Hírek/News

Economic Calendar >> Add to your site

Wednesday 22 August 2018

Richter

A tegnapi nap elérte a célzónát a piac (5460-80, zárásban a felrántás 5490-re), melyet a múlt csütörtöki elemzésben említettem, a mai nap - a piacon lévő negatív hírnek  köszönhetően (?) - meg is érkezett a charton már előre látszó  (!) pár száz pontos korrekció. 5000-5100 ellenállás (5100-at már elérte), esélye van egy pattanásnak, a megnyugvásnak.
Mélyebb elemzést nem tudok tenni, a lefelé kör réssel történt, belső szerkezetet nem látok.

Friday 17 August 2018

Olaj (WTI cfd)

Elindult a havi charton valami az olaj grafikonján. Amennyiben a kritikus szint törik (alázár, momentummal átviszi), akkor felfelé korrekció történt és új lowra megy majd az árfolyam. Amennyiben a kritikus szintet nem tudja letörni, előtte megfordul és új csúcsra fut az árfolyam, akkor egy korrekció után további emelkedésre lehet számítani (lefelé körről beszélek, kisebb trendszint), ami extrém esetben 100 dollár fölé is viheti az árfolyamot.(Ez összefüggést mutathat egy esetleges drasztikus dollár gyengüléssel a következő pár évben, azaz nem azonnal!)

Olaj havi chart:


Talán azért, mert ez cfd chart, van egy olyan új csúcsra futó hullám, amivel kisebb tf-n jelenleg nem tudok mit kezdeni, egyelőre nem illik a képbe. E mellett azt gondolom, hogy jó esélye van egy 60 alatti szint elérésének mindkét verzióban.

Thursday 16 August 2018

Richter - gyors

A mai újabb csúccsal eldőlt, hogy a nagy ED verzió kizárható, vélhetően elindult a múlt év vége óta tartó esés korrekciója. Nagyobb eséllyel kész impulzus futott délre, kisebb eséllyel még csak a harmadik ötödik hullámában vagyunk (nagy kép). 

A felfelé kör impulzussá nőtte ki magát, 5 hullámos lett a szerkezet. Megnyúlik az 5. hullám lehetséges célzónái között ma az elsőt elérte (5340), a következő kb. 100 ponttal feljebb van (5460-5480), persze nagymértékben függ az esetleges megnyúlások mértékétől,  ha ezen is túlnyúlik, akkor 5500 fölé fogunk érni. Ha helyesen gondolom, akkor 5/4 hullám fog holnaptól futni, ami korrekciót hoz a piacon. A korrekció nem lesz túl mély, 5180 alá benézés már azt gondolom, hogy nem következik be (rés kitart).

Kisebb eséllyel gondolom azt, hogy megvolt a teljes felfelé kör (1 vagy A). Ez abban az esetben képzelhető el, ha időben és térben csak egy kis korrekció zajlott le 5/4-ben, sokkal inkább 5/3/4-ként kezelem. 

Hamarosan megindulhatnak a realizálások, ami néhány száz pont esést hozhat.

Wednesday 15 August 2018

Gold


EUR/HUF

Továbbra is minimum egy zigzag formátumban északi irányt várok a legnagyobb eséllyel.

EUR/HUF napos chart:


Richter - reggeli gyors

Nyár van, meleg van és lassú a piac. A korábban írt verziók között még mindig nem volt döntés, illetve nem kapott egyik sem olyan megerősítést, aminek segítségével egyértelmű döntést tudtunk volna hozni. A pénteken jelzett 5050 (+-40-50 forint, link) 4/c lehetséges célárát elérte a piac, ha innen felfelé veszi az irányt, akkor célkeresztbe kerülhet az 5400+ zóna, ha masszívan letöri a 4950-et (ez a színt talán még beleférhet a c-be), akkor nagyobb valószínűséggel új aljra megy az árfolyam.

Friday 10 August 2018

USD/HUF

Hasonlóan az EUR/HUF kereszthez a dollár is fordult, igaz, nem hatolt bele a célzónába, a tetején dobbantott. A nem lett egyenlő C-vel. Elsősorban arra gondolok, hogy felfelé B hullám megy, a lefelé kör pedig nem a teljes korrekció volt és jó eséllyel még visszatér a jelölt zónába, de előtte egy duplatetőt, új lokális csúcsot üt az árfolyam. A B hullámok gyakran gyorsak (gyakran meg iszonyatosan lassúak, azaz a legkiszámíthatatlanabb hullámok), talán itt is ezt látjuk (egy kis hírrel megfűszerezve).
Közben láttam, hogy a swap költségek durván lejtenek a dollár long irányába, azaz shortot tartani nem éri meg, lehet ez is az oka, hogy lefelé nehezebben megy az árfolyam.

USD/HUF 3D chart (nem zárt az utolsó gyertya):


(Tréningeseknek: 4/a gyanú a célár miatt, rsi támogatja, nézzetek - doboz, fibo, rsi, megnyúlt 5 korrekciós célára)

Thursday 9 August 2018

EUR/HUF

Kerek a történet, a kisebb tf-n várt mozgás után ma - ahogy reggel jeleztem a kommentekben -  itt lehet a fordulat.

EUR/HUF napos chart:


Tuesday 7 August 2018

Richter

Elindult a várt lefelé mozgás a Richter árfolyamában. Azért írom, hogy várt lefelé mozgás, mert bár az irány és a mozgás megfelel a várakozásoknak egyelőre kérdéses a mozgás háttere, azaz nem tudom kétséget kizárólag azt mondani, hogy korrekció, vagy a trend tért vissza. Sajnos a mozgásból nem lehet egyértelműen, vagy nem tudom egyértelműen kizárni a korábban vázolt verziók egyikét sem. 

Azaz a bear verzió szerint ki fogunk menni egy új low-ra. A bear verzió határát súrolja az elmúlt időszak mozgása, kizárni nem lehet, de az esély jelentősen csökkent. A gyógyszeripari cég grafikonján többször előfordult egy nagyobb megrántás utáni gyors visszaesés, azonban a múlt heti felhúzást a hét első napján nem követte megerősítés. A mai mozgás pedig ehhez későn érkezett, alapesetben. Ugyanakkor a pf topikban ma írtam, hogy nyáron, a melegben belassul a grafikon, azaz a korábbi időszakhoz képest két, esetleg három gyertyát is érdemes összevonni és egyként kezelni. Ebben az esetben a bear verzió még nem tört.

A másik, azaz a bull verziók esélye jelentősen nőtt. A mai mozgás lehetett egy korrekció, mely jó lehetőséget kínált a későn érkezőknek. A charton szépen kirajzolódik egy fordított HS, melynek triggerelődése esetén 5900 fölé is kerülhet a célár. 

Kisebb tf-n szemlélve a chartot azt gondolom, hogy a holnapi nap emelkedést fog hozni (a mai mélyponthoz és záróhoz képest, a nap elején) és jó esetben segítséget ad a két verzió közötti választáshoz. Az órás charton triggerelt Bullish Slingshot van, kontextusa szerint jó illeszkedhet a felfelé menő verzióhoz. 5200 elérése reális, az új high pedig a long verziót jelentené. Az esés ma nagy volt, de alacsony forgalommal járt. A long RR félelmetesen jó, szinte kihagyhatatlan, mivel kicsi stop mellett nagyon messzire mehet az árfolyam (50-100 pts vs 800 pts).  

Mindenki csak a saját kereskedési rendszere szerint lépjen pozícióba!!! 

EUR/HUF - reggeli gyors

Megjött a várt erősödő mozgás. A szerkezet lassan elkészül és északnak veheti az irányt.

EUR/HUF 1D chart:


Monday 6 August 2018

EUR/HUF

Célzónában a kereszt. A kisebb tf szerkezet alapján estefelé még elképzelhető egy kisebb lefelé kör, de hétvége volt, ami a kisebb tf chartokat már befolyásolhatja, így ez nem elvárás, inkább csak lehetőség. Ha elindulunk felfelé, akkor a dupla tető reális várakozás.

EUR/HUF 1D chart:


Thursday 2 August 2018

Bitcoin - gyors

A C hullám 4. alhulláma tarthat délre, az ideális zónát jelöltem, ahonnan visszatérhet az emelkedés. A jelenleg rendelkezésre álló szintek alapján elképzelhető, hogy a C vége nem lesz olyan magasan, mint ahogy azt korábban feltételeztem az elemzésekben.

BTC/USD napos chart:



Richter

Két hete nyilatkoztam utoljára nyílt színen a Richterrel kapcsolatban. Az akkor jelzett egyik verzió (ED) a-b-c szerkezete, mint 4. hullám készülhetett el ma, vagy készülhet el a következő pár napban. Jelenleg szerintem ez okozná a legnagyobb fájdalmat a piaci szereplőknek, hiszen új low-ra futást jelenthetne.

Az rsi nagyon bear zónából indult meg az emelkedéssel, teljes túladottság volt látható a charton. Az éles emelkedés (klimax utáni)  egy kitartó, lassú oldalazó emelkedésbe fordult. Tulajdonképpen egy, a várakozásaimnak megfelelő (azaz lassú) mozgással ért el ma 5100-ig, ami a Zigzag egyik lehetséges célárának felel meg (5050-nél szintén volt egy zóna, azt meghaladta). Az emelkedés belső szerkezete ua. bár 5 összetartozó hullámra utal, nem teljes bizonyossággal felbontható. A jelenlegi kép,  inkább egy ZZ-re utal, gyors, nehezen számozható A hullám és egy macerás C.  RSI a bull ellenállás zónájához ért, miközben naposon egy bearish slingshot esélye rajzolódik ki és 5180-as szintig kizárni sem lehet. A gyorsjelentésnek köszönhetően réssel nyitott, de az 5000-es szint visszatesztelésével a rés eltűnt, a záró magasan történt, de nem a napi maximumon, ennek ellenére csak kis tüskét hagyott a zöld gyertya tetején. Napos képen kirajzolódik a 4776-os mélypontról egy 5 hullámos szerkezet. Az árfolyam ma sikeresen átlépett egy leszorítót, ami azonban Elliott-i értelemben nem tekintek markáns ellenállásnak, az feljebb található. Van egy kisebb tf-n számolt C végére utaló 5130-as értékem, illetve egy valamivel magasabban a korábbi ellenállásnál 5180-as.  

Ez elmúlt napokban figyeltem a fórumokat, 5200-ra tekintenek sokan, nagyon sokan ez pedig általában azt jelenti, hogy az árfolyam túlfut  rajta, vagy előtte fordul. Nézzük először a szerintem sokaknak fájdalmas verziót, mely szerint az ED 4. hulláma fog véget érni, ebben az esetben új low a várakozásom. 

A másik verzió, amit korábban sem tudtam kizárni, az az, hogy az esés véget ért (egyelőre), hiszen nagyobb tf-n lejött egy impulzus (alternatíva 3/5). Több tf-n, több indikátorral szemléltem a chartot, de nem tudok jelenleg egyértelmű állást foglalni a két verzió között, további adatokra van szükség.

Az első verzió szerint egy kisebb emelkedést követően lefordul az árfolyam, a két említett célár környékéről. A másik esetben - és igazából erre érdemes figyelni - kirobban. Egyszerűen a másik esetben valamilyen 3/3 hullámnak kell(ene) mozognia, nagy forgalommal, akár réssel nyitással (ebben az esetben még az 5.180 átugrása sem okozna túl nagy meglepetést számomra).

Ha a második verzió fut, akkor 5400-5500 közé mehet fel pillanatok alatt az árfolyam. Érdekes lesz a holnapi nap, mivel a heti záró gyertya, markáns fordulós jelzést hozna ezeken a szinteken, míg az rsi képe támogatná is a felfelé mozgást. A bajom tényleg csak annyi ezzel a technikai képpel, hogy túl egyszerű.

Pro és kontra:

- Harmadik hullám nem tudta megtartani a rést (második verzió ellen szól)
- Jelentékeny forgalom (nem az ED-re jellemző  tulajdonság)
- Magas zárás (nem érhette el a célárat, nem érhetett el fordulós szintet, nem hullámvégre utal többségében)
- Az emelkedés kezd gyorsulni (inkább 3. és 1212 jegy, mint ZZ/C/5)
- 3/3 nem vitte ki a korrekciós csatornát (még holnap réssel megteheti)
- 5200-t várják sokan (A=C oda mutat, amit sokan várnak az nem valósul általában meg, azaz vagy nem megy fel odáig, vagy nem C megy, szerintem)
- 4H-ig rsi bull folytatásra utal (4H túlvett értékkel?, ez talán nem C, ugyanakkor májusban volt erre példa, lehet ez Richter sajátosság?)
- váltakozás elve (A gyors, C lassú, a 3/3 ellen szól)
- A harmadik hullám momentumosabb, mint az első (jelenleg még?, ez inkább az első verzió mellett szól)
- Lehetséges hetes erős fordulós gyertyajelzés (még nem zárt, holnap érkezhet megerősítés, megcáfolás, az ED ellen szól).

Kereskedési szempontból mi ilyenkor a teendő? Azt hiszem mindenkinek a saját kereskedési, célárazási és management szempontjai szerint kell döntenie (out-re-entry, stop feszítés, felezés stb).

Tuesday 31 July 2018

USD/HUF

Célzóna tetejét megcsípte az árfolyam, érdemes figyelni. No nem a célzóna elérésére, hanem a módjára és arra, hogy megáll -e az árfolyam, vagy sokakat meglepve tovább száguld lefelé. Ez nem elvárás, nem a nagyobb valószínűség, csupán egy lehetőség.

USD/HUF 3d chart (nem zárt!):




EUR/HUF - reggeli gyors

Hasonlóan a dollárhoz, a várt zónából - kisebb kerülőt téve kis tf-n - megindult egy déli irányú mozgás. A célzóna elérhető, de kisebb tf megerősítésével egyelőre még nem tudok kalkulálni. Érdemes figyelni, hogy milyen lesz a mozgás, mert nem biztos, hogy a teljes zónába behatol, lehet, hogy csak a zóna tetejét éri el, akár egy méretes spike-kal, vagy kicsivel előtte megfordul.

EUR/HUF napos chart:


Monday 30 July 2018

USD/HUF - 3D

Itt a nyár, itt az augusztus, ami a piacokon legtöbbször a résztvevők nyaralását hozza és ezzel együtt a piac lassulását. Az USD/HUF chartjához sokat nem kell hozzáfűznöm, talán csak annyit, a kisebb tf girbe-gurba kérdőjeleket beillesztő mozgása után, a várakozások szerint alakul. Az újabb adatok nem írták felül a várakozást, nincs ok annak módosítására. A kérdőjeles mozgásokra nem érkeztek megerősítések, nincs okunk a várakozás felülvizsgálatára jelenleg.

USD/HUF 3D chart:


Wednesday 25 July 2018

Hírek szerepe, avagy nem a hírek mozgatják a piacot!

Régen sokat foglalkoztunk a hírekkel és azok szerepével a charton. Annak idején írtam egy hosszabb bejegyzést a hírekkel kapcsolatban. Az utóbbi időben ismét sokat kerülnek képbe, a különböző várakozások miatt. Tekintve, hogy jól összefoglalja a véleményemet változatlan formában teszem közzé a jó két és fél évvel ezelőtt írt bejegyzést. Tudom sokak nem fogadják el a véleményemet, heves érzelmeket válthat ki az emberekben, de javaslom kipróbálni, hogy mi történik, ha elfogadják azt, amit írok. Egy próbát megér!

Íme:

Hírek

Az új olvasok részére fogok elsősorban most olyat mondani, ami lehet első hallásra hitetlenkedve fogadnak. Akik régóta, vagy a kezdetek óta olvasnak azok tudják, mi a hozzáállásom a hírekhez, nevezetesen:

Nem a hírek mozgatják a piacot!!!

A korábbi időszakban erre egész megjegyzés cunami indult a blogon, mára szerencsére sokan megértették azt, hogy mit is értek ez alatt.  Sokat mondtam/írtam, hogy a hírekkel nem foglalkozom, nem érdemes velük érdemben számolni, általában. Ezt egyrészt Prechtertől tanultam, másrészt saját tapasztalatom is, mert mióta csak korlátozottan figyelek a hírekre az előrejelzések pontosabbá váltak. Vannak - nem is kevesen - akik a hírekkel foglalkoznak, azokat próbálják meg lekereskedni, többségében veszteségesen.
Miért mondom, hogy általában. Azért, mert vannak olyan hírek/események, melyekkel számolni kell, de ezek száma nagyon kevés. Egy atomrobbanás vagy a természeti katasztrófák  (földrengés, árvíz, tájfun stb.) olyan események, melyeknek komoly hatása lehet a piacra, de ez természetes. Továbbá van egy-két olyan formáció, melyek esetében a szerkezet elkészülte után, egy esemény/hír mozdítja el a piacot. A háromszög vagy ED tipikusan lehet ilyen formáció. Ezzel Elliott elmélete is foglalkozik, korábban már említettem "thrust"-nak hívja, amikor a piac a háromszög befejezése után éles fordulattal a hagyományos TA értelmezésben egy "kés"-t  produkál. Találó a név, mert ha aláállsz, jelen esetben long pozícióba lépsz, véged.

Szintén említettem már, hogy olvastam egy  Prechter interjúban, hogy ő hogyan vélekedik a hírekről. Idézem:

"My addition to the theory is that the stock market is a direct reflection of mass psychological change, which in turn shapes events. If you study the patterns produced by the averages, you must conclude that mankind goes through natural and rhythmic sociological changes. In other words, such changes are not reaction to events, as is popularly assumed, but are natural and occur ahead of related events, which are the results."
(Prechter's Perspective, Peter Kendall)

Számomra mi fontos a fenti idézetből?
A tömeg pszichológia változása van kihatással a tőzsdei árak változására (igen, a tömeget befolyásolják a hírek, de nem egy hanem azok összessége), ami alapvetően egy természetes és ritmikus (felismerhető, mert ismétlődő alakzatok, azaz előre jelezhető) szociológiai változás, azonban nem közvetlenül a hírek okozzák a változást, mint ami az általános vélekedés.

Az elmúlt időszakban volt egy-két olyan esemény, ami körbejárta a világsajtót, a hírre való reakció, vagy éppen a hír megrengette a piacokat. Lehetne itt mindjárt felhozni, hogy nincs igazam, mert igenis a hírek megmozgatják a piacot és nem is kicsit. Továbbra is azt tartom, hogy a nagyobb/fontosabb híreknek is maximum 24 óráig van hatása, utána visszazökken minden a rendes kerékvágásba. Már hallom a tiltakozó szavakat, főleg azoktól, akik ezt nem tudják elfogadni, érzem, ahogy indulatok gerjednek bennük és mélyről előtör a tiltakozás, főleg, ha még érintettek is voltak valamelyik eseményben. Akkor konkretizáljuk az SNB bejelentését. A bejelentést követően a hétvégét arra szántam, hogy egy ilyen brutális meglepetés a kereskedési rendszeremet milyen formában érintett volna, fogalmazzunk úgy csináltam egy stressz tesztet (a  rendszer kiválóan megfelelt), majd pedig megnéztem az USD/CHF keresztet. Egyértelmű jelzéseket találtam arra vonatkozóan, hogy elég komoly ellenállás előtt állt a piac, azaz a kontextus-momentum-szignál kereskedési rendszert szabályosan alkalmazva nem lehetett „rossz” irányba állni. De ugye itt csak arról beszélek, hogy nem álltam volna nagy eséllyel rossz irányba, igen, valóban, de a rendszer Elliottra épül. A következő lépésben megnéztem néhány korábbi elemzést ki mit látott elemzési szempontból és – bár korábban elmentem az elemzés mellett, mert a deviza, főleg ez a kereszt nincs a középpontban – azt találtam, hogy igenis volt elliott-i jelzés egy impulzus végére és a fordulatra. A piac reakciója tényleg heves volt, aminek az az oka, hogy egy sokkal magasabb idősíkon tért vissza a trend.

De nézzünk egy másik eseményt, talán sokan emlékeznek még az OTP 2011. november 25-ai leminősítésére, zárás után. Mindenki esést várt, én nem, mert az elliott-i kép mást mutatott, hétfőn a leminősítés ellenére 6%-ot emelkedett a piac.

Tudjátok hogyan történik a gazdasági újságírás általában? Jön a piacon egy hirtelen változás, majd az újságírók elkezdik hozzá megkeresni a híreket, általában meg is találják azt, ami mellette szól, ami meg ellene arról nem vesznek tudomást. Figyeljétek meg, van hogy a befektetők hirtelen megrettenek valamitől, majd pár héttel később ugyanattól a hírtől meg sem mozdul a piac, vajon mi a különbség? A kedvencem, amikor a piacon nagyon várnak egy fontos hírt majd az árfolyamokban semmiféle változás nem történik. Mivel magyarázzák ilyenkor az újságírók ezt? A piac már "beárazta" a várakozást. Az ok - okozati viszony szerintem akkor állna fent, ha a hírek hatására minden esetben hasonló mozgás történne a piacon nem pedig háromféle (emelkedés, esés, nem változik).


Vegyünk egy szemléletes példát, ismét a svájci frank és az SNB bejelentése. Váratlan volt? Igen. Benne volt a chartban? Igen. Az elmozdulás ilyen mértékére lehetett számítani? Szerintem egy elemző sem gondolja komolyan, hogy egy ilyen változást kiír, előre, mert kicsi az esélye. Persze utólag már egyértelmű, hogy miért volt ekkora elmozdulás (egy irányba álltak a spekulánsok, többnyire stop nélkül), de az extrém eseményekkel elemzések kapcsán ritkán számolunk, az elemzésben is a valószínűségekre építünk. 2014. januárjában írtam a CHF/HUF vonatkozásában egy elemzést, melyben új all time highra számítottam, de ott van az USD/HUF kereszt is. Bizonyára elhiszitek nekem, hogy 2014. júliusában nem tudtam még a jegybank várható döntéséről, ua. az árfolyam a döntés után érte el folyamatában 3. célszintet, melynek elérését, az elmozudlást a svájci hírekkel magyarázta a sajtó. Ez csak pár adat és nem kérem, hogy feltétlen hittel változtassatok a véleményeteken, inkább próbáljátok ki! Készítsetek elemzést a fontosabb hírek előtt és nézzétek meg – 24 óra mozgást kihagyva – hogy milyen reakciók vannak a piacon, mennyire találta el az elemzésetek! Hírek kapcsán próbáljátok ki, hogy máshogy gondolkoztok!

Térjünk vissza az elemzéshez. Kisebb - jelen esetben órás - timeframen az elemzések esetében a következőket szoktam a hírek kapcsán alkalmazni. Amennyiben a múltban keletkezett hírről van szó, a hír eredménye egy spike, akkor azt nem tekintem a szerkezet részének. Amennyiben előre beharangozott hír várható a piacon, akkor azzal számolok, hogy a hír megjelenéséig lelassul a piac, kis forgalom mellett nagy eséllyel oldalaz. Ha ez egy feltételezett negyedik hullám időszakában történik, akkor az a tapasztalatom, hogy óriási mértékben el tud húzódni, akár napokkal a hír előtt elkezd oldalazni.  Órás alatti kisebb timeframen a b hullámok tudnak hasonlóan - őrjítően  - hosszúak lenni időben.

USD/HUF, EUR/HUF - reggeli gyors

Mind a két devizapár felért a várt (min., ideális zónába). Az EUR/HUF esetében a jelzett - nem várt mozgás után - sem ment túl jelentősen (spike) a várakozáson. Az USD/HUF esetében van egy olyan mozgás (éjszakai), ami miatt fenntartásaim vannak (pl.: komplex korrekció lehetősége). Szóval zónában vagyunk, van lefordulásra utaló mozgás, csak a megerősítés nincs. Érdemes figyelni.

EUR/HUF napos chart:



USD/HUF 3D chart:

Monday 23 July 2018

Bitcoin

Első célzónát betöltötte az árfolyam. Esélyes lehet hamarosan egy fordulat, egy negyedik hullám indulhat délre (fordulós jel nincs még, elképzelés).

BTC/USD napos chart: