Hírek/News

Economic Calendar >> Add to your site

Tuesday 19 June 2012

Részvénypiaci várakozások

A devizákat egyenlőre hagytam, az elemzések eddig megállják a helyüket, ha lesz időm reggelre felrakok még egy rövid kiegészítést.

A részvénypiacok nagyjából hozták a várakozásokat, a csúcs szerda délután, vagy csütörtökön lehet, nem hiszem jelenleg, hogy kibírják péntekig, főleg nem péntek délutánig. Ehhez egy elhúzódó negyedik hullámra lenne szükség.

Bux hetes várakozás - Link
Bux napos várakozás - Link
Bux1212 napos várakozás - Link
MOL napos várakozás - Link
OTP napos várakozás - Link

OTP - napos - várakozás

A piac elérte a várt célzónát, átlépte a 3.700-at, majd a célzóna felső, várakozás szerinti része fogta meg. Nem tudom eldönteni, hogy ennyi volt e, esetleg tesz egy felszúrást még északnak a csatorna közepéig, de nagyobb túllendülésre nem számítok. Holnap szerintem egy kicsi megnyugvás, kivárás jöhet, esésre és oldalazásra számítok.  (A céláraktól való ilyen szintű eltérés a nagy tf sajátja, erre utaltam a bejegyzésben tegnap, azért hangsúlyozom, mert az elmúlt időszakban általában órás vagy alacsonyabb tf-n tettem fel elemzéseket, ahol 100 Ft eltérés már hibahatár közeli)

OTP napos chart:


Mol - napos - várakozás

A Mol egy kicsit lemaradó, nem kapott akkora lendületet, amekkorát pl az OTP. Ez természetesen magával húzta az indexet is. Lehet a Mol nem megy már olyan magasra, megelégszik egy alacsonyabb értékkel, konkrétan a 17.000-rel? Sajnos kis tf-n sem egyértelmű a kép, ráadásul szerintem a MOL nem elég likvid sok esetben, márpedig elliott elméletének alkalmazásához erre szükség lenne. MOL esetében a korábban jelzett zóna elérésére vonatkozóan vannak kétségeim, vegyétek figyelembe.

MOL napos chart:


Bux1212 - napos - várakozás

Határidő esetében nekem hiányzik legalább egy oldalazó/korrekciós nap, ez lehet a holnapi, majd irány a célzóna.

Bux1212 napos chart:



Bux - napos - várakozás

Emelkedett az index, de nem érte el a célárat, szvsz most egy kicsi esés korrekció következhet holnap, majd még egy kör felfelé, a tegnap számolt célárakon nem módosítok. A csatorna fedél fogta az emelkedést, nem tudott kitörni belőle. Egyenlőre az csúcs megléte nem foglalkoztat, bár megjegyzem minimális feltételek teljesültek. Csúcs elérésnek várható ideje legnagyobb eséllyel csütörtök lehet.

Bux napos chart:



Bux - hetes

Elnézést, hogy ezzel a nagyobb tf-s elképzeléssel indítok, de két héttel ezelőtt tettem fel a várakozásomat és azt gondolom, hogy időnként érdemes ránézni. Az akkori elemzés: Link

Bux hetes június 4-ei ábrák:





Nézzük a jelenlegi helyzetet és az ábrákat:

Bux hetes chartok:




Célzónában a piac és az RSI is, de a célárat nem érte még el. A hét hátralévő részében még számítok egy felfelé körre, amikor meglehet.

Piaci gyors

Nagyon gyorsan mozog a piac, ha így folytatja inkább szerda-csütörtök lesz a csúcs elérése. Talán kis tf-n a C/[v] valamely alacsonyabb szintű 4. hullámában lehetünk a legtöbb termék esetében. OTP tapad a célzóna tetejéhez, ami akár azt is jelentheti, hogy felfelé ki fog szúrni belőle, napos ábra (!), bőven belefér, sőt a célár túllépése is a tegnap említett módon. lehet megcélozza a csatorna közepét? A MOL lemaradó, ezáltal a bux is, de az OTP általában kicsit előbb éri el a csúcsot és nagy tető épít, legalábbis mostanában. Devizák is jó úton haladnak, hamarosan ott is meglesz a csúcs, illetve az alj, attól függ honnan nézzük. Később elemzek!

Monday 18 June 2012

Warning!!!

Elkészítettem a devizákra és a magyar piacra vonatkozó nagyobb timeframes elemzéseket. Deviza esetében ez 8H-s, részvény piac esetében napos tf-t jelent. Nem látom értelmét kisebb timeframe-re lemenni, ami a célzónák elérése után jön, az maga lehet a pokol, azaz a 2008-as esés megismétlése, nagyobb erővel, hiszen ez egy C hullám lesz... a csúcsról való lefordulás után nézem csak meg a várható következő nagyobb időtávú célzónát, azaz a 3/3 végét. Keresem folyamatosan a bull verzió lehetőségét, de egyre kevesebb lehetőséget látok. Sőt! Brutál esés következhet, amit sokan nem tudnak elképzelni. Tréningeseknek mondom LD után flat korrekció második hullámban, halálos koktél! Emlékeztek? Az OTP 2007-2008-ban is így kezdte. 
Kérlek ha nem is hisztek nekem, akkor se longoljátok a piacot! Tudom én sem vagyok tévedhetetlen, sőt a nagy januári emelkedés előtt is ezt mondtam, de azzal senki sem veszít, ha nem lép pozícióba, shortolni pedig még korai, érdemes kivárni, de mindenki saját maga dönt, én szóltam.
Napos ábra egyben azt is jelenti, hogy a célzónákba esetenként 100-200 pont elérés (főleg a buxnál) még simán belefér, pusztán azért mert nagyobb a tf, ezt vegyétek figyelembe!

USD/HUF kereszt - Link
EUR/HUF kereszt - Link
Mol - Link
OTP- Link
Bux - Link
Bux1212 - Link
Bux1312 - Link

Bull verzióban akkor érdemes gondolkozni, ha a felfelé menetben kimegy a piac a korrekciós trendcsatornákból! Amíg ez nem következik be, addig bear maradok, nagyon bear.

Bux - napos - várakozás

Dupla horog, szép emelkedést hozott :o)

Napos alapján a charton jelöltem a célzónát, 18.000 környéke  elérhető. Jelenleg C hullámban vagyunk. Egy esetleges lassabb emelkedés esetében 18.800-19.000 környéke az elérhető legmagasabb szint, ennek elérésének lehetőségére a következő napok adnak választ. Meglátjuk. Egyenlőre az első verzióra adok nagyobb esélyt, még akkor is, ha korrekcióban a lassabb verzióval kell inkább számolni. Figyelem a piacot, ez a verzió jobban összefügg a deviza piaccal, a csúcs szerda-csütörtök lehet.

Bux napos chart:


Bux1312 - várakozás

Igen, a 2013-as határidős árról beszélek, még kicsi a forgalom, de egy jó árnál, annak, aki hosszabb távon gondolkozik és a brókere biztosít lehetőséget a határidő vételére, pontosabban eladásra egy gondolatot megér, íme a "lyukas" chart:

Bux1312 napos chart:


Bux1212 - várakozás

Hasonló a helyzet a határidő vonatkozásában is, mint a buxnál, nem magyarázom, célzóna az ábrán, azaz 18.600. Figyelem ez egy számolt célár, a határidőben előfordul, hogy egy nagyobb fordulat estében a célártól elmarad, vagy túllendül rajta a piac, erre figyeljetek!

Bux1212 napos chart:


OTP - napos várakozás

Elérte a célzóna szintjét a piac, árban belement, RSI esetében időben később érte el a várt szintet.  Napos alapján nagy emelkedésre nem látok  esélyt, egy felszúrással elmehet 3.700 fölé, de sokkal magasabbra nem várom. A célzóna felső szintjét megérintheti, vigyázat logaritmikus skála a felső csatorna miatt, ez viszont rövid távon egy picit torzít! 

OTP napos chart:


MOL - napos - várakozás

Korábbi bejegyzés: Link 
A piac hozta a várakozásokat. A B hullám lefutására 1-2 hetet adtam, véleményem szerint a B hullámnak vége, nagyjából egy hét volt. Most következik a C hullám, melynek célzónáját pontosítottam, levettem a felső zónát, nagyobb eséllyel az alsót fogja elérni, célár 17.600-700 környéke.

MOL napos ábra:


EUR/HUF kereszt - várakozás

EUR vonatkozásában nem kell sokat írni, hasonló a helyzet, mint a dollár vonatkozásában. A célzóna alját egy kicsit lejjebb vittem, mást nem változtattam rajta.

EUR/HUF kereszt 8H chart:



USD/HUF kereszt - várakozás

Egyre nő az esélye a támogatott verziónak, azaz, hogy rövid időn belül nagy forintgyengülés következik. A célzóna elérését követően felfelé fordult a piac, azaz nagy eséllyel korrekcióba került és a Minor C Minute [iv] hullámját látjuk a reggeli low után. Ha a negyedik hullám nem húzódik el, akkor 2-3 nap lehet hátra a csúcs eléréséig, azaz nagyjából csütörtökön éri el a piac az alját a korábban jelzett 221-223 zónában. Majd fordulat. A lefelé jövet egy ZZ, nem lépett ki a korrekciós trendcsatornából, ami sok jót a forint számára nem jelent.

USD/HUF kereszt 8 H chart:


Lementem kisebb timeframe-re is, de nem egyértelmű a kép. Nem tudom eldönteni, hogy egy valóban C/[iv], esetleg C/[iii]/(iv) a felfelé kör vagy  a C hullám egy ED lesz és ebben az esetben még "csak" C/[ii]-ben vagyunk. Nagy eséllyel az ED verzióra vonatkozó megerősítés vagy elvetés holnap megérkezik. Nagyobb tf-n azonban a célzónát ez nem veti el, időben azonban minimálisan eltolja. 

Devizák vs forint

Korábban meg voltam róla győződve, hogy mivel az EUR új lowra ment, lesz egy újabb forint erősödés.  Eddig úgy gondoltam, hogy a forinttal szemben, bár eltérő mértékben, de az erősebb devizákkal (USD, EUR, CHF, GBP) ugyanúgy mozognak. Az EUR és az USD képe azonban elgodolkoztatott. Látok arra esélyt, hogy a forinttal szemben a két deviza eltérő pályán van. A dollár erős, azonban az Euro nem.  A két devizával kapcsolatos elemzést lejjebb találjátok. Jó olvasást. Figyelem annak a lehetőségét, hogy a fenti eset fennáll e. A jövő hét elején ebben az esetben az EUR kitör a báziscsatornából, az USD nem. Meglátjuk.

USD Link
EUR Link


(az elemzések szombat este készültek)


Ma este megnézem a részvénypiacot is.

EUR/HUF - várakozás

Kicsit más a kép az EUR estében, a várt célzónát elérte a piac és jól látszik, hogy ez nem a vége, azaz további forint erősödés lesz az EUR-ral szemben. Meddig? Ez nagy kérdés. Nézzük meg először, hogy kiviszi e a báziscsatornát. Itt nagyobb esélyt látok rá, mint az USD esetében. Ha a hét elején további forint erősödés lesz, akkor nagy eséllyel bemegyünk a korábbi 282-es szint alá, ha korrekció indul meg, akkor a forint erősödés célzónája 286 környéke lehet.

EUR/HUF kereszt 8H chart:


USD/HUF kereszt - várakozás

Megvárt a piac, hiába a nagyobb timeframes (8H, D) elemzésnek ez az előnye. Azt látom, hogy nagyon nagy eséllyel elindult a C hullám, annak is a 3. hulláma. (két alternatíva van még erőteljesen a pakliban, az egyik, hogy a lefelé jövet nem az emelkedés korrekciójának C hulláma, hanem nagyobb tf-n egy C hullám és új low-ra megy a piac 200-210 között, a másik, hogy ebből ED lesz és csak az első hullámban vagyunk, a jövő hét elején talán mindkét alternatívára választ kapunk). 
Amennyiben az ábra alapján jók a jelölések a piac 221-223 között érheti el a mélypontját, természetesen ehhez az kell, hogy a korrekciós báziscsatornában maradjon a piac, egyenlőre C/3 v. 3/3 nem mutat arra elég erőt, hogy kivigye, ha ez a nagyobb tf-s 3. hullám, akkor a jelölt báziscsatornát nagy erővel át kell vinnie hétfő-kedd magasságában (görög választások?) Ez hirtelen 8-10 forintos emelkedésnek kellene lennie. Őszintén? Nem hiszek most ebben. Jelenlegi adatok szerint max. 1.1,5 hét lehet hátra a nagy összeomlás indulásáig.

USD/HUF kereszt 8H chart:


Saturday 9 June 2012

Elemzések

Elkészítettem több termék elemzését a hétvégén, melyekhez a linkeket a bejegyzés végén beillesztem. Alapvetően bear számozások, bear vagyok. Nehéz ezt elfogadnom,  mert sok termék esetében a lefelé jövet inkább korrekciós számozást használnék, azonban be kell ismernem, hogy egyre fogy a hely a bull értelmezéshez. Igazából bizonytalan vagyok, nem lepne meg, ha lenne egy erősebb felkör néhány piacon, azonban a tények 80-20 arányban a bear irányba mutatnak, ezt el kell fogadnom. Ha valóban a bear scennárióban vagyunk, akkor jelenlegi számításaim szerint esélyes, hogy kb 3 hét van vissza a piac olyan lokális csúcsáig, amit nagyon sokáig nem fogunk látni. 3 hét, félév vége, azaz június 30. (4-6 hetet azért még elfogadom ebben a relációban, mert SP és DAX vonatkozásában lehet 4. hullámban vagyunk egyenlőre). Talán segít a piac egy ékkel, hogy pontosabban be lehessen lőni a csúcsot.

Ami az után jön, azt már egyszer láttuk, 2007-2008-ban, a különbség, hogy ez erősebb lesz. Éppen ezért a long részvénypiaci kitettséget szerintem le kell csökkenteni és ez nemcsak a részvényekre, hanem az áttételesen abban lévő pénzekre is igaz pl.: a magán-, az önkéntes nyugdíjpénztári és a biztosításban lévő befektetésekre is, ne legyünk szűk látókörűek. Azt sem felejtsük el, hogy a dollár erősödése, a dollárban tartott részvényekre pozitívan hat, a kérdés a részvénypiaci esés és a dollár erősödésének eredője! Többször írtam, beszélgettünk erre vonatkozóan, hogy mit tehetünk, nem jó a helyzet, a külső gazdaság összeomlása el fogja dönteni  a magyar költségvetést is, ha nincs IMF megállapodás, akkor csak a görögök fognak megelőzni minket az összeomlásban. Ennek pedig társadalmi következményei is lesznek, nem lesz segély, nem lesz nyugdíj, az állami alkalmazottak nem kapnak fizetést, vagy csak késve, vagy nem az egészet... A problémák megoldására újabb unortodox intézkedések születhetnek (Argentínában anno zárolták a betéteket, csak korlátozottan lehetett pénzt felvenni).  Láthattuk a görögöknél és a spanyoloknál mi történik, amikor a tömeg pánikhangulatba kerül. Spanyolországból a befektetők cirka 80 mrd EUR-t vontak ki, a görögöknél a lakosság 750 millió EUR-t pár nap alatt. (Magyarország 10-20 Mrd-ről tárgyal az IMF csomag kapcsán). A kérdés költői, vajon mennyien bíznak majd a befektetők Magyarországban, vagy a kormányzatban? Legyetek résen, ha rosszabb scennárió mellett dönt a piac!

Elliottal kereskedők esetében alapszabály, hogy ha kétségek vannak a számozásban, akkor a korrekciót vegyék alapul, a lefelé jövetelt ezért is tekintem inkább korrekciónak, azaz kezelem az első alternatívaként, de hangsúlyozom, hogy vannak kétségeim, ezért erősen figyelek minden olyan jelet, ami ezt megkérdőjelezi.

Mol - link
EUR - link
USD - link
Bux napos - link

Egyenlőre ennyi, ha lesz időm akkor - elsősorban az OTP és Bux - szélesebb körben is megnézem a piacot. Jövő héten elmegyek nyaralni, nem leszek, nem tudom lesz e lehetőségem ránézni a piacra, remélem az elemzések kitartanak addig. Nem olvastam végig a bejegyzéseket a héten, ha maradt nekem szóló kérdés, amire nem válaszoltam, azért elnézést kérek, legyetek szívesek pm-ben megírni, vagy ide még vasárnapig beírni.

Bux - napos várakozás

A legutóbbi elemzésben erre számítottam:
"Napos ábrán a legnagyobb segítséget az RSI adja, dupla horog az MA9-es átlag felett, melyről elindult felfelé. Ez bull jelzés, ami azt jelenti, hogy elindulhatott a korrekció. Egyenlőre a korrekció alakjára semmilyen fogódzót nem kaptunk ezért nehéz megmondani  meddig fog emelkedni. Legnagyobb esélyt a 17.500-nak adnám, de a 17.000-es szintet szerintem biztos eléri."


A várakozás szerinti emelkedés bekövetkezett, elérte az első biztosnak jelzett szintet, naposon a zóna fölé szúrt, de nem tudta azt a szintet megtartani. Az RSI 52-ig jutott, ideális szint egy fordulathoz, vagy pihenőhöz. 
Kisebb tf-n sem tudom biztosan megmondani, hogy milyen szerkezet jött felfelé, a korrekciós csatornából kilépett, ezek szerint kisebb az esélye, hogy ZZ volt, azaz, inkább 1-2-3-nak kellene számozni, ami azt jelentheti, hogy a lefelé menet esetleg egy 4. hullám, amiből lehet még egy emelkedés felfelé, a jelentősebb esés előtt, de ebben most bizonytalan vagyok. Majd megnézem kisebb tf-n. Napos alapján egyenlőre nagyobb eséllyel még azt mondom, hogy egy esés után számítok 17.500 elérésére, ami majd kijelöli A végét.


Bux napos chart: