BÉT (Blue papírok)

Az elmúlt két hét igazán izgalmasra sikerült a piacoknak, szerencsére, aki a blogot olvassa, annak mindez nem váratlan, hanem jó előre látható, kiszámítható események sora volt. Ezért szeretem nagyon Elliott elméletét! Bár konkrét kereskedési jelzésre, belépőre nem használható igazán, sokkal eredményesebb rendszereket lehet építeni, de a veszélyek/lehetőségek előrejelzésére és a lehetséges célár zónák kijelölésére még akkor is sikeresen használható, ha amúgy nagyon sok kétségünk van a piac számozásával kapcsolatban. Nézzük mi látszik most a kisebb és nagyobb képeken a magyar piacon!

Richter:

Az őrült száguldásnak a célzónában vége szakadt, lefordult a piac és a várt támaszról északra indult, a várakozások szerinti 6950-7020-as szint magasságába. Ahogy egy olvasói levélre írtam a mélypont környékén, számomra a 7000-es szint, vagy akár egy ATH is benne van, volt a pakliban.

Mindezt a feltételezett bull számozás, vagy a lefordulás magas korrekciós szintje alapján gondoltam. Igen, ez a szint abban az esetben is benne volt a rendszerben, ha innen szörnyen nagy esés következik be.

A Richter esetében az éles felfelé mozgás heti/havi tf-n részben váratlanul ért, mert meglehetősen bear voltam a részvényt illető technikai kép/elképzelés alapján. Tudom, hogy a felkörben a részvényt, egy-két személyhez köthető, hatások érték, melyek érdemben befolyásolták a technikai képet, ezért az alapvető feltételeimnek már nem felelt meg a papír, továbbá az eszközrendszerem  pontosságát érdemben befolyásolja mind a mai napig.

A fentiek miatt a várakozásaimat a charton is látható kritikus szinthez kötöm. Amennyiben a kritikus szint letörik, akkor a nagy képen a 4000 körüli szintek is teljes mértékben elképzelhetőek lesznek a papír vonatkozásában a következő pár évben. Amennyiben a kritikus szint a következő lefelé körben is kitart, akkor egyértelműen a korábbi tető fölé várnám az árfolyamot, azaz nem csak lokális high-ra, hanem ATH-ra is.

Richter hetes kép:

OTP:

Az OTP-ről mindenkitől csak jót hallok, stabil, megfelelő jövedelmezőség és hatalmas tartalékok, továbbá a leánybankok kitűnő teljesítménye az első körben felhozott érv a bankpapír árfolyama és várható értékmegtartása mellett. Hasonló érveket hallottam 2007 nyarán is. Bár a kisebb tf-ken nem egyértelmű, hogy mi zajlik a bank chartján, a távolabbi képek azonban meglehetősen sötét felhőket mutatnak.

A havi charton az MACD ugyanúgy divergál, mint a 2008-as válság előtt és hasonlóan beszámozható legalább egy kész szerkezet, melyből korrekció megindulására lehet számítani.  A korrekció első érdemleges szintje pedig 10.000 körül található, ahol egyébként egy támaszzóna is elterül. A következő nagyobb időszakban a bankpapír árfolyama elég jó eséllyel visszatekint a jelzett zónába. Havi tf-ről van szó, egy ilyen korrekció időben is elhúzódhat, vagy egy pánik esetén néhány hónap alatt meg is történhet, nehéz az idővel kalkulálni, ugyanakkor a veszély ott van a charton, érdemes vele a hosszútávú befektetőknek kalkulálnia.

MOL

Nagyon rosszul néz ki a MOL chartja is, sőt, még annál is ahogy az ember első ránézésre gondolná. Elég nagy valószínűséggel a jelenlegi esés a 2000-es szintet célozhatja meg, ahol elakadhat az esés, azonban a vételi próbálkozások befulladása után újabb erősebb esés következhet, aminek a vége akár az 1000 körüli támaszzónák valamelyik lehet.

A blogon korábban rajzoltam egy nagyon távoli olajchartot, amin a szakmai szempontokat is figyelembe véve nagyon komoly olajár csökkenés látszik (15-20 dollár alatti ár), azonban ennek ideje bizonytalan. A MOL havi chartját és ezt a gondolatot összevetve azonban mostanra láthatóak olyan funda események, melyek már nem mutatnak olyan éles szembeállást az említett olajár, vagy akár a MOL árának esésével szemben.

BUX

Már decemberben írtam arról, hogy nem lepne meg egy 10.000 pontos bux esés januárban.Az esés elindult, volt, amikor 6.000 felett is járt mínuszban az index értéke. Kisebb tf-n nagyon nehezen értelmezem a mozgást, de nagyobb tf-n a korrekció végének a jelölt zónát gondolom. Szép divergencia , ahogy az 2008-ban is volt.

Mtelekom

Elérte a célzónát, anélkül, hogy a fej-váll alakzatot megcsinálta volna. További esésre jöhet, az első komolyabb támasz a jelölt célzóna lehet. Ez nem jelenti, hogy onnan automatikusan emelkedés jön, inkább csak azt, hogy nagyon nagy eséllyel eljut a zónába a papír árfolyama.

Folyt köv. kispapírok (OTT1, EstMedia/ és ami még felmerül)

KV mellől

Nem írok ma reggel sokat, mert kivárás van bennem, szeretnék megerősítéseket kapni a piacról. Kisebb tf-n el lehet kapni egy-egy rövidebb szakaszt, de a nagyobb tf mozgására több elképzelés is van, melyek a jövőre nézve a kisebb mozgásokat erőteljesen befolyásolják, nélkülük a találati arányok kisebbek.

Érdekesség: tegnap délelőtt pangás volt a devizapiacon (legalábbis részemre) és a magyar piaccal is foglalkoztam, OTP m15/h1 lövés esetén az egy R távolság a költségek levonása után 0,37 lett, egy olyan piacon, ahol az átlagos gyertyanagyság legalább megduplázódott. Ez nekem azt jelenti, hogy normál piacon az 1H/4H tf sem kereskedhető érdemben a rendszeremmel, mert ilyen költségstruktúra mellett olyan találati arányt kell produkálni (az egyéb hátráltató tényezők mellett - pl napon túli tartás költsége), ami szinte lehetetlenné teszi a kereskedés sikeres oldalára kerülést. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kedvező lehetőségek, itt is adódhatnak, csak a számosságuk ezeken a tf-ken annyira alacsony, hogy a befektetett energia külföldi piacok (és brókerek) esetében lényegesen jobb megtérüléssel kecsegtet. Érdemes R-kben számolni, kalkulálni, mert rávilágíthat nemcsak a saját rendszer gyenge pontjára, hanem, mint egy kiragadott példa alapján látszik, a tf és piac problémájára is. Egy lövés, egy adat tudom nem mérvadó, statisztikai számossághoz is kevés, de egyfelől most van egy konkrét adatom egy sejtésre, másfelől teszteltem már akkora mennyiségű helyzetet, hogy látom az ATR érték és R:R kapcsolatát, ami bár nem teljes bizonyosság, de a gyanú nagyon határozott megerősítését jelenti számomra.

A másik ismételt jelzés számomra a magyar piacon való kereskedés, ha nem is teljes, de részleges kerülésére, hogy a rendszerek komolyabb fejlesztésre szorulnak. Nincs OCO megbízás ,  ami miatt vagy az SL vagy a TP megbízás lehet csak kint a piacon (határidőnél el lehet kerülni), ezért a célszint közelében folyamatos figyelmet érdemel (nincs jelzés egy célszint elérésénél a ker rendszeremben vs meta, likviditás korlátozott). A tegnap zsákolt 1,37 R profit, a zárás figyelése miatt, sikerült kihagynom a devizapiacon egy olyan belépőt, aminek a hozadéka 4,2-4,5 R körül alakult, szóval a magyar piac tegnap nekem megtermelt 3 R mínuszt.

Mindenből szeretnék tanulni, ebből is, de talán másnál is elindít egy gondolatspirált, tulajdonképpen ezért is írtam le, mert ha felismerünk egy problémát, akkor van lehetőségünk megoldani.

Reggeli KV mellől

Hosszú ideje vágtat a bika a piacokon, jött egy esés, ami visszavett pár hét emelkedést, egy tűlfütött piacon, ebben semmi szokatlan nincs, ez a piac rendje. DE történt valami, ami mindenkit el kell, hogy gondolkoztasson. A 10 évvel ezelőtti válságkezelést a pénznyomda beindítása jelentette, ilyet korábban még nem tettek, nem is tudjuk milyen hosszútávú következményei lehetnek. Teljesen elfelejtette a világ, hogy a közgazdaságtan a "rossz döntések tudománya", azaz a legtöbb esetben két rossz közül kell választani, mert minden döntésnek a jó oldala mellett van egy rossz oldala is, egy következmény, amit viselni kell. Az SP esése a havi charton lejött az SMA 20-as szintig, nem először történt ilyen egy bull piacon, DE és itt megint van egy nagy DE, 20 éve nem csökkentett, így és ennyit a FED, váratlanul, bull piacon. Nincs medve piac, van egy feltételezett járvány lehetőség, de még nem berregnek a piacok. Nekem ez a csökkentés azt jelenti, hogy nincsenek rendben az alapfolyamatok a háttérben és a FED belátta a hibáját és "politikailag" helyesen cselekedett, amikor a vírusra irányítva a figyelmet kamatot csökkentett. Ez egy olyan jel, aminek később majd nagy szerepe lesz, oda kell figyelni, mert vége a "megveszem és kiülöm startégiáknak"!

EUR/USD: Elhárult a fundamentális fék az emelkedés elől, a szerkezet ahogy írtam elkészülhetett, jöhet egy dollárgyengülés.

EUR/HUF: Nincs megerősítés, de elképzelhető, hogy elkészült a tető, 334,5; 332,5 körül érdemes figyelni arra, mit csinál  a kereszt.

Bux: Kicsit máshogy ment, mint vártam. A szerkezet alapján egy kisebb réssel való lefelé nyitást el tudok képzelni, a folytatás tekintetében a kulcs a fordulópont és annak megerősítése hozza majd (5-800 pont esés realitás).

Richter: A legjobb, ha egy szombati levélből idézek: 

"Meglátjuk, ha elesik akkor a bull verziót elveti a piac, irány a korábbi low alá, ha nem is hirtelen, de nagyon bearishé válik a kép.

Ha bull, vagy átmeneti bull, akkor hétfőtől emelkedni fog, de h meddig azt nehéz most még adat hiányában megmondani.

Lehet ATH, vagy 7000 körüli érték."

 

Illetve egy tegnap délelőtti üzenetből: "6950-7020" a gondolatom. 

EUR/NOK: Ha lesz egy következő ATH, akkor kell nagyon alaposan megnézni a szerkezeteket, mert lehet ott lesz a tető.

Reggeli KV mellől

Richter: A célzónát elérte, fordult. Zártam, mert oldalazó, eső napra számítok.

OTP: átment az első célzónán, réssel, itt nagyobb esés is jöhet, de előtte korrekció következik, nem biztos, hogy a mai nap.

Bux: Éppen nem érte el a célzóna tetejét, hétvége volt, ennyi belefér. A nap elején egy kis emelkedés után esésben gondolkodom.

MOL: Fordult a célzóna aljáról, folytatásra számítok.

EUR/USD: Esélyes, hogy megfordul a sok-sok hónapja tartó trend, akár teljesen kész lehet a szerkezet.

EUR/HUF: A senkiföldjén táncol, megjött az új ATH, akár egy forint menetelés is jöhet (forint erő).

USD/HUF: A célzóna, az első célzóna 295 alatt található, de ehhez 301-et le kell törnie.

Richter

A célzónában landolt, majd fordult a gyógyszeripari cég árfolyama. Sokakat meglep a tőzsde elmúlt időszaki mozgása, ugyanakkor látványosan meg is mutatja, hogy érdemes tanulni, mert a tőzsdei mozgások jó eséllyel előrejelezhetőek, kiszámíthatóak, még akkor is, ha ezek a mozgások "nem várt hírekre" következnek be. Csak biztatni tudok mindenkit, aki kereskedik, hogy fundamentális tudása mellett, figyeljen a TA tudása bővítésére is! Természetesen ez sem a "szent grál" és itt sincsen biztos kimenetel, de sokszor tud segítséget adni, iránymutatással szolgálni a tőzsde vibráló világában.

Richter elképzelés:

Richter aktuláis (nem lezárt gyertyák):