KV mellől (OTP, Bux, Richter)

 OTP

Az OTP jó néhány hete mozog egy szélesebb sávban. A kérdőjel még mindig adott, hogy elkészült egy szerkezet, vagy annak utolsó 4-5 hullámát látjuk. Amennyiben elkészült és továbbra is bull a piac, akkor a korábbi mérések alapján a következő 1-6 hétben érheti el a korrekció a végpontját, a mozgás alapján jelenleg inkább a 2-3 időtávot becsülöm reálisnak (a fenti számolás hetekkel ezelőtt készült).

Jelenleg több indikátor-konfigurációs setup is fut. A long konfiguráció kritikus szinthez ért, az első célárat elérte, a másodikat, melyre igen nagy esélye volt az első elérését követően - bár még nem ment a kritikus szint alá - már nem számítok rá, hogy eléri, túlságosan nagy volt az időtáv, gyakorlatilag a második célár elérésének esélye meghalt, a setup kiöregedésével és a szembe érkező setupok tömeges megjelenésével.

Short konfiguráció - melyre menet közben a statisztikai számok alapján kisebb esélyt adtam (második célár), úgy tűnik működik, főleg az után, hogy újabb short konfiguráció jelent meg. A két setup első és második célár más színnel van jelölve.

A sávból való kitörés (bármely irányba) az OTP estében nem adott jelzést. A Three Black Crown pattern naposon bear folytatásra utal, így biasom változott, bearish vagyok az OTP-vel kapcsolatban.

A tavaly novemberben készült elképzelés, illetve a mozgás lehetőségeire mutató frissítés aktuális állapota. A függőleges vonalak időtényezőt ábrázolnak, azok környékén érdemes a mozgásra figyelni (bull verzió!).

 

BUX

Szintén bearish a kép, bár a mai nap látok arra esélyt, hogy talán egy oldalazós, szünetgyertyát hoz a kereskedés, a bear szempontból fontosnak tartott támasz letört, ha ma erre megerősítés érkezik, akkor pár száz (ezer) pontos esés érkezhet a közeljövőben a parkettre. Ideális az alsó zóna, lehetőség és kisebb esély a pirossal jelzett terület (árszint).

Richter

Esés, első lehetséges célszint a charton. Több szempontból is ideális célárig jött fel, ahogy korábbi elemzés mutatta,korrekció esetén is a minimálisan elvárható szint a jelzett zóna.

OTP

 Kékkel a két napja este feltett mozgás lehetősége (órás), pirossal a rövidebb (m15) mára gondolt verzió:

Célár felfelé 13675 környékre, onnan pedig egy lefelé mozgás 13500 környékére, vagy alá. A felfelé mozgás e verzió szerint nem mehet tartósan 13720 fölé, ha megy, akkor a lefelé mozgás verziója ebben a formában törik, ideális 13675-13680-ról történő lefordulás, ha felmegy odáig. 10-20 forint eltérés simán benne lehet, sőt az is, hogy tévedek! Óvatosan!

OTP - Bull flag

 Az indikátorkép és feltételrendszer támogatja, azaz olyan 70%-ban működik, ha triggert kap.

5 órai tea (OTP, Masterplast, Richter, MOL, BUX)

OTP:

A denevér és az inv. HS nem működött, tegnap leverték az árfolyamot, de a kritikus szintek kitartottak, ma pedig szép emelkedést produkált a papír, visszaértünk a tegnap reggeli induló állapotokhoz, ugyanakkor az emelkedésben a forgalom már magasabb volt, megjött a forgalom!

Ascending channel nem tört (várakozás szerint), így megnőtt az esélye, hogy felmegyünk a zölddel jelölt zónához, melynél eldőlhet, hogy egy B hullám közlekedik északnak, vagy egy 5. hullám 3. alhulláma. Egy réssel nyitás, növekvő forgalommal meginduló, momentumos zöld gyertya erre utalna. 

 

A korábban jelzett momentum-konfigurációs setup mögött álló statisztikai adathalmaz alapján is nagy esély van a jelzett zóna elérésére (feltételes valószínűség 80%-ot mutat). Ne tévesszen meg senkit a tegnapi mély korrekció, a stop szintet nem érte el a piac (a setup óriási érték, ezért nem jelzem sem a belépési, sem pedig a stop szintet, szóval lehet találgatni a három stop helyszín közül melyik lehet az igazi, de arról is, hogy megfelelő tf-n mutatom-e a felállást :) ).

Hetes bullish flag jelenlegi állása:

Masterplast:

A piac nem cáfolta, de meg sem erősítette az alakzatot, marad a várakozás az optimista hangulatra.

Richter: 

Várakozás szerint korrekció a várt zónába, majd északi mozgás.

Bux:

Hetes flag működhet.

MOL:

Sokaknak hatalmas meglepetés lenne, ha működésbe lépne az OTP, a Bux chartja mellett az olajpapír chartján is megtalálható bullish formáció. Amennyiben az OTP és MOL esetében működni fog az alakzat, akkor az a Buxot is magával fogja vinni. Extra bullish, DE az indikátorkép támogatja a formációt! 

KV mellől

 OTP:

Alapvetőn long BIAS-om van a bankpapírral kapcsolatban. 14000-14300 érdekes zóna számomra, amennyiben eljut odáig azt milyen formációban teszi meg, eljut e odáig, vagy lefordul és 13200 alá kerül, mely már bear irányba mozdítaná el a gondolkodásomat.  

Van egy csúnya inv HS alakzat, mely más megközelítésben lehet egy denevér is, célár kb mindkettőnek 14000 alá mutat. Érdemes hozzánézni a tegnap felrakott indikátor - konfigurációs setupomból származtatott célárakat és valószínűségeket! Az inv. HS célár elérésének valószínűsége 80%-ot meghaladó.

Az alakzat megfelel a vele szemben alkalmazott feltételrendszeremnek (inv HS! csak, a denevér formációra vonatkozóan nem végeztem kutatást sem és statisztikai adatgyűjtést sem) , azaz bekövetkezése megfelelő relevanciával rendelkezik.

A figyelt zóna a charton, az emelkedő csatorna (véleményem szerint nem felel meg az Ascending Channel követelményeinek) törése előtt új csúcs szükséges.

Richter:

Szintén longos vagyok a papír esetében, több long setup is van a charton. Az egyik célárait az alábbi chart mutatja:

A magasabb célár elérésének esélye 70% körüli. A tegnap mutatott setup miatt korrekcióra van lehetőség a célár elérése előtt, azaz elképzelhető, hogy eséssel indítja a napot a papír (nem feltétel).

EUR/HUF:

Nagyobb idősíkon forint gyengülésben (ATH) gondolkozom. A következő napokban legnagyobb esélyt a sávban történő mozgásra adom (lásd chart).

Masterplast:

Bullish Pennant, elliotti korrekciós mozgás esetén is elérhető célárral. A bekövetkezés valószínűsége 55-60% közötti. Momentum-konfigurációs triggerelt setup első célára 2450-re, második 2500-ra mutat (első célár 70% körüli valószínűséggel rendelkezik, de a tegnapi záró miatt már elértnek tekinthetjük), a második célár elérésére az adataim 55-60% körüli valószínűséget mutatnak, ami önmagában nem túl erős, de az 1:2-3 RR arány azért megfelelő profitlabilitás biztosít (nem számolva a kereskedési költségeket, melyek extrém magasak a magyar piacon).

A jövő héttől a Masterplast (03.22) a bux kosár része lesz, ami a technikai kép mellett long irányba mutat  támogatást. Jelenleg konzervatív megközelítést használtam, de van egy 3000 feletti célár is egy nagyobb idősíkon található setup célárai között, megfelelően nagy bekövetkezési valószínűséggel. Elliottilag ez azt jelenti, hogy felfelé egy 1-2-1-2 formáció is alakulhat, első nagyobb megálló 2800 körül lehetne, de ehhez a 'pole'-t meghaladó forgalmi megugrás lenne ideális.

OTP, Richter, BUX - más megvilágítás

 Az egyik setupom a következőket mondja az OTP-ről:

 

A Richter short setup  esést vetít előre (60-70% körüli eséllyel), azonban ha besül, akkor nagyon durva menetet hozhat:

Az OTP bull flag nem kapott triggert:

Pénteki Bux flag elérte a célárat, a szokásos mély korrekciót követően:

Továbbra is élnek a hetes elképzelések:

KV mellől (OTP, MOL, BUX, EUR/HUF)

Érdekes visszaolvasni azokat a gondolatokat, melyeket pár nappal ezelőtt írtam. 

2020. szeptember 17.

OTP:

"A lokális tetőről történő esést több alternatíva szerint lehet elliottilag számozni, a többség az
esés mellett szól más-más formában, célárat tekintve a 9500 elérése egyértelmű lehetőség.
Szakmailag helyesen, amíg nem dől el, a konzervatív, korrekciós mozgást vesszük alapul. Ennek
törése egy megemelkedett forgalom és momentumos mozgás esetén következhet be. Addig
elsődlegesen azt a verziót támogatjuk, amely szerint a lokális júniusi csúcsról egy korrekció tart
délre, melynek célára 9500 környékén lehet."

Bux:

"A bear flag triggerelődött és elérte a célárat, továbbá megjelent a charton egy “inv. Cup and
Handle”. Az alakzat célára a korábban támaszként kijelölt 32000-es szint, ami a bull elképzelés
határa."

 

MOL:

"Újabb bear flag alakult ki a charton, ugyanakkor nem kapott triggert, azaz az alakzat
megerősítésre vár. A célára konzervatívan 1560 környékére mutat, mely egybevág a következő
elliotti lehetséges célárral (1550 környéke). A forgalom mindenesetre az eső szakaszokon
láthatóan nagyobb, ez a bear irány megerősítéseként értelmezhetjük."

 

EUR/HUF:

"Nem sikerült a támasz megérintése, a piac kitört északi irányba. A mozgás vagy egy északi
irányba tartó 5. hullám, vagy pedig egy korrekció B alhulláma. Elsődlegesen egy 5. hullámban
gondolkozunk, mely a magasabb idősíkok ellenállásáig viheti fel az árfolyamot (363-365)."

Mi jöhet ezután?

 

OTP-ben letört a támasz, úgy tűnik ma reggel sincs kísérlet a támasz fölé kerülésre. A MOL továbbra is harcol az 1600-as szinttel, gondolom letörik, mert elpattanni eddig nem sikerült. BUX erős támaszon, még nem tört. A forint szerkezet még nincs kész, ugyanakkor erős ellenállás előtt van, ha ezt áttöri, akkor komolyabb, hirtelen elszállás jöhet, az elsődleges célzónában az árfolyam. Ma MNB is megnyilvánul, meglátjuk mi lesz, ha nem sikerül fordulnia, akkor a következő célzóna 370-373 környéke.

KV mellől

OTP: A leírt várakozások szerint mozgott a piac, kritikus szinthez ér, ahol döntést kell hoznia, megfordul és megy tovább fel, vagy elesik a rövidtávon bull verzió (elsődleges gondolat, hogy reggel egy esetleges mélypont után felfelé veszi az irányt, de ehhez 10400-as szintnek ki kell tartania).

MOL: Továbbra is bear, bear flag működött. Célszintek: 1583, 1564, 1550, távolabbi 1500-1530.

BUX: Bear alakzatok a charton, inv. cup & handle, bear flag.

OTP-MOL

Egy nagyon szűk, zárt szakmai fórumra írtam az OTP-vel és MOL-lal kapcsolatban:

Szeptember 6. OTP

"A négyórás charton bár egymással szemben található bull és bear jelzés is, a chart alapján egy északi irányú mozgás mellett teszem le a voksom, főleg az 4H eső csatornából való kioldalazás miatt. Elsődleges célár 10400-10600. Erőteljes mozgás, réssel való nyitás esetén (10340-60 vagy 10550-70) a 11000-es zóna lehet a mozgás végső célja."

Szeptember 7. MOL

"Erősödésre számítok, amennyiben az 1720-as ellenállást sikeresen töri a papír árfolyama. Amennyiben ez nem sikerül és lefordul, akkor az 1600-as szintig eshet a részvény, megnyúlás, klimaxszerű eladás esetén pedig a korábbi low válhat elérhetővé."

Szeptember 10. OTP 

"A bankpapír a pénteki nap folyamán eléri a 10580-10630-as szintet majd a mozgása egy oldalazással, sávozással lesz leírható az egész (esetleg hétfői) napon, melynek alja max. 10300, teteje 10700 környékén lehet. A sávozás befejezésével ismét északnak fordulhat, ahol a 11000- es zónát (ennek pontosítása a mozgás alapján fog megtörténni) célozhatja meg. Amennyiben az említett zóna (10630) nem fogja meg az emelkedést, akkor a következő ellenállás 10750, az onnan kezdődően indul a sávozás, melynek az alja 100-150 forinttal magasabb 10400-10500 környékén valószínűsítem."

Szeptember 14. OTP

 "A bankpapír a 10750-es szinttel befejezett egy ciklust, mely után korrekciónak, vagy fordulatnak kell következnie. A korrekció ideális szintje a 10400-10500-as zóna, melyet három lépésben érhet el az árfolyam, megakadásra 10550 környékén számíthatunk. A keddi és szerdai kereskedési napon déli irányba fordulhat a papír és több hullámban elérheti a 10500-as szintet. A korrekció céljának elérése előtt megengedett, hogy új lokális csúcsra fusson az árfolyam, de előtte piros gyertyával jeleznie kell, hogy a korrekció megindult."

Szeptember 14. MOL

"A 1640-es támasz letörése és 1600-as szint irányába történő elmozdulás a következő napokban a várakozásom"

 

Mi lehet a folytatás?

A MOL-ban van még tér lefelé, talán az OTP-ben pedig felfelé.

OTP

TP2 a célkeresztben.

OTP

TP1 elérve, ha piszok lassan is, de ilyen a nyár, az augusztusi piac.

OTP

Kis tf-n a következő mozgásra számítok a közeljövőben:

A hangulat gyengült a piacokon, egy felszúrás még mindig belefér 11K-ra.. Ennek a valószínűsége azonban már csökkent (10990-es tegnapi tető elfogadható a korábbi várakozásoktól - a min. 11K elérése - tulajdonképpen teljesültnek tekinthető).

A fenti verzió a bullish szcennárió melletti korrekciós szinteket mutatja.

KV mellől

OTP: A tegnapi erős gyertya elvetette a bearish szcenáriókat, legalábbis a gyors verziókat.  A mai nap enyhe korrekcióra számítok, elsődleges zónája 520-560, másodlagos 400 környéke.

Mol: A nap elején korrekcióra, oldalazásra számítok, erős támaszzónához ért a papír, jó eséllyel tartani fog egy ideig, utána rövidtávon a jelzett zóna elérését tartom reálisnak.

EUR/HUF: A felrakott kicsi támasz eddig fogta az esést. Korrekcióban vagyunk, a belső mozgás meglehetősen nagy bizonytalansági faktorral lehet előrejelezni. A legjobb döntés a kivárás. Ha erős északi mozgás indul, akkor ebben a körben az eső csatorna alj törésére számítok és a 18-as zóna elérésére, ha nem indul el, akkor jó esélye van a dupla aljnak és a 19-es zónába való min. belecsípésnek.

Arany: Korrekció, TP1 1950-1960, lehet három hullámban éri el a zónát. 1990 körül lehet egy támasz (+/-10 naposon).

OTP

A múlt héten feltettem az OTP-re vonatkozó bear szcenáriót. A piac egyelőre (pénteken jelent meg a féléves gyorsjelentés) nem írta felül az elképzelés lehetőségét, sőt, sajnos a pénteki felszúrás, majd a hirtelen fordulat életre hívott egy ennél is komolyabb bear lehetőséget, kezeljük extrém bear verzióként. Erős megerősítést egy pár száz pontos réssel nyitás hozhatna hétfőn. Ha nem lesz réssel lefelé nyitás az nem jelenti azt, hogy az említett extra bear elképzelés nem él, nem releváns, csupán annyit, hogy egy erős megerősítés nem érkezik meg.

Az elképzelés szerint a 12100 feletti lokális csúccsal elkészült egy korrekció, vagy annak első hulláma északnak és a trend tér vissza (7700, 5500 korábban számolt célárakra hajt), vagy a korrekció B hulláma alakít ki egy dupla aljat.

Egyelőre az általam erőteljesen figyelt támaszok a 9980-30-as zóna és pár száz ponttal mélyebben 9650 környéke. A mostani lefelé mozgásnak mindkettő jelentéssel bíró szintje. Nagyon fontos a mozgás szerkezete, azaz milyen "hullámzással" éri ezt el a következő időszakban.

Pénteken hirtelen fordult esésbe az árfolyam, ennek okai kettősek lehetnek, kérdésre az OTP pf topikban kifejtettem két reális lehetőséget, akár mindkettő egyszerre is fennállhatott:

"Drian875 péntek, 18:03 Előzmény: #1111909  Steady #1111931

A legtöbbször ilyen mozgás az uralkodó nagyobb tf trend visszatérésekor következhet be. Ez azt jelenti általános esetben, hogy a piac eléri a korrekciós szintjét, majd az uralkodó trend visszatérésével óriási lendülettel fordul.
.
A másik lehetőség, hogy klimaxba húzzák a papírt, azaz túlvetté válik és a menet végén elfogynak az újonnan érkező vevők, az árfolyam emelkedése megáll, mintha lebegne egy pillanatig, majd a korábbi vevők eladásba fordulnak át és egymást húzzák be az eladásba, menekülnek, miközben a vevői oldal elfogyott.
.
Egyelőre kérdőjel számomra, hogy valóban uralkodó bear trendet lehet-e most kiabálni, de a chartra tekintve az 1-2-i-ii szituációt nem lehet kizárni, akkor pedig ii egy tipikus fibo szintnél fordult (talán a legjobb a 4h chart ehhez. Ez a szint egy erősebb ellenállási zónánál is van, illetve a napos SMA20 is ezen a szinten tartózkodott. Lendülettel ment neki a falnak (nagy zöld gyertya), ilyenkor úgy viselkedik a legtöbbször az árfolyam, mint egy labda, lepattan.
.
Az erős bear trendre utalna, ha hétfőn egy méretes réssel nyitna. Most péntek délután nehezen tudom ezt elképzelni. Számozva ez lehet ( TP 1, TP 2 felejtős lenne, mert azok csak átmenetileg tudnák fogni)
https://www.tradingview.com/x/XGpMX6P8
Szóval ez egy extrém bear szcenárió, megerősítést pl egy pár száz forintos réssel nyitás hozhatna.
.
Kisebb tf-n (m5-m15) klimax szintig húzták a papírt, parabolikus emelkedés az ellenállásig, majd fordulat, akkor kap lendületet, amikor a parabolát átviszi. Valahogy így:
https://www.tradingview.com/x/Mh3t1D5r    "

Alapvetően bearish vagyok az OTP -vel kapcsolatban, a verziók közötti választást, a súlyozást a következő hét mozgása fogja meghatározni.

Kereskedési szempontból talán az lenne a legnehezebb, ha a piac egy B hullámban mozogna délre, az alakzat pedig egy komplex korrekciós alakzat vagy egy inverted flat formáció lenne. A kezdő kereskedkedőket - márpedig a tapasztalatok alapján sokan merészkedtek az elmúlt fél évben a tőzsdére - ez a formáció forgatná ki leginkább a vagyonukból a hirtelen és váratlan irányváltásokkal.

A piac hozza az augusztusi, "nyaralós" verziót, lassan mozog, a várt célárak sok esetben egy-két napos késéssel érkeznek meg, nem ritkák a számolt célárnál a 40-70 forintos túlhúzások, a piac illikvid. Bármelyik irányba is áll a trader, türelmesnek kell lennie és a kritikus szinteknél a piac aktuális állapotát figyelembe kell venni.

OTP - Bear szcenárió

Közeleg az OTP gyorsjelentése, sokan várják. Nézzük milyen bear lehetőségek vannak előttünk.

Azért a bear verziót teszem közzé, mert jelenleg ezt gondolom a nagyobb eséllyel rendelkező szcenáriónak. Ha  nem nyúlik meg a hullám lefelé, akkor az első zóna lehet a célja, ha megnyúlik, akkor a második, ami egy erősebb támaszzónát is jelent (nagyobb megnyúlással egyelőre nem számolok).

OTP - reggeli gyors

Drian875 ma, 09:01 #1110538

A tegnapi OTP napos gyertya nagyon erős, bearish jelzés, ha jön rá ma follow throught az rossz hír a longosoknak. Kisebb tf-n bár elérte a célár zónát a piac, ma arra számítok, hogy  jobban belehatol majd.800-900-as korrekciós szint megvolt, szerintem újra meglesz, kicsivel magasabban is mint a tegnapi lokális csúcs.
https://www.tradingview.com/x/4pJikiPe

OTP

Exp. flat esetén a minimális elvárás teljesítve, célzóna elérve, szerkezet akár megfelelő is lehet.

Van más alternatíva, de jelenleg nem vázolom őket, majd ha valamiféle megerősítés érkezik rá. Egyelőre a legtöbb Elliottal foglalkozó elemző ezt a verziót tartja az ideálisnak, bennem azért többféle kétely is felmerült, majd a felfelé kör belső szerkezetéből meglátom, hogy igazak e a kételyek. Lefelé esélyes, hogy az jött, amire számítottam, egy ék. A kérdés az, hogy valóban ed?

OTP

A zóna elérve, de ahogy többször is megfogalmaztam, az esés szerkezete nem tetszik, így nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy további mélypontokat látunk majd a közeljövőben, vagy nem exp. flat verzió fut.

OTP - chart frissítés

Az aktuális állapot, a két kritikus szintnél lesz fontos a történés, illetve az odáig való lemenetel közben a belső szerkezet.

OTP 4h chart:

OTP - variációk

A napos kép alapján talán ez tűnhet a leginkább elképzelhető szcennáriónak - sokak szerint - mely alapján egy impulzus halad északnak és most, annak 4. korrekciós hullámában vagyunk. Nekem van egy ennél extrémebb elképzelésem, de még nem érkezett meg hozzá a piaci megerősítés, addig pedig csak a háttérből figyelem.

OTP napos chart:

Az elképzelés törésére a piros szint alatti zárás utalhat. Gyengesége az elképzelésnek, hogy az első hullám belső szerkezete kérdőjeles, nem lehet magabiztosan kijelenteni, hogy az impulzus volt (kisebb képek alapján, akár ZZ is lehetett).

Amennyiben ez a verzió él, akkor jó esélye van egy exp flat 4. hullámnak (figyelem! ez lehet running flat is, azaz a c hullám nem jön le a jelölt zónába, hanem előtte elindul északnak az 5. hullám képében).

OTP 4H chart:

Négyórás képen az exp flat lehetőség jobban látszik, ugyanakkor a mozgás szerkezete és lendülete némi kérdőjelet ébreszt bennem. Nem tűnik a lendület és a bika csapda verzióval összeegyeztethetőnek ez az erőtlen csorgás lefelé, igaz, a legnagyobb lendület c/3-ban érkezik meg általában, az pedig még nem indult el.

Valós alternatívaként ugyan felmerülhet, hogy készen van a negyedik hullám, azonban számomra egy kicsit aránytalan a (2)-es hullámmal összevetve. Ha lekészült a 4. hullám, akkor itt nagyon nagy eséllyel egy ending diagonál készülődik, mint 5. hullám - hiszen 3 hullámban ment ki a papír új lokális maximumra, ez pedig trendirányú mozgás esetében csak ebben az egy esetben lehetséges.

Ha ez így van, akkor egy kis esés holnap még belefér a nap első szakaszába, majd új lokális csúcsra futhatna az árfolyam, mint az ending diagonal harmadik hulláma. Ebben az esetben a célzónát nem éri el a piac, lassú felfelé mozgással elérheti a sokak által várt 12.500-as célszintet.

Ha holnap esetleg réssel nyit a papír ( lehetséges szintjeim: 11.615, 11.490, 11.530), akkor megnő az esélye a további lefelé mozgásnak, természetesen ehhez a hangulatban változásnak kell bekövetkeznie, mert jelenleg mérsékelten optimistának érzem azt, még akkor is, ha a napos gyertya egy shotting star lett, ami jó eséllyel fordulós jelzés, főleg, ha megerősítést is kap.

Megjelentek short setupok a charton, de egy részük még nem triggerelődött, első céláruk 11.610-re mutat, amihez egy begyorsuló esésnek kellene jönnie, holnap a nyitó órában (vagy max 11-ig). H1 illetve az alatti tf-kről beszélek, ami egyben azt is jelenti, hogy a fenti, nagyobb tf-s elképzelést nem szükséges, hogy magukkal rántsák. Azaz a short setupok elérhetik a célárukat anélkül, hogy nagyobb képen fordulót hoznának.

A holnapi nap valószínűleg megerősítését hozza valamely elképzelésnek, érdekes napnak ígérkezik!