Emelkedés biztosan lesz a kérdés, hogy kiveszi-e a lokális csúcsot vagy sem. A 61-es fibo nem a buxra és főleg nem LD-re jellemző, ezért én inkább az impulzus lehetőségének adom a nagyobb esélyt.

Bux 1H chart:

Napos ua. inkább délre, hetes pedig északnak :) mutat,meglátjuk.

Bux - hetes

Elővettem a "régi" Bux ábrát. A piac a hsz alsó száránál. A fő kérdés, hogy visszateszt, vagy a háromszög b of B poziciójában helyezkedett el, mert akkor egy C hullám tart északnak, mely gond nélkül elérheti a 21.000-es zónát. Ez a legrosszabb hír, amit shortos el tud képzelni.

Abban az esetben van esélye a shortnak, ha felfelé Dzz ment, mert az lassan befejeződhet kisebb tf-n. A veszély innentől a longosokat veszélyeztetné, mert egy harmadik hullám indulhatna délre, melynek mérete simán elérheti a 6.000 pontot (!). Most nagyon érdemes várni és figyelni!

Dzz esetében a célár 19.200 környéke lehet, nagyobb tf-n néztem azaz 100-200 pont simán belefér, mint tévedés.

Bux hetes chart:

A jelenlegi szinteken van egy ellenállási zóna (napos), amely többször megfogta az emelkedést. Nem véletlen a korábbi nagy esés 4. hullámának (rész)zónája.

Bux napos chart:

A fentiek alapján long pozíciók zárásában és/vagy a stopok feszítésén gondolkoznék elsősorban. Ekkora bull erővel nem vitatkoznék az első jelre, csak másodikra vállalnék fel shortot.

Bux - hetes

Elővettem a hetes bux ábrám. Van egy háromszög, aminek pozíciója kétségeket vetett fel, erről már írtam. Az ED és hsz között még nem tudok dönteni, amire azonban érdemes figyelni, hogy a geometriai háromszög alsó száránál mit fog csinálni a bux. Érdemes figyelni, hogy felfelé impulse vagy ED formáció mentén megy, ez utóbbi sokat elárulhat arról, hogy mi fog bekövetkezni az alsó szár megérintése után.

Bux hetes chart:

Bux - kieg

A hétvégi elemzéshez nem tudtam néhány chartot feltenni, most sikerült hozzáférnem.

A bux havi grafikonján - az egyelőre besült - fordulós gyertyajelzés, íme:

A hetesen látható Bearish Slingshot 8 gyertya távolságra van, nem a legerősebb fajta. Távolabb van egy konvergencia. Ami érdekes az RSI 50-ről történő lefordulása, ez erős esést hozhat, Bearish Slinggel lehet erős konstelláció.

Bux hetes chart:

Naposon inkább bear felállás mutatkozik, ugyanakkor jelentős támaszok előtt a piac, ha lendületből képes átvinni, akkor lehet igazán bear gondolatokat támasztani. Ha ma réssel nyit, akkor annak legvalószínűbb zónája a zöld téglalap. Amennyiben a támaszok elesnek, akkor azok komoly ellenállásként fognak működni.

Bux napos chart:

A négynapos szünet minden bizonnyal hatással volt a múlt hétre és a hét utolsó napján szép fekete gyertya született, értelmezését egyelőre fenntartással szabad csak megtenni. Az utolsó két hétben a hetes gyertyák értelmezését a szünetek miatt szintén csak  korlátok között szabad csak figyelni, ez a most induló teljes hét hozhat igazán jó megerősítést a feltevéseknek, illetve mutathat majd irányt a májusi kereskedésre.

Bux - hetes

Régen írtam mélyebb elemzést, ma elővettem a bux ábráját, kíváncsi voltam, hogy hol tart a piac, nagyobb tf-n, mivel a kis tf képe nagyon nem egyértelmű.

Sajnos nem működik a  portfolio pro, ezért a Markershez sem férek hozzá. Szerintem egyeztetnem kell majd valakivel, hogy ilyen helyzetben mi a megoldás, lehet egyszerűen csak rendszert fejlesztenek, vagy a rendszerben dolgoznak, nyilván ilyenkor jobb, mint kereskedési időben. Maradt hó végéről egy ábrám, hetes, ezzel tudok most operálni....

Ez a megközelítés most bear irányba szól, annak ellenére, hogy nincs meg a 80-20. Miért nézem mégis a bear verziót, a két vezérlőelv miatt. Egyfelől azon a tf-n érdemes elemezni, ahol a "legjobb a kép", másfelől a magasabb tf felülírja a kis tf-t.

Az elmúlt években sokszor előfordult, hogy a bux nagyobb trendszintű fordulatoknál nem érte el az ideális szintet, előtte lefordult. Ezekben a helyzetekben sokszor kérdésként merült fel, hogy az újrasúlyozás okozta-e vagy sem? Mostanra azt gondolom, hogy teljesen mindegy, akár a bux sajátossága is lehet, ami a lényeg, érdemes ezzel kalkulálni.

Az ábrán látható egy ED (vagy hsz), azért a kétség, mert előfordulhat, hogy b of B a háromszög és a leszúrás c of B, azaz felfelé 20.000 fölé lesz nyitott tér, de ez a bull verzió, másodlagosnak tekintem, mindazonáltal nagyon figyelem (egy HUF erősödéssel simán lenne összhang).

A letörés várható helyét a nagyobb ED vonatkozásában számoltam, a várakozást szépen hozta is a piac. Ilyen letörések esetében a piac vissza szokta tesztelni az ED-t, vagy a hsz szárát, lehet, hogy ez történt most is, csak a fentiekben megfogalmazott ideális cél elérése nélkül? Hamarosan kiderül, mert impulse, látványos esés jön, ha ez így van. Ezt erősíti, hogy van egy erős bearish sling lehetőség, ha elsül, akkor valóban délre száguldás következik, ha besül, akkor pedig erős SC indulhat északnak, a lényeg erős mozgás lehet, amit érdemes lehet majd kereskedni. Nyilván a hosszú hétvége nem tett jót a piacnak, olyan helyzetben zárt szerdán, hogy akár egy komoly réssel való nyitás is benne lehet hétfőn.

Összefoglalva, bear esetben 15.000 alá mehet a bux értéke, érdemes erre figyelni!

Bux hetes chart:

Havi charton besülni látszik egy fordulós jelzés, ami a bear verziót támogathatja. Sajnos chart hiányában, RSI sávelemzést nem tudok tenni, ami segíthetné a helyzet jobb megértését. RSI mozgása nincs a fejemben, nem követem most a magyar piacot, ezért a sok bizonytalanság.

Bux - hetes

Hetes charton jelenleg így állunk:

A hsz visszatesztje még nincs kész, ugyanakkor kisebb tf-n elfogadhatónak tartom az emelkedést. Ha újabb csúcsra megy, akkor a felfelé tartó ZZ verzió megbukhat, ami azt jelenti, hogy impulse megy felfelé, ez teljesen új irányt adna. Ez egyben azt is jelentheti, hogy a hetesen látható bearish sling lehetőség besül, ha elsül, akkor akár csúnya esés is lehet belőle.

Bux hetes chart:

BUX - hetes

Veszélyes szituáció alakulhat a bux hetes chartján, hét eleje van, ezért nyilván még sok minden történhet a hét hátralévő részében, ua. nem árt rá figyelni.

Bux hetes chart:

Ami miatt különleges a helyzet az a következő ábrán látható, ebből akár 6000 pont esés is lehet (ez egy lehetőség, talán korai még róla beszélni, de kontextusa megvan).

Bux hetes chart:

Bux - az esés után rally előtt a magyar részvénypiac?

Jelentősen esett év eleje óta a magyar tőzsdeindex, ami elliottos elemzőként nem ért váratlanul. A 2014-es évre szóló előrejelzésemben (Link) pontosan ezt fogalmaztam meg, mint várakozás. Az előrevetített min. 5.000 pontos esésből cca. 4.000 be is következett, nagyon gyorsan, úgy ahogy az korábban megfogalmazásra került. Hiába ilyen a thrust (kés), amit írtam is, hogy erre lehet számítani. A hagyományos TA szerinti célárról fordult a piac (kék négyzet), ami szerintem nagyobb eséllyel még csak egy harmadik hullám vége, felfelé valamilyen korrekció haladhat. A célár meghatározásánál én a piros négyzet mértékét vettem figyelembe, azaz további esésre számítok. Miért az emelkedésre való utalás a bejegyzés címében. Azért, mert tudjuk, hogy a háromszög adott trendszinten az utolsó előtti hullám, ami után fordulat következik be, hangsúlyosan adott trendszinten. A kérdés már csak annyi, hogy a mostani esés és a háromszög egy trendszinten van-e vagy sem? Véleményem szerint nem, ez eggyel alacsonyabb hullámszinten bekövetkező esés, azaz a lefelé tartó impulse csak az első hulláma lehet hsz-hez tartozó trendszinten létrejövő impulzusnak. Lefordítva, az emelkedésre (korrekciót leszámítva, ami azért lehet jelentős is) még sokat kell várni. A korrekció ugyanakkor lehet jelentős napos, órás charton, ami gyakorlatilag egy bear piaci rally lehet, éles északi iránnyal, de ez már egy másik történet.

Érdemes arra figyelni, hogy hetes chartról vesszük az információt, a jelenleg bekövetkezett esésre utaló jelek tavaly év közepe táján fedeztem fel először, akkor utaltak az első információk egy lehetséges háromszög kialakulására, ezzel arra akarok utalni, hogy amennyiben valóban egy impulzus tart délre, akkor ezen a tf-n bear a piac és az is marad, akár évekre!

Bux heti chart (a jól ismert ábra):

Elliott elméletét sokan támadják, de íme egy példa, amikor bizonyosságot szerezhettünk arra, hogy érdemes az elmélettel komolyabban foglalkozni.

Bux

Vége ismét egy hónapnak. Érdemesnek tartom pillantást vetni a bux hetes chartjára, melyről az év végén, az év elején részletesen elmondtam a véleményemet. Minden a terv szerint alakul, nagyon szépen látszik a letörés, annak a helye is a várható szinten történt meg, a forgalom is a növekedett,a hogy arra utaltam.

Bux heti chart:

Bux - heti

Kiestünk a vár helyen, visszateszt elérte a hsz alját, minimális feltételek teljesültek. Nagyobb korrekcióra számítottam felfelé, hetesre ránézve inkább csak negyedik hullának gondolom az emelkedést, a kisebb timeframeken most nehéz állást foglalni, sok a bizonytalanság. Meglátjuk mi lesz.

Bux heti chart:

Bux - 4H

A négyórás charton vettem észre egy fordulós jelzést, ezért fel is tettem a back up gépre a Markers 6-ot. Egyelőre nehéz megmondani, hogy meddig megy, sőt előtte szeretném ha 18.400-at átvinné, mert ebben az esetben, akár meglepően magasra is mehet az index. Kereskedésben érdemes megvárni, hogy a flat verzió törlődjön, nehogy egy exp flat megtréfáljon minket és újabb low-ra menjen az emelkedés előtt.

Bux 4H chart: