OTP és Bux1112

Tulajdonképpen a jelzett célzónában tartózkodnak az instrumentumok.

OTP napi chart:

Bux1112 napos ábra:

Mire leírtam, felrántották, ezért csak egy vonal látszik..

piaci gondolatok

Szvsz a piac alját fogtuk, vagy fogjuk meg délután, legkésőbb holnap. Érdemes lehet élesíteni a long fegyvereket, DE még nem elsütni, a döntéssel meg kell várni az első megerősítéséket  a felfelé irányra.

Szerintem nem érdemes poziba szállni, fel kell adni egy kis nyereséget a veszteségek elkerülése és a kockázatok csökkentése érdekében! A piac ezzel a lefelé menettel már többször megtréfált minket! Nem kell a mélypontról longolni, mert kell térnek lennie felfelé! (Ha úgy látom a helyzetet jön az AD Plusz újabb tesztje - remélem sikeresebb lesz)

OTP - gyors

Beért a korábban rajzolt célzónába.

OTP napos chart:

Bux - gyors

Frissítem az ábrát, szerintem még délután kell egy lefelé kör, naposon már a célzóna tetejénél az index.

Bux1112 napos chart:

Bux gondolatok

Az elmúlt néhány hétben  visszahúzódtam, ezt gondolom észrevettétek. Mindez azért történt, mert láthatóan nem éreztem a piacot. Nyilván minden elemzőnek az életében  van ilyen időszak, nálam ez most jött el. Ami gondot okozott, egyrészt, hogy a nagy napos ábrán valahogy nem állt össze a kép, a trendcsatornában történő mozgás és a fibo szintek, valamint a nagyobb ciklusok alacsonyabb szintű ciklusainak összhangja, azaz az órás ábra. Láttam Charlie is sokszor ugyanarra a következtetésre jutott, amiről az én egyik verzióm szólt. A megjegyzésekben feltett kérdések pedig arról szóltak, amik a kétségeim. Én is szívesebben tennék fel két különböző záróhullámot a határidőre és az indexre, de ezt kicsit nonszensznek tartom. Nem akartam minden a bux likviditására fogni, bár sokszor hajlottam rá. A mai helyzet tulajdonképpen nem ért meglepetésként, főleg, ha a chf-re gondolok, bár nap közben jeleztem itt is egy bejegyzésben, hogy ennek a piacnak lefelé kellene mennie. Igaz, nem is ragaszkodtam egyik irányhoz sem, bár délelőtt nem tudtam elképzelni, hogy mi a franc tartja fenn az indexet és mikor fog végre esni, tény ekkora lejtmenetre én sem számoltam...

Ha a bux1112 napos képet nézem, tulajdonképpen az történik, amit már több mint egy hete mutatok, semmi nem írta felül és nem sikerült az indexnek kilépnie a trendcsatornából. Órás ábrát  nem tettem fel, mert nem tudom ott pontosan mi történik.

Bux1112 napos chart:

Fontos, az ábra 3. és 4. hulláma is kilépett a trendcsatornából, éppen ezért több egyenest is láthattatok, mert nem tudom, melyik az igazi és épp ezért nehéz pontos célárat mondani.  A Fibo vonal 20.800-ra mutat, talán ezt a számot már említettem korábban.(az egyik verzióban), ezzel megegyezik az 5. megnyúlt hullám belső szerkezete (ábra - kék számozás) jelölései alapján számolt célárral.

A határidő nem csinált mást, mint a fenti ábra szerint mozgott. Igen ám, és itt a dilemma, ugyanezt nem tudom felírni a sima indexre. Oda egy kicsit más számozást tennék. Erről tegnap többet írtam. Lehet marad a mindkét esetben 5. pozícióban lévő ED, ami valahol a 3.4. hullámnál tart? Passz.

Ha megnézzük a sima indexnél felvázolt hullámbeosztást, függetlenül attól, hogy az ED hullámait hogyan teszem, a FIBO szint nagyjából 20.600-ra mutat. 

Akkor bux 20.600, határidő 20.800, akár jó is lehet? Nagyjából igen.

Bux órás chart:

Az egyik verzió szerint a lefelé menet valahol itt érthet véget, majd jöhet egy korrekció. Amíg a nagy trendcsatornát nem töri, nagy pozikat nem érdemes felvenni.

Tekintettel, arra, hogy nem egyértelmű számomra a két index viselkedésének eltérése, a csatornán belül, "szinte" minden mozgást el tudok képzelni. Szóval nagyon várom már a végét.

A CHF és az OTP összhangja eltűnt, talán az árfolyamrögzítés miatt, igazából az OTP árfolyama a magyar gazdaság teljesítményével mutat összhangot (CDS), erről  a napokban a portfolión írtak egy elemzést.

Nem tettem fel hetes ábrát, de a mozgás ott úgy látszik, hogy jön le az armageddon 1 hulláma!

Röviden ennyit, amit most gondolok!

Bux és bux1112 várakozás - 31. hét

Sok a kérdés a határidővel kapcsolatban, ezért ahogy korábban említettem a bux indexhez térek vissza első körben. A tőzsdei mozgásokat a hét első felében az amerikai adósságválság megoldása, illetve meg nem oldása mozgatja majd. Nem tudom határozottan állítani, hogy megvolt az alj, de mint mondtam nem zárom ki, sőt a grafikonokat nézve, egyedül a chf mondja, hogy nem volt meg.

A bux órás grafikont megvizsgálva az a gyanúm, hogy egy ED volt (vagy még mindig az) az 5. hullám, emlékeim szerint Charlie fel is dobta ezt a verziót a határidő esetében, megnéztem azt is, de ott nem látom tisztán, csak ha megerőszakolom az ábrát.  A - c között megvan a szükséges arány, a forgalom már nem egyértelműen mutatja, de nem zárnám ki, mert csökkenő a forgalom, a csúcsoknál kiemelkedő.

Ha megnézzük az ábrán a másik számozást (kék), akkor is egy ending diagonal merül fel lehetőségként, érdekes, hogy a-c esetében szintén megvan a szükséges arányszám, ebben az esetben a forgalmak is rendben vannak. Ez a határidőbe jobban belefér, azonban a forgalom esetében itt egyáltalán nem látszik a háromszögre utaló jel.

Bux órás chart:

Mit várok a jövő hétre. Ha nincs meg a megegyezés, egyértelműen esést, ha megvan, akkor is várok valamilyen visszacsorgást, mert túl gyorsan szállt el az index pénteken. Reggel: Megvan a megegyezés, a visszacsorgás nem volt egyértelmű, mert annak akkor kell bekövetkeznie, ha megvolt az első felfelé tartó hullám vége. (ha tényleg fordulat lesz és nem korrekció, mert korrekció esetében, a korrekció fajtája még kérdéses, nagy eséllyel ZZ-t mondanék most)

Bux1112 napos ábra:

Bármilyen verziót nézek, hamarosan emelkedésnek kell következnie nagyobb timeframen. Azt, hogy ez korrekció lesz e vagy esetleg trendforduló nem tudom megmondani, de valószínűleg egy jelentősebb retracere megy vissza a 4 hónapja tartó esés. 

Egy kis elmélet - A Leading Diagonal

LD- Leading Diagonal

Egy másik különleges alakzat a Leading Diagonal. Ez a formáció 1. hullám és A hullám pozíciójában tűnik fel, ez utóbbi esetben a korrekció formája Zig-Zag. Az alakzat  5-3-5-3-5 alhullámokból áll, különlegessége, hogy a 4. hullám az első hullámterébe ér. Az alakzat felismerésének kulcsa, hogy relatíve lassabb az árváltozás üteme az 5. hullámban, összehasonlítva a 3-kal.

Egy kis elmélet - Az Ending Diagonal

ED - Ending Diagonal

Egy speciális hullámalakzat, ami általában az 5. hullámban jelenik meg akkor, amikor Elliott szavaival élve  "too far too fast" azaz, amikor a piac túl gyorsan túl messzire jutott. Az esetek egy kis százalékában C hullám pozíciójában is előfordul az A-B-C alakzatban. Megjegyzem, hogy amennyiben összetett korrekciós alakzatról van szó (dupla, tripla hármas), akkor kizárólag az utolsó C hullám lehet ED.

Az ED-re speciális belső szerkezet jellemző, az alhullámai hármas szerkezetűek, beleértve az 1.,3.,5. alhullámait is. 

Az ED gyakran fejeződik be "throw over", azaz túlcsordulással, amikor az utolsó hullám túlmegy az 1.-3. által kijelölt vonalon. Az alakzat befejezése után, mindig egy gyors irányváltás következik be és az alakzat kiindulásához, vagy még annál is tovább megy a piac. Ha a befejezés csonka lesz, azaz "truncated", azt jelzi számunkra, hogy drámai változások jönnek.

ED általában egy magasabb rendű hullám befejezésekor jelentkezik, azaz az ED hullám vége egyben egy magasabb rendű ciklus hullámának is a végét jelöli.

Elliott elmélete és a hírek

A blogon sokszor előfordult, hogy egy-egy hozzászóló külön felhívta a figyelmet valamilyen várható hírre, mint a piac mozgását befolyásoló eseményre. Ezekre a hozzászólásokra szinte mindig úgy reagáltam, hogy nincs összefüggés (a pillanatnyi rövidtávú hatáson túl) a híreknek a piacra. Joggal adódhatna a kérdést, hogy jelen pillanatban, miért foglalkozik vele mégis sok elliottos elemző, hogy hogyan alakul az amerikai szavazás az adósságplafon megemeléséről. A válasz Elliott rendszerében van. Korábban már említettem, hogy vannak olyan esetek, amikor a hírek beindítanak egy-egy korábban elkészült hullámszerkezetet, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy katalizátorként hatnak egyes kivételes esetekben. Az E hullám pedig épp egy ilyen. Az SP-ben látható egy nagy háromszög a 2007-2008-as mélypontból induló ZZ korrekciós emelkedés C/4 hullámában, a bux és az OTP esetében pedig van egy feltételezésünk, hogy most jöhet C ending diagonáljának e hulláma. (ha ez a verzió lesz a nyerő). Ismét idéznék Prechtertől, az e hullámok jellemzőiről alkotott véleményéből:

"They almost always are accompained by strongly supportive news"

Azt hiszem, nem kell bővebben kifejteni!

Bux1112 - várakozás péntek

Nincs okom az feltételezni, hogy a korábban felvázolt napos verzió helyett mást mondjak. Óráson látszik, hogy valamiféle korrekció lehet, de a belső számozás alapján inkább negyediknek mondanám, ami naposon látszik is. Innen inkább lefelé van tér, szvsz, egyenlőre, de közel lehet a fordulat. Nagyon várnék lefelé egy gyors impulsive mozgást, ami azt jelentené, hogy nem volt meg az alj és akkor leszáguldozhatunk a fordulat előtt néhány száz pontot lefelé az ábrán egy jó ideje jelzett célár zónához. Ha így lesz a következő maximum 3-4 napban fog bekövetkezni.

Bux1112 napos chart:

(a fentieket még tegnap este írtam, közben kiderült, hogy amerikában a költségvetési szavazást elhalasztják, ami számomra a fenti verzió - impulse mozgás lehetőségét -  erősíti.)

Bux1112- gyors

Az ábra és a belső számozás még mindig él!

Bux1112 - csütörtök

A mai mozgás nekem azt mutatta, hogy nem tud 5 hullámban emelkedni és az index mozgása alapján azt kell mondanom, hogy a korábban felvázolt számozás szerint (naposon) az 5/5 hullámban lehetünk lefelé. Ha ez így van, akkor további csökkenés jön. A fő kérdés ezek után, hogy ez korrekció, vagy még impulse lefelé mozgás, naposon nem tudom eldönteni, óráson a nagyobb sanszot a mai napalapján az impulse lefelé mozgásnak adok.

Bux1112 napos chart:

A jelzett piros zónából nem sikerült felfelé kilépni, lefordult róla. Sokféle célár elképzelhető - akár egy megnyúlt 5/5 is, egyenlőre a korábban is jelzett zóna a várakozásom. (naposon szemlélve akár egy nagy első hullám is lehet lefelé, ezt tényleg az idő fogja eldönteni, jelen helyzetben azt az egy százalékot ide-oda teszem)

Bux - kérdésre

Miért nem tetszik teljesen a lefelé tartó első nagy hullám verziója?

Sokat nézem a grafikonokat, a buxot az OTP és MOL ára befolyásolja, a nagy eséshez szvsz ezeknek össze kell állnia néhány hét különbséggel, azaz jelenleg ezeknek első nagy lefelé hullámban kellene lennie. Megnéztem az OTP ábráját korábban, hogy mi lehet ez a lefelé menet, nézzétek meg Ti is számozás nélkül.

OTP órás jelölés nélkül:

Ránézésre nekem Flat + ZigZag volt az első elképzelésem, meglepő módon a Fibo szintek is összevágtak... De mi a fenének a korrekciója? Nem zárom ki, hogy első lefelé, de az esés szerkezetének inkább számoznék valamilyen összetett korrekciót, persze lehet tényleg egyes, nem zárom ki, az emelkedés után megtudjuk...

OTP órás jelölésekkel:

Az OTP-re csináltam meg, de a bux hasonló képet mutat.

bux1112 - szerda

A holnapi folytatásra két verzióm van. Az első szerint vagy az alsó (elsődleges) vagy a felső (másodlagos) négyzetbe ér az index, ez az emelkedés verziója, majd délnek kell fordulnia. A másik verzió szerint a képen látható ékből letörik és lemegy, impulse módon 21.600 környékére. Nálam egy picivel az emelkedésnek van nagyobb esélye. 21.900 alatt gondolnám (nem nyitásban), hogy esés következik be, a folytatásban. Emelkedést egyértelműen 22.200 felett mondanám, de ott kicsi a tér, természetesen ez az ár sem nyitásban játszik.

Bux1112 órás ábra:

Bux

Tudom illő lenne már valamit mondani a piac napi alakulásáról, de higgyétek el sokat nézem a grafikont és rengeteg lehetőség van a fejembe, de nem érzem, hogy melyik lehet az igazi. A bux napi ábráját nézve, talán a legnagyobb eséllyel a lefelé tartó 5 hullám véget ért és most vagy korrekció jön, vagy trendfordulat. Mindkét esetben emelkedés jön. Egyenlőre feltételezés, hogy a következő napokban emelkedés jön, talán az ábrán jelzett zónába.

Bux napos ábra:

Próbálnám óráson is feltenni valamit, úgy tűnt, hogy egy LD-vel indulunk, szépen jött a kettes és hármas hullám, majd ma nyitásban valami olyat tett, amit nem tudok értékelni, záró és nyító ár között csinált egy 400 pontos különbséget, majd visszaemelkedett. Nem akarom ezt a likviditás hiányával indokolni, de más elképzelésem nincsen rá, az ábra így nem mutat sokat:

Bux1112 esetében egy kicsit bonyolultabb a kép. Óráson szinte hasonló ábrát lehet látni, mint a sima index esetében, ezért azt nem is rakom fel. Napos ábrán a piros körből való kitörés esetén gondolnám azt, hogy a láttuk az (5) hullám végét és az belső számozás nem jó.

Bux1112 napos chart:

Továbbra is  abban hinnék a leginkább, hogy valami korrekciós hullámban vagyunk a trend magasabb szintjén, sokkal inkább számoznám valami másnak, mint Elliott ciklusnak a lefelé tartó hullámokat. Egyre bonyolultabb szerkezetek vannak, amik előre jelezhetik, hogy hamarosan fordulat következik. Elméletben egy ekkora mértékű fordulat esetében a fő indexek összeállnak, ez jelenleg nincs meg, tehát a fordulat még várat magára. Két időpont van ami gyanúsnak tűnik, augusztus, illetve december- január. Nem szabad türelmetlennek lenni, a hatvan éves korrekcióból van vissza vagy 58 év :o)

OTP - kitekintés

Nézzük meg az OTP esetében is a nagy képet.  A várakozások szerinti magas forgalom megjött, lehet tényleg az ábrán látható ED lesz a zárás C pozíciójában (ez a kép más, mint a bux esetében felvázolt!, tulajdonképpen a másik bux verzióval feleltethető meg.) Az charton logaritmikus skálát használok a nagy időtáv miatt. Charlie mondta a héten, hogy ha a piac abba az irányba megy, ahol a legtöbb embernek fáj, akkor nagy emelkedésnek kell jönnie, ez a kép pont azt mutatja, mert itt kell egy új csúcs a papír árában. Hú, ezt most én is nehezen hiszem el! Ami még fontos, sok időbe fog telni, nem a jövő hétre várom. Az OTP esetében a-c FIBO szintje megfelel a várakozásoknak!

Hetes OTP chart:

Bux áttekintés

Nézzük meg a korábban már részlegesen bemutatott egyik verziót. A és B jelölést nem indoklom, korábban már volt róla szó. A képen jelzett ED, C pozíciójában azt mutatja, hogy a korrekció véget ért, az első hullámban lehetünk lefelé. 

Nézzük meg továbbá, hogy a jelölt háromszög megfelel-e a háromszögekkel szemben támasztott követelményeknek. Mit tudunk elliott-i értelemben erről a háromszögről ( ED, hagyományos értelemben egy ék):

1) belső szerkezet 3-3-3-3-3

2) a forgalom a csúcsok környékén  megnő

A folytatásban idézek Prehter könyvéből, az ED sajátosságaira (Megj.: ezeket elsősorban 5. hullámban megjelenő ED-re írja, tartom valószínűnek, hogy C esetében is igaz)

4) "diagonal triangle often ends in a  "throw over" 

5) " A rising diagonal is bearish and usually followed by a sharp declaning at least back to the level where it began"

6) "imply the same thing: dramatic reversal ahead"

és amit kifejezetten a C esetében megjelenő ED-ről ír:

7) "In all cases, they are found at the termination points of larger patterns, indicating exhaustion of the larger movement"

összefoglalva:

4) az ED gyakran egy túlcsordulással ér véget, azaz az 5. hullám teteje kimegy a jelzett háromszög (ék) szárából

5) a háromszög elkészülte után éles esés következik be, amely legalább a kiindulási pontjáig jut, vagy tovább

6) a jelentés amit magába hordoz a megjelenése, hogy drámai fordulat következik

7) minden esetben, amikor C pozíciójában jelenik meg egy nagyobb mozgás kimerülését jelzi, valahogy úgy mondanám, hogy egy nagyobb/magasabb ciklus hulláma is véget ér.

és végül a FIBO szintekre egy összefüggés:

8) A-C vagy B-D hullámok 61,8%-os arányban állnak egymással.

Miért írtam le mindezt, mert ha megnézzük a hetes ábrát, ott jól látható egy háromszög, ami a korábbi egyik verzió szerint C pozícióban van, a  csúcs óta pedig egy lefelé tartó hullámot látunk. A csúcsok környékén magasabb a forgalom és látható egy "throw over" kiemelkedően magas forgalommal.  Számunkra ez azt jelentené, hogy az indexet minimum a kiindulási pontra várhatjuk leérkezni. Érdekes, hogy ez a Twer által előrejelzett, illetve később általam is mondott célzónára mutat. (20.800-21.200).

Ezek szerint megvan a megoldás? Kár lenne ezt mondani, a lefelé menő első nagy hullám szerkezete nem tetszik. Ha rajtam múlna ezt a lefelé menő részt valamilyen korrekciónak számoznám legszívesebben, még akkor is,ha hetes képen a meredeksége megfelel a nagy esés (2007-2008) 3. hullámának első alhullámának meredekségével, továbbá a hullámokon belüli FIBO arányok nincsenek meg ... szóval még rengeteg kérdésem van, várok cáfolatot, vagy megerősítést,  bár ahogy nézem és nézem, inkább a másik számozásnak adnék nagyobb esélyt... (később megmutatom azt is!)

Bux hetes chart:

Nézzük meg a végét közelebbről, órás chart:

Bux1112

Úgy gondolom, elegem van abból, hogy állandóan mellé lövők és most rászánom az időm az összes lehetséges verzió megrajzolására, bizonyára lesz belőle bőven. Na, akkor nézzünk egyet.

Napos ábrát figyelve, igazából még semmi nem történt, az index a trendcsatornában mozog, azaz joggal feltételezhetjük, hogy a lefelé történő mozgás még mindig ugyan annak a ciklusnak lehet a része, a trend fordulásáról nem beszélhetünk mindaddig, amíg a csatorna tetejét nem töri, akkor is csak óvatosan. A piros karikából az indexnem fordulnia kell, lefelé.

Bux1112 napos chart:

Bux1112 és OTP - csütörtök

A várakozások szerint alakult a piac, azzal a kitérővel, hogy az OTP második nekifutásra átvitte a 350-et és 400 fölé jutott. Szerintem holnap esélyes egy lefordulás mindkét instrumentum esetében.

Bux1112 és OTP

A jelenlegi helyzetben én azt gondolom, hogy a határidő nem megy 21.900-950 fölé, fordulat valahol előtte kellene, hogy legyen. Ebben a lokális emelkedésben az első célár zóna 21.000-21.200 között lehet óráson. (A második 20.800, amit akár el is érhet!) Ábrát és belső szerkezetet egyenlőre nem teszek fel és számozást sem, mert ez egy olyan verzió, mely olyan kicsi százalékban fordul elő, hogy csak megzavarna mindenkit. A mai nap csúcsa szvsz a fenti zóna lehet. Egyenlőre, a mai napon további emelkedésre adok nagyobb esélyt. 

OTP esetében az 5.350 lehet a csúcs, majd esés, onnan az első zóna 5.000-5.100 között. (egy rövid bearish slinghotra van esély szvsz., kicsi tf-en.(júl 15-ei lokális csúcstól indítva a divergenciát). 5.465 fölé erős ellenállás felfelé, ha átlépné a 350-et.